Vereniging VvAA. Budget 2015

Transcriptie

1 Vereniging VvAA Budget 2015

2 Budget 2015 Vereniging VvAA Hierbij presenteren wij u het budget voor het jaar Eerst een gecomprimeerd overzicht van de gebudgetteerde cijfers 2015 vergeleken met de forecast over 2014 en daarna, op de volgende pagina s, meer gedetailleerde cijfers en toelichtingen. (x 1.000) Baten Budget Forecast Budget Contributies Opbrengsten Arts en Auto Interest Lasten W W W Salarissen en sociale lasten Externe arbeidskrachten Algemene kosten Profilering Vereniging VvAA Kosten lustrum Afschrijvingen Doorberekende kosten groepsdiensten V V V Resultaat vóór vennootschapsbelasting V 293 V 135 V 315 Vennootschapsbelasting V 23 V 20 V 16 Netto resultaat V 316 V 155 V 331 Het gebudgetteerde resultaat vóór vennootschapsbelasting 2015 komt uit op een verlies van Hiermee komt het resultaat lager uit dan de forecast van het resultaat over De verwachte daling van het resultaat is voornamelijk het gevolg van een toename van de lasten met De baten nemen toe met

3 Baten In totaal stijgen de baten met (+ 0,9%). Contributies Ten opzichte van de forecast 2014 stijgen deze opbrengsten naar verwachting met als gevolg van de toename van het ledenbestand (nieuwe leden minus opzeggingen). Arts en Auto De advertenties in Eigen beheer (Ledemaatjes) zijn voor 2015 gebudgetteerd op ten opzichte van in de forecast Interest Deze opbrengsten dalen met ten opzichte van de forecast Lasten Ten opzichte van de forecast 2014 stijgen de lasten per saldo met (+ 5,4%). De belangrijkste afwijkingen betreffen: Salarissen en sociale lasten ( ) Externe arbeidskrachten ( ) Algemene kosten ( ) Profilering ( ) Kosten lustrum 2014 ( ). Salarissen en sociale lasten Deze uitgaven nemen in totaal toe met (+ 7,3%) ten opzichte van de forecast 2014 voornamelijk door de aanstelling van een medewerker voor lidmaatschapszaken en toename sociale lasten. Externe arbeidskrachten Deze kosten nemen ten opzichte van de forecast 2014 af met door minder inhuur van externe krachten. Algemene kosten In totaal nemen deze uitgaven toe met (10,3%). De belangrijkste verschillen doen zich voor bij: De kosten van onderhoud computer apparatuur en programma s stijgen met De kosten voor drukwerk nemen toe met voornamelijk door drukkosten Arts en Auto. De porti en telefoonkosten stijgen met door hogere kosten van de verzending van Arts en Auto. Honoraria medewerkers Arts en Auto zal naar verwachting toenemen met ten opzichte van de forecast Profilering Deze kosten nemen ten opzichte van de forecast 2014 voornamelijk toe door het Arts & Auto Evenement op 6 juni. 2

4 Profilering Deze kosten nemen in totaal toe met ten opzichte van de forecast Hieronder treft u het overzicht van de voor 2015 voorziene uitgaven en deze betreffen totaal Arts en Auto evenement Arts en Auto evenement Inhoudelijke activiteiten voor de leden CMG vergaderingen CMG Thema avonden Regionale netwerkborrels Foto/Film materiaal OSG congres Onderzoek op het gebied van samenwerken ibmg Nivel Overige activiteiten, kosten en sponsorships Inkoop externe media Welkomstpakket Salesmateriaal werving VvAA Rally Familiedag Dierentuin Ledenvoordeel Behoudsacties Verslavingsproject CRM inrichting Compassion For Care Relatie met de beroepsorganisaties versterken Versterken samenwerking en relatie met de beroepsorganisaties Studentenbeleid Studentenraad vergaderingen 3x Besturendag faculteitsbesturen Studentenevenement Studentenwerving Profileringsbudget

5 (x 1) Budget Forecast Budget Baten Contributies Contributies Contributies nieuwe leden Opbrengsten Arts en Auto (zie pagina 7) Advertenties "Eigen beheer" Advertentie-inkomsten Senefelder en PSH Interest Onderhandse leningen Obligaties Aandelen (dividend) Deposito Rekening-courant banken Totaal interest

6 (x 1) Budget Forecast Budget Lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen Sociale lasten (incl. pensioenpremie) Aantal FTE's Verenigingsbureau 3,21 3,11 3,11 Arts en Auto 8,56 8,56 8,56 11,77 11,67 11,67 Algemene kosten Personeelskosten Onderhoud inventaris Kantoormateriaal Drukwerk Contributies, boeken en tijdschriften Huisvestingskosten Assurantiekosten Vergader- en representatiekosten Reis- en verblijfkosten Porti en telefoon Adviseurs- en controlekosten Honoraria medewerkers Vaste onkostenvergoeding Diversen (o.a. BTW afdracht, bankkosten) Onderhoud pand Amersfoort

7 (x 1) Budget Forecast Budget Afschrijvingen Informatieverwerkende apparatuur Programmatuur Kantoormeubilair Vennootschapsbelasting Exploitatiekosten Arts en Auto Heffingsbedrag vennootschapsbelasting: 5% van exploitatiekosten Belasting (20% over de eerste )

8 (x 1) Budget Forecast Budget Exploitatieresultaat Arts en Auto Exploitatiekosten Salarissen en sociale lasten Externe arbeidskrachten Algemene kosten Profilering Afschrijvingen Opbrengsten V V V Advertenties "Eigen beheer" Advertentie-inkomsten Senefelder en PSH W W W Exploitatieresultaat V V V