Budget Budget 2016

Transcriptie

1 Budget 2016 Budget 2016

2 Administratieve gegevens Type Beleidsrapport: Budget Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist NIS-code: Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist Rapporteringsperiode: 2016 Naam secretaris: Miet Gobert Naam financieel beheerder: Stein Moyersons Conform artikel van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids en Beheerscyclus dienen het meerjarenplan en budget steeds een verwijzing te bevatten naar de onderliggende inschrijvingsnummers in de hulpdagboeken. Deze nummers garanderen de onveranderlijkheid van het beleidsrapport. Volgnummer van het budgettair journaal: Afdrukdatum: 30/10/2015 1

3 1. Inleiding Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget B Financiële toestand Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) Lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota Exploitatiebudget B Toelichting bij het exploitatiebudget Investeringsbudget B3 & B Toelichting bij het investeringsbudget Liquiditeitenbudget B Toelichting bij het liquiditeitenbudget TB

4 3

5 1. Inleiding Het budget 2016 wordt afgeleid uit en moet passen in het aangepaste meerjarenplan. De prioritaire beleidsdoelstellingen worden hier verder geconcretiseerd in actieplannen en acties. Het budget bestaat uit 2 onderdelen: De beleidsnota De financiële nota 2. Beleidsnota 2.1. Doelstellingennota In de doelstellingennota vinden we de prioritaire doelstellingen de actieplannen om die doelstellingen te realiseren per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie van het actieplan. indien nuttig en relevant per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie De doelstellingennota komt vrijwel volledig overeen met de strategische nota. De acties waarvan de uitvoering in 2016 gepland is, zijn in het groen gemarkeerd. 4

6 Strategische doelstelling A: Uitbouw van Knokke-Heist A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Strategische projecten A.2.: Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Actieplan A.2.2.: Strategische projectzone Elizabetlaan Heldenplein (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 A Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht en de inkom van Heist A Heraanleg inkom van Heist en kruispunt Elizabetlaan-Heistlaan A Studie heraanleg De Bolle A Uitvoering heraanleg De Bolle A Heraanleg doortocht Heist Actieplan A.2.3.: Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein (gemeente/agso) Geen budgettaire weerslag. A Uitvoering RUP-procedure Maes- en Boerenboomplein A Uitwerken van het project voor prijsvraag investeerders (AGSO) A Heraanleg openbaar domein Maes- en Boerenboomplein A Onderzoek van alternatieven voor De Ravelingen Actieplan A.2.4.: Culturele as Casino-Reserve-Scharpoord (gemeente/agso) Geen budgettaire weerslag. A Stedenbouwkundig onderzoek van de strategische projectzone Casino A RUP culturele as casino-reserve-scharpoord Actieplan A.2.5.: Stationsomgeving Heist (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 A Opkuis en uitbreiden van bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS 5

7 Actieplan A.2.6.: Project Heulebrug (site WVI en AGSO) Geen budgettaire weerslag. A Onderzoek waarde gronden ifv sociale huisvesting A Opvolgen wegenis Heulebrug Actieplan A.2.7.: Horeca- en uitgaansgelegenheden Geen budgettaire weerslag. A Ontwikkeling mogelijkheden Albertplein Actieplan A.2.8.: Creëren van mogelijkheden voor uitbouw hotel -en congresinfrastructuur Geen budgettaire weerslag. A RUP Hotels 3de fase A Opvolgen ontwikkelingen hotel Kalvekeetdijk en golfhotel Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 A Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen A Inrichten educatief huisje A Plaatsing en aansluiting openbaar toilet A Creëren fietsenstalplaats A Communicatie, promotie en educatie A Doorlichting Westkans A Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan + begrazingsblok A Borden plaatsen ivm toegankelijkheid Directeur-Generaal Willemspark A Heraanleg paden ivm toegankelijkheid A Onderzoek van de mogelijkheden van de site De Raan en Chalet Suisse A Subsidie Directeur-Generaal Willemspark A Studie inrichting Willemspark 6

8 Actieplan A.2.14.: Onderzoek pleinen Lippenslaan Geen budgettaire weerslag. A Heraanleg Frans Desmidtplein/Elizabetlaan tussen het A Hansplein en P De Raveschootlaan A Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein A Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein A Beeldkwaliteit en ontwikkeling visie Lippenslaan + centrumstraten Actieplan A.2.17.: Project Masterplan Zeedijk en Strand Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 A Vernieuwen van banken op het Rubensplein A Vernieuwen van zitbanken op de Zeedijk A Veiligheidspost Lichttorenplein (1 wedstrijd 2 ontwerp 3 uitvoering) A Aankoop diverse passerellen en staketsels ten behoeve van RD en horeca A Toegangshellingen naar het strand (trappen en hellingen) A Diverse aankopen ten behoeve van uitbreidingen voor de stranddouches (12 stuks) A Wateraansluitingen voor de nieuwe douches A Herstel van de muren en glazenwand Vissershuldeplein Actieplan A.2.18.: Projectzone Duinenwater (gemeente/agso) Geen budgettaire weerslag. A Onderzoeken van de mogelijkheden van het creëren van een all-weather infrastructuur A Opmaak RUP Duinenwater A Realiseren van een eigentijds skate -en bikepark A Realisatie van een action-park als onderdeel van het stadsrandbos Actieplan A.2.19.: Projectzone Olivier 3.0 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 A Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen op site. A Moderniseren en uitbreiden gebouwen op de site. A Wegnemen, verplaatsen en plaatsen van afsluitingen op de site. A Optimaliseren van de parkeerfaciliteiten op en rond de site. A Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden. A Kunstgras leggen op terrein A en atletiekinstallaties aanpassen aan kunstgras. A Finaliseren om- en uitbouw van de site tot een sportpark. 7

9 Actieplan A.2.20.: Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Vonk (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 A Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO A Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus A Verhuis van de huidige gemeentelijke basisschool De Vonk naar de nieuwe scholencampus A Subsidie nieuwe scholencampus A Verkoop Zevenkote A Inrichting diverse lokalen. A Indienststelling installaties en gebouwen, conform de huidige (welzijns-)wetgeving. Actieplan A.2.21.: Project Sincfala Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 A Uitwerken ontwerp (1 opmaken RUP Sincfala - 2 ontwerp - 3 uitvoering) A Bouwen en inrichten van een toiletruimte voor kleuter en personeel Het Anker Actieplan A.2.22: Projectzone koppelgebied Westkapelle (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 A Evenementensite met randparking: aankoop gronden en aanleg A Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge A Aankopen van gronden en woning ifv Club Brugge A Creëren nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein A Realisatie van een nieuw geïntegreerd veiligheidsgebouw A PRUP Multifunctionele zone Westkapelle (site Molenhoek, begraafplaats, helihaven, evenementensite, 4de fase t Walletje) A Onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van betaalbare serviceflats onderzoek naar ruil van de gronden op de Moriaan met de gronden naast het rusthuis Westkapelle dichter bij de dorpskern en voorzieningen A vervangingsinvestering voor de bestaande seniorenwoningen in de Moriaan tegen A Aanleg nieuwe parking Centrale Begraafplaats naar aanleiding van nieuw op te richten uitvaartcentrum A Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen aan nieuw op te trekken uitvaartcentrum 8

10 Actieplan A.2.23.: Onderzoek naar de toekomst van kerkgebouwen en specifiek voor de kerk van Westkapelle Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 A Aanstellen ontwerper A Uitvoering A Heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle Actieplan A.2.24.: Onderzoek herinrichting parkomgeving Oostwinkel Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 A Aanstellen ontwerper A Uitvoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel Actieplan A.2.25: Opvolgen en uitwerken visie op Natiënlaan en rotondes Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 A Stedenbouwkundige visie Pastoor Opdedrinckplein A Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater A Studieopdracht en uitvoering rotonde op de Natiënlaan ter ontsluiting van de tweede golf A Studieopdracht en uitvoering aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk A Gemeentelijk aandeel studieopdracht en uitvoering rotonde Kalvekeetdijk + sloop van woningen A Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein A Aankoop woningen Kalvekeetdijk/Natiënlaan Actieplan A.2.26: Masterplan ruimte voor spelen Geen budgettaire weerslag. A Inspirerende voorbeelden bezoeken A Opstarten stuurgroep/projectgroep A Presentatie voorstel masterplan aan het college A Naar analogie met masterplan strand en dijk - masterplan ruimte voor spelen 9

11 Actieplan A.2.27: Project Keuvelwijk Geen budgettaire weerslag. A Opvolgen afbakening stedelijk gebied A Opstarten gemeentelijk RUP 10

12 Strategische doelstelling B.: Publieke en private ruimte B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving. Beleidsdoelstelling Verkeersleefbaarheid B.8.: Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente. Actieplan B.8.1.: Herziening mobiliteitsplan Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 B Herziening mobiliteitsplan Actieplan B.8.3.: Opvolgen van de realisatie van de A11 Geen budgettaire weerslag. B Opvolgen van de realisatie van de A11 B Aansluitingswerken toegangswegen A11 overname wegen B Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren in Westkapelle Actieplan B.8.6.: Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings Geen budgettaire weerslag. B Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings Actieplan B.8.7.: Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking Geen budgettaire weerslag. B Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking Actieplan B.8.12.: Uitbouwen functioneel en recreatief fietsroutenetwerk Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 B Aanleg fietsinfrastructuur B Uitbouw functioneel en recreatief fietsroutenetwerk (aanleg of verbetering fietsinfrastructuur in combinatie met aanleg drukriolering) 11

13 Beleidsdoelstelling Landbouwbeleid B.15.: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente. Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma's Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 B Loketfunctie voor landbouwers ivm landbouwschade, milieuvergunningen, ganzenproblematiek,... B Onderzoek naar noodzaak van en, eventueel, installatie van een landbouwraad B Opmaken en uitvoeren van landschapsbedrijfsplannen B Acties en campagnes in kader van duurzame landbouw B Aanleg van openbare aanzuigplaatsen voor water ten behoeve van de landbouwsector Beleidsdoelstelling Visserijbeleid B.16.: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge. Actieplan B.16.1: Deelname aan projecten en programma's Geen budgettaire weerslag. B Deelname aan campagnes van KIMO en verder onderzoek naar het visserijgebeuren in Heist 12

14 Strategische doelstelling E.: Lokale economie E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren. Beleidsdoelstelling Lokale economie E.1.: Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak. Actieplan E.1.1.: Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel Geen budgettaire weerslag. E Analyse van het opgemaakte strategisch commercieel plan en formuleren van concrete acties Actieplan E.1.2.: Onderzoek uitbouw kenniscentrum Geen budgettaire weerslag. E Inventariseren wat er al bestaat rond het onderwerp Actieplan E.1.3.: BUGIA - BUurtGerichte InvesteringsActies (AGSO) Geen budgettaire weerslag. E Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvesteringsActies) 13

15 Strategische doelstelling F.: Woningaanbod F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. Beleidsdoelstelling F.1.: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen Actieplan F.1.1.: Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen ( t Heist Best en Vivendo) Geen budgettaire weerslag. F Realisatie van 24 sociale koopwoningen F Realisatie van 28 sociale huurwoningen Actieplan F.1.2.: Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat ( t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. F Bouwen van 16 sociale huurwoningen Actieplan F.1.3.: Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang ( t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. F Bouwen van 9 woningen extra en vervangen van 24 bestaande sociale woningen Actieplan F.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug (WVI en AGSO) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 F Aanleg wegenis F Aankoop gronden sociale woningen Heulebrug (fase 2) en/of Oostwinkel Actieplan F.1.5.: Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle Geen budgettaire weerslag. F Project met Vitare voor 65 sociale woningen thv het woonuitbreidingsgebied Westkapelle 14

16 Actieplan F.1.6.: Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen ( t Heist Best en Vivendo) Geen budgettaire weerslag. F Start wegeniswerken F Bouw 21 sociale koopwoningen en 21 sociale huurwoningen F Hernemen van de wedstrijd op basis van een uitgewerkt masterplan Actieplan F.1.8.: Realisatie 20 huurwoningen Herfststraat ( t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. F Vernieuwbouw F Oplevering Actieplan F.1.10.: Sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater ( t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. F sociale huurwoningen en 24 betaalbare koopwoningen in 1ste fase thv de Nieuwstraat F Herneming BPA met ruimere opties voor de zone tussen de spoorweg en de Knokkestraat Actieplan F.1.12.: Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien Geen budgettaire weerslag. F Onderzoeken naar de mogelijkheden van sociaal wonen voor senioren Actieplan F.1.13.: Betaalbare en sociale woningen Vogelzang ( t Heist Best) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 F Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - ontvangsten F Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - uitgaven 15

17 2.2. Doelstellingenbudget B1 Het doelstellingenbudget is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire doelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota (zie punt 2.1) en de autorisatie in de financiële nota. Aangezien niet alle activiteiten van het bestuur in prioritaire doelstellingen worden vertaald, wordt er per beleidsdomein een rubriek overig beleid toegevoegd. Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar waarop het budget betrekking heeft het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de prioritaire beleidsdoelstellingen ( de ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota) het overig beleid (ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan). Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein INTERNE ORGANISATIE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein VEILIGHEID Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein MILIEU EN NATUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 16

18 Beleidsdomein STADSONDERHOUD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein LEREN EN ONDERWIJS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein VRIJE TIJD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein WELZIJN, ZORG EN OPVANG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 17

19 Beleidsdomein RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

20 2.3. Financiële toestand De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1/ het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. 2/ de autofinancieringsmarge: deze parameter geeft aan hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie er overblijft, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Een positieve autofinancieringsmarge duidt op een budget dat structureel in evenwicht is. 19

21 Resultaat op kasbasis Jaar 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

22 Autofinancieringsmarge Jaar 2016 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

23 2.4. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) Het gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen bevoegdheid is. Als het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de raad de wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is het college van burgemeester en schepenen hiertoe bevoegd. Het gemeentedecreet bepaalt eveneens dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid van de raad is. Volgens het gemeentedecreet kan deze bevoegdheid alleen aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen. 22

24 Prioritaire enveloppes Investeringsenveloppe 21: strategische projecten MJP Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein , , , , , ,00 A Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht en de inkom van Heist , ,00 A Heraanleg inkom van Heist en kruispunt Elizabethlaan-Heistlaan , , , ,00 A Studie heraanleg De Bolle , ,00 A Uitvoering heraanleg De Bolle , ,00 Strategische projectone Maes -en Boerenboomplein ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 A Heraanleg openbaar domein Maes- en Boerenboomplein , ,00 Stationsomgeving Heist 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 A Opkuis en uitbreiden van bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS 5.000, ,00 Directeur Generaal Willemspark , , ,00 0,00 0,00 0,00 A Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen , ,00 A Inrichten educatief huisje , ,00 A Plaatsing en aansluiting openbaar toilet , ,00 A Creëren fietsenstalplaats 7.660, , ,00 A Doorlichting Westkans 2.000, ,00 A Subsidie Directeur-Generaal Willemspark , ,00 A Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan , ,00 A Borden plaatsen ivm toegankelijkheid Directeur-Generaal Willemspark 5.000, ,00 A Heraanleg paden ivm toegankelijkheid , ,00 A Onderzoek van de mogelijkheden van de site De Raan en Chalet Suisse , ,00 A Studie inrichting Willemspark 3.000, ,00 Pleinen Lippenslaan , ,00 0, , ,00 0,00 A Heraanleg Frans Desmidtplein , , ,00 A Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein , ,00 0,00 A Beeldkwaliteit en ontwikkeling visie Lippenslaan + centrumstraten , ,00 Project masterplan zeedijk en strand , , , , ,00 0,00 A Vernieuwen van banken op het Rubensplein 5.377, ,00 A Vernieuwen van zitbanken op de Zeedijk , ,00 A Veiligheidspost Lichttorenplein (1 wedstrijd - 2 ontwerp - 3 uitvoering) , , , , ,00 A Aankoop diverse passerellen en staketsels ten behoeve van RD en horeca , ,00 A Toegangshellingen naar het strand (trappen en hellingen) , ,00 A Diverse aankopen ten behoeve van uitbreidingen voor de stranddouches (12 stuks) , ,00 A Wateraansluitingen voor de nieuwe douches , ,00 A Herstel van de muren en glazenwand Vissershuldeplein , ,00 Budget 2016

25 Project Duinenwater ,00 0,00 0, , , ,00 A Realisatie van een action-park als onderdeel van het stadsrandbos , , , ,00 Projectzone Olivier , , ,00 0,00 0,00 0,00 A Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen op de site , , ,00 A Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden , ,00 Bouwen van een energiezuinige scholencampus De Vonk , , , , ,00 0,00 A Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO , , , ,00 A Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus , , , ,00 A Subsidie nieuwe scholencampus , , ,00 A Verkoop Zevenkote , ,00 A Inrichting diverse lokalen , , ,00 Project Sincfala , , , , ,00 0,00 A Uitwerken ontwerp (1 opmakenb RUP Sincfala - 2 ontwerp - 3 uitvoering) , , , , ,00 A Bouwen en inrichten van een toiletruimte voor kleuter en personeel Het Anker , , ,00 Projectzone koppelgebied Westkapelle , , , ,00 0, ,00 A Evenementensite met randparking: aankoop gronden en aanleg , , ,00 A Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge , , , ,00 A Aankopen van gronden en woning ifv Club Brugge , , ,00 A Realisatie van een nieuw geïntegreerd veiligheidsgebouw , ,00 A Aanleg nieuwe parking Centrale Begraafplaats aan nieuw uitvaartcentrum , ,00 A Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen nieuw uitvaartcentrum , ,00 Kerk van Westkapelle ,00 0, , , , ,00 A Aanstellen ontwerper , , , ,00 A Uitvoering , , ,00 A Heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle ,00 0, ,00 Parkomgeving Oostwinkel ,00 0, , ,00 0,00 0,00 A Aanstellen ontwerper , ,00 A Uitvoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel , ,00 Omvormen Natiënlaan tot stedelijke boulevard , , , , ,00 0,00 A Stedenbouwkundige visie Pastoor Opdedrinckplein , , ,00 A Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater , , ,00 A Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van de tweede golf , , , , ,00 A Studieopdracht en uitvoering aansluiting ter hoogte van de Kragendijk , , , , ,00 A Aandeel studieopdracht en uitvoering rotonde Kalvekeetdijk + sloop woningen , , , ,00 A Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein , , ,00 A Aankoop woningen Kalvekeetdijk/Natiënlaan , ,00 TOTAAL , , , , , ,00 24

26 Investeringsenveloppe 22: verkeersleefbaarheid MJP B Herziening mobiliteitsplan , , ,00 B Aansluitingswerken toegangswegen A11 - overname wegen , ,00 B Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren , ,00 B Aankoop kiss & ride zone gelegen voor zwembad Duinenwater (AGSO) , ,00 B Aanleg fietsinfrastructuur , , , , , ,00 B Uitbouw functioneel en recreatief fietsroutenetwerk (aanleg of verbetering , ,00 TOTAAL , , , , , ,00 Investeringsenveloppe 23: lokale economie MJP E Laten opmaken van een strategisch commercieel plan , ,00 TOTAAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringsenveloppe 24: betaalbare en sociale woningen MJP F Aankoop gronden sociale woningen Heulebrug (fase 2) en/of Oostwinkel , ,00 F Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - ontvangsten , ,00 F Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - uitgaven , ,00 TOTAAL ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Investeringsenveloppe 25: landbouwbeleid MJP B Aanleg van openbare aanzuigplaatsen voor water ten behoeve van de landbouw , ,00 TOTAAL ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 25

27 Niet-prioritaire enveloppes 26

28 Investeringsenveloppe 11: beheer en optimalisatie infrastructuur MJP B Verdere ontwikkeling deelstuk 08 van de Centrale Begraafplaats , , ,00 B Verwijderen van de oude grafzerken op de begraafplaats Knokke , , , , ,00 C Vervanging van de lift met doorgang naar de leeszaal van de hoofdbibliotheek , ,00 C Bijkomende verlichting bibliotheek , ,00 C Vervangen voordeur bibliotheek Westkapelle 5.000, ,00 C Aankoop jeugdcentrum 't Verzet door de gemeente van het AGSO , ,00 C Diverse investeringswerken aan de sportcentra , , ,00 C Vernieuwen vloer rode zaal Laguna Beach , ,00 D Investeringssubsidie Toerisme , , ,00 L Aankoop verduistergordijnen Het Anker , ,00 O Vernieuwen bakgoten en herstellen daklood van het hoofdgebouw van de politie , ,00 O Renovatie gebouwenschil Scharpoord , ,00 O Vervangingsinvesteringen Sportgebouwen , , , , , ,00 O Vervangingsinvesteringen Buitensportinfrastructuur , , , , , ,00 O Vervangingsinvesteringen politiegebouwen , , , , , ,00 O Vervangingsinvesteringen Brandweer , , , , , ,00 O Vervangingsinvesteringen Depot , , , , , ,00 O Aanpassingen nieuwe aangekochte loods , , , ,00 O Vervangingsinvesteringen scholen De Vonk , , , , , ,00 O Verbeteringswerken elektriciteit en water in dekunstacademie , ,00 O Gefaseerd voorzien van geluidsisolerende bekleding in lokalen voor , ,00 O Kunstacademie zwevende vloer dans , ,00 O Herstel vloer van de eerste verdieping van het politiecentrum 7.384, ,00 O Afbraak gebouw en herinrichting van de E. Verheyestraat (vroeger Verzet) , ,00 O Vernieuwen elektrische installatie brandweer , , , , , ,00 O Vervangingsinvesteringen jeugdsites , , , , , ,00 O Vervangingsinvesteringen school Het Anker , , , , , ,00 O Elektronische vaste sleutelkast voor dekunstacademie , ,00 O Vervangingsinvesteringen stadhuis , , , , , ,00 O Verkoop Rijkswachtlaan , ,00 O Verkoop humorhal Laguna Beach , ,00 O Aankoop loods Helihaven , ,00 O Aanpassen brandveiligheid De Vierbote , ,00 O Investeringssubsidie gebouw Kursaalstraat gehuurd door de kunstacademie 3.000, ,00 O Overkapping van terras For Freedom Museum , ,00 O Nazicht, vervanging en aanpassingen water afvoeren De Marge , ,00 O Vervangen hoofdschakelaar elektriciteit Scharpoord 6.049, ,00 27

29 O Aanleg parking politie op oud terrein Verzet , ,00 O Vervangen van de Cv-installatie van het Anker , , , , ,00 O Vervangen van de hulp CV en verlichting in het politiebureau van Knokke , ,00 0,00 O Vervangen van de backup CV en verlichting van stadhuis Knokke , , , , , ,00 O Vervangen CV, verlichting en ventilatie brandweerkazerne , , ,00 O Vervangen CV en verlichting Depot burelen en wasplaats , , , , , ,00 O Vervangen ventilatie-units Scharpoord , ,00 O Relighting Scharpoord , ,00 O Renovatie HVAC en sanitair Scharpoord , ,00 O Vervangen van HVAC en beveiligingsinstallaties De Marge , ,00 TOTAAL , , , , , ,00 28

30 Investeringsenveloppe 12: mobiliteit en openbaar domein MJP B Investeringssubsidie AGSO voor gescheiden afvoer van regen -en afvalwater , , , , , ,00 B Heraanleg van de voetpaden in Oostwinkel , ,00 B Heraanleg van het voet- en fietspad in de Elizabethlaan , ,00 B Heraanleg van het Zegemeerpad , ,00 B Studieopdracht en uitvoering Camille Lemonierlaan , , ,00 B Heraanleg van het Sijsjespad 529,00 529,00 B Heraanleg voetpaden en wegenis in de Emile Verhaerenlaan , ,00 B Studieopdracht en uitvoering Duinbergenlaan , , , ,00 B Fietspad langs de Boslaan, Eikenlaan en Blinkcaertlaan , ,00 B Heraanleg van het fietspad in de Zoutelaan thv Noncle 268,00 268,00 B Heraanleg Oude Hoekestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden , ,00 B Aanpassingen Van Nieuwenhuyzelaan, aansluiting Heistlaan en parking , , , ,00 B Keuvelhoekstraat en zijstraten: integrale heraanleg openbaar domein en , , , ,00 B Lupinepad - vernieuwen voet- en wandelpaden , ,00 B Astridplein: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel , ,00 B Onderwijsstraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd , , ,00 B Felix Timmermansstraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd , , ,00 B Subsidie voor de aanleg van een fietsersbrug in Ramskapelle thv de Palingpot , ,00 B Varenstraat: vernieuwing voet- en wandelpaden , ,00 B Weibroekstraat: vernieuwing voet- en wandelpaden , ,00 B Patriottenstraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd , ,00 B Hoekestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel , ,00 B De Vrièrestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd rioleringsstelsel , ,00 B Plaatsen van blindengeleide tegels in het kader van Groene Halte , ,00 B Aanleg van een fietspad langs de Sluisstraat , ,00 B Werken Stübbenpark , ,00 B Verkoop gronden voor aanleg A , ,00 B Verkoop grond parkings IJzerpark en Lichttorenplein , ,00 B Aanleg passeerstroken langs landelijke wegen , , , , ,00 B Aantakking bedrijventerrein 't Walletje 3 - Westkapellestraat , ,00 B Oosthoekplein en omgeving - integratie heraanleg openbaar domein en gescheiden , , , , ,00 B Integratie van kunst in het openbaar domein , , , , , ,00 B Verkoop garages Stübbenpark , ,00 B Kapitaalvermindering voor overname Electrabel-aandelen binnen Imewo , ,00 B Financiële tussenkomst overname Elizabethlaan tussen A. Hansplein en F , ,00 B Plaatsen van rijbaankussens en andere weguitrustingen 8.000, ,00 B Verkoop ondergrond J. Nellenslaan , ,00 29

31 B Azalealaan - vernieuwing voetpaden , , ,00 B Zeedijk - vervanging oude betegeling , ,00 B Bronlaan-Zwinlaan - aanpak wateroverlast , ,00 B Frans Pad - vernieuwing pad , ,00 B Kapitaalverhoging Publi-T , ,00 B Heraanleg De Wandelaar , ,00 B Verkoop Point du Vue , ,00 B Grondverwervingen en woningen ,00 0, ,00 B Grondverwerving ziekenhuiscampus AZ Zeno , , ,00 B Gracht Sluisstraat , ,00 B Aankoop strandhagen , , , ,00 B Aankoop strandpasserellen , ,00 B Aankoop en herstel vuilnisbakken , , , , ,00 B Aankoop fietsrekken , , , ,00 B Aankoop fietshouders Lippenslaan (cf. project fietshouders Lippenslaan) , ,00 B Financiële tussenkomst project Lippenslaan: voorzieningen voor fietsers , , ,00 B Herstellen/vernieuwen openbare verlichting , , , , , ,00 B Studie openbare verlichting op pleinen , , ,00 B Aankoop van verkeerssignalisatie materiaal , , , , , ,00 B Aankoop en plaatsing straatnaamborden , , , , , ,00 B Herstellingswerken Labyrint ijzerhard , ,00 B Preventief onderhoud van het openbaar domein (slemlagen en onderhoud , , , , , ,00 B Aanleg vaste urinoirs Verweeplein en Van Bunnenplein , ,00 B Aanleg van hondenhoekjes , , , ,00 O Vochtbestrijding parking Verweeplein , , ,00 TOTAAL , , , , , ,00 30

32 Investeringsenveloppe 13: ruimtelijke ordening MJP A RUP Wijk Meerlaan , ,00 A RUP Wijk Casino 8.425, ,00 A RUP Wijk Stadhuis , ,00 A RUP Zeedijk Heist 1.293, ,00 A RUP Zoutelaan/Bronlaan/Kustlaan , , ,00 A RUP Natiënlaan , , ,00 A RUP ifv opportuniteiten kaderend binnen het beleid , ,00 A RUP Dorpskern Heist - herziening , , ,00 A Uitvoeren van MER- en screeningsprocedures van de diverse RUP's , , , , , ,00 A Actualisatie GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) , , ,00 A Uitwerking project betaalbaar wonen Heist/Heistlaan , , ,00 TOTAAL , , , , , ,00 Investeringsenveloppe 14: milieu MJP A Investeringssubsidie AGSO HVVI - afvalverbrandingsoven , ,00 B Inrichten en beheer van een bijkomende locatie met volkstuintjes , , , , ,00 B toegankelijkheids- en communicatieplan Koningsbos en Blinckaertduinbos , ,00 B Opmaken visie voor groen in de stad , ,00 B Ontwikkelen van een educatieve en toeristische applicatie bijenverhaal , ,00 B Subsidie provincie West-Vlaanderen voor bezoekerscentrum Zwin , ,00 B Aandeel Knokke-Heist volgens raamakkoord waterbeheer uitbreiding Zwin , , , ,00 B Aankopen van laadpalen voor elektrische voertuigen , ,00 B Teruggave teveel ontvangen investeringssubsidie 2.892, ,00 H Aankoop 2 elektrische fietsen voor de 2 gemeenschapswacht-vaststellers 4.000, ,00 O Studies in kader van energiecertificaten , , ,00 O Energieverbruik van de gebouwen van milieu-natuur minimaliseren , , ,00 TOTAAL , , , , , ,00 Investeringsenveloppe 15: veiligheid MJP H Aankoop brandveilige kasten voor centrale opslag benzine Reddingsdienst 5.000, ,00 H Verwerving van voorraadtanks benzine 5.000, ,00 H Investeringstoelage politiezone , , , , , ,00 H Aankoop AED toestel 3.258, ,00 H Aankoop schroefpaalmachine 7.787, ,00 TOTAAL , , , , , ,00 31

33 Investeringsenveloppe 16: vrije tijd MJP C Inrichting en organisatie van een centrale uitleenbalie , ,00 C Inrichting en organisatie van werkbalies , ,00 C Verplaatsing van de zelfuitleenpunten , ,00 C Integratie van een betaalsysteem , , ,00 C Aankoop uitbatingsmateriaal bibliotheek 5.000, ,00 C Uitbatingsmateriaal sportsites , , , , , ,00 C Uitbreiding van de gemeentelijke schilderijencollectie , , , , , ,00 C Aankoop en onderhoud van kunstwerken in het kader van Beelden in de Stad , , ,00 C Kleine onderhoudswerken aan de Kalfmolen 4.178, ,00 C Aankoop tegeltableaus vishandel Depaepe , ,00 C Restauratie van de Reuzen van Knokke-Heist , ,00 C Grondig herstel van de Wuivende Krabben van Panamarenko , ,00 C Aankoop meubilair 6.000, ,00 C Exploitatiemateriaal museum Sincfala , , , , , ,00 C Uitbatingsmateriaal cultuursites , , , , , ,00 C Uitbatingsmateriaal jeugdsites , , , , , ,00 C Investeringssubsidie concessionaris Café Cultuur , ,00 C Aanpassen ondergrond speeltoestellen , , , , , ,00 C Aankoop speeltoestellen en uitrusting jeugdcultuur , , , , , ,00 C Investeringssubsidie 't Verzet , ,00 C Herbekleden zetels Scharpoord , ,00 C Vervangen masten windsocks , , , , , ,00 O Aankoop onderstel carnavalwagen voor prins carnaval 3.000, ,00 TOTAAL , , , , , ,00 32

34 Investeringsenveloppe 17: leren en onderwijs MJP I Aanpassen van bestaande lokalen in De Vonk aan noden voor de afdeling , ,00 I Aankoop didactisch materiaal en muziekinstrumenten , , , , , ,00 I Gefaseerd opstarten van de optie Dans , ,00 I Inrichten van een extra leslokaal Het Anker , ,00 I Vernieuwen van zit- en kantoormeubilair Het Anker 6.500, ,00 I Herinrichten van het schoolsecretariaat Het Anker , ,00 TOTAAL , , , , , ,00 Investeringsenveloppe 18: welzijn, zorg en opvang MJP G Investerlingstoelage OCMW , , , , , ,00 G Investeringstoelages Het Dak , , , , , ,00 G Investeringstoelages Kerkfabriek Sint-Antonius-Abt Heist , ,00 TOTAAL , , , , , ,00 33