BUDGET Toelichting

Transcriptie

1 BUDGET 2017 Toelichting Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen 1

2 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING BIJ HET BUDGET TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET EVOLUTIE - TB TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET TB TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET EVOLUTIE - TB DE EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5) OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES VERGELIJKING RESULTAAT OP KASBASIS EN AUTOFINANCIERING MET MEERJARENPLAN HET BUDGET EXPLOITATIEBUDGET 2017 PER ALGEMEEN REKENINGNUMMER EXPLOITATIEBUDGET 2017 PER BELEIDSITEM OVERZICHT EXPLOITATIEBUDGET GEKOPPELD AAN ACTIEPLANNEN INVESTERINGSBUDGETTEN OVERZICHT INVESTERINGSBUDGETTEN PER INVESTERINGSENVELOPPE

3 1 Toelichting bij het budget De toelichting bij het budget 2017 omvat volgende documenten en informatie: 1. De toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2) In schema TB1 wordt het exploitatiebudget per beleidsdomein weergegeven, terwijl de evolutie van het exploitatiebudget terug te vinden is in schema TB2. 2. De toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4) In schema TB3 worden de transactiekredieten per beleidsdomein opgenomen, de evolutie van de transactiekredieten staan opgelijst in schema TB4. Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling wordt er een raming van de ontvangsten en de uitgaven opgesteld die gepaard gaat met de normale exploitatie van de activa. 3. De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven. 4. Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Indien van toepassing per beleidsveld een overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. 5. Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar. 3

4 1.1 Toelichting bij het exploitatiebudget TB1 Code Totaal Algemene financiering MENS RUIMTE ALGBELEID I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo

5 1.2 Toelichting bij het exploitatiebudget evolutie - TB2 Code Jaarrekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo

6 1.3 Toelichting bij het investeringsbudget TB3 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal I. Investeringen in financiële vaste activa 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten /8 Algemene financiering MENS RUIMTE ALGBELEID II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ /8 3. Roerende goederen 23/ / /9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering MENS RUIMTE ALGBELEID I. Verkoop van financiële vaste activa 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten /8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ /8 3. Roerende goederen 23/ / /9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

7 1.4 Toelichting bij het investeringsbudget evolutie - TB4 DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten /8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ /8 3. Roerende goederen 23/ / /9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten /8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ /8 3. Roerende goederen 23/ / /9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

8 1.5 De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven 101/2 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Jaarrekening2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden 8

9 1.6 Overzicht werkings- en investeringssubsidies NIHIL 9

10 1.7 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinanciering met meerjarenplan. Resultaat op kasbasis MJP 2017 Budget 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge MJP 2017 Budget 2017 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

11 2 Het budget 2017 Het budget 2017 kan geraadpleegd worden: 1. Exploitatiebudget 2017 per algemeen rekeningnummer 2. Exploitatiebudget 2017 per beleidsitem 3. Investeringsbudgetten per investeringsenveloppe 4. Overzicht exploitatiebudget gekoppeld aan actieplannen 11

12 2.1 Exploitatiebudget 2017 per algemeen rekeningnummer algrek Omschrijving algemene rekening bedrag Aankopen van handelsgoederen Onderhoud en herstellingen gebouwen Water Onderhoudsproducten Onderhoud en herstellingen van terreinen Elektriciteit Gas verwarming Gebruiksrecht Finse Piste Verzekering brand en algemene kosten Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Verzekeringen sportactiviteiten Erelonen advocaten,architecten,studiebureaus,bedrijfsrevisor Overige vergoedingen Andere rechten en royalties Andere secretariaatskosten huur en onderhoudskosten afvalbeleid Huur en onderhoudskosten hard- en software Documentatie en abonnementen Drukwerken Kantoorbenodigdheden Telefoon en Internet Verzendingskosten Aankoop linnen, beddengoed en kleding Deelname aan cursussen, studiedagen, enz Onderhoud en herstellingen van materiee(inst.,mach,gereedsch Onderhoud en herstellingen Klein materiaal en gereedschap Medische en farmeceutische kosten Vervoer sporthal Receptie en representatiekosten Advertenties en inlassingen Programmaprospectie Activiteiten (niet-personeel) Uit Pass Vorming/Tentoonstellingen Tentoonstellingen Catering artiesten Cultuur Noord Andere diverse belastingen Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Intresten op leningen Rentevergoeding Bibliotheek Rentevergoeding achtergestelde lening

13 algrek Omschrijving algemene rekening bedrag Bankkosten Roerende voorheffing Betalingsverschillen / wisselresultaat Betalingsverschillen Verkopen dranken en etenswaren Zalen Bijdrage onderhoud zalen Extra technische bijstand Buiten Accommodatie's sport Tegemoetkoming van de huurders in de lasten Opbrengsten uit activiteiten Vorming / tentoonstellingen Verhuring met betrekking tot de exploitatie Gemeentelijke of provinciale bijdrage Speciefieke werkingssubsidies van de hogere overheid Diverse bedrijfsopbregsten Recuperatie gefactureerde kosten Terugvordering vervoer scholen Opbrengsten uit vlottende activa Bibliotheek Intresten op financiële rekeningen Betalingsversschillen 20 13

14 2.2 Exploitatiebudget 2017 per beleidsitem beleidsveld beleidsitem omsch.beleidsitem bedrag O/U Algemene overdrachten tussen de veschillende bestuurlijke ni O Financiële aangelegenheden 270 U Financiële aangelegenheden 50 O Financiële aangelegenheden 325 U Financiële aangelegenheden 50 O Financiële aangelegenheden 220 U Financiële aangelegenheden O Transacties in verband met de openbare schuld U Politieke organen 800 U Secretariaat U Fiscale en financiële diensten U Fiscale en financiële diensten O Schouwburg, concertgebouw, opera U Schouwburg, concertgebouw, opera O Openbare blibliotheken U Sport U Sport O Sport buitenterreinen U Sport buitenterreinen O Sport eigen accommodatie U Sport eigen accommodatie O Sportaanbod - activiteiten U Sportaanbod - activiteiten O Leerlingenvervoer U Leerlingenvervoer O 0 14

15 2.3 Overzicht exploitatiebudget gekoppeld aan actieplannen algrek omsch.algrek beleidsveld beleidsitem omsch.beleidsitem Activiteiten (niet-personeel) Sportaanbod - activiteiten Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren actieplan omsch.actieplan actie omsch.actie REKENING Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten, ) inrichten REKENING 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 BUDGET Opbrengsten uit activiteiten Activiteiten (niet-personeel) Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport,...) aanbieden Opbrengsten uit activiteiten Activiteiten (niet-personeel) Divers en uitgebreid sportaanbod voor jong en oud voorzien Organiseren van sport-voor-allen evenementen in voor alle bevolkingsdoelgroepen Opbrengsten uit activiteiten Activiteiten (niet-personeel) Organiseren lessenreeksen voor volwassen, medioren en senioren Opbrengsten uit activiteiten Activiteiten (niet-personeel) Organiseren kleutersportevenement Opbrengsten uit activiteiten Activiteiten (niet-personeel) Via samenwerking voorzien in een divers sportaanbod Subsidies aan ondernemingen Sport Sport voor mensen met een beperking organiseren Activiteiten (niet-personeel) Schouwburg, concertgebouw, opera Een eigentijds of vernieuwend cultuuraanbod met regionale uitstraling voor iedereen met bijzondere focus op gemeenschapsvorming Sportinitiatieven in wijken opzetten met lokale partners Podiumvoorstellingen (met aandacht voor de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gezelschappen), diverse genres Opbrengsten uit activiteiten Vorming/Tentoonstellingen Tentoonstellingen (thema TT, i.s.m. scholen, NIKO, ) Activiteiten (niet-personeel) Jaarlijks evenement (intercultureel muziek, theater, ) Programmatie jaarlijks evenement Activiteiten (niet-personeel) Cultuurcreatie (eigen productieontwikkeling)

16 algrek omsch.algrek beleidsveld beleidsitem omsch.beleidsitem Een intergemeentelijk cultuuraanbod voorzien actieplan omsch.actieplan actie omsch.actie REKENING Communicatie afstemmen op het bestaande aanbod Een samenwerking met onderwijsinstellingen uitbouwen REKENING 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 BUDGET Gezamenlijk podiumaanbod aanbieden Scholenaanbod CC Palethe Opbrengsten uit activiteiten Activiteiten (niet-personeel) Een kwalitatieve dienstverlening garanderen Een divers educatief aanbod cc Palethe voor verschillende doelgroepen

17 2.4 Investeringsbudgetten overzicht Totaal voor na /001 - Cultuur Investering /003 - Sport buiten Investering Financiering Netto investering /006 - Sport buitenterreinen NP Financiering /007 - Nolim Noord fase 1 wegen en riolering Investering Financiering Netto investering /001 - Cultuur Investering /002 - Sport Investering /001 - Cultuur Investering /002 - Sport eigen accommodatie Investering /003 - Sport buitenaccommodatie Investering Financiering Netto investering /004 - Informatica Investering Financiering Netto investering /005 - Sport renovatie cafetaria en vloer inkomhal Investering /006 - Sport LED verlichting Investering /007 - Evenemententerrein De Ballast Investering /008 - Cultuur vervangingsinvesteringen Investering /009 - Sport vervangingsinversteringen Investering TOTAAL Investering Financiering Netto investering

18 2.5 Investeringsbudgetten per investeringsenveloppe ENVELOPPE 2014/001 - Cultuur Initieel budget 2017 Investeringen met betrekking tot de uitbating van het cultuurcentrum Palethe. Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Balletvloer (Zinne + Muze) MENS U Installatie Reppe / Bunker Toelichting bij 2018: 2017 naar MENS U Schrob-zuigmachine MENS U Schrob-zuigmachine (45 cm) MENS U 24 PC spots podium ombouw naar LED MENS U 48 LED Parren Toelichting bij 2018: van MENS U Tentoonstellingsverlichting LED op rails MENS U 8 "poten" = zwarte doeken podium MENS U

19 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

20 ENVELOPPE 2014/003 - Sport buiten Initieel budget 2017 Investeringen met betrekking tot de oprichting en het onderhoud van de sportinfrastructuur op diverse locaties. Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Samenwerking realisatie voetbalaccomodatie MENS U Samenwerking realisatie voetbalaccomodatie MENS U Gemeentelijk Sportpark MENS U Toelichting bij 2017: gebouw en aanleg terreinen cfr samenwerkingsovereenkomst club Toelichting bij 2018: gebouw en aanleg terreinen

21 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

22 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

23 ENVELOPPE 2014/006 - Sport buitenterreinen NP Initieel budget 2017 Afbraakwerken de Leukensconcessievergoeding Finse Piste Kloosterpark met een looptijd van 20 jaar. Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Finse piste kloosterpark Concessievergoeding Mater Dei MENS F ENVELOPPE 2014/007 - Nolim Noord fase 1 wegen en riolering Initieel budget 2017 Deze investeringsenveloppe omvat alle werken met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied Nolim Noord op de Leukens nl. wegenis en rioleringswerken en verkoop van de gronden. De werken zullen starten in Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Nolim Noord Fase 1 verkoop gronden MENS F Nolim Noord Fase 2 verkoop gronden MENS F Nolim Noord fase 1 beheer 10% RUIMTE U Nolim Noord fase RUIMTE U Nolim Noord fase 2 beheer 10% RUIMTE U Nolim Noord fase RUIMTE U Aankoop gronden Nolim Noord van de Gemeente Overpelt RUIMTE U Toelichting bij 2017: aankoop gronden van de gemeente

25 ENVELOPPE 2016/001 - Cultuur Initieel budget 2017 Cultuur Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Verbouwing Palethe MENS U ENVELOPPE 2016/002 - Sport Initieel budget 2017 Sport Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Elektrische borden MENS U

26 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 26

28 ENVELOPPE 2017/001 - Cultuur Initieel budget 2017 Cultuur Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Elektrische borden Palethe Toelichting bij 2017: Elektrische borden MENS U Slagboom oud kerkhof MENS U Kinderzitjes de Zinne MENS U Front of House muzezaal MENS U Trussen, doeken, belichting tentoonstellingsruimte foyer Toelichting bij 2018: MENS U Wanddoeken muzezaal MENS U

29 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 29

30 ENVELOPPE 2017/002 - Sport eigen accommodatie Initieel budget 2017 Sport eigen accommodatie Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Scorebord De Bemvoort MENS U Geluidinstallatie De Bemvoort MENS U

32 ENVELOPPE 2017/003 - Sport buitenaccommodatie Initieel budget 2017 Sport buitenaccommodatie Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Tennis Metallic sanitair - kleedkamers MENS U Tennis Metallic sanitair - kleedkamers tussenkomst MENS F LHVV beregeningsinstallatie MENS U LHVV beregeningsinstallatie tussenkomst MENS F LHVV glaswerk MENS U Relichting buitenaccommodaties MENS U Tennis Metallic houtwerk gevels MENS U De Es gevelbeplating MENS U Holheide afspuitinstallatie MENS U LRV PVC afvoeren MENS U Beachterreinen handbal - volleybal MENS U

34 ENVELOPPE 2017/004 - Informatica Initieel budget 2017 Investeringen informatica Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Informatica ALGBELEID U Doorfacturatie informatica ALGBELEID F

35 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

36 ENVELOPPE 2017/005 - Sport renovatie cafetaria en vloer inkomhal Initieel budget 2017 Sport renovatie cafetaria en vloer inkomhal Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Renovatie cafetaria en vloer inkomhal Toelichting bij 2017: renovatie cafetaria (incl.zonneluifel appartement) en vloer inkomhal MENS U

38 ENVELOPPE 2017/006 - Sport LED verlichting Initieel budget 2017 Sport LED verlichting Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Sport LED verlichting MENS U

40 ENVELOPPE 2017/007 - Evenemententerrein De Ballast Initieel budget 2017 Evenemententerrein De Ballast Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fi n Investering Subsidie Jaar Nieuw Evenemententerrein De Ballast Toelichting bij 2022: MENS U

42 ENVELOPPE 2017/008 - Cultuur vervangingsinvesteringen Initieel budget 2017 Cultuur vervangingsinvesteringen Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fi n Investering Subsidie Jaar Nieuw Vervangingsinvesteringen Toelichting bij 2022: MENS U

44 ENVELOPPE 2017/009 - Sport vervangingsinversteringen Initieel budget 2017 Sport vervangingsinversteringen Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Nieuw Sport vervangingsinvesteringen MENS U Vervangingsinvesteringen sport buiten Toelichting bij 2022: MENS U