Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 voor Recreatieschap Spaarnwoude (SPW, SGP en SMG) vast te stellen.

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 voor Recreatieschap Spaarnwoude (SPW, SGP en SMG) vast te stellen."

Rebecca van Veen
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlage 1 NAJAARSNOTITIE SPW SGP SMG 2013 Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 voor Recreatieschap Spaarnwoude (SPW, SGP en SMG) vast te stellen. Onderbouwing besluit De najaarsnotitie geeft een overzicht van de voortgang van de programma s van de deelgebieden en geeft een prognose van de verdere ontwikkeling van de financiële situatie in De kernboodschap van deze najaarsnotitie is dat de lasten hoger zijn door projecten voor Fort Benoorden Spaarndam, verbetering festivalterrein Houtrak, inrichting Park Vijfhuizen, proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude, en de extra vergaderingen. Het besluit voor deze projecten is genomen na totstandkoming van de begroting. Bovendien vallen ook de rentebaten tegen. De baten zijn hoger door overdracht van het inrichtingsbudget Park Vijfhuizen. Bijdrage aan schapsdoelen Door bewust om te gaan met de financiële middelen en deze gericht in te zetten voor de prioriteiten die in de programma s en bestuursbesluiten zijn gesteld, kan Spaarnwoude een aantrekkelijk en gevarieerd landschap zijn en blijven waarin het goed recreëren is. Consequenties Financieel: zie bijlage Juridisch: geen Communicatie Participanten informeren. Opmerkingen AC 4 november 2013 Opmerkingen DB 20 november 2013 De adviescommissie adviseert de Najaarsnotitie vast te stellen. Het dagelijks bestuur besluit de najaarsnotitie te agenderen voor het AB. Bijlage Najaarsnotitie SPW SGP SMG 2103 Voorbereid door Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Jeroen Akersloot, Jasper Beekhoven, Anita Bakker Miriam Brouwer Wim Nieuwenhuis Pagina 1 van 1

2 Najaarsnotitie SPW - SGP - SMG 2013 Ontwikkeling financiële situatie De kernboodschap van deze najaarsnotitie is dat de lasten hoger zijn door projecten voor Fort Benoorden Spaarndam, verbetering festivalterrein Houtrak, de inrichting Park Vijfhuizen, proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude, en de extra vergaderingen. Het besluit voor deze projecten is genomen na totstandkoming van de begroting. Bovendien vallen ook de rentebaten tegen. De baten zijn hoger door overdracht van het inrichtingsbudget Park Vijfhuizen. Externe ontwikkelingen 2013 Highlights Mogelijke fusie gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Grote vraag naar evenementen Evaluatie dienstverlening Recreatie Noord Holland Uitvoeringsstrategie bij visie Groengebied Amsterdam-Haarlem Opheffen projectbureau Stichting Mainport en Groen (SMG) Mogelijke invoeren schatkistbankieren in 2014 Verkenning bestuurlijke vernieuwing recreatieschappen Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Communicatie Veel inzet voor bedenken en implementeren bezuinigingen en controle Nieuwe opzet programmabegroting o.b.v. deelprogramma's doorgevoerd in de financiële stukken. Op weg naar duurzaam Spaarnwoude: werksessies met AC over inkomstenwerving en bezuinigingen Participatie omwonenden ontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam Verbeteren evenemententerrein Houtrak Festivalseizoen is uitstekend verlopen Plesmanhoek (SMG) in beheer genomen Mogelijk wordt tijdelijk beheer Kluut II Tuinen van West (SGP) nog in 2013 overgedragen Begeleiding maatschappelijke stages Door bezuinigingen minder toezicht in 2013 financiële voortgang. Veel inzet proces bezuinigingen en inkomstenwerving (Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude) Organiseren extra bestuursvergaderingen Veel inzet rond besluitvorming Fort Benoorden Spaarndam In 2013 terughoudend inzet gepleegd op communicatie in afwachting van de uitkomst van proces "Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude" Inrichting & Ontwikkeling Extra inzet contractbeheer door recessie. Er dreigen meer faillisementen, er zijn meer vragen/verzoeken. En meer inzet op inkomstenwerving. CRM tunnel geopend en in gebruik Ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam Overdracht inrichting Park Vijfhuizen Overdracht project Big Spottershill

3 Prognose resultaat SPW 2013 Prognose 2013 Begroting 2013 Verschil Lasten Baten Saldo De prognose voor Spaarnwoude (SPW) geeft een overschrijding van ca ten opzichte van de begroting. De lasten zijn hoger door de niet begrote extra inzet rond Fort Benoorden Spaarndam, investeringen in evenemententerrein Houtrak en het project proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude. De baten zijn lager door de tegenvallende rente opbrengsten, lagere subsidie (en kosten) voor de CRM tunnel en het wegvallen van SaPlaza. De evenementen waren succesvol wat heeft geleid tot hogere inkomsten dan begroot. Toelichting belangrijkste afwijkingen SPW LASTEN Per Prognose Begroting Negatief Positief Gebiedsbeheer overschrijding in verband met werkzaamheden voor de uitgifte van Fort Benoorden Spaarndam en het naar voren halen van investeringen in evenemententerrein Houtrak (deels betaald door de organisator). De extra werkzaamheden voor het Fort waren nog niet bekend bij het opstellen van de begroting Financiën overschrijding door extra inzet rond bezuinigingen en grotere aandacht voor de financiële voortgang van het programma. Ook het tot stand komen van de begroting vroeg meer inzet, onder andere voor afstemming met de participanten. Bestuursadvisering overschrijding door extra inzet personeel RNH en extern advies rond Fort benoorden Spaarndam, de bezuinigingsopgave, "Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude" en de extra bestuursvergaderingen. Secretariaat onderschrijding op de inzet personeel. De inzet voor het organiseren van de werkgroepen Fort Noord worden elders verantwoord. Communicatie onderschrijding op inzet personeel en bedrijfskosten. De uitgaven voor communicatie zijn laag gehouden omdat eerst de uitkomsten van "Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude" worden afgewacht. Inrichting & ontwikkeling overschrijding op inzet personeel in verband met inkomstenwerving en extra inzet contractbeheer; door de crisis ligt er meer druk op contractuele relaties van het schap. De aanleg van de CRM tunnel valt 100,000 lager uit dan begroot. Hier staan ook lagere subsidies tegenover. Overige lasten Totaal Lasten

4 BATEN Per Prognose Begroting Negatief Positief Gebiedsbeheer hogere baten door investering organisator awakenings in verbeteren evenemententerrein Financiën lagere baten uit rente op het vermogen door de lage stand van de rentes Overige baten Bijdrage participanten Totaal Baten

5 Prognose resultaat SGP 2013 Prognose 2013 Begroting 2013 Verschil Lasten Baten Saldo De prognose voor Strategisch Groen Project (SGP) is een onderschrijding van circa De lasten zijn vooral lager doordat nog niet alle gebieden in SGP in beheer zijn genomen. Daarnaast wordt in 2013 nog niet gewerkt aan 'Beheerplan Tuinen van West' omdat er nog onduidelijkheid is over de voorwaarden voor een definitieve overdracht. Tenslotte zijn er nog weinig vastgoedwerkzaamheden in SGP en zijn de uitgaven communicatie lager. Toelichting belangrijkste afwijkingen SGP LASTEN Per Prognose Begroting Negatief Positief Gebiedsbeheer lagere kosten verwacht voor 'in beheer nemen nieuwe gebieden', omdat nog niet alle gebieden in SGP ingericht en in beheer genomen zijn. Communicatie onderschrijding op inzet RNH door onderbezetting op de afdeling communicatie Inrichting & ontwikkeling onderschrijding die voornamelijk komt doordat in de begroting is geanticipeerd op een subsidiebijdrage van ca van Stichting Mainport en Groen, voor Big Spotters Hill. Deze bijdrage is echter nog niet overgemaakt, waardoor nog niet is gestart met realisatie. Project wordt doorgeschoven naar Daarnaast wordt in 2013 nog niet gewerkt aan 'Beheerplan Tuinen van West' omdat er nog onduidelijkheid is over de afspraken. Tenslotte zijn er nog weinig vastgoedwerkzaamheden in SGP Overige lasten Totaal Lasten BATEN Per Prognose Begroting Negatief Positief Inrichting & ontwikkeling lagere baten doordat subsidiebijdrage van ca van Stichting Mainport en Groen, voor Big Spotters Hill nog niet is overgemaakt. Project en daarmee samenhangende bijdrage wordt doorgeschoven naar Overige baten Bijdrage participanten Totaal Baten

6 Prognose resultaat SMG 2013 Prognose 2013 Begroting 2013 Verschil Lasten Baten Saldo De prognose voor Stichting Mainport Groen (SMG) is een onderschrijding van circa door lagere lasten voor gebiedsbeheer 'in beheer nemen nieuwe gebieden', omdat nog niet alle gebieden in SMG in beheer zijn genomen. Daarnaast zijn er hogere rentebaten en baten uit evenementen. Toelichting belangrijkste afwijkingen SMG LASTEN Per Prognose Begroting Negatief Positief Gebiedsbeheer lagere kosten verwacht voor 'in beheer nemen nieuwe gebieden', omdat nog niet alle gebieden in SMG ingericht en in beheer genomen zijn. Inrichting & ontwikkeling overschrijding doordat het bestuur op heeft besloten om planbegeleiding van diverse projecten SMG te verzorgen ( ) en de inrichting van Park Vijfhuizen op zich te nemen ( ). Beide waren niet in de begroting opgenomen, wat zorgt voor een overschrijding. Overige lasten Totaal Lasten BATEN Per Prognose Begroting Negatief Positief Gebiedsbeheer hogere inkomsten uit evenementen. Financiën hogere rentebaten, doordat de afkoopsom beheer is overgemaakt. Inrichting & ontwikkeling hogere baten omdat het bestuur op heeft besloten om de inrichting van Park Vijfhuizen op zich te nemen en de bijdrage voor inrichting ( ) in 2013 over wordt gemaakt aan het recreatieschap. Deze was niet opgenomen in de begroting bij baten. Overige baten Bijdrage participanten Totaal Baten

Vergelijkbare documenten

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlage 1 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014 2015 De uitgangspunten geven richting aan de op