O c. (Xj. & ^ >u- Gemeente Heemstede. ta.v. het College van Burgermeester en Wethouders Postbus AJ HEEMSTEDE

Transcriptie

1 Gemeente Heemstede ta.v. het College van Burgermeester en Wethouders Postbus AJ HEEMSTEDE Heemstede, 21 mei 2013 Betreft; Begroting 2014 Stihting RIJK Raadhuisplein 1,2101 HA Heemstede Postbus 352, 2100 AJ Heemstede Telefoon Bank Nederlandse Gemeenten KvK Amsterdam BTW NL B01 Geaht College, Voor u ligt de begroting van Regionaal Inkoopbureau Umond en Kennemerland (RIJK) voor het jaar Op grond van het gewijzigde artikel 10 lid 3 van onze statuten stellen wij u als ollege in de gelegenheid hierop ommentaar te geven. Wij verzoeken u uw eventuele ommentaar diret of via uw vertegenwoordiger in ons bestuur kenbaar te maken. De vaststelling van deze begroting zal - rekening houdend met uw ommentaar - plaatsvinden op de Algemeen Bestuursvergadering van 20 juni aanstaande. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de gemeenteseretarissen van de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur van RIJK heeft dit jaar besloten u een oneptbegroting toe te zenden een met jurist opgenomen. De reden hiervoor is dat vanuit diverse gemeenten het verzoek is gekomen voor speifiek juridishe ondersteuning door RIJK op het gebied van inkoop en aanbestedingen. Het dagelijks bestuur onderkent hiermee de ontwikkeling dat het inkoopproes bij gemeenten steeds meer een juridish karakter krijgt. Zeker de Aanbestedingswet 2012 die op 1 april jongstleden in werking is getreden, maar ook de aankomende deentralisaties, gaan daar zeker aan bijdragen. Dat RIJK als kennisentrum op gebied van inkoop en aanbesteding deze kennis aan de gemeente wil aanbieden is niet alleen logish, maar (vanwege de gedeelde kosten) ook zeer effiiënt. Een dergelijke investering in de dienstverlening past ook goed in het ontwikkelingsstadium en omvang van RIJK (in 2013 uitgebreid met Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom). Vanuit strategishe overwegingen is het dus zeer verdedigbaar om een vrijgesteld jurist binnen de geledingen van RIJK te halen en zijn de kosten van deze dienstverlening naar ons inziht voldoende onurrerend om tot implementatie over te gaan. Ter kennisneming is ook een begroting bijgevoegd zoals die eruit zou hebben gezien als er geen jurist in zou worden opgenomen. Om de kosten van RIJK in een kader te plaatsen van opbrengsten (geleverde kwaliteit en aanbestedingsresultaten) kan gemeld worden dat de gemeenten over 2012 samen met RIJK een zeer positief aanbestedingsresultaat hebben bereikt van rond de 11 miljoen Euro (op een begroting van RIJK van ongeveer 1,3 miljoen Euro voor dat jaar). Moht u naar aanleiding hiervan niettemin aanvullende vragen hebben dan zijn wij deze vanzelfsprekend bereid te beantwoorden. U kunt hiervoor ontat opnemen met ondergetekende op; svlvia.diikstra(s).stihtinqriik.nl of op nummer; "O E CU O (Xj Hoogahtend, Stihting RIJK ^ & ^ >u- ^ ( ^ Ditmar Waterman Willem van den Berg Direteur Voorzitter - / "-I 1 Bijlage(n): (2) u 'A i

2 STICHTING REGIONAAL INKOOPBUREAU UMOND EN KENNEMERLAND Begroting 2014: inlusief jurist in dienst Deelnemersbijdragen Gemeente Dagen/week Totaal dagen 2014 Aandeel in kosten Begroting Begroting Vershil (2014=42 weken) en 2014 Aalsmeer 0 0,00 0,00% 0, , ,00 Beverwijk 8,7 365,40 12,07% , , ,00 Bloemendaal 5,0 210,00 6,93% , , ,00 Castrium 8,2 344,40 11,37%??? 730, , ,00 Diemen 4,0 168,00 5,55% , , ,00 Heemstede v 7,4 310,80 10,26% , , ,00 Ouder-Amstel 4,0 168,00 5,55% , , ,00 Overgemeente 4,2 176,40 5,83% , , ,00 Uitgeest 2,8 117,60 3,88% , , ,00 Uithoorn 2,0 84,00 2,77% , , ,00 Velsen 9,8 411,60 13,59% , , ,00 Zandvoort 4,0 168,00 5,55% , , ,00 Hillegom 4,0 168,00 5,55% ,00 0, ,00 Noordwijkerhout 4,0 168,00 5,55% ,00 0, ,00 Lisse 4,0 168,00 5,55% ,00 0, ,00 Totaal 72, ,2 100,00% , , ,00 Begroting Begroting Lasten Vershil 2013/2014 Bedrag Perentage Personeelslasten Diretie, ondersteuning en inkoop inl.stijging 1% so.lasten Jurist (shatting shaal 12 max.) Reis- en verblijfkosten (autokosten) Seondaire personeelslasten Totaal personeelslasten ,89% Overiae lasten Verzekeringen inl. verzuimverzekering Opleidingskosten Repro- en kantoorkosten Huisvesting Telefoonkosten Juridishe ondersteuning Aountantskosten Bedrijfsgezondheidszorg Rente- en bankkosten Onvoorzien Wervingskosten Totaal overige lasten ,08% Baten Deelnemersbijdragen Doorberekende salarislasten Onttrekking aan bestemmingsreserve ICT Totaal baten ,38%

3 Voornaamste wijzigingen begroting Door de uitbreiding van de 3 nieuwe gemeenten (Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse) stijgt de totale deelnemersbijdrage met ten opzihte van Hier tegenoverstaat het wegvallen van Aalsmeer die in 2014 nog in de begroting stond voor Per saldo stijgt de deelnemerbijdrage in 2014 dus met ten opzihte van Daarnaast is in deze begroting het in dienst nemen van een jurist opgenomen waarmee de totale deelnemersbijdrage dan nog stijgt met per saldo Tegenover deze stijging van inkomsten staat een een stijging van de salarislasten. Door de uitbreiding met 3 nieuwe gemeenten stijgen de salarislasten met Daarnaast stijgen de salarislasten met extra omdat tevens rekening wordt gehouden met een stijging van de soiale lasten in 2014 ad 1%. Ook de salarislasten van de jurist ad komen hier nog bij, maar daar tegenover staat een daling van de advieskosten met De kleine daling op de seondaire personeelslasten heeft te maken met een vershuiving in de verantwoording naar de salarislasten. De aanbesteding met betrekking tot de huisvesting heeft geleidt tot hogere huisvestings- en kantoorkosten. De hogere ICT kosten ad worden gedekt door de onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT. Per saldo stijgt de deelnemersbijdrage met Toelihting werkelijk 2012 De salarislasten 2012 zijn hoger als gevolg van de reservering van vakantiegeld 2012 over de periode juni - deember Door deze stelselwijziging die in de rekening 2012 is ingezet vallen de kosten 2012 inidenteel hoger uit. Van het in 2012 ontstane exploitatieresultaat is voorgesteld in een bestemmingsreserve voor de ICT te storten en het restant in de Algemene reserve.

4 STICHTING REGIONAAL INKOOPBUREAU UMOND EN KENNEMERLAND Begroting 2014: zonder jurist in dienst Deelnemersbijdragen exlusief BTW Gemeente Dagen/week Totaal dagen 2014 Aandeel in kosten Begroting Begroting Vershil (2014=42 weken) en 2013 Aalsmeer 0 0,00 0,00% 0, , ,00 Beverwijk 8,7 365,40 12,07% , ,00-384,00 Bloemendaal 5,0 210,00 6,93% , ,00-221,00 Castrium 8,2 344,40 11,37% , ,00-362,00 Diemen 4,0 168,00 5,55% , ,00-176,00 Heemstede (inl. Haarlemmerliede) 7,4 310,80 10,26% , ,00-326,00 Ouder-Amstel 4,0 168,00 5,55% , ,00-176,00 Overgemeente 4,2 176,40 5,83% , ,00-185,00 Uitgeest 2,8 117,60 3,88% , ,00-123,00 Uithoorn 2,0 84,00 2,77% , ,00-88,00 Velsen 9,8 411,60 13,59% , ,00-432,00 Zandvoort 4,0 168,00 5,55% , ,00-176,00 Hillegom ' 4,0 168,00 5,55% ,00 0, ,00 Noordwijkerhout 4,0 168,00 5,55% ,00 0, ,00 Lisse 4,0 168,00 5,55% ,00 0, ,00 Totaal 72, ,2 100,00% , , ,00 Begroting Begroting Begroting Lasten Vershil 2013/2014 Bedrag Perentage Personeelslasten Diretie, ondersteuning en inkoop inl.stijging 1% so.lasten Reis- en verblijfkosten (autokosten) Seundaire personeelslasten Totaal personeelslasten ,39% Overige lasten Verzekeringen inl. verzuimverzekering Opleidingskosten Repro- en kantoorkosten Huisvesting Telefoonkosten Juridishe ondersteuning Aountantskosten Bedrijfsgezondheidszorg Rente- en bankkosten Onvoorzien Wervingskosten Totaal overige lasten ,97% Baten Deelnemersbijdragen Doorberekende salarislasten Onttrekking aan bestemmingsreserve ICT Totaal baten ,88%

5 Voornaamste wijzigingen begroting Door de uitbreiding van de 3 nieuwe gemeenten (Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse) stijgt de totale deelnemersbijdrage met ten opzihte van Hier tegenover staat het wegvallen van Aalsmeer die in 2014 nog in de begroting stond voor Per saldo stijgt de deelnemerbijdrage in 2014 dus met ten opzihte van Tegenover deze stijging van inkomsten staat een een stijging van de salarislasten. Door de uitbreiding met 3 nieuwe gemeenten stijgen de salarislasten met Daarnaast stijgen de salarislasten met extra omdat tevens rekening wordt gehouden met een stijging van de soiale lasten in 2014 ad 1%. De kleine daling op de seondaire personeelslasten heeft te maken met een vershuiving in de verantwoording naar de salarislasten. De aanbesteding met betrekking tot de huisvesting heeft geleidt tot hogere huisvestings- en kantoorkosten. De hogere ICT kosten ad worden gedekt door de onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT. Per saldo blijft de deelnemersbijdrage hierdoor nagenoeg gelijk. Toelihting werkelijk 2012 De salarislasten 2012 zijn hoger als gevolg van de reservering van vakantiegeld 2012 over de periode juni - deember Door deze stelselwijziging die in de rekening 2012 is ingezet vallen de kosten 2012 inidenteel hoger uit. Van het in 2012 ontstane exploitatieresultaat is voorgesteld in een bestemmingsreserve voor de ICT te storten en het restant in de Algemene reserve.