STICHTING NEW DUTCH CONNECTIONS JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE

Transcriptie

1 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN... 2 JAARREKENING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER EXPLOITATIEREKENING TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVERZICHT OMZETBELASTING

2 Stichting New Dutch Connections t.a.v. het bestuur Joseph Haydnlaan AC UTRECHT vr/rh/dutchja11 9 januari 2013 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht doen wij u het rapport inzake de jaarrekening 2011 toekomen. ALGEMEEN 1. Verantwoording Op uw verzoek hebben wij administratieve assistentie verleend bij de samenstelling van de jaarrekening. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van de door u gevoerde administratie. Vanwege de beperkte opdracht hebben wij geen jaarcontrole uitgeoefend op de aanwezigheid van bescheiden. 2.Stichting De stichting heeft als doel: het tot stand brengen van ontmoetingen en faciliteren van dialoog en samenwerking tussen Westerse en Afrikaanse of andere niet Westerse Culturen. Om meer begrip en inzicht te verkrijgen in elkaars leefwerelden om de kloof tussen deze werelden te verkleinen en synergie te bewerkstelligen. 3. Resultaat en vermogen Het boekjaar 2011 werd afgesloten met een resultaat van positief. Het resultaat is toegevoegd aan het vermogen wat ultimo boekjaar 597 positief bedraagt. Vanzelfsprekend blijven wij bereid dit rapport nader toe te lichten. Met vriendelijke groeten, Merwede Administraties, Ronald Harreveld 2

3 JAARREKENING 3

4 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ACTIVA 31 december december 2010 VLOTTENDE MIDDELEN Vorderingen Debiteuren Nog te ontvangen subsidie Nog te ontvangen rente Omzetbelasting Liquide middelen Bank Spaarrekening Kas TOTAAL ACTIVA PASSIVA Vermogen Ultimo boekjaar Reserves Bestemmingsreserve ontwikkeling Schulden op korte termijn Crediteuren Omzetbelasting Loonheffing Netto lonen Reservering vakantiegeld Raming administratiekosten Vooruit ontvangen subsidie TOTAAL PASSIVA

5 EXPLOITATIEREKENING 2011 BATEN Subsidies Fondsen Uitkoopsommen Sponsoring Overige baten LASTEN Personeelskosten/honoraria Voorstellingskosten/productiekosten Publiciteit Huisvestingskosten Algemene bedrijfslasten Resultaat

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ACTIVA 2011 Nog te ontvangen subsidie AFK Nog te ontvangen rente Spaarrekening 13 PASSIVA Vermogen Vermogen per 1 januari Bij: resultaat boekjaar VERMOGEN PER 31 DECEMBER 597 Omzetbelasting Aangifte 4 e kwartaal Loonheffing Loonheffing november Loonheffing december Loonheffing Netto lonen Netto loon december Netto loon Reservering vakantiegeld Vooruitontvangen subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds Haella Fonds Cultuurparticipatie

7 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2011 BATEN Subsidies Prins Bernhard Cultuurfonds Gemeente Utrecht Bijdrage Fondsen PGU Wijk Pnielkerk subsidie Donaties Overige baten 356 LASTEN Personeelskosten Bruto lonen Sociale lasten Vakantierechten Honoraria As I left my fathers house Honoraria Verhalen van Transvaal 966 Aanwending bestemmingsreserve Voorstellingskosten/publiciteitskosten Inhuren apparatuur Decor/kostuums/rekwisieten 285 Montage/opname film 600 Transport, reis- en verblijfkosten Methodiek & netwerkontwikkeling Huisvestingskosten Huur opslagruimte

8 Algemene kosten Lunch- en dinerkosten Kantoormaterialen 107 Telefoon/internetkosten Drukwerk 693 Computerkosten 29 Porti 265 Administratiekosten Reclame- en advertentiekosten 93 Representatiekosten 137 Relatiegeschenken 32 Reiskosten 749 Website 84 Abonnementen/contributies 27 Bank- en rentekosten 64 Rente/boetes fiscus 29 Diverse algemene kosten

9 OVERZICHT OMZETBELASTING 2011 Omzet belast met 19% Omzet belast met 6% Af: voorbelasting Te ontvangen 636 Betaald op aangifte: Suppletieaangifte, te betalen 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal