Balans, Verlies en Winstrekening Stichting Promotie Waterland Zuideinde VJ MONNICKENDAM fiscaal nummer

Transcriptie

1 Balans, Verlies en Winstrekening 2013 Stichting Promotie Waterland Zuideinde VJ MONNICKENDAM fiscaal nummer

2 STICHTING PROMOTIE WATERLAND Balans per 31 december 2013 ACTIVA Computers Fiets Voorraad Inventaris Beveiliging VVV cheques Kas Bank Debiteuren Totaal PASSIVA saldo per 1/ Reservering vervanging Positief saldo Crediteuren Totaal Toelichting op de Balans Saldo per 1/1 Dit betreft het eigen vermogen van de SPW. Uit de vervangingsreserve vervangoingsreserve is is i.v.m. de infrastructuur, internet een bedrag geboekt t.g.v. het eigen vermogen ( 1.755) Voorraad Dit betreft de voorraad ansichtkaarten, vlaggen, wandel,fiets en vaarkaarten De folders die gratis worden verstrekt (o.a. de waterlandfolder) zijn niet in deze post opgenomen. VVV cheques Dit betreft de voorraad waardecheques cheques: :VVV cheques Bioscoopbonnen 232 Dinerbonnen Pagina 2 van 8

3 Debiteuren Nog te ontvangen BTW 2168 Crediteuren waterlandbonnen dubbele afstorting 500 stadsgidsen 36 evenementen bedrijfscontacten 500 Waterlandbonnen en stadgidsenbonnen Beide bonnen worden niet weergegeven in de jaarcijfers. Op deze bonnen zit geen winstpercentage De SPW fungeert uitsluitend als uitgifte punt. De administratie wordt apart bijgehouden Verlichting In mei is ons pand voorzien van Led verlichting en een warmtepaneel. De totale kosten bedroegen 1.893,-- Stichting Duurzaam Waterland heeft voor deze investering een 100% subsidie verstrekt. Pagina 3 van 8

4 Stichting Promotie Waterland Verlies en Winstrekening 2013 LASTEN BATEN Personeelskosten Subsidie Vrijwilligerskosten Donaties Huur AWM sponoring Kosten inventaris/kantoorbehoeften Lidmaatschappen Telefoon Vrienden van Waterland Gas, water& licht Verkoopopbrengst VVV bonnen Abonnementen Verkoopopbrengst overige Verzekeringen Commissies Kosten website Werkzaamheden BTLH Evenementen Diversen Presentatie-promotiekosten Overige kosten Bedrijfscontacten Afschrijving Resultaat Totaal Pagina 4 van 8

5 Stichting Promotie Waterland Toelichting op de Baten 2013 Subsidie Subsidie Gemeente Waterland over het jaar 2013 Donaties/Giften 832 Liedboek uitkering 600 Giftenpot 232 Sponsoring AWM Dit betreft de sponsoring Door de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Ivm de huur van ons pand aan het Zuideinde 2 te Monnickendam Lidmaatschap 83 bedrijven hebben zich aangesloten bij de SPW (De OVW leden zitten wel in het bedrag maar niet in het aantal bedrijven) 6 verenigingen zijn aangesloten bij de SPW 248 Vrienden van Waterland Een jaarlijkse donatie bedraagt 10 Verkoopopbrengst VVV Bonnen 748 VVV bonnen 2% over Dinerbonnen 2,75% over Bioscoopbonnen 2% over 805,50 = 16 Verkoopopbrengst overige 847 Totale verkoop bedroeg inkoopwaarde 4092 Dit betreft verkoop van diverse artikelen in het informatiepunt Commissies Deze bestond uit verhuur van de vergaderruimte 697 Openstelling Middendamsluis Bemiddeling verkoop wijnglazen 314 BTLH Verrichte werkzaamheden voor BTLH vlgs. contract Diversen Ontvangen drukwerk 45 Rente bank 517 GVB retourbetaling 500 Pagina 5 van 8

6 Stichting Promotie Waterland Toelichting op de lasten 2013 Personeelskosten Betreft de directeur, mevrouw J. Klein Vrijwilligerskosten Hierin begrepen kosten bedrijfsbezoeken, opleidingskosten en vrijwilligersdag Huur Ons pand wordt gehuurd van de AWM Kosten inventaris en kantoorbehoeften Telefoon 126 Tot december liep het contract op basis van een sponsor overeenkomst via EasyVoip De sponsorovereenkomst is per beëindigd. Voor 2014 moet er rekening worden gehouden met ongeveer 500 hogere telefoonkosten Gas, water en licht leverancier is Energiedirect Er is nog geen rekening gehouden met de investering in Led verlichting. Een verlaging van de energiekosten zal pas in 2014 duidelijk worden Abonnementen 269 Dit betreft het Ziggo abonnement en P.C. Leden abonnement Verzekeringen 243 Dit betreft een inventaris en voorraad alsmede een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de Rabobank bij Interpolis Kosten website Dit betreft de ontwikkeling en onderhoud van de website ons Waterland en VVV Waterland Evenementen Dit betreft de kosten van de organisatie van: Streekproductenmarkt Ontmoet de kernen Open monumentendag Dorpshuizendag Klapstoelenconcert Kinderweekend Dialogenwandeling Puzzeltocht Marken Kerststallenroute Cultuurmarkt Pagina 6 van 8

7 Promotiekosten en kosten dienstverlening De kosten bestaan uit: aankoop sleutelhangers 925 Evenementenkalender Kosten Waterlandfolder 410 Overige kosten 336 Bedrijfscontacten Kosten die gemaakt worden om bedrijven en particulieren aan ons te binden 674 Overige kosten 680 Bankkosten 209 Onroerendzaakbelasting 404 Kosten oplaadpunt 67 Pagina 7 van 8

8 AFSCHRIJVINGEN Omschrijving activa Aanschafprijs Boekwaarde investering Afschrijving Boekwaarde Computers Fiets Inventaris Beveiliging Totaal Pagina 8 van 8