Kennismaking met PD. Annet van der Elst Parking Delft 14 oktober 2014

Transcriptie

1 Kennismaking met PD Annet van der Elst Parking Delft 14 oktober 2014

2 Agenda 1. Kennismaking 2. Toelichting op ons financieel model en onze resultaten 3. Onze belangrijkste dossiers. 4. Vragen en discussie

3 Kennismaking

4 Wat en Wie is Parking Delft? Parking Delft BV is een zelfstandige BV: die 100% in eigendom is van de gemeente Delft. die in huidige vorm vanaf september 2005 bestaat. die alle openbare parkeergarages in het centrum van Delft in eigendom en beheer heeft, en deze exploiteert. waar 10 mensen werken, waarvan 7 in de meldkamer om voor 24/7 bezetting te zorgen. waarvan de RvC bestaat uit Ludy Geut, Wouke Lam en Anita Vlekke en Annet van der Elst directeur is.

5 Onze missie het op een klantvriendelijke wijze kostenefficiënt ontwikkelen en exploiteren van kwalitatief hoogwaardige parkeervoorzieningen en aanverwante faciliteiten - in Delft en directe omgeving ten behoeve van de bereikbaarheid en het economisch functioneren van Delft.

6 Exploiteren van openbare garages Totaal aantal openbare commerciële parkeerplaatsen dat wij in eigendom hebben en exploiteren: - Phoenixgarage: 202 plekken - Zuidpoortgarage: 810 plekken - Marktgarage: 333 plekken Totaal: 1345 openbare parkeerplaatsen Verhuur: - Kampveldgarage: 19 plekken

7 Onze Activiteiten - Exploiteren van openbare commerciële parkeergarages (exploitatie rol) - Onderhoud en beheer van parkeergarages en daarbij horende voorzieningen als liften, roltrappen, pergola (eigenaarsrol) - Exploiteren van privé parkeerplaatsen (delen Zuidpoort en Marktgarage en Kampveldgarage) - Beheren van niet commerciële garage (Buitenhofgarage) - Bediening pollers - Binnenstad activiteiten (ter versterking van de stad) - Beleid en strategie (ook strategische partner van Gemeente)

8 Governancestructuur Gemeenteraad College B&W Wethouder Parkeren Ketenregiseur parkeren Wethouder Financiën Medewerker Deelnemingenbeleid; Beleidskaders Raad van Commissarissen PD IEB Directie Parking Delft IEB

9 Ons financieel model

10 Ons financieel model Parking Delft heeft doordat de parkeergebouwen relatief nieuw zijn en daarmee hoge rentekosten en aflossingen gepaard gaan, jaarlijks een negatieve kasstroom en in financiële termen een verlies. Dit verlies wordt in maximaal 40 jaar (per garage) geheel gecompenseerd. Conform de huidige begroting zijn in 2039 alle leningen afgelost. De jaarlijkse kasstroom is al eerder positief. Om de jaarlijkse negatieve kasstroom te dekken heeft PD een lening bij de GD afgesloten. Deze lening loopt jaarlijks op tot het moment dat PD quitte speelt. In 2010 zou de kasgeldlening nog oplopen tot 24 miljoen, door een positieve exploitatie ten opzichte van de meerjarenbegroting is dat nu 21 miljoen. In 2010 zou de kasgeldlening afgelost zijn in 2041, nu is dat 2039.

11 Resultaten PD Vergelijking stand november 2010 met stand oktober 2014 RESULTATEN Begroting uit BC vastgesteld in AvA van nov 2010 Baten Jaarrek jaarrek jaarrek prognose Begroting begroting begroting begroting kort parkeren (incl. verr.krt) waardekaarten abonnementen pollers overige doorberekeningen Totaal baten Lasten Jaarrek jaarrek jaarrek prognose Begroting begroting begroting begroting personeelkosten uitbesteed werk huisvestingskosten Onderhoud Schoonmaak verkoopkosten kantoorkosten Afschrijvingen algemene kosten (incl. bet.verk.) rentelasten Totaal lasten Winst en Verlies jaarrek jaarrek jaarrek prognose Begroting begroting begroting begroting Totaal baten Totaal lasten Resultaat

12 Jaar op jaar beter resultaat Wij hebben de afgelopen jaren, vanaf 2010 een professionaliseringsslag gemaakt die er toe heeft geleid dat: - We meer opbrengsten hebben gegenereerd dan in 2010 begroot - Minder mensen in zetten voor het zelfde werk - Onze contracten beter georganiseerd hebben wat enerzijds leidt tot minder facturen en dus minder werk en anderzijds tot scherpere prijzen uit de markt. - De kwaliteit van de dienstverlening verder is verbeterd doordat we meer tijd kunnen besteden aan samenwerking met partijen in de stad en aandacht voor onze klanten.

13 Cumulatieve kasstroom Cumulatieve kasstroom Cumulatieve kasstroom Begrotingsperiode Jaar van laagste waarde cum. kasstroom Eerste jaar met positieve kasstroom Eerste jaar met positieve kasstroom cum Laagste stand kasgeldlening

14 Marktconformiteit De gemiddelde beheerkosten van Parking Delft zijn marktconform. Als het beheer van de pollers verdwijnt is het goed om aanvullende taken te zoeken. Ambitie om activiteiten binnen de schaal van Delft uit te breiden is aanwezig. Gemeente bepaalt binnen welke financiële kaders wij moeten opereren via de begroting. Tot nu toe presteren wij elk jaar substantieel beter dan begroot.

15 Belangrijke dossiers

16 Belangrijke dossiers Spoorsingel garage - In het Spoorzone gebied wordt een nieuwe garage gebouwd die mogelijk (deels) in eigendom bij Parking Delft komt en/of door ons beheerd en geëxploiteerd gaat worden. - Ook als de garage niet door ons geëxploiteerd gaat worden, is deze relevant omdat deze tegenover de Phoenixgarage ligt en ook de binnenstad bedient..

17 Belangrijke dossiers Integraal Exploitatie Bedrijf - In het coalitieakkoord 2014 is aangegeven dat het College streeft naar integratie van de parkeerketen en dat daarom de mogelijkheid om het parkeren op straat en in de garages onder te brengen in één organisatie wordt onderzocht. - Wij hebben, op verzoek van de gemeente, eind november 2013 een voorstel gedaan aan het college om die integratie van de parkeerketen te realiseren vanuit ons bedrijf. De regie op het parkeerbeleid en de handhaving blijft in dat model bij de gemeente.

18 Integraal Exploitatie Bedrijf Doelstelling (bestuurlijke opdracht): Het creëren van een bedrijf waar de exploitaties van zowel het straatparkeren als het garageparkeren gevoerd worden, zodat: - Een optimale dienstverlening aan onze burgers ontstaat. - De parkeerfaciliteiten kwalitatief hoogwaardig zijn en blijven en optimaal worden ingezet voor de economie van de stad. - De kosten voor het voeren van de exploitaties zo beperkt mogelijk zijn binnen de gestelde kwaliteitskaders.

19 Het exploitatiebedrijf parkeren De twee varianten die door de gemeente zijn onderzocht zijn: 1. De exploitatieverantwoordelijkheid voor straatparkeren toevoegen aan de taken en bevoegdheden van Parking Delft BV. 2. De exploitatieverantwoordelijkheid voor garageparkeren terugbrengen naar de gemeente en in Parking Delft BV alleen het vastgoed (eigendom, beheer en onderhoud) van de drie parkeergarages laten zitten. Ad 1. Dit kan met- of zonder uitbesteding van werkzaamheden meldkamer aan de markt. Ad 2. De gemeente gaat deze taken niet zelf doen. Alle werkzaamheden (garage en straat) zullen op de markt worden gezet.

20 Parking Delft als integraal Parkeerbedrijf Doelstelling, resultaat gemeente op parkeren moet constant blijven, wordt gehaald. Het risico van de exploitatie van zowel het straatparkeren als het garageparkeren zit bij PD (en dus niet meer direct bij de Gemeente). Omdat straatparkeren en garageparkeren communicerende vaten zijn kan dat. Gemeente kan makkelijk gewenste beleidswijzigingen door laten voeren in het exploitatiebedrijf omdat de relatie met PD niet in contracten is vastgelegd maar in een samenwerkingsrelatie. Vastgoed en exploitatie blijven in één bedrijf. Het vastgoed moet (om fiscale redenen) altijd in PD BV blijven. Sturing op financiën zit niet alleen in de kosten maar ook in de opbrengsten! Door samenwerking met partners in de stad ontstaat meerwaarde voor Delft. PD bestaat al en heeft in de afgelopen jaren laten zien slagvaardig te zijn en goed te kunnen sturen op minimalisatie van kosten en maximalisatie van opbrengsten.

21 Gemeente is regiseur Ook wanneer de exploitatie van het straat- en garageparkeren in één organisatie worden onder gebracht blijft de gemeente regisseur en opdrachtgever. De regie op het parkeer beleid en daarmee de sturing op tarieven en producten blijft altijd bij de gemeente. Het college stelt de financiële kaders vast. De financiële kaders kunnen voor PD als IEB hetzelfde zijn als voor een marktpartij. De financiële kaders worden door de gemeente bepaald (dit kan op basis van een marktverkenning) en worden opgelegd aan PD. Er zit dus geen financieel verschil tussen de twee modellen die voorliggen. De afweging zit er in, hoe je wil sturen: alleen als opdrachtgever via contracten en SLA s op een marktpartij of zowel als opdrachtgever als aandeelhouder via een begroting en meerjarenplan (en evt SLA s) op een BV.

22 Ontwikkelingen parkeerwereld - Juist in deze tijd is het opbouwen van een relatie met de klant van groot belang. - Plezier hebben aan een bezoek is belangrijker dan de hoogte van de prijs. Desondanks moet de prijs maatschappelijk aanvaardbaar zijn. - Interactie, verrassing en persoonlijk contact zijn steeds belangrijker. Wij blijven graag de gastvrije ontvangst van autobezoekers in Delft verzorgen!

23 Vragen? Annet van der Elst: