RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2016 STICHTING HUIZER MUSEUM HUIZEN

Transcriptie

1 RAPPORT INZAKE JAARREKENING

2 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 4 2 Staat van baten en lasten over 6 3 Toelichting op de balans per 31 december 7 4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 12

3 JAARREKENING

4 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Vorderingen (3) Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (4)

5 PASSIVA RESERVES EN FONDSEN (5) Overige reserves Bestemmingsfonds VOORZIENINGEN (6) Overige voorzieningen KORTLOPENDE SCHULDEN (8) Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

6 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Begroting 2015 Baten Baten uit fondsverwerving (9) Sponsorbijdragen (10) Subsidiebaten (11) Som der baten Lasten Beheer en administratie Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten (12) Afschrijvingen (13) Lasten beheer en administratie (14) Financiële baten en lasten (15) Saldo van baten en lasten Resultaatbestemming Overige reserves

7 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Totaal Boekwaarde per 1 januari Aanschaffingswaarde Opbrengst sponsoractie en ontvangen subsidie Gemeente Mutaties Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschaffingswaarde Opbrengst sponsoractie en ontvangen subsidie Gemeente Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 Inventaris 20 % VLOTTENDE ACTIVA 2. Voorraden Winkelvoorraad VVV-bonnen / dinercheques

8 3. Vorderingen Handelsdebiteuren Sponsorbijdragen Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Waarborgsom Nuon Nog te ontvangen museumjaarkaart Nog te ontvangen energiebelasting Nog te ontvangen subsidies Nog te ontvangen uitkeringen Diversen Liquide middelen Rabobank, Rekening-courant Rabobank, BedrijfsSpaarRekening Rabobank, BedrijfsSpaarRekening Historisch Onderzoek Rabobank, Rekening-courant ING Bank Kas Een bedrag ad van de Rabobank BedrijfsSpaarRekening Historisch Onderzoek staat niet ter vrije beschikking. 8

9 PASSIVA 5. Reserves en fondsen Overige reserves Bestemmingsfonds Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar Stand per 31 december Bestemmingsfonds Poppen Historisch onderzoek Poppen Ontvangsten tot en met Onttrekkingen tot en met Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december

10 Historisch onderzoek Stand per 1 januari Oprenting Stand per 31 december Dit fonds betreft een bestemmingsfonds in het licht van door de Gemeente Huizen verstrekte subsidieregeling ten behoeve van onderzoek betreffende het cultuur historisch aspect van de Gemeente Huizen. Het beheer van de financiële middelen is opgedragen aan Stichting Huizer Museum, in samenwerking met de historische kring Huizen. 6. Voorzieningen Overige voorzieningen Groot onderhoud gebouwen Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december In verband met toekomstig groot onderhoud wordt met ingang van 1995 jaarlijks ten laste van de exploitatierekening een voorziening gevormd. Onder de kosten van groot onderhoud zijn begrepen de kosten van het schilderwerk, vervangend onderhoud CV-installatie, onderhoud dak en meerjarig onderhoud aan de lift installatie. Vooralsnog is de jaarlijkse dotatie gebaseerd op inschatting van de toekomstige onderhoudskosten. 7. Langlopende schulden Hypothecaire lening Gemeente Huizen Stand per 1 januari Gesaldeerd met investering gebouw Langlopend deel per 31 december - - Dit betreft een door de Gemeente Huizen verstrekte subsidie inzake de realisatie van het museum. Hypothecaire zekerheid is gevestigd teneinde in geval van liquidatie van de stichting de verstrekte gelden te kunnen opeisen. Het ontvangen bedrag is in mindering gebracht op de stichtingskosten. 10

11 8. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld Vooruitontvangen sponsorbijdragen Vooruitontvangen donaties - 45 Juridische kosten Nog te betalen investeringskosten

12 4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 9. Baten uit fondsverwerving Begroting 2015 VVV-bonnen en dinercheques Donateurs Entreegeld Schoutenhuis Rondleidingen Winkelopbrengst Schoutenhuis Provisie kunstverkoop Opbrengst workshops Sponsorbijdragen Club van honderd Overige sponsoren Subsidiebaten Exploitatie-subsidie Gemeente Huizen Overige subsidies Personeelslasten 12. Overige personeelskosten Telefoonkostenvergoeding Ziekteverzuimverzekering Overige personeelskosten Afschrijvingen Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris Lasten beheer en administratie Huisvestingslasten Kantoorlasten Verkooplasten Algemene lasten Expositielasten Vrijwilligerslasten Museale lasten

13 Huisvestingslasten Begroting 2015 Energielasten Klein onderhoud Onroerendezaakbelasting Opstal- en glasverzekering Schoonmaaklasten Bewakingslasten Onderhoud lift Kleine investeringen Inventarisverzekering Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen Kantinelasten Huur cafébar Afvallasten Kantoorlasten Kantoorbenodigdheden Drukwerk Onderhoud kassa Automatiseringslasten Telefoon Porti Contributies en abonnementen Internet Verkooplasten Overige verkooplasten Algemene lasten Afvloeiingskosten personeel Geld/beroving verzekering Materiaallasten Advertentielasten Nagekomen lasten voorgaande boekjaren afwikkeling subsidies Nagekomen lasten voorgaande boekjaren energielasten Overige algemene lasten Expositielasten Lasten Verzekering exposities- en objecten

14 Vrijwilligerslasten Begroting 2015 Overige Museale lasten Lidmaatschappen Overige Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Bankrente en -lasten