Gemeente fj Eergen op Zoom

Transcriptie

1 fj Eergen op Zoom RVB7-2 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Actualisatie en afsluiting exploitatie Walcherenstraat : SROB/7/13 Sector : Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer : 22 maart 27 Afdeling : Projecten : Gronden-16 Voorstel: 1. De geactualiseerde exploitatiebegroting Walcherenstraat per ultimo 26 vast te stellen. 2. De exploitatiebegroting Walcherenstraat per ultimo 26 af te sluiten. 3. De gemeentebegroting hierop aan te passen conform bijgaande begrotingswijziging. Type voorstel: D D Kaderstellend Controlerend Rest Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven [X] D Financiële consequenties EX] D Inspraak D [X] Samenvatting: (^13^ ^ en of ter ' inzage gelegd; benoem en nummer deze bijlagen) 1. Begrotingswijziging actualisatie exploitatie Walcherenstraat (bijgevoegd). 2. Exploitatiebegroting Walcherenstraat per ultimo 26 (vertrouwelijk ter inzage).

2 n Eergen op Zoom Datum raadsvergadering : 22 maart 27 Nummer Onderwerp : SROB/7/13 : Actualisatie en afsluiting exploitatie Walcherenstraat Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De geactualiseerde exploitatiebegroting Walcherenstraat per ultimo 26 vast te stellen. 2. De exploitatiebegroting Walcherenstraat per ultimo 26 af te sluiten. 3. De gemeentebegroting hierop aan te passen conform bijgaande begrotingswijziging. Inleiding De exploitatie Walcherenstraat betreft de ontwikkeling van een bouwplan, dat voorziet in drie grondgebonden woningen en een appartementengebouw van zeven appartementen met op de begane grond commerciële ruimten. Bij de actualisatie per ultimo 25 werd aangegeven dat de exploitatie naar alle waarschijnlijkheid per ultimo 26 zou worden afgesloten. Evenals vorig jaar wordt de exploitatiebegroting bij afsluiting van een plan geactualiseerd en aan u gepresenteerd. De verkoop van de gronden heeft in 26 plaatsgevonden. De werkzaamheden die nog verricht moeten worden, betreffen allemaal werkzaamheden in het kader van de afbouw. Deze kosten zullen via de post 'nagekomen kosten afgewerkte exploitaties' in de jaarrekening inzichtelijk worden gemaakt. Om zowel de ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden evenals de uitwerking hiervan op het exploitatieresultaat aan u inzichtelijk te maken, stellen wij u middels dit voorstel voor de geactualiseerde exploitatiebegroting Walcherenstraat vastte stellen. De winst, welke voortvloeit uit het project, zal conform het raadsbesluit SMD/26, Multifunctionele accommodatie De Schans, en het meerjarenprogramma Grondbedrijf worden toegevoegd aan het onderwijsbudget. Uitwerking voorstel De nu opgestelde herziene exploitatiebegroting geeft een positief eindresultaat te zien van 23.,-. In de laatst bijgestelde exploitatie (in het kader van de jaarrekening 25) was een winst voorzien van 22.,-. De herziene exploitatiebegroting is vertrouwelijk ter inzage gelegd. Per saldo geeft het nu geprognosticeerde eindresultaat een toename te zien van 28.,-. Dit heeft te maken met hogere opbrengsten met betrekking tot g rond verkopen. Ten opzichte van de laatst bijgestelde exploitatie is een aantal positieve en negatieve afwijkingen in de diverse kosten- en opbrengstenposten ontstaan. Hieronder worden de grootste afwijkingen nader geanalyseerd. 1. Financieringskosten Raming geactualiseerde exploitatiebegroting per ultimo ,- Raming geactualiseerde exploitatiebegroting per ultimo ,- Minderkosten 5.,-

3 -2- De rentekosten zijn lager dan begroot. Dit komt onder andere doordat de kosten in het kader van de afbouw later worden gemaakt. De verwachting was dat deze kosten in 26 zouden vallen, maar deze kosten zullen in 27 werkelijk worden gerealiseerd. Verder heeft de grondtransactie later plaatsgevonden dan vorig jaar werd geschat. Over deze periode is rente vergoed. 2. Plankosten Raming geactualiseerde exploitatiebegroting per ultimo ,- Raming geactualiseerde exploitatiebegroting per ultimo ,- Meerkosten 5.» De plankosten zijn hoger dan begroot. Dit heeft mede te maken met het feit dat de onderhandelingen met betrekking tot de grondverkopen langere tijd in beslag hebben genomen dan op voorhand gedacht was. 3. Onvoorzien en inflatiecorrectie Raming geactualiseerde exploitatiebegroting per ultimo 25 9.,- Raming geactualiseerde exploitatiebegroting per ultimo 26 6.,-- Minderkosten 3.- De post onvoorzien zal gedeeltelijk worden gebruikt om de meerkosten van de plankosten te dekken. 4. Opbrengst gronden en opbrengstenstijging Raming geactualiseerde exploitatiebegroting per ultimo ,-- Raming geactualiseerde exploitatiebegroting per ultimo ,- Meeropbrengsten 25.,- Bij verkoop van gronden wordt de koper gevraagd een waarborgsom van 1% van grondprijs (met een maximum van 25.,--) te storten voordat een verkoopbesluit wordt genomen. De waarborgsom vervalt aan de gemeente indien een gesloten overeenkomst niet leidt tot een verkoop. Bij de Walcherenstraat heeft een verkoopbesluit niet geleid tot een verkoop. De waarborgsom van 25.,- komt dan ook ten gunste van het project. Consequenties van het voorstel Om het plan daadwerkelijk in uitvoering te nemen, is door u in totaal een bedrag van 458.,- aan kredieten ter beschikking gesteld. De uitgaven tot en met 26 bedragen 345.,-, zodat een totaalkrediet resteert van 113.,-. Dit is voldoende om de nog te maken kosten, betreffende de afbouw, te kunnen dekken. Er zijn op diverse posten financiële afwijkingen ontstaan vergeleken met de exploitatiebegroting ultimo 25 (zoals opgenomen in de jaarrekening 25). Deze komen neer op een daling van de kosten met 3.,- en een stijging van de opbrengsten van 25.,-. In totaal is er derhalve een verbetering van het exploitatieresultaat van 28.,-. In het Meerjaren Programma Grondbedrijf is geen rekening gehouden met dit exploitatieresultaat. Zoals eerder in dit raadsvoorstel vermeld zal het exploitatieresultaat ten gunste van het onderwijsbudget gebracht worden. Wel is rekening gehouden met een afdracht Grote Werken ad 5.166,-- aan de reserve uitvoeren Meerjaren Programma Grondbedrijf. Doordat er op enkele posten afwijkingen zijn ontstaan ten opzichte van de laatst vastgestelde exploitatie, dient de gemeentebegroting conform bijgevoegde begrotingswijziging aangepast te worden. De kosten die gemaakt worden in het kader van de afbouw zullen via de post 'nagekomen kosten afgewerkte exploitaties' lopen. Deze post wordt in de jaarrekening verantwoord.

4 jn Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van, De secretaris, De burgemeester, aasnoot.

5 jn De raad van de gemeente ; gezien het voorstel van het college van 13 februari 27, nr. SROB/7/13; gelet op de bepalingen van de gemeentewet; BESLUIT: 1. De geactualiseerde exploitatiebegroting Walcherenstraat per ultimo 26 vast te stellen. 2. De exploitatiebegroting Walcherenstraat per ultimo 26 af te sluiten. 3. De gemeentebegroting hierop aan te passen conform bijgaande begrotingswijziging. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, F.P. de Vos

6 Besluit tot wijziging van de programmabegroting Provincie Noord-Brabant Dienstjaar 27 Nummer Actualisatie exploitatie Walcherenstraat per ultimo 26 [initiërende SECTOR :ROB AFDELING : Projecten Wijziging programmabegroting: SROB/7/13 Betreft programma('s) 16 Te behandelen in de volgende Commissies: Bestuur & Veiligheid 1 Middelen 1 Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur 1 Ruimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering & Beheer De raad van de gemeente besluit de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van de bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Ter kennisname gebracht van Commissie Middelen van de griffier, de voorzitter, Dhr. F.P. de Vos Dhr. Drs. J.M.M. Polman Ingevolge artikel 192 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten. Datum van toezending : Sector Afdeling Aantal exemplaren : Middelen : Administratie : -1-

7 Wijziging (meerjaren-)programmabegroting Cat. Prod/kpl GRBR KSTP PRJC OBJS OBJC Externe producten: Afboeken fasering conform actualisatie ultimo P6717 G P6717 G22 Inboeken fasering conform actualisatie ultimo P6717 G P6717 G P6717 G P6717 Lasten Begr. Begr. Begr. Begr Baten Begr. Begr. Begr. Begr Interne producten: 461 K99 V V K99 V V K99 V V K99 V V Investeringen / reserves en voorzieningen: V V V V Toelichtinq : De meerjarenbegroting, welke in oktober is opgesteld, is ingevuld aan de hand van de laatst vastgestelde actualisatie (SROB/6/1 1). Er hebben zich sindsdien wijzigingen voorgedaan, welke zijn opgenomen in de actualisatie exploitatie Walcherenstraat per ultimo 26. Deze wijzigingen dienen opgenomen te worden in de begroting. De begroting dient conform bovenstaande aangepast te worden.

8 Overzicht: Eindwaarde (samenvattend) (Alle evt. bedragen in euro's.) VERTROUWELIJK Plan 1 WALCHERENSTRAAT Prijsstijgpar. kosten Rentepar, kosten Prijsstijgpar. baten Rentepar, baten Begroting Status Prijspeildatum 1 Definitief AFSLUITING PER ULTIMO 26 Aanmaakdatum Laatste mutatie Auteur Gewijzigd door BRUIJM BRUIJM Begrotingspost Prijs/eenheid Bedrag Kosten 1.1 Boekwaarde 1.2 Verwerving 1.3 Bouwrijpmaken 1.4 Woonrijpmaken 1.5 Planstructurele voorzieningen 1.6 Plankosten 1.7 Afdrachten 1.8 Onvoorzien 1.9 Niet terug vorderbare BTW Opbrengsten Opbrengsten wonen Opbrengsten bedrijven Opbrengsten overig Ontvangen Bijdragen Ontvangen opbrengsten Opbrengsten Recapitulatie Totale kosten: Totale opbrengsten: Exploitatie saldo op FASERINGSINVLOEDEN Stijging kosten Stijging opbrengsten saldo prijsstijging Saldo renteinvloed Exploitatie saldo op Contante waarde op O GEMEENTE BERGEN OP ZOOM dgdialog6.1 Pagina:

9 Begroting (Portrait) VERTROUWELIJK Plan 1 WALCHERENSTRAAT Begroting Status Prijspeildatum AFSLUITING PER ULTIMO 26 Definitief Aanmaakdatum Laatste mutatie Auteur BRUUM Gewijzigd door BRUUM Begrotingspostnr Omschrijving Hoeveelheid Eh Prijs/Eenh Bedrag 1 Kosten 1.1 Boekwaarde boekwaarde verwerving boekwaarde bouwrijpmaken boekwaarde woonrijpmaken boekwaarde plan structurele voorzieningen boekwaarde plankosten boekwaarde afdrachten boekwaarde niet terugvorderbare BTW boekwaarde rente , , , , 23.36, Subtotaal: Boekwaarde , Verwerving Nog te verwerven bedrijventerrein Nog te verwerven woningbouw Nog te verwerven overig Subtotaal: Verwerving 51., Bouwrijpmaken G431 Terrein vrijmaken Ophoging Profielen bouwwegen Planspecifieke kosten bouwrijpmaken Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Profielen afbouw wegen Planspecifieke kosten woonrijpmaken Overige kosten woonrijpmaken Woonrijpmaken , 3.865, Planstructurele voorzieningen Kunstwerken Overige civieltechnische weken Planstructurele voorzieningen Plankosten G43 Plankosten, Afdrachten Fonds bovenwijkse voorzieningen Fonds herstructurering wijken Overige afdrachten 1.148, m2, st 4.538, Afdrachten Onvoorzien Niet terugvorderbare BTW, 2.234, , GEMEENTE BERGEN OP ZOOM dgdialog6.1 Pagina:

10 Overzicht: Plan Begroting (Portrait) 1 WALCHERENSTRAAT VERTROUWELIJK Begroting Status P rijspeildatum 1 AFSLUITING PER ULTIMO 26 Definitief Aanmaakdatum Laatste mutatie Auteur BRUIJM Gewijzigd door BRUIJM Begrotingspostnr Omschrijving Opbrengsten Opbrengsten wonen Vrije sector Sociale sector Vrije kavels Opbrengsten wonen Hoeveelheid Eh Prijs/Eenh Bedrag, Subtotaal: Opbrengsten bedrijven bedrijven Industrie Opbrengsten bedrijven Opbrengsten overig subsidies gemeentelijke bijdragen bijdragen derden Opbrengsten overig, Ontvangen Bijdragen Bijdragen van derden Ontvangen Bijdragen 89, 2.5 Ontvangen opbrengsten Verkopen , Subtotaal: Ontvangen opbrengsten Opbrengsten , Begrotingssaldo , GEMEENTE BERGEN OP ZOOM dgdialog6.1 Pagina:

11 EJndwaarde (samenvattend) (Alle evt bedragen in euro's.) VERTROUWEUJK Plan 1 WALCHERENSTRAAT f*rijsstijgpar. kosten Rentepar, kosten Phjsstijgpar. baten Rentepar, baten Begroting Status Prijspeildatum 1 Definitief AFSLUITING PER ULTIMO 26 Aanmaakdatum Laatste mutatie Auteur Gewijzigd door BRUIJM BRUIJM Begrotingspost Hoeveelheid Prijs/eenheid Bedrag Kosten Boekwaarde Verwerving Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Planstructurele voorzieningen Plankosten Afdrachten Onvoorzien Niet terugvorderbare BTW Opbrengsten Opbrengsten wonen Opbrengsten bedrijven Opbrengsten overig Ontvangen Bijdragen Ontvangen opbrengsten Opbrengsten Recapitulatie Totale kosten: Totale opbrengsten: Exploitatie saldo op FASERINGSINVLOEDEN Stijging kosten Stijging opbrengsten saldo prijsstijging Saldo renteinvloed Exploitatie saldo op Contante waarde op O GEMEENTE BERGEN OP ZOOM dgdialog6.1 Pagina:

12 Begroting (Portrait) Plan 1 WALCHERENSTRAAT Begroting Status Prijspeildatum AFSLUITING PER ULTIMO 26 Definitief Aanmaakdatum Laatste mutatie Auteur BRUIJM Gewijzigd door BRUIJM Begrotingspostnr Omschrijving Kosten Boekwaarde boekwaarde ven/verving boekwaarde bouwrijpmaken boekwaarde woonrijpmaken boekwaarde planstructurele voorzieningen boekwaarde plankosten boekwaarde afdrachten boekwaarde niet terugvorderbare BTW boekwaarde rente Boekwaarde Hoeveelheid Eh Prijs/Eenh Bedrag , 46371, , , 23.36, , Verwerving Nog te verwerven bedrijventerrein Nog te verwerven woningbouw Nog te verwerven overig Verwerving 51., 51., Bouwrijpmaken G431 Terrein vrijmaken Ophoging Profielen bouwwegen Planspecifieke kosten bouwrijpmaken Bouwrijpmaken, Woonrijpmaken Profielen afbouw wegen Planspecifieke kosten woonrijpmaken Overige kosten woonrijpmaken Woonrijpmaken , 3.865, 53.29, Planstructurele voorzieningen Kunstwerken Overige civieltechnische weken Planstructurele voorzieningen, Plankosten G43 Plankosten, Afdrachten Fonds bovenwijkse voorzieningen Fonds herstructurering wijken Overige afdrachten 1.148, m2, st 4.538, Afdrachten Onvoorzien Niet terugvorderbare BTW, 2.234, , GEMEENTE BERGEN OP ZOOM dgdialog61 Pagina:

13 Begroting (Portrait) Datum Plan 1 WALCHERENSTRAAT Begroting Status Prijspeildatum AFSLUITING PER ULTIMO 26 Definitief Aanmaakdatum Laatste mutatie Auteur BRUIJM Gewijzigd door BRUIJM Begrotingspostnr Omschrijving Opbrengsten Opbrengsten wonen Vrije sector Sociale sector Vrije kavels Hoeveelheid Eh Prijs/Eenh Bedrag Opbrengsten wonen, Opbrengsten bedrijven bedrijven Industrie Opbrengsten bedrijven, Opbrengsten overig subsidies gemeentelijke bijdragen bijdragen derden Opbrengsten overig Ontvangen Bijdragen Bijdragen van derden Ontvangen Bijdragen 89, 89, Ontvangen opbrengsten Verkopen 26 Ontvangen opbrengsten , , Opbrengsten , Begrotingssaldo , GEMEENTE BERGEN OP ZOOM dgdialog6.1 Pagina: