1 Algemeen 2 2 Administratie 2 3 Bespreking van de resultaten 2

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Algemeen 2 2 Administratie 2 3 Bespreking van de resultaten 2"

Tobias Koenraad Molenaar
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Stichting Oase De Potvis TA Den Hoorn JAARREKENING 2018 INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Algemeen 2 2 Administratie 2 3 Bespreking van de resultaten 2 JAARREKENING A Winst- en verliesrekening 3 B Balans per 31 december 4 C Toelichting op de winst- en verliesrekening 5 D Overzicht vaste aktiva 7 Raamwerk 1

2 Stichting Oase De Potvis TA Den Hoorn 19 februari 2019 Geacht bestuur, 1. Algemeen Stichting Oase is 3 september 1993 opgericht ter bevordering van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen. De stichting doet dit door middel van het uitbrengen van een tijdschrift, het verzorgen van lezingen, rondleidingen, excursies, cursussen en opleidingen. Vanuit Stichting Oase zijn 3 netwerken opgericht: - Wilde Weelde (vereniging van ecologische hoveniers, kwekers en telers in 1994, zelfstandig sinds 1999), de Vakgroep Heemtuinbeheer (opgericht in 1995) en Springzaad (meer ruimte voor natuur en kinderen, opgericht in Zelfstandige stichting sinds november 2013). Sinds 2005 worden in het kader van Elyseum de educatieve en vormende activiteiten van de stichting (o.a. opleiding ecologisch hovenier, cursus 'Groene Schoolpleinen' e.d.) voorbereid en uitgevoerd. De stichting had tot 1 oktober 2018 twee werknemers in dienst en ontvangt geregeld projectsubsidies. Daarnaast zijn er eigen inkomsten uit publicaties en activiteiten. 2. Administratie De administratie bestond uit: kasbonnen en giroafschriften met de bijbehorende bescheiden, deze allemaal bijgehouden met behulp van het boekhoudprogramma imuis Tevens is gebruik gemaakt van de balansgegevens per 1/1 en 31/ Bespreking van de resultaten Het resultaat is ruim negatief. Dit wordt gedragen uit het eigen vermogen van de stichting. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn we graag bereid. Met vriendelijke groet, Maud van den Hof Raamwerk Burghardt van den Berghstraat DR Nijmegen tel: Raamwerk 2

3 bijlage A WINST- EN VERLIESREKENING % % INKOMSTEN Inkomsten Tijdschrift Oase UITGAVEN Direkte kosten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Reis- en verblijfskosten Publiciteit Algemene kosten BEDRIJFSLASTEN Bijzondere baten en lasten NETTORESULTAAT Raamwerk 3

4 BALANS bijlage B 31 dec dec 2017 AKTIVA % % Vaste aktiva Boekwaarde Vlottende aktiva Kas ING bank Triodosrekening Zkl spaarrekening Zkl spaarrekening Nog te ontvangen Subsidie Diverse nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Voorraad Boeken Totaal aktiva PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen vorig jaar Resultaat Eigen vermogen einde jaar Schulden op korte termijn Nettoloon 0 Gereserveerd vakantiegeld Nog te betalen loonheffing Nog te verwachten administratiekosten Diverse nog te betalen kosten Transitorische passiva Vooruitontvangen subsidies Totaal passiva Raamwerk 4

5 bijlage C TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (1) INKOMSTEN Ontvangen subsidies Inkomsten projecten Inkomsten opleidingen/cursussen Inkomsten rondleidingen en lezingen Inkomsten weekenden Verkoop boeken en kaarten Verzendvergoedingen 5 Ontvangen giften Ontvangen rente TIJDSCHRIFT OASE Inkomsten Uitgaven DIREKTE KOSTEN Activiteiten Diverse projectkosten Kosten opleidingen/cursussen 79 Kosten rondleidingen en lezingen Kosten weekenden/excursies Inkoop boeken en kaarten PERSONEELSKOSTEN Brutoloon Vakantiegeld Werkgeverslasten Transitievergoeding Arbodienst HUISVESTINGSKOSTEN Huur Huishoudelijke kosten en onderhoud KANTOORKOSTEN Kantoorbenodigdheden Kleine inventaris Portokosten Telefoonkosten en internetkosten Kontributie en abonnementen Raamwerk 5

6 bijlage C TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (2) REISKOSTEN Reis- en verblijfskosten PUBLICITEIT Website 262 Presentatiekosten ALGEMENE KOSTEN Administratiekantoor Verzekeringen Bankkosten Betalingsverschillen Weggegeven donaties Symposia Bestuur- en Vergaderkosten Afschrijvingskosten BIJZONDERE BATEN EN LASTEN Springzaad Vakgroep Heemtuinbeheer Raamwerk 6

7 bijlage D OVERZICHT VAN DE VASTE AKTIVA aanschaf- afschr aanschaf- rest- afschrij- afschrij- boekdatum percen- waarde waarde ving t/m ving waarde tage dec-18 INVENTARIS Computer sep-07 20,0 990,00 99,00 891,00 0,00 99,00 Totaal inventaris 990,00 99,00 891,00 0,00 99,00 Raamwerk 7

Vergelijkbare documenten

1 Algemeen 2 2 Administratie 2 3 Bespreking van de resultaten 2

Stichting Oase De Potvis 6 1797 TA Den Hoorn JAARREKENING 2017 INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Algemeen 2 2 Administratie 2 3 Bespreking van de resultaten 2 JAARREKENING A Winst- en verliesrekening 3 B Balans