Onderwerp Zienswijze Meerjarenbegroting Parking Delft

Transcriptie

1

2 Ruimte Advies Doorkiesnummers: Aan College Afschrift aan Nota Datum Ons kenmerk Opsteller Michiel van Bokhorst Bijlage Onderwerp Zienswijze Meerjarenbegroting Parking Delft De meerjarenbegroting Parking Delft is afgeleid van de business case Parking Delft. Naar aanleiding van ervaringen uit de laatste jaren en de huidige stand van zaken wat betreft rente, bezetting etc. is de begroting voor de komende jaren verfijnd. Daarnaast is rekening gehouden met inkomstenderving door het afsluiten van de Sebastiaansbrug. De begroting is geheel in lijn met de verwachtingen. De businesscase Parking Delft BV is nog steeds rendabel binnen de vastgestelde terugverdientermijn van 40 jaar per garage.

3 Gastvrij parkeren in Delft Bedrijfsplan Parking Delft (versie 31 augustus 2014) Directeur: Annet van der Elst Raad van Commissarissen: Ludy Geut, Wouke Lam, Anita Vlekke Aandeelhouder: Wethouder Hekker 1

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding A. Ontstaansgeschiedenis 3 B. Visie en Missie van Parking Delft 3 C. Doelstellingen ` 4 D. Leeswijzer 5 2. Ontwikkeling en Strategie A. Exploitatie van onze garages 6 B. Benutting van mensen, middelen en faciliteiten 9 C. Beheer en onderhoud van het vastgoed Financieel A. Financiële Strategie 12 B. Risico s 12 C. Toelichting op de meerjarenbegroting 13 Bijlage 1. Begroting

5 1. Inleiding A. Ontstaansgeschiedenis Parking Delft B.V. is opgericht in 2003 door de Stichting Parkeervoorzieningen Delft met als doel de Zuidpoortgarage te exploiteren. De Phoenixgarage was op dat moment nog in eigendom van de gemeente Delft. Nadat de gemeente had besloten tot ontwikkeling van de Koepoort (nu Markt)garage, is onderzocht welke juridische entiteit het beste de doelstellingen van de gemeente borgt. De doelstellingen voor de te kiezen entiteit waren als volgt geformuleerd: - de drie garages (Phoenix, Zuidpoort en de Marktgarage) moesten worden ondergebracht in één bedrijfsvorm. - Er moest een slagvaardig en commercieel werkende organisatie worden opgezet. - De gemeente wilde invloed behouden op de parkeertarieven. Bovenstaande doelstellingen hebben in 2005 geleid tot het voorstel en het Raadsbesluit om de Phoenixgarage en de grond waarop de Marktgarage werd ontwikkeld onder te brengen bij het bestaande Parking Delft B.V (waar de Zuidpoortgarage al in zat) en de aandelen van Parking Delft BV geheel in handen van de gemeente Delft te brengen. De gekozen constructie is ontleend aan voorbeelden elders in Nederland waaronder dat van de gemeente Amersfoort, destijds de gemeente die het meest als regiegemeente bekend stond en die goede ervaring had met een soortgelijke constructie. Er is sprake van een privaatrechtelijk verzelfstandiging. Eind 2009 is de Kampveldgarage op verzoek van de gemeente, door Parking Delft gekocht en op 30 april 2010 is de Marktgarage opengegaan. Dit alles betekent dat Parking Delft B.V. vanaf 1 mei 2010 vier parkeergarages in eigendom heeft, exploiteert en beheert. B. Visie en Missie Parking Delft De kerntaak van Parking Delft is het efficiënt en beheerst exploiteren van parkeervoorzieningen in de gemeente Delft. Parking Delft draagt bij aan de economie van de stad door schone en veilige parkeerfaciliteiten aan te bieden, die stoelen op de thema s gemak, betrouwbaarheid en gastvrijheid. Dit doel wordt gediend indien de organisatie over continuïteit beschikt, zodat ook op langere termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan. Continuïteit vereist financiële gezondheid, robuuste, maar behoedzame exploitatie en het adaptief inspelen en reageren op ontwikkelingen in de relevante omgeving. Kortom, het leveren van een product, c.q. dienst waar in onze stad behoefte aan bestaat. Parking Delft kan, mag en moet daarvoor samenwerken met andere partijen, maar dit mag nimmer ten koste gaan van de kerntaak. Het streven om onze parkeergarages efficiënt en beheerst te exploiteren, kan mede worden gerealiseerd door de resources waar Parking Delft over beschikt optimaal te benutten. Dit betreft met name de moderne goed uitgeruste meldkamer die 24 uur per dag, zeven dagen per week bezet is. 3

6 De randvoorwaarden voor eventuele uitbreiding van activiteiten van ons bedrijf worden praktisch ingevuld door te stellen dat de geografische afstand tot mogelijke extra activiteiten niet te groot mag zijn (maximaal 25 kilometer rondom Delft), en dat de activiteiten in financiële zin direct moeten bijdragen aan een verbetering van het resultaat, zonder een grote uitbreiding van de overhead. Met in achtneming van de gestelde randvoorwaarden kan Parking Delft initiatieven ontplooien tot ontwikkeling van nieuwe locaties. Hierdoor kan een betere benutting van de meldkamer worden bereikt. Marktonderzoek zal steeds uitsluitsel moeten geven over mogelijke initiatieven. Initiatieven van derden worden opgepakt indien dit in kwalitatief en financieel opzicht waarde toevoegt aan Parking Delft en de kerntaak niet schaadt. Bovenstaande laat zich verwoorden in de volgende missie: het op een klantvriendelijke wijze kostenefficiënt ontwikkelen en exploiteren van kwalitatief hoogwaardige parkeervoorzieningen en aanverwante faciliteiten - in Delft en directe omgeving ten behoeve van de bereikbaarheid en het economisch functioneren van Delft. C. Doelstellingen De gemeente Delft en Parking Delft vinden het belangrijk dat bezoekers aan het centrum van Delft op een positieve manier worden ontvangen. Het is een uitdaging om een parkeerfaciliteit functioneel en aantrekkelijk te laten zijn, voor een redelijke prijs. De garages moeten snel te vinden zijn, bereikbaar, schoon, veilig en makkelijk in gebruik. Onze garages dienen als ontvangsthal voor het centrum van Delft, en moeten die gastvrijheid ook uitstralen. De doelstellingen die wij hanteren zijn in overeenstemming met onze aandeelhouder bepaald en komen voort uit de hierboven genoemde missie. Ze richten zich op kwaliteit (van de voorziening en van de exploitatie) en bedrijfseconomische gezondheid (kosten efficiëntie). Kwaliteit Het aantal ongevallen en klachten als gevolg van een in de beleving, onveilige situatie mag niet meer dan 5 per jaar bedragen. Het aantal klachten als gevolg van een storing mag niet meer dan 25 per jaar bedragen. Er dient gestreefd te worden naar maximale klanttevredenheid, daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat afhandeling van vragen en klachten binnen maximaal een week plaats vindt en dat wij daarbij de tevredenheid van de klant voorop stellen. Bedrijfseconomische gezondheid Bij aankoop van de garages is de doelstelling opgelegd dat veertig jaar na in gebruik name van een garage de leningen op die garage, afgelost moeten zijn. Met de huidige garages betekent dit dat de cumulatieve kasstroom positief moet zijn in De gemiddelde bezettingsgraad van de garages dient minimaal 20% te zijn. Er moet gestreefd worden naar een hoge benutting van resources door het zo goed mogelijk inzetten van voorzieningen (o.a. de meldkamer). 4

7 D. Leeswijzer In dit hoofdstuk (1) hebben is aangegeven waarom we zijn opgericht en wat onze opgave is. In hoofdstuk twee is omschreven welke strategie wij hanteren en hoe wij ons verder ontwikkelen. Wij hebben daarbij onderscheid gemaakt in de exploitatie van de garages (het halen van zoveel mogelijk waarde (financieel en kwalitatief) uit de parkeerplaatsen in ons bezit, de inzet van ons middelen, mensen en faciliteiten (hoe zorgen we er voor dat alles wat we nodig hebben om de exploitatie te doen zo efficiënt mogelijk wordt ingezet?), en het beheer en onderhoud van het vastgoed (dit is een heel eigen taak waarvan wij ook aangeven wat onze strategie hierin is). In hoofdstuk 3 geven wij aan wat onze strategie is op financieel gebied. In de bijlage bij dit meerjarenplan is onze meerjarenbegroting opgenomen. 5

8 2. Ontwikkeling en Strategie A. Exploitatie van onze garages Strategie Wij exploiteren drie bezoekersgarages aan de randen van de stad en één stallingsgarage (de Kampveldgarage). Onze drie bezoekersgarages zijn ontwikkeld om vanuit elke invalshoek van de stad een garage in te kunnen rijden. Delft is op deze manier via een parkeerring goed ontsloten. Bij de exploitatie van de garages zijn de volgende zaken voor ons van belang: Aandacht voor de behoefte van de klant. Effectieve producten en diensten. De in eigen beheer ontwikkelde garages dienen schoon, heel en veilig te zijn en goed te functioneren. Met garages die van hoge kwaliteit zijn en onze zeer klantvriendelijke (snel en adequaat) dienstverlening, bieden wij een hoge servicekwaliteit passend bij het gewenste imago van de stad. Door onze persoonlijke contacten met klanten en ondernemers kunnen we zorgen voor een verhoging van het aantal bezoekers en de daarmee gepaard gaande commerciële bestedingen - aan de binnenstad van Delft. Wij zoeken continu proactief naar verbetering waardoor zaken doelmatiger, efficiënter en klantgerichter uitgevoerd kunnen worden. Bij de exploitatie van onze voorzieningen volgen wij de ontwikkelingen in de parkeermarkt. Investeringen in innovaties worden zorgvuldig afgewogen en getoetst aan onze financiële en kwalitatieve doelstellingen. Financiële gezondheid en kostenbesparing staan bij de beoordeling van investeringen voorop, zonder de klant daarbij uit het oog te verliezen. Ook op milieugebied kiezen wij een vooruitstrevende positie. Het streven is adaptief te zijn bij de introductie van nieuwe technieken die leiden tot energiebesparing, dit in balans met de kosten voor aanleg en exploitatie van deze voorzieningen. Bij nieuwe garages (in eigendom en/of beheer) zullen wij als voorwaarde stellen dat de ingebouwde installaties passen bij de door ons gehanteerde normen en werkwijze om optimale schaalvoordelen te halen en ons duurzame imago te behouden. Om proactief bij te dragen aan het vergroten van het aantal bezoekers aan Delft en dus ook aan de parkeergarages, investeren we in contacten met diverse externe partijen. Dit betreft onder andere deelname aan het bestuur van de winkeliersvereniging Zuidpoort en het leveren van een actieve bijdrage aan de Binnenstadsmonitor Delft 1. Daarnaast werken we samen met Delft Marketing, Tussen de Geveltjes en winkeliersverenigingen om de aantrekkelijkheid van Delft onder de aandacht van (potentiele) bezoekers te houden. 1 De Binnenstadsmonitor is een initiatief van diverse partijen uit de stad (horeca, detailhandel, hotels, musea) om het bezoek aan Delft en de omzet te monitoren, evenals het effect van acties en maatregelen. 6

9 Deze samenwerking leidt tot de organisatie van diverse activiteiten en acties waaronder ook parkeeracties om de drempel tot parkeren (en blijven) in Delft te verkleinen. In sommige gevallen draagt PD ook financieel bij aan een activiteit of evenement. Dit gebeurt alleen als dit leidt tot meerwaarde voor ons bedrijf. Aan het financieel bijdragen aan activiteiten worden de volgende voorwaarden gesteld: Er moet sprake zijn van een significante toename van het aantal bezoekers voor de garages door de te sponsoren activiteit. De activiteit moet geen afbreuk doen aan het imago van Parking Delft. Politieke activiteiten, of activiteiten waarin een onderscheid wordt gemaakt op basis van ras, geloof of anderszins worden niet ondersteund. De activiteiten dienen breed en openbaar toegankelijk te zijn en als zodanig een meerwaarde te hebben voor de stad Delft. Ontwikkeling In 2014 is de bezetting van de Phoenixgarage weer toegenomen. Met name voor toeristen en zakelijke bezoekers biedt de Phoenixgarage een goede uitvalbasis voor een bezoek aan Delft. Wij denken dan ook dat in de toekomst (na opening van de garage in de Spoorzone), de Phoenixgarage als een premium garage in de markt kan worden gezet. De Phoenixgarage ligt zeer dicht bij het oude historische Delft en kan met een upgrade (naar onder andere grotere parkeervakken) dienen als premium garage, voor kort (zakelijk) bezoek met bijbehorend tarief. De garage in de Spoorzone (die ruim drie keer zo groot is als de Phoenixgarage) dient dan voor het grotere publiek en heeft hetzelfde tarief als de Markt- en de Zuidpoortgarage. Nader overleg met de gemeente is nodig om het profiel en de doelgroepen van de nieuwe garage in de Spoorzone verder uit te werken en een marktstrategie te ontwikkelen. De kwaliteit (met name de bereikbaarheid en de reinheid) van de Phoenixgarage heeft de laatste jaren onder druk gestaan vanwege de bouwwerkzaamheden aan de spoortunnel. De werkzaamheden aan de spoorzone zullen de komende tijd nog invloed hebben op de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de Phoenixgarage. Door goed overleg met OBS (Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone) en tijdig informeren van onze klanten proberen we de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De Zuidpoortgarage laat in 2014 een beperkte afname in bezetting zien. Gezien het profiel van de garage (winkelend publiek), past dit bij de landelijke trend. Het is echter wel van belang om erop te sturen dat de bezetting van de Zuidpoortgarage (die verantwoordelijk is voor meer dan 50% van onze omzet) niet verder terugloopt in de periode tot de start van de werkzaamheden aan de Sebastiaansbrug. De komende jaren (vanaf november 2015) vinden werkzaamheden aan de Sebastiaansbrug plaats waardoor de route naar de stad via de brug volgens de huidige planning anderhalf jaar geblokkeerd is. Aangezien dit de belangrijkste toevoerroute naar de garage is, verwachten wij een groot effect hiervan op de bezetting van de Zuidpoortgarage. Deels zal dit opgevangen worden door de Marktgarage en de Phoenixgarage, maar niet geheel. Samen met de ondernemers in het gebied vragen we aandacht voor de bereikbaarheid van het Zuidpoortgebied tijdens de werkzaamheden en denken we na over maatregelen om het gebied aantrekkelijk te houden. 7

10 In het laatste half jaar van 2014 hebben wij bij wijze van proef het dagtarief in de Zuidpoort- en de Marktgarage verlaagd om hier met name de langparkeerders naar toe te trekken zodat bezoekers aan Delft tegen relatief lage kosten, lange tijd in Delft kunnen blijven. De Phoenixgarage blijft beschikbaar voor bezoekers die veel waarde hechten aan een korte loopafstand naar het historisch centrum van Delft en het tarief minder van belang vinden. In onze cijfers van 2014 hebben wij gezien dat bovengenoemde actie deels ten koste van onze omzet gaat (met name die van de waardekaarten), maar dat bezoekers wel langer blijven. Gezien de druk op de bezetting van de Zuidpoortgarage en de toekomstige werkzaamheden aan de Sebastiaansbrug, is ons voornemen om de actie van het dagtarief in 2015 voort te zetten. In onze begroting kunnen wij ook met behoud van deze proef, de beoogde omzet halen. We komen met deze proef tegemoet aan de wens van de ondernemers om de minder goede bereikbaarheid en de lastige economische situatie enigszins te compenseren met een aantrekkelijk parkeertarief voor de twee garages die de belangrijkste uitvalbasis vormen voor de winkels in de stad. Daarnaast houden we de bezettingsgraad van de garages met dit tarief op peil. Daarnaast wordt actief nagedacht over aanvullende, aantrekkelijke parkeerproducten om de bezettingsgraden van de parkeergarages op peil te houden. Een van mogelijke doelgroepen zijn bewoners. We hebben voor bewoners een abonnementsvorm bedacht waarmee voor een redelijke prijs gedurende het hele jaar geparkeerd kan worden. Enige beperking is dat op vrijdag en zaterdag op de piekmomenten (tussen 08:00 uur en 18:00 uur) niet in mag worden gereden. We willen dit product in 2015 gaan promoten. Om de verkoop van onze parkeerproducten zo makkelijk mogelijk te laten verlopen investeren we in 2015 in een tweetal platforms ter bevordering hiervan: 1. We realiseren een webwinkel waar onze vaste klanten (met name ondernemers) hun waardekaarten online kunnen bestellen en afrekenen en indien gewenst ook uitprinten. Een deel van de werkzaamheden hiervoor hebben we in 2014 al gestart. 2. We installeren een systeem in onze garages waarmee met de QR-code toegang tot de garages kan worden verkregen. Door implementatie van dit systeem wordt het ook voor de particuliere consument mogelijk om thuis een parkeerticket te kopen en te printen. Ook is het mogelijk voor ondernemers om door een QR-code op de kassabon te printen, korting te verschaffen op het parkeertarief. Wij zien dat marktleiders in parkeren ook in deze techniek investeren en denken dat het een belangrijk instrument is om op een moderne manier parkeerkaarten te verkopen. Vooralsnog investeren we niet in kentekenherkenning. Installatie van kentekenherkenning levert geen meeropbrengsten op in de garage terwijl er wel behoorlijk hoge kosten aan verbonden zijn. Het enige voordeel van kentekenherkenning is dat door een koppeling met de parkeerrechtendatabase (PRDB waarin alle kentekens van vergunninghouders zijn opgenomen), vergunninghouders makkelijk toegang tot de garage verschaft kan worden. Dit kan een voordeel zijn bij een garage waar veel vergunninghouders komen te staan zoals waarschijnlijk het geval zal zijn bij de garage die ontwikkelt wordt in de Spoorzone. 8

11 In de Zuidpoortgarage en de Kampveldgarage hebben we in 2014 oplaadpunten voor elektrische auto s geplaatst. De komende jaren zullen we het gebruik hiervan monitoren en indien er markt voor is, deze dienstverlening verder uitbreiden. Met name voor de Kampveldgarage, waar vaste plekken worden verhuurd, lijkt dit een interessant product. B. Benutting van onze mensen, middelen en faciliteiten Strategie Het creëren, onderhouden en exploiteren van een parkeervoorziening kost geld, gratis parkeren bestaat niet. Of de gebruiker betaalt en/of de overheid betaalt. En het gedegen faciliteren van autoverkeer is noodzakelijk voor een bereikbare en economisch leefbare stad. Bij de oprichting van Parking Delft in 2005 stonden de financiële doelstellingen niet voorop. Van belang was om de kwaliteit van de voorzieningen hoog te houden en de prijs acceptabel. Om de continuïteit van de garages en van het bedrijf te borgen is gesteld dat er een afschrijvingstermijn van 40 jaar geldt per garage. De exploitatie van de garages bestaat uit werkzaamheden vanuit de meldkamer (cameratoezicht, bediening intercom, bediening slagbomen), dagelijks onderhoud van de garages en de apparatuur, verkoop en administratie. Door menging van werkzaamheden binnen één functie slagen wij er in deze werkzaamheden efficiënt en kwalitatief hoogwaardig uit te voeren. De optimalisatieslag die we hierin gemaakt hebben zullen we de komende jaren verder doorzetten. Wij werken met betrokken medewerkers en zijn daarbij gericht op vier kernwaarden. 1. Klantgericht. 2. Kwaliteitsgericht. 3. Samenwerkingsgericht. 4. Resultaatgericht. Naast de exploitatie en het beheer en onderhoud van de Markt, Phoenix, Zuidpoort en Kampveldgarage houden wij ons nog met een aantal andere taken bezig: - Wij bedienen in opdracht van de gemeente Delft 24 uur per dag, 7 dagen in de week, de pollers in de binnenstad. - Wij beheren de privé parkeerplaatsen in de Zuidpoort- en de Marktgarage, in opdracht van de betreffende VVE s. - Wij openen en sluiten de hekken van de tuin boven de Phoenixgarage. - De pergola en de roltrappen op het Bastiaansplein zijn eigendom van PD en worden door ons onderhouden. - In opdracht van de gemeente Delft doen we het beheer van de parkeergarage bij sporthal Buitenhof. In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we er, ondanks onze schaalgrootte in slagen om onze dienstverlening marktconform en op een hoogwaardig kwaliteitsniveau vorm te geven. Dit komt mede dankzij het team waar we mee werken en de kernwaarden waarop gestuurd wordt. 9

12 Ontwikkeling Om de doelstellingen te halen zal de komende jaren actief gewerkt worden aan voortgaande verbetering door een optimale inzet van medewerkers en uitbreiding van onze activiteiten. In 2014 hebben we het aantal fte s waarmee we werken omlaag gebracht. We hebben nu een optimaal team met een aantal medewerkers die breed inzetbaar zijn. Van belang bij de optimalisatie van onze bedrijfsvoering is dat de overeenkomst die we met de gemeente Delft hebben voor de bediening van de pollers, mogelijk wordt beëindigd. De gemeente is voornemens om de pollers te vervangen door kentekenherkenning. De bediening van de pollers is behoorlijk arbeidsintensief. Het wegvallen hiervan betekent dat wij ofwel andere taken naar onze meldkamer gaan halen ofwel de werkzaamheden binnen Parking Delft anders gaan inrichten waardoor we de wegvallende werkzaamheden en inkomsten kunnen compenseren. In 2015 zullen onze werkzaamheden voor de pollers vermoedelijk nog worden doorgezet. Met enige regelmaat worden wij door partijen benaderd of we diensten kunnen aanbieden die in het verlengde van onze kernactiviteit liggen. Wij maken bij een dergelijke vraag een grondige afweging waarbij onze bedrijfsdoelstellingen voorop staan. Er mogen geen financiële risico s worden gelopen. Doordat we in de afgelopen jaren veel ervaring hebben opgedaan met nieuwe en bestaande garages zijn wij in staat om bij aankoop, ontwikkeling of exploitatie van nieuwe voorzieningen in Delft, in een vroegtijdig stadium te beoordelen of de betreffende vraag voor Parking Delft tot een optimalisatieslag leidt, bijvoorbeeld doordat bestaande middelen efficiënter kunnen worden ingezet (schaalvoordelen). Binnen de gemeente Delft is nagedacht over de vorming van een integraal exploitatiebedrijf voor al het betaald parkeren in/van de gemeente (straat en garage). Wij hebben aangegeven dat wij er meerwaarde in zien om ons bedrijf uit te breiden naar een integraal exploitatiebedrijf voor het parkeren in Delft. De oprichting van het Integraal Exploitatie Bedrijf zou twee doelen moeten dienen: 1. Kostenreductie / efficiënter werken 2. Integraal parkeerbeleid met daarbij behorende exploitatie (geen schotten tussen straat en garage) Besluitvorming over het Integraal Exploitatiebedrijf wordt in 2015 verwacht. C. Beheer en onderhoud van het vastgoed Strategie De vier garages die we in eigendom hebben en de daarbij horende installaties zoals liften en roltrappen, moeten ook onderhouden worden. Nu de Zuidpoortgarage bijna 10 jaar oud is en de Phoenixgarage bijna 15 jaar, wordt de aandacht voor het vastgoed een steeds substantiëler onderdeel van onze activiteiten is. Voor het beheer en onderhoud hebben we en meerjarenplan gemaakt waar de verwachte investeringen in staan. Voordat we een investering doen zal altijd goed gekeken worden naar het nut en de noodzaak hiervan. 10

13 De investeringen die het gevolg zijn van ons groot onderhoudsplan hebben we verwerkt in onze cash flow prognoses. Beheer en onderhoud van het vastgoed vergt veel tijdsinvestering. Gebruikelijk wordt rekening gehouden met ca. 20% van het totale investeringsbedrag aan begeleidingskosten. Bij ons bedrijf hebben we de benodigde werkzaamheden verdeeld over de medewerkers waardoor ook in de kosten duidelijk de meerwaarde van het zowel in bezit hebben als het exploiteren van de garages, naar voren komt. Gezien ons financieel model is behoud van de waarde van het vastgoed van groot belang. Daarnaast zorgt goed onderhoud ook voor kwaliteit en uitstraling. Ontwikkeling In het spoorzonegebied wordt een nieuwe parkeergarage gerealiseerd (werktitel PSS). Er vindt overleg plaats tussen Gemeente, OBS (Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone) en PD over de voorwaarden waaronder een mogelijke aankoop en/ of exploitatie van de PSS door PD kan plaatsvinden. De ervaringen die we nu hebben met aankoop van nieuwe garages en met het beheer een onderhoud, vinden wij het van belang om onze ervaring in te brengen bij de ontwikkeling van de PSS om onnodig hoge onderhoudskosten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Onze visie is dat het voor een exploitant (of wij dat nu zijn of een andere) van groot belang is dat al in de ontwikkelingsfase van een garage wordt meegekeken naar het ontwerp en de specificaties. Daarnaast is het van belang niet alleen de aanschafkosten te beoordelen bij de keuze voor een type installatie of leverancier maar ook de beheer- en onderhoudskosten (life time costs). 11

14 3. Financieel A. Strategie Wij hebben doordat de parkeergebouwen relatief nieuw zijn en daarmee hoge rentekosten en aflossingen gepaard gaan, jaarlijks een negatieve kasstroom en verlies. Daarnaast is een reden voor de negatieve kasstroom dat we de hypotheken in 30 jaar aflossen, terwijl de levensduur van garages 40 jaar is (en ten minste 40 jaar opbrengsten genoten worden). Om ons jaarlijkse tekort te dekken hebben we een lening bij de gemeente afgesloten. Deze lening loopt jaarlijks op tot het moment dat we geen verlies meer maken. Vanaf dat moment neemt de lening jaarlijks af. Uiteindelijk lossen we de hele lening inclusief de daarbij horende rentelasten af. De rentelasten van deze kasgeldlening staat (net als de rentelasten van onze overige leningen) als kostenpost op onze jaarlijkse begroting. De garages zijn publiek eigendom en een gezonde financiële exploitatie met maatschappelijk aanvaardbare parkeertarieven is van groot belang. De parkeertarieven worden door de Gemeente bepaald en zijn een belangrijke factor in de gezondheid van de exploitatie. In onze business case is er, na overleg met de aandeelhouder, vanuit gegaan dat elke twee jaar de tarieven verhoogd worden met 6%. In onze meerjarenbegroting die elk jaar wordt vastgesteld maken we een meer specifieke inschatting van de tariefontwikkeling in de komend vier jaar en die verwerken we in de begrote opbrengsten van kort parkeren en abonnementen. Dat betekent dat er voor de komende vier jaar in onze meerjarenbegroting van uit is gegaan dat de tarieven niet met 6% per twee jaar zullen stijgen maar met 3% per twee jaar. Dit omdat de wens van de aandeelhouder is de tarieven niet meer te laten stijgen dan ter compensatie van de inflatie nodig is. De eerst volgende tariefswijziging zou per 1 januari 2016 plaats moeten vinden. B. Risico s Het succes van de exploitatie van parkeergarages is mede afhankelijk van het economisch klimaat van de binnenstad. Afgelopen jaren hebben werkzaamheden in de Spoorzone plaatsgevonden wat voor de Phoenixgarage zichtbaar consequenties heeft gehad (op het dieptepunt was de bezettingsgraad gehalveerd). De komende jaren (vanaf november 2015) zullen werkzaamheden aan de Sebastiaansbrug plaatsvinden waardoor de route naar de Zuidpoortgarage via de brug anderhalf jaar geblokkeerd is. Wij verwachten een groot effect hiervan op de bezetting van de Zuidpoortgarage. Deels zal dit opgevangen worden door de Marktgarage en de Phoenixgarage, maar niet geheel. In onze meerjarenbegroting houden wij rekening met een substantiële terugloop van de inkomsten van de Zuidpoortgarage gedurende de werkzaamheden: een terugloop van 25% van de omzet in de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Het risico bestaat daarnaast dat een deel van de winkels en voorzieningen rond de Zuidpoortgarage minder bezoekers trekt in de periode van de afsluiting, wat een langduriger effect kan hebben op de exploitatie van de Zuidpoortgarage. Samen met de ondernemers in het gebied vragen we aandacht voor de bereikbaarheid van het Zuidpoortgebied tijdens de werkzaamheden en denken we na over maatregelen om het gebied aantrekkelijk te houden. 12

15 Het contract voor de pollerbediening zal vermoedelijk in de komende jaren worden beëindigd. Aangezien de datum van invoering kentekenherkenning (i.p.v. pollers als afsluiting van de binnenstad) nog niet bekend is, hebben wij in onze meerjarenbegroting de opbrengst voor de pollers laten staan, met de ambitie om als deze opbrengst weg valt deze te compenseren. De gevolgen van het wegvallen van de taak van de pollers wordt door ons meegenomen bij het bepalen van de strategie van de ontwikkeling van ons bedrijf. De parkeertarieven en de bezettingsgraad zijn van grote invloed op het financiële resultaat. De parkeertarieven worden door de Raad vastgesteld, de bezettingsgraden worden jaarlijks gemonitord en indien nodig bijgesteld. Per 1 januari 2016 zou het tarief weer moeten stijgen met 6% (conform de met de aandeelhouder vastgestelde business case). Wij zijn in onze begroting echter uitgegaan van een stijging van 3%, gezien de wens van het huidige college om de tariefstijging niet hoger te laten zijn dan de inflatie. C. Toelichting op de Meerjarenbegroting Begroting In bijlage 1 is onze begroting voor de komende vier jaar opgenomen. Deze is gebaseerd op de voorlopige resultaten van 2014 en onze verwachtingen voor Hieronder volgt een toelichting op de begrote opbrengsten en kosten. - De omzet kortparkeren 2015 is gebaseerd op de prognose voor Per 1 januari 2016 en per 1 januari 2018 is niet uitgegaan van een stijging van de tarieven met 6% maar met een correctie van de inflatie van 3%. Eenmalig kan de business case van Parking Delft dit wel hebben. Voor de langere termijn is het van belang dat de afgesproken tariefsverhoging (van 6% per twee jaar) wel gevolgd wordt. - In verband met de sluiting van de Sebastiaansbrug wordt een omzetderving in de Zuidpoortgarage verwacht gedurende de werkzaamheden van 25% van de omzet kortparkeren van de Zuidpoortgarage. Dit is (afgerond) op jaarbasis. In 2015 wordt rekening gehouden met een periode van 3 maanden sluiting van de brug, in 2016 met een heel jaar sluiting. In 2017 wordt nog rekening gehouden met een herstelperiode waarin de Zuidpoortgarage moet groeien naar het oude niveau. Wij vinden dat we met deze omzetderving een voorzichtige inschatting hebben gedaan. De Zuidpoortgarage is onze grootste garage en verantwoordelijk voor meer dan de helft van de omzet. Sluiting van de Sebastiaanbrug en de mogelijke gevolgen daarvan vormen een groot risico voor onze business case. - Voor de rente en afschrijvingen is rekening gehouden met de hypotheekleningen met afgesproken rentetarieven Voor de kasgeldlening wordt in de business case langjarig rekening gehouden met een rente van 4,5%. Op dit moment ligt de rente substantieel lager (circa 1,5%). Voor 2015 zijn er we uitgaan van een rente op de kasgeldlening van 2% omdat we dit reëel achten. Voor 2016 tot en met 2018 is in de begroting uitgegaan van de afgesproken 4,5%. 13

16 De business case De business case (40 jaar) van PD is een begroting die in het verleden is vastgesteld door de Raad en die geldt als financieel kader voor Parking Delft voor de lange termijn. Het blijkt dat PD de afgelopen jaren financieel beter presteerde dan deze business case (zie ook figuur 1). Deze financieel beter prestatie heeft meerdere oorzaken: de kosten van bedrijfsvoering zijn lager dan oorspronkelijk gedacht, de opbrengsten liggen hoger en de rentelasten liggen lager. Omdat het risicovol is om de beter prestaties van de afgelopen vier jaar over 40 jaar door te trekken, is er voor gekozen om steeds vier jaar vooruit een zo reëel mogelijke begroting te maken en voor de periode die daarna volgt weer de lijn van de vastgestelde business case te volgen. In figuur 1 is aangegeven wat het verschil is tussen de meerjarenbegroting die nu voorligt en het uitgangspunt waar in de business case van uit is gegaan. Een eventuele meevaller op de rentekosten vanwege een lagere rente op de kasgeldlening, is hier nog niet in verwerkt. Figuur 1. Begrote resultaat meerjarenbegroting versus business case Resultaat zonder werkbegroting Resultaat met werkbegroting Cashflows en de kasgeldlening Om haar jaarlijkse tekorten de dekken, sluit Parking Delft jaarlijks een lening of bij de gemeente (kasstroomlening). Deze lening loopt op tot het moment dat PD geen verlies meer maakt. Indien de resultaten van Parking Delft beter zijn dan oorspronkelijk bedacht in de business case, is het verlies lager en stijgt de kasgeldlening minder, waardoor de rentelasten ook minder zijn (waardoor het resultaat van het jaar ook weer beter is en zo voort). Zo heeft de afwijking in verwachte resultaten van de werkbegroting (inclusief prognose 2014) met de oorspronkelijke (vastgestelde) meerjarenbegroting er toe geleid dat de hoogte van de kasgeldlening lager is dan waar oorspronkelijk van werd uitgegaan. Dit effect is weergegeven in figuur 2. 14

17 Figuur 2 Verloop kasgeldlening: verschil tussen BC en vigerende meerjarenbegroting Cum. Kasstroom Cum. Kasstroom De verbetering van de cashflows in de meerjarenbegroting ten opzichte van de meerjarenbegroting wordt veroorzaakt door hogere gerealiseerde parkeeropbrengsten tussen 2010 en 2015 dan begroot, lagere exploitatiekosten dan begroot en lagere rentelasten van de kasgeldlening dan begroot. 15

18 Bijlage 1. Winst en verlies, begroting Baten jaarrekening begroting prognose begroting begroting begroting begroting kort parkeren (incl. verr.krt) derving ivm verkeersmaatregelen waardekaarten abonnementen pollers overige doorberekening vve (op jaarbasis) Totaal baten Lasten jaarrekening begroting prognose begroting begroting begroting begroting personeelskosten uitbesteed werk huisvestingskosten onderhoud schoonmaak verkoopkosten kantoorkosten afschrijvingen algemene kosten (incl. bet.verk.) rentelasten kort rentelasten lang Totaal lasten

19 Winst en Verlies jaarrek begroting prognose begroting begroting begroting begroting Totaal baten Totaal lasten Resultaat Cijfers begroting 2015 en verder Kerngegevens Jaar Bedrag Hoogste waarde kasgeldlening Eerste jaar positieve kasstroom 2030 Eerste jaar positieve kasstroom cum