De financiële begroting. In één oogopslag. Maastricht, 7 november 2014

Transcriptie

1 De financiële begroting 2015 In één oogopslag Maastricht, 7 november 2014

2 Inhoud 1 INLEIDING BEGROTING LASTEN BEGROTING NIEUW BELEID BATEN BEGROTING RESERVES EN VOORZIENINGEN WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING MEER INFORMATIE De begroting financieel 2015 in één oogopslag

3 1 Inleiding Voor u ligt de Financiële begroting 2015 in een oogopslag, waarin op een beknopte wijze de financiële aspecten van de programmabegroting 2015 worden weergegeven. Wij presenteren de informatie op het niveau van de 4 programma s: 1. Economie en werkgelegenheid; 2. Fysiek beleid en mobiliteit; 3. Cultuur, Leefbaarheid en Zorg; 4. Bestuur en Financiën. Daarnaast zijn de financiële gegevens gepresenteerd op de kostensoorten en inkomstenbronnen. Voor gedetailleerde informatie of toelichtingen op programmalijnniveau verwijzen wij naar de betreffende onderdelen van de programmabegroting In de overzichten die in dit document zijn opgenomen, worden alle financiële gegevens in miljoenen euro s gepresenteerd. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de presentatie optreden. De begroting financieel 2015 in één oogopslag 3

4 2 Begroting Onderstaande tabel geeft beknopt de meerjarige programmabegroting weer: x 1 mln Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Economie en werkgelegenheid 68,4 0,0 42,0 0,0 26,4 0,0 25,2 0,0 Fysiek beleid en mobiliteit 254,9 122,8 220,9 123,5 156,7 93,1 132,0 68,5 Cultuur, Leefbaarheid en Zorg 80,0 5,1 59,6 5,0 50,9 4,4 50,4 4,4 Bestuur en Financiën 68,4 232,6 68,5 232,5 70,1 230,9 72,1 229,4 Totaal 471,6 360,5 391,0 361,0 304,2 328,4 279,6 302,3 Saldo baten en lasten -111,1 0,0-30,0 0,0 24,2 0,0 22,6 0,0 Toevoeging aan reserves 62,7 12,0 4,5 4,4 Aanwending reserves 173,8 73,4 18,9 17,4 Totaal 534,3 534,3 403,0 434,3 308,6 347,3 284,1 319,7 Resultaat 0,0 0,0 31,3 0,0 38,7 0,0 35,6 0,0 Totaal Begroting 534,3 534,3 434,3 434,3 347,3 347,3 319,7 319,7 De begroting 2015 en bijhorende meerjarenraming is structureel sluitend. Wij beschikken daarnaast over een solide vermogenspositie en voldoende weerstandsvermogen. Onze financiële positie is daarmee als voldoende te kwalificeren. 4 De begroting financieel 2015 in één oogopslag

5 3 Lasten begroting 2015 In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote lasten, gerubriceerd naar de te onderscheiden kostensoorten, inclusief toevoeging aan reserves. Het percentage is berekend ten opzichte van de totaal begrote lasten ad 534,3 mln. De begroting financieel 2015 in één oogopslag 5

6 4 Nieuw beleid Binnen de reguliere middelen zijn de volgende bedragen in onderstaande tabel opgenomen voor nieuw financieel beleid. Nieuw beleid per programma Begroting x 1 mln. Meerjarenraming Economie en Werkgelegenheid 0,4 0,4 0,4 0,4 2 Fysiek beleid en mobiliteit 3,6 0,0 0,0 0,0 3 Cultuur, Leefbaarheid en Zorg 0,2 0,5 Totaal intensiveringsmiddelen 4,2 0,9 0,4 0,4 Dit beleid heeft betrekking op: Economie en werkgelegenheid. Betreft structureel additioneel budget ad 0,4 mln. in het kader van structuurversterking. Fysiek beleid en mobiliteit: ten behoeve van visievorming en programmering, instrumentontwikkeling en uitvoering van transitie woningmarkt wordt ruim 3,6 mln. vrijgemaakt uit de stelpost Transitiefonds volhuisvesting en wijkenaanpak. Cultuur, Leefbaarheid en Zorg. Bij de voorjaarsnota 2014 is incidenteel 0,95 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de handhaving op de Natuurbeschermingswet (NB). Als volgt gespecificeerd: 0,65 mln. handhaving NB wet en 0,27 mln. cross-compliance (3 fte). Aanvullend budget is nodig voor naleving van de stikstofverordening door controles op de werking van door de Verordening vereiste luchtwassers. Hiervoor zijn nog eens 2,6 fte benodigd. De hiermee gemoeide kosten bedragen voor ,18 mln. en voor ,45 mln. Na verwerking van het nieuwe beleid en een prognose van de lopende begroting 2014 zijn de gereserveerde middelen voor nieuw beleid in de coalitieperiode uitgeput. De huidige stand van de immunisatiereserve op begrotingsbasis biedt (tot en met het besluitvorming van de 8 e begrotingswijziging 2014) ruim 26 mln. aan incidentele begrotingsruimte. Het gaat dan specifiek om dat deel dat is bestemd voor maatschappelijk rendement. In de overige reserves zit op basis van de huidige beleidsuitgangspunten geen ruimte van materieel belang. 6 De begroting financieel 2015 in één oogopslag

7 5 Baten begroting 2015 In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote baten, gerubriceerd naar de te onderscheiden inkomsten categorieën, inclusief aanwending van reserves. Het percentage is berekend ten opzichte van de totaal begrote baten ad 534,3 mln. De begroting financieel 2015 in één oogopslag 7

8 6 Reserves en voorzieningen 2015 Onderstaande tabel geeft inzicht in de standen van reserves en voorzieningen in de begroting Reserves Begin 2015 Vermeerdering Vermindering x 1 mln. Eind 2015 Algemene reserve 78,8 16,2 57,9 37,0 Bestemmingsreserves vrij aanwendbaar 1.045,3 0,0 55,3 990,0 Bestemmingsreserves gebonden 407,5 46,5 60,6 393,5 Totaal reserves 1.531,6 62,7 173, ,5 Voorziening voor toekomstige verplichtingen 6,8 0,0 0,5 6,3 Risicovoorzieningen 9,2 0,0 0,0 9,2 Lasten-egaliserende voorzieningen 3,0 2,3 2,3 3,0 Totaal voorzieningen 19,0 2,3 2,8 18,5 De Provincie beschikt op dit moment over een solide vermogenspositie. De vermindering van het eigen vermogen wordt met name veroorzaakt door inzet van het inzetten van het niet-revolverende deel van de immunisatiereserve. 7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing De volgende tabel geeft inzicht in het beslag op ons weerstandsvermogen: Beslag op weerstandsvermogen per (bedragen x 1 mln.) Incidenteel Structureel Totaal Beschikbaar weerstandscapaciteit Risico s Surplus weerstandsvermogen Beslag op weerstandsvermogen 5% 33% 6% Het risicoprofiel neemt toe ten opzichte de jaarstukken 2013 door een stijging van het risicoprofiel van Ruimte voor Ruimte en de Buitenring Parkstad Limburg. Echter: wij beschikken over een solide vermogenspositie en voldoende weerstandsvermogen. Er is sprake van substantiële onbenutte belastingcapaciteit ( 40 mln.). Dit zien we terug in de tabel als structureel beschikbare weerstandscapaciteit. 8 De begroting financieel 2015 in één oogopslag

9 8 Meer informatie Deze Financiële begroting 2015 in één oogopslag is een financiële samenvatting van de Programmabegroting Deze informatieve bijlage maakt onderdeel uit van het Statenvoorstel Programmabegroting 2015, dat ter vaststelling voorligt op 7 november Meer informatie over de financiële positie en uitgangpunten is terug te vinden in de Programmabegroting 2015, onderdeel financiële begroting. Voor een uitgebreide beschrijving van het provinciale weerstandsvermogen en hoe wij met de risico s omgaan is beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voor beleidsinhoudelijke budgetaspecten bieden de financiële toelichtingen onder de programmalijnen inzicht. De begroting financieel 2015 in één oogopslag 9