Memo. Leden van het algemeen bestuur. Treasuryberaad. Datum 17 juni Onderwerp Financieringsbehoefte 2016

Transcriptie

1 Aan Van Leden van het algemeen bestuur Treasuryberaad Datum 17 juni 2016 Onderwerp sbehoefte 2016 Op 30 mei is het Treasuryberaad bijeengekomen om de financieringsbehoefte van Avalex te bepalen. Hierbij wordt geadviseerd om een langlopende lening van in totaal ,- aan te gaan per december De lening zal bestaan uit een deel van ,- aangaan voor 10 jaar waarbij er lineair zal worden afgelost en een deel van ,- voor 1 jaar en een dag. Gevraagd Besluit van het algemeen bestuur is 1. Het voorstel voor een langlopende lening aangaande per december 2016 conform te besluiten. Besluit Conform Voorstel: Den Haag, 30 juni 2016 Dhr. J.Th. Hoekema Voorzitter Mw. N. Dierdorp Secretaris

2 Het Treasuryberaad heeft gekozen gebruik te maken van de momenteel gunstige rentestanden. De te ontvangen rente op een kasgeldlening is de onderbouwing voor het advies om de laatste 2 kwartalen van 2016 het kasgeldlimiet te overschrijden. Het op de hoogte brengen met gedegen onderbouwing van de Provincie zal afdoende zijn en zonder enige consequentie. Om renterisico zo minimaal mogelijk te houden is het verstandig de langlopende lening de splitsen. Uit de liquiditeitsprognose is gebleken dat er halverwege 2016 een financiering nodig is. Dit wordt veroorzaakt door een aflossing op een lening. Wet Fido heeft voor gemeenschappelijke regelingen een kasgeldlimiet 1 bepaald van 8,2% van het begrotingstotaal lasten. Voor Avalex betekent dit een kasgeldlimiet van afgerond 3,2 miljoen. Wet Fido schrijft voor dat het kasgeldlimiet niet meer dan 2 kwartalen mag worden overschreden bij een gemeenschappelijke regeling. De momenteel gunstige rentestand op een kasgeldlening heeft gezorgd voor een weloverwogen beslissing om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de gunstige rentestanden. Om het ontstaan van een renterisico te beperken ligt het opsplitsen van de langlopende lening het meest voor de hand. Hiermee wordt voor langere termijn een financiering aangetrokken tegen een zeer lage en gunstige rente. Om toch gebruik te kunnen maken van de vergoeding van rente op een langlopende lening van 1 jaar en een dag wordt een deel van de totale lening hiertegen vastgezet. 1 De kasgeldlimiet bepaald hoeveel geld overheden en provincies mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar

3 Bijlage I: Liquiditeitsprognose 2016 per 4 weken Liquiditeitsprognose /1-25/1 1/2-29/2 7/3-28/3 4/4-25/4 2/5-30/5 6/6-27/6 4/7-25/7 1/8-29/8 5/9-26/9 3/10-31/107/11-28/115/12-26/12 Beginsaldo liquide middelen Bijdrage gemeenten Opbrengsten derden Overige ontvangsten Te ontvangen BTW Totaal ontvangsten Crediteurenadm Investeringen Lonen Pensioen Te betalen BTW Te betalen LH Totaal uitgaven Aflossingen kortlopend Afsluiten leningen kortlopend Aflossingen langlopend Rente langlopende leningen Afsluiten leningen langlopend Eindsaldo liquide middelen

4 Bijlage II: Liquiditeitsprognose 2017 t/m 2020 per kwartaal Q Q Q Q Q Q Q Q Beginsaldo liquide middelen Beginsaldo liquide middelen Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Opbrengsten derden Opbrengsten derden Totaal ontvangsten Totaal ontvangsten Crediteuren Crediteuren Investeringen Investeringen Lonen Lonen Pensioen Pensioen Te betalen LH Te betalen LH Te betalen BTW Te betalen BTW Totaal uitgaven Totaal uitgaven Aflossingen kortlopend Aflossingen kortlopend Afsluiten leningen kortlopend Afsluiten leningen kortlopend Aflossingen langlopend Aflossingen langlopend Rente langlopende leningen Rente langlopende leningen Afsluiten leningen langlopend Afsluiten leningen langlopend Eindsaldo liquide middelen Eindsaldo liquide middelen

5 Q Q Q Q Q Q Q Q Beginsaldo liquide middelen Beginsaldo liquide middelen Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Opbrengsten derden Opbrengsten derden Totaal ontvangsten Totaal ontvangsten Crediteuren Crediteuren Investeringen Investeringen Lonen Lonen Pensioen Pensioen Te betalen LH Te betalen LH Te betalen BTW Te betalen BTW Totaal uitgaven Totaal uitgaven Aflossingen kortlopend Aflossingen kortlopend Afsluiten leningen kortlopend Afsluiten leningen kortlopend Aflossingen langlopend Aflossingen langlopend Rente langlopende leningen Rente langlopende leningen Afsluiten leningen langlopend Afsluiten leningen langlopend Eindsaldo liquide middelen Eindsaldo liquide middelen

6 Bijlage III: Liquiditeitsprognose 2021 t/m 2033 per jaar Beginsaldo liquide middelen Totaal ontvangsten Totaal uitgaven Aflossing op lening vanaf 2021 afgesloten Áflossing op lening voor 2021 afgesloten Rente Af te sluiten lening lineair voor 10 jaar Eindsaldo liquide middelen

7 Bijlage V: Leningenportefeuille inclusief prognoses afgesloten leningen 2017 t/m 2020 Geldverstrekker Looptijd Hoofdsom Rente % BNG , BNG , BNG , Rabobank , Rabobank , BNG , BNG ,59 BNG , BNG ,35 BNG , BNG , BNG prognose , BNG prognose , BNG prognose , BNG prognose , Saldo leningenportefeuille ultimo: