Jaarrekening 2015 STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN. Pagina 1

Transcriptie

1 STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN Pagina 1

2 BALANS 2015 Bedragen in euro's 2 AKTIVA Saldo Bank Spaarrekening Kasgeld Debiteuren TOTAAL PASSIVA Vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Voor- nadelig saldo TOTAAL Pagina 2

3 EXPLOITATIE 2015 Bedragen in euro's Exploitatie Begroting Exploitatie INKOMSTEN Basis subsidie Inzet intramuraal Donaties en giften Bijdrage Café Doodgewoon Rente spaargelden Diverse baten Totaal inkomsten UITGAVEN Personeel/coördinatiekosten Salarissen Sociale lasten, pensioen Begeleiding coordinatie Reiskosten Coördinatie Vrijwilligers (direkte zorg) Bureaukosten Huur vergaderruimteruimte/kantoor Kantoorbenodigdheden Portokosten Postbus, advertentiekosten Kopieer, drukwerk Telefoonkosten Contributie/abonnementen Kosten ICT Bankkosten Diversen Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers, gastsprekers Besturencursus 150 pm 888 Til-transfercursus 0 pm 0 Symposia /studiedagen pm Training coördinatoren Trainingen vrijwilligers Organisatie Vrijwilligersavond, attenties Teambuildingsdag Cafe Doodgewoon Huissen, tweedaagse Jaarlijkse themadag 0 pm 0 Kosten PR /representatie Diverse organisatiekosten Onvoorzien Documentatie Abonnementen, boeken Verzekeringen aansprakelijkheid, ongevallen Totaal uitgaven Saldo inkomsten-uitgaven Pagina 3

4 Toelichting op de balans Aktiva Debiteuren Vooruitbetaalde folders Vooruitbetaald PR materiaal Vooruitbetaald Arbo Rente bank 4e kwartaal Intramurale inzetten Netwerk bijdrage Café Doodgewoon Vriendenstichting Passiva Vermogen stand per af: nadelig saldo stand per Af: naar voorziening personeelskosten stand per Voorzieningen Voorziening personeelskosten stand per bij: dotatie vanuit eigen vermogen stand per VPTZ is voor een belangrijk deel afhankelijk van subsidiegelden, welke niet structureel zijn. Door het wegvallen van subsidiemiddelen loopt de Stichting een financieel risico met betrekking tot het personeel, waarvoor een voorziening is getroffen (kosten van een jaar personeel). Door uitbreiding van het aantal Fte in 2015 zijn de personeelskosten gestegen. Middels een onttrekking uit het eigen vermogen is de voorziening hierop aangepast. Kortlopende schulden Pensioenfonds Af te dragen loonheffing Reservering vakantiegeld Telefoonkosten Bijeenkomst Groenhuijsen Reiskosten en overige declaraties Bankkosten Overige kortlopende schulden Pagina 4

5 Toelichting exploitatie Algemeen Het resultaat over 2015 bedraagt 711 positief, tegenover begroot nihil. Er zijn meer opbrengsten en hogere kosten. De hogere opbrengsten betreffen met name de bijdragen van de Congregatie Charitas en de Lions Club. De hogere kosten worden veroorzaakt door hogere personeelskosten (uitbreiding van Fte) en organisatiekosten (PR/representatie). Subsidie Op 15 december 2014 is op basis van het gemiddeld aantal geholpen clienten over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2014 (98 clienten) een subsidie verleend ad ,58. Inzet intramuraal Voor de inzet van vrijwilligers in een intramurale instelling worden, op basis van een vast bedrag voor 10 dagdelen en een vast bedrag per uur voor meer dan 10 dagdelen, uren doorbelast. In 2015 is aan St.Groenhuijsen, tantelouise-vivensis, Avoord en de SDW vrijwilligersinzet geleverd. Donaties en giften Congregatie Charitas Lions Club Roparun Bergen op Zoom Monuta Charity Fund Charitas collecte ABG Zrs Franciscanessen van Etten Particuliere giften Diaconie collecte, reshare en verkoop boekjes Personeel-/coördinatiekosten In dienst is een coördinator en een administratieve kracht. Met ingang van 1 januari 2015 is voor de administratieve kracht de werktijdfactor verhoogd in verband met de toegenomen werkzaamheden. Deze verhoging is in oktober 2015 geëffectueerd met terugwerkende kracht tot 1 januari De coördinator is in dienst voor 32 uur (0,89 Fte) en de administratieve kracht is 24 uur in dienst (0,67 Fte); totaal 1,56 Fte (was 1,44 Fte). In 2015 zijn er 5 vrijwillige coördinatoren (conform begroting). De vrijwilligersvergoeding voor de coördinatoren bedraagt 900 per jaar exclusief reiskostenvergoeding (begroot 750 per jaar). Reiskosten De reiskosten van de betaalde coördinator bedraagt 0,19 per kilimeter. De vergoeding van de vrijwilligers bedraagt 0,28 per kilometer voor bezoeken aan cliënten in de hele regio van Etten-Leur tot en met Tholen en van Willemstad tot Putte. De reiskosten hangen samen met het aantal inzetten. Bureaukosten De regiocoördinator en vrijwillige coördinatoren hebben een mobiele telefoon met abonnement. VPTZ heeft een professionele website. In 2015 is een nieuwe laptop aangeschaft voor de betaalde coördinator. De accountantskosten zijn nihil door de sponsoring van deze kosten door van der Vlugt Accountants. Deskundigheidsbevordering Hierin zijn opgenomen kosten van scholing vrijwilligers en coördinatoren. Tevens waren er workshops over sterven met oorlog, bewustwording en dood en rouw. Organisatie De jaarlijkse avond voor vrijwilligers en hun partners heeft in februari 2015 plaatsgevonden in het Tivoli in Oudenbosch. Dit was een bijzondere gelegenheid door de uitreiking van een koninklijk lintje. De kosten hiervan bedroegen In juni is een teamuitje geweest naar Tien Gemeten. De kosten hiervan bedroegen In juni is ook gestart met de eerste bijeenkomst van café Doodgewoon. De kosten hiervan bedragen Van het Netwerk is een bijdrage ontvangen van 594 (zie baten) De kosten PR betreffen onder andere etentje en afscheidscadeau 3 bestuursleden, bloemen jubilarissen, dinerbonnen personeel, vergadering StayOkay ed. In Bergen op Zoom is meegedaan aan de Samenloop voor Hoop. Het inschrijfgeld bedroeg 325. Pagina 5

6 Documentatie Voor de inrichting van een boekenkast zijn boeken en een koffer aangeschaft Verzekeringen Ongevallenverzekering (vrijwilligers) Aansprakelijkheidsverzekering Voor- nadelig saldo Het voordelig saldo bedraagt 711 Totaal inkomsten Totaal uitgaven Saldo Pagina 6