RAADSVERGADERING. _:e~t 1. c. 0 "'1 t V1...VV\

Transcriptie

1 RAADSVERGADERING. d ~.oom2 5 APR ~issmg: _:e~t 1 c. 0 "'1 t V1...VV\ RVS Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Herziening grondeploitaties Markiezaten en ScheideVesting : RVS Afdeling : Vastgoed & Projecten, : 18 april2013 Grondzaken : C.J. Kaijser : C.J.Kaijser@bergenopzoom.nl : (0164) : 16. Gronden Voorstel: 1. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op de bijlagen van dit raadsvoorstel, genaamd 'toelichting herziening grondeploitatie Markiezaten' en 'toelichting herziening grondeploitatie ScheideVesting', op grond van het belang genoemd in artikel10, lid 2 onder b en g Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen; 2. De herziene grondeploitatie Markiezaten op basis van het middenscenario vast te stellen, waarbij: c. de bijdrage ad ,- vanuit de grondeploitatie Markiezaten, ter dekking van een deel van de aanlegkosten van de Randweg Zuidwest tracédeel 3 (Markiezaten), niet meer gedaan wordt, maar deze kosten ten laste van de algemene Reserve te brengen; 3. Ten laste van de reserve grondbedrijf een verliesvoorziening voor de Markiezaten te vormen voor een bedrag van ,-; 4. Conform bijgaande begrotingswijziging een aanvullend krediet te voteren voor de Markiezaten ad ,-; 5. De herziene grondeploitatie ScheideVesting op basis van het middenscenario vast te stellen, waarbij: g. de jachthaven niet meer volledig door de grondeploitatie ScheideVesting wordt gefinancierd. Wel komt er een bijdrage van 1 mln vanuit de grondeploitatie ScheideVesting voor de realisatie van de jachthaven; h. de kosten- en opbrengstenstijging in ScheideVesting voor 2013 en 2014 op nul wordt gezet; i. voor het risicomanagement voor ScheideVesting niet meer de RISMAN-methode, maar de IFLO+methode wordt gehanteerd; 6. De verliesvoorziening van ScheideVesting te verlagen tot een bedrag van ,-; 7. Seide herzieningen verwerken in de jaarrekening Type voorstel: ~ KadersteIlend ~ Controlerend o Rest RAADSVERGADERING d.d. 29 MEI 2013 \ hslissing: tlw\ L. ---<?...-- \ '2. -r--- _ \ có~f~ Paraof 0... GRIFFIE om

2 n " _ _ " Zijn in het voorstel één of meer van de volgende Ja aspecten van toepassing? Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven Financiële consequenties Inspraakverordening van toepassing Communicatieparagraaf: Middels dit voorstel worden de grondeploitaties Markiezaten en ScheideVesting herzien op basis van het middenscenario. Verwerking van deze scenario's vindt plaats in de jaarrekening Op de bijlagen behorende bij dit raadsvoorstel is geheimhouding opgelegd ten aanzien van de toelichtingen op de herzieningen. Samenvatting: De scenarioanalyse en de verslaggevingregels vragen om herziening van de grondeploitaties Markiezaten en ScheideVesting. Gekozen is om de middenvariant in de jaarrekening 2012 te verwerken. Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)., êijg~y<?~9~œ~ri~~ag~. j Geheim T()(;lightiQg h(7)r~it:;0i09grq0g(7)~pl()itélti(7)$~h(7)lg(;y(7)~tiqg j Geheim L c. El(;gr()ti09~ylJij~igi09 élél0y~ii(;09 ~r(;gi(7)t[\j1élr~i(;~élt(;0, êijg(7)y()(7)gg GRIFFIE Bergen 0

3 ~ (!) Gemeente ---:::> Datum raadsvergadering : 29 mei 2013 Nummer : Onderwerp : Herziening grondeploitaties Markiezaten en ScheideVesting Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op de bijlagen van dit raadsvoorstel, genaamd 'toelichting herziening grondeploitatie Markiezaten' en 'toelichting herziening grondeploitatie ScheideVesting', op grond van het belang genoemd in artikel10, lid 2 onder b en g Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen; 2. De herziene grondeploitatie Markiezaten op basis van het middenscenario vast te stellen, waarbij: a. de bijdrage ad ,- vanuit de grondeploitatie Markiezaten, ter dekking van een deel van de aanlegkosten van de Randweg Zuidwest tracédeel3 (Markiezaten), niet meer gedaan wordt, maar deze kosten ten laste van de algemene Reserve te brengen; 3. Ten laste van de reserve grondbedrijf een verliesvoorziening voor de Markiezaten te vormen voor een bedrag van ,-; 4. Conform bijgaande begrotingswijziging een aanvullend krediet te voteren voor de Markiezaten ad ,-; 5. De herziene grondeploitatie ScheideVesting op basis van het middenscenario vast te stellen, waarbij: a. de jachthaven niet meer volledig door de grondeploitatie ScheideVesting wordt gefinancierd. Wel komt er een bijdrage van 1 mln vanuit de grondeploitatie ScheideVesting voor de realisatie van de jachthaven; b. de kosten- en opbrengstenstijging in ScheideVesting voor 2013 en 2014 op nul wordt gezet; c. voor het risicomanagement voor ScheideVesting niet meer de RISMAN-methode, maar de IFLO+methode wordt gehanteerd; 6. De verliesvoorziening van ScheideVesting te verlagen tot een bedrag van ,-; 7. Beide herzieningen verwerken in de jaarrekening Inleiding Bij de 1 e bestuurlijke voortgangsrapportage (BVR) Markiezaten en de 6 e BVR ScheideVesting zijn ook de grondeploitaties van beide projecten herzien. Naast deze herzieningen is tevens gewerkt aan een scenarioanalyse voor beide projecten. De uitkomst van deze scenarioanalyse maakt het noodzakelijk om de grondeploitaties van ScheideVesting en Markiezaten opnieuw te herzien. De grondeploitaties behorende bij respectievelijk de 1e en 6 e BVR Markiezaten en ScheideVesting zijn als basis genomen bij de scenariodoorrekening. --._"~"<.<, GRIFFIE I Bergend....,.,-""''.!J

4 ~ [ti Gemeente --::> II Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling Door verwerking van het midden scenario in de grondeploitaties Markiezaten en ScheideVesting vinden deze meer aansluiting bij de huidige markt. De financiële risico's van beide projecten zijn opnieuw in beeld gebracht. In de geheime bijlagen 'toelichting herziening grondeploitatie Markiezaten' en 'toelichting herziening grondeploitatie ScheideVesting' zijn de verschillen verklaard ten opzichte van de laatste herziene grondeploitaties van Markiezaten en ScheideVesting. Uitwerking voorstel De vraag naar scenarioberekeningen komt voort uit de vraag hoe de omvang van de grondeploitaties en de daarmee samenhangende financiële risico's gezien moeten worden in een veranderende woningmarkt. De scenario's die zijn opgesteld hebben betrekking op het aanbod van nieuwbouwwoningen en de vraag naar nieuwbouwwoningen. Er hebben in de afgelopen maanden diverse onderzoeken plaatsgevonden. Enerzijds door onderzoek- en adviesbureau Ecorys dat de marktvraag heeft geanalyseerd en verdeeld over de in productie zijnde plannen in een hoge en lage variant. Anderzijds heeft onderzoeksbureau Fakton de gehele gemeentelijke ruimtelijke portefeuille bekeken. De hoge variant heeft betrekking op circa 260 woningen per jaar en de lage variant op circa 92 woningen per jaar. Dit geeft feitelijk de bandbreedte aan waarbinnen de onderzoeksbureaus denken dat er in onze gemeente vraag is naar nieuwbouw(koop)woningen. Fakton kwam ongeveer in het midden uit (circa 150 woningen per jaar). De uitkomsten van deze onderzoeken hebben geleid tot een middenvariant, welke in de grondeploitaties Markiezaten en ScheideVesting zijn verwerkt. Beide onderzoeksbureaus hebben aangegeven dat het gezien de huidige omstandigheden lastig is om langer dan vijf tot tien jaar vooruit te kijken. Het middenscenario wat we u aanbieden sluit met de opgedane kennis van nu daar het beste op aan. Consequenties van het voorstel Doorrekening van de middenscenario's vindt zijn weerslag bij de beslispunten 2 en 5. Door onderzoeksbureau Ecorys is de verwachte afzet verdeeld over de plannen ScheideVesting en Markiezaten. De looptijd van de plannen is aangepast met respectievelijk 4 en 10 jaar als gevolg van het middenscenario. Dit levert een verslechtering van het resultaat op. Zie onderstaande tabel. Daarnaast zijn in onderstaande tabel voorstellen opgenomen om het tekort te dekken. 2 I GRIFFIE ~erger~~j I

5 ~ rd Gemeente.--:> Samenvatting scenario's (obv netto contante waarde (NCW) Scenario Schelde Markiezaten Totaal Vesting Grondeploitatie 1/1/2012 -/-52,3 mln. - -/-52,3 mln. Grondeploitatie 1/1/2013 (conform BVR) -/-54,8 mln. -/-1,7mln. -/-56,5 mln. Middenscenario: (SV: aanpassing -/- 56,4 mln. -/- 8,7 mln. -/- 65,1 mln. indeatie, fasering. Markiezaten: aanpassen fasering) Dekking: Jachthaven uit gre SV (+ 6,2 min.) en + 5,2 mln. + 5,2 mln. opnemen bijdrage in gre (-/- 1,0 min.) IFLO+-methode ipv RISMAN-methode + 8,3 mln. + 8,3 mln. (+ 8,3 min.) Vervallen bijdrage Randweg (+ 7, 15 min.) + 7,15 mln. + 7,15 mln. Grondeploitatie na verwerking -/- 42,9 mln. -/- 1,55 mln. 44,45 mln. dekkingsvoorstellen : Jachthaven: Binnen de grondeploitatie van ScheideVesting wordt uitgegaan van het aanleggen van een jachthaven (in 2014). Het betreft hier uitsluitend het aanleggen van de jachthaven; een kanaal/vaargeul om in de jachthaven te komen is hierin niet voorzien. Voorgesteld wordt om de jachthaven niet te financieren vanuit de grondeploitatie, maar 1 mln. vanuit de grondeploitatie ScheideVesting bij te dragen aan de realisatie van de jachthaven. Het overige deel van de investering in de jachthaven zal op andere wijze gerealiseerd worden, bijvoorbeeld met investeerders, initiatiefnemers en/of subsidies. In de grondeploitatie van ScheideVesting levert dit een besparing op van circa 5,2 mln (NCW). Schrappen bijdrage Randweg Zuidwest tracédeel 3 (Markiezaten) vanuit grondeploitatie Markiezaten: In de herziening van de grondeploitatie Markiezaten in het kader van de begroting 2013 is het derde tracédeel van de randweg uit de grondeploitatie gehaald. Wel was een bijdrage van ,- opgenomen ter dekking van een deel van de kosten. Nu wordt voorgesteld om de bijdrage vanuit de grondeploitatie Markiezaten te schrappen. Voorgesteld wordt om de bijdrage in eenmaal ten laste van de algemene reserve te brengen. 3

6 ~\I; [D Gemeente ---:::> II Hanteren IFLO+-methode voor ScheideVesting: Binnen het grondbedrijf wordt voor de in uitvoering zijnde plannen een methode voor risicoanalyse gehanteerd, de zgn. IFLO+-methode (10% van de boekwaarde + 10% van de nog te realiseren opbrengsten 50% verwachtingswaarde). ScheideVesting hanteert een eigen methode voor risicoanalyse, de RISMAN-methode. In de praktijk is het absolute bedrag nagenoeg gelijk. In de scenarioanalyse is niet enkel naar het cijfermatige deel gekeken, maar ook naar verbetermogelijkheden voor grote woningbouwplannen. Een van de verbeterpunten is dat deze beter vergelijkbaar moeten zijn. We stellen dan ook voor de RISMAN-methode voor ScheideVesting los te laten en voor dit plan ook de IFLO+methode te hanteren. Concreet betekent dit dat binnen de grondeploitatie geen aparte post onvoorzien opgenomen wordt voor afdekking van risico's, maar dat in overeenstemming met de overige grondeploitaties risico's gedekt moeten worden uit het weerstandsvermogen. Door de IFLO+-methode ook bij ScheideVesting te hanteren neemt het tekort in de grondeploitatie met circa 8,3 mln. af, de algemene reserve neemt met dit bedrag toe en het beslag op de algemene reserve ten behoeve van afdekking van risico's neemt met ditzelfde bedrag toe. Dit laatste omdat de reserves van het grondbedrijf niet van voldoende niveau zijn om dit bedrag af te kunnen dekken. Aanvullend krediet Markiezaten Met het verwerken van het middenscenario wordt de looptijd van het plan Markiezaten aanzienlijk verlengd waardoor de rentekosten aanzienlijk hoger worden. Deze verlenging heeft gevolgen voor de hoogte van het benodigde krediet (zie toelichting herziening grondeploitatie Markiezaten). Om het plan af te ronden is nog ruim ,- benodigd. Alternatieven Indien u besluit de grondeploitaties Markiezaten en ScheideVesting middenscenario niet vast te stellen, worden de laatst vastgestelde grondeploitaties (in het kader van de eerste BVR Markiezaten en de zesde BVR ScheideVesting) gehanteerd. Deze grondeploitaties geven echter, gezien de kennis van nu, namelijk de doorrekening van de scenario's, een minder actueel beeld van de grondeploitaties. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Berge 4

7 II De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 18 april 2013, nr. RVB ; gelet op de bepalingen in de gemeentewet; BESLUIT: 1. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op de bijlagen van dit raadsvoorstel, genaamd 'toelichting herziening grondeploitatie Markiezaten' en 'toelichting herziening grondeploitatie ScheideVesting', op grond van het belang genoemd in artikel1 0, lid 2 onder b en g Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen; 2. De herziene grondeploitatie Markiezaten op basis van het middenscenario vast te stellen, waarbij: b. de bijdrage ad ,- vanuit de grondeploitatie Markiezaten, ter dekking van een deel van de aanlegkosten van de Randweg Zuidwest tracédeel3 (Markiezaten), niet meer gedaan wordt, maar deze kosten ten laste van de algemene Reserve te brengen; 3. Ten laste van de reserve grondbedrijf een verliesvoorziening voor de Markiezaten te vormen voor een bedrag van ,-; 4. Conform bijgaande begrotingswijziging een aanvullend krediet te voteren voor de Markiezaten ad ,-; 5. De herziene grondeploitatie ScheideVesting op basis van het middenscenario vast te stellen, waarbij: d. de jachthaven niet meer volledig door de grondeploitatie ScheideVesting wordt gefinancierd. Wel komt er een bijdrage van 1 mln vanuit de grondeploitatie ScheideVesting voor de realisatie van de jachthaven; e. de kosten- en opbrengstenstijging in ScheideVesting voor 2013 en 2014 op nul wordt gezet; f. voor het risicomanagement voor ScheideVesting niet meer de RISMAN-methode, maar de IFLO+methode wordt gehanteerd; 6. De verliesvoorziening van ScheideVesting te verlagen tot een bedrag van ,-; 7. Beide herzieningen verwerken in de jaarrekening Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, C.J.M. Terstappen 5

8 Besluit tot wijziging van de programmabegroting Gemeente Bergen op Zoom Provincie Noord Brabant Dienstjaar 2013 Nummer 5 Aanvullend kredit Markiezaten ilnitiërende afdeling(en): Concernstaf Economie, Cultuur en Educatie Informatieve Diensten Maatschappelijke Dienstverlening Middelen Openbare Ruimte Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Zaken Vastgoed en Projecten Te behandelen in de volgende Commissies: Mens en Maatschappij Stad en Ruimte Burger en Bestuur X De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van de bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 1. <') \J\..\.e..', "2...:> I -, Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Ter kennisname gebracht van Commissie Burger en Bestuur van de griffier, Ingevolge artikel192 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten. Datum van toezending Sector Afdeling Aantal eemplaren Middelen Administratie - 1 -

9 Wijziging (meerjaren- )programmabegroting ;t ' " Lasten Baten Cat. Prod/kpl Begr, Begr. Beqr. Begr. Begr. Begr. Begr. Begr. loopt GRBR KSTP PRJC OBJS OBJC tim Eterne producten: A G , A G , , , Interne producten: , , , Investeringen I reserves en voorzieningen: Toelichting: Voor de volledige uitvoering van grondeploitatie de Markiezaten wordt aanvullend krediet gevraagd. GRIFFIE [ Bergen zoo":._j

10 COMMISSIE-ADVIES Commissie Datum Agendapunt Nummer raadsvoorstel Naam raadsvoorstel : Burger en Bestuur : 23 mei 2013 : 7a : : Herziening grondeploitaties Markiezaten en Scheldevesting GBWP WO PvdA D66 CDA Fractie leit voor een robuust systeem m.b.t. de loitaties Neemt voorstel mee terug naar de fractie, met name inzake de verandering van RISMANmethode naar IFLO+ methode BSD Groen Links SP Fractie vraagt aantekening tegen en zal in de raad een stemverkl n Neemt voorstel mee terug naar de fractie en zal in de raad een stemverklari even Fractie vraagt aantekening tegen. Advies aan de gemeenteraad B stuk Toezeggingen: Het college zal steeds met de eploitaties terugkomen bij de raad, ook daar waar het gaat om de looptijd. Het college is bereid om na de zomer met de raad in gesprek te gaan over eventuele bijstellingen van de grondeploitaties en ook over de herziening van de interne organisatie die momenteel wordt bekeken. De suggesties met betrekking tot tijdelijk gebruik van het grondbezit en het bouwen van koopwoningen in het goedkoper segment worden meegenomen. De secretaris, ~. De voorzitter,