Aanpassing MJP Budget autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Transcriptie

1 Aanpassing MJP Budget 2018 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp Nazareth

2 Inhoudsopgave MJP en Budget 2018 Raad van Bestuur van 20 december 2017 Meerjarenplan aanpassing n.a.v. Budget 2018 Strategische nota Wijziging van de strategische nota Financiële nota Toelichting Budget 2018 Beleidsnota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Staat van het financieel evenwicht Evolutie van de schulden Doelstellingennota Aandachtspunten vanuit het beleid voor het Budget 2018 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst nominatieve subsidies Lijst daden van beschikking Exploitatiebudget Investeringsbudget de investeringsenveloppes de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen lijst investeringen + investeringssubsidies Liquiditeitenbudget M1 M2 TM2 B1 B2 B3 B4 B5 Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Toelichting bij het liquiditeitenbudget Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6

3 Meerjarenplan Strategische nota o Wijziging van de strategische nota Financiële nota o Financieel doelstellingenplan (M1) o Staat van het financieel evenwicht (M2) Toelichting o Evolutie van de schulden (TM2)

4 Strategische nota Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 ( ), nav Budget 2018 Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing nav Budget 2017 Periode: vanaf 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 Overig Beleid Aanpassing MJP nav Budget 2017 Wijziging Aanpassing MJP nav Budget Exploitatie Uitgave , ,94 Ontvangst , ,46 Saldo , ,48 Andere Ontvangst Exploitatie Uitgave , , ,80 Ontvangst , , ,38 Saldo , , ,42 Investeringen Uitgave , , ,79 Ontvangst Saldo , , ,79 Andere Uitgave , ,82 Ontvangst , ,79 Saldo , , Exploitatie Uitgave , , ,20 Ontvangst , , ,19 Saldo , , ,99 Investeringen Uitgave , , ,10 Ontvangst Saldo , , ,10 Andere Uitgave , , Ontvangst Saldo , , Exploitatie Uitgave , , ,00 Ontvangst , , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgave , , Andere Uitgave , , Ontvangst Saldo , , Exploitatie Uitgave , , ,00 Ontvangst , , Saldo , , ,00 Investeringen Uitgave 1.599, , Ontvangst 1,00 1,00 Saldo , ,00 Andere Uitgave , , Ontvangst Saldo , , Exploitatie Uitgave , ,00 Ontvangst Saldo , ,00 Investeringen Uitgave Andere Uitgave Ontvangst Saldo Totalen Uitgave , , ,65 Ontvangst , , ,82 Saldo , , ,17

5 Financieel doelstellingenplan (M1) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 ( ), nav Budget 2018 Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , Overig beleid , , , Exploitatie 205,25 205,25 Investeringen Andere , , , : Algemeen bestuur 6.081, , ,51 61, , Overig beleid 6.081, , ,51 61, , Exploitatie 6.081, , ,51 61, , Investeringen Andere 05: Vrije tijd , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , Andere Totalen , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , Andere , , ,

6 De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 ( ), n.a.v. Budget 2018 Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) , , , , , ,00 A. Uitgaven , , , , , ,00 B. Ontvangsten , , , , a. Belastingen en boetes 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , , , , II. Investeringsbudget (B-A) , , , A. Uitgaven , , B. Ontvangsten ,00 III. Andere (B-A) , A. Uitgaven 6.113, Aflossing financiële schulden 6.113, a. Periodieke aflossingen 6.113, b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten , Op te nemen leningen en leasings , Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , , , ,17 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , , , , ,17 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , , , , ,17 De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 3 ( ), n.a.v. Budget AGB Nazareth

7 Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) , , , , , ,00 A. Exploitatieontvangsten , , , , B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , , , , ,00 1. Exploitatie-uitgaven , , , , , ,00 2. Nettokosten van schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 6.113, A. Netto-aflossingen van schulden 6.113, B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , , , , ,00 De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 3 ( ), n.a.v. Budget AGB Nazareth

8 De financiële schulden (TM2) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 ( ), n.a.v. Budget 2018 Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari , , , ,97 B. Nieuwe leningen , C. Periodieke aflossingen 6.113, E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) , , , , ,97 G. Periodieke leningslasten (C+F) 6.113, Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) G. Periodieke leningslasten (C+F)

9 Beleidsnota Doelstellingennota Aandachtspunten vanuit het beleid voor het Budget 2018 Doelstellingenbudget (B1) Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst nominatieve subsidies Lijst daden van beschikking

10 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2018 Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Overig Beleid Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie , , ,00 Investeringen Andere Totalen , , ,00

11 Aandachtspunten vanuit het beleid voor het budget 2018 Inleiding Dit budget vormt het vierde budget van het AG. Na de realisatie van het project Turnhal - JOC en de aanleg van het kunstgrasveld en de herinrichting van de sportsite, zal het investeringsbudget voor het AG lager liggen en wordt verder de nadruk gelegd op het efficiënt beheer van de infrastructuur. In 2017 werd CC Het Centrum overgedragen aan het AG. Daarmee is een vierde culturele zaal opgenomen in het patrimonium van het AG. Het budget ligt in het verlengde van de doelstellingen en acties die voorzien werden in de meerjarenplanning Nazareth van A tot Zet, goedgekeurd in de gemeenteraad in december Doordat het Autonoom Gemeentebedrijf vooral een werking heeft in het kader van Vrije Tijd, kan dit budget als aanvulling op beleidsdomein nr. 5 Vrije Tijd uit het meerjarenplan van het gemeentebestuur worden beschouwd. Investeringsbudget Door de overdracht van een deel van het patrimonium van het gemeentebestuur naar het AG met erfpachtovereenkomsten, worden de investeringen in de overgedragen infrastructuur door het AG verricht. Het investeringsbudget is opgedeeld in vier investeringsenveloppes. Door het afronden van het project Turnhal-JOC, is in 2018 enkel budget voorzien in de basisinvesteringsenveloppes Cultuur, Jeugd en Sport. In 2018 kiest het AG ervoor om bijkomend in de zalen te investeren. Het totaal aan investeringsuitgaven bedraagt euro. Wat cultuur betreft, voorziet het investeringsbudget in een bedrag van euro, dat verdeeld wordt in investeringen in onze vier culturele centra: (1) CC De Zwaan (o.a. isolatie van het dak) CC De Zwaan (erelonen renovatie repetitielokaal) (2) CC De Brouwerij (uitbreiding stapelplaats, aanleg parking, plaatsing koelcel) (3) CC Nova (ventilatie, spots, micro + statief) (4) CC Het Centrum (budget aanpassingswerken) CC Het Centrum (aankoop meubilair grote zaal) CC Het Centrum (schrobmachine, projectiescherm, verzorgingstafel) Binnen het domein Jeugd zijn er middelen ( ) voorzien voor een ontwerp voor de canopy voor de jeugdvereniging KSA op het terrein Sterrenbos, zoals in de omgevingsvisie voor de terreinen Sterrenbos werd voorgesteld. Daarnaast zijn er middelen voorzien voor het schilderen en vernieuwen sanitair van het KLJ-lokaal te Nazareth en voor een nieuw hek voor de KSA-terreinen (samen euro). Wat Sport betreft, wordt voorzien in een investeringsbudget van euro. Concreet gaat het om de volgende investeringen: (1) Grote sporthal (aanbrengen hydrofuge en reinigen gevelpanelen) Grote sporthal (muurbescherming judozaal + ventilatie lokaal) (2) Sporthal (kantoormateriaal) Sporthal (schrobmachine) Sporthal (airco lokaal zaalwachters) (3) Tennis (hek)

12 Exploitatiebudget Uitgaven Door de overdracht van het beheer van de vrijetijdsinfrastructuur van het gemeentebestuur naar het AG, zijn alle kosten met betrekking tot de exploitatie van deze infrastructuur overgedragen aan het AG. Ook een deel van het budget voor de organisatie van het activiteitenaanbod voor sport, cultuur en jeugd is opgenomen in het budget AG. Bij de opmaak van het exploitatiebudget werd hierop een uitzondering gemaakt voor de personeelskosten, die voorzien blijven binnen het gemeentebestuur. De plaatsing van zonnepanelen op het dak van de nieuwe turnhal moet een substantieel verschil maken in de energiefactuur van de sportsite. Ontvangsten Aan ontvangstenzijde worden de inkomsten voorzien van het autonoom gemeentebedrijf uit de exploitatie, het gaat hierbij om inkomsten vanwege het ter beschikking stellen van de infrastructuur, de inkomsten uit de concessieovereenkomsten en de betaalde deelnamegelden vanwege de gebruikers. Voor de een deel van de inkomsten uit het ter beschikking stellen van de sportinfrastructuur en de deelname aan culturele - en sportactiviteiten georganiseerd door het AG, kent het gemeentebestuur een prijssubsidie toe, die concreet vastgelegd wordt op 250%, bovenop het tarief dat aan de gebruiker (incl. btw) wordt gevraagd. Saldo exploitatiebudget Het totaal aan inkomsten in exploitatie voor het AG bedraagt euro, tegenover euro uitgaven. Dit resulteert in een saldo van euro, voldoende om het in 2018 voorziene deel van aflossing van de opgenomen lening te betalen ( euro). Resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Het resultaat op kasbasis voor 2018 bedraagt 9.573,17 euro (excl. het oprichtingskapitaal). De autofinancieringsmarge bedraagt euro.

13 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2018 Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere : Algemeen bestuur Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05: Vrije tijd , , ,00 Overig beleid , , ,00 Exploitatie , , ,00 Investeringen Andere Totalen , , ,00 Exploitatie , , ,00 Investeringen Andere

14 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Financiële Toestand (Mutatie variant) Planningsrapport: Budget 2018 Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 ( ), n.a.v. Budget 2018 Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 Resultaat op kasbasis Meerjarenplana Mutatie Budget 2018 anpassing 3 ( ), n. a.v. Budget 2018 I. Exploitatiebudget (B-A) , ,00 A. Uitgaven , ,00 B. Ontvangsten , ,00 1a. Belastingen en boetes 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 5.543, ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , ,17 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , ,17 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 9.573, ,17 Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budget AGB Nazareth

15 Autofinancieringsmarge Meerjarenplana Mutatie Budget 2018 anpassing 3 ( ), n. a.v. Budget 2018 I. Financieel draagvlak (A-B) , ,00 A. Exploitatieontvangsten , ,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , ,00 1. Exploitatie-uitgaven , ,00 2. Nettokosten van schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) 5.443, ,00 Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budget AGB Nazareth

16 Het resultaat op kasbasis bestaat uit het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitenbudget of andere (III), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (V) en de bestemde gelden (VII). Het resultaat op kasbasis in budget 2018 bedraagt 9.573,17 euro. Exploitatiebudget Operationele uitgaven GOEDEREN EN DIENSTEN Budget 2018 BW Budget Budgetrubriek_oms Beleidsdomein (met omschrijving) 2017/ Goederen en diensten 01: Algemeen bestuur : Vrije tijd , ,00 Eindtotaal , ,00 BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN Niet van toepassing SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST OCMW Niet van toepassing TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES Niet van toepassing ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN Budget 2018 BW Budget Budgetrubriek_oms Beleidsdomein (met omschrijving) 2017/ Andere operationele uitgaven 01: Algemeen bestuur : Vrije tijd ,00 0 Eindtotaal , Deze budgetten betreffen belastingen die het AG moet betalen zoals roerende en onroerende voorheffing. Exploitatiebudget Financiële uitgaven Het AG Nazareth financiert zich met renteloze leningen vanuit de gemeente. Dit impliceert dat er geen financiële kosten verbonden zijn aan de leningen.

17 Exploitatiebudget Operationele ontvangsten ONTVANGSTEN UIT DE WERKING Beleidsitem code Beleidsitem omschrijvingalgemene rekening Algemene rekening omschrijving Budget cc Nova Verkopen dranken in CC's Verhuur van zalen zonder schenken van dranken Verhuur van zalen met schenken van dranken Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie Totaal cc De Brouwerij Verkopen dranken in CC's Verhuur van zalen zonder schenken van dranken Verhuur van zalen met schenken van dranken Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie Totaal cc De Zwaan Verkopen dranken in CC's Verhuur van zalen zonder schenken van dranken Verhuur van zalen met schenken van dranken Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie Totaal Cultureel programma Verkopen dranken in CC's Omzet cultuurtickets Culturele activiteiten - prijssubsidie Totaal cc Het Centrum Verkopen dranken in CC's Verhuur van zalen zonder schenken van dranken Verhuur van zalen met schenken van dranken Gebruik van infrastructuur CC Het Centrum Verhuur van zalen zonder schenken van dranken - prijssubsidie Totaal Sporthal Concessies Verhuur sportinfrastuctuur Verhuur van sportinfrastructuur - prijssubsidie Totaal Tennissite Tussenkomst ter beschikkingstelling infrastuctuur Concessies Totaal Voetbalsite Tussenkomst ter beschikkingstelling infrastuctuur Concessies Totaal Sportprogramma Omzet sportactiviteiten Sportactiviteiten - prijssubsidie Totaal Turnhal/JOC Concessies Totaal Eindtotaal De ontvangsten hierboven voorzien zijn de verschillende opbrengsten die de klanten van het AG Nazareth zullen betalen. Dit zijn bedragen zonder btw. De prijssubsidie is ook vermeld. De totale prijssubsidie bedraagt euro en is van toepassing op de verhuur van zalen zonder schenken van dranken, op de verhuur van sportinfrastructuur en op het sport- en cultuurprogramma. De prijssubsidiefactor is berekend op 2,50. FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES Niet van toepassing WERKINGSSUBSIDIES Niet van toepassing

18 RECUPERATIE SPECIFIEKE KOSTEN OCMW Niet van toepassing ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN Budget 2018 BW Budget Budgetrubriek_oms Beleidsdomein (met omschrijving) 2017/ Andere operationele ontvangsten 05: Vrije tijd , ,00 Eindtotaal , ,00 Deze ontvangsten betreffen de terugvordering van enkele nutsvoorzieningen. Exploitatiebudget Financiële ontvangsten Niet van toepassing Investeringsbudget Er wordt euro aan transactiekredieten voor uitgaven voorzien in 2018 (zie lijst investeringen + schema s B3 en B4). Investeringsbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo transactiekredieten Rekening Rekening Budget Budget Budget Budget Totaal PROJECTEN Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen verwijzen we naar de tabel met investeringen opgenomen achter schema B4 in de financiële nota van het budget. TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES Niet van toepassing ONTVANGSTEN In 2018 zijn er geen investeringsontvangsten voorzien.

19 Liquiditeitenbudget AFLOSSING FINANCIËLE SCHULDEN In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug op de leningen. Het betreffen berekeningen en voorspellingen van aflossingen. De jaarlijkse reële aflossing zal mee bepaald worden door de vooruitgang en het gebruik van de investeringsprojecten. Jaar Aflossing OP TE NEMEN LENINGEN De investeringen van het AG Nazareth worden gefinancierd met renteloze leningen. Het jaarlijkse leningsbedrag komt overeen met het te financieren investeringssaldo. Jaar Bedrag lening

20 Budgettaire resultaat vorig jaar Het resultaat op kasbasis wordt tot slot mee bepaald door het budgettaire resultaat van het vorig jaar. Dit betreft een raming van het resultaat 2017 en wordt vervangen van zodra het rekeningresultaat gekend is. Bij het bepalen van deze raming werd rekening gehouden met de in het verleden opgebouwde reserves. Het geraamde resultaat van 2017 na budgetwijziging is ,17 euro. Bestemde gelden Het bestuur stelt voor om jaarlijks een bestemd geld voor andere verrichtingen in te schrijven van euro. Dit bedrag dient als liquiditeitsbuffer en is tevens gelijk aan het oprichtingskapitaal van het autonoom gemeentebedrijf. Vergelijking resultaten budget en meerjarenplan Volgens artikel 20 BVR maken we in de financiële toestand een vergelijking tussen de resultaten in de twee beleidsrapporten, met name het budget versus het meerjarenplan. Er wordt in dit onderdeel toegelicht wat de verschillen zijn tussen enerzijds het resultaat op kasbasis in het budget en in het meerjarenplan, en anderzijds de autofinancieringsmarge in het budget en het meerjarenplan. Gezien het beleidsrapport Budget 2018 integraal onderdeel uitmaakt van het Meerjarenplan zijn er bij dit initieel budget na aanpassing van het meerjarenplan geen verschillen te verklaren. De evenwichten en resultaten opgenomen in het Budget 2018 zijn exact gelijk aan deze in het aangepaste Meerjarenplan Aanpassing MJP verschil Budget , n.a.v. Budget 2018 Resultaat op kasbasis 9.573, ,17 Autofinancieringsmarge

21 RAMING MJP AG NAZARETH I.A EXPLOITATIEUITGAVEN Rekening Rekening BW 2017/2 Raming Raming Raming Personeelskost (62) Diverse personeelskosten Werkingskost Goederen en diensten (60/61) Andere operationele uitgaven (640/7) Eenmalige uitgaven uit de werking Overdrachten (649) Overdrachten Financiële kosten Overige financiële kosten 0 0, Rechthebbenden uit het overschot Uitkering dividend I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN Rekening Rekening BW 2017/2 Raming Raming Raming Prestaties Ontvangsten uit de werking (70) Andere operationele ontvangsten (741/7) Prijssubsidies Eenmalige ontvangsten uit de werking Overdrachten Fiscale ontvangsten (73) niet van toepassing Andere overdrachten (740) Prijssubsidies Andere Financiële opbrengsten Intresten uit beleggingen 0 0, A. Exploitatieuitgaven B. Exploitatieontvangsten Exploitatiesaldo (B-A) II. INVESTERINGSBUDGET Rekening Rekening BW 2017/2 Raming Raming Raming A. Uitgaven Projecten ( ) Investeringssubsidies anderen B. Ontvangsten Investeringssubsidies Andere Investeringssaldo (B-A) III. LIQUIDITEITENBUDGET Rekening Rekening BW 2017/2 Raming Raming Raming A. Uitgaven Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente) B. Ontvangsten Op te nemen leningen Andere Liquiditeitensaldo (B-A) IV. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR V. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VII. BESTEMDE GELDEN voor exploitatie - voor investeringen - voor andere verrichtingen RESULTAAT OP KASBASIS AUTOFINANCIERINGSMARGE Rekening Rekening BW 2017/2 Raming Raming Raming I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van sch Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

22 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Periode: 2018 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Er zijn geen opdrachten die de Raad van Bestuur delegeert aan het Directiecomité. Alle aankopen/opdrachten gebeuren via de regels van de aankoopcyclus en het dagelijks bestuur, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 13 maart 2017.

23 Lijst met nominatief toegekende subsidies Periode: 2018 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Er zijn geen nominatief toegekende subsidies in het AG Nazareth.

24 Lijst met daden van beschikking Periode: 2018 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Er zijn geen daden van beschikking opgenomen in het Budget 2018 die gedelegeerd worden aan het Directiecomité.

25 Financiële nota Exploitatiebudget (B2) Investeringsbudget o De investeringsenveloppes (B3) o De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) o Lijst investeringen + investeringssubsidies Liquiditeitenbudget (B5)

26 Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2018 Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur : Vrije tijd , , ,00 Totalen , , ,00

27 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budget 2018 Periode: Vanaf 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth CULTUUR Duurzame investering CULTUUR Deel 1: UITGAVEN TK 2016 TK 2017 TK 2018 VK TK 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , Terreinen en gebouwen , , Roerende goederen , , , V. TOTAAL UITGAVEN , , , JEUGD Duurzame investering JEUGD Deel 1: UITGAVEN TK 2016 TK 2017 TK 2018 VK TK 2019 TK 2020 II. Investeringen in materiële vaste activa , , A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , Terreinen en gebouwen , , V. TOTAAL UITGAVEN , , Deel 2: ONTVANGSTEN IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN VK TK 2016 TK 2017 TK 2018 TK ,00 1,00 1,00 0,0 1,00 SPORT Duurzame investering SPORT Deel 1: UITGAVEN TK 2016 TK 2017 TK 2018 VK TK 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , Terreinen en gebouwen , , Roerende goederen , , V. TOTAAL UITGAVEN , , ,

28 TH_JOC Turnhal_JeugdOntmoetingsCentrum Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN VK , , , ,00 TK , , , ,90 TK , , , ,10 Deel 2: ONTVANGSTEN VK TK 2016 TK 2017 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN

29 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2018 Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 05: Vrije tijd Totalen

30 Budget 2018 investeringen A B C D E F G H I J M N O P Q R S T U V W X Y Uitgaven Ontvangsten BudgetBeleidsitem Algemene rear_omschrijving Vorig budget Wijziging jziginenveloppe Verbintenis 2016_U 2017_U 2018_U wijziging 2018_U 2019_U wijziging 2019_U 2020_U 2016_O 2017_O 2018_O 2019_O 2020_O CUL : Cultuurcentrum Uitrustingsgoederen en 2017: CULTUUR 2.826, ,00 installaties - BMVA 1.176,00: extra tentoonstellingsspotjes 1.65: aankoop glazen voor alle zalen LOO : cc Nova Gebouwen - BMVA CULTUUR 2.771, ,33 CUL : cc Nova Meubilair - BMVA 2017: 85: aanvulling en vervanging van 6 receptietafels CULTUUR FAC : cc Nova Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA CUL : cc Nova Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA EVE : cc Nova Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA 2017: 3.44: vervanging van lampen, armaturen, spots, kabels 2018: 6.00: aanpassingswerken ventilatie 2018: 5.20: microfoon + statief + spots x FAC : cc De Brouwerij Gebouwen - BMVA 2018: : uitbreiding met berging achteraan cc (40 m²) 5.000: aanleg parking achter cc (190 m²) 5.000: koelcellen LOO : cc De Brouwerij Gebouwen - BMVA 2017: 3.25 aankoop blusapparaten CC Brouwerij 7.50 schilderwerken ODO : cc De Brouwerij Gebouwen - BMVA 2017: 2.00: herstel dak CUL : cc De Brouwerij Meubilair - BMVA 2017: 13.40: vervanging 180 stoelen FAC : cc De Brouwerij Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA LOO : cc De Zwaan Gebouwen - BMVA 2017: 5.32: nieuwe verduistering zaal A ODO : cc De Zwaan Gebouwen - BMVA 2017: 24.00: herstel parket FAC : cc De Zwaan Gebouwen - BMVA 2018: FAC : cc De Zwaan Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw CUL : cc De Zwaan Meubilair - BMVA 2017: 9.00: uitbreiding meubilair CUL : cc De Zwaan Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA 2017: 45:koffiemachine voor zalen B en C + isolatiekannen + waterkoker 2.20: basisuitrusting spots voor optredens, tentoonstellingen, sprekers EVE : cc De Zwaan Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA ODO : cc het Centrum Gebouwen - BMVA 2017: 10.00: aanpassingswerken 2018: 19.00: aanpassingswerken : isolatie dak 2018: : renovatie muzieklokaal 2019: : renovatie muzieklokaal 2018: 35: aankoop boomblaster FAC : cc het Centrum Meubilair - BMVA 2018: 1.000: verzorgingstafels voor baby's EVE : cc het Centrum Meubilair - BMVA 2018: Vervanging van oude stoelen en tafels in cc Centrum: 60 tafels en 240 stoelen ODO : cc het Centrum Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA NUT : cc het Centrum Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA EVE : cc het Centrum Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA 2017: 3.25: barinstallatie x x x x x x x CULTUUR CULTUUR 4.018,92 578, CULTUUR CULTUUR CULTUUR , , CULTUUR CULTUUR CULTUUR 3.322, ,36 CULTUUR , , CULTUUR CULTUUR CULTUUR CULTUUR CULTUUR 4.063, , CULTUUR CULTUUR CULTUUR CULTUUR CULTUUR : CULTUUR x 7.00: schrobzuigmachine 2018: CULTUUR : aankoop projectiescherm x 35: aankoop boomblaster ODO : Sporthal Gebouwen - BMVA CULTUUR 4.121, ,00 LOO : Jeugd Gebouwen - BMVA CULTUUR 1.264, ,45 ODO : Jeugd Gebouwen - BMVA 2017: 3.50: Aanpassingswerken elektriciteit KLJ Eke 17.00: Verwarmingsinstallatie KLJ Eke 2018: 2.709,19: aankoop sanitaire toestellen KLJ Lindekens + aankoop verf herschilderen binnenmuren KLJ Lindekens 1.50: Hek voor KSA 2018: +290,81: aankoop sanitaire toestellen KLJ Lindekens + aankoop verf herschilderen binnenmuren KLJ Lindekens 1.50: Hek voor KSA AVT : Jeugd Gebouwen - BMVA 2018: : wedstrijdformule ontwerp canopy KSA FAC : Jeugd Gebouwen - BMVA - Activa in : aanbouw uitbreiding KSA-lokaal erelonen ODO : Sporthal Gebouwen - BMVA 2017: 1.298: aankoop materiaal verlichting sporthal (rondgang MV) (prioritair) : studie polyvalent gebruik oude sporthal 3.777: aankoop materiaal sporthal (rondgang MV) (prioritair) + herschilderen squashzalen sporthal (rondgang MV) (prioritair) 5.000: plaatsen voetpadkast(en) elektriciteit op parking sporthal 5.000: signalisatie sportsite nav nieuwbouw en betere leesbaarheid van de sportsite : aanpassingswerken oude sporthal 2018: : relighting oude sporthal & aansluitende gebouwen lager onderwijs GBSN : aanpassingswerken oude sporthal 2019: 2.000: vernieuwen contacten automatische toiletten sporthal FAC : Sporthal Gebouwen - BMVA 2018: : reinigen van gevelpanelen en aanbrengen hydrofuge 5.700: muurbescherming judozaal x x x x Totaal CULTUUR , , , JEUGD , , , , JEUGD JEUGD , ,00 Totaal JEUGD , , , , ,00 SPORT , , , , ,00 401, SPORT

31 Budget 2018 investeringen A B C D E F G H I J M N O P Q R S T U V W X Y BudgetBeleidsitem Algemene rear_omschrijving Vorig budget Wijziging jziginenveloppe Verbintenis 2016_U 2017_U 2018_U wijziging 2018_U 2019_U wijziging 2019_U 2020_U 2016_O 2017_O 2018_O 2019_O 2020_O MOV : Sporthal Uitrustingsgoederen en 2017: SPORT installaties - BMVA 25.00: camerabewaking sportsite SPO : Sporthal Uitrustingsgoederen en 2017: SPORT , , installaties - BMVA 2.50: lockers voor in de sporthal voor materiaal individuele sporter in te leggen tijdens het sporten (SF) 6.000: divers sportmateriaal (badminton, volleybal, minivoetbal, tennis, basketbal) AVT : Sporthal Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA NUT : Sporthal Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA LOO : Sporthal Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA 2017: 2.75: vervangen thermostatische kraan 2018: 5.250: divers kantoormateriaal (snijmachine, inbindmachine, lamineermachine, plooi- en vulmachine, x koelkast, kleine vaatwasser, opbergrekken, ad-valvas, boomblasters) 2018: : vervanging van de huidige schrobzuigmachine x 2018: 3.000: airco lokaal zaalwachters : ventilatie judolokaal FAC : Tennissite Bebouwde terreinen - BMVA 2018: 300: hek voor doorgang groenzone ODO : Voetbalsite Bebouwde terreinen - BMVA 2017: : aanleg kunstgrasveld FAC : Voetbalsite Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA 2017: 8.500: kleine tractor voor onderhoud kunstgrasveld GRO : Andere accommad Bebouwde terreinen - BMVA 2017: 2.876,00: vernieuwen beplanting rond finse piste ODO : Andere accommad Terreinen - BMVA 2017: ,00: heraanleg terreinen Sterrebos ODO : Turnhal-JOC Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw 2017: ,10: bouw gymhal, erelonen (7%) (ADM) ODO : Turnhal-JOC Gebouwen - BMVA - Activa in 2017: aanbouw 93.00: zonnepanelen op gebouwen AG ODO : Turnhal-JOC Gebouwen - BMVA - Activa in 2017: aanbouw 7.50 automatisatie verlichting gebouwen AG ODO : Turnhal-JOC Meubilair - BMVA 2017: aankoop meubilair en uitrusting ODO : Turnhal-JOC Uitrustingsgoederen en 2017: installaties - BMVA 18.28: 4-deuren + 3 deuren frigo + tapinstallatie ODO : Turnhal-JOC Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA 2017: : Zitbanken (toeschouwers) + kapstokken + vasthangende toestellen en materiaal om turntoestellen aan vast te maken (vloerhaken, touwen, longes, wandrekken, ringstel, ) 1.500: bijkomende mat voor tumblingbaan 3.000: banken in kleedkamers OTV en kleedkamer 8 x x SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT 2.876, ,00 SPORT , ,00 Totaal SPORT , , , , , ,00 401, TH_JOC , , , TH_JOC TH_JOC TH_JOC TH_JOC TH_JOC Totaal TH_JOC , , , Eindtotaal , , , , , , , ,00

32 Investeringssubsidies Budget 2018 Algemene rekening Beleidsitem Beleidsitem_naam Actie Actie_naam Budget 2018 niet van toepassing AG Nazareth Dorp Nazareth Financiële nota BOEKJAAR 2018: Budget

33 Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2018 Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Resultaat op kasbasis 2018 I. Exploitatiebudget (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 B. Ontvangsten ,00 1a. Belastingen en boetes 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige ,00 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 5.543,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,17 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,17 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 9.573,17 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 III. Andere BEST-1: overdracht financiël middelen Totalen

34 Toelichting bij de financiële nota Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (TB6)

35 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2018 Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 05: Vrije tijd I. Uitgaven , ,00 A. Operationele uitgaven , ,00 1. Goederen en diensten 60/ , ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten , ,00 A. Operationele ontvangsten , ,00 1. Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ , ,00 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo , ,00

36 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budget 2018 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2 Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 Code Jaarrek Budget 2017 Budget 2018 I. Uitgaven , , ,00 A. Operationele uitgaven , , ,00 1. Goederen en diensten 60/ , , ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ , , B. Financiële uitgaven 65 0,29 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten , , ,00 A. Operationele ontvangsten , , ,00 1. Ontvangsten uit de werking , , Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,00 B. Financiële ontvangsten 75 0,10 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo , , ,00

37 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budget 2018 Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3268 Investering: 437 Andere: 31 AGB Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Deel 1: UITGAVEN Code 00: Algemene financiering I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa / A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 220/ /8 23/ Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 260/4 265/ V. TOTAAL UITGAVEN Totaal 05: Vrije tijd Deel 2: ONTVANGSTEN 00: Algemene financiering 05: Vrije tijd I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN Code Totaal