Financiering uitgaven en uitzetten kasgelden 2009 TP«.2008 * :SM, Finance. Theo Wingens

Transcriptie

1 Bergen op Zoom Technisch gewijzigd voorstel - Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam Financiering uitgaven en uitzetten kasgelden 2009 TP«.2008 * :SM, Finance Theo Wingens Th.J.M.Wingens@bergenopzoom.nl : : 17. Algemene dekkingsmiddelen Voorstel: opgenomen gelden, gemiddeld perkwartaal, niet meerdan ,- mag bedragen; 2. de provisie voorde af te sluiten lening(en) niet meer bedraagt dan 0,125% per jaar; C. Ter belegging van overtollige kasgelden gedurende het jaar 2009 gelden uit te lenen overeenkomstig de richtlijnen van het Treasurystatuut. Type voorstel: G3 Kaderstellend Controlerend Rest Zijn in het voorstel een of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven j i fy\

2 Gemeente i Bergen op Zoom - Technisch gewijzigd voorstel Financiele consequenties Inspraakverondening van toepassing Communicatieparagraaf: Afdeling Financier! Samenvatting: Het college te machtigen tot het aangaan van de noodzakelijke financieringen in 2009 Bijlagen: Geen Bijlage nr. Omschrijving Bijgevoegd/Ter inzage

3 Gemeente jfi Bergen op Zoom - Technisch gewijzigd voorstel - Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp 1 7 DEC 2uG3 Financiering uitgaven en uitzetten kasgelden 2009 Aan de gemeenteraad, Voorstel opgenomen gelden, gemiddeld per kwartaal, niet meer dan ,- mag bedragen; 2. de provisie voor de af te sluiten lening(en) niet meer bedraagt dan 0,125% per jaar; C. Ter belegging van overtollige kasgelden gedurende het jaar 2009 gelden uit te lenen overeenkomstig de richtlijnen van het Treasurystatuut. Inleiding Het is gebruikelijk dat ieder jaar medio december aan uw raad specifiek toestemming wordt gevraagd voor het aangaan van diverse financieringen in het komende jaar. Deze worden dan opgesplitst in zogenaamde korte financiering (looptijd < 1 jaar) en lange financiering (looptijd > 1 jaar). Daamaast wordt ook nog een richtlijn toegevoegd over tijdelijke te beleggen overtollige middelen.

4 Gemeente f Bergen op Zoom Uitwerking voorstel LKorte financiering Om te voorzien in de behoefle aan kasgelden voorde betaling van gewone en kapitaaluitgaven in 2009 kunnen kasgeldleningen worden gesloten alsmede gelden in rekening-courant worden opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op de kasgeldlimiet die 8,5% van het begrotingstotaal bedraagt. Wij stellen u derhalve voor ons te machtigen kasgeldleningen aan te trekken en rekening-courantgelden op te nemen tot een gezamenlijk bedrag van ,-. Het gaat hier om een gemiddeld bedrag per kwartaal. Dit betekent dat incidenteel dit bedrag overschreden kan worden. 2. Lange financiering De behoefte aan vaste financieringsmiddelen ten behoeve van kapitaaluitgaven zal zich ook in 2009 voordoen. Wij stellen u voor ons college voor het jaar 2009 te machtigen voor ,- aan vaste financieringsmiddelen aan te trekken in een door ons te bepalen aantal gedeelten bij onderhandse of bij openbare inschrijving te plaatsen. Een aanzienlijk gedeelte van dit bedrag zal dienen ter herfinanciering van een lening van die in 2009 afgelost dient te worden. 3. Overtollige korte middelen Hoewel het treasurybeleid gericht is op het vermijden van een dergelijke situatie kan het voorkomen dat er in de loop van 2009 een overschot aan vlottende middelen aanwezig is. Het is aan te bevelen dit geld, dat niet voor direct gebruik nodig is, conform hetgeen bepaald in het treasurystatuut, aan derden ter beschikking te stellen als kasgeldlening of on-call dan wel a deposito te plaatsen. De rente, die dan wordt ontvangen, is over het algemeen hoger dan de vergoeding die wordt getoucheerd over een normaal rekening-couranttegoed. Een en anderzal plaatsvinden bij een, bij voorkeur Nederlandse financiele instelling met minimaal een AA-rating. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, DejseGce^ris, De burgerfieestefc Drs. A. Haasnoot. GRIFRE

5 Gemeente jf Bergen op Zoom Technisch gewijzigd voorstel - De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 11 november, nr. ; gelet op het Treasurystatuut; BESLUIT: opgenomen gelden, gemiddeld per kwartaal, niet meer dan ,- mag bedragen; 2. de provisie voor de af te sluiten lening(en) niet meer bedraagt dan 0,125% per jaar; C. Ter belegging van overtollige kasgelden gedurende het jaar 2009 gelden uit te lenen overeenkomstig de richtlijnen van het Treasurystatuut. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, F.P. de Vos