Geachte leden van de raad,

Transcriptie

1 R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: Zaaknummer: Afdeling: Ruimte Contactpersoon: mr. drs. A.E. Bosker Uw brief van: Onderwerp: Voortgang Investeringsprogramma Geachte leden van de raad, In de Kadernota 2017 hebben wij een integraal investeringsoverzicht opgenomen als voorloper van een Investeringsprogramma. Eerst was het onze bedoeling om dit Investeringsprogramma bij de meerjarenbegroting aan te bieden. Zoals uw raad weet, is dat niet gelukt als gevolg van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV). Wij hebben tijd nodig gehad om de (forse) consequenties van deze stelselwijziging goed te (laten) onderzoeken. Wij hebben toegezegd om in het voorjaar van 2017 met een nader voorstel voor een Investeringsprogramma te komen. Hieronder treft u de laatste stand van zaken aan. Recent hebben wij u een voorstel gedaan hoe wij om willen gaan met de financiële effecten van de stelselwijziging BBV en de (her)bestemming van de vrijkomende middelen voor het in stand houden van de openbare ruimte. Voor een langere termijn dan de gebruikelijke 10 jaar hebben wij een theoretische planning laten opstellen voor de integrale instandhouding van het volledige areaal van de openbare ruimte. Inhoud Investeringsprogramma In het Investeringsprogramma dat wij jaarlijks gelijk met de Kadernota aan uw raad willen aanbieden, willen wij een integraal overzicht geven van alle (voorgenomen) investeringen (inclusief levensduur verlengend groot onderhoud) in kapitaalgoederen die wij langdurig voor onze publieke taak gebruiken.

2 Bij de instandhouding van kapitaalgoederen kan het gaan om: kapitaalgoederen die verhandelbaar zijn en/of waarvoor ter bestrijding van de kosten rechten of heffingen kunnen worden geheven (economisch nut) kapitaalgoederen die niet verhandelbaar zijn en waarvoor ter bestrijding van de kosten geen rechten of heffingen kunnen worden geheven (maatschappelijk nut). Het gewone groot en klein onderhoud van deze kapitaalgoederen brengen wij niet in beeld in dit Investeringsprogramma, omdat wij dit in beginsel via de bestaande exploitatie of een bestaande onderhoudsvoorziening laten verlopen. Er is m.a.w. geen nieuw geld mee gemoeid. In het eerste Investeringsprogramma brengen wij ook de lopende investeringen in beeld. Vastgestelde (beleids)documenten zijn het uitgangspunt Zoals in de Kadernota 2017 al aangegeven willen wij in beginsel door uw raad vastgestelde (beleids)documenten als uitgangspunt hanteren voor het Investeringsprogramma. Meer concreet: Meerjaren Perspectief Vastgoed Meerjaren onderhoudsplanning voor kapitaalgoederen met: o economisch nut o maatschappelijk nut Visie op onderwijshuisvesting Verkeer- en vervoervisie (en Uitvoeringsplan) Sportnota Speelplaatsenbeleid Duurzaamheidsvisie en agenda Programma s Woon- en leefomgeving, Samenleven en Dienstverlening staan centraal Logischerwijs staan deze drie programma s centraal in het Investeringsprogramma. Juist in deze programma s zetten wij langdurig kapitaalgoederen in om onze publieke taak op een goede wijze uit te kunnen oefenen. Meer in het bijzonder overwegen wij investeringen in: Programma Woon- en leefomgeving Veiligheid (waaronder verkeersveiligheid) Duurzaamheid Mobiliteit en bereikbaarheid Beheer en onderhoud openbare ruimte Programma Samenleven Vrije tijd Onderwijshuisvesting Economie Programma Dienstverlening Afvalinzameling Begraven Vastgoed

3 Daarnaast presenteren wij onze ideeën over investeringen in onze: Bedrijfsvoering (overhead) Huisvesting en facilitair ICT (via de GR IJsselgemeenten) Budgettaire ruimte is in beeld Wij hebben de budgettaire ruimte expliciet in beeld gebracht (bijlage 1). Bestemmingsreserves o Maatschappelijk vastgoed, inclusief onderwijs o Raadhuis o Hoofdinfrastructuur o Tijdelijke reserve stelselwijziging BBV Krediet onderwijshuisvesting Vrije reserve Structurele begrotingsruimte Bij het inzetten van de vrije reserve of de structurele begrotingsruimte is van belang dat wij investeringen in kapitaalgoederen nadrukkelijk afwegen tegen andere projecten waarvoor nieuw geld nodig is. Investeren in duurzaamheid Verduurzaming van onze kapitaalgoederen is een belangrijke beleidsdoelstelling. In gemeentelijke gebouwen en accommodaties zijn de afgelopen jaren, waar dat mogelijk was, energiebesparende maatregelen ( laaghangend fruit ) getroffen. Datzelfde geldt voor de openbare verlichting en (riool)pompgemalen. In principe proberen we extra (kapitaal)lasten daarbij te dekken met lagere exploitatielasten (voornamelijk lagere energiekosten). In de Duurzaamheidsvisie/-agenda is bepaald dat investeringen in duurzaamheid die in 20 jaar kunnen worden terugverdiend, sowieso gedaan worden. Een recent voorbeeld daarvan is de (versnelde) investering in LED-verlichting in de Stormpolder en Oud-Krimpen. Bij vernieuwing van gebouwen en openbare ruimte (in het kader van locatie- en gebiedsontwikkeling) is duurzaamheid ook steeds nadrukkelijk een thema. Zo is ons nieuwe raadhuis één van de meest duurzame van Nederland. Ook bij de vernieuwing van kinderboerderij, Tuyter, MHCK en TCK kijken we naar de mogelijkheden van (extra) verduurzaming. Verder zijn wij in gesprek met de schoolbesturen over de mogelijkheden van verduurzaming van hun schoolgebouwen al dan niet in combinatie met renovatie. Daarvoor zijn quick scans uitgevoerd. Voor de renovatie van schoolgebouwen en ander gemeentelijk vastgoed beschikken wij nog over de bestemmingsreserve Maatschappelijk Vastgoed. Verder zijn in de begroting kapitaallasten opgenomen op basis van eerder voor onderwijshuisvesting beschikbaar gestelde kredieten van ,-. Tenslotte willen wij opnieuw bezien welk ander maatschappelijk vastgoed ((binnen)sportaccommodaties versneld kan worden verduurzaamd.

4 Daarbij is van belang dat we als nieuw uitgangspunt hanteren dat investeringen in verduurzaming van kapitaalgoederen in beginsel worden beoordeeld aan de hand van de daarvoor door uw raad vastgestelde afschrijvingstermijnen (i.p.v. aan 20 jaar). Dat illustreren wij aan de hand van uw recente besluit om versneld in LED-verlichting te investeren. Voor openbare verlichting geldt een afschrijvingstermijn van 25 jaar. In die 25 jaar verdienen we de extra kapitaallasten van de investering in LED-verlichting in de Stormpolder en Oud-Krimpen terug door lagere exploitatielasten. Versneld investeren in LED-verlichting kan dus budgettair neutraal. Wellicht dat dit ook het geval is bij andere investeringen in verduurzaming van kapitaalgoederen. In het Investeringsprogramma wordt een fasering opgenomen Wij vinden het nuttig om een fasering te hanteren die vergelijkbaar is met de fasering van het MPG. Idee, dat leidt tot de start van een: Verkenning ( groene fase ), die moet uitmonden in een besluit tot: Planvorming ( gele fase ), die moet uitmonden in een besluit tot: Realisatie ( rode fase ). Één van de voordelen van fasering is dat het ons en uw raad in staat stelt om indien gewenst meer dan één keer met elkaar de kosten en baten van een investering af te wegen. Net als bij het MPG stellen wij voor om de kosten van verkenningen in principe in één keer af te schrijven. Vaak kan dat via de exploitatie (recent voorbeeld: herijking Speelruimtebeleid) of anders via één van de beschikbare reserves of voorzieningen. Planvorming op basis van een taakstellend krediet start wat ons betreft alleen als er zicht is op voldoende middelen om tot realisatie over te gaan. Bij een besluit tot planvorming dient er met andere woorden een voorlopige business case te zijn. Wordt na planvorming toch afgezien van realisatie, dan worden de kosten van planvorming alsnog in één keer afgeschreven. Een besluit tot realisatie kan naar onze mening alleen worden genomen als er op dat moment voldoende financiële ruimte is ter dekking van de kapitaallasten. Na het besluit tot realisatie krijgt een project de status in uitvoering. Daarna volgt ter afronding nog de status opgeleverd. Daarmee wordt de investering (financieel) afgerond en treedt (opnieuw) de beheerfase in. Kadernota (2018) en Meerjarenbegroting ( ) Besluitvorming over het Investeringsprogramma willen wij jaarlijks in twee fasen laten plaatsvinden: op het moment van de Kadernota en bij het vaststellen van de begroting. Dat betekent dat wij uw raad straks bij de Kadernota een concreet voorstel voor een investeringsprogramma willen doen. Om uw raad nu wel al vast een indruk te geven sturen wij een eerste concept mee.

5 Graag horen wij uw eerste indruk en eventuele wensen over de lay-out. Natuurlijk zijn wij bereid om deze stand van zaken mondeling toe te lichten. Investeringen in 2017 Eerder hebben wij u reeds voorgesteld om in 2017 de volgende investeringen te doen. 1. Versneld plaatsen van LED openbare verlichting 2. Groot onderhoud en renovatie clubgebouw TCK En verder willen wij dit jaar nog de volgende investeringen verkennen. 1. Vernieuwen/opknappen speelplaatsen (op basis van herijking Speelruimtebeleid) 2. Vernieuwen plein voor de Tuyter 3. Verkeersmaatregelen IJsseldijk (westzijde) 4. Vervangen/vernieuwen camerasysteem Stormpolder Later dit jaar zullen wij u concrete voorstellen voor realisatie doen. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, De secretaris, De burgemeester, Bijlagen Budgettaire ruimte (begroting ) Investeringsprogramma (concept)

6 Bijlage: budgettaire ruimte Aantal inwoners Budget gemeentebegroting Budget per inwoner (inclusief toevoegingen aan reserves) Begrotingsevenwicht (begroting 2017 en meerjarenraming ) Structureel saldo Structureel saldo per inwoner Weerstandsvermogen (op basis AFT / opgave gemeente) Algemene reserve (beginbalans) Bestemmingsreserves (beginbalans) Weerstandscapaciteit volgens gem Benodigde weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen 1,6 1,6 1,6 1,6 Ratio weerstandsvermogen = weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit Algemene reserve per inwoner EMU-saldo (x 1 mln) 2,9 3,3 2,9 3,6 EMU tekort (%) niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend Financiële kengetallen Netto Schuldquote 82,16 77,45 70,81 64,27 Netto Schuldquote gecorigeerd voor.. 49,53 45,19 38,82 32,77 Solvabiliteit 20,65 22,38 24,62 26,73 Grondexploitatie 6,16 7,29 6,80 5,84 Structurele exploitatieruimte (%) -0,69 0,49 0,51 1,10 Belastingcapaciteit 113,73 114,87 116,03 116,44 Legenda (let op, dit is geen normering maar een indicatie) Minst risicovol Neutaaal Meest risicovol