Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve

Transcriptie

1 Balans 2014 ACTIVA 2014 PASSIVA 2014 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie Credit Agricole Betaalrekening Sponsors 450 Credit Agricole Spaarrekening Barcelona ING Betaalrekening Skiweekend JOP Autorally 680 Nog te Ontvangen JOP Sinterklaas Crediteuren Kunst Expositie 235 Declaraties 4e Kwartaal Sponsors Kunst Expositie Affiches Kunst Expositie Hangar 410 Vooruitbetaalde Kosten Postbus Peymeinade 83 Layout Cheques Restitutie Marseille Reis Nieuwjaarsborrel Carlton Barcelona Autorally 128 Verzekeringen Resultaat Totaal Activa Totaal Passiva ACTIVA Liquide Middelen Het totale saldo van de bankrekeningen per was Rekening houdend met de bedragen die hieronder staan samengevat m.b.t. nog te ontvangen bedragen, reeds vooruitbetaalde kosten, en onder passiva m.b.t. vooruit ontvangen bedragen en crediteuren, had DNC per een werkelijk banksaldo van Euro. Nog te ontvangen Nog te innen cheques m.b.t. inschrijfgeld voor het JOP Sinterklaasfeest. Nog te ontvangen provisie m.b.t. de verkoop van schilderijen tijdens de Lustrum Kunst Expositie in Theoule-sur-Mer in oktober Nog te ontvangen sponsorbedragen m.b.t. advertenties in de laatste editie in 2014 van het DNC magazine. Vooruitbetaalde Kosten Factuur m.b.t. opmaak van de eerste editie 2015 van het DNC. Factuur Hotel Carlton Cannes m.b.t. de Nieuwjaarsborrel op Factuur ECIS m.b.t. de reis naar Barcelona van t/m Declaratie m.b.t. de Autorally in Reeds betaalde verzekeringspremie tot en met augustus PASSIVA Algemene Reserve De algemene reserve is toegenomen met een bedrag van Euro t.o.v n.a.v. het besluit door de ALV in 2014 om Euro van het resultaat 2013 toe te voegen aan de reservering voor het Lustrum in 2014 en het resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.

2 De reservering voor het Lustrum in 2014 is in 2014 geheel aangewend voor de diverse lustrumactiviteiten. Vooruit ontvangen In 2014 ontvangen contributies voor het kalenderjaar In 2014 ontvangen sponsorbedrag m.b.t. een advertentie in de eerste editie 2015 van het DNC. In 2014 ontvangen inschrijfgelden voor evenementen die plaats vinden in 2015, namelijk de reis naar Barcelona, het JOP Ski-Weekend en de Autorally. Crediteuren Nog te betalen declaraties t.a.v. het 4e kwartaal Een nog te betalen factuur m.b.t. affiches voor de Lustrum Kunst Expositie in Theoule-sur-Mer in oktober Nog te betalen provisie aan de Hangar m.b.t. de verkoop van schilderijen tijdens de Lustrum Kunst Expositie in Theoule-sur-Mer in oktober Een nog te betalen factuur m.b.t. de DNC postbus in Peymeinade. Een cheque die nog niet is afgeschreven m.b.t. teruggaven Marseillereis in Oktober Resultaat In 2014 is er een verlies geleden van Euro t.o.v. een begroot verlies van Euro. Het bestuur is van mening, dat ondanks dit verlies de financiële situatie ook in 2014 gezond is gebleven met een voordelig banksaldo van meer dan Euro per 31 december 2014.

3 Resultaat 2014 RESULTATEN REKENING 2014 Contributies Contributies vallen bijna 2% hoger uit dan gebudgetteerd. Werkelijk 2014 Per kent DNC 1777 leden. In 2014 zijn er 95 leden bijgekomen en hebben 126 leden opgezegd. Jammer genoeg waren er ook in 2014 weer een aantal leden die zonder opzegging van het lidmaatschap hun contributie niet hebben voldaan. De leden die geen contributie hebben betaald sinds 2013 zijn inmiddels verwijderd uit de ledenadministratie. Van ongeveer 15% van de leden is nog geen adres bekend. Verschil t.o.v. Contributies Renteopbrengsten Advertenties & Banners Website Advertenties Banners Website Advertenties Totaal Inkomsten UITGAVEN Bestuurskosten Commissiekosten Verzekeringen Evenementen Lustrum Evenementen Bestuur Evenementen Club Diversen, interviews Drukwerk Layout Verzending Randonneurs Website Bankkosten CA, ING Onvoorzien Totaal Uitgaven Resultaat

4 Renteopbrengsten De renteopbrengsten vielen beduidend hoger uit doordat we pas later in 2014 onze spaarrekening moesten aanspreken. Advertenties & Banners Website De inkomsten uit advertenties vielen ongeveer 5% lager uit dan gebudgetteerd. De belangrijkste reden hiervoor was dat ten tijden van het opstellen van het budget 2014 rekening was gehouden met een advertentie van de Credit Agricole. Daarnaast zijn er 3 sponsoren die nog niet volledig hun factuur hebben betaald. In het resultaat is het bestuur er van uitgegaan dat dit alsnog zal gebeuren. UITGAVEN Bestuurskosten en Commissiekosten De hier getoonde bedragen hebben alleen betrekking op de uitgaven m.b.t. bestuurs- en commissieactiviteiten zoals het vergaderen, het werven van sponsoren, de onderlinge communicatie, automatiseringskosten en de website. Met ingang van 2014 is dat deel van de bestuurs- en commissiekosten, dat betrekking heeft op het organiseren van evenementen ook daadwerkelijk op het evenement geboekt. Hierdoor is nog duidelijker geworden wat een evenement daadwerkelijk heeft gekost. Evenementen De uitgaven waren in lijn met het budget, daarbij is rekening gehouden met de vrijgevallen lustrumreserve van Euro. Zie hieronder een overzicht van de activiteiten in 2014 met ook een overzicht van de door de diverse commissies en het bestuur gedeclareerde kosten. BESTUURSEVENEMENTEN 2014 Uitgaven incl. Declaraties Inkomsten Declaraties Saldo Verschil t.o.v. Nieuwjaarsborrel Cannes 8.750, ,75 225,00 149, ,75-273,25 ALV 1.750, ,10 115, ,10 45,10 BAL & Nieuwe Ledenborrel Mougins 1.250, ,25 88, ,25-11,75 Dutch Open Saint Donat , , ,00 256, ,17-17,83 Concert Micheline 1.250, ,00 27, ,00 118,00 CLUB EVENEMENTEN 2014 Uitgaven incl. Declaraties , , ,00 636, ,27-139,73 Inkomsten Declaraties Saldo Verschil t.o.v. Ski Weekend JOP 2.560, ,00 Indonesische Maaltijd Flayosquet 839,45 822,00 45,75 17,45 17,45 Franse Chansons 500, , ,00 17,50 927,50 427,50 5 Mei Lezing Cees Fasseur 500, , ,00 20,80 267,80-232,20 Stedenreis Venetie , ,00-376,07-376,07 Kersen Luberon 2.460, ,00 370,00 370,00 Seminar Internationaal Erfrecht 500, , ,00 25,05 119,05-380,95 JOP Sinterklaas 1.425, ,50 255,55-463,69-463,69 Commissiekosten Algemeen 500,00 486,55 486,55 486,55-13,45 LUSTRUM EVENEMENTEN 2014 Uitgaven incl. Declaraties 2.000, , ,50 851, ,59-651,41 Inkomsten Declaraties Saldo Verschil t.o.v. Van Zalinge Tennistournooi 250,00 211,80 21,80 211,80-38,20 DNC Lustrum Autorally 1.750, , ,50 853, ,30-55,70 VAR en AM Boulers 250,00 263,05 19,45 263,05 13,05 JOP Zomerfeest 750, ,50 505,00 24,50 769,50 19,50 Lustrum Feest Clos de Roses , , ,50 412, , ,48 Hedendaagse Kunst aan de Cote d'azur 3.000, ,86 819,50 641, ,36-190,64 Kerst Bridge 500, , ,50 524,10 24,10 Lustrum Polos, Logo's en wijn 3.500, , ,15 1, , , , , , ,74

5 Verzekeringen Deze kosten hebben betrekking op een door het bestuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. In verband met een uitbreiding van de polis is in september 2014 premie betaald tot Als gevolg hiervan zijn de kosten dit jaar anders versleuteld en vallen eenmalig lager uit dan voorzien. In 2015 lopen deze kosten weer in lijn met de werkelijke kosten voor dat boekjaar. De kosten m.b.t. het magazine waren in lijn met het budget. Website In verband met de hoge kosten in het afgelopen lustrumjaar heeft het bestuur in de loop van 2014 besloten af te zien van de geplande aanpassingen aan de website en deze door te schuiven naar de komende jaren. Resultaat In 2014 is er een verlies geleden van Euro t.o.v. een begroot verlies van Euro.

6 Begroting 2015 RESULTATEN REKENING 2015 Werkelijk 2014 Contributies Renteopbrengsten Advertenties & Banners Website Advertenties Banners Website Advertenties Totaal Inkomsten UITGAVEN Bestuurskosten Commissiekosten Verzekeringen Evenementen Lustrum Evenementen Bestuur Evenementen Club Diversen, interviews Drukwerk Layout Verzending Randonneurs Website Bankkosten CA, ING Onvoorzien Totaal Uitgaven Resultaat Contributies Begroting is gebaseerd op het huidige aantal actieve leden en een normaal verloop. Advertenties & Banners Op basis van huidige toezeggingen is de verwachting dat de inkomsten 20% lager zullen zijn dan in Reden is dat sponsoren kritischer worden op hun uitgaven door de crisis en andere keuzes maken.

7 UITGAVEN Bestuurskosten en Commissiekosten Gezien het feit dat de inkomsten teruglopen zullen de bestuursleden en commissieleden nog meer moeten letten op hun uitgaven. Het bestuur is van mening dat het magazine in zijn huidige vorm zeer wordt gewaardeerd door de leden en heeft daarom besloten niet hierop te willen bezuinigen, ondanks het feit dat het bestuur verwacht dat de inkomsten uit sponsoring in 2015 beduidend lager zullen uitvallen dan in vorige jaren. Ledenboekje Het Bestuur stelt voor gezien de kosten pas in 2016 een nieuw ledenboekje te laten drukken in een eenvoudiger vorm en alleen op afroep. Wel is het plan in 2015 de ledenlijst elektronisch beschikbaar te stellen op het beveiligde gedeelte van de website. Website In 2015 zullen de plannen om de huidige Website te restylen eindelijk gaan worden uitgevoerd. Het bestuur heeft inmiddels contact met een externe bedrijf en verwacht in het komende magazine hier meer informatie te kunnen geven. Evenementen Kosten van o.a. Nieuwjaarsborrel, ALV, Koningsdag, BAL & Nieuwe Leden Borrel, Dutch Open en JOP Netwerkborrels. Resultaat 2014 In 2015 verwacht het bestuur een verlies van Euro door de eenmalige sponsoring van een koningsdag en het renoveren van de website. Gezien de huidige financiële situatie is het Bestuur echter van mening dat ook aan het eind van 2015 DNC er goed voor zal staan met een voordelig bank saldo van meer dan Euro.