Gemeente Delft. Onderwerp Vastgestelde Meerjarenplan- en begroting Parking Delft Ons kenmerk

Transcriptie

1 Ruimte Advies Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhofflaan ES Delft IBAN NL21 BNGH t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad Behandeld door Michiel van Bokhorst mybokhorst delft.n1 Internet Telefoon VERZONDEN 1 1 NOV, 2015 Datum Onderwerp Vastgestelde Meerjarenplan- en begroting Parking Delft Ons kenmerk BV uw brief van Uw kenmerk Bijlage 1 Geachte leden van de raad, Bijgaand zenden wij u ter kennisname de door de aandeelhouder vastgestelde "Meerjarenplan en -begroting ". De meerjarenbegroting Parking Delft is afgeleid van de businesscase Parking Delft. Naar aanleiding van ervaringen uit de laatste jaren en de huidige stand van zaken wat betreft rente, bezetting etc. is de begroting voor de komende jaren verfijnd. De begroting is geheel in lijn met de verwachtingen. De businesscase Parking Delft BV is nog steeds rendabel binnen de vastgestelde terugverdientermijn van 40 jaar per garage. De verwachting is dat de bestaande terugverdienternnijn van 40 jaar per garage ruimschoots gehaald zal worden. Bij de vorming van het Integrate Exploitatiebedrijf en de eventuele aankoop de Parkeergarage Spoorsingel (naar verwachting in 2017) zal de businesscase log ischerwijs worden herzien. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft, _et, burgemeester tdv c ' mr. drs. G.A.A. Verkerk \, secretaris Andriessen I.s.

2 Prettig Parkeren in Delft Bedrijfsplan Parking Delft (versie 15 oktober 2015) Directeur: mevrouw A. van der Elst Raad van Commissarissen: de heer L. Geut (voorzitter), mevrouw W. Lam, Mevrouw A. Vlekke Aandeelhouder: Wethouder A. Hekker (wethouder financiën) 1

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding A. Ontstaansgeschiedenis 3 B. Visie en Missie van Parking Delft 3 C. Doelstellingen ` 4 D. Leeswijzer 5 2. Strategie A. Exploitatie van onze garages 6 B. Beheer en Onderhoud van het Vastgoed 7 C. Duurzaamheid 8 D. Samenwerking 8 E. Benutting van mensen en middelen 9 3. Werkplan 2016 en verder A. Van Parking Delft naar hét Parkeerbedrijf van Delft 11 B. Organisatieverandering 11 C. Marketing en Productontwikkeling 12 D. Parkeren in de Spoorzone Financieel A. Financiële Strategie 14 B. Risico s 14 C. Toelichting op de meerjarenbegroting 15 Bijlage 1. Begroting

4 1. Inleiding A. Ontstaansgeschiedenis Parking Delft B.V. in huidige vorm is opgericht in september Op dat moment is de Phoenixgarage, die nog in eigendom van de gemeente Delft was, overgedragen aan het al bestaande Parking Delft BV dat opgericht was door de stichting Parkeervoorzieningen Delft, om de Zuidpoortgarage te realiseren. Bij de keuze voor een definitieve organisatievorm waren de volgende doelstellingen leidend - de drie garages (Phoenix, Zuidpoort en de Marktgarage) moesten worden ondergebracht in één bedrijfsvorm. - Er moest een slagvaardig en commercieel werkende organisatie worden opgezet. - De gemeente wilde invloed behouden op de parkeertarieven. De gekozen constructie van een BV met als enig aandeelhouder gemeente Delft, is ontleend aan voorbeelden elders in Nederland waaronder dat van de gemeente Amersfoort, destijds de gemeente die het meest als regiegemeente bekend stond en die goede ervaring had met een soortgelijke constructie. Er is sprake van een privaatrechtelijk verzelfstandiging. Eind 2009 is de Kampveldgarage op verzoek van de gemeente, door Parking Delft gekocht en op 30 april 2010 is de Marktgarage opengegaan. Dit alles betekent dat Parking Delft B.V. vanaf 1 mei 2010 vier parkeergarages in eigendom heeft, exploiteert en beheert. B. Visie en Missie Parking Delft De kerntaak van Parking Delft is het efficiënt en beheerst exploiteren van parkeervoorzieningen in de gemeente Delft. Parking Delft draagt bij aan de economie van de stad door schone en veilige parkeerfaciliteiten aan te bieden, die stoelen op de thema s gemak, betrouwbaarheid en gastvrijheid. Dit doel wordt gediend indien de organisatie over continuïteit beschikt, zodat ook op langere termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan. Continuïteit vereist financiële gezondheid, robuuste, maar behoedzame exploitatie en het adaptief inspelen en reageren op ontwikkelingen in de relevante omgeving. Kortom, het leveren van een product, c.q. dienst waar in onze stad behoefte aan bestaat. Parking Delft kan, mag en moet daarvoor samenwerken met andere partijen, maar dit mag nimmer ten koste gaan van de kerntaak. Het streven om onze parkeergarages efficiënt en beheerst te exploiteren, kan mede worden gerealiseerd door de resources waar Parking Delft over beschikt optimaal te benutten. Dit betreft met name de moderne goed uitgeruste meldkamer van waaruit alle garages kunnen worden bediend. 3

5 De randvoorwaarden voor eventuele uitbreiding van activiteiten van ons bedrijf worden praktisch ingevuld door te stellen dat de geografische afstand tot mogelijke extra activiteiten niet te groot mag zijn (maximaal 25 kilometer rondom Delft), en dat de activiteiten in financiële zin direct moeten bijdragen aan een verbetering van het resultaat, zonder dat dit tot een grote uitbreiding van de overhead leidt. Met in achtneming van de gestelde randvoorwaarden kan Parking Delft initiatieven ontplooien tot ontwikkeling van nieuwe locaties. Hierdoor kan een nog betere benutting van de meldkamer worden bereikt. Marktonderzoek zal steeds uitsluitsel moeten geven over mogelijke initiatieven. Initiatieven van derden worden opgepakt indien dit in kwalitatief en financieel opzicht waarde toevoegt aan Parking Delft en de kerntaak niet schaadt. Een goed voorbeeld van een dergelijk initiatief is dat Parking Delft vanaf oktober 2015 het beheer van twee parkeervelden op Technopolis Delft uitvoert. Bovenstaande laat zich verwoorden in de volgende missie: het op een klantvriendelijke wijze kostenefficiënt ontwikkelen en exploiteren van kwalitatief hoogwaardige parkeervoorzieningen en aanverwante faciliteiten - in Delft en directe omgeving ten behoeve van de bereikbaarheid en het economisch functioneren van Delft. C. Doelstellingen De gemeente Delft en Parking Delft vinden het belangrijk dat bezoekers aan het centrum van Delft op een positieve manier worden ontvangen. Het is een uitdaging om een parkeerfaciliteit functioneel en aantrekkelijk te laten zijn, voor een redelijke prijs. De garages moeten snel te vinden zijn, bereikbaar, schoon, veilig en makkelijk in gebruik. Onze garages dienen als ontvangsthal voor het centrum van Delft, en moeten die gastvrijheid ook uitstralen. De doelstellingen die wij hanteren zijn in overeenstemming met wat onze aandeelhouder heeft bepaald en komen voort uit de hierboven genoemde missie. Ze richten zich op kwaliteit (van de voorziening en van de exploitatie), bezettingsgraad en bedrijfseconomische gezondheid (kosten efficiëntie). Kwaliteit Het aantal ongevallen en klachten als gevolg van een in de beleving onveilige situatie mag niet meer dan 5 per jaar bedragen. Het aantal klachten als gevolg van een storing mag niet meer dan 25 per jaar bedragen. Er dient gestreefd te worden naar maximale klanttevredenheid, daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat afhandeling van vragen en klachten binnen maximaal een week plaats vindt en dat wij daarbij de tevredenheid van de klant voorop stellen. Bezettingsgraad Voor de Markt- en Zuidpoortgarage dient te bezettingsgraad voor kort parkeren en abonnementhouders gemiddeld minimaal 25% te zijn. Voor de Phoenixgarage dient de bezettingsgraad voor kort parkeren en abonnementhouders tenminste 30% te zijn. 4

6 Bedrijfseconomische gezondheid Bij aankoop van de garages is de doelstelling opgelegd dat veertig jaar na in gebruik name van een garage de leningen op die garage, afgelost moeten zijn. Met de huidige garages betekent dit dat de cumulatieve kasstroom positief moet zijn in Er moet gestreefd worden naar een hoge benutting van resources door het zo goed mogelijk inzetten van voorzieningen (o.a. de meldkamer). D. Leeswijzer In dit hoofdstuk (1) is aangegeven waarom we zijn opgericht en wat onze opgave is. In hoofdstuk twee is omschreven welke strategie wij hanteren en hoe wij ons verder ontwikkelen. Wij hebben daarbij onderscheid gemaakt in de exploitatie van de garages (het halen van zoveel mogelijk waarde (financieel en kwalitatief) uit de parkeerplaatsen in ons bezit), de wijze waarop wij ons vastgoed beheren en onderhouden, ons duurzaamheidsbeleid, de samenwerking met partners in de stad en de inzet van onze middelen, mensen en faciliteiten. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ons werkplan voor het komende jaar toegelicht. Dit doen we door vier belangrijke ontwikkelingen/taken te bespreken: 1. De ontwikkeling van Parking Delft naar Hét parkeerbedrijf van Delft, 2. De organisatieverandering waarbij wij de klant nog meer centraal zetten, 3. Marketing en productontwikkeling, 4. De nieuwe ontwikkelingen in de Spoorzone. In hoofdstuk 4 ten slotte geven wij aan wat onze strategie is op financieel gebied en beschrijven we de risico s die we zien. Daarnaast wordt een toelichting op de meerjarenbegroting gegeven die als bijlage bij dit meerjarenplan is opgenomen. 5

7 2. Strategie A. Exploitatie van onze garages Wij exploiteren drie bezoekersgarages aan de randen van de stad en één stallingsgarage (de Kampveldgarage). Onze drie bezoekersgarages zijn ontwikkeld om vanuit iedere invalshoek van de stad een garage in te kunnen rijden. Delft is op deze manier via een parkeerring goed ontsloten. Bij de exploitatie van deze garages zijn de volgende zaken voor ons van belang: Aandacht voor de behoefte van de klant. Effectieve producten en diensten. Samenwerking met stakeholders van Delft. Minimalisatie van kosten, optimalisatie van opbrengsten. Hoge kwaliteit van dienstverlening. De in eigen beheer ontwikkelde garages dienen schoon, heel en veilig te zijn en goed te functioneren. Met garages die van hoge kwaliteit zijn en onze zeer klantvriendelijke dienstverlening (snel en adequaat), bieden wij een hoge servicekwaliteit passend bij het gewenste imago van de stad. Door onze persoonlijke contacten met klanten en ondernemers kunnen we zorgen voor een verhoging van het aantal bezoekers en de daarmee gepaard gaande commerciële bestedingen - aan de binnenstad van Delft. Wij zoeken continu proactief naar verbetering waardoor zaken doelmatiger, efficiënter en klantgerichter uitgevoerd kunnen worden. Bij de exploitatie van onze voorzieningen volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen in de parkeermarkt. Investeringen in innovaties worden zorgvuldig afgewogen en getoetst aan onze financiële en kwalitatieve doelstellingen. Financiële gezondheid en kostenbesparing staan bij de beoordeling van investeringen voorop, zonder de klant daarbij uit het oog te verliezen. De Zuidpoortgarage wordt in het algemeen ervaren als een erg prettige en toegankelijke parkeerfaciliteit. Met zijn ruime capaciteit is het vrijwel altijd goed mogelijk om een parkeerplaats te vinden. Doordat onze meldkamer zich direct boven de garage bevindt zijn we altijd snel ter plaatse als er zich een storing voordoet of als er extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De Zuidpoortgarage is in 2015 stabiel gebleven qua bezetting. Gezien het profiel van de garage (winkelend publiek), past dit bij de landelijke trend. Het is echter van belang om erop te sturen dat de bezetting van de Zuidpoortgarage (die verantwoordelijk is voor meer dan 50% van onze omzet) stabiel blijft en bij voorkeur toeneemt. De komende jaren willen we ons er in onze marketingstrategie op richten om de Zuidpoortgarage meer gevuld te krijgen op de rustige momenten door deze voor een grotere groep als alternatief voor de Phoenixgarage aan te bieden aangezien deze steeds vaker vol staat. De bezetting van de Phoenixgarage is in 2015 weer toegenomen en heeft nu bijna een maximum bereikt. Met enige regelmaat staat de garage vol en staat er zelfs een rij voor de ingang. Met name voor toeristen en zakelijke bezoekers biedt de Phoenixgarage een goede uitvalbasis voor een bezoek aan Delft. 6

8 Wij denken er over om in de toekomst (na opening van de garage in de Spoorzone), de Phoenixgarage als een premium garage in de markt te zetten. De Phoenixgarage ligt zeer dicht bij het oude historische Delft en kan met een upgrade (naar onder andere grotere parkeervakken) omgezet worden naar een premium garage, voor kort (zakelijk) bezoek met bijbehorend tarief. De garage in de Spoorzone (die ruim drie keer zo groot wordt als de Phoenixgarage) dient dan voor het grotere publiek en heeft hetzelfde tarief als de Markt- en de Zuidpoortgarage. Nader overleg met de gemeente is nodig om het profiel en de doelgroepen van de nieuwe garage in de Spoorzone verder uit te werken en een marktstrategie te ontwikkelen. De bezetting van de Marktgarage groeit conform prognose. De acties van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat men de garage kan vinden. De Marktgarage trekt net als de Phoenixgarage veel toeristen, maar ook bezoekers uit de regio. Continue aandachtspunt van deze garage blijven de vindbaarheid en de toegankelijkheid. In het project vervanging PRIS systeem waar de gemeente Delft aan werkt, is dit ook een aandachtspunt. De Gemeente werkt aan beleid en producten om het parkeren door bewoners in de parkeergarages te stimuleren. Mogelijk is hiervoor kentekenherkenning vereist. Installatie van kentekenherkenning levert geen meeropbrengsten op in de garages terwijl er wel behoorlijk hoge kosten aan verbonden zijn. Het voordeel is echter dat door een koppeling met de parkeerrechtendatabase (waarin alle kentekens van vergunninghouders zijn opgenomen), vergunninghouders makkelijk (op afwijkende voorwaarden) toegang tot de garage verschaft kan worden. Voor een garage waar veel vergunninghouders komen te staan zoals waarschijnlijk het geval zal zijn bij de garage die ontwikkeld wordt in de Spoorzone, kan dit een voordeel zijn. Indien de gemeente met haar beleid de toegang van bewoners tot de garages onder specifieke voorwaarden mogelijk wil maken in grotere aantallen én daarvoor in de nieuwe garage in de Spoorzone kentekenherkenning realiseert, dan zullen wij indien de aandeelhouder daartoe verzoekt, ook de Marktgarage en de Zuidpoortgarage voorzien van kentekenherkenning. Dit betekent wel een aanzienlijke investering die niet vanuit de exploitatie kan worden terugverdiend. Hier dient te zijner tijd door de aandeelhouder een onderbouwing en akkoord op te worden gegeven. B. Beheer en onderhoud van het vastgoed De vier garages die we in eigendom hebben en de daarbij horende installaties zoals liften en roltrappen, moeten ook onderhouden worden. Nu de Zuidpoortgarage bijna 10 jaar oud is en de Phoenixgarage bijna 15 jaar, wordt de aandacht voor het beheer van het vastgoed een steeds substantiëler onderdeel van onze activiteiten. Voor het beheer en onderhoud hebben we een meerjarenplan gemaakt waar de verwachte investeringen in staan. Voordat we een investering doen zal altijd goed gekeken worden naar het nut en de noodzaak hiervan. De investeringen die het gevolg zijn van ons groot onderhoudsplan hebben we verwerkt in onze cash flow prognoses. In de komende jaren zal er in ieder geval geïnvesteerd moeten worden in de lift bij de Phoenixgarage. Daarnaast willen we ook investeren in een upgrade van de Phoenixgarage. 7

9 De Zuidpoortgarage heeft een aantal installatie onderdelen dat continue aandacht nodig heeft zoals het riool dat er doorheen loopt van de bovenliggende opstallen, de scheurvorming in de vloer en de roltrappen. De meldkamer boven de Zuidpoortgarage wordt in 2016 aangepast als gevolg van het verdwijnen van de pollers en het realiseren van een verkoopkantoor op die locatie. Het beheer en onderhoud van het vastgoed vergt een grote tijdsinvestering. Gebruikelijk wordt rekening gehouden met ca. 20% van het totale investeringsbedrag aan begeleidingskosten. In ons organisatiemodel hebben we de werkzaamheden voor het beheer en onderhoud ondergebracht bij meerdere medewerkers die ook werkzaamheden verrichten voor de exploitatie. C. Duurzaamheid Ook op milieugebied kiezen wij voor een vooruitstrevende positie. Het streven is adaptief te zijn bij de introductie van nieuwe technieken die leiden tot energiebesparing, dit in balans met de kosten voor aanleg en exploitatie van deze voorzieningen. De Zuidpoortgarage en de Phoenixgarage zijn inmiddels volledig voorzien van ledverlichting. Het effect daarvan zijn wij ook terug in onze energielasten. Bij de realisatie van nieuwe installaties en bij onderhoudswerkzaamheden nemen wij ook de duurzaamheidsaspecten in beschouwing. Daarnaast kijken wij ook naar onze invloed op milieugebied buiten de exploitatie van de garages. Zo investeren we bijvoorbeeld in laadpunten om duurzame mobiliteit te bevorderen. In de Zuidpoortgarage en de Kampveldgarage hebben we in 2014 en 2015 oplaadpunten voor elektrische auto s geplaatst. Deze oplaadpunten worden goed gebruikt. In 2016 zullen we ook de Marktgarage voorzien van laadpunten voor elektrische auto's. Bij nieuwe garages (in eigendom en/of beheer) zullen wij als voorwaarde stellen dat de ingebouwde installaties passen bij de door ons gehanteerde normen en werkwijze. Zo vinden wij het van belang dat de nieuwe garage in de Spoorzone is voorzien van ledverlichting en laadplekken voor elektrische auto s bevat. D. Samenwerking Wij dragen proactief bij aan het vergroten van het aantal bezoekers aan Delft door samen te werken met partijen in de stad. De parkeergarages hebben een belangrijke functie voor de ontvangst van bezoekers en bewoners van de binnenstad. Daarnaast leiden aantrekkelijke garages ook tot minder overlast in de stad en de omliggende wijken. Wij investeren daarom in contacten met diverse ondernemers en andere partijen in de stad. Dit betreft onder andere deelname aan het bestuur van de winkeliersvereniging Zuidpoort en het leveren van een actieve bijdrage aan de Binnenstadsmonitor Delft 1. Daarnaast werken we samen met Delft Marketing, diverse ondernemers en winkeliersverenigingen om de aantrekkelijkheid van Delft onder de aandacht van (potentiele) bezoekers te houden. 1 De Binnenstadsmonitor is een initiatief van diverse partijen uit de stad (horeca, detailhandel, hotels, musea) om het bezoek aan Delft en de omzet te monitoren, evenals het effect van acties en maatregelen. 8

10 Deze samenwerking leidt tot de organisatie van diverse activiteiten en acties waaronder ook parkeeracties om de drempel tot parkeren (en blijven) in Delft te verkleinen. Een goed voorbeeld hiervan is het invoeren van een avondtarief voor de rustigere avonden in de Zuidpoortgarage. Voor ons zit de meerwaarde in het benutten van de capaciteit van de Zuidpoortgarage op doordeweekse avonden. Voor ondernemers is het prettig om hun klanten een voordelige optie voor parkeren te bieden die dichtbij de binnenstad gelegen is. De komende jaren zullen wij meer producten en acties met ondernemers gaan ontwikkelen. Uitgangspunt moet altijd zijn dat een actie in financieel en in exploitatie opzicht waarde toevoegt voor ons bedrijf. In sommige gevallen draagt PD ook financieel bij aan een activiteit of evenement. Een bijdrage wordt alleen verleend als er sprake is van een aantal voorwaarden: Er moet sprake zijn van een te verwachten significante toename van het aantal bezoekers voor de garages door de te sponsoren activiteit. De activiteit moet geen afbreuk doen aan het imago van Parking Delft. Politieke activiteiten, of activiteiten waarin een onderscheid wordt gemaakt op basis van ras, geloof of anderszins worden niet ondersteund. De activiteiten dienen breed en openbaar toegankelijk te zijn en als zodanig een meerwaarde te hebben voor de stad Delft. E. Benutting van onze mensen, middelen en faciliteiten Het creëren, onderhouden en exploiteren van een parkeervoorziening kost geld, gratis parkeren bestaat niet. Of de gebruiker betaalt en/ of de overheid betaalt. Het gedegen faciliteren van autoverkeer en -stalling is noodzakelijk voor een bereikbare en (economisch) leefbare stad. Bij de oprichting van Parking Delft in 2005 stonden de financiële doelstellingen dan ook niet voorop. Van belang was om de kwaliteit van de voorzieningen hoog te houden en de prijs acceptabel. Om de continuïteit van de garages en van het bedrijf te borgen is gesteld dat er een afschrijvingstermijn van 40 jaar geldt per garage. De exploitatie van de garages bestaat uit werkzaamheden vanuit de centrale meldkamer boven de Zuidpoortgarage (cameratoezicht, bediening intercom, bediening slagbomen), dagelijks onderhoud van de garages en haar apparatuur, verkoop en administratie. Door menging van werkzaamheden binnen één functie slagen wij er in om deze werkzaamheden efficiënt en kwalitatief hoogwaardig uit te voeren. De optimalisatieslag die we hierin gemaakt hebben zullen we de komende jaren verder doorzetten, waarmee we blijvend efficiënt kunnen blijven opereren. Om dit te bereiken werken we met betrokken medewerkers die gericht zijn op vier kernwaarden. 1. Klantgericht, 2. Kwaliteitsgericht, 3. Samenwerkingsgericht, 4. Resultaatgericht. In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we er, ondanks onze schaalgrootte, in slagen om onze dienstverlening marktconform en op een hoogwaardig kwaliteitsniveau vorm te geven. Dit komt mede dankzij het team waarmee we werken en de kernwaarden waarop gestuurd wordt. 9

11 Naast de exploitatie en het beheer en onderhoud van de garages die wij in eigendom hebben, houden wij ons nog met een aantal andere taken bezig: - Wij bedienen in opdracht van de gemeente Delft 24 uur per dag, 7 dagen in de week, de pollers in de binnenstad. - Wij beheren de privé parkeerplaatsen in de Zuidpoort- en de Marktgarage, in opdracht van de betreffende VVE s. - Wij openen en sluiten de hekken van de tuin boven de Phoenixgarage. - De pergola en de roltrappen op het Bastiaansplein zijn eigendom van PD en worden door ons onderhouden. - In opdracht van de gemeente Delft doen we het beheer van de parkeergarage bij sporthal Buitenhof. - In opdracht van de TU Delft beheren wij twee parkeerterreinen op het Science Park Technopolis. Van belang bij de optimalisatie van onze bedrijfsvoering is dat de overeenkomst die we met de gemeente Delft hebben voor de bediening van de pollers, in de loop van 2016 wordt beëindigd. De gemeente is voornemens om de pollers te vervangen door kentekenherkenning. De bediening van de pollers is behoorlijk arbeidsintensief. Het wegvallen hiervan betekent dat wij onze werkzaamheden anders gaan inrichten. De wijze waarop wordt in het volgende hoofdstuk nader toegelicht. Indien wij door partijen worden benaderd of we diensten kunnen aanbieden die in het verlengde van onze kernactiviteit liggen maken we een grondige afweging waarbij onze bedrijfsdoelstellingen voorop staan. Er mogen geen financiële risico s worden gelopen. Doordat we in de afgelopen jaren veel ervaring hebben opgedaan met nieuwe en bestaande garages zijn wij in staat om bij aankoop, ontwikkeling of beheer van nieuwe voorzieningen in Delft, in een vroegtijdig stadium te beoordelen of de betreffende vraag voor Parking Delft tot een optimalisatieslag leidt, bijvoorbeeld doordat bestaande middelen efficiënter kunnen worden ingezet (schaalvoordelen). 10

12 3. Werkplan 2016 en verder A. Van Parking Delft naar Parkeren Delft De gemeente heeft de afgelopen jaren de mogelijkheden onderzocht voor de vorming van een integraal exploitatiebedrijf voor al het betaald parkeren in Delft (straat en garage). Door de uitvoering zoveel mogelijk bij één partij onder te brengen, het Integraal Exploitatiebedrijf Parkeren (IEB), moet meer grip op de gehele parkeerketen ontstaan en kan een meer optimale situatie worden geboden aan bezoekers en bewoners. Wij zijn betrokken geweest bij het onderzoek en hebben aangegeven graag de rol van het Integraal Exploitatiebedrijf te willen vervullen. De gemeente heeft als uitgangspunt gehanteerd dat het IEB moet bijdragen aan het bereiken van de volgende ambities: De beschikbare parkeercapaciteit moet optimaal benut worden, gegeven de primaire doelgroepen, Parkeren is de autotoegang tot de stad en moet gastvrijheid uitstralen, Aansturing en uitvoering van parkeren moet vereenvoudigd worden, Parkeerinkomsten moeten worden geïntegreerd. Wij hebben aangegeven dat wij er meerwaarde in zien om ons bedrijf uit te breiden naar een integraal exploitatiebedrijf voor het parkeren in Delft. In 2015 heeft de gemeente besloten om de parkeerregisseursfunctie en de uitvoering van het straatparkeren bij Parking Delft onder te brengen. Daarbij zijn de volgende argumenten doorslaggevend geweest: 1. We willen gebruik maken van de knowhow van Parking Delft; 2. Het imago van Parking Delft is goed; 3. Het past beter in het streven van de gemeente naar regie-gemeente; 4. Het afbreukrisico is minder groot door het IEB te beleggen bij een bestaande organisatie. Dit besluit is een belangrijke basis voor de organisatiewijziging die wij vanaf 2016 gaan doorvoeren. Onze organisatie, waarin nu dagelijks beheer een belangrijk onderdeel van onze taken is, zal zich meer gaan richten op de klant. Marketing, productontwikkeling en dienstverlening zijn daarbij belangrijke kernwoorden. Daarnaast gaan we ons bezig houden met de uitvoering van het gemeentelijk parkeerbeleid. Wat dit precies betekent voor onze taken en verantwoordelijkheden moet nog nader worden uitgewerkt. B. Organisatieverandering Met het wegvallen van de opdracht voor de pollerbediening en de ambitie om Parking Delft om te vormen naar hét Parkeerbedrijf van Delft ligt er een opgave om onze organisatie anders in te richten. In 2016 zullen we een belangrijke stap hiertoe maken. Een groot deel van de organisatiewijziging kan echter pas doorgevoerd worden op het moment dat de pollerbediening daadwerkelijk wegvalt aangezien dit veel capaciteit vergt van de meldkamer. Voorbereiding hierop en op de consequenties voorde governance kunnen wel al eerder plaatsvinden. 11

13 In de nieuwe organisatie kan het beheer van de intercoms vaker op afstand plaats vinden. De meldkamer wordt zodanig aangepast dat hier ook ruimte is voor kantoorplekken voor de medewerkers front office. Deze front office zal het contact met de klant verzorgen op verschillende vlakken. Zowel digitaal, als fysiek (via de balie), als telefonisch en via de intercom. Op dit moment wordt de balie door de technisch beheerder bemenst en vindt het contact met de klant via telefoon en plaats door de kantoormedewerkers. Door de front office te huisvesten in de meldkamer kan de bezetting van het technisch beheer in de meldkamer omlaag en kan deze back office medewerker meer tijd in de garage zelf doorbrengen om storingen op te lossen en te voorkomen en dagelijks onderhoud te verrichten. Bovenstaande beweging betekent dat we minder fte s voor het technisch beheer nodig hebben. Wel is er meer inzet nodig op het vlak van verkoop, productontwikkeling en marketing. Op dit moment is dit geen afzonderlijke functie. Daarnaast is er ook meer inzet nodig van de directie gezien de organisatieontwikkeling, de komst van de regisseursfunctie en de voorbereiding voor de garage in de spoorzone (Nieuw Delft). In 2016 zal ook met de gemeente gewerkt worden aan een nadere uitwerking van het IEB, de opdracht in dit kader aan ons bedrijf en de middelen die meekomen wordt een jaar van organisatieontwikkeling. Dit vergt tijd en inzet en ook ontwikkelkosten. In onze meerjarenbegroting hebben we hier rekening mee gehouden. C. Marketing en productontwikkeling In ons vorige meerjarenplan hebben we al benoemd dat we ons steeds meer richten op de klant. In dat kader hebben we in 2015 een webwinkel gebouwd. De functie van deze webwinkel gaan we in 2016 verder uitbouwen met een CRMsysteem zodat we meer kunnen sturen op de behoeftes van onze klanten. De webwinkel wordt een portal waar zowel onze klanten als wij zelf inzicht krijgen in de door hun aangeschafte parkeerproducten, hun parkeergedrag, de status van facturen en abonnementen etc. Met dit systeem kunnen wij ook analyses doen op verschillende doelgroepen en zo meer inzicht krijgen in de wensen van de klant. Daarnaast bieden wij de klant ook in de verkoop 24/7 service. Vanzelfsprekend hebben we daarbij aandacht voor de privacy en zullen we de privacy conform de daarvoor geldende regels borgen. Omdat wij het onze klanten zo eenvoudig mogelijk willen maken om bij ons te parkeren werken we ook aan de mogelijkheid om eenvoudig een parkeerticket via internet te bestellen en direct te ontvangen om vervolgens via telefoon of een print toegang te krijgen tot onze garages. Dit gebeurt met de toepassing van een QRcode, een toepassing die ook ingezet kan worden bij ondernemersacties. De QRcode kan eenvoudig op de achterkant van een kassabon worden geprint waardoor klanten korting op parkeren kunnen sparen en kunnen inzetten wanneer zij willen. In 2016 en 2017 gaan we met diverse ondernemers in de stad in gesprek om na te gaan hoe we deze toepassing zodanig in kunnen zetten dat het zowel de exploitatie van de garages als de omzet van de detailhandel en horeca in Delft ten goede komt. Wij denken dat dit de toegankelijkheid om gezamenlijk acties te ondernemen vergroot en dat acties ook beter betaalbaar worden voor de ondernemer. 12

14 D. Parkeren in de Spoorzone Vanaf eind 2017/ begin 2018 komt er een vierde openbare parkeergarage bij in het centrum van Delft: de in ontwikkeling zijnde garage in Nieuwe Delft (voorheen de Spoorzone). Deze vierde garage (voor nu Spoorsingelgarage) bevat 650 parkeerplaatsen die door meerdere doelgroepen worden gebruikt. Bijzonder aan deze garage is dat een belangrijk doelgroep voor deze garage de omwonenden zijn (die voorheen parkeerden onder het spoorviaduct). Daarnaast wordt er waarschijnlijk een P&R (Park & Ride) voorziening voor NS in de garage gerealiseerd. Op dit moment wordt door de gemeente een studie gedaan naar de parkeeropgave in Nieuw Delft en de manier waarop deze invulling kan krijgen. Wij zijn bij deze studie betrokken. Deze studie moet onder meer inzicht geven in de doelgroepen van de parkeervoorzieningen in de Spoorzone en de bijbehorende financiële randvoorwaarden in relatie tot het parkeerbeleid van Delft. In 2016 zal de businesscase van de Spoorsingelgarage door de gemeente in overleg met PD nader worden uitgewerkt en zullen we afspraken maken over de voorwaarden waaronder de Spoorsingelgarage bij PD wordt ondergebracht. Daarnaast zal in de komende jaren worden gewerkt aan het nader bepalen van de inrichting van de garage en het sluiten van onderhoudscontracten. Ook hierbij worden wij graag betrokken. Gezien de ervaringen die we hebben met aankoop van nieuwe garages en met het beheer en onderhoud, vinden wij het van belang om onze ervaring in te brengen bij de ontwikkeling van de Spoorsingelgarage om onnodig hoge onderhoudskosten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Onze visie is dat het voor een exploitant (of wij dat nu zijn of een andere) van groot belang is dat al in de ontwikkelingsfase van een garage wordt meegekeken naar het ontwerp en de specificaties. De garage moet goed toegankelijk zijn en aantrekkelijk om te parkeren. Daarnaast zoeken we naar aansluiting op onze bestaande installaties en werkwijze om optimale schaalvoordelen te halen. Tot slot is het van belang niet alleen de aanschafkosten te beoordelen bij de keuze voor een type installatie of leverancier maar ook de beheer- en onderhoudskosten mee te nemen (life time costs). 13

15 4. Financiële aspecten A. Strategie We hebben doordat de parkeergebouwen relatief nieuw zijn en daarmee hoge rentekosten en aflossingen gepaard gaan, jaarlijks een negatieve kasstroom en verlies. De hypotheken op de garages lossen we in 30 jaar af, terwijl de levensduur van de garages 40 jaar is (en ten minste 40 jaar opbrengsten genoten worden). Voor aankoop van elke garage is voor die garage een businesscase opgesteld die binnen de levensduur van 40 jaar kostendekkend moet zijn. De optelling van de businesscases van onze garages is de businesscase van Parking Delft die geldt als financieel kader waar de accountant op toetst. Om ons jaarlijkse tekort te dekken hebben we een lening bij de gemeente afgesloten (de zgn kasgeldlening). Deze lening loopt jaarlijks op tot het moment dat onze omzet hoger is dan de kosten. Vanaf dat moment neemt de lening jaarlijks af. Uiteindelijk lossen we de hele lening inclusief de daarbij horende rentelasten af. Het moment waarop deze rentelast uiteindelijk helemaal afgelast dient te zijn ligt op De rentelast van de kasgeldlening staat (net als de rentelast van onze overige leningen) als kostenpost op onze jaarlijkse begroting. Op dit moment is het rentepercentage van deze lening, gezien de rentestand, laag. In onze langjarige businesscase gaan we voor de kasgeldlening uit van een percentage van 4,5%. Gezien de huidige rentestand hebben we voor 2016, 2017 en 2018 met lagere percentages gerekend. Vanaf 2010, toen de laatste garage aan PD is toegevoegd, is door ons een voortdurend proces van verbetering ingezet dat heeft geleid tot zowel kostenvermindering als omzetverbetering. Daarnaast heeft halverwege 2015 een niet voorziene tariefsverhoging plaatsgevonden. De tariefsverhoging van 2015 in combinatie met de continue verbetering van de afgelopen jaren, leiden er toe dat wij in 2016 al een positieve kasstroom verwachten. Deze positieve kasstroom zet zich voort zolang er geen grote aankopen worden gedaan (zoals een parkeergarage in Nieuw Delft). Daarnaast leidt deze positieve kasstroom er toe dat het risicoprofiel van Parking Delft verkleind wordt. Hoe meer ruimte er zit tussen de door de account geaccordeerde businesscase en de daadwerkelijke resultaten, hoe kleiner het risico dat we minder goed dan de businesscase gaan presteren. B. Risico s In deze paragraaf worden de risico s beschreven die op dit moment door ons worden voorzien. We bereiden een risicosessie voor met ons bestuur en met de aandeelhouder waarin we de risico s van onze businesscase analyseren. De resultaten van deze sessie zullen terugkomen in het jaarverslag over Economisch klimaat en functioneren van de binnenstad Het succes van de exploitatie van parkeergarages is mede afhankelijk van het economisch klimaat van de binnenstad. Afgelopen jaren hebben werkzaamheden in de Spoorzone plaatsgevonden wat voor de Phoenixgarage zichtbaar consequenties heeft gehad (op het dieptepunt was de bezettingsgraad gehalveerd). Nu de situatie weer beter is, heeft dat direct effect op de bezetting. 14

16 De werkzaamheden aan de Sebastiaansbrug zijn uitgesteld. Wij verwachten een groot effect van deze werkzaamheden op het exploitatieresultaat van de Zuidpoortgarage gedurende de werkzaamheden. Dit effect hebben wij niet meer meegenomen in onze meerjarenbegroting en in onze businesscase aangezien de planning van het onderhoud aan de Sebastiaansbrug al een aantal keren geschoven is. Op het moment dat de planning helder is, zullen we het verwacht effect opnieuw meenemen. Tarieven De parkeertarieven worden door de Gemeente bepaald en zijn een belangrijke factor in de gezondheid van de exploitatie. Wij zijn in onze begroting conform gemeentelijk beleid uitgegaan van een volgende tariefstijging per 1 januari Dan zou het tarief weer moeten stijgen met 6%. Deze 6% tariefswijziging vindt, conform gemeentelijk beleid, in onze businesscase elke twee jaar plaats. Indien om politieke of beleidsredenen anders wordt besloten heeft dit (grote) invloed op de businesscase. Rente De Rente op de kasgeldlening is al enige tijd relatief laag. In onze meerjarenbegroting zijn we voor 2016 uitgegaan van een rente van 2%, voor 2017 van 3%, voor 2018 van 4% en daarna van een rente van 4,5%. Dit is een risico aangezien de rente ook hoger dan 4,5% kan zijn. Het renterisico en de afweging om de rente op (een deel van) de lening langjarig vast te zetten wordt periodiek gemaakt door de directie van PD. De treasury van de gemeente levert hierbij advies. C. Toelichting op de Meerjarenbegroting Begroting In bijlage 1 is onze begroting voor de komende vier jaar opgenomen. Deze is gebaseerd op de voorlopige resultaten van 2015 en onze verwachtingen voor Hieronder is weergegeven welke uitgangspunten aan deze begroting ten grondslag liggen. - De omzet kort parkeren 2016 is gebaseerd op de prognose voor Er is uitgegaan van een stijging van de tarieven met 6% vanaf 1 januari 2017 en vanaf 1 januari 2019 (conform beleid). - In 2018 komt waarschijnlijk de Spoorsingelgarage in ons bezit. De toevoeging van deze garage aan ons bedrijf zal de begroting vanaf 2018 grondig doen wijzigen omdat vrijwel alle begrotingsposten van zowel de opbrengsten als de kosten wijzigen. Aangezien de prijs voor de garage nog niet bepaald is, de financieringskosten nog niet helder zijn en er nog afspraken over tarieven en producten voor bewoners gemaakt moeten worden is het niet mogelijk om de Spoorsingelgarage op een reële wijze mee te nemen. - De meerjarenbegroting gaat uit van het aflopen van de opdracht van de gemeente Delft voor de bediening van de pollers vanaf 1 mei Als gevolg van het aflopen van deze opdracht moet een organisatiewijziging worden doorgevoerd om kostenefficiënt te kunnen blijven werken. Deze organisatiewijziging is meegenomen in de kosten vanaf

17 - De waarschijnlijke verandering van Parking Delft naar Hét parkeerbedrijf van Delft waarbij we de uitvoering van het straatparkeren en de regisseursfunctie erbij krijgen is nog niet meegenomen in de begroting. Reden is dat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond. Daarnaast moeten er nog afspraken gemaakt worden over de exacte opdracht die PD van de gemeente krijgt en de financiële randvoorwaarden die daarbij horen. Indien dit helder is en het heeft substantiële gevolgen voor de begroting, zullen we onze begroting hierop aanpassen en de Raad hierover informeren. De businesscase De businesscase (40 jaar) van PD is een begroting die in het verleden is vastgesteld door de Raad en die geldt als ons financieel kader voor de lange termijn. Door onze continue aandacht voor sturing op omzet en kosten hebben we in de afgelopen jaren financieel substantieel beter gepresteerd dan de businesscase die als ons financieel kader geldt (zie ook figuur 1). Door deze steeds weer verbeterde resultaten blijft ook de lening lager waardoor ook de rentelasten minder hard stijgen. Onze verwachting is dat we in 2015 voor het eerst een positief resultaat zullen hebben. Net als vorig jaar hebben we er voor gekozen om de door ons opgestelde begroting van de komende vier jaar mee te nemen in de vastgestelde 40-jarige businesscase en die als uitgangspunt te hanteren. Vanaf 2020 wordt de lijn van de oorspronkelijk businesscase gevolgd (zie figuur 1). In figuur 1 is aangegeven wat het verschil is tussen de realisatie (het jaar 2015 betreft een prognose) inclusief de meerjarenbegroting die nu voorligt en het uitgangspunt waar in de businesscase van uit is gegaan vanaf het jaar Figuur 1. Begrote resultaat meerjarenbegroting versus businesscase Werkelijk en begroot Resultaat volgens BC

18 Cashflows en de kasgeldlening Om de jaarlijkse tekorten te dekken, sluit Parking Delft jaarlijks een lening af bij de gemeente (kasgeldlening). Deze lening loopt op tot het moment dat de omzet hoger is dan de kosten. Indien onze resultaten beter zijn dan waar oorspronkelijk vanuit is gegaan in de businesscase, is het verlies lager en stijgt de kasgeldlening minder, waardoor de rentelasten ook minder zijn (waardoor het resultaat van het jaar ook weer beter is en zo voort). Zo hebben de continue betere resultaten van de afgelopen jaren (inclusief prognose 2015) ten opzichte van de oorspronkelijke (vastgestelde) businesscase er toe geleid dat de hoogte van de kasgeldlening op dit moment substantieel lager is dan waar oorspronkelijk van werd uitgegaan. Dit effect is weergegeven in figuur 2. Waar de hoogte van de cumulatieve kasstroom, het bedrag van de kasgeldlening aangeeft. Uit de grafiek is af te lezen dat, indien er geen garage meer aan PD wordt toegevoegd, het dieptepunt van de kasgeldlening substantieel minder groot is dan waar in de BC vanuit werd gegaan en dat deze kasgeldlening ook veel sneller wordt afgelost dan waar eerder vanuit is gegaan (2029 ipv 2041). Uiteraard geldt hierbij de voorwaarde dat zowel de kosten als de opbrengsten zich conform begroting blijven ontwikkelen. Figuur 2 Verloop kasgeldlening/overschot: verschil tussen businesscase en vigerende meerjarenbegroting Cumulatieve kasstroom Cumulatieve kasstroom BC

19 Bijlage 1. Winst en verlies, begroting Baten Jaarrek. begroting prognose begroting begroting begroting begroting Kort parkeren Abonnementen Pollers Doorberekende kosten Overige Totaal baten Lasten Jaarrek. begroting prognose begroting begroting begroting begroting Personeelskosten Uitbesteed werk Huisvestingskosten Onderhoud en schoonmaak Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Afschrijvingen Rentelasten kort Rentelasten lang Totaal lasten

20 Winst en Verlies Jaarrek. begroting prognose begroting begroting begroting begroting Totaal baten Totaal lasten Resultaat Cijfers begroting 2016 en verder Kerngegevens Jaar Bedrag Hoogste waarde kasgeldlening Eerste jaar positieve kasstroom 2016 Eerste jaar positieve kasstroom cum