VOORSTEL Adviescommissie 5 maart 2014 Agendapunt 6 Dagelijks bestuur 12 maart 2014 Algemeen bestuur 25 juni 2014

Transcriptie

1 VOORSTEL Adviescommissie 5 maart 2014 Agendapunt 6 Dagelijks bestuur 12 maart 2014 Algemeen bestuur 25 juni 2014 Voorbereid door Bijlagen Adriaan Kuen en Fred Rodenbach Begrotingswijzigingen 2014 voor GAB, GAB-U en PvL GAB, GAB-U en PVL, BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2014 De begrotingen voor 2014 zijn aangepast, waarbij de bezuinigingen en kleine wijzigingen zijn doorgevoerd en de verwachte toevoeging van beheergebied aan GAB-U is verwerkt. Het algemeen bestuur besluit 1. De begrotingswijzigingen 2014 definitief vast te stellen; 2. RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen, die in de begrotingswijzigingen 2014 zijn opgenomen. Onderbouwing besluit Het jaarlijks vaststellen van de begrotingswijzigingen is nodig voor een goede bedrijfsvoering. Bijdrage aan schapsdoelen Behoud gebied. Financiële consequenties De bezuinigingen van ,- zijn doorgevoerd in de begroting GAB; De toevoeging van beheergebied in de loop van 2014 is verwerkt in de begroting GAB-U; En op basis van de jaarrekening 2013 en voortschrijdend inzicht zijn diverse kleine verschuivingen doorgevoerd. In paragraaf 1.10 van de toelichting bij de begrotingswijzigingen is de verdeelsleutel voor de begroting GAB voor berekend op basis van de actuele inwonersaantallen en de toetreding van de gemeenten Schagen. Juridische consequenties Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2014 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de wijziging in haar vergadering van 25 juni 2014 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden. Bestuurlijke achtergrond Vaststelling programmabegrotingen 2014 op 22 mei 2013, besluit nr. 2013/05. Vaststelling financiële uitgangspunten op 13 november 2013, besluit nr. 2013/12. Communicatie Het besluit wordt gepubliceerd op de website. Pagina 1 van 2

2 Opmerkingen AC 5 maart 2014 Opmerkingen DB 12 maart 2014 De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Het dagelijks bestuur besluit de begrotingswijzingen 2014 voorlopig vast te stellen en te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur. Opdracht aan RNH De begrotingswijzigingen 2014 voor GAB, GAB-U en PVL omvatten de offerte van Recreatie Noord- Holland (RNH) voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer inzet RNH. Met het vaststellen van de begrotingswijzigingen wordt ingestemd met de offerte en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing. In 2014 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op: GAB: ,- GAB-U: ,- PvL: ,- Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Etra inspanningen kunnen, conform artikel 1 lid 2 van de raamovereenkomst, als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit. De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe. In de jaarrekening worden de definitieve afwijkingen in beeld gebracht en toegelicht. Aan het begin van elke maand brengt RNH een voorschot in rekening voor 1/12 e deel van de geoffreerde kosten. Na afloop van de maand worden de werkelijk bestede uren verrekend met het voorschot. Wanneer RNH voor de uitvoering van een opdracht van derden gebruik maakt van de productiemiddelen die in eigendom zijn van het recreatieschap, dan betaalt RNH een vergoeding conform artikel 6, lid 3 van de raamovereenkomst. Verrekening van deze kosten vindt plaats per kwartaal in de tweede helft van de maand, volgend op het afgesloten kwartaal. Vervolg Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2014 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de wijziging in haar vergadering van 25 juni 2014 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden. Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Gerben Houtkamp Wim Nieuwenhuis Pagina 2 van 2

3 BEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT 2014 Velsen-Zuid,

4 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN Achtergrond Belangrijkste wijzigingen Gebieden in beheer in 2013 en Doelenboom Geestmerambacht Meerjarenperspectief Programma accenten Programma accenten Financiële uitgangspunten Overzicht participantenbijdragen BTW compensatiefonds 8 2. PROGRAMMABEGROTING 2.1 Programmabegroting BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer Toezicht Financien Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & Ontwikkeling Totaal OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 24

5 1. Programmaplan Achtergrond Geestmerambacht is een drukbezocht recreatiegebied gelegen tussen Bergen, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen. In 2004 is gestart met Uitbreiding van het gebied en het creëren van verbindingen met de omgeving. Het grootste deel is aangelegd; Vanwege wegvallen rijksfinanciering wordt gewerkt aan een herdefinitie project Uitbreiding Geestmerambacht. Het DB Geestmerambacht voert het vervolg van het uitbreidingsproject uit en stuurt de ambtelijke projectgroep aan, bestaande uit medewerkers Dienst Landelijk Gebied en RNH; In 2013 is recreatiegebied Park van Luna officieel in eigendom overgedragen aan het recreatieschap. Daarnaast was in totaal 121 ha. (ecl. uitbreiding Kleimeer van 73 ha.) in het uitbreidingsgebied van Geestmerambacht in beheer bij het recreatieschap. 1.2 Belangrijkste wijzigingen De bezuinigingen in de begronting GAB zijn doorgevoerd; In de loop van 2014 wordt naar verwachting ten minste 80 ha beheergebied toegevoegd aan GAB-U; Op basis van de jaarrekening 2013 en voortschrijdend inzicht zijn diverse kleine verschuivingen doorgevoerd. 1.3 Gebieden in beheer (in 2013 en 2014) geel = 220 ha GAB Geestmerambacht groen = 92 ha GAB-U in eigendom grijs = 73 ha Uitbreiding Kleimeer * = 29 ha etra in tijdelijk beheer = 4 ha etra in 2014 * * Park van Luna * * * 1.4 Doelenboom Geestmerambacht De doelen van Geestmerambacht zijn gebaseerd op de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Ontwikkelingsvisie Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht (mei 2005) en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programmaplan en de begroting. Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

6 Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

7 1.5 Meerjarenperspectief Op basis van de doelenboom zijn voor de komende jaren programma-accenten geformuleerd: Het project herdefinitie uitbreiding zal in 2014 worden afgerond. De komende vijf jaar staan in het teken van afronding van de inrichting en in het beheer nemen van aangelegde gebieden; Het veilig stellen van een financieel duurzaam beheer van de aangelegde gebieden in de uitbreiding; Verkennen van en inspelen op kansen voor ondernemers o.b.v. de ontwikkelingsvisie, uitkomsten van herdefinitie uitbreiding en de doelen van het schap, waarbij ondernemers een bijdrage leveren aan het dekken van de kosten voor instandhouding; Waar nodig begeleiden van ondernemers (zoals De Swaan, Justerland, Geestmerloo en Adventure Park) bij planrealisatie; Het streven naar het in eigendom krijgen van Uitbreiding Kleimeer (conform het verzoek van de provincie) en andere door het rijk aangekochte delen van het uitbreidingsgebied; Het eploiteren van het nieuwe evenemententerrein (met een afzonderlijke BTW boekhouding). Het overleg over een herziene en structureel sluitende regeling voor het eploitatietekort, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, op te starten in 2019 (conform AB-besluit van 22 mei 2013). 1.6 Programma accenten 2014 Overdracht projectverantwoordelijkheid uitbreiding Geestmerambacht van provincie naar recreatieschap; Overdracht eigendom van ten minste 80 ha naar het recreatieschap; Aanleg nieuw evenemententerrein voorzien van gewenste aanvullende inrichtingselementen; Voorbereidingen uittreding provincie. 1.7 Programma accenten 2015 Realisatie geherdefinieerde inrichtingsplan; Voorbereiden samenvoegen begrotingen GAB en GAB-U; Voor de uitbreiding geleidelijk aan verschuiving van inspanningen gericht op ontwikkeling en inrichting naar inspanningen gericht op beheer en eploitatie van nieuwe voorzieningen. Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

8 1.8 Financiële uitgangspunten Conform het AB-besluit van 22 mei 2013 (vaststelling Programmabegroting 2014) zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 1. Voor de indeering van de begroting gebruik te maken van het indecijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Alkmaar. De inde is in 2014: 0,625%; 2. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: Recreatie Noord-Holland (RNH) handhaaft opnieuw korting van 2% op kosten inhuur personeel in 2014; 3. Terughoudend zijn met verstrekken aanvullende opdrachten in 2014 waar in de begroting geen rekening mee is gehouden. 4. Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen van het Recreatieschap Geestmerambacht optimaal te benutten. Conform het AB-besluit van 13 november 2013 (vaststelling financiële uitgangspunten) zijn bovendien de volgende uitgangspunten van toepassing: 5. Bezuiniging van ,- te realiseren in de begroting GAB door beperking van de personeelskosten en de bedrijfskosten bij Beheer, Toezicht, Bestuursadvisering en Communicatie. 6. De inkomsten Indian Summer Festival (ISF) onderdeel te laten zijn van de begroting GAB. 7. Met ingang van 2016 de begrotingen Geestmerambacht en Geestmerambacht-Uitbreiding samen te voegen. 8. Het weerstandsvermogen vast te stellen op het niveau van De uitgangspunten van de regio die niet strijdig zijn met gemeenschappelijke regeling en uitvoerbaar zijn ook voor GAB aan te houden. Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

9 1.9 Overzicht participantenbijdragen Geestmerambacht inde - bezuiniging 2014 Indeatie 0,000% Bezuiniging/aanp. % Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Bergen Gemeente Heerhugowaard Gemeente Langedijk Totaal participantenbijdrage : bezuiniging ter grootte van de indeering inde* 2015 Indeatie 0,625% Bezuiniging Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Bergen Gemeente Heerhugowaard Gemeente Langedijk Totaal participantenbijdrage * inde 2014 gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk valt het indecijfer hoger uit dan het hier getoonde indecijfer Geestmerambacht uitbreiding * 2015 Aantal ha. 90,00 130,00 170,00 Prijs ha ecl. btw incl. indeering Prijs ha incl. btw incl. indeering Maimale dekking Groenbeheerfonds Gerealiseerde eploitatietekort Provincie Noord-Holland Bijdrage HAL-gemeenten Totaal participantenbijdrage * aantal ha's worden mogelijk uitgebreid afhankelijk van het beschikbaar komen van rijksgronden Voor 2013 is het eploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. (zie bijlage 2) Park van Luna Aantal ha. 153,00 153,00 153,00 Prijs ha ecl. btw incl. indeering Prijs ha incl. btw incl. indeering Maimale dekking Groenbeheerfonds Gerealiseerde eploitatietekort Bijdrage HAL-gemeenten Totaal participantenbijdrage Voor 2013 is het eploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

10 Geestmerambacht De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht. Het jaarlijkse eploitatietekort wordt in de periode door de participanten gefinancierd op basis van de volgende verdeelsleutel: Provincie Noord-Holland vast percentage 35,3% 35,3% 35,3% Gemeente Alkmaar o.b.v. aantal inw. 35,1% 34,5% 33,5% Gemeente Bergen vast percentage 1,1% 1,1% 1,1% Gemeente Heerhugowaard o.b.v. aantal inw. 18,8% 19,3% 18,8% Gemeente Langedijk o.b.v. aantal inw. 9,7% 9,8% 9,5% Gemeente Schagen vast percentage 1,9% Geestmerambacht uitbreiding De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer van het uitbreidingsgebied zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht: Normbedrag van maimaal 1.525,- eclusief btw per hectare (prijspeil 2004), prijspeil 2014 bedraagt dit 1.859; De kosten die het recreatieschap maakt voor beheer van de uitbreiding zijn voor rekening van de provincie Noord-Holland (50%) en de regio (de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk; 50% uit het Groenbeheerfonds). Daarbij geldt dat de kosten voor deelgebieden waarvoor Staatsbosbeheer initieel de beoogde beheerder was (Uitbreiding Kleimeer) voor 100% worden betaald door de provincie. Aandachtspunten hierbij zijn: De sinds 2010 toegepaste kostenverdeling is gebaseerd op de initiële afspraak dat het jaarlijkse eploitatietekort van heel de uitbreinding voor 50% ten laste komt van het Rijk, voor 25% ten laste van de provincie en 25% ten laste van de regio. In het kader van de herdefinitie Uitbreiding Geestmerambacht, het verkrijgen van duidelijkheid over definitieve grondposities en de uittreding van de provincie worden nieuwe verdeelafspraken voorbereid. In de afgelopen jaren hebben de gemeenten uit het Grondbeheerfonds méér dan 25% van de beheerkosten van de totale uitbreiding, dus inclusief Uitbreiding Kleimeer, betaald. In 2012 betrof dit 33% en in 2013 zelfs 41%. De provincie heeft toegezegd in overleg te treden met de gemeenten over de verrekening. Park van Luna De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer van het Park van Luna zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht: Normbedrag van maimaal eclusief btw per hectare (prijspeil 2004), prijspeil 2014 bedraagt dit 3.121; De kosten voor het beheer van Park van Luna zijn geheel voor rekening van de regio en wordt onttrokken uit het Groenbeheerfonds BTW compensatiefonds De uitgaven die het recreatieschap doet voor het beheer van de gebieden Geestmerambacht Uitbreiding en Park van Luna zijn niet btw-plichtig. Dit betekent dat het recreatieschap de betaalde btw niet kan terugvorderen. Middels de zogeheten doorschuifregeling declareren de gemeenten het bedrag dat aan btw is betaald via het btw-compensatiefonds. Het recreatieschap legt separaat de btw-claim neer bij de HALgemeenten. Het recreatieschap voegt dit bedrag toe aan het Groenbeheerfonds. De gemeenten doen dit zowel voor het Park van Luna als voor het uitbreidingsgebied. Voor het bestaande gebied Geestmerambacht is de participantenbijdrage in 2005 aangepast i.v.m. de btw/bcf. Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

11

12 2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 1 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen Toevoeging Groenbeheerfonds HAL Onttrekking Groenbeheerfonds HAL Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming - Totalen-generaal Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

13 Wijziging 2014 Begroting na wijziging 2014 lasten baten saldo lasten baten saldo Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

14 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Financieel lagere kosten inzet RNH regulier ( 5.753) hogere opbrengsten regulier ( ) lagere lasten incidenteel ( ) hogere kosten inzet RNH incidenteel ( ) lagere projectsubsidies incidenteel ( ) Toelichting Als gevolg van het besluit om te bezuinigen. Naar verwachting hogere inkomsten uit ondermeer erfpacht en leges. Aanpassing in verband met wijzigingen bij beheer uitbreidingsgebieden en Park van Luna. De inzet RNH voor tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer en Groene Pad is inzichtelijke gemaakt ( ). Ook is inzet geraamd voor de begeleiding van incidentele evenementen rond de Zomerdel ( 4.064). Omdat deelgebied Uitbreiding Kleimeer en het Groene Pad in de loop van 2014 in eigendom worden overgedragen, wordt geen rekening gehouden met etra budget voor het tijdelijk beheer. Het per resterend budget ( ) is voldoende om ongeveer een half jaar het tijdelijk beheer voort te zetten. Daarna kan het beheer gefinancierd worden uit de begrote reguliere lasten GAB-U. Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

15 Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem controleren zwemwaterkwaliteit coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers wervoorzieningschappen zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren Incidentele inspanning begeleiden Indian Summer Festival en andere evenementen tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer en Groene Pad Beoogd resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget beheerssysteem up to date verontreiniging tijdig opgemerkt goede communicatie over veiligheid van zwemwater aanvragen tijdig behandeld optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland organisator tevreden over dienstverlening schap ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers hogere efficiëntie beheer Beoogd resultaat goed verlopen evenementen binnen budget en conform gewenste behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage verhardingen renovatie gemaal tijdelijk beheer Kleimeer Beheer uitbreiding GAB Beheer Park van Luna Indian Summer Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

16 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Toezicht Reguliere inspanning Beoogd resultaat toezicht houden en handhaven volgens Algemene recreanten voelen zich veilig; toezicht Verordening conform handhavingsplan vervullen rol gastheer in het gebied recreanten tevreden over gastheerschap jaarlijks opstellen handhavingsplan handhaving toegespitst op actuele noodzaak specifieke handhaving: bromfietsers weren van de voet- terugdringen aantal overtredingen specifieke handhaving: loslopende honden terugdringen aantal overtredingen specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter) terugdringen aantal overtredingen specifieke handhaving: gebruik viswater terugdringen aantal overtredingen behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

17 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Financieel lagere opbrengsten regulier ( ) lagere opbrengsten incidenteel ( ) Toelichting Als gevolg van schatkistbankieren zijn de renteinkomsten lager. Minder inkomsten uit het btw-compensatiefonds. Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

18 Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen Beoogd resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiele middelen volgens schatkistbankieren weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage ontvangen gelden BCF Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

19 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht Beoogd resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

20 monitoren van de beleidsdoelen Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren evaluatie van de doelen van het programma Beoogd resultaat aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage recreatiemonitor advieskosten derden Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

21 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning Beoogd resultaat participanten op de hoogte van 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

22 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Financieel lagere lasten regulier ( 6.865) Toelichting Als gevolg van het besluit om te bezuinigen. Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

23 Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen gebruik sociale media Beoogd resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden website up to date, aantrekkelijk en relevant omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

24 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting & Ontwikkeling Financieel lagere lasten incidenteel en hogere kosten inzet RNH incidenteel ( ) Toelichting Door het inzichtelijk maken van de inzet RNH voor projectleiding. Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

25 Reguliere inspanning coördineren en begeleiden maatschappelijke stages juridische advisering aanvullen beheerssysteem beheren vastgoedcontracten potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten locatieontwikkeling Adventure Park Incidentele inspanning inrichten gebieden uitbreiding Beoogd resultaat scholen tevreden over verloop juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap succesvolle eploitatie en hogere baten voor het schap Beoogd resultaat toename aanbod recreatiegebied behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

26 Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

27 4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 25 juni voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Geestmerambacht Begrotingswijziging 2014

28 BEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2014 Velsen-Zuid,

29 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & Ontwikkeling Totaal OVERIGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur 17

30

31 1. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage HAL-gemeenten Provincie Noord-Holland Totaal lasten en baten functie 1 t/m Resultaat voor bestemming - Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming - Totalen-generaal Uitbreiding Geestmerambacht Begrotingswijziging 2013

32 Wijziging 2014 Begroting na wijziging 2014 lasten baten saldo lasten baten saldo Uitbreiding Geestmerambacht Begrotingswijziging 2013

33 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Financieel hogere lasten regulier ( ) Toelichting Wijziging door toevoeging van beheergebied. Uitbreiding Geestmerambacht 5 Begrotingswijziging 2014

34 Reguliere inspanning Beoogd resultaat dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste kwaliteit dagelijks onderhouden bestaande binnen budget en conform gewenste recreatievoorzieningen kwaliteit controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen beheren en eploiteren evenemententerrein begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers wervoorzieningschappen zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren actuele en haalbare meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget beheerssysteem up to date aanvragen tijdig behandeld optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland separate administratie van deze onder de btw gebrachte voorziening organisator tevreden over dienstverlening schap ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers hogere efficiëntie beheer Incidentele inspanning Beoogd resultaat begeleiden Saturday Life Festival goed verlopen evenement beleiden overige grote evenementen goed verlopen evenementen behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage inzet etra evenementen uitbreiding Saterday Live Festival Uitbreiding Geestmerambacht 6 Begrotingswijziging 2014

35 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Toezicht Financieel hogere kosten inzet RNH regulier ( 4.366) Toelichting Wijziging door toevoeging van beheergebied. Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied jaarlijks opstellen handhavingsplan specifieke handhaving: bromfietsers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden specifieke handhaving: loslopende honden specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter) Beoogd resultaat recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap handhaving toegespitst op actuele noodzaak terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Uitbreiding Geestmerambacht 7 Begrotingswijziging 2014

36 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen Beoogd resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiele middelen volgens schatkistbankieren weerstandsvermogen geëvalueerd en upto-date behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Uitbreiding Geestmerambacht 8 Begrotingswijziging 2014

37 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Financieel hogere lasten regulier ( ) hogere lasten incidenteel Toelichting Wijziging door toevoeging van beheergebied. In verband met een toename van het aantal meetpunten voor de recreatiemonitor worden meer kosten gemaakt. Uitbreiding Geestmerambacht 9 Begrotingswijziging 2014

38 Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen begeleiden locatieontwikkelingen Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren Beoogd resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma potentiële ondernemers tevreden met contact; voorwaarden schap aangegeven Beoogd resultaat aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage advieskosten recreatiemonitor Uitbreiding Geestmerambacht 10 Begrotingswijziging 2014

39 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning Beoogd resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Uitbreiding Geestmerambacht 11 Begrotingswijziging 2014

40 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Financieel hogere lasten regulier ( 2.260) Toelichting Wijziging door toevoeging van beheergebied. Uitbreiding Geestmerambacht 12 Begrotingswijziging 2014

41 Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen gebruik sociale media Beoogd resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden website up to date, aantrekkelijk en relevant omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Uitbreiding Geestmerambacht 13 Begrotingswijziging 2014

42 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting & Ontwikkelin Financieel hogere kosten inzet RNH regulier ( ) hogere kosten inzet RNH incidenteel ( ) hogere project subsidies incidenteel ( ) Toelichting In verband met de toename van activiteiten en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is tijdelijk meer inzet nodig. Voor de locatieontwikkelingen is meer inzet nodig. Dekking van de aanleg nutsvoorzieningen evenemententerrein (kosten eclusief btw) vanuit het project uitbreiding Geestmerambacht, onderdeel van begroting GAB. Uitbreiding Geestmerambacht 14 Begrotingswijziging 2014

43 Reguliere inspanning juridische advisering grondverwerving en grondruil aanvullen beheerssysteem beheren vastgoedcontracten potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten beheerafspraken maken Incidentele inspanning ontwikkelen duurzaam evenemententerrein locatieontwikkeling Justerland begeleiden doorontwikkeling De Swaan locatieontwikkeling Wagenweg 6 locatieontwikkeling Wagenweg 20 locatieontwikkeling Kanaaldijk 1 locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo) behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak Beoogd resultaat juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk correcte afhandeling in goede afstemming met partnersgrondverwerving en ruil in informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap beheerafspraken met partners gemaakt Beoogd resultaat toename aanbod recreatiegebied erfpachtovereenkomst gesloten aantrekkelijke voorzieningen voor bezoekers duidelijkheid over mogelijke invulling duidelijkheid over mogelijke invulling nieuw bouwblok Diepsmeer duidelijkheid over mogelijke opzet zorglandgoed duidelijkheid over mogelijke invulling Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Inkomstenwerving Etra voorzieningen evenemententerrein Uitbreiding Geestmerambacht 15 Begrotingswijziging 2014

44 Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Uitbreiding Geestmerambacht 16 Begrotingswijziging 2014

45 3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 25 juni voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Uitbreiding Geestmerambacht Begrotingswijziging 2013

46 BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2014 Velsen-Zuid,

47 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & Ontwikkeling Totaal OVERIGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur 16

48

49 1. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage HAL-gemeenten Totaal lasten en baten functie 1 t/m Resultaat voor bestemming - Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen Toevoeging Groenbeheerfonds HAL Onttrekking Groenbeheerfonds HAL Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming - Totalen-generaal Park van Luna 3 Begrotingswijziging 2014

50 Wijziging 2014 Begroting na wijziging 2014 lasten baten saldo lasten baten saldo Park van Luna 4 Begrotingswijziging 2014

51 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel - Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Financieel lagere lasten regulier ( 6.222) Toelichting Als gevolg van herziene kostenraming naar aanleiding van de ervaringen in afgelopen jaren. Park van Luna 5 Begrotingswijziging 2014

52 Reguliere inspanning Beoogd resultaat dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste kwaliteit dagelijks onderhouden bestaande binnen budget en conform gewenste recreatievoorzieningen kwaliteit controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen updaten meerjarenraming groot onderhoud en actuele en haalbare meerjarenraming vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en uitgevoerd volgens planning en binnen vervangingen budget bijhouden beheersysteem beheerssysteem up to date controleren zwemwaterkwaliteit verontreiniging tijdig opgemerkt coördineren en communiceren over zwemlocaties met goede communicatie over veiligheid van derden zwemwater uitgeven en reguleren vergunningen / aanvragen tijdig behandeld gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over dienstverlening schap organiseren ondernemersoverleg ondernemers betrokken bij schap behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers wervoorzieningschappen zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers hogere efficiëntie beheer Incidentele inspanning begeleiden Enjoy HHW Beoogd resultaat goed verlopen evenement Park van Luna 6 Begrotingswijziging 2014