WSV Vlaardingen. Balans 2015

Transcriptie

1 Balans Materiele vaste Activa 1 Jachthaven en accomodatie 10 Jachthaven , ,00 11 Risico 1,00 1,00 12 Arkenbouw 5.000, ,00 13 Werkschip OH , ,04 Totaal Jachthaven en accomodatie , ,04 TOTAAL Materiele vaste Activa , ,04 4 Voorraden 20 Handelsvoorraden 3000 Voorraad kantine 455,89 455,89 Totaal Handelsvoorraden 455,89 455,89 TOTAAL Voorraden 455,89 455,89 5 Vorderingen en overlopende activa 22 Handelsdebiteuren 1300 Debiteuren 1.507, , Voorziening dubieuze deb 294,30-294,30 Totaal Handelsdebiteuren 1.213, ,07 28 Overige vorderingen/overlopende activa 1386 Betaalde voorschotten 74,95 74,95 Totaal Overige vorderingen/overlopende activa 74,95 74,95 TOTAAL Vorderingen en overlopende activa 1.288, ,02 7 Liquide middelen 30 Banken 1100 ABN Bank Bestuurrekening 1.067, , ABN Bank spaarrekening 2.326, , ABN Bank rentemeer , , ING bank 1.583, , ING bank Zakelijke spaarrekening 736,97 736,97 Totaal Banken , ,05 32 Kas 1000 Kas 667,23 667,23 Totaal Kas 667,23 667,23 TOTAAL Liquide middelen , ,28 8 Vereniging 44 Kapitaal WSV Vlaardingen 750 Kapitaal WSV Vlaardingen , , Reservering clubschip , ,00 Totaal Kapitaal WSV Vlaardingen , ,91 Pagina

2 Balans 2015 TOTAAL Vereniging , ,91 15 Kortlopende schulden en overl. passiva 66 Leveranciers en handelskredieten 1600 Crediteuren 826,13-826,13 Totaal Leveranciers en handelskredieten 826,13-826,13 71 Overige schulden/overlopende passiva 1680 Wachtlijst 1.100, , Barcommissie 258,90-258, Sleutelborg 2.778, , Borg werkbeurten 180,72-180, Reservering fee havenmeester 600,00-600,00 Totaal Overige schulden/overlopende passiva 4.917, ,72 TOTAAL Kortlopende schulden en overl. passiva 5.743, ,85 Saldo lopend boekjaar: 6.163, ,47 Totaal balans: , ,53 Pagina

3 2 Materiele vaste Activa 1 Jachthaven en accomodatie 4244 Nummer bordjes - kogelkranen 104,83 104, Aankoop dekzijl ponton 110,00 110, Verkoop oud ijzer 28,90-28, Celrubber Neopreem en schroeven 130,43 130, Aankoop transportkarren 189,90 189, EMAT dinrail KWh 32A meters 240,80 240, Wifi Nanostation M2 210,00 210,00 Totaal Jachthaven en accomodatie 957,06 957,06 TOTAAL Materiele vaste Activa 957,06 957,06 13 Voorzieningen 55 Voorzieningen 4130 Reserveringen 8.000, ,00 Totaal Voorzieningen 8.000, ,00 TOTAAL Voorzieningen 8.000, ,00 20 Netto omzet 101 Omzet 8004 Omzet Sporttotalisator 34,01-34, Ontvangsten voorschot liggeld ,00-450, Omzet contributies , , Omzet Liggeld , , Omzet passanten 1.315, , Omzet passanten elektra 138,00-138, Omzet elektra ligplaatsen 5.546, , Omzet inschrijfgeld 125,00-125,00 Totaal Omzet , , Omzet voorraden 8003 Omzet Kantine 3.230, ,15 Totaal Omzet voorraden 3.230, ,15 TOTAAL Netto omzet , ,77 21 Inkoopwaarde van de omzet 110 Inkoopwaarde van de omzet 7000 Inkopen Kantine 1.996, ,28 Totaal Inkoopwaarde van de omzet 1.996, ,28 TOTAAL Inkoopwaarde van de omzet 1.996, ,28 30 Kosten 131 Vrijwilligerskosten 4033 Maaltijdvergoeding werkbeurten 512,90 512, Kosten fee havenmeester 600,00 600, Kosten beheer Risico 600,00 600, Kantinekosten vergaderingen 92,75 92,75 Pagina

4 Totaal Vrijwilligerskosten 1.805, , Huisvestingskosten 4200 Huur vergader ruimte 308,80 308, Huur haven , , Verbruik elektra 9.485, , Verbruik gas 1.617, , Kosten drinkwater 722,95 722, kosten watermonsters legionella 495,34 495, Keuring en aankoop brandblussers 110,00 110, Vuilafvoer 1.785, , lengtes hoeklijn en 6 buizen 3.331, , Waterschapslasten 195,96 195,96 Totaal Huisvestingskosten , , Werkschip OH Verzekering OH5 206,90 206, Verzekering Risico 208,88 208,88 Totaal Werkschip OH5 415,78 415, In- en verkoopkosten 4501 Hulpmaterialen 41,91 41, Klein inventaris/gereedschap 157,41 157, Verbruiksmaterialen (vlaggen, wimpels e.d.) 34,50-34, Kosten hapjes Nieuw jaar RISICO 165,00 165, Bijdrage Pinkstertocht 300,00 300, Havengeld vaartocht Middelharnis 713,39 713, Kerstpakketten 388,53 388, Dotatie voorz. dub. deb. 271,38-271,38 Totaal In- en verkoopkosten 1.460, , Algemene kosten 4905 Rouwarrangement 100,00 100, Telefoonkosten 72,00 72, Porti 276,00 276, Porti Houvast 140,08 140, Drukwerk Houvast 421,08 421, Kantoorbenodigdheden 532,23 532, Wifi zakelijk internet 501,67 501, Contributies en abonn watersportverbond , , Participantie kosten VNM 249,00 249, licentiekosten Captain ,65 562, Bedrijfsverzekeringen 454,77 454, Overige algemene kosten 600,00 600,00 Totaal Algemene kosten 6.097, ,61 TOTAAL Kosten , ,94 40 Afschrijvingen 126 Afschrijving materiele vaste activa 4100 Afschrijving jachthaven , , Afschrijving OH , , Boekwinst verk. activa 74,04 74,04 Totaal Afschrijving materiele vaste activa , ,40 Pagina

5 TOTAAL Afschrijvingen , ,40 50 Financiele baten en lasten 150 Financiele baten 9000 Ontvangen bankrente 1.129, , Ontvangen ecotax 1.835, ,62 Totaal Financiele baten 2.965, , Financiele lasten 9125 Bankkosten 351,85 351,85 Totaal Financiele lasten 351,85 351,85 TOTAAL Financiele baten en lasten 2.613, ,38 Winst: 6.163, ,47 Totaal winst & verlies: , ,78 Pagina