1 Algemeen 2 2 Administratie 2 3 Bespreking van de resultaten 2

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Algemeen 2 2 Administratie 2 3 Bespreking van de resultaten 2"

Dennis de Valk
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Stichting Oase Herenstraat AH Den Hoorn JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Algemeen 2 2 Administratie 2 3 Bespreking van de resultaten 2 JAARREKENING A Winst- en verliesrekening 3 B Balans per 31 december 4 C Toelichting op de winst- en verliesrekening 5 D Overzicht vaste aktiva 8 Raamwerk 1

2 Stichting Oase Herenstraat AH Den Hoorn 20 februari 2016 Geacht bestuur, 1. Algemeen Stichting Oase is 3 september 1993 opgericht ter bevordering van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen. De stichting doet dit door middel van het uitbrengen van een tijdschrift, het verzorgen van lezingen, rondleidingen, excursies, cursussen en opleidingen. Vanuit Stichting Oase zijn 3 netwerken opgericht: - Wilde Weelde (vereniging van ecologische hoveniers, kwekers en telers in 1994, zelfstandig sinds 1999), de Vakgroep Heemtuinbeheer (opgericht in 1995) en Springzaad (meer ruimte voor natuur en kinderen, opgericht in Zelfstandige stichting sinds november 2013). Sinds 2005 worden in het kader van Elyseum de educatieve en vormende activiteiten van de stichting (o.a. opleiding ecologisch hovenier, cursus 'speelnatuur' e.d.) voorbereid en uitgevoerd. De stichting heeft een werknemer in dienst en ontvangt geregeld subsidies. Daarnaast zijn er eigen inkomsten uit publicaties en activiteiten. 2. Administratie De administratie bestond uit: kasbonnen en giroafschriften met de bijbehorende bescheiden, deze allemaal bijgehouden met behulp van het boekhoudprogramma imuis Tevens is gebruik gemaakt van de balansgegevens per 1/1 en 31/ Bespreking van de resultaten Mede door het volledig zelfstandig gaan van Springzaad, eindigt 2015 voor de stichting met een negatief resultaat van ruim Dit wordt gedragen uit het eigen vermogen van de stichting. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn we graag bereid. Met vriendelijke groet, Maud van den Hof Raamwerk Burghardt van den Berghstraat DR Nijmegen tel: Raamwerk 2

3 bijlage A WINST- EN VERLIESREKENING % % INKOMSTEN Tijdschrift Oase Springzaad Diverse inkomsten UITGAVEN Direkte kosten Personeelskosten Kosten tijdschrift Oase Projektkosten Aktiviteitenkosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Reis- en verblijfskosten Publiciteit Algemene kosten BEDRIJFSLASTEN Bijzondere baten en lasten NETTORESULTAAT Raamwerk 3

4 BALANS Stichting Oase 2015 bijlage B 31 dec dec 2014 AKTIVA % % Vaste aktiva Boekwaarde Vlottende aktiva Kas ING bank ING bank Zkl spaarrekening Zkl spaarrekening Nog te ontvangen Subsidie Lening Springzaad Diverse nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Voorraad Boeken Totaal aktiva PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen vorig jaar Resultaat Eigen vermogen einde jaar Schulden op korte termijn Nettoloon Gereserveerd vakantiegeld Nog te betalen loonheffing Nog te verwachten administratiekosten Diverse nog te betalen kosten Transitorische passiva Vooruitontvangen subsidies Totaal passiva Raamwerk 4

5 bijlage C TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (1) INKOMSTEN Abonnementen lopend jaar Losse verkoop Advertentieinkomsten Springzaad lidmaatschappen Springzaad overige inkomsten Springzaad uitgaven Ontvangen subsidies Inkomsten projecten Ontvangen giften Inkomsten rondleidingen en lezingen 760 Inkomsten weekenden 212 Verkoop boeken en kaarten Verzendvergoedingen Inkomsten opleidingen en cursussen Ontvangen rente DIREKTE KOSTEN Inkoop boeken en kaarten Kosten rondleiding/lezing Kosten cursussen Kosten weekenden/excursies PERSONEELSKOSTEN Brutoloon Vakantiegeld Werkgeverslasten Arbodienst Loonkosten >> project KOSTEN OASE-TIJDSCHRIFT Drukkosten Layout Verzending Overige kosten tijdschrift Raamwerk 5

6 bijlage C TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (2) PROJEKTKOSTEN Speelnatuur verenigen Geïntegreerd natuurlijk spelen Drijvershuus Diverse projecten AKTIVITEITENKOSTEN Wilde Weelde HUISVESTINGSKOSTEN Huur Huishoudelijke kosten en onderhoud KANTOORKOSTEN Kantoorbenodigdheden Kleine inventaris 15 Portokosten Telefoonkosten en internetkosten Kontributie en abonnementen REISKOSTEN Reis- en verblijfskosten PUBLICITEIT Website 113 Presentatiekosten Raamwerk 6

7 bijlage C TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (3) ALGEMENE KOSTEN Administratiekantoor Verzekeringen Bankkosten Betalingsverschillen Weggegeven donaties Bestuur- en Vergaderkosten Afschrijvingskosten BIJZONDERE BATEN EN LASTEN Springzaad donatie Boete lh te laat Raamwerk 7

8 bijlage D OVERZICHT VAN DE VASTE AKTIVA aanschaf- afschr aanschaf- rest- afschrij- afschrij- boekdatum percen- waarde waarde ving t/m ving waarde tage dec-15 INVENTARIS Computer mrt-01 33,0 680,22 68,02 612,20 0,00 68,02 =niet meer in gebruik -680,22-68,02-612,20 68,02-68,02 Computer sep-07 20,0 990,00 99,00 891,00 0,00 99,00 Totaal inventaris 990,00 99,00 891,00 68,02 99,00 Raamwerk 8

Vergelijkbare documenten

1 Algemeen 2 2 Administratie 2 3 Bespreking van de resultaten 2

Stichting Oase Herenstraat 16 1797 AH Den Hoorn JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Algemeen 2 2 Administratie 2 3 Bespreking van de resultaten 2 JAARREKENING A Winst- en verliesrekening 3 B