Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Transcriptie

1 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van de Algemene Leden Vergadering HTC-Gouda e.o. 30 maart Opening, mededelingen 2. Agenda vaststellen 3. Vaststellen notulen van de ALV van 24 maart Jaarverslag zwemmen 2014 (Collage) 5. Jaarverslag penningmeester Verslag van de kascontrole commissie 7. Decharge van het bestuur over Benoeming nieuwe kascontrole commissie Aftreden en Benoemen bestuursleden 10. Vaststellen Begroting Vaststellen contributie Voorstel contributie Rondvraag 14. Sluiting 1

2 Notulen Algemene Ledenvergadering 24 Maart 2014 Aanwezig volgens de presentielijsten: 27 leden, 1 sportleider en 2 vrijwilligers. 1. Opening-Mededelingen: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter deelt mee dat hij een bericht van verhindering heeft ontvangen van Dhr. van Heesch, Mw. Bouquet, Dhr. Burger en Mw. v.d. Panne. Ook dit jaar is een lid en een oud lid ons ontvallen waarvan het bestuur bericht heeft ontvangen. De voorzitter vraagt om 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan Dhr. Kruijsen en Dhr. Meijer (oud-lid). Daarna bedankt de voorzitter alle vrijwilligers, sponsors en donateurs voor hun inzet en bijdrage aan de vereniging. 2. Agenda wordt vastgesteld. 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2013: Er zijn geen op en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 4. Jaarverslag secretariaat 2013: De voorzitter vraagt of er nog vragen/onduidelijkheden zijn t.a.v. het jaarverslag van het secretariaat. Er zijn geen vragen, verslag wordt goedgekeurd. 5. Jaarverslag zwemmen 2013: De voorzitter vraagt of er nog vragen/onduidelijkheden zijn t.a.v. het jaarverslag van het zwemmen. Er zijn geen vragen, verslag wordt goedgekeurd. 6. Jaarverslag penningmeester 2013: De voorzitter geeft aan dat na het vertrek van Dhr. Otten vorig jaar als penningmeester, Dhr. v.d. Sman de taken heeft overgenomen. Daarnaast is Dhr. van Rijswijk ingeschakeld om de administratie te verrichten. Afgelopen jaar hebben zij samen zorg gedragen voor alle financiële zaken en heeft Dhr. van Rijswijk het financieel verslag opgesteld. Helaas heeft Dhr. v.d. Sman ook besloten om de te stoppen als penningmeester aangezien dit niet meer samen gaat met zijn huidige werkzaamheden. Dhr. van Rijswijk wil wederom voor 200 (excl. BTW) de administratie verrichten. Hierop wordt door de ALV geen bezwaar gemaakt. Tevens wordt voorgesteld om Dhr. van Rijswijk penningmeester te laten worden. (zie verder bij punt 10). De voorzitter vraagt hierna of er vragen/onduidelijkheden zijn t.a.v. het financieel verslag. Dhr. Uitbeijerse geeft aan dat er 3 balansen zijn. Tevens geeft hij aan dat de baten en lasten ontbreken. Ook mist hij hier de toelichting van. Dhr. van Rijswijk legt uit dat het voor hem en Dhr. v.d. Sman een grote taak was om alles op orde te krijgen het afgelopen jaar. Hij geeft aan dat er duidelijk behoefte was aan 2-3 balansen omdat dit voorgaande jaren ook zo werd gehanteerd. Dit komt mede doordat er een gedeelte zwemmen en trimmen is. Dhr. van Rijswijk geeft aan dat de balansen van 2012 qua opzet gevolgd zijn en dat dit extra moeite gaf door de overname van 2 penningmeesters. Verder worden er nog financiële posten besproken die onduidelijk zijn. Hieruit blijkt dat de verkeerde versie van de tabel 'Winst enverlies' trimmen op internet is gezet waarin enkele financiële posten nog niet kloppend waren. Dhr. Nutbeij stelt nog een vraag over een financiële post die is komen te vervallen. Dit betreft een mogelijk nog te ontvangen rekening van sportpunt Gouda. Deze is wel in de balans opgenomen maar hoeft waarschijnlijk niet betaald te 2

3 worden. Tevens wordt de begroting van 2014 besproken. Over het zwemmen en trimmen ontbreekt de begroting over 2014 van het bestuur. Dhr. van Rijswijk legt uit dat in 2014 zal uitwijzen hoe deze begroting uitpakt. Dhr. Uitbeijerse geeft aan dat hij ook graag ziet dat sommige kosten benoemd worden waardoor het meer duidelijkheid geeft. 7. Verslag kascontrole commissie: Dhr. Nutbeij en Dhr. Mulder hebben dit jaar de kas controle verricht. Dhr. Cremers die hiervoor op stond heeft dit helaas niet kunnen uitvoeren dit jaar. Dhr. Nutbeij geeft aan het jammer gevonden te hebben niet bij de penningmeester thuis te zijn geweest zoals voorgaande jaren. Dit jaar zijn ze naar het administratiekantoor geweest van Dhr. van Rijswijk. Hij geeft Dhr. van Rijswijk complimenten in het uitvoeren van de administratie. Dhr. van Rijswijk kon goed antwoord/uitleg geven op de vragen die er werden gesteld. Ook wordt er netjes gewerkt en heeft hij het volste vertrouwen in Dhr. van Rijswijk. 8. Decharge van het bestuur over 2014: De ALV is van mening dat het bestuur de belangen van de vereniging goed en met volle inzet heeft behartigd en dechargeert het bestuur voor het in 2013 gevoerde beleid. 9. Benoeming nieuwe kascontrole commissie: Dhr. Nutbeij wordt bedankt voor zijn 2-jarige inzet voor de kascontrole commissie. Dhr. Cremers is niet aanwezig waardoor hij niet kan aangeven het nogmaals te willen doen (dhr. Cremers was opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis voor een behandeling). Dhr. Mulder gaat de honeurs waarnemen. Hij wordt daarbij ondersteund door Dhr. Uitbeijerse. Dhr. van der Have wordt als reserve op de lijst geplaatst. 10. Benoeming bestuursleden: Voorzitter: Leen Westerveld Secretariaat: Cindy Kerkhof Penningmeester: Guus Hes, benoemd tot penningmeester in naam. Leendert van Rijswijk zal de administratie verzorgen. Coördinator Sportleiders/Ledenadministratie: Piet van t Wout. Hij legt zijn functies neer in 2015 Coördinator Activiteiten: Steef Boere Webmaster/Pr/Redactie: Mart Kramer Coördinator Zwemmen: Pieter van Dijkum De betalingen worden door Leendert van Rijswijk gedaan. Dit zal in overeenstemming gaan met Cindy Kerkhof. Dhr. Hes is hiervan op de hoogte en heeft hier zijn toestemming voor gegeven. Dhr. Hes is alleen op papier penningmeester omdat in de statuten staat beschreven dat alleen leden een bestuursfunctie kunnen uitvoeren. Dhr. Nutbeij kwam hier ook even op terug tijdens de vergadering waarna dit is besproken en besloten nadat Dhr. Hes zich vrijwillig had aangeboden. Tevens geeft Dhr. Hes aan om misschien de statuten te wijzigen waardoor de leden kunnen trimmen en personen van buiten de vereniging een bestuursfunctie kunnen uitvoeren. 11. Vaststellen begroting 2014: De begroting wordt aangenomen na goedkeuring van de ALV. 12. Vaststellen contributie 2014: Contributie over 2014 is 145. Dit was afgesproken in de vorige ALV. Dhr. van Dijkum geeft aan dat sportpunt Gouda een verhoging van de zwembadhuur zal invoeren van 1.5%. Hierdoor is het nog niet nodig om de zwemtarieven te verhogen. Wel gaat er wat betreft de contributie geïndexeerd worden. De trimcontributie zal in 2015 met 2.50 verhoogd worden. Hier wordt over gestemd en aldus aangenomen in de ALV. 3

4 13. Vaststellen Reglement: Het reglement heeft een paar wijzigingen gehad sinds de laatste ALV. Deze worden aangenomen en het reglement wordt vastgesteld. 14. Rondvraag: Dhr. Hes vraagt of de automatische incasso nog wordt gehandhaafd of dat er een nieuwe machtiging moet worden ingevuld. Dhr. van Rijswijk geeft aan dat dit niet het geval is. De automatische incasso moeten nog worden doorgevoerd en dat zal op korte termijn gebeuren. Dhr. Mulder geeft aan dat er nog steeds problemen zijn met douchen. Leen geeft aan dat hij wederom contact heeft gehad met Dhr. Bac van de Driestar en dat het 25 Maart verholpen moet zijn. Ben (sportleider): In de vakantie is er geen verwarming in de zaal en aula. Dit is slecht voor hartpatiënten. Of hier iets aan gedaan kan worden? Leen gaat ook hier contact over opnemen met Dhr. Bac. Dhr. Kok vraagt of er een ledengroei is te verwachten. Leen legt uit dat steeds meer leden vanuit de hartrevalidatie komen. Het ledenaantal is om het even qua aan- en afmeldingen. Dhr. Pattenier geeft aan graag ballen te willen sponsoren voor de vereniging. Hij heeft dit al eerder aangegeven maar nog steeds geen reactie hierop mogen ontvangen. Leen geeft aan hier met Dhr. Pattenier op terug te komen omdat dit niet bij het bestuur bekend was. Hierop verteld Dhr. Nutbeij ook zelf ballen te hebben gekocht met de groep. Leen legt uit dat de vereniging deze kosten op zich neemt en dat het niet de bedoeling is dat leden dat zelf moeten gaan betalen. De vereniging heeft hier budget voor. Dhr. van t Wout geeft aan al jaren sponsor geld binnen te halen voor de vereniging. Dit is zo n 800 euro per jaar. Al die tijd heeft hij dit alleen gedaan. Omdat hij volgend jaar gaat stoppen met zijn activiteiten stelt hij de vraag of er iemand zich geroepen voelt om dit over te nemen. Hij vraagt de leden hier over na te denken. Sponsor advertenties kosten per jaar. Dit voor de Collage en de Website. De voorzitter geeft aan dat VGZ in sommige gevallen de contributie niet vergoed en bij andere leden weer wel. Mart Kramer geeft hierop als toelichting dat dit wel in het vergoedingen overzicht staat van de VGZ. Dus blijf het gewoon indienen. De voorzitter vraagt nogmaals of er leden zijn die nieuwe ideeën hebben voor de activiteiten. Wij als bestuur horen dat graag. De voorzitter legt uit dat het bestuur er veel tijd insteekt om de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiervoor worden geen kosten berekend. Het bestuur mag daarom gratis koffie/thee nemen op de sportavonden. Als er mensen zijn die daar bezwaar op hebben of ze dan naar het bestuur willen komen en geen onrust willen verspreiden in de vereniging. Na een groots applaus wordt de vergadering gesloten om uur. ==================================================================== 4

5 Financieel verslag Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Balans Algemeen Trimmen Zwemmen Activa Totaal Materiële vaste activa AED 3.369,40 0, ,40 0, , Afschrijving AED ,00 0, ,00 0, , Computer 678,00 678,00 0,00 0,00 678, Afschrijving Computer -270,00-270,00 0,00 0,00-180,00 Totaal: Materiële vaste activa 2.159,40 408, ,40 0, ,00 Kortlopende vorderingen Debiteuren 1.242,50 275,00 967,50 0,00 0, (nog te ontvangen bedragen) 202,56 0,00 147,00 55, ,50 Totaal: Kortlopende vorderingen 1.445,06 275, ,50 55, ,50 Liquide middelen Kas Koffie ploeg 40,00 0,00 40,00 0,00 137, Kas ziekenboeg 5,69 0,00 5,69 0,00 5, Bank ,60 0,00 275,60 0, , Bank ,13 0,00 0,00 396, , Spaarrekening ,00 0, ,00 0, , spaarrekening ,00 0,00 0, ,00 0, Kruisposten liquide middelen 0, , ,25-78,80 0,05 Totaal: Liquide middelen , , , , ,88 Totaal: Activa (bezitingen van de vereniging) , , , , ,38 Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen/aandelenkapitaal , , , , ,91 Resultaat (Geselecteerde jaar) - is winst + is verlies 234, ,43 739, ,97-741, Onverdeeld resultaat -741, , ,57-293,49 0,00 Totaal: Eigen vermogen , , , , ,37 Schulden Crediteuren 198,75 0,00 198,75 0,00 0, Overlopende passiva 822,85 822,85 0,00 0, ,01 Totaal: Schulden 1.021,60 822,85 198,75 0, ,01 Totaal: Passiva (hoe zijn de bezittingen gefinancierd) , , , , ,38 Winst- en verliesrekening Opbrengsten Opbrengst lidmaatschappen Contributie inkomsten Trimmen ,23 0, ,23 0, , Contributie inkomsten Zwemmen 8.496,80 0,00 0, , ,60 Totaal: Opbrengst lidmaatschappen ,03 0, , , ,94 Kosten Sport activiteiten Vrijwilligers support 1.213, ,34 0,00 0,00 869, Verband kosten en AED batterij 112,09 0,00 112,09 0,00 0, Afdracht koepel organisatie 229,20 229,20 0,00 0,00 499, Attenties leden 436,81 0,00 378,01 58,80 0, Verpleegkundigen 2.066,75 0, ,75 0, , Telefoons 98,33 0,00 98,33 0,00 127, Sportleiders ,52 0, ,52 0, , Huur sporthal 3.000,00 0, ,00 0, , Sport middelen 850,24 0,00 850,24 0,00 262, Huur Zwembad incl. instructeurs 7.126,61 0,00 0, , ,70 Totaal: Kosten Sport activiteiten , , , , ,63 Opbrengsten Werving en promotie Inkomsten werving en promotie acties 968,50 968,50 0,00 0,00 0,00 Totaal: Opbrengsten Werving en promotie 968,50 968,50 0,00 0,00 0,00 Kosten Werving en promotie Inkoopkosten Werving en Promotie 284,20 284,20 0,00 0,00 0, Promotie/collage/website 239,85 239,85 0,00 0,00 675, Kosten Ledenwerving 319,21 319,21 0,00 0,00 0,00 Totaal: Kosten Werving en promotie 843,26 843,26 0,00 0,00 675,38 Opbrengsten extra activiteiten Sponsoring 460,00 260,00 200,00 0,00 60, Advertentie opbrengsten 1.175, ,00 0,00 0,00 350, Koffie opbrengst 2.241,34 0, ,34 0,00 762, Inkomsten activiteiten 3.808, ,50 0,00 0,00 625,00 Totaal: Opbrengsten extra activiteiten 7.684, , ,34 0, ,80 Kosten extra activiteiten Koffie inkopen 723,88 0,00 723,88 0,00 0, Koffiedames 890,00 0,00 890,00 0,00 0, Extra activiteiten 4.524, ,91 0,00 0,00 556,01 Totaal: Kosten extra activiteiten 6.138, , ,88 0,00 556,01 Totaal: Opbrengsten (lidmaatschap minus directe kosten) 2.047,43-598, , ,39 972,72 5

6 Financieel verslag vervolg Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Algemeen Trimmen Zwemmen Kosten Afschrijvingen Afschrijvingskosten Computer 90,00 90,00 0,00 0,00 90, Afschrijvingskosten AED 606,00 0,00 606,00 0,00 506,00 Totaal: Afschrijvingen 696,00 90,00 606,00 0,00 596,00 Organisatie kosten Kerst Pakketten 399,82 399,82 0,00 0,00 409, Administratie kosten 242,00 242,00 0,00 0,00 100, Kantoorkosten 390,84 390,84 0,00 0,00 410, Verzekeringen 73,28 73,28 0,00 0,00 73, Overige kosten 1,79 1,79 0,00 0,00 101, Kantoorkosten 21,99 21,99 0,00 0,00 0, Bankkosten 189,31 0,00 136,33 52,98 180,39 Totaal: Organisatie kosten 1.319, ,72 136,33 52, ,92 Financieel opbrengsten en kosten Rentebaten 202,56 0,00 147,00 55,56 157,66 Totaal: Financieel opbrengsten en kosten 202,56 0,00 147,00 55,56 157,66 Totaal: Kosten 1.812, ,72 595,33-2, ,26 Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode) 234, ,43 739, ,97-741,54 Winst Verlies Winst Winst Verlies 6

7 BEGROTING Begroting Begroting Begroting Begroting Balans Algemeen Trimmen Zwemmen Activa Totaal Winst- en verliesrekening Opbrengsten Opbrengst lidmaatschappen Contributie inkomsten Trimmen ,00 0, ,00 0, Contributie inkomsten Zwemmen 7.144,00 0,00 0, ,00 Totaal: Opbrengst lidmaatschappen ,00 0, , ,00 Kosten Sport activiteiten Vrijwilligers support 800,00 800,00 0,00 0, Verband kosten en AED batterij 100,00 0,00 100,00 0, Afdracht koepel organisatie 230,00 230,00 0,00 0, Attenties leden 55,00 0,00 0,00 55, Verpleegkundigen 3.175,00 0, ,00 975, Telefoons 100,00 0,00 100,00 0, Sportleiders ,00 0, ,00 0, Huur sporthal 3.100,00 0, ,00 0, Sport middelen 300,00 0,00 300,00 0, Huur Zwembad incl. instructeurs 7.775,00 0,00 0, ,00 Totaal: Kosten Sport activiteiten , , , ,00 Opbrengsten Werving en promotie Inkomsten werving en promotie acties 600,00 600,00 0,00 0,00 Totaal: Opbrengsten Werving en promotie 600,00 600,00 0,00 0,00 Kosten Werving en promotie Inkoopkosten Werving en Promotie 250,00 250,00 0,00 0, Promotie/collage/website 200,00 200,00 0,00 0, Kosten Ledenwerving 300,00 300,00 0,00 0,00 Totaal: Kosten Werving en promotie 750,00 750,00 0,00 0,00 Opbrengsten extra activiteiten Sponsoring 0,00 0,00 0,00 0, Advertentie opbrengsten 1.050, ,00 0,00 0, Koffie opbrengst 2.000,00 0, ,00 0, Inkomsten activiteiten 3.900, ,00 0,00 0,00 Totaal: Opbrengsten extra activiteiten 6.950, , ,00 0,00 Kosten extra activiteiten Koffie inkopen 775,00 0,00 775,00 0, Koffiedames 900,00 0,00 900,00 0, Extra activiteiten 4.000, ,00 0,00 0,00 Totaal: Kosten extra activiteiten 5.675, , ,00 0,00 Totaal: Opbrengsten (lidmaatschap minus directe kosten) 821,00-230, , ,00 Kosten Afschrijvingen Afschrijvingskosten Computer 90,00 90,00 0,00 0, Afschrijvingskosten AED 700,00 0,00 700,00 0,00 Totaal: Afschrijvingen 790,00 90,00 700,00 0,00 Organisatie kosten Kerst Pakketten 400,00 400,00 0,00 0, Administratie kosten 242,00 242,00 0,00 0, Kantoorkosten 100,00 100,00 0,00 0, Verzekeringen 74,00 74,00 0,00 0, Overige kosten 0,00 0,00 0,00 0, Kantoorkosten 0,00 0,00 0,00 0, Bankkosten 205,00 0,00 150,00 55,00 Totaal: Organisatie kosten 1.021,00 816,00 150,00 55,00 Financieel opbrengsten en kosten Rentebaten 140,00 0,00 140,00 0,00 Totaal: Financieel opbrengsten en kosten 140,00 0,00 140,00 0,00 Totaal: Kosten 1.671,00 906,00 710,00 55,00 Resultaat totaal 2015 een verlies van 850,00-850, , , ,00 Verlies Verlies Winst Verlies 7

8 Door de inzet van Leen en Cindy op de koningsdag markt in Waddinxveen is er 565,79 extra geld binnen gehaald. Aangezien er in totaal over 2014 slechts 234,96 resultaat is behaald heeft de extra opbrengst van de Koningsdag hier een behoorlijk aandeel in gehad. Het resultaat van de Trim afdeling is fors gedaald van 2.302,57 over 2013 naar 739,42 in 2014 dit komt door aanschaf AED verhoogde kosten attenties aan leden inkoop sportmiddelen en meer trim avonden dan in 2013 waardoor de vergoedingen sportleiders hoger waren. Het resultaat Zwemmen is juist positief geworden van een verlies van 293,49 in 2013 naar een winst in 2014 van 1.313,97 Dit komt deels door de contributie verhoging en deels door een in 2014 verwerkte korting over de zwembadhuur in De te verwachten afrekening over 2013 bleek namelijk achteraf een stuk lager dan begroot. Over de algemene kosten is er een behoorlijke verbetering gemaakt. De kosten op zich zijn nagenoeg gelijk gebleven maar de opbrengsten extra activiteiten zijn fors gestegen vooral door de koningsdag. Het resultaat in 2013 was een verlies van 2.750,62 tegen een verlies in 2014 van 1.818,43 De Penningmeester. Soort activiteit Opbrengsten Kosten Saldo Koningsdag 952,55 386,76 565,79 Winst Volleybal 550,00 679,09-129,09 Verlies Volleybal extern 152,29-152,29 Verlies Jeu de boules 230,00 407,80-177,80 Verlies Fietstocht 286,73-286,73 Verlies Reis naar Brugge 2.535, ,00 36,00 Winst Kerstmarkt Oberhausen 623,50 630,00-6,50 Verlies Totaal 4.891, ,67-150,62 Verlies 8