TUSSENRAPPORTAGE/BEGROTINGSBIJSTELLING GEMEENTEPURMEREND(II)

TUSSENRAPPORTAGE/BEGROTINGSBIJSTELLING GEMEENTEPURMEREND(II) PERIODE JANUARI - JUNI 2015

I n h o u d s o p g a v e LEESWIJZER 4 1 SAMENVATTING 5 2 RAPPORTAGE PER PROGRAMMA 6 Programma 1 Publieksdiensten 6 Programma 2 Samenleving 6 Programma 3 Wonen 7 Programma 4 Milieu 8 Programma 5 Bereikbaarheid 8 Programma 6 Beheer openbare ruimte 8 Programma 7 Ruimtelijke Ordening 8 Programma 8 Veiligheid 9 Programma 9 Economie 9 Programma 10 Bestuur en concern 10 3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 11 4 RESULTAATBESTEMMING 12 5 VERLOOP ALGEMENE RESERVE 13 BIJLAGEN Bijlage Totaaloverzicht per programma 15 3 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Inhoudsopgave

Leeswijzer Met de tussenrapportage legt het college van B&W tussentijds verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting. In het kader van de ontwikkeling "van tellen naar vertellen" wordt gestreefd om ook deze rapportage minder omvangrijk te laten zijn dan in het verleden. Omdat tegelijkertijd wordt voorgesteld de begroting te wijzigen is een formeel stuk wel blijvend vereist. Indien de raad dat wenst kan het college nadere toelichting geven op onderdelen. Uitgangspunt bij de uitvoering van de begroting is dat de doelen worden gerealiseerd binnen de budgetruimte per beleidsveld. Afwijkingen worden binnen het beleidsveld opgevangen en als dat niet mogelijk is wordt de afwijking voorgelegd aan de raad. Hiermee oefent de raad het budgetrecht uit en worden begrotingsonrechtmatigheden in de rekening voorkomen. In hoofdstuk 1 wordt het totaal financieel resultaat gegeven van de mutaties van alle programma s die resulteren in een toe- of afname van de algemene reserve. Mutaties op de overige reserves worden hier buiten beschouwing gelaten. Het hoofdstuk sluit af met het voorstel voor de besluitvorming. In hoofdstuk 2 vindt u de inhoudelijk ontwikkeling en de afwijkingen per programma. Voor de inhoudelijke ontwikkeling wordt volstaan met enkele hoofdpunten die zich tot de helft van het jaar hebben voorgedaan. De financiele afwijkingen worden toegelicht. Diverse kleine afwijkingen worden niet apart toegelicht. Budgettair neutrale afwijkingen (hogere lasten en hogere baten) worden gepresenteerd zodat zichtbaar is hoe het totaal van de begroting wijzigt. Indien een effect eerder al is voorgelegd in een afzonderlijk raadsbesluit, wordt dit in de toelichting vermeld en niet verder beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen bescheven. Dit betreft het gemeentefonds, de belastingopbrengsten, de rentebaten en de deelnemingen van de gemeente. In hoofdstuk 4 en 5 wordt het resultaat en het verloop van de algemene reserve toegelicht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen mutaties op egalisatie- en bestemmingsreserves enerzijds en het saldo dat uiteindelijk wordt onttrokken danwel toegevoegd aan de algemene reserve anderzijds. In bijlage 1 treft u het totaaloverzicht per programma aan met daarin de primitieve begroting en de bijstellingen zoals opgenomen in deze bestuursrapportage. Na vaststelling van de bestuursrapportage door de gemeenteraad gelden de bijstellingen als officiële begrotingswijziging. In de financiële toelichting wordt gesproken van een voordeel als de lasten lager worden en/of de baten stijgen, een nadeel betekent een verhoging van de lasten en/of een verlaging van de baten. Bijstellingen worden toegelicht als de financiële afwijking groter is dan 100.000. Afwijkingen hierop betreffen politiekgevoelige onderwerpen en/of onderwerpen die namens het college van B&W informatieplichtig zijn. 4 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Leeswijzer

1 Samenvatting ONTWIKKELING FINANCIEEL RESULTAAT In deze rapportage wordt voor 2015 aangegeven dat het voordelig resultaat afneemt met 179.000 naar ruim 3,4 miljoen. Dit is het resultaat na mutaties op specifieke bestemmings- en egalisatiereserves. Wij stellen voor de begrote toevoeging aan de algemene reserve te wijziging in 3.438.000. Het resultaat is op hoofdlijnen als volgt samengesteld: (bedragen maal 1.000, bedragen met een minteken zijn nadelig) A. Begroting 2015 (startsituatie) 3.925 B. Niet budgettaire neutrale bijstellingen 2e Voortgangsrapportage 2015 Programma nummer en omschrijving Omschrijving bijstelling Bedrag 02. Samenleving Inkomensdeel WWB 500 02. Samenleving Verschuiving herindicering Wmo 160 07. Ruimtelijke ordening Verschuiving winstneming Weidevenne (MPG april 2015) 700 08. Veiligheid Teruggave veiligheidsregio 2014 476 10. Bestuur en concern Vrijval wachtgeldverplichting 218 Algemene dekkingsmiddelen Uitwerking meicirculaire 2015 gemeentefonds -1.724 Algemene dekkingsmiddelen Vervallen taakstellend rekeningresultaat -500 Diverse programma's Diverse afwijkingen kleiner dan 100.000 * -9 Totaal bijstellingen 2e voortgangsrapportage 2015 (nadelig) -179 Totaal bijstellingen 1e voortgangsrapportage 2015 (nadelig) -307 Financieel/rekeningresultaat 2015 (voordelig) x 1.000 3.438 VOORSTEL In te stemmen met de tweede bestuursrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2015; De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2015 vast te stellen, conform het totaaloverzicht in de bijlage op pagina 15 De mutaties op reserves conform het overzicht op pagina 12 vast te stellen; De toevoeging van het resultaat na bestemming aan de algemene reserve vast te stellen op 3.438.000. 5 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Samenvatting

2 Rapportage per programma Programma 1 Publieksdiensten Burgerzaken: de verstrekking van de 3 hoofdproducten (reisdocument, rijbewijs en uittreksel) verloopt volgens de prognose. Halverwege 2015 zijn 16.000 documenten van de verwachte 28.000 voor heel 2015 verstrekt. Belastingen: de heffing en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingen verloopt volgens begroting. Er zijn conform de verwachting 400 bezwaarschriften WOZ ontvangen. Klantcontactcentrum: In het eerste halfjaar zijn 55.000 telefoontjes ontvangen en waren er 31.000 bezoekers bij de balie. Deze aantallen zijn conform de planning voor dit jaar. Op de berichten op de sociale media is 300 keer actief gereageerd. Er zijn 500 gevonden voorwerpen gebracht waarvan op 30 juni 50% weer terug is bij de eigenaar. Omgevingsvergunningen: legesinkomsten conform begroting. De raad heeft een referendumbesluit genomen. Daarbij is aangegeven dat de kosten van een lokaal referendum worden gedekt uit de Algemene Reserve. Hiervoor zijn geen begrotingsbedragen opgenomen. Het houden van lokaal referendum is daarom opgenomen in de risicoparagraaf en in de bepaling van het benodigde bedrag aan weerstandsvermogen. Het saldo van het programma daalt met 19.000 naar ruim - 5,4 miljoen. Deze ontwikkeling is onder de toelichtingsgrens. Programma 2 Samenleving Beleidsveld Kunst en Cultuur De tweede fase van de verbouwing van de Purmaryn zal plaatsvinden in 2016. Beleidsveld Sport en Recreatie Er zijn enkele opvallende evenementen geweest in het eerste half jaar. We noemen: Special Forces, het NK Skeeleren en het Skate event. Spurd heeft nieuwe huisvesting betrokken aan de Purmersteenweg, hiermee is de eerder afgesproken vermindering van huisvestingslasten ingevuld. Beleidsveld Wijkmanagement In de ambtelijke organisatie krijgt de afstemming in de driehoek uitvoering-beheer-wijken extra aandacht en wordt de werkwijze waarnodig aangepast. Diverse initiatieven zijn gehonoreerd vanuit de wijkbudgetten. Het saldo van dit beleidsveld daalt met 109.800. Dit wordt veroorzaakt door een hogere toerekening van apparaatskosten aan dit beleidsveld. Dit is een verschuiving met andere beleidsvelden en programma's. Beleidsveld Jeugd In het kader van preventie is er een Watertappunt gerealiseerd bij het Kinderparadijs. Het betrekken van Sport bij Jeugd kreeg extra aandacht. Als voorbeeld geldt hier de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-promotie gratis bewegen. Het saldo van dit beleidsveld stijgt met 165.000. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van de stelpost voor nader te bepalen uitgaven omdat de rijksbijdrage via het gemeentefonds voor ditzelfde bedrag is verlaagd. 6 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Rapportage per programma

Beleidsveld Onderwijs Als locatie voor de huisvesting van de Roos is gekozen voor de Mercuriusweg. Alternatieve ondersteuning voor de ontwikkeling van 0 tot 4 jarige is samen met het veld gemaakt. De uitvoering start in het derde kwartaal. Het saldo van dit beleidsveld stijgt met 310.000. Dit wordt veroorzaakt door 243.000 lagere lasten en 67.000 hogere baten. Bijstellingen Lasten Baten hogere lasten en hogere baten voor het onderwijsachterstandenbeleid - 189.000 189.000 hogere lasten en baten voor het project Aanval op de uitval - 103.000 103.000 lagere apparaatskosten (inclusief een correctie tussen baten en lasten) 535.200-222.600 Totaal lasten en baten 243.200 67.400 Beleidsveld Maatschappelijke Ondersteuning Vanaf het begin van het jaar is heel intensief gewerkt aan het uitvoeren van de nieuwe taken. Hierover is periodiek verslag gedaan aan de klankbordgroep. De uitvoering van de transitie verloopt goed. Beschermd wonen: Er is een start gemaakt met de doorontwikkeling van Beschermd Wonen tot een Wmovoorziening. Dit moet in de loop van 2016 leiden tot besluitvorming en implementatie. Het saldo van dit beleidsveld daalt met 636.000. Dit wordt veroorzaakt door 647.000 hogere lasten en 11.000 hogere baten De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door drie ontwikkelingen: - lagere lasten ( 160.000) in 2015 in verband met het uitlopen van de herbeoordelingen Hulp bij huishouden en nieuwe klanten AWBZ tot in 2016. Dit budget is in 2016 incidenteel aan de begroting toegevoegd; - hogere lasten voor de nieuwe Wmo-taken voor het onderdeel beschermd wonen. Hiervoor zijn de meicirculaire hogere inkomsten aan Purmerend toegekend (onderdeel algemene dekkingsmiddelen/gemeentefonds); - 93.000 lagere lasten voor de overige Wmo-onderdelen. Beleidsveld Werk en Inkomen Uitkeringen (BUIG): het aantal uitkeringen bedraagt eind juni 1570. Dit is circa 50 lager dan begroot. Halverwege 2015 zijn 120 cliënten uitgestroomd. Het saldo van het beleidsveld stijgt met 175.000. Dit wordt veroorzaakt door 16.000 hogere lasten en 191.000 hogere baten. Bijstellingen Lasten Baten - hogere lasten voor de sociale werkvoorziening, hiervoor zijn meer middelen ontvangen in de integratieuitkering die onderdeel maakt van het gemeentefonds - lagere lasten en hogere baten voor bijstandsuitkeringen Het aantal uitkeringen bedroeg gemiddels 1.550 terwijl begroot was 1.637. De gemiddelde uitkering is iets lager en de rijksbijdrage hoger. Lagere lasten omdat een aantal keuringen door het UWV gedaan blijven worden. Hiervoor daalt ook de inkomsten in de algemene dekkingsmiddelen. - 89.200 0 308.400 191.600 84.600 0 Door een verschuiving in de toerekening stijgen de apparaatskosten voor dit beleidsveld - 236.000 0 Overige - 57.800 Totaal lasten en baten - 16.255 191.600 7 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Rapportage per programma

Programma 3 Wonen In de eerste helft van het jaar hebben een aantal woondebatten plaatsgevonden. Het gebruik van de beschikbaar middelen voor de uitvoering van de woonvisie blijft achter. Eind het jaar zal mogelijk 400.000 niet zijn besteed en beschikbaar blijven in de reserve woonvisie. Het saldo van dit programma stijgt met 137.000 door een gewijzigde toerekening van apparaatskosten aan de veschillende programma's. Programma 4 Milieu De uitvoering staat vol in het teken van de verbetering van de afvalscheiding. Diverse initiatieven zijn ontplooid. Het saldo van dit programma stijgt met 212.000. Dit wordt volledig veroorzaakt door lagere lasten. Voor 150.000 heeft dit betrekking op de lasten voor de afvalstoffenhefiing. Dit bedrag wordt in het hoofdstuk resultaat toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing en in 2016 ingezet voor incidentele tariefsverlaging. De resterende daling van de lasten 62.000 hangt samen met krimp van de organisatie en is invulling van de taakstelling in de algemene dekkingsmiddelen. Programma 5 Bereikbaarheid De toegankelijkheid van de bushalte Gedempte Where wordt meegenomen in de ontwikkeling van de TNT locatie. De Wolgalaan is verlegd en definitief ingericht. Langs de weg is een eindhalte aangelegd voor buslijn 308. De kruising Neckerstraat Wolgalaan is getransformeerd naar een rotonde, die tegelijk de keerlus is voor buslijn 308. In juni zijn de werkzaamheden gestart in de Weteringstraat. Hierbij worden o.a. de fietspaden geasfalteerd, de parkeervakken en voetpaden opnieuw bestraat en (veilige) inritconstructies op de kruispunten aangelegd. Het saldo van dit programma stijgt met 68.824 naar -1,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door 68.824 lagere lasten naar aanleiding van verschuivingen in de inzet van ambtelijke capaciteit tussen programma's. Gelet op de omvang wordt de ontwikkeling niet verder gespecificeerd. Programma 6 Beheer openbare ruimte De vervanging van de val Hoornsebrug is uitgesteld naar 2016. Dit is een verschuiving in de vervangingsinvesteringen. Het saldo van dit programma stijgt met 34.677 naar -14,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door 41.323 hogere lasten en 76.000 hogere baten, naar aanleiding van verschuivingen in de inzet van ambtelijke capaciteit tussen programma's en producten, alsmede de opbrengst uit interne doorbelasting hiervan. Gelet op de omvang wordt de ontwikkeling niet verder gespecificeerd. 8 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Rapportage per programma

Programma 7 Ruimtelijke Ordening Invulling vastgoedtaakstelling (verkoop panden in 2015) ligt op schema Baanstee Noord - Perceelverkoop 1e halfjaar: 1.800 m2 - Groot aantal gegadigden, maar nog weinig concrete resultaten - Uitstel van niet direct noodzakelijke investeringen - opstelling Raadsvoorstel over versoepeling uitgifteregels Klein Where Het gesprek met de project ontwikkelaars loopt, een voorstel in 2015 blijft mogelijk. Wheermolenwest Gesprekken over ontwikkeling met derden lopen, voorstel aan de raad in 2015 is mogelijk. KopWest - Particuliere ontwikkeling loopt positief - Bestemmingsplan onherroepelijk Het saldo van dit programma stijgt met 270.000 naar - 156.000. Dit wordt veroorzaakt door 5,8 miljoen hogere lasten en 6,1 miljoen hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn: Bijstellingen Lasten Baten - tijdelijk huren van Purmersteenweg 13 door SPURD - 17.500 17.500 - actualisatie grondexploitaties conform MPG (raad april 2015) - 5.897.000 6.600.000 - aframen toerekening NIEGG's (inzet capaciteit volgt werkelijk ontwikkelpotentieel) 211.000-211.000 - verlaging capaciteit op particuliere initiatieven 280.000-280.000 - verschuiving tussen programma's en producten (onderdeel van de krimptaakstelling) - 431.500 - overig - 1.500 Totaal lasten en baten - 5.855.000 6.125.000 Programma 8 Veiligheid Gewerkt wordt aan de hand van het door de raad vastgestelde integraal veiligheidsplan 2014-2017 en de daaraan gekoppelde jaaruitvoeringsplannen (JUP). De uitvoering van het JUP 2015 levert geen vermeldenswaardige afwijkingen op. Bijzondere aandacht gaat dit jaar uit naar de rol van sociale media bij de aanpak van (criminele) jeugd en overlast op straat veroorzaakt door mensen met OGGZ problematiek. Ook zou het actuele vluchtelingenvraagstuk om extra aandacht vanuit openbare orde en veiligheid kunnen vragen. Het Ogen en Oren-project is een succes. Binnenkort verwelkomen we de honderdste vrijwilliger. Het saldo van dit programma stijgt met 467.000. Dit wordt geheel veroorzaakt door de incidenteel lagere lasten als gevolg van de teruggave van het overschot 2014 door de veiligheidsregio. Programma 9 Economie Realisatie ligplaatsen NH-kanaal Informatie- en netwerkbijeenkomsten (voor startende ondernemers) Toerisme (promotie en Cycle Amsterdam ) 9 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Rapportage per programma

Het Binnenstadsondernemingsfonds is ingesteld. Het saldo van dit programma stijgt met 110.000 naar ruim 370.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door 110.000 lagere lasten. Dit betreft een wijziging van de toerekening van de apparaatskosten aan de verschillende programma's. Programma 10 Bestuur en concern Het rapport Bandell "Natuurlijke verbindingen" is gepresenteerd aan de college's en gemeenteraden van regio Zaanstreek/Waterland. De rekening 2014 is tijdig vastgesteld met een goedkeurende verklaring. Als nieuwe accountant van Purmerend is Deloitte aangewezen. De uitwerking van de krimp van de ambtelijke organisatie is afgerond en voorgelegd aan de ondernemingsraad. FINANCIELE ONTWIKKELING Het saldo van dit programma stijgt met 256.000 naar 8,8 miljoen nadelig. Dit wordt veroorzaakt door 224.000 lagere lasten en 32.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaak is de vrijval van de wachtgeldvoorziening van voormalige bestuurders: 218.000. Daarnaast zijn de hogere personele lasten verwerkt in de dienstverlening voor de gemeente Beemster (hogere lasten en hogere baten van 32.000) 10 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Rapportage per programma

3 Algemene dekkingsmiddelen Het saldo van de algemene dekkingsmiddelen daalt met ruim 1,6 miljoen tot ruim 139,6 miljoen voordelig. Dit wordt veroorzaakt door 270.000 hogere lasten en ruim 1,3 miljoen lagere baten. De belangrijkste wijzigingen zijn: - Hogere lasten ( 270.000) en lagere baten ( 75.000) als gevolg van het functioneel verwerken van stelpost voor de CAO 2015 en het invullen van het taakstellend rekeningresultaat 2015. - Lagere baten uitkering gemeentefonds 1.199.882 - Hogere lasten en baten bijstelling hypotheken 73.231 GEMEENTEFONDS De inkomsten van het gemeentefonds dalen met 1,2 miljoen, waarmee het totale fonds uitkomt op ruim 117 miljoen. Deze ontwikkeling is conform de meicirculaire 2014. Samengevat is de omvang van het fonds als volgt verdeeld: Ontwikkeling Gemeentefonds Bedrag Effect a. Sociaal domein 614.565 Verhoging product (structureel) in programma 2 Samenleving b. Verdeelmodel Wmo oud 90.934 Verlaging product (structureel) in programma Algemene dekkingsmiddelen g. Algemene middelen - 1.723.513 Onttrekking algemene reserve Daling gemeentefonds 2015 1.199.882 Algemene middelen De decembercirculaire 2014 was gebruikt voor de uitwerking van het financieelperspectief in de kadernota. In de uitwerking van de meicirculaire 2015 meldt het rijk dat er in 2014 sprake was van een grotere onderuitputting op de rijksbegroting. Conform de trap-op/trap-af systematiek wordt dit alsnog met de gemeenten verrekend. De lagere uitgaven op rijksniveau in 2014 én 2015 worden in een keer verwerkt in een uitname uit het gemeentefonds. Landelijk bedraagt de korting bijna 470 miljoen. In totaal werkt de ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds voor ruim 1,7 miljoen nadelig door het resultaat. Verdeelmodel Wmo oud In de stelpost voor de integratie-uitkering WMO was rekening gehouden met 2% prijsindex. In de meicirculaire is dit bijgesteld naar 1%. Deze lagere inkomsten zijn deels verrekening met de stelpost op het product en komt voor 40.000 ten laste van de algemene middelen. In de kadernota was de vrije ruimte afgeroomd ten gunste van de algemene middelen. EIGEN FINANCIERINGSMIDDELEN De baten en lasten van de hypotheken van de ambtenaren zijn verlaagd met 73.000. Deze verlaging is het gevolg van de aflossingen die in 2014 en begin 2015 hebben plaatsgevonden. Nieuwe hypotheken worden niet verstrekt. 11 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Algemene dekkingsmiddelen

4 Resultaatbestemming In de regels, vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), is bepaald dat: per programma eerst alle lasten en baten en het saldo daarvan worden begroot (resultaatbepaling, het resultaat voor bestemming); vervolgens wordt bepaald wat het resultaat van het totaal van de programma s is; aansluitend hierop hoe de toevoegingen en onttrekkingen aan egalisatie- en bestemmingsreserves plaatsvinden; tot slot wordt het resultaat bepaald dat moet worden verwerkt in relatie tot de algemene reserve (onttrekken, dan wel toevoegen afhankelijk van het resultaat). Hiermee wordt formeel de rol van de raad ingevuld bij het bestemmen van het resultaat. In praktijk worden bij de toevoegingen en onttrekkingen aan specifieke reserves de eerdere afspraken van de raad over de bestemming gevolgd. In onderstaande tabel is weergegeven hoe de resultaatbepaling tot stand is gekomen. Uiteindelijk moet het resultaat worden toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve. In deze rapportage wordt voorgesteld om de toevoeging aan de algemene reserve te verlagen met 179.118 en de toevoeging voor het jaar 2015 vast te stellen op 3.438.457. (-/- = nadeel en +/+ = voordeel) Bijgestelde begroting na 1e Voortgangs rapportage Mutaties 2e Voortgangsrapportage Bijgestelde begroting Programma Resultaat programma's (saldo baten/lasten) -139.391.640 1.489.024-137.902.616 Alle programma's (1 t/m10) Algemene dekkingsmiddelen (saldo baten/lasten) 141.179.494-1.618.949 139.560.545 Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming 2015 1.787.854-129.925 1.657.929 Resultaatbepaling 2015 via egalisatiereserves: Saldo onttrekking aan de reserve Afvalverwijdering 628.213-150.000 478.213 04. Milieu Saldo toevoeging aan de reserve Begraafrechten 102.966-102.966 06. Beheer openbare ruimte Saldo onttrekking aan de reserve Rente 539.592-539.592 Algemene dekkingsmiddelen Resultaatbepaling 2015 na mutaties egalisatiereserves 1.270.771-150.000 1.120.771 Resultaatbepaling 2015 via bestemmingsreserves: Saldo onttrekking aan de reserve Gemeentelijk middelen participatie 176.850 84.586 261.436 02. Samenleving Saldo onttrekking aan de reserve Herstructurering kosten Baanstede 73.236-73.236 02. Samenleving Saldo onttrekking aan de reserve Woonvisie 572.000 16.221 588.221 03. Wonen Saldo toevoeging aan de reserve Hulpimpuls verkeer binnenstad -318.000 - -318.000 06. Beheer openbare ruimte Saldo onttrekking aan de reserve Gronden 54.864-54.864 07. Ruimtelijke Ordening Resultaatbepaling 2015 na mutaties bestemmingsreserves 558.950 100.807 659.757 Resultaatbestemming: Financieel/rekening resultaat 2015 3.617.575-179.118 3.438.457 Toelichting op de tabel bestemmingsreserves- en egalisatiereserves: Een uitgebreide toelichting, indien relevant, is opgenomen in de programma's. Hier wordt volstaan met de duiding van de oorzaak. Egalisatiereserve afvalverwijdering. Hogere toevoeging van incidenteel 150.000 door verwachte voordeel in de rekening 2015; Bestemmingsreserve gemeentelijke middelen participatie. Hogere onttrekking door verschuiving van 2017 naar 2015 van participatiemiddelen. Bestemmingsreserve Woonvisie. Hogere onttrekking inzake formatieuitbreiding voor duurzaamheidsleningen. 12 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Resultaatbestemming

5 Verloop algemene reserve Na verwerking van de tweede bestuursrapportage wordt eind 2015 de volgende stand van de algemene reserve verwacht: 10,6 miljoen positief. Dit is na verwerking van het resultaat ( 179.118 nadelig) zoals opgenomen in deze rapportage. De algemene reserve komt hiermee 4,1 miljoen lager uit dan geraamd in de programmabegroting 2015 ( 14,7 miljoen). Voor 3,6 miljoen betreft dit effecten in de rekening van 2014 die in juni door de gemeenteraad is vastgesteld. tabel: Ontwikkeling van de algemene reserve 2015 (in euro's) Ontwikkeling algemene reserve 2015 Primitief Mutaties Bijgesteld Stand per 01/01 10.804.838-3.615.482 7.189.356 Mutatie in 2015 3.924.857-486.400 3.438.457 Stand per 31/12 14.729.695-4.101.882 10.627.813 13 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Verloop algemene reserve

B i j l a g e n TOTAALOVERZICHT PER PROGRAMMA 15 14 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Bijlagen

Bijlage Totaaloverzicht per programma TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA'S 2015 (in euro's) Begroting 2015 (na 1e Berap) Bijstellingen 2e Berap 2015 Begroting 2015 (na bijstelling) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 01. Publiekdiensten -8.468.325 3.083.878-5.384.447-19.156 - -19.156-8.487.481 3.083.878-5.403.603 02. Samenleving: - Beleidsveld Kunst en cultuur -8.090.422 1.611.177-6.479.245 48.448-48.448-8.041.974 1.611.177-6.430.797 - Beleidsveld Sport en recreatie -6.901.346 1.171.665-5.729.681 163-223 -60-6.901.183 1.171.442-5.729.741 - Beleidsveld Wijkmanagement -1.175.168 - -1.175.168-109.776 - -109.776-1.284.944 - -1.284.944 - Beleidsveld Jeugd -20.674.011 - -20.674.011 149.659 15.028 164.687-20.524.352 15.028-20.509.324 - Beleidsveld Onderwijs -12.786.812 1.826.639-10.960.173 243.215 67.359 310.574-12.543.597 1.893.998-10.649.599 - Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning -35.258.167 2.382.602-32.875.565-647.088 10.582-636.506-35.905.255 2.393.184-33.512.071 - Beleidsveld Werk en inkomen -45.772.010 24.309.575-21.462.435-16.255 191.630 175.375-45.788.265 24.501.205-21.287.060 03. Wonen -1.657.204 500.492-1.156.712 137.984-699 137.285-1.519.220 499.793-1.019.427 04. Milieu -13.530.868 12.938.792-592.076 212.048-212.048-13.318.820 12.938.792-380.028 05. Bereikbaarheid -3.814.558 2.609.300-1.205.258 68.824-68.824-3.745.734 2.609.300-1.136.434 06. Beheer openbare ruimte -24.459.454 9.970.125-14.489.329-41.323 76.000 34.677-24.500.777 10.046.125-14.454.652 07. Ruimtelijke ordening -19.071.803 18.645.513-426.290-5.855.418 6.125.219 269.801-24.927.221 24.770.732-156.489 08. Veiligheid -7.405.940 148.280-7.257.660 467.154-467.154-6.938.786 148.280-6.790.506 09. Economie -1.844.536 1.361.538-482.998 109.734-109.734-1.734.802 1.361.538-373.264 10. Bestuur en concern -12.599.756 3.559.164-9.040.592 223.928 31.987 255.915-12.375.828 3.591.151-8.784.677 Algemene dekkingsmiddelen -1.171.276 142.350.770 141.179.494-270.836-1.348.113-1.618.949-1.442.112 141.002.657 139.560.545 Resultaat voor bestemming -224.681.656 226.469.510 1.787.854-5.298.695 5.168.770-129.925-229.980.351 231.638.280 1.657.929 Resultaatbepaling 2015: a. Egalisatiereserves: per saldo onttrokken -78.872 1.349.643 1.270.771-150.000 - -150.000-228.872 1.349.643 1.120.771 b. Bestemmingsreserves: per saldo onttrokken -318.000 876.950 558.950-100.807 100.807 (318.000) 977.757 659.757 Saldo resultaatbepaling na egalisatie- en bestemmingsreserves -396.872 2.226.593 1.829.721-150.000 100.807-49.193-546.872 2.327.400 1.780.528 Resultaatbestemming 2015: Financieel/rekeningresultaat 2015-3.617.575 - -3.617.575 179.118-179.118-3.438.457 - -3.438.457 TOTALEN PROGRAMMABEGROTING -228.696.103 228.696.103 - -5.269.577 5.269.577 - -233.965.680 233.965.680-15 Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Gemeente Purmerend (II) Periode januari - juni 2015 Bijlagen