ACTIVA 2015 PASSIVA 2015 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve

Transcriptie

1 Balans 2015 ACTIVA 2015 PASSIVA 2015 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie Credit Agricole Betaalrekening Contributie Credit Agricole Spaarrekening Autorally ING Betaalrekening Nog te Ontvangen Crediteuren JOP Sinterklaasfeest 105 Website Kerstconcert 209 Postbus Peymeinade 83 Credit-Nota Kosten verzending magazine Kerstconcert Vooruitbetaalde Kosten Nieuwjaarsborrel Carlton Autorally Verzekeringen Resultaat Totaal Activa Totaal Passiva ACTIVA Liquide Middelen Het totale saldo van de bankrekeningen per was Rekening houdend met de bedragen die hieronder staan samengevat m.b.t. nog te ontvangen bedragen, reeds vooruitbetaalde kosten, en onder passiva m.b.t. vooruit ontvangen bedragen en crediteuren, had DNC per een werkelijk banksaldo van Euro. Nog te ontvangen Nog te innen cheques m.b.t. inschrijfgeld voor het JOP Sinterklaasfeest en het Kerstconcert. Een creditnota van Drukkerij de Jongh naar aanleiding van een foutief berekend posttarief. Vooruitbetaalde Kosten Factuur Hotel Carlton Cannes m.b.t. de Nieuwjaarsborrel Factuur Le Moulin de Vernegues Marseille m.b.t. de Autorally Reeds betaalde verzekeringspremie tot en met augustus PASSIVA Algemene Reserve De algemene reserve is afgenomen met een bedrag van 3.904,40 Euro t.o.v n.a.v. het verlies in Vooruit ontvangen In 2015 ontvangen contributies voor het kalenderjaar 2016 en In 2015 ontvangen inschrijfgelden voor de Autorally 2016.

2 Crediteuren Een nog te betalen factuur m.b.t. de ontwikkeling van de vernieuwde website. Een nog te betalen factuur m.b.t. de DNC postbus in Peymeinade. Een nog niet afgeschreven cheque m.b.t. het kerstconcert in Resultaat In 2015 is er een verlies geleden van Euro t.o.v. een begroot verlies van Euro. Het bestuur is van mening, dat ondanks dit verlies de financiële situatie ook in 2015 gezond is gebleven met een kaspositie van Euro per 31 december 2015.

3 Resultaat 2015 Budget 2015 Werkelijk 2015 Verschil t.o.v. Budget Contributies Renteopbrengsten Advertenties & Banners Website Advertenties Banners Website Advertenties Totaal Inkomsten UITGAVEN Bestuurskosten Commissiekosten Verzekeringen Evenementen Bestuur Evenementen Club Diversen, interviews Drukwerk Layout Verzending Randonneurs Website Bankkosten CA, ING Onvoorzien Totaal Uitgaven Resultaat Contributies De ontvangen contributies waren in lijn met de verwachtingen. Per kent DNC t.o.v. van nog leden in In 2015 zijn er 83 leden bijgekomen en hebben 174 leden opgezegd, daarnaast zijn 64 leden afgevoerd i.v.m. wanbetaling. Van ongeveer 12% van de leden is nog altijd geen adres bekend.

4 Advertenties & Banners Website De inkomsten uit advertenties waren in lijn met de verwachtingen. Dit in tegenstelling tot de inkomsten uit banners op onze website. Dit komt doordat het bestuur heeft besloten een combinatietarief in te voeren teneinde uiteindelijk de vernieuwde website interessanter te maken voor die sponsoren die alleen in het magazine adverteren. UITGAVEN Bestuurskosten en Commissiekosten De hier getoonde bedragen hebben alleen betrekking op de uitgaven m.b.t. bestuurs- en commissieactiviteiten zoals het vergaderen, het werven van sponsoren, de onderlinge communicatie, automatiseringskosten en de website. Sinds 2014 is dat deel van de bestuurs- en commissiekosten, dat betrekking heeft op het organiseren van evenementen ook daadwerkelijk op het evenement geboekt. Hierdoor is nog duidelijker geworden wat een evenement heeft gekost. Evenementen De uitgaven m.b.t. de bestuursevenementen waren in lijn met het budget. Wat betreft de overige evenementen is er in 2015 minder uitgegeven dan begroot en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een positief saldo van 739 Euro. Zie hieronder een overzicht van de activiteiten in 2015 met ook een overzicht van de door de diverse commissies en het bestuur gedeclareerde kosten. BESTUURSEVENEMENTEN Budget 2015 Uitgaven incl. Inkomsten Declaraties Saldo Declaraties Nieuwjaarsborrel Cannes 8.500, ,15 125,00 126, ,15 ALV 1.750, ,55 262, ,55 Koningsdag 3.000, , , , ,42 BAL & Nieuwe Ledenborrel 1.250, ,90 165, ,90 Dutch Open Saint Donat 1.000, , ,00 238,55 792,40 Concert Micheline 2.150, ,00-414,99 Kerstconcert 1.000, , ,00 20,75 762, , , , , ,18 CLUB EVENEMENTEN Budget 2015 Uitgaven incl. Inkomsten Declaraties Saldo Declaraties Skiweekend JOP 320,00 320,00 Stedenreis Barcelona , , ,63 5 Mei Lezing 500, , ,00 203,15 661,15 Rando Meerdaagse Embrun 1.800, ,00 Bridge 204,90 180,00 24,90 24,90 Tennis 211,90 211,90 211,90 Autorally , ,00 676, ,87 Wandelspeurtocht Les Arcs-sur-Argens 2.141, ,50 11,00 106,00 JOP Seminar Chateau Berne 125, , ,00 110,10 176,10 Sinterklaasfeest JOP 1.199, ,10 589,76-107,74 JOP Netwerkborrels e.d. 375,00 339,40 339,40 339,40 Cheques Restitutie Marseille Reis ,00-170, Kunst Expositie 40,00 40, Kunst Expositie Hangar 20,25-20, , , , ,33-889,04

5 Verzekeringen Deze kosten hebben betrekking op een door het bestuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Sinds 2015 lopen deze kosten in lijn met het kalenderjaar, als gevolg hiervan vallen de kosten dit jaar eenmalig hoger uit dan voorzien in het oorspronkelijke budget. De drukkosten en verzendkosten van het magazine vielen ongeveer Euro hoger uit. Aangezien deze kosten een aanzienlijk onderdeel zijn van onze begroting heeft het bestuur besloten in 2016 te onderzoeken hoe deze kosten kunnen worden verminderd zonder kwaliteitsverlies van het magazine. Website Deze kosten hebben grotendeels betrekking op vernieuwing van de huidige website. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten voor het hosten van de websites van DNC en van JOP. Het bestuur verwacht dat vanaf ALV in maart 2016 de vernieuwde website in de lucht zal zijn. Resultaat In 2015 is een verlies geleden van Euro t.o.v. een begroot verlies van Euro.

6 Begroting 2016 RESULTATEN REKENING Budget 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2014 Contributies Renteopbrengsten Advertenties & Banners Website Advertenties Banners Website Advertenties Totaal Inkomsten UITGAVEN Bestuurskosten Commissiekosten Verzekeringen Evenementen Lustrum Evenementen Bestuur Evenementen Club Diversen, interviews Drukwerk Layout Verzending Randonneurs Website Bankkosten CA, ING Onvoorzien (FANF) Totaal Uitgaven Resultaat Contributies Begroting is gebaseerd op het huidige aantal actieve leden en een normaal verloop. Advertenties & Banners Op basis van huidige toezeggingen is de verwachting dat de inkomsten in 2016 nagenoeg gelijk zullen blijven aan 2015.

7 UITGAVEN Bestuurskosten en Commissiekosten Geen bijzonderheden. Het bestuur is van mening dat het magazine in zijn huidige vorm zeer wordt gewaardeerd door de leden. Aangezien de opbrengsten uit advertenties in de afgelopen 2 jaar beduidend zijn terug gelopen, van bijna Euro in 2013 naar Euro in 2015, heeft het bestuur besloten in 2016 te onderzoeken op welke wijze deze kosten kunnen worden verminderd zonder kwaliteitsverlies. Ledenboekje Het Bestuur stelt voor gezien de kosten, niet meer een nieuw ledenboekje te laten drukken. Wel zal vanaf april 2016 de ledenlijst elektronisch beschikbaar zijn op het beveiligde gedeelte van de vernieuwde website. Daarnaast zal het mogelijk zijn tegen een vergoeding de ledenlijst ook te ontvangen in PDF formaat. Website In 2015 zijn de plannen om de huidige Website te restylen uiteindelijk verwezenlijkt. Het bestuur verwacht dat vanaf april de vernieuwde website in lucht zal zijn. Evenementen Geen bijzonderheden. Evenement Soort Datum Budget Evenement Nieuwjaarsborrel Cannes Bestuur ,00 ALV Bestuur ,00 Koningsdag Chateau Rosaline Bestuur ,00 BAL & Nieuwe Ledenborrel Bestuur 1.250,00 Opening seizoen Bestuur 1.250, ,00 Lezing Zorgverzekeringen Club Voorjaarslezing Prof. Van Hoof Club Seminar Onroerend Goed Club Autorally Club Dutch Open Saint Donat Club Kerstconcert Club 750,00 Bridge Club ,00 Tennis Club 250,00 Skidag JOP Club Familie Picknick JOP Club Strandfeest JOP Club Sinterklaasfeest JOP Club JOP Netwerkborrels e.d. Club 500,00 Diversen Bestuur/Club 750, ,00 Resultaat 2016 In 2016 verwacht het bestuur een bescheiden winst te kunnen realiseren van Euro.