Algemene ledenvergadering 8 april 2014

Transcriptie

1 Algemene ledenvergadering 8 april 2014

2 Operationeel Jaarverslag 2013

3 Organogram Watersportvereniging U.N.O. Leden Dagelijks bestuur Secretaris Voorzitter Penningmeester 2e Secretaris 2e Penningm. Algemeen J. Leemans G. den Burger F. Muurling J. van Voorden J. de Vringer Vacature

4 Organogram (operationeel) Algemene zaken Gerard den Burger Secretaris Administratie Joop Leemans Frieda Muurling Communicatie Jack de Vringer Kantine coördinator? Havencommissie Joop van Voorden Joop Leemans Vacature Activiteiten- commissie Kantinebezetting Werkbeurten Terreinmeester Havenmeester George Rob Mastenbroek Willem van de Pol Jaap Nieuwerf Onderhoud terrein Onderhoudsploeg Bert Schaaf Hellingploeg

5

6

7

8 Wat is er in 2013 gerealiseerd?

9 De nieuwe werksteiger aan de Rotte

10 !! Opmerking van Gerard tijdens de inspectie :!! Nou Joop, die electriciteitskast kan nog wel een kwassie verf gebruiken.

11 Joop staat hier te verzinnen waar Gerard dat kwassie wat hem betreft in kan stoppen.

12 Ook de reddingsboei hebben we die dag nog uitgeprobeert.

13

14

15 Hoog nodige nieuwbouw kippenlopen aan de Rotte.

16 We noemen het dan wel kippenlopen maar dit zijn ondertussen 11 meter lange volwaardige steigers te noemen.

17

18

19 De nieuwe karren voor het hellingen, volledig in eigen beheer gemaakt door opa Willem en Ruud.

20

21 Die voor dit jaar nog wel een paar karweitjes heeft liggen.

22 En die opzoek is naar een rechterhand (schoen)

23 Uitbreiding van de haven met steiger nul

24 De nieuwbouw plannen voor een villa aan het water voor de voorzitter zijn hiermee van de baan.

25

26

27 En hier komt dus ook geen overdekte vissteiger.

28

29

30

31

32

33 Uiteindelijk zullen er hier ongeveer 10 nieuwe ligplaatsen gerealiseerd worden en een vaste plaats voor de bok.

34

35 Tijdens de werkbeurten werd de beun verplaatst, deze is bedoeld om losse opslag een beetje aan het oog te onttrekken.

36

37 Nieuwbouw steiger 2

38 Nieuwbouw steiger 2

39 Nieuwbouw steiger 2

40 Nieuwbouw steiger 2

41 Nieuwbouw steiger 2

42 Nieuwbouw steiger 2

43 Hier en daar werden noodreparaties uitgevoerd.

44 Stevigheidstest : o.k.

45 Niet o.k.

46 De werkbeurten

47

48 De soep wordt nooit zo heet gegeten

49

50

51

52

53

54 !! De kantine werd verpacht en kreeg een opknapbeurt.

55

56

57

58

59

60

61 !! Financieel overzicht 2013

62 Balans DEBET CREDIT Liquidemiddelen Algemene reserve , ,23 Spaarbank rekening , ,97 + vaste reservering vaste lasten t/m mei , ,00 Betaal rekening , ,54 Totaal algemene reserve , ,23 Kantine rekening 5.659,31 0,00 ING Bank Havencommissierekening 0,00 716,55 Mutaties op algemene reserve Kas administratie 51,71 187,35 Werksteiger ,00 Kas Porto 0,00 47,21 Steiger ,00 Kas Havencommisie 0,00-9,20 AED kasten ,12 Kas kantine 1.490,16 0,00 Internet ,00 Kas evenementencomm. 384,54 0,00 Totaal investeringen tlv algemene reserve ,12 Totaal liquidemiddelen , , ,84 Resultaat afgelopen jaar Transitorische aktiva, Nog te ontvangen liggeld 0, ,82 Resultaat uit exploitatie , ,34 Nog te ontvangen interest 1.823, ,73 Corr. exploitatie transitoria 5.491,05 Nog te ontvangen inschrijfgeld 0,00 445,00 Totaal exploitatie resultaat (verlies) ,17 Nog te ontvangen contributie 0,00 75,00 Nog te ontvangen electra 0, ,47 Mutatie op voorziening vastelasten ,00 Totaal transitorische aktiva 1.823, ,02 Totaal generaal algemene reserve , ,94 Borgen Borg werkbeurten 9.950, ,00 600,00 Borg heksleutels 2.850, ,50 137,50 Borg pacht kantine 0, , ,00 Totaal borgen , ,50 Transitorische passiva Div. nog te betalen kosten 1.420,00 0,00 Vooruit ontvangen pacht kantine 0,00 667,00 Totaal transitorische passiva 1.420,00 667, , , , , ,84

63 Uit het jaarverslag 2012 Balans jaar ING Bank , , ,14 Kantino 5.659, ,30-710,99 Kapitaalrekening , , ,00 Kas.hc 51, , ,64 Kas/clubhuis 1.490, ,30 7,86 Kas/evenementen 384,55 0,00 384, , , ,92 Positief resultaat ,92 Verschil 0,00

64 1 2 Jaar Huidige Benodigd Investering looptijd last looptijd In Uit In Uit Steigers Rotte Electra etc Rotte Steigers Plas Kantine Gebouwen Terreinen

65 ! Plannen voor 2014

66 Planning 2020

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Een dure grap

77

78

79

80

81 Werkelijk Totaal Begroting Trans. etc. mutaties Verschil Toelichting Contributie 75, , , ,00 250,00 Ledental stijgt met 10 Interest -642, , , ,00-181,73 Minder interest lager banksaldo Donateurs 100,00 100,00 150,00 50,00 Algemene zaken -567, , , ,00 118,27 Liggeld 2.102, , , , ,26 Uitbreiding, betere bezetting, Inschrijfgeld 445, , , , ,50 Minder dan in 2013 Hellingen 660,00 660,00 600,00-60,00 Helling tarief handhaven? Winterstalling 250,00 250,00 300,00 50,00 Idem Doorber. Electra 2.757,47 662, , ,00 80,23 Tarief nu 0,23, kosten zullen afnemen Gasflessen 681,50 681,50 681,00-0,50 Gasflessen verkoop naar kantine? Douche munten 152,50 152,50 153,00 0,50 Diversen 942,50 942,50 500,00-442,50 In 2013 een aantal bootjes verkocht Haven 5.305, , , ,00-162,51 Kantine omzet 5.567, ,02 0, ,02 Verpacht Pacht kantine -667, ,00 503, , ,00 Heel jaar Kantine -667, , , , ,02 Bingo/tomb , , ,00 0,00 Evenementen 0, , , ,00 0,00 Totaal opbrengsten 4.071, , , , ,26

82 Werkelijk Totaal Begroting Trans. etc. mutaties Verschil Toelichting Lidmaatschap -325,00-325,00-325,00 0,00 Attenties -682,35-682,35-500,00 182,35 In 2013 incl. afsch.cadeau kantine bez. Bankkosten -883,96-883,96-400,00 483,96 Minder kosten afstorting kantinegeld Verzek , , ,00 304,21 Wordt overlegt met verzekeraar AED 4.585, ,12 0,00 0,00 0,00 Kosten 2013 éénmalig A.L.V. -536,50-536,50-650,00-113,50 Bestuurskosten , , ,00-83,32 KM verg.repr.kstn -778,65-778, ,00-221,35 Algemene zaken 4.585, , , ,00 552,35 diversen 1.420, ,12-825,12-750,00 75,12 Administratie 1.420, ,12-825,12-750,00 75,12 Dixons -290,88-290,88-150,00 140,88 Verzendkosten , ,14 0, ,14 Verzenden via internet KPN , ,18-600,00 594,18 Kosten voor mobiele telefoons T-mobiele 2.471, ,78-443,78-500,00-56,22 Kosten WIFI 2013 Communicatie 2.471, , , , ,98 Inkoop , ,47 0, ,47 Verpacht Vaste lstn , , ,00 99,78 Onderhoud -606,10-606,10-750,00-143,90 Diverse klein onderhoud, afzuigkap KM en dagv. -575,37-575,37 0,00 575,37 Verpacht AD nieuwsblad -99,50-99,50-102,00-2,50 Kantine 0, , , , ,22 Belasting -155,84-155,84 0,00 155,84 Electra , , , ,55 Voorschotten goed verdelen Water , , , ,86 Verlaging na sluiting lekagge werkbeurten -258,13-258,13-250,00 8,13 Dagverg , , ,00-741,50 Havenmeester, terreinmeester (2x) + div. Onderhoud , , , , ,08 In 2013 extra veel onderhoudskosten Ganzewinkel , , , ,98 Korting door onderhandeling OBR , , , ,00 Huurverhoging + uitbreiding Gasfles -628,13-628,13-681,00-52,87 Hoogheemrsch , , ,00-0,25 KM en dagv. -212,70-212,70-250,00-37,30 Gereedschap , , ,00 986,60 Haven , , , , ,12 div , , , ,00 Nieuwjaar, opening- en sluiting seizoen Bingo/tomb , , ,00 50,64 Evenementen 0, , , , ,36 Totaal exploitatiekosten , , , , ,43 Winst uit exploitatie , , , , ,17

83 0,00 Winst uit exploitatie , , , , ,17 Sluit aan met mut. in dag.b. Jaarlijkse verhoging 4% 2.772,00 Extra verhoging liggeld i.v.m. 4 % huurverhoging OBR 2.772,00 Extra verhoging liggeld i.v.m. 2 % BTW 1.386,00 Totale verhoging liggelden 10 % 6.930,00 Dotatie aan voorz. Grootonderh ,00