Budgetwijziging. NIS-code: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist Rapporteringsperiode: Naam financieel beheerder: Stein Moyersons

Transcriptie

1 Budgetwijziging 2016/2 Beleidsrapport: Budgetwijziging Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist NIS-code: Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist Rapporteringsperiode: 2016 Naam secretaris: Miet Gobert Naam financieel beheerder: Stein Moyersons 0

2 1

3 1. Inleiding Verklarende nota Motivering van de wijzigingen Doelstellingennota Doelstellingenbudget B Financiële toestand Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) Lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota Wijziging exploitatiebudget BW Wijziging investeringsenveloppes BW Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW Wijziging van het liquiditeitenbudget BW Financieel doelstellingenplan M Staat van het financieel evenwicht M

4 3

5 1. Inleiding Een budgetwijziging is in tegenstelling tot interne kredietaanpassingen een bevoegdheid van de gemeenteraad. Een budgetwijziging is vereist bij een daling van het saldo van exploitatie op niveau beleidsdomein of een wijziging van kredieten bij investeringen. Een budgetwijziging bestaat uit 2 onderdelen: Een verklarende nota De financiële nota 4

6 5

7 2. Verklarende nota 2.1. Motivering van de wijzigingen In de tweede wijziging worden wijzigingen aangebracht aan het exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget. Aanpassingen exploitatiebudget In het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Werken was een bedrag opgenomen van EUR voor de huur van het voormalige gebouw van het Ministerie van Financiën (Majoor Vandammestraat). Er werd geen overeenkomst bereikt. De huur van het gebouw wordt geschrapt in de budgetwijziging. De dotatie aan de politiezone kan verminderd worden ten belope van het overschot van 2015 ( EUR). Binnen beleidsdomein Veiligheid heeft onze gemeente nog aanspraak op een provinciale subsidie voor de brandweer voor de jaren 2011 en 2012 (1 miljoen euro). Deze subsidie wordt geschrapt in 2016 en doorgeschoven naar Op het vlak van fiscale ontvangsten worden de ramingen met in totaal 1 miljoen euro verhoogd. Een budgettaire meevaller is de storting van de vergoeding voor de kerk van Westkapelle door onze verzekeraar. Hiervoor werd bijna 3,6 miljoen euro ontvangen. Deze ontvangst was aanvankelijk pas voor 2017 voorzien. Aanpassingen investeringsbudget Naar aanleiding van concretere ramingen door studiebureaus of mogelijke nieuwe beleidsopties werden een aantal investeringsenveloppes aangepast. Een volledig overzicht van de geplande investeringen staat in punt 2.5 Investeringslijst. De aanpassingen voor het budget 2016 hebben voornamelijk betrekking op patrimoniumverrichtingen: Aankoop Chalet Suisse: EUR (NIEUW) Aankoop Station Heist: EUR (NIEUW) Verkoop Rijkswachtlaan 37: EUR (initieel EUR) Verkoop Humorhal Laguna Beach: EUR (initieel EUR) Verkoop garages Stübbenpark: EUR (initieel EUR) Daarnaast werd de realisatie van een aantal projecten doorgeschoven naar de volgende jaren. Het budget 2016 voor de projectzone Westkapelle werd daardoor verminderd van EUR naar EUR. Het budget voor he omvormen van de Natiënlaan tot stedelijke boulevard wordt in 2016 verminderd van EUR naar EUR. Aanpassingen liquiditeitenbudget en de staat van het financieel evenwicht In de eerste budgetwijziging werd een toegestane lening aan FINIWO opgenomen voor de financiering van de kapitaalverhoging EANDIS Assets voor een bedrag van EUR. Onze gemeente heeft kunnen intekenen voor een bedrag van EUR. Aangezien de geplande fusie- operatie tot Eandis Assets afgesprongen is zal dit bedrag voor het einde van dit jaar teruggestort worden. 6

8 7

9 2.2. Doelstellingennota Strategische doelstelling A: Uitbouw van Knokke-Heist A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Strategische projecten A.2.: Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Actieplan A.2.2.: Strategische projectzone Elizabetlaan Heldenplein (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht en de inkom van Heist A Heraanleg inkom van Heist en kruispunt Elizabetlaan-Heistlaan A Studie heraanleg De Bolle A Uitvoering heraanleg De Bolle Actieplan A.2.3.: Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein (gemeente/agso) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A Uitvoering RUP-procedure Maes- en Boerenboomplein A Uitwerken van het project voor prijsvraag investeerders (AGSO) A Studieopdracht en heraanleg openbaar domein Maes- en Boerenboomplein Actieplan A.2.4.: Culturele as Casino-Reserve-Scharpoord (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Stedenbouwkundig onderzoek van de strategische projectzone Casino A RUP culturele as casino-reserve-scharpoord A Dading Canadasquare A Aankoop hoekgebouwen Casino 8

10 Actieplan A.2.5.: Stationsomgeving Heist (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Opkuis en uitbreiden van bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS A Ontwerper nieuwe Ravelingen A Studieopdracht en heraanleg openbaar domein stationsomgeving A Aankoop Station Heist A Aankoop gronden omgeving station (eigendom AGSO) Actieplan A.2.6.: Project Heulebrug (site WVI en AGSO) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A Opvolgen wegenis Heulebrug Actieplan A.2.7.: Horeca- en uitgaansgelegenheden Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A Ontwikkeling mogelijkheden Albertplein Actieplan A.2.8.: Creëren van mogelijkheden voor uitbouw hotel -en congresinfrastructuur Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A RUP Hotels 3de fase A Opvolgen ontwikkelingen hotel Kalvekeetdijk en golfhotel Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen A Inrichten educatief huisje A Plaatsing en aansluiting openbaar toilet A Creëren fietsenstalplaats A Communicatie, promotie en educatie A Doorlichting Westkans A Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan + begrazingsblok A Borden plaatsen ivm toegankelijkheid Directeur-Generaal Willemspark A Heraanleg paden ivm toegankelijkheid A Onderzoek van de mogelijkheden van de site De Raan en Chalet Suisse A Subsidie Directeur-Generaal Willemspark A Studie inrichting Willemspark A Aankoop Chalet Suisse 9

11 Actieplan A.2.14.: Onderzoek pleinen Lippenslaan Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Heraanleg Frans Desmidtplein/Elizabetlaan tussen het A Hansplein en P De Raveschootlaan A Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein A Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein A Studieopdracht visie en opwaardering centrumstraten A Uitvoering visie en opwaardering centrumstraten Actieplan A.2.17.: Project Masterplan Zeedijk en Strand Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Vernieuwen van banken op het Rubensplein A Vernieuwen van zitbanken op de Zeedijk A Veiligheidspost Lichttorenplein (1 wedstrijd 2 ontwerp 3 uitvoering) A Aankoop diverse passerellen en staketsels ten behoeve van RD en horeca A Toegangshellingen naar het strand (trappen en hellingen) A Diverse aankopen ten behoeve van uitbreidingen voor de stranddouches (12 stuks) A Wateraansluitingen voor de nieuwe douches A Herstel van de muren en glazenwand Vissershuldeplein A Verbreden Zeedijk Heist Actieplan A.2.18.: Projectzone Duinenwater (gemeente/agso) Betrokken actie(s) A Onderzoeken van de mogelijkheden van het creëren van een all-weather infrastructuur A Opmaak RUP Duinenwater Actieplan A.2.19.: Projectzone Olivier 3.0 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen op site. A Wegnemen, verplaatsen en plaatsen van afsluitingen op de site. A Optimaliseren van de parkeerfaciliteiten op en rond de site. A Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden. A Kunstgras leggen op terrein A en atletiekinstallaties aanpassen aan kunstgras. A Finaliseren om- en uitbouw van de site tot een sportpark. A Moderniseren gebouw Stormmeeuw A Optrekken nieuw gebouw voor hockey A Aanpassen bestaande voetbaltribune in Knokken en uitbouw kleedkamers en technische ruimten 10

12 Actieplan A.2.20.: Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Pluim (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO A Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus A Verhuis van de huidige gemeentelijke basisschool De Vonk naar de nieuwe scholencampus A Subsidie nieuwe scholencampus A Verkoop Zevenkote A Inrichting diverse lokalen. A Indienststelling installaties en gebouwen, conform de huidige (welzijns-)wetgeving. Actieplan A.2.21.: Project Sincfala Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Uitwerken ontwerp (1 opmaken RUP Sincfala - 2 ontwerp - 3 uitvoering) A Bouwen en inrichten van een toiletruimte voor kleuter en personeel Het Anker Actieplan A.2.22: Projectzone koppelgebied Westkapelle (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Aankoop gronden projectzone Westkapelle A Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge A Aanleg evenementensite met parking A Creëren nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein A Realisatie van een nieuw geïntegreerd veiligheidsgebouw A PRUP Multifunctionele zone Westkapelle (site Molenhoek, begraafplaats, helihaven, evenementensite, 4de fase t Walletje) A Onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van betaalbare serviceflats onderzoek naar ruil van de gronden op de Moriaan met de gronden naast het rusthuis Westkapelle dichter bij de dorpskern en voorzieningen A vervangingsinvestering voor de bestaande seniorenwoningen in de Moriaan tegen A Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen aan nieuw op te trekken uitvaartcentrum A Studieopdracht en uitvoering aanleg wegenis, riolering en omgevingsaanleg koppelgebied 11

13 Actieplan A.2.23.: Onderzoek naar de toekomst van kerkgebouwen en specifiek voor de kerk van Westkapelle Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Aanstellen ontwerper A Uitvoering kerk Westkapelle A Heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle Actieplan A.2.24.: Onderzoek herinrichting parkomgeving Oostwinkel Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Aanstellen ontwerper A Uitvoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel Actieplan A.2.25: Opvolgen en uitwerken visie op Natiënlaan en rotondes Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Stedenbouwkundige visie Pastoor Opdedrinckplein A Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater A Studieopdracht en uitvoering rotonde op de Natiënlaan ter ontsluiting van de tweede golf A Studieopdracht en uitvoering aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk A Gemeentelijk aandeel studieopdracht en uitvoering rotonde Kalvekeetdijk + sloop van woningen A Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein A Aankoop woningen Kalvekeetdijk/Natiënlaan A Studieopdracht en uitvoering inrichting Natiënlaan als groene boulevard 12

14 Actieplan A.2.26: Masterplan ruimte voor spelen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) A Inspirerende voorbeelden bezoeken A Opstarten stuurgroep/projectgroep A Opmaken masterplan ruimte voor spelen A Realisatie nieuw speelplein De Marge A Realisatie nieuw skatepark A Realisatie speelplein Heulebrug A Speeltoestellen park stationsomgeving Heist Actieplan A.2.27: Project Keuvelwijk Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A Opvolgen afbakening stedelijk gebied A Opstarten gemeentelijk RUP 13

15 Strategische doelstelling B.: Publieke en private ruimte B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving. Beleidsdoelstelling Verkeersleefbaarheid B.8.: Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente. Actieplan B.8.1.: Herziening mobiliteitsplan Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) B Herziening mobiliteitsplan Actieplan B.8.3.: Opvolgen van de realisatie van de A11 Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B B B B B Opvolgen van de realisatie van de A11 Aansluitingswerken toegangswegen A11 overname wegen Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren in Westkapelle Studieopdracht en uitvoering aanleg fietspaden en drukriolering Dudzelestraat Studieopdracht en uitvoering aanleg fietspaden en drukriolering Oostkerkestraat Actieplan B.8.6.: Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings Actieplan B.8.7.: Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking Actieplan B.8.12.: Uitbouwen functioneel en recreatief fietsroutenetwerk Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) B Aanleg fietsinfrastructuur B Uitbouw functioneel en recreatief fietsroutenetwerk (aanleg of verbetering fietsinfrastructuur in combinatie met aanleg drukriolering) 14

16 Beleidsdoelstelling Landbouwbeleid B.15.: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente. Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma's Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) B Loketfunctie voor landbouwers ivm landbouwschade, milieuvergunningen, ganzenproblematiek,... B Onderzoek naar noodzaak van en, eventueel, installatie van een landbouwraad B Opmaken en uitvoeren van landschapsbedrijfsplannen B Acties en campagnes in kader van duurzame landbouw B Aanleg van openbare aanzuigplaatsen en spoelplaats ten behoeve van de landbouwsector Beleidsdoelstelling Visserijbeleid B.16.: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge. Actieplan B.16.1: Deelname aan projecten en programma's Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B Deelname aan campagnes van KIMO en verder onderzoek naar het visserijgebeuren in Heist 15

17 Strategische doelstelling E.: Lokale economie E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren. Beleidsdoelstelling Lokale economie E.1.: Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak. Actieplan E.1.1.: Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) E Analyse van het opgemaakte strategisch commercieel plan en formuleren van concrete acties Actieplan E.1.3.: BUGIA - BUurtGerichte InvesteringsActies (AGSO) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) E Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvesteringsActies) 16

18 Strategische doelstelling F.: Woningaanbod F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. Beleidsdoelstelling F.1.: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen Actieplan F.1.1.: Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen ( t Heist Best en Vivendo) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F F Realisatie van 24 sociale koopwoningen Realisatie van 28 sociale huurwoningen Actieplan F.1.2.: Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat ( t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F Bouwen van 16 sociale huurwoningen Actieplan F.1.3.: Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang ( t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F Bouwen van 9 woningen extra en vervangen van 24 bestaande sociale woningen Actieplan F.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug (WVI en AGSO) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) F Aanleg wegenis F Aankoop gronden sociale woningen Heulebrug (fase 2) en/of Duinenwater Actieplan F.1.5.: Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F Project met Vitare voor 65 sociale woningen thv het woonuitbreidingsgebied Westkapelle 17

19 Actieplan F.1.6.: Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen ( t Heist Best en Vivendo) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F F F Start wegeniswerken Bouw 21 sociale koopwoningen en 21 sociale huurwoningen Hernemen van de wedstrijd op basis van een uitgewerkt masterplan Actieplan F.1.8.: Realisatie 20 huurwoningen Herfststraat ( t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F F Vernieuwbouw Oplevering Actieplan F.1.10.: Sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater ( t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F F sociale huurwoningen en 24 betaalbare koopwoningen in 1ste fase thv de Nieuwstraat Herneming BPA met ruimere opties voor de zone tussen de spoorweg en de Knokkestraat Actieplan F.1.12.: Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F Onderzoeken naar de mogelijkheden van sociaal wonen voor senioren Actieplan F.1.13.: Betaalbare en sociale woningen Vogelzang ( t Heist Best) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Betrokken actie(s) F F Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - ontvangsten Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - uitgaven 18

20 2.3. Doelstellingenbudget B1 Het doelstellingenbudget is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire doelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota (zie punt 2.1) en de autorisatie in de financiële nota. Aangezien niet alle activiteiten van het bestuur in prioritaire doelstellingen worden vertaald, wordt er per beleidsdomein een rubriek overig beleid toegevoegd. Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar waarop het budget betrekking heeft het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de prioritaire beleidsdoelstellingen ( de ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota) het overig beleid (ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan). 19

21 20

22 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere INTERNE ORGANISATIE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere VEILIGHEID Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere MILIEU EN NATUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 21

23 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw STADSONDERHOUD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere LEREN EN ONDERWIJS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere VRIJETIJD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere WELZIJN, ZORG EN OPVANG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 22

24 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

25 24

26 2.4. Financiële toestand De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1/ het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. 2/ de autofinancieringsmarge: deze parameter geeft aan hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie er overblijft, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Een positieve autofinancieringsmarge duidt op een budget dat structureel in evenwicht. 25

27 Resultaat op kasbasis Budget 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

28 Autofinancieringsmarge Budget 2016 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

29 2.5. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) Het gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen bevoegdheid is. Als het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de raad de wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is het college van burgemeester en schepenen hiertoe bevoegd. Het gemeentedecreet bepaalt eveneens dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid van de raad is. Volgens het gemeentedecreet kan deze bevoegdheid alleen aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen. 28

30 Prioritaire enveloppes 29

31 30

32 ENVELOPPE 21: STRATEGISCHE PROJECTEN Projectzone Elizabetlaan-Heldenplein A Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht van Heist A Heraanleg van de doortocht van Heist A Studie heraanleg De Bolle A Uitvoering heraanleg De Bolle Scholencampus De Pluim A Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO A Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus De Pluim + Keuvelwijk A Subsidie nieuwe scholencampus A Verkoop Zevenkote A Inrichting diverse lokalen Project Sincfala A Uitwerken ontwerp (1 opmakenb RUP Sincfala - 2 ontwerp - 3 uitvoering) A Bouwen en inrichten van een toiletruimte voor kleuter en personeel Het Anker Projectzone koppelgebied Westkapelle A Aankoop gronden projectzone Westkapelle A Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen aan nieuw op te trekken uitvaartcentrum A Studieopdracht en uitvoering aanleg wegenis, riolering en omgevingsaanleg koppelgebied A Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge A Aanleg evenementensite met parking Kerk Westkapelle A Aanstellen ontwerper A Uitvoering kerk Westkapelle A Studieopdracht en uitvoering heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle Parkomgeving Oostwinkel A Aanstellen ontwerper A Uitvoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel Omvormen Natiënlaan tot stedelijke boulevard A Stedenbouwkundige visie Pastoor Opdedrinckplein A Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater A Rotonde op de Natiënlaan ter ontsluiting van de tweede golf A Aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk A Gemeentelijk aandeel rotonde Kalvekeetdijk + sloop woningen A Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein A Aankoop woningen Kalvekeetdijk/Natiënlaan A Studieopdracht en uitvoering inrichting Natiënlaan als groene boulevard

33 ENVELOPPE 21: STRATEGISCHE PROJECTEN Masterplan Ruimte voor Spelen A Realisatie nieuw speelplein De Marge A Realisatie nieuw skatepark A Realisatie speelplein Heulebrug A Speeltoestellen park stationsomgeving Heist Culturele as Casino-Reserve-Scharpoord A Dading Canadasquare A Aankoop hoekgebouwen Casino Stationsomgeving Heist A Opkuis en uitbreiden van bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS A Ontwerper nieuwe Ravelingen A Studieopdracht en uitvoering heraanleg openbaar domein stationsomgeving Heist A Aankoop Station Heist A Aankoop gronden omgeving station (eigendom AGSO) TOTAAL ENVELOPPE 22: VERKEERSLEEFBAARHEID B Herziening mobiliteitsplan B Aanleg fietsinfrastructuur B Uitbouw functioneel en recreatief fietsroutenetwerk (aanleg of verbetering B Aansluitingswerken toegangswegen A11 - overname wegen B Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren B Studieopdracht en uitvoering aanleg fietspaden en drukriolering Dudzelestraat B Studieopdracht en uitvoering aanleg fietspaden en drukriolering Oostkerkestraat TOTAAL ENVELOPPE 23: LOKALE ECONOMIE E Laten opmaken van een strategisch commercieel plan volgens noodzaak TOTAAL ENVELOPPE 24: BETAALBAAR/SOCIAAL WONEN F Aankoop gronden sociale woningen Heulebrug (fase 2) en/of Duienenwater TOTAAL ENVELOPPE 25: LANDBOUW B Aanleg van openbare aanzuigplaatsen en spoelplaats ten behoeve van de landbouwsector TOTAAL

34 Niet-prioritaire enveloppes 33

35 ENVELOPPE 11: GEMEENTELIJKE PATRIMONIUM B Verdere ontwikkeling deelstuk 08 van de Centrale Begraafplaats B Verwijderen van de oude grafzerken op de begraafplaats Knokke en afwerken vrijgekomen C Vervangen voordeur bibliotheek Westkapelle C Vervanging van de lift met doorgang naar de leeszaal van de hoofdbibliotheek C Aankoop jeugdcentrum 't Verzet door de gemeente van het AGSO C Diverse investeringswerken aan de sportcentra (Via gemeente en vzw) C Vernieuwen vloer rode zaal Laguna Beach D Investeringssubsidie vzw Toerisme I Aanpassen van de bestaande lokalen in de Vonk voor dka en Vrij Atelier I Realiseren van een nieuwe balie voor medewerkers dka en Vrij Atelier I Wijzigen van bestemming van toegangsdeuren naar nooduitgangen : I Maken van sasdeur vanuit speelplaats naar de Vonk om een vlotte toegang I Installatie van vaste spiegelwand op 2 muren O Vervangingsinvesteringen scholen De Vonk O Verbeteringswerken elektriciteit en water in dekunstacademie O Gefaseerd voorzien van geluidsisolerende bekleding in lokalen voor podiumkunsten DKA O DKA zwevende vloer dans DKA O Herstel vloer van de eerste verdieping van het politiecentrum O Afbraak gebouw en herinrichting van de E Verheyestraat (vroeger Verzet) O Vernieuwen elektrische installatie brandweer O Vervangingsinvesteringen jeugdsites O Vervangingsinvesteringen school Het Anker O Elektronische vaste sleutelkast voor dekunstacademie O Renovatie gebouwenschil Scharpoord O Vervangingsinvesteringen stadhuis O Verkoop Rijkswachtlaan O Verkoop humorhal Laguna Beach O Aankoop loods Helihaven O Aanpassen brandveiligheid De Vierbote O Investeringssubsidie gebouw Kursaalstraat gehuurd door de kunstacademie O Overkapping van terras For Freedom museum O Nazicht, vervanging en aanpassingen water afvoeren De Marge O Vervangingsinvesteringen Sportgebouwen O Vervangen hoofdschakelaar elektriciteit Scharpoord O Aanleg parking politie op oud terrein Verzet

36 O Vervangingsinvesteringen Buitensportinfrastructuur (2) O Nieuwe kantine stadion De Taeye O Vervangingsinvesteringen Buitensportinfrastructuur O Vervangingsinvesteringen politiegebouwen O Vervangingsinvesteringen Brandweer O Vervangingsinvesteringen Depot O Aanpassingen nieuwe aangekochte loods O Vervangen van de Cv-installatie van Sincfala O Vervangen van HVAC en beveiligingsinstallaties De Marge O Vervangen van de hulp CV en verlichting in het politiebureau van Knokke O Vervangen van de backup CV en verlichting van stadhuis Knokke O Vervangen CV, verlichting en ventilatie brandweerkazerne O Vervangen CV en verlichting Depot burelen en wasplaats O Vervangen ventilatie-units Scharpoord O Relighting Scharpoord O Renovatie HVAC en sanitair Scharpoord TOTAAL , ,

37 ENVELOPPE 12: OPENBAAR DOMEIN B Heraanleg van de voetpaden in Oostwinkel B Heraanleg Oude Hoekestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden B Aanpassingen Van Nieuwenhuyzelaan, aansluiting Heistlaan en parking B Keuvelhoekstraat en zijstraten: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden B Heraanleg van het voet- en fietspad in de Elizabethlaan B Lupinepad - vernieuwen voet- en wandelpaden B Astridplein: studie en uitvoering heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel B Subsidie voor de aanleg van een fietsersbrug in Ramskapelle thv de Palingpot B Heraanleg van het Zegemeerpad B Varenstraat: vernieuwing voet- en wandelpaden B Weibroekstraat: vernieuwing voet- en wandelpaden B Patriottenstraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd rioleringsstelsel B Hoekestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel B Plaatsen van blindengeleide tegels in het kader van Groene Halte B Aanleg van een fietspad langs de Sluisstraat B Studieopdracht en uitvoering Camille Lemonierlaan B Werken Stübbenpark B Verkoop gronden voor aanleg A B Verkoop grond parkings IJzerpark en Lichttorenplein B Aanleg passeerstroken langs landelijke wegen B Aantakking bedrijventerrein 't Walletje 3 - Westkapellestraat B Zoutelaan-Oosthoek: studie en uitvoering integratie heraanleg openbaar domein en B Investeringssubsidie VMM project Zoutelaan - Oosthoek B Integratie van kunst in het openbaar domein B Verkoop garages Stübbenpark B Financiële tussenkomst overname Elizabethlaan tussen A. Hansplein en F. Desmidtplein B Plaatsen van rijbaankussens en andere weguitrustingen B Azalealaan - vernieuwing voetpaden B Zeedijk - vervanging oude betegeling B Frans Pad - vernieuwing pad B Heraanleg voetpaden en wegenis in de Emile Verhaerenlaan B Heraanleg De Wandelaar B Verkoop Point du Vue B Heraanleg rond punt Sparrendreef B Verkoop ondergrond plein De Wielingen

38 B Vernieuwen omgeving Sincfala (Hendrik Consiencestraat, Felix Timmermansstraat, B Studieopdracht en uitvoering ontwikkeling gescheiden rioleringsstelsel Bronlaan tussen B Aankoop Park 58 (eigendom AGSO) B Aanleg Herenweg - terugvordering AGSO B Studieopdracht en uitvoering Duinbergenlaan B Verkoop Heldenplein en parking Knokkestraat aan AGSO B Heraanleg voetpaden aan de site Heldentoren B Studieopdracht en aanleggen van een fietspad langs de Boslaan, Eikenlaan en Blinkcaertlaan B Grondverwervingen en woningen B Grondverwerving ziekenhuiscampus AZ Zeno B Gracht Sluisstraat B Aankoop strandhagen B Financiële tussenkomst project Lippenslaan: voorzieningen voor fietsers B Aankoop strandpasserellen B Aankoop en herstel vuilnisbakken B Aankoop fietsrekken B Aankoop fietshouders Lippenslaan (cf. project fietshouders Lippenslaan) B Herstellen/vernieuwen openbare verlichting B Studie openbare verlichting op pleinen B Aankoop van verkeerssignalisatie materiaal B Aankoop en plaatsing straatnaamborden B Herstellingswerken Labyrint IJzerpark B Preventief onderhoud van het openbaar domein (slemlagen en onderhoud betonwegen) B Aanleg vaste urinoirs Verweeplein en Van Bunnenplein B Aanleg van hondenhoekjes B Preventief onderhoud van het openbaar domein (slemlagen en onderhoud betonwegen) (2) B Aankoop bushokjes B Investeringssubsidie AGSO voor gescheiden afvoer van regen -en afvalwater O Vochtbestrijding parking Verweeplein O Aankoop meubilair TOTAAL

39 ENVELOPPE 13: RUIMTELIJKE ORDENING A RUP Wijk Meerlaan A RUP Natiënlaan A RUP ifv opportuniteiten kaderend binnen het beleid A RUP Wijk Casino A RUP Wijk Stadhuis A RUP Zeedijk Heist A RUP Zoutelaan/Bronlaan/Kustlaan A Uitvoeren van MER- en screeningsprocedures van de diverse RUP's A Actualisatie GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) A Verder planologisch en stedenbouwkundig onderzoek (Vlaamse Baaien, ATOL's, MRP) TOTAAL ENVELOPPE 14: MILIEU B Opmaken toegankelijkheids- en communicatieplan Koningsbos en Blinckaertduinbos B Opmaken visie voor groen in de stad B Inrichten en beheer van een bijkomende locatie met volkstuintjes in de gemeente B Subsidie verlenen aan het provinciebestuur West-Vlaanderen voor bezoekerscentrum Zwin B Aandeel Knokke-Heist volgens raamakkoord waterbeheer uitbreiding Zwin B Aankopen van laadpalen voor elektrische voertuigen H Aankoop 2 elektrische fietsen voor de 2 gemeenschapswacht-vaststellers O Studies in kader van energiecertificaten B Investeringssubsidie overslagloods B Investeringssubsidie sanering HVVI B Investeringssubsidie nieuw recyclagepark & dierenasiel O Energieverbruik van de gebouwen van milieu-natuur minimaliseren TOTAAL ENVELOPPE 15: VEILIGHEID H Aankoop brandveilige kasten voor centrale opslag benzine Reddingsdienst (Lichttorenplein) H Verwerving van voorraadtanks benzine, rechtstreeks aansluitbaar op de buitenboordmotoren H Aankoop ophaalsysteem boten op 9 stranden H Aankoop anti inbraak systeem voor de redderscontainers H Investeringstoelage politiezone TOTAAL