Stichting Nederlands Museum "Kinderwereld"

Transcriptie

1 3 C Stichting Nederlands Museum "Kinderwereld" OUD SPEELGOED Brink 31, 9301 JK Roden, telefoon: (050) , fax (050) , website: info@kinderwereld.net College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld Afdeling Ruimte & Samenleving, vakgroep WOS t.a.v. mevrouw L. van Roekei Raadhuisstraat AA Roden Gemeente NOORDENVELD Ciass.nr, Roden, 14 mei 2012 Betreft: jaarrapport 2011 en begroting 2013 Mr 1 6 MEI Paraaf voor archief Beste mevrouw van Roekei, Hierbij doen wij u toekomen het door de Raad van Toezicht geaccordeerd jaarverslag 2011 en de begroting voor In de begroting 2013 is opgenomen een subsidieverzoek ad Zoals met u afgesproken is zullen wij zo spoedig mogelijk zorg dragen voor een toelichting op het jaarrapport Deze zal u beging juni a.s. worden toegezonden. Eveneens zal er een doelstellingsprogramma dat aansluit op de begroting over 2013 aan u worden aangeboden. Dit zal in overleg met mijn opvolger en de Raad van Toezicht gebeuren. Wij zullen daar zeker op korte termijn op terug komen. Vanzelfsprekend zijn wij bereid het jaarrapport en de begroting mondeling toe te lichten. den di lijke groet, Jan Wiersema directeur Bijlagen: jaarrapport 2011 Begroting 2013 Rabobank Roden BTW nr: NL B.01 - KvK:

2 Stichting Nederlands Museum Kinderwereld iegroling Omschrijving 4.0 Personeelskosten 4.1 Huisvestingskosten 4.2 Inventariskosten 4.3 Algemene Kosten 4.4 Verkoop Kosten 4.5 Rente Lasten 4.6 Overige Lasten Inkopen Omschrijving 8.0 Entreegelden 8.1 Automaten 8.2 Diversen verkopen 8.3 Subsidies, giften en donaties 8.4 Huren 8.5 Rentebaten 8.6 Overige baten Resultaat

3 Toelichting begroting Personeelslasten 10 Salarislasten 11 Kosten pensioenvoorzieningen 12 Reis en verblijfkosten 13 Kantinekosten 14 Kosten vrijwilligers 15 Overige personeelskosten Huisvestingskosten 10 Gas en stroomverbruik 11 Waterverbruik 12 Belastinghuisvesting 13 verzekering huisvesting 14 ond.geb.instal. 15 Huur 16 Schoonmaak kosten 17 Onderhoud terrein 18 Afschr. Gebouwen en terrein 19 Overige huisvestingskosten 4.2 Inventariskosten 10 Verzekering inventaris, exp mat 11 Onderhoud inventaris 12 Afschrijving inventaris 13 Onderhous expositiemat. 14 Afschrijvinc expositiemat. 15 onderhoud buitenspeelgoed 16 Afschrijving buitenspeelgoed 17 Onderhoud collectie depot 19 Overige inventariskosten 4.3 Algemene Kosten 10 Bestuurskosten 11 Administratiekosten 12 Kantoorbehoeften 13 Bankkosten 14 Telefoonkosten 15 Portikosten 16 Abb. En contributies 17 Controlekosten 18 Overige algemene kosten

4 Toelichting begroting 4.4 Verkoopkosten 10 Drukwerk 11 Representatie 12 Onderhoud representatie mat. 13 afschr. Representatie mat. 14 Kosten jaarlijks item 15 Kosten overige items 16 Kosten knutselkamer 19 Overige verkoopkosten 4.5 Rentelasten 10 Rente rekg.crt 19 Overige rente lasten 4.6 Incidentele lasten Inkopen 10 Souveniers 11 Boeken 12 Ontvangstruimte 13 Kinderfeestjes 15 Tourist S

5 Toelichting begroting 8.0 Entreegelden 10 entreegelden 11 Museumjaarkaarten 8.1 Automaten 10 Diversen automaten 8.2 Diverse verkopen 10 Souveniers 11 Boeken 12 Ontvangst ruimte 13 Kinderfeestjes 15 Toerist.inform. Punt 8.3 Subsidies Donaties 10 Subsiedie gem.noordeveld 11 Donatuurs vrienden van kindrw 12 Overige sub. en giften 8.4 Huren 10 Verhuur materialen 8.5 Rente Baten 10 Rente rekg.crt. 11 Rente spaarrekening 19 Overige rente baten 8.6 incidentele Baten 10 Incidentele baten oco

6 JAARREKENING 2011 Stichting Nederlands Museum "KINDERWERELD"

7 2011 Inhoud Balans per 31 december 2011 Verlies- en winstrekening 2011 Toelichting balans per 31 december 2011 Toelichting verlies- en winstrekening 2011

8 INLEIDING De Stichting De Stichting Nederlands Museum "Kinderwereld" werd opgericht in 1970 op initiatief van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Roden en de Vereniging voor Volksvermaken Roden. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting bestond per 31 december 2011 uit de volgende personen: R.J.Dijksterhuis. G.Wolters L.H. Idema A.Timmer voorzitter secretaris penningmeester lid Personeel Werkzaam zijn de volgende personen: J.MWiersema E.Pieterse T.Havinga S.J. Dam Knol J.A.Nauta directeur administratie wao aanvulling medewerkster conservator Tevens zet een team van ca. 30 vrijwillig(st)ers zich belangeloos in voor het museum. Exploitatie De verlies- en winstrekening sluit met een negatief saldo ad. 106,00. ( ,00 negatief). Het saldo wordt toegevoegd -onttrokken aan het eigen vermogen. t>

9 Lasten Ten opzichte van het jaar 2010 stegen de lasten met Baten Het met het gemeentebestuur van de gemeente Noordenveld gevoerde overleg inzake de zorgelijke exploitatie van het museum heeft geleid tot een subsidie van Voor een nadere specificatie verwijs ik u naar de in de rekening opgenomen toelichtingen. Roden, april 2012

10 AKTIVA BALANS per OMSCHRIJVING VASTE AKTIVA a. inventaris b. buitenspeelgoed c. expositiematerialen VLOTTENDE AKTIVA II. Voorraad III. Vorderingen a. debiteuren 129 b. nog te ontvangen c. vooruit betaald d. overlopende posten IV. Liquide middelen a. kas b. bank c. abn-amro d. postbank e. rabo rek.-crt f. spaarrekening g. kruisposten

11 PASSIVA OMSCHRIJVING EIGEN VERMOGEN a. eigen vermogen VOORZIENINGEN a voorzieningen preventief onderhoud b onderhoudsfonds speelzolder c. subsidie diversen d. onderhoud buitenspeelgoed e nieuwbouw SCHULDEN e. crediteuren

12 Rekening 2011 LASTEN VERLIES-en WINST- OMSCHRIJVING Rekening 2010 Rekening 2011 Begroting Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Algemene kosten Verkoopkosten Rente 4.5 Overige lasten Inkopen Totalen WINSTA/ERLIES

13 REKENING 2011 BATEN OMSCHRIJVING Rekening 2010 Rekening 2011 Begroting Entreegelden Automaten Diverse verkopen Subsidies, giften en donaties Huren Rentebaten Overige baten-energiebelasting Tip Totalen Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht van De Stichting Nederlands Museum Kinderwereld in de vergadering van R.J. Dijksterh G.Wolters

14 TOELICHTING BALANS PER 31 december 2011 AKTIVA VASTE AKTIVA a. Inventaris Balans Investering Afschrijving Boekwaarde per b. Buitenspeelgoed Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde c. Expositiematerialen Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde

15 VLOTTENDE AKTIVA 111. VOORRADEN Als volgt gespecificeerd: a. Souvenirs b. Boeken c. Koffieshop Boekwaarde per IV. Liquide middelen Aanwezig contant geld per Bank Abn-amroper Postbank Rabo rek.-crt. Rabo spaarrekening Kruispost

16 V Nog te ontvangen Omzetbelasting PASSIVA EIGEN VERMOGEN a. Eigen vermogen Negatief exploitatie resultaat 106 Saldo per VOORZIENINGEN b. Voorziening preventief onderhoud Saldo ongewijzigd c. Onderhoudsfonds speelzolder Saldo ongewijzigd 7.501

17 e Oderhoudsfonds buitenspeelgoed Saldo ongewijzigd f Nieuwbouw Saldo nihil Subsidie Schulden b. Nog te betalen kosten

18 TOELICHTING VERLIES - en WINSTREKENING 2011 OPBRENGSTEN 2011 begroot ENTREEGELDEN Entreegelden Museumjaarkaarten Arrangementen AUTOMATEN Diverse automaten DIVERSE VERKOPEN Souvenirs Boeken 500 Horeca Kinderfeestjes TIP SUBSIDIES/DONATIES Subsidie Gemeente Noordenveld e.a Donateurs Overige Bouw HUREN Verhuurmateriaal RENTE BATEN Rente INCIDENTELE BATEN Subsidie electra e.a

19 UITGAVEN 2011 Begroot 2011 PERSONEELSLASTEN Salarislasten Subsidie Kosten pensioen voorziening Reis- en verblijf Subsidie Kantine Kosten vrijwilligers Subsidie Overige personeelkosten HUISVESTINGSKOSTEN Gas en elektra Waterverbruik Belasting huisvesting Onderhoud Schoonmaakkosten ' Onderhoud terrein Huur Overige verzekering huisvesting Subsidie INVENTARISKOSTEN Verzekering invent, exp. materiaal Onderhoud inventaris Afschrijving inventaris Onderhoud expositie materiaal Afschrijving expositiemateriaal 389 Onderhoud buitenspeelgoed Afschrijving buitenspeelgoed Overige

20 ALGEMENE KOSTEN Bestuurskosten Administratiekosten Kantoorbehoeften Bankkosten Telefoonkosten Portikosten Abonnementen / contributie Overige

21 UITGAVEN 2011 begroot VERKOOPKOSTEN Drukwerk / advertenties Representatie Onderhoud representatie materiaal Kosten jaarlijks item Overige items Kosten knutselkamer INKOPEN Souvenirs Boeken Koffieshop Kinderfeestjes Ijs / frisdrank Museumkaarten TIP