WSV Vlaardingen. Balans 2016

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "WSV Vlaardingen. Balans 2016"

Gustaaf Visser
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Balans Materiele vaste Activa 1 Jachthaven en accomodatie 10 Jachthaven , ,00 12 Midscheeps , ,96 13 Werkschip OH , ,04 Totaal Jachthaven en accomodatie , ,00 TOTAAL Materiele vaste Activa , ,00 4 Voorraden 20 Handelsvoorraden 3000 Voorraad kantine 440,82 440,82 Totaal Handelsvoorraden 440,82 440,82 TOTAAL Voorraden 440,82 440,82 5 Vorderingen en overlopende activa 22 Handelsdebiteuren 1300 Debiteuren 180,41 180, Voorziening dubieuze deb 184,05-184,05 Totaal Handelsdebiteuren 3,64-3,64 28 Overige vorderingen/overlopende activa 1386 Betaalde voorschotten 171,19 171,19 Totaal Overige vorderingen/overlopende activa 171,19 171,19 TOTAAL Vorderingen en overlopende activa 167,55 167,55 7 Liquide middelen 30 Banken 1100 ABN Bank Bestuurrekening 3.093, , ABN Bank spaarrekening 1.009, , ABN Bank rentemeer , ,76 Totaal Banken , ,39 32 Kas 1000 Kas 1.080, ,53 Totaal Kas 1.080, ,53 TOTAAL Liquide middelen , ,92 8 Vereniging 44 Kapitaal WSV Vlaardingen 750 Kapitaal WSV Vlaardingen , ,61 Totaal Kapitaal WSV Vlaardingen , ,61 TOTAAL Vereniging , ,61 Pagina

2 Balans Langlopende schulden 60 Langlopende schulden 220 Lening / Obligaties , ,00 Totaal Langlopende schulden , ,00 TOTAAL Langlopende schulden , ,00 15 Kortlopende schulden en overl. passiva 66 Leveranciers en handelskredieten 1600 Crediteuren 1.239, ,00 Totaal Leveranciers en handelskredieten 1.239, ,00 71 Overige schulden/overlopende passiva 1680 Wachtlijst 1.100, , Barcommissie 36,41-36, Sleutelborg 2.698, , Reservering fee havenmeester 1.200, , Overige schulden 750,00-750, Overige overl. passiva , ,15 Totaal Overige schulden/overlopende passiva , ,66 72 Omzetbelasting 1505 BTW versch. hoog 21% , , BTW voordruk laag 59,89 59, BTW voordruk hoog 21% , , Afdracht BTW , ,00 Totaal Omzetbelasting 4.530, ,74 TOTAAL Kortlopende schulden en overl. passiva , ,92 Saldo lopend boekjaar: 9.650, ,76 Totaal balans: , ,52 Pagina

3 20 Netto omzet 101 Omzet 8004 Omzet Sporttotalisator 5,50-5, Omzet contributies , , Omzet Liggeld exclusief BTW , , Omzet passanten 1.364, , Omzet passanten elektra 216,53-216, Omzet elektra ligplaatsen 5.611, ,78 Totaal Omzet , , Omzet voorraden 8003 Omzet Kantine 1.260, ,00 Totaal Omzet voorraden 1.260, ,00 TOTAAL Netto omzet , ,26 21 Inkoopwaarde van de omzet 110 Inkoopwaarde van de omzet 7000 Inkopen Kantine 1.095, ,86 Totaal Inkoopwaarde van de omzet 1.095, ,86 TOTAAL Inkoopwaarde van de omzet 1.095, ,86 30 Kosten 131 Vrijwilligerskosten 4033 Maaltijdvergoeding werkbeurten 48,72 48, Kosten beheer Risico 375,00 375, Scholing en onderwijs 268,95 268, Kantinekosten vergaderingen 65,00 65, Geschenken 56,20 56,20 Totaal Vrijwilligerskosten 813,87 813, Huisvestingskosten 4131 reservering huur haven , , Kosten nieuwbouw "Midscheeps" 877,73 877, Huur vergader ruimte 50,00 50, Verbruik elektra 8.778, , Verbruik gas 851,53 851, Kosten drinkwater 621,95 621, kosten watermonsters legionella 380,00 380, Vuilafvoer 1.649, , lengtes hoeklijn en 6 buizen 90,00 90, Waterschapslasten 213,39 213, Verzekering "Midscheeps" 1.102, ,75 Totaal Huisvestingskosten , , Werkschip OH Thermisch verzinken pijpstukken 201,20 201, Bangkirai slipprofiel 198,32 198, Verzekering OH5 166,95 166, Autokosten diversen 2,00 2,00 Totaal Werkschip OH5 568,47 568, In- en verkoopkosten Pagina

4 4501 Hulpmaterialen 45,40 45, Klein inventaris/gereedschap 143,88 143, Verbruiksmaterialen (vlaggen, wimpels e.d.) 30,51-30, Bijdrage openingstocht Dordrecht 307,57 307, Kosten hapjes Nieuw jaar RISICO 150,94 150, Giften 55,00 55,00 Totaal In- en verkoopkosten 672,28 672, Algemene kosten 4902 Advieskosten 50,00 50, Telefoonkosten 60,56 60, Porti 211,70 211, Kantoorbenodigdheden 500,68 500, Wifi zakelijk internet 390,00 390, Contributies en abonn watersportverbond , , Participantie kosten VNM 249,00 249, licentiekosten Captain ,00 477, Bedrijfsverzekeringen 454,77 454, Overige algemene kosten 600,00 600,00 Totaal Algemene kosten 5.093, ,60 TOTAAL Kosten , ,11 40 Afschrijvingen 126 Afschrijving materiele vaste activa 4100 Afschrijving jachthaven , , Afschrijving OH , ,00 Totaal Afschrijving materiele vaste activa , ,00 TOTAAL Afschrijvingen , ,00 50 Financiele baten en lasten 150 Financiele baten 9000 Ontvangen bankrente 1.458, , Ontvangen ecotax 1.630, , Ontvangen verzekering EOC schade steiger 2.800, ,00 Totaal Financiele baten 5.888, , Financiele lasten 9101 Betaalde rente leningen 750,00 750, Bankkosten 348,50 348,50 Totaal Financiele lasten 1.098, ,50 TOTAAL Financiele baten en lasten 4.790, ,47 Winst: 9.650, ,76 Totaal winst & verlies: , ,74 Pagina

5 Pagina

Vergelijkbare documenten

WSV Vlaardingen. Balans 2015

WSV Vlaardingen. Balans 2015 Balans 2015 2 Materiele vaste Activa 1 Jachthaven en accomodatie 10 Jachthaven 123.328,00 123.328,00 11 Risico 1,00 1,00 12 Arkenbouw 5.000,00 5.000,00 13 Werkschip OH5 6.200,04 6.200,04 Totaal Jachthaven