Adviescommissie 26 maart 2015 agendapunt 5 Dagelijks bestuur 9 april 2015 Algemeen bestuur 18 juni 2015

Transcriptie

1 VOORSTEL Adviescommissie 26 maart 2015 agendapunt 5 Dagelijks bestuur 9 april 2015 Algemeen bestuur 18 juni 2015 Voorbereid door Bijlagen Afdeling Financiën en Advies 1. Begrotingswijziging 2015 onderdeel Twiske 2. Begrotingswijziging 2015 onderdeel Waterland 3. Tarievenlijst uurtarieven RNH 2015 TWISKE EN WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2015 De begrotingen voor 2015 zijn aangepast, wijzigingen die bij financiële consequenties staan zijn doorgevoerd. Het dagelijks bestuur besluit 1. De begrotingswijzigingen Twiske-Waterland 2015 onderdeel Twiske en onderdeel Waterland voorlopig vast te stellen en ter beoordeling aan de deelnemers toe te sturen; 2. Het algemeen bestuur te adviseren RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen, die in de begrotingswijzigingen 2015 zijn opgenomen. Onderbouwing besluit Het jaarlijks vaststellen van de begrotingswijzigingen is nodig voor een goede bedrijfsvoering. Bijdrage aan schapsdoelen Behoud gebied. Juridische consequenties Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2015 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de wijzigingen in haar vergadering van 18 juni 2015 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden Bestuurlijke achtergrond Vaststelling programmabegrotingen 2015 op 19 juni Vaststelling financiële uitgangspunten op 11 december Communicatie Het bestuursvoorstel wordt gepubliceerd op de website na verzending van het AB. Pagina 1 van 2

2 Opmerkingen AC 9 april 2015 Opmerkingen DB 18 juni 2015 Wordt ingevuld na vergadering AC. Wordt ingevuld na vergadering DB. Opdracht aan RNH De begrotingswijzigingen 2015 voor Twiske en Waterland omvatten de offerte van Recreatie Noord- Holland NV (RNH) voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer inzet RNH. Met het vaststellen van de begrotingswijzigingen wordt ingestemd met de offertes en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing. In 2015 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op: Twiske: ,- Waterland ,- Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Etra inspanningen kunnen, conform artikel 1 lid 2 van de raamovereenkomst, als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit. De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe. In de jaarrekeningen worden de definitieve afwijkingen in beeld gebracht en toegelicht. Aan het begin van elke maand brengt RNH een voorschot in rekening voor 1/12e deel van de geoffreerde kosten. Na afloop van de maand worden de werkelijk bestede uren verrekend met het voorschot. Wanneer RNH voor de uitvoering van een opdracht van derden gebruik maakt van de productiemiddelen die in eigendom zijn van het recreatieschap, dan betaalt RNH een vergoeding conform artikel 6, lid 3 van de raamovereenkomst. Verrekening van deze kosten vindt plaats per kwartaal in de tweede helft van de maand, volgend op het afgesloten kwartaal. Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis Pagina 2 van 2

3 TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL TWISKE 2015 Velsen-Zuid,

4 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond Meerjarenperspectief Programma accenten Financiële uitgangspunten Overzicht participantenbijdrage Doelenboom 5 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Totaal EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur 18

5 1. PROGRAMMAPLAN 1. Achtergrond Het recreatiegebied het Twiske ligt ten noorden van Amsterdam, tussen Zaanstad en Purmerend. Het recreatiegebied is 650 hectare groot. De participanten van het recreatieschap Twiske-Waterland dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het Twiske is in 2013 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012) samen gegaan met Landschap Waterland tot een groot recreatieschap Twiske-Waterland. Tot 1 januari 2017 blijft de financiële administratie gescheiden. De bezuinigingen bij de participanten had ook voor verbonden partijen als het recreatieschap consequenties. In 2011 is een bezuinigingsopgave opgelegd aan het recreatieschap van 5% op de participantenbijdrage. Voorbeelden van bezuinigingen zijn het verminderen van het aantal bestuursvergaderingen, het vervangen van bruggen door duikers en het uit beheer halen van een strand en mogelijk het verminderen van toezicht. Eind 2011 heeft het bestuur daarnaast opdracht gegeven een deel van de reserves in te zetten voor een inhaalslag groot onderhoud en vervangingen. Deze inhaalslag, de bezuinigingen en de verwachte en reeds gerealiseerde nieuwe eploitaties zorgden voor een sluitende eploitatie van het Twiske op de lange termijn, met voldoende ruimte om te reserveren voor vervangingsinvesteringen. Door de invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014 zal echter circa ,- minder aan rente inkomsten worden ontvangen, wat het realiseren van nieuwe inkomstenbronnen nog urgenter maakt. Bij de uitvoering van het programma wordt daar dan ook veel aandacht aan besteed. 2. Meerjarenperspectief Gescheiden financiële verantwoording tussen Landschap Waterland en Twiske tot Begeleiden permanente eploitatie Boerderij De Marsen Zoeken nieuwe invulling Twiske Poort Twiske financieel toekomstbestendig maken op basis van herijkte visie 3. Programma accenten 2015 Afronden herijken visie Het Twiske Zoeken kandidaat ondernemer Twiske Poort Werven derde grote evenement Zoeken kandidaat ondernemer Kure Jan Strand binnen kaders visie 4. Financiële uitgangspunten Uitgangspunten Programma 2015 Inde: De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een inde van 1,47% voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze inde. Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2015 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend. Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

6 4.2 Belangrijke wijzigingen Op basis van de uitgaven in de vorige jaren is de begroting op onderdelen geactualiseerd. De belangrijkste wijziging betreft het doorschuiven van de vervanging van een brug uit Dit is onderdeel van de inhaalslag groot onderhoud en vervangingen Overzicht participantenbijdrage inde 2015 Indeatie 1,47% Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

7 5. Doelenboom Het Twiske Voor recreatieschap het Twiske is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting. Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

8 2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2015 Wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten Totaal lasten en baten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsres. Bet. Parkeren Onttrekking bestemmingsres. Bet. Parkeren Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming Totalen-generaal Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

9 3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Financieel hogere lasten regulier ( ) hogere lasten incidenteel ( ) Toelichting er is meer capaciteit opgenomen om de begeleiding van de festivals goed uit te kunnen voeren. Sinds het vaststellen van de eerdere budgetten is er 1 nieuw groot festival gekomen en is Welcome To The Future flink gegroeid er wordt nog gewerkt aan de inhaalslag groot onderhoud en vervangingen. De vervanging van een brug schuift door uit 2014, waardoor het totale budget groot onderhoud en vervangingen hoger is dan begroot. De inhaalslag verloopt volgens planning en is binnenkort afgerond. Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Speeltoestellen Gebouwen Achterbalk molen Verhardingen Kunstwerken Rioolpompen Parkeerinstallatie Baggerwerk Inzet RNH incidenteel Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

10 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem controleren zwemwaterkwaliteit coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen beheren betaald parkeren zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming beheerssysteem up to date verontreiniging tijdig opgemerkt goede communicatie over veiligheid van zwemwater aanvragen tijdig behandeld optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland organisator tevreden over dienstverlening schap ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers inkomsten uit betaald parkeren gegenereerd hogere efficiëntie beheer Incidentele inspanning uitvoeren inhaalslag groot onderhoud en vervangingen Beoogd resultaat groot onderhoud uitgevoerd volgens planning Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

11 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Toezicht Financieel lagere bedrijfskosten regulier ( 1.790) Toelichting lagere bedrijfskosten omdat er minder budget nodig is voor de verplichte training en opleiding Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied jaarlijks opstellen handhavingsplan specifieke handhaving: tegengaan vandalisme resultaat recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap handhaving toegespitst op actuele noodzaak minder vandalisme dan voorgaande jaren Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

12 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Financieel lager lasten regulier ( 7.348) Toelichting lagere afschrijvingen omdat de auto's in het bezit van het schap volledig economisch zijn afgeschreven. Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van de financiële risico's van het schap correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren risico's in beeld Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

13 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Financieel lagere lasten incidenteel ( 5.997) Toelichting lagere begroting voor de inzet van etern juridisch advies op basis van een evaluatie van de inzet in vorige jaren. Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Recreatiemonitor Advieskosten derden Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

14 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen herijken van de visie op het recreatieschap organiseren bijeenkomsten vrienden van Het Twiske resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma concept visie ter besluitvorming bij het bestuur vrienden van het Twiske betrokken bij uitvoering programma voor het Twiske Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren juridische advisering Beoogd resultaat aantal bezoeken aan het Twiske in beeld juridisch advies indien strikt noodzakelijk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

15 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Financieel hogere lasten regulier ( 610) Toelichting kleine verschuiving van inzet vanuit deelprogramma 6, Communicatie. Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

16 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Financieel lagere lasten regulier ( 610) lagere baten regulier ( 2.537) Toelichting kleine verschuiving van inzet naar deelprogramma 5, Secretariaat. geen inkomsten meer uit de verkoop van promotiemateriaal nu het bezoekerscentrum is gesloten in het kader van de bezuinigingen. Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website website vernieuwen gebruik sociale media resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden website up to date, aantrekkelijk en relevant aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

17 duurzaam ontwikkeling investeren basis 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting & Ontwikkeling Financieel hogere lasten incidenteel ( 4.800) Toelichting dit betreft de laatste administratieve werkzaamheden voor de pas gebouwde potstal bij Boerderij De Marsen. Reguliere inspanning coördineren en begeleiden maatschappelijke stages juridische advisering aanvullen beheerssysteem beheren vastgoedcontracten potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten organiseren ondernemersoverleg resultaat scholen tevreden over verloop juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap ondernemers betrokken bij schap maatschappelijk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

18 Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

19 4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT Begroting Wijziging Begroting na Omschrijving wijziging 2015 Lasten Inhuur personeel RNH regulier Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & marketing Bedrijfskosten Projectkosten* Beheerkosten betaald parkeren Afschrijvingen Rentekosten Bijzondere baten en lasten Totaal lasten Baten Eploitatieopbrengsten Parkeergelden Financiële baten Overige opbrengsten Project subsidies Totaal baten Resultaat deelprogramma's Bijdrage participanten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsres. Parkeren Onttrekking bestemmingsres. Parkeren Toevoeging bestemmingsreserve Inv Onttrekking bestemmingsreserve Inv Resultaat na bestemming * projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

20 5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 24 juni voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2015

21 TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND 2015 Velsen-Zuid,

22 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond Meerjarenperspectief Programma accenten Financiële uitgangspunten Overzicht bijdrage participantenbijdrage Doelenboom 5 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Totaal EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur 18

23 1. PROGRAMMA LANDSCHAP WATERLAND Achtergrond Waterland is een gebied van ongeveer ha. tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad, Zeevang en het Markermeer. Elf gemeenten en de provincie Noord-Holland dragen in de Gemeenschappelijke Regeling Twiske-Waterland gezamenlijk zorg voor ontwikkeling en beheer van recreatievoorzieningen in dit gebied. Met voorzieningen als fiets- en wandelpaden, kanoroutes, pontjes en recreatieknooppunten kan de recreant het gebied beleven, met haar rijke natuur- en landschapswaarden. 2. Meerjarenperspectief Gescheiden financiële verantwoording Landschap Waterland & Twiske tot Vervolg projecten Uitvoeringsprogramma Beheer en onderhoud van recreatieve infrastructuur Realiseren meekoppelprojecten recreatiepaden Markermeerdijk 3. Programma accenten 2015 Vervolg geven aan afronding van het uitvoeringsprogramma LW Inzet op projecten: o Beheer en onderhoud boerenlandpaden o Meekoppelen recreatiepaden Markermeerdijk o Afronden wandelrouteknooppuntennetwerk o Uitwerken aanpak samenwerking in communicatie o Realisatie sloepennetwerk o In beheer nemen pleisterplaatsen electrisch varen 4. Financiële uitgangspunten Uitgangspunten Programma 2015 Inde: is vastgesteld voor het programma 2015 op 1,47 %, gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014). Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2015 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend. 4.2 Belangrijke wijzigingen De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2015 zijn: Gewijzigd inzicht en realisatie 2014, dit leidt tot kleine verschuivingen in de inzet RNH In 2015 worden drie grote projecten afgerond: het wandelroutenetwerk en electrisch varen fase 2 en het sloepennetwerk. Ook wordt de laatste fase afgerond van de recreatieve inbreng in de dijkversterking Markermeer. Het sloepennetwerk en electrisch varen fase 2 zouden aanvankelijk worden afgerond in Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -3 - Begrotingswijziging 2015

24 4.3. Overzicht participantenbijdrage btw + inde 2,8% - bezuiniging 7%* 2014 Indeatie 2,80% Btw Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam Gemeente Graft de Rijp Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Zeevang Totaal participantenbijdrage * totale bezuiniging van 7% op participantenbijdrage is Dit bedrag is in mindering gebracht op de indeatie van de participantenbijdrage ( 2,8% = ) inde 2015 Indeatie 1,47% Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam Gemeente Graft de Rijp Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Zeevang Totaal participantenbijdrage Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -4 - Begrotingswijziging 2015

25 5. Doelenboom Landschap Waterland Voor Landschap Waterland is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie onder meer door middel van het treffen van maatregelen en voorzieningen t.b.v. de openluchtrecreatie 1: Behoud recreatielandschap 2. Vergroten gebruik 3. ontwikkelen maatschappelijk draagvlak 4: Versterken duurzaamheid (Belevings) waarde landschap bewaken (ommetjesmake r & rust- en ruimtezoeker) Aansluiten bij historische lappendeken aan identiteiten In stand houden van nieuwe routestructuren en voorzieningen Tekorten recreatieve voorzieningen oplossen Verbindende structuur creëren met hoofdknooppunten Versterken fysieke verbinding met buitengebied Verbeteren toegankelijkhei d vanuit stedelijk gebied Versterken watertoerisme/ recreatie Evenwichtig spreiden schapactiviteite n over hele werkgebied Meer samenwerking met belangrijke stakeholders in het gebied Stimuleren plattelands verbreding Optimale informatievoorziening raden & staten Uitbreiden rol belangenbehartiger & kennisorganisati e Versterken financiële duurzaamheid Zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden Stimuleren beheer door derden Recreatie koppelen aan (commerciële) ontwikkelingen Inzet op MVObeleid Streven naar duurzaamheid met aandacht voor biodiversiteit Duurzamer beheer Bevorderen & faciliteren ontwikkeling van groene energie voor eigen gebruik Meer lokale ommetjes die aansluiten op woonkernen Aansluiting bij wensen lokale besturen Gebruik recreatieve voorzieningen verhogen Inspelen op wensen/behoef ten recreanten Meer communicatie & promotie Route en infoborden voor recreant Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -5 - Begrotingswijziging 2015

26 2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2015 Wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten Totaal lasten en baten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos Toevoeging bestemmingsreserve investeringen Onttrekking bestemmingsreserve investeringen Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland Toevoeging bestemmingsreserve verv. invest Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest Toevoeging bestemmingsres. Markermeerdijk Onttrekking bestemmingsres. Markermeerdijk Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming Totalen-generaal Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -6 - Begrotingswijziging 2015

27 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Financieel Hogere lasten regulier Toelichting Dit betreft het overnemen van beheer en onderhoud van de bewegwijzering vaarroutes in de gemeente Waterland Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandeling klachten resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget beheerssysteem up to date goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -7 - Begrotingswijziging 2015

28 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk Reguliere inspanning resultaat begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en inzet nuttig voor schap en bevredigend werknemers werkvoorzieningsschappen voor deelnemers zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer inschakelen agrariërs bij beheer lagere beheerlasten Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -8 - Begrotingswijziging 2015

29 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Financieel hogere lasten regulier lagere baten regulier Toelichting Dit betreft een wijziging inzet RNH Dit betreft minder rentebaten, vooral ten gevolge van schatkistbankieren Reguliere inspanning opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -9 - Begrotingswijziging 2015

30 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Financieel lagere lasten incidenteel Toelichting minder personele inzet nodig voor recreatiemonitor Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Recreatiemonitor Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2015

31 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk Reguliere inspanning bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen uitvoeren haalbaarheidsonderzoek Recreatieve Meekoppelprojecten Markermeerdijk tracé resultaat programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma plan meekoppelen ingepast in plan voor dijkversterking HHNK Incidentele inspanning recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren resultaat aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur maatschappelijk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2015

32 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Financieel hogere lasten regulier Toelichting Dit betreft een wijziging inzet RNH Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2015

33 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Financieel lagere lasten regulier Toelichting Dit betreft een wijziging inzet RNH Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website gebruik sociale media resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in website up to date, aantrekkelijk en relevant promotie schap en trekken nieuwe bezoekers Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2015

34 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting & Ontwikkeling Financieel hogere lasten incidenteel Toelichting In 2015 worden een drie grote projecten afgerond: het wandelroutenetwerk en electrisch varen fase 2 en het sloepennetwerk. Ook wordt de laatste fase afgerond van de recreatieve inbreng in de dijkversterking Markermeer. Het sloepennetwerk en electrisch varen fase 2 zouden aanvankelijk worden afgerond in Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Electrisch varen fase Wandelroutenetwerk Laag Holland Sloepennetwerk Laag Holland Sloepennetwerk Laag Holland Recreatiepaden Markermeerkust Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2015

35 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk Reguliere inspanning juridische advisering beheren vastgoedcontracten aanvullen beheerssysteem begeleiden realisatie sloepennetwerk Laag Holland procesondersteuning Realisatie Poort van Waterland begeleiden realisatie wandelknooppuntennetwerk resultaat juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien marktconforme noodzakelijk opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk afronden realisatie sloepennetwerk Laag Holland procesondersteuning uitgevoerd indien er ontwikkelingen zijn geweest afronden realisatie wandelknooppuntennetwerk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2015

36 Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2015

37 4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT Begroting Wijziging Begroting na Omschrijving wijziging 2015 Lasten Inhuur personeel RNH regulier Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & marketing Bedrijfskosten Projectkosten* Afschrijvingen Rentekosten Bijzondere baten en lasten Totaal lasten Baten Eploitatieopbrengsten Financiële baten Overige opbrengsten Project subsidies Totaal baten Resultaat deelprogramma's Bijdrage participanten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging Algemene reserve Onttrekking Algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos Toevoeging bestemmingsreserve investeringen Onttrekking bestemmingsreserve investeringen Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland Toevoeg. bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen Onttr. bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen Toevoeg. bestemmingsreserve Markermeerdijk Onttr. bestemmingsreserve Markermeerdijk Resultaat na bestemming * projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2015

38 5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 24 juni voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2015

39 Tarievenlijst uurtarieven Recreatie Noord-Holland schappen Functieomschrijving Tarief ecl btw btw 21% Tarief incl btw Directeur 130,36 27,38 157,74 Manager Advies 118,60 24,91 143,51 Programmamanager 81,46 17,11 98,57 Medewerker programmamanagement 60,64 12,74 73,38 Medewerker bestuurssecretariaat 49,82 10,46 60,28 Manager Beheer 97,80 20,54 118,34 Locatiebeheerder 70,97 14,90 85,87 Beheermedewerker 54,26 11,39 65,65 Agr Beheermedewerker 64,16 13,47 77,63 Gebiedsmedewerker 46,78 9,82 56,60 Ondersteunend medewerker 47,39 9,95 57,34 Medewerker educatie & recreatie 57,36 12,05 69,41 Teamleider communicatie 76,13 15,99 92,12 Medewerker communicatie 68,83 14,45 83,28 Manager Financiën 102,79 21,59 124,38 Medewerker financiën B 69,66 14,63 84,29 Medewerker financiën A 56,72 11,91 68,63 Medewerker financiële administratie 48,81 10,25 59,06 Medewerker haven 55,45 11,64 67,09 Manager Projecten 94,60 19,87 114,47 Projectleider C 91,37 19,19 110,56 Projectleider B 79,70 16,74 96,44 Projectleider A 69,21 14,53 83,74 Beheermedewerker projecten 63,16 13,26 76,42 Ondersteunend medewerker projecten 51,90 10,90 62,80 Senior medewerker onroerend goed 81,73 17,16 98,89 Medewerker onroerend goed 62,98 13,23 76,21 Medewerker marketing & Acquisitie 81,14 17,04 98,18 Juridisch adviseur 80,06 16,81 96,87 Manager Toezicht 76,03 15,97 92,00 Coördinator BOA 64,03 13,45 77,48 Medewerker toezicht/bijzonder onderhoud 54,13 11,37 65,50 Manager Bedrijfsbureau 100,13 21,03 121,16 Medewerker managementondersteuning 57,79 12,14 69,93 Medewerker I&A 68,58 14,40 82,98 Kwaliteitsmedewerker 67,88 14,25 82,13 Medewerker DIV 48,93 10,28 59,21 Manager P&O 87,01 18,27 105,28 Medewerker P&O 65,65 13,79 79,44