J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT

Transcriptie

1 J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT 1

2 Jaarstukken Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 bladzijde Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Algemene beschouwingen 3 Jaarrekening Balans per 31 december Totaal staat van baten en lasten Segment staat van baten en lasten Haarlemmermeer Liquiditeits- en vermogenspositie 8 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de staat van baten en lasten 10 Overige gegevens 11 Bijlage: Financiën per prestatieplan 2

3 Bestuursverslag Voor het bestuursverslag verwijzen we naar het seperate jaarverslag van Stichting Thuiszorg Gehandicapten. Algemene beschouwingen Stichting De Stichting Thuiszorg Gehandicapten, gevestigd te Haarlem, is opgericht op 1 mei 2001 en geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer Bestuur Het bestuur bestaat per 31 december 2015 uit: de heer A.A.J. Millenaar, voorzitter, de heer J.P.C. Kroft, lid, C. van der Wal, lid, A.M. Godschalx-Bosman, lid. 3

4 J A A R R E K E N I N G

5 Balans per 31 december 2015 ACTIEF referentie VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Rekening courant SIG LIQUIDE MIDDELEN Kas TOTAAL PASSIEF EIGEN VERMOGEN Algemene reserve VOORZIENINGEN Personeel KORTLOPENDE SCHULDEN Subsidie 35 0 Crediteuren Personeelskosten TOTAAL

6 Totaal staat van baten en lasten 2015 BATEN referentie Subsidies LASTEN Personele kosten Materiele kosten en huisvesting SALDO

7 Segment Prestatieplannen 2015 Haarlemmermeer (inclusief subsidie contactgroep autisme) BATEN referentie Subsidies LASTEN Personele kosten Materiele kosten en huisvesting SALDO 0 0 7

8 Liquiditeits- en vermogenspositie De liquiditeits- en vermogenspositie kan als volgt worden weergegeven Vorderingen op korte termijn Liquide middelen af: Kortlopende schulden voorzieningen Liquiditeitsoverschot Het liquiditeitsoverschot is in 2015 met gestegen. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ C1 kleine organisaties zonder winststreven. Grondslagen van waardering Alle posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 8

9 Toelichting op de balans PASSIEF 1 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Saldo per 1 januari Saldo van baten en lasten Saldo per 31 december De algemene reserve is geheel vrij besteedbaar. De subsidies 2015 zijn nog niet vastgesteld. Vooruitlopend op het besluit is voorlopig het resultaat (exclusief gemeente Haarlemmermeer) toegevoegd aan de algemene reserve. 2 Voorzieningen Saldo per 1 januari Vrijval/dotatie Saldo per 31 december Betreft een voorziening inzake jubileumuitkering. 3 Overige schulden De specificatie hiervan is als volgt: Subsidie Haarlemmermeer 35 Diverse crediteuren Vakantiegeld Vakantiedagen PBL uren Saldo per 31 december De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De toegezegde bevoorschotting voor de oudercontactgroep autisme Haarlemmermeer ad 9,608 is niet ontvangen in Wel is ontvangen de bevoorschotting prestatiesubsidie Daarvan zijn de totale kosten gemeente Haarlemmermeer in mindering gebracht. Resteert een saldo van 35 nog terug te betalen aan gemeente Haarlemmermeer. 9

10 Toelichting op de staat van baten en lasten 4 Subsidies De specificatie is als volgt: Haarlem Heemstede Bloemendaal Haarlemmerliede Oudercontactgroep Haarlemmermeer Zandvoort Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Castricum Haarlemmermeer Pilot subsidie Heemskerk Innovatieproject gemeente Haarlem Afrekening prestatieplan 2013 Haarlemmermeer Personele kosten De specificatie is als volgt: Coordinator vrijwilligers Kosten vrijwilligers Secretaresse Bijkomende personeelskosten Stagiaire Inzet deskundigen Materiele kosten en huisvesting De specificatie is als volgt: Kosten voor de huur van kantoor Automatisering, telefonie e.d PR, presentatie, nieuwsbrief, jaarverslag Website STG Accountantskosten Overige kosten kantoor Overhead/administratieve ondersteuning Bezoldiging bestuurders De bestuurders genieten geen beloning. 10

11 Overige gegevens Vaststelling jaarrekening Het bestuur gaat de jaarrekening vaststellen en goedgekeurd in haar vergadering van 23 mei Resultaatbestemming Het positieve resultaat ad is toegevoegd aan het eigen vermogen. Er is geen resultaat behaald in het segment Haarlemmermeer. De nog te betalen subsidie gemeente Haarlemmermeer is opgenomen in de balans onder de kortlopende schulden Haarlem, de heer A.J.J. Millenaar 11

12 Bijlage bij de jaarrekening Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 Financiën 2015 STG Prestatieplannen 2015 Midden en Zuid Kennemerland en BUCH Haarlemmermeer totaal Verdere uitsplitsing per subsidie Oudercontact groep Haarlemmermeer Algemene prestatiesubsidie Haarlemmermeer Totaal Inkomsten Gemeenten Haarlemmermeer Haarlemmermeer oudercontactgroep Innovatieproject gemeente Haarlem 0 Vaststelling prestatieplan 2013 Haarlemmermeer Personele kosten Coordinator vrijwilligers (incl. soc. last. e.d.) Kosten vrijwilligers Secretaresse Bijkomende personeelskosten Stagiaire Inzet deskundigen Materiële kosten en huisvesting Kosten voor de huur van kantoor Automatisering, telefonie e.d PR, presentatie, nieuwsbrief, jaarverslag Website STG Accountantskosten Overige kosten kantoor Overhead/administratieve ondersteuning Resultaat