Het bedrag aan vooruit ontvangen ad heeft betrekking op het project Borders and Bridges en zal in de loop van 2018 terugbetaald moeten worden.

Transcriptie

1 Jaarrekening Stichting Materiële Voorzieningen (SMV) en analyse verschillen begrotingen 2017 van de SMV en het studentenpastoraat over het boekjaar Inleiding In de loop van 2017 is besloten om het studentenpastoraat een eigen begroting te geven, onder de vlag van de Stichting Materiële Voorzieningen (SMV). Het jaarresultaat van de stichting komt in 2017 uit op een beperkt tekort van 885,97. De samenstelling van dit tekort wordt gevormd door een positief saldo van 1.128,04 bij de SMV en een tekort van 2.014,01 bij het studentenpastoraat. In onderstaande toelichtingen wordt nader ingegaan op de cijfers van In hoofdstuk 2 en 3 van de gehele stichting SMV en in de hoofdstukken 4 en 5 op de onderdelen SMV en studentenpastoraat. 2. Winst en Verlies van de stichting SMV In bijlage 1 treft u de Winst en Verlies rekening over het boekjaar 2017 aan. Zoals reeds vermeld, sluit de jaarrekening 2017 af met een beperkt verlies van 885,97 over het boekjaar In de hoofdstukken 4 en 5 wordt een nadere analyse gegeven van de begrotingsverschillen. 3. Balans per 31 december 2017 In bijlage 2 treft u de eindbalans per 31 december 2017 aan. Het tekort van het boekjaar 2017 van 885,97 zal per in mindering worden gebracht op de continuïteitsreserve. De financiële positie van de SMV is positief te noemen. Het pand Rapenburg 100 staat gewaardeerd voor een bedrag van en de werkelijke waarde zal waarschijnlijk ongeveer hoger zijn. De voorziening grootonderhoud is met ruim op een goed peil en in 2018 zal ten laste hiervan een geplande renovatie van het dak plaatsvinden, waarvan de kosten geraamd zijn op een bedrag van ongeveer Het bedrag aan vooruit ontvangen ad heeft betrekking op het project Borders and Bridges en zal in de loop van 2018 terugbetaald moeten worden. Het bedrag bestemmingsreserve projecten bedraagt een kleine en is bestemd voor het organiseren van de verdiepingsweekenden van het studentenpastoraat. In 2017 is een subsidie ontvangen van van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen voor de ontwikkeling van een internationaal studentenpastoraat. De werkzaamheden hiervoor starten in

2 4. Analyse verschil begroting en realisatie SMV 2017 In bijlage 3 treft u de begroting en realisatie hiervan aan van de SMV. Zoals uit deze bijlage blijkt zijn de verschillen tussen de begroting en de realisatie ervan, zeer beperkt. Per saldo ontstaat er een winstsaldo van 1.128, Analyse verschil begroting en realisatie Studentenpastoraat 2017 In bijlage 4 treft u de begroting en realisatie hiervan aan van het Studentenpastoraat. Zoals uit deze bijlage blijkt is er duidelijk sprake van wat onwennigheid geweest bij de opstelling van deze begroting. Het verlies is beperkt gebleven tot 2.014,01 mede doordat de loonkosten voor een gedeelte weggeschreven konden worden op externe financiering via projecten. 2

3 Bijlage 1 WINST & VERLIES t/m Stichting Materiele Voorzieningen LSE Code Omschrijving Verlies Winst 4001 Schoonmaak en beheer 5.101, Verzekeringen 2.081, Belastingen 4.350, Gas, water, licht 2.338, Onderhoud 2.317, Klein inventaris 899, Overige kosten huisvesting 545, Kopieermachine 5.764, Papier 795, Internet 512, Porto 218, Bankkosten en debetrente 196, Administratiekosten 289, Diverse kosten pastores 5.963, Doorberekende kosten Hogeschool Leiden 9.896, Inkoop drank bar 44, Inkoop koffie, thee en toebehoren 457, Overige kosten publiciteit 75, El Cid 653, Reservering onderh. en inventaris , Bijdrage Universiteit , Bijdrage Hogeschool , Bijdrage repro V-LSE 2.000, Bijdrage van Participantenwerk V-LSE , Verhuur Rap , Kamerverhuur Rap , Overige opbrengsten 40,95 Saldo verlies 885, , ,92 Nb Het verliessaldo van 885,97 wordt ten laste gebracht van de continuïteitsreserve. 3

4 Bijlage 2 Stichting Materiele Voorzieningen LSE BALANS t/m Code Omschrijving Activa Passiva 0100 Continuiteitsreserve , Pand Rap , Kopieerapparatuur Ricoh , ING rekening 8.433, ING Vermogen Spaarrekening , Permanent voorschot beheer Rap , Borders & Bridges 484, Voorziening Grootonderhoud , Voorruitontvangen 6.000, Bestemmingsreserve projecten 8.982, Project Ontwikkeling Intern. studentenpastoraat 6.000,00 Saldo 885, , ,89 Nb Het verliessaldo van 885,97 wordt ten laste gebracht van de continuïteitsreserve. 4

5 Bijlage 3 Stichting Materiële Voorzieningen Toelichting verschil realisatie en begroting 2017 Begroting 2017 Realisatie Realisatie Begroting Begroting Code Omschrijving lasten baten lasten baten verschil Toelichting 4001 Schoonmaak en beheer 5101, Verzekeringen 2081, Belastingen 4350, te laag begroot 4004 Gas, water, licht 2338, Onderhoud 2317, te laag begroot 4007 Klein inventaris 899, Overige kosten huisvesting 545, Niet begroot 4010 Kopieermachine 5764, Papier 795, Internet 512, Porto 218, Te hoog begroot 4017 Bankkosten en debetrente 196, Overige kosten secretariaat Niet gerealiseerd 4019 Administratiekosten 289, Diverse kosten bestuur Niet gerealiseerd 4040 Inkoop drank bar 44, Inkoop koffie, thee en toebehoren 457, Te hoog begroot 4052 Overige kosten publiciteit Reservering onderh. en inventaris Bijdrage Universiteit Bijdrage repro V-LSE Verhuur Rap Kamerverhuur Rap te laag begroot 8090 Overige opbrengsten 0 40, Te hoog begroot 9998 Bijdrage pastoraat in SMV (gebruik Rapenburg 100) , Saldo winst/verlies SMV 1128, Winstsaldo Totaal 42115, , NB het winstsaldo SMV exclusief studentenpastoraat bedraagt 1.128,04 en het verliessaldo van het studentenpastoraat bedraagt 2.014,01 (per saldo het verlies van SMV 885,97). 5

6 Bijlage 4 Studentenpastoraat Toelichting verschil realisatie en begroting 2017 Realisatie Realisatie Begroting Begroting Omschrijving lasten baten lasten baten verschil Toelichting Loonkosten pastores Hogeschool Leiden 9896, Gerealiseerd Loonkosten pastores Bisdom Gerealiseerd Loonkosten pastores PKN Gerealiseerd Loonkosten pastores (uitvoering projecten) 4.474, Deels gerealiseerd Reis- en verblijfkosten Te hoog begroot Telefoonvergoeding Te hoog begroot Teambegeleiding Kor Schippers instituut 1.400, Te hoog begroot Teamdagen/bezinningsdag RVA Niet gerealiseerd Materiële kosten Bijzondere activiteiten 653, Te hoog begroot Bestuurstrainingen studentenvereniging 1.174, , Te hoog begroot PR Kosten Niet gerealiseerd Representatie Niet gerealiseerd PR Kosten overig Niet gerealiseerd Bijdrage Univ. verdeling 1/3 en 2/ Gerealiseerd Bijdrage Hogeschool in loonkosten Gerealiseerd Bijdrage Bisdom in loonkosten Gerealiseerd Bijdrage PKN in loonkosten Gerealiseerd Bijdrage van Participantenwerk Gerealiseerd Bijdrage LSE uit begroting Lasten via jaarr. LSE Bijdrage in kosten Rapenburg Gerealiseerd Saldo winst/verlies Verliessaldo Totaal NB het winstsaldo SMV exclusief studentenpastoraat bedraagt 1.128,04 en het verliessaldo van het studentenpastoraat bedraagt 2.014,01 (per saldo het verlies van SMV 885,97). 6