Gemeente Delft. Onderwerp Door aandeelhouder vastgestelde meerjarenbegroting Parking Delft BV

Transcriptie

1 Ruimte lm Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofflaan ES Delfi IBAN NL21 BNGH t.n.v. gemeente Delít Retouradres : Advies, Postbus 78,2600 ME Delít Aan de leden van de gemeenteraad Behandeld door Michiel van Bokhorst mvbokhorst@delít.nl Internet Telefoon l401 5 VERZONDEN - 1 :. a Datum Ons kenmerk Uw brief van 2013 Onderwerp Door aandeelhouder vastgestelde meerjarenbegroting Parking Delft BV Uw kenmerk Bijlage 1 Geachte leden van de raad, Bijgaand zenden wij u ter kennisname de door de aand,delhouder vastgestelde "Meerjarenbegroting Parking Delft ~ ~ ". Hoogachtend, het college van burgemeester e

2 Bedrijfsplan Parking Delft B.V (versie 13 september 201 3) Inhoudsopgave 1. Inleiding en historie 2. Visie en Missie van Parking Delft 3. Doelstellingen 4. Exploitatie van de garages van PD 5. Beheer en onderhoud van het vastgoed 6. Overige activiteiten 7. Externe contacten 8. Potentiele uitbreiding van werkzaamheden 9. Financiële risico's 10. Toelichting op de meerjarenbegroting 1. Inleiding en historie Parking Delft B.V. is opgericht in 2003 door de Stichting Parkeervoorzieningen Delft met als doel de Zuidpoortgarage te exploiteren. De Phoenixgarage was op dat moment nog in eigendom van de gemeente Delft. Nadat de gemeente had besloten tot ontwikkeling van de Koepoort (nu Markt)garage, is onderzocht welke juridische entiteit het beste de doelstellingen van de gemeente borgt. De doelstellingen voor de te kiezen entiteit waren als volgt geformuleerd: - de drie garages (Phoenix, Zuidpoort en de Marktgarage) moesten worden ondergebracht in één bedrijfsvorm. - Er moest een slagvaardig en commercieel werkende organisatie worden opgezet. - De gemeente wilde invloed behouden op de parkeertarieven. Bovenstaande doelstellingen hebben in 2005 geleid tot het voorstel en het Raadsbesluit om de Phoenixgarage en de grond waarop de Marktgarage werd ontwikkeld onder te brengen bij het bestaande Parking Delft B.V (waar de Zuidpoortgarage al in zat) en de aandelen van Parking Delft BV geheel in handen van de gemeente Delft te brengen. De gekozen constructie is ontleend uit voorbeelden elders in Nederland waaronder het voorbeeld uit de gemeente Amersfoort, destijds de gemeente die het meest als 'regiegemeente' bekend stond en die goede ervaring had met een soortgelijke constructie. Eind 2009 is de Kampveldgarage op verzoek van de gemeente, door Parking Delft gekocht en op 30 april is de Marktgarage opengegaan. Dit alles betekent dat Parking Delft B.V. vanaf 1 mei 2010 vier parkeergarages in eigendom heeft, exploiteert en beheert. De gemeente is enig aandeelhouder van Parking Delft BV. Er is sprake van een privaatrechtelijk verzelfstandiging.

3 2. Visie en Mlssie Parking Delft De kerntaak van Parking Delft is "het efficiënt en beheerst exploiteren van parkeervoorzieningen in de gemeente Delft". Dit doel wordt gediend indien de organisatie over continuïteit beschikt, zodat ook op langere termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan. Continuïteit vereist financiële gezondheid, robuuste, maar behoedzame exploitatie en het adaptief inspelen en reageren op ontwikkelingen in de relevante omgeving. Kortom, het leveren van een product, c.q. dienst waar in onze stad behoefte aan bestaat. Parking Delft kan, mag en moet daarvoor samenwerken met andere partijen, maar dit mag nimmer ten koste gaan van de kerntaak. Het streven om onze parkeergarages efficiënt en beheerst te exploiteren, kan mede worden gerealiseerd door de resources waar Parking Delft over beschikt optimaal te benutten. Dit betreft met name de moderne goed uitgeruste meldkamer die 24 uur per dag, zeven dagen per week bezet is. De randvoorwaarden voor eventuele uitbreiding van activiteiten van ons bedrijf worden praktisch ingevuld door te stellen dat de geografische afstand tot mogelijke extra activiteiten niet te groot mag zijn (maximaal 25 kilometer rondom Delft), en dat de activiteiten in financiële zin direct moeten bijdragen aan een verbetering van het resultaat, zonder een grote uitbreiding van de overhead. Met in achtneming van de gestelde randvoorwaarden kan Parking Delft initiatieven ontplooien tot ontwikkeling van nieuwe locaties. Hierdoor kan een betere benutting van de meldkamer worden bereikt. Marktonderzoek zal steeds uitsluitsel moeten geven over mogelijke initiatieven. Initiatieven van derden worden opgepakt indien dit in kwalitatief en financieel opzicht waarde toevoegt aan Parking Delft en de kerntaak niet schaadt. Bovenstaande laat zich verwoorden in de volgende missie: "het op een klantvriendelijke wijze kostenefficiënt ontwikkelen en exploiteren van kwalitatief hoogwaardige parkeervoorzieningen - en aanverwante faciliteiten - in Delft en directe omgeving ten behoeve van de bereikbaarheid en het economisch functioneren van Delft. " 3. Doelstellingen 3.1 Kwaliteitsdoelstellinaen De in eigen beheer ontwikkelde garages dienen schoon, heel en veilig te zijn. Doordat de garages van hoge kwaliteit zijn en wij zeer klantvriendelijke (snel en adequaat) kunnen handelen, bieden wij een hoge servicekwaliteit passende bij het gewenste imago van de stad. Door onze persoonlijke contacten met klanten en ondernemers kunnen we zorgen voor een verhoging van het aantal bezoekers - en de daarmee gepaard gaande commerciële bestedingen - aan de binnenstad van Delft.

4 De kwaliteit (met name de bereikbaarheid en de reinheid) van de Phoenixgarage heeft de laatste jaren onder druk gestaan vanwege de bouwwerkzaamheden aan de spoortunnel. Wij doen er alles aan om de overlast voor de bezoekers van de garages zoveel mogelijk te beperken en waar nodig te compenseren. In augustus is de ingang van de garage gewijzigd en is een vol1 vrij signaleringen aangebracht om helderder te maken dat de garage open en beschikbaar is. Ook op milieugebied kiezen wij een vooruitstrevende positie. Het streven is adaptief te zijn bij de introductie van nieuwe technieken die leiden tot energiebesparing, dit in balans met de kosten voor aanleg en exploitatie van deze voorzieningen. Bij nieuwe garages (in eigendom enlof beheer) zullen wij als voorwaarde stellen dat de ingebouwde installaties passen bij de door ons gehanteerde normen en werkwijze om optimale schaalvoordelen te halen en ons duurzame imago te behouden. In de Zuidpoortgarage en de Kampveldgarage hebben we in 2013 laadpunten voor elektrische auto's geplaatst. De komende jaren zullen we het gebruik hiervan monitoren en indien er markt voor is, deze dienstverlening verder uitbreiden. In de Zuidpoortgarage hebben we ook met de gemeente samengewerkt aan een concept voor pakketdienst per fiets en elektrisch autodelen. Dit heeft geleid tot en pilotproject dat nu loopt. Afhankelijk van het succes zal dit de komende jaren voortgezet worden. Vanuit kwaliteitsoogpunt zijn de volgende doelstellingen geformuleerd. Het aantal ongevallen en klachten als gevolg van een onveilige situatie mag niet meer dan 5 per jaar bedragen. Het aantal klachten als gevolg van een storing mag niet meer dan 25 per jaar bedragen. 3.2 Exploitatie doelstellinaen Wij zoeken continu proactief naar verbetering waardoor zaken doelmatiger, efficiënter en klantgerichter uitgevoerd kunnen worden. Financiële gezondheid en kostenbesparing staan hierbij voorop, zonder de klant uit het oog te verliezen. De doelstellingen vanuit exploitatie oogpunt zijn als volgt geformuleerd: De gemiddelde gewogen bezettingsgraad van de garages dient minimaal 20% te zijn. Er dient gestreefd te worden naar een maximale klanttevredenheid, daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat afhandeling van vragen en klachten binnen maximaal een week plaats vindt en dat wij daarbij de tevredenheid van de klant voorop stellen. 3.3 Financiële doelstellinaen Bij de oprichting van Parking Delft stonden de financiële doelstellingen niet voorop. Om de continuïteit van de garages en van het bedrijf te borgen is gesteld dat er een afschrijvingstermijn van 40 jaar geldt per garage. De financiële doelstellingen zijn als volgt verwoord:

5 Veertig jaar na in gebruik name van een garage door Parking Delft moeten de leningen op die garage, afgelost zijn. In de huidige situatie betekent dit dat de cumulatieve kasstroom positief moet zijn in Er moet gestreefd worden naar een hoge benutting van resources door het zo goed mogelijk inzetten van beschikbare resources op andere locaties. Om deze doelstellingen te halen zal de komende jaren actief gewerkt worden aan een nog betere benutting van resources en een optimale inzet van medewerkers en vergroting van onze activiteiten. Daarnaast wordt actief nagedacht over aanvullende, aantrekkelijke parkeerproducten om de bezettingsgraden van de parkeergarages op peil te houden. De huidige business case van Parking Delft BV is gezond, risico's zijn te overzien. De parkeertarieven en de bezettingsgraad zijn van grote invloed op het financiële resultaat. De parkeertarieven worden door de raad vastgesteld, de bezettingsgraden worden jaarlijks gemonitord en indien nodig bijgesteld. Per 1 oktober 2013 gaat het uurtarief omhoog naar 2,40 Euro per uur (incl. BTW) en wordt de parkeertijd per 5 minuten afgerekend. Wij vinden het van belang om het betalen per minuut zo dicht mogelijk te benaderen zodat de parkeerder betaalt waar hijlzij gebruik van maakt. De abonnementstarieven gaan niet/nauwelijks omhoog omdat deze anders niet marktconform meer zijn. 4. Exploitatie van onze garages Wij exploiteren drie bezoekersgarages aan de randen van de stad en één stallingsgarage (de Kampveldgarage). Onze drie bezoekersgarages zijn ontwikkeld om vanuit elke invalshoek van de stad een garage in te kunnen rijden. Delft is op deze manier via een parkeerring goed ontsloten. Binnen de in hoofdstuk 3 geschetste doelstellingen streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit voor zo laag mogelijk kosten. Daarnaast houden wij het belang van onze klant goed in de gaten en werken mee aan het creëren van interessante motieven om de stad Delft te bezoeken. Per 1 oktober gaan de uurtarieven van de garages omhoog en gaat het dagtarief van de garage weer naar het 'normale' dagtarief dat ook in de Phoenix en Zuidpoortgarage wordt gehanteerd. Daarnaast gaan per 1 januari ook de abonnementstarieven marginaal omhoog. Wij verwachten door de aanpassingen van het dagtarief in de Marktgarage, daar enige terugloop. Tegelijkertijd is de Marktgarage nu zo bekend bij het publiek dat te verwachten valt dat het grootste deel van de bezoekers zal blijven. De komende jaren (vanaf medio 201 4) zullen werkzaamheden aan de Sebastiaansbrug plaatsvinden waardoor de route naar de stad via de Sebastiaansbrug anderhalf jaar geblokkeerd is. Wij verwachten een groot effect hiervan op de bezetting van de Zuidpoortgarage.

6 r PARKING DELFT Deels zal dit opgevangen worden door de Marktgarage en de Phoenixgarage, maar niet geheel. In onze meerjarenbegroting houden wij rekening met een substantiële terugloop van de inkomsten gedurende de werkzaamheden. Het risico bestaat daarnaast dat een deel van de winkels en voorzieningen rond de Zuidpoortgarage de werkzaamheden aan de brug niet overleeft wat een langduriger effect kan hebben op de exploitatie van de Zuidpoortgarage. Samen met de ondernemers in het gebied vragen we aandacht voor de bereikbaarheid van het Zuidpoortgebied tijdens de werkzaamheden en denken we na over maatregelen om het gebied aantrekkelijk te houden. De werkzaamheden aan de spoorzone zullen de komende tijd nog invloed hebben op de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de Phoenixgarage. Door goed overleg met (Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone) OBS en tijdig informeren van onze klanten proberen we de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De exploitatie bestaat uit werkzaamheden vanuit de meldkamer (cameratoezicht, bediening intercom, bediening slagbomen), dagelijks onderhoud van de garages en de apparatuur, verkoop en administratie. Door menging van werkzaamheden binnen één functie slagen wij er in deze werkzaamheden efficiënt en kwalitatief hoogwaardig uit te voeren. De optimalisatieslag die we hierin gemaakt hebben in en zullen we de komende jaren verder doorzetten. 5. Beheer en Onderhoud van het Vastgoed De vier garages die we in eigendom hebben en de daarbij horende installaties zoals liften en roltrappen, moeten ook onderhouden worden. Nu de Zuidpoortgarage bijna 10 jaar oud is en de Phoenixgarage bijna 15 jaar, merken wij dat dit een substantieel onderdeel van onze activiteiten is. De komende jaren zullen we ons groot onderhoudsplan verder uitwerken en verwerken in onze cash flow prognoses. Het onderhoud kost ook veel tijd omdat op onderdelen nog garantiezaken spelen vanuit de bouw, waarbij het veel tijd vergt om deze ook daadwerkelijk door de verantwoordelijke partij te laten betalen. Onze ervaringen die we nu hebben met het beheer een onderhoud van het vastgoed en de installaties, brengen we in bij de gesprekken over de mogelijke aankoop van de Spoorsingelgarage om onnodige hoge onderhoudskosten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. 6. Overige activiteiten Naast de exploitatie en het beheer en onderhoud van de Markt, Phoenix, Zuidpoort en Kampveldgarage houden wij ons nog met een aantal andere taken bezig: - Wij bedienen in opdracht van de gemeente Delft 24 uur per dag, 7 dagen in de week, de pollers in de binnenstad. - De privé parkeerplaatsen in de Zuidpoortgarage en de Marktgarage worden door ons beheerd in opdracht van de betreffende VVE's. - Wij openen en sluiten de hekken van de tuin boven de Phoenixgarage.

7 r PARKING DELFT - De pergola en de roltrappen op het Bastiaansplein zijn eigendom van PD en worden door ons onderhouden. Deze zorgen overigens voor de nodige aandacht door toenemende overlast op het Bastiaansplein. - In opdracht van de gemeente Delft doen we het beheer van de parkeergarage bij sporthal Buitenhof. 7. Externe contacten Om proactief bij te dragen aan het aantal bezoekers aan Delft en dus ook aan de parkeergarages, investeren we in contacten met diverse externe partijen. Dit betreft onder andere deelname aan het bestuur van de winkeliersvereniging Zuidpoort en het leveren van een actieve bijdrage aan de Binnenstadsmonitor o elft'. Daarnaast werken we samen met Delft Marketing, Tussen de Geveltjes en winkeliersvèrenigingen om de aantrekkelijkheid van Delft onder de aandacht van (potentiele) bezoekers te houden. Deze samenwerking leidt tot de organisatie van diverse activiteiten en acties waaronder ook parkeeracties om de drempel tot parkeren (en blijven) in Delft te verkleinen. In sommige gevallen draagt PD ook financieel bij aan een activiteit of evenement. Het is van belang dat alleen een financiële bijdrage geleverd wordt als dit leidt tot meeropbrengsten in de garage. Voor het bijdragen aan activiteiten worden de volgende voorwaarden gesteld: Er moet sprake zijn van een significante toename van het aantal bezoekers voor de garages door de te sponsoren activiteit. De activiteit moet een meerwaarde hebben voor het imago van Parking Delft. Politieke activiteiten, of activiteiten waarin een onderscheid wordt gemaakt op basis van ras, geloof of anderszins worden niet ondersteund. De activiteiten dienen breed en openbaar toegankelijk te zijn en als zodanig een meerwaarde te hebben voor de stad Delft. 8. Potentiële uitbreiding van werkzaamheden (schaalvergroting) 8.1 S~oorsinaelaaraae In het spoorzonegebied wordt een nieuwe parkeergarage gerealiseerd (werktitel PSS). Deze PSS zal 650 openbare parkeerplaatsen gaan bevatten. De parkeerplaatsen moeten gedeeltelijk ook voor bewoners beschikbaar zijn. Er vindt overleg plaats tussen Gemeente, OBS en PD over de voorwaarden waaronder aankoop en exploitatie van de PSS door PD kan plaatsvinden. Doordat zowel het marktpotentieel als de kwaliteit van de garage nog niet helder zijn (de mate waarin het opgeleverde product voldoet of kan voldoen aan de doelstellingen van PD), staat de maximaal haalbare prijs voor de garage onder druk. De Binnenstadsmonitor is een initiatief van diverse partijen uit de stad (horeca, detailhandel, musea, hotels etc.) om het bezoek aan Delft en de omzet te monitoren, evenals het effect van acties en maatregelen.

8 Parking Delft en Gemeente hebben gezamenlijk om een second opinion gevraagd op de aannames betreffende de waarde van de PSS. Deze second opinion bevestigt een aantal onzekerheden en risico's. Zo is er onvoldoende basis om te veronderstellen dat onze exploitatie doelstelling (een minimale gewogen bezettingsgraad van 20%) bij de PSS gehaald kan worden. Daarnaast is er nog geen helder besluit over de voorwaarden waaronder bewoners in de nog te ontwikkelingen garage mogen parkeren. Parking Delft staat uiteraard niet negatief tegenover de overname van de PSS. De prijs moet echter wel passen binnen de financiële kaders waaraan wij zijn gebonden door onze aandeelhouder de gemeente Delfî en waarop toegezien wordt door onze accountant. 8.2 Moaeliike aanvullende dienstverleninq Met enige regelmaat worden wij door partijen benaderd of we diensten kunnen aanbieden die in het verlengde van onze kernactiviteit liggen. Wij maken bij een dergelijke vraag een grondige afweging waarbij onze bedrijfsdoelstellingen voorop staan. Er mogen geen financiële risico's worden gelopen. Doordat we in de afgelopen jaren veel ervaring hebben opgedaan met nieuwe en bestaande garages zijn wij in staat om bij aankoop, ontwikkeling of exploitatie van nieuwe voorzieningen in Delft, in een vroegtijdig stadium te beoordelen of de betreffende vraag voor Parking Delft tot een optimalisatieslag leidt bijvoorbeeld doordat bestaande middelen efficiënter kunnen worden ingezet (schaalvoordelen). 8.3 Intearaal Ex~loitatie Bedriif Binnen de gemeente Delft wordt nagedacht over de vorming van een integraal exploitatiebedrijf voor al het betaald parkeren inlvan de gemeente (straat en garage). Ter voorbereiding van de besluitvorming hierover worden door een projectgroep diverse varianten uitgewerkt en op hun haalbaarheid onderzocht. PD neemt actief deel in de projectgroepen. De planning is om in een principebesluit voor een variant te nemen en deze vervolgens verder uit te werken. De oprichting van het Integraal Exploitatie Bedrijf zou twee doelen moeten dienen: - Een jaarlijkse plus op parkeren ten gunste van de algemene middelen (door minder kosten of meer opbrengsten). - Geen concurrentie meer tussen straat en garage doordat voor de gemeente een uur parkeren op straat een grotere opbrengst heeft dan een uur parkeren in de garage. Voor zover gewenst en relevant vanuit het PD perspectief, zullen wij het komende jaar een actieve en substantiële inbreng leveren in het tot stand brengen van het IEB. Wij achten ons in staat om verder bij te dragen aan een adequate parkeerketen in Delft. Het is daarom voor ons van groot belang dat alle sterke punten en taken van ons bedrijf in de analyse van varianten naar voren komen zodat een reële en objectieve afweging van varianten ontstaat.

9 PARKING DELFT 1 9. Financiële risico's 9.1 Zuid~oortaaraae Al bij de oplevering is gebleken dat de Zuidpoortgarage enkele gebreken kent. Na de bouw bleek dat er een kolom extra verstevigd moest worden. Daarnaast heeft de garage (door een fout in de constructie) last van scheurvorming. De scheurvorming is onder controle en wordt gemonitord. Het blijft echter een punt van zorg en een extra kostenpost. Ook is gebleken dat de NSA (noodstroomaggregaat) niet goed geschakeld is. Hierdoor springt deze niet aan bij een stroomstoring. Wij zien dit als een gebrek bij oplevering en zijn daarom in overleg met de bouwer om deze fout te herstellen. Gezien de omvang van de kosten en het aantal jaren dat het geleden is dat de garage is opgeleverd, verloopt dit overleg moeizaam. In is gebleken dat de roltrappen op het Bastiaansplein niet voldoende kwaliteit hebben om als buitenroltrap te functioneren. De roltrappen zijn daardoor vervroegd verouderd en staan met enige regelmaat stil. Er is een aantal opties onderzocht om dit te verhelpen, uiteindelijk is gekozen voor reparatie van de bestaande trappen waarbij parallel nagedacht wordt over een alternatief voor over circa vijf jaar. Door de gekozen (bezuiniging) bij realisatie ontstaan er nu meerkosten in het onderhoud. Door de Zuidpoortgarage loopt het riool van de winkels en appartementen boven de garage. Dit riool is (gedeeltelijk) aan vervanging toe. De VVE's van de winkels en appartementen zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij hebben echter niet op deze kosten gerekend en geen reserve opgebouwd. Aangezien het riool door onze garage loopt hebben wij het eerste last van een gesprongen riool. Om die reden hebben we een noodreparatie laten uitvoeren (en betaalt) en leiden wij het proces met de VVE's om snel tot een oplossing te komen. Wij zullen de kosten voor de noodreparatie inbrengen in het overleg dat nu gevoerd wordt evenals de begeleidingskosten die we maken. Bovenstaande situaties bevestigen voor ons dat het van belang is dat wij voor nieuw aan te kopen garages betrokken worden bij de afweging tussen de hoogte van de investering en de onderhoudskosten en een afweging kunnen maken door de hele levensduur van de installatie te bekijken. 9.2 Phoenixaaraae Het grootste aandachtspunt bij de Phoenixgarage is de mindere bereikbaarheid door de ontwikkelingen in de spoorzone. Deze werkzaamheden zijn al enige tijd bezig. Gebleken is dat ze zorgen voor een opbrengstenderving. Er is frequent overleg met de projectorganisatie van OBS om daar waar overlast optreedt, factoren als communicatie en klantgerichtheid zo veel mogelijk aandacht te geven.

10 9.3 Marktaaraae De Markgarage vereist een ingroei van enkele jaren. Dit heefi effect op het resultaat. In eerste instantie zullen de volle kosten, voornamelijk kapitaalslasten, gedragen moeten worden. De inkomsten die daar tegenover staan zijn aanvankelijk nog niet op niveau. De meerjarenbegroting voorziet in dit effect. 9.4 Kam~veldaaraae De Kampveldgarage is een stallingsgarage en door Parking Delft op verzoek van de Gemeente gekocht van de Gemeente. De garage was bij aankoop voor 113 verhuurd. Parking Delft heeft in de garage opnieuw ingedeeld waarbij ook motorplekken zijn gecreëerd. Wij hebben de Kampveldgarage met advertenties en via diverse media bekender gemaakt. In 2013 hebben we de verlichting vervangen door ledverlichting en de toegang en bewaking verbeterd. Daarnaast hebben we een aantal laadpunten voor elektrische auto's geplaatst. Dit heeft meteen geleid tot een extra verhuur van drie parkeerplaatsen wat (gezien de capaciteit van 19 pp) substantieel is. Wij denken dat het toenemende gebruik van elektrische auto's een kans is voor de Kampveldgarage omdat het vrijwel nergens in Delft mogelijk is een vaste plaats met laadpaal te huren voor een elektrische auto. 10. Toelichting op de meerjarenbegroting 10.1 Bearotina Als bijlage bij dit meerjarenplan is een begroting opgenomen. Hierbij een toelichting op deze vierjarenbegroting. De meerjarenbegroting (40 jaar) van PD is een begroting die in het verleden is vastgesteld is door de Raad en die geldt als business case1 financieel kader voor Parking Delft voor de lange termijn. Het blijkt dat PD de afgelopen jaren financieel beter presteerde dan deze meerjarenbegroting. Om onze efficiencyslag zichtbaar te maken in de cijfers en beter te kunnen sturen hebben we voor de komende vier jaar een reële begroting gemaakt op basis van de voorlopige resultaten van en onze verwachtingen voor In de begroting hebben wij onze omzet fors hoger begroot dan vorig jaar en de kosten fors lager. Hieronder een toelichting op de begrote opbrengsten en kosten. - De omzet kortparkeren is gebaseerd op de prognose voor met een correctie voor het verhoogde uurtarief van 2,20 naar 2,40. Voor 2015 is een gelijke omzet aan begroot. Voor en is een correctie voor het verwachte (nog niet vastgestelde) uurtarief van 2,50 in toegepast. - In verband met de sluiting van de Sebastiaansbrug wordt een omzetderving in de Zuidpoortgarage verwacht van 25% van het kortparkeren. Dit is (afgerond) op jaarbasis. In wordt rekening gehouden met een periode van 6 maanden sluiting van de brug, in 2015 met een heel jaar sluiting.

11 I PARKING DELFT I - In wordt nog rekening gehouden met een herstelperiode waarin de Zuidpoortgarage moet groeien naar het oude niveau. - Voor de rente en afschrijvingen is rekening gehouden met de hypotheekleningen met afgesproken rentetarieven en de verwachte kasgeldlening tegen een rente van 43%. De afschrijvingen zijn (conform meerjarenbegroting) gelijk aan 1,6 miljoen per jaar. De afwijking in resultaten van de werkbegroting (inclusief prognose 201 3) ten opzichte van de oorspronkelijke (vastgestelde) meerjarenbegroting is weergegeven in figuur 1. Daarbij is ook de nieuwe meerjarenbegroting vanaf 2017 enigszins beter. Dit komt doordat de kasgeldlening door de betere resultaten tussen en minder hoog is, wat ook vanaf leidt tot lagere rentekosten en een stabiel verbeterd resultaat. Figuur 1 Verschil r in tussen werkbegroting en vigerende meerjarenbegroting ~ l n l -1~000~ Oorspronkelijke meerjarenbegroting Werkbegroting I 10.2 Meeriarenbearotina (40 iaar) PD Naast de vigerende (werk)begroting van is ook de meerjarenbegroting (business case ) bijgevoegd. In deze meerjarenbegroting is het deel ingevoegd. Inbrengen van de (vernieuwde) werkbegroting in de meerjarenbegroting zorgt voor een substantiële verbetering van zowel het resultaat als de cashflows. Daardoor ontstaat mogelijkheid om in de cashflow meer rekening te houden met jaarlijks groot onderhoud en eenmalig groot onderhoud (20 jaar na oplevering) conform advies Fakton. Met die wijzigingen worden per saldo de kengetallen in tabel 1 bereikt. Eerste jaar positieve kasstroom I Eerste jaar positieve kasstroom cum. I

12 10.3 Scheidina in kosten tussen eiaendom en ex~loitatie Gezien de discussie rond het al dan niet oprichten van het Integraal Parkeerbedrijf, waarbij het van belang is onderscheid te maken tussen vastgoed gerelateerde kosten en exploitatiekosten, hebben wij in onze administratie exploitatie en vastgoed gescheiden. In het komende jaar zullen wij conform deze scheiding gaan administreren en verantwoorden. Daarmee ontstaat een zuiver beeld van de verdeling van kosten tussen eigendom en exploitatie van de garages.

13

14 Winst en verlies begroting 2014 en verder Baten realisatie begroting prognose begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting parkeren overig Totaal Lasten realisatie begroting prognose begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting exploitatie en beheer afschrijvingen rentelasten Totaal Resultaat realisatie begroting prognose begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting Resultaat You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

15 Winst en verlies begroting 2014 en verder Baten parkeren overig Totaal Lasten exploitatie en beheer afschrijvingen rentelasten Totaal Resultaat Resultaat begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (