Gemeente fj Bergen op Zoom

Transcriptie

1 Gemeente fj Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam Financiering uitgaven en kasgelden 2010 en 2011 Sector/ : SM, Financien, 2 3 NOV Afdeling Peter Berben P.Berben@bergenopzoom.nl Algemene dekkingsmiddelen Voorstel: Het college te machtigen: A. ter voorziening in de behoefte aan kasmiddelen in 2011, naar gelang de behoefte, gelden op te nemen in de vorm van kasgeldleningen met een looptijd van ten hoogste een jaar, met dien verstande dat: 1. de totale "korte" schuld (looptijd < 1 jaar) van de gemeente ter zake van kasgeldleningen, inclusief eventueel in rekening-courant opgenomen gelden, gemiddeld per kwartaal, niet meer dan ,-mag bedragen; 2. de provisie voor de af te sluiten lening(en) niet meer bedraagt dan 0,125% per jaar; B. 1. ter verkrijging van de nodige middelen voor de financiering van kapitaaluitgaven in het jaar 2011 geldleningen te sluiten tot een bedrag van ,-; 2. ter verkrijging van de nodige middelen voor de financiering van kapitaaluitgaven in het jaar 2010 het eerder vastgestelde bedrag van ,- te verhogen met tot ; 3. burgemeester en wethouders te machtigen het onder 1. en 2. genoemde bedrag, hetzij bij onderhandse, hetzij bij openbare inschrijving, te plaatsen in een door hen te bepalen aantal gedeelten; 4. te bepalen dat de besluiten van burgemeester en wethouders, ter uitvoering van dit besluit genomen, binnen 3 dagen na dagtekening aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant ter kennisneming worden gezonden. C Ter belegging van overtollige kasgelden gedurende het jaar 2011 gelden uit te lenen overeenkomstig de richtlijnen van het Treasurystatuut. Type voorstel: [X] Kaderstellend D Controlerend Rest

2 Gemeente jff Bergen op Zoom Zijn in het voorstel een of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven KX I I Financiele consequenties KX I I Inspraakverordening van toepassing r i KA Communicatieparagraaf: Overlegd met afdelingshoofd Financien en portefeuillehouder Samenvatting: Het college te machtigen tot het aangaan van de noodzakelijke financieringen in 2010 en 2011 Bijlagen: geen

3 Gemeente fi Bergen op Zoom Datum raadsvergadering : Nummer : Onderwerp : Financiering uitgaven en kasgelden 2010 en 2011 Aan de gemeenteraad, Voorstel Het college te machtigen: A. ter voorziening in de behoefte aan kasmiddelen in 2011, naar gelang de behoefte, gelden op te nemen in de vorm van kasgeldleningen met een looptijd van ten hoogste een jaar, met dien verstande dat: 1. de totale "korte" schuld (looptijd < 1 jaar) van de gemeente ter zake van kasgeldleningen, inclusief in rekening-courant opgenomen gelden, gemiddeld per kwartaal, niet meer dan ,- mag bedragen; 2. de provisie voorde af te sluiten lening(en) niet meer bedraagt dan 0,125% per jaar; B. 1. ter verkrijging van de nodige middelen voor de financiering van kapitaaluitgaven in het jaar 2011 geldleningen te sluiten tot een bedrag van ,-; 2. ter verkrijging van de nodige middelen voor de financiering van kapitaaluitgaven in het jaar 2010 het eerder vastgestelde bedrag van ,- te verhogen met tot ; 3. burgemeester en wethouders te machtigen het onder 1. en 2. genoemde bedrag, hetzij bij onderhandse, hetzij bij openbare inschrijving, te plaatsen in een door hen te bepalen aantal gedeelten; 4. te bepalen dat de besluiten van burgemeester en wethouders, ter uitvoering van dit besluit genomen, binnen 3 dagen na dagtekening aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant ter kennisneming worden gezonden. C. Ter belegging van overtollige kasgelden gedurende het jaar 2011 gelden uit te lenen overeenkomstig de richtlijnen van het Treasurystatuut. Inleiding Het is gebruikelijk dat ieder jaar aan uw raad specifiek toestemming wordt gevraagd voor het aangaan van diverse fmancieringen in het komende jaar. Deze worden dan opgesplitst in zogenaamde korte financiering (looptijd < 1 jaar) en lange financiering (looptijd > 1 jaar). Daarnaast wordt ook nog een richtlijn toegevoegd over tijdelijke te beleggen overtollige middelen.

4 Gemeente fi Bergen op Zoom Hill Uitwerking voorstel 1. Korte financiering 2011 Om te voorzien in de behoefle aan kasgelden voor de betaling van gewone en kapitaaluitgaven in 2011 kunnen kasgeldleningen worden gesloten alsmede gelden in rekening-courant worden opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op de kasgeldlimiet uit de wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) die 8,5% van het begrotingstotaal bedraagt. Achterliggende gedachte bij dezerichtlijnis dat er een grens gesteld wordt aan de omvang van de "korte" financiering. Korte financiering betreft financiering met een rentetechnische looptijd < 1 jaar (bijvoorbeeld rekening-courantkrediet of een zogenaamde kasgeldlening welke een (rentevaste) looptijd heeft van maximaal 1 jaar). In de huidige marktomstandigheden waarbij de korte rente aanzienlijk lager is dan de lange rente is het aantrekkelijk zoveel mogelijk kort te financieren. Het risico is dat bij een grote omvang van de korte financiering een gemeentebegroting erg gevoelig wordt voor rentestijgingen. Door hier een maximum aan te stellen wordt dit risico teruggebracht cq beperkt. Wij stellen u derhalve voor het college te machtigen voor 2011 kasgeldleningen aan te trekken en rekeningcourantgelden op te nemen tot een gezamenlijk bedrag van ,- (8,5% van begrotingstotaal). Het gaat hier om een gemiddeld bedrag per kwartaal. Dit betekent dat incidenteel dit bedrag overschreden kan worden maar gemiddeld genomen hier binnen blijft. 2. Lange financiering 2011 De behoefte aan lange financieringsmiddelen ten behoeve van kapitaaluitgaven zal zich ook in 2011 voordoen. Wij stellen u voor het college voor het jaar 2011 te machtigen voor ,- aan lange financieringsmiddelen aan te trekken in een door ons te bepalen aantal gedeelten bij onderhandse of bij openbare inschrijving te plaatsen. Het bedrag ad 30 mln. is afgestemd op een inschatting van definancieringsbehoeftein Op de eerste plaats dienen in 2011 twee leningen van in totaal 10 mln. afgelost te worden. Deze dienen geherfinancierd te worden. Verder is de verwachting dat de investeringen van het grondbedrijf in 2011 verder oplopen. Daarnaast dient het College de mogelijkheid te hebben, afhankelijk van de ontwikkeling van de diverse rentetarieven, kortlopende schuld te consolideren. Dit wil zeggen: omzetten van kortlopende financiering in langlopende geldleningen. Wij achten dat 30 mln. op dit moment voldoende is. U weet dat er nog een onderzoek loopt naar staatssteun bij de aankoop van Nedalco. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het Bergse Haven dossier valt niet uit te sluiten dat wij in de loop van 2011 terugkomen op dit bedrag.

5 Gemeente tj Bergen op Zoom 2010 Daamaast stellen wij voor dit bedrag in 2010 te verhogen van naar ,-. Deze verhoging is noodzakelijk als gevolg van forse investeringen in 2010 in combinatie met stagnatie van de inkomsten bij het grondbedrijf. Met name de 1 e termijn van de Nedalco deal ( 10,9 mln.) en de aanspraak op de garantie door de BNG ( 12,7 mln.) zijn de oorzaak van extra financieringsbehoefte bovenop de eerder geaccordeerde 25 mln.. Over beide bedragen met betrekking tot de Bergse Haven is uw raad (via de commissie Burger & Bestuur) geinformeerd. Met betrekking tot de aanspraak op de garantie merken wij op dat er geen geld apart op een bankrekening is gezet voor de verleende garantie Bergse Haven. Het grondbedrijf kent wel een reserve die als buffer dient maar een beroep op deze reserve leidt tot extra financiering door middel van een geldlening of gebruik van de rekeningcourant. 3. Overtollige korte middelen 2011 Hoewel het treasurybeleid gericht is op het vermijden van een dergelijke situatie kan het voorkomen dat er in de loop van 2011 een overschot aan vlottende middelen aanwezig is. Het is aan te bevelen dit geld, dat niet voor direct gebruik nodig is, conform hetgeen bepaald in het treasurystatuut, aan derden ter beschikking te stellen als kasgeldlening. De rente, die dan wordt ontvangen, is over het algemeen hoger dan de vergoeding die wordt getoucheerd over een normaal rekening-couranttegoed. Een en anderzal plaatsvinden bij een, bij voorkeur Nederlandse financiele instelling, met een AAA-rating. Bij de vaststelling van het Treasurystatuut in 2009 is op uw initiatief bepaald dat te beleggen middelen uitgezet dienden te worden bij een bank met minimaal een AAA rating, het hoogst haalbare. Ook werd een voorkeur voor een Nederlandse bank uitgesproken. Omdat op dat moment slechts een zeer beperkt aantal Nederlandse banken deze waardering bezaten werd ook de mogelijkheid van een buitenlandse bank opengehouden. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de toen uitgesproken wens van de raad is het op deze manier geformuleerd. Benadrukt wordt dat kans op overtollige middelen erg klein is. Het is een situatie die zich de afgelopen 9 jaar niet heeft voorgedaan. Overtollige middelen worden aangewend om langlopende leningen af te lossen of om het debetsaldo op de rekeningcourant terug te brengen. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De seeietaris De burgemeester

6 Gemeente jn Bergen op Zoom 111 De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 23 november 2010, nr. ; gelet op het Treasurystatuut; BESLUIT: Het college te machtigen: A. ter voorziening in de behoefte aan kasmiddelen in 2011, naar gelang de behoefte, gelden op te nemen in de vorm van kasgeldleningen met een looptijd van ten hoogste een jaar, met dien verstande dat: 1. de totale "korte" schuld (looptijd < 1 jaar) van de gemeente ter zake van kasgeldleningen, inclusief eventueel in rekening-courant opgenomen gelden, gemiddeld per kwartaal, niet meer dan ,-mag bedragen; 2. de provisie voor de af te sluiten lening(en) niet meer bedraagt dan 0,125% per jaar; B. 1. ter verkrijging van de nodige middelen voor de financiering van kapitaaluitgaven in het jaar 2011 geldleningen te sluiten tot een bedrag van ,-; 2. ter verkrijging van de nodige middelen voor de financiering van kapitaaluitgaven in het jaar 2010 het eerder vastgestelde bedrag van ,- te verhogen met tot ; 3. burgemeester en wethouders te machtigen het onder 1. en 2. genoemde bedrag, hetzij bij onderhandse, hetzij bij openbare inschrijving, te plaatsen in een door hen te bepalen aantal gedeelten; 4. te bepalen dat de besluiten van burgemeester en wethouders, ter uitvoering van dit besluit genomen, binnen 3 dagen na dagtekening aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant ter kennisneming worden gezonden. C Ter belegging van overtollige kasgelden gedurende het jaar 2011 gelden uit te lenen overeenkomstig de richtlijnen van het Treasurystatuut. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, F.P. de Vos