Fonds verslag September 2017

Transcriptie

1 verslag September sparinvest.nl

2 verslag Berekend in naam Koers (%) Datum Mix en Balance I LU ,6 4, ,69 6,3 8,79 Procedo I LU ,93 5, ,87 8,3,04 Procedo R LU ,9 4, ,03 7,46,7 Securus I LU ,3, ,67,84 5,4 Securus R LU ,36, ,3,9 4,85 Disclaimer: Het vermelde subfonds maakt deel uit van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus, essentiële beleggersinformatie en het huidige jaar/ half jaarverslag van SICAV. Deze verslagen zijn evenals de statuten (en wijzigingen op de statuten) kosteloos verkrijgbaar bij kantoren of bij door aangewezen distributeurs/vertegenwoordigers. Beleggingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze documenten. en uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De kans aangegeven en worden berekend op netto vermogenswaarde in de basisvaluta van het fonds, zonder in acht neming van inschrijfkosten. Voor beleggers in Zwitserland is de vertegenwoordiger en uitbetalende instantie Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH0 Zürich. Gepubliceerd door,, L449 Luxemburg. Bronnen:,, Standard & L449

3 Balance I maandrapport Afdruk: 07 Valuta: Beleggingsconcept: past Strategische Asset Allocatie dan 50 jaar en heeft een gemiddeld 50% aandelen en 50% obligaties. Doelstelling, gebruik makend van beproefde basisvaluta van het fonds is Euro. s en opbrengsten Maandeinde, sep07 Maand Jaar 0 jaar ge... 4,09%,50%,0% 8,4% 6,0% 7,76% 3,76%,57%,43% 6,85% 6,66% 8,66% 5,8% 0,33% 0,06% 0,59%,55% 0,64% 0,90% 3 jaar Maandeinde, sep07 Performance Index = 00 Categorie Activa ,8% 6,4% 0,30%,3% 8,5% 0,4,53 6,39% Rating 37 6,% Active Share ,8% 03,6%,76% 5,73% 04 8,79% 3,74% 6,64% 05 6,3% 6,54%,43% 06 5,69% 6,49%,83% 07 4,09% 3,76% 3,00% Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 48,0% 0,0%,3% LU SPBALEI LX I Oprichtingsdatum fonds 990 Bedrijven 3,68 % Callable Mortgage... 3,78 % Noncallable Mortg... 8,39 % Staatspapier,6 % Overig 0,53 % 0% 5% 0% 5% 0% Energie,5 % Basis Materialen 4,9 % Industrie en dienstv... 9,06 % Consument, cyclisch 6,43 % Consument, defensief,76 % Farmacie en gezon...,59 % Financiële Dienstve...,56 % Informatie Technol... 6,0 % Telecom 0,56 % Nutsbedrijven,30 % Inceptie aandelenklasse 04 vermogen (mln) 37.06,04 Laatste dividend beheerder Aanvangsdatum fondsbeheerder 04 BM Balance ()(SPI) Categorie Koers ,6 Inschrijfkosten (max.) % Kosten bij verkoop (max.) % Portefeuille Aandelen (Top 5) 37 0% 5% 0% 5% HSBC Holdings PLC Financiële Dienstverle... Aandelen United Kingd... 0,4% Raiffeisen Bank International AG Financiële Dienstverle... Aandelen Austria 0,34% CaixaBank SA Financiële Dienstverle... Aandelen Spain 0,34% Repsol SA Energie Aandelen Spain 0,33% Chevron Corp Energie Aandelen United States 0,33% Portefeuille Obligaties (Top 5) % Denmark Government Bond 07 Staatspapier Obligaties Denmark,78%.00% Nordea Kredit Realkreditakties... Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,59%.75% Denmark Government Bond 05 Staatspapier Obligaties Denmark,7%.00% BRFkredit A/S 0 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,00%.00% Realkredit Danmark A/S 00 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark 0,98% Management Fee 0,65 % Total expense ratio 306 0,83 % Kredietkwaliteit ,4% 0,8% 4,9% 0,8% 7,3% 4,7%,% commentaar 4,7,3% Disclaimer: Het vermelde subfonds maakt deel uit van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus, essentiële beleggersinformatie en het huidige jaar/ half jaarverslag van SICAV. Deze verslagen zijn evenals de statuten (en wijzigingen op de statuten) kosteloos verkrijgbaar bij kantoren of bij door aangewezen distributeurs/vertegenwoordigers. Beleggingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze documenten. en uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De kans aangegeven en worden berekend op netto vermogenswaarde in de basisvaluta van het fonds, zonder in acht neming van inschrijfkosten. Voor beleggers in Zwitserland is de vertegenwoordiger en uitbetalende instantie Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH0 Zürich. Gepubliceerd door,, L449 Luxemburg. Bronnen:,, Standard & L449

4 Procedo I maandrapport Afdruk: 07 Valuta: past Strategische Asset Allocatie dan 0 jaar en heeft een gemiddeld 65% aandelen en 35% obligaties. Doelstelling, gebruik makend van beproefde basisvaluta van het fonds is Euro. s en opbrengsten Maandeinde, sep07 Maand Jaar 0 jaar ge... 5,5%,36%,83%,0% 7,% 0,40% 5,43% 4,64%,06%,7% 8,95% 8,33% 0,58% 6,3% 0,6% 0,30%,3%,5% 0,53% 0,8% 0,87% Performance Index = 00 (%) Categorie Activa ,89 0,48, ,9,5 9,57 009,6 7,76 9,4 00 9,3 3,00 8,6 3 jaar Maandeinde, sep07 0,8,9 8,4% Rating 37 9,97% Active Share ,3% 0 6,88 0,66 9,36 0 6,0 3,37 9,7 03 6, 4,39 9,96 04,04 7,38 7, ,3 7, 4, ,87 7,9 3, ,5 4,64 4,90 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 33,5% 0,0%,9% LU SPPROIE LX I Oprichtingsdatum fonds 400 Bedrijven,4 % Callable Mortgage...,6 % Noncallable Mortg... 0,04 % Staatspapier 8,44 % Overig 0,3 % 0% 5% 0% 5% Energie,8 % Basis Materialen 5,59 % Industrie en dienstv...,79 % Consument, cyclisch 8,37 % Consument, defensief,8 % Farmacie en gezon...,07 % Financiële Dienstve... 6,36 % Informatie Technol... 7,94 % Telecom 0,7 % Nutsbedrijven 3,00 % Inceptie aandelenklasse 0008 vermogen (mln) ,89 Laatste dividend beheerder Aanvangsdatum fondsbeheerder 04 BM Procedo ()(SPI) Categorie Koers ,93 Inschrijfkosten (max.) % Kosten bij verkoop (max.) % Management Fee 0,650 % Total expense ratio 306 0,9 % Dit subfonds is deel van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Deze aandelenklasse is uitsluitend voor institutionele beleggers. Portefeuille Aandelen (Top 5) 37 Kredietkwaliteit ,3% 0,9% 5,%,6% 8,4% 5,% 5,6% 0% 5% 0% 5% 0% HSBC Holdings PLC Financiële Dienstverle... Aandelen United Kingd... 0,55% Raiffeisen Bank International AG Financiële Dienstverle... Aandelen Austria 0,45% CaixaBank SA Financiële Dienstverle... Aandelen Spain 0,44% Repsol SA Energie Aandelen Spain 0,44% Chevron Corp Energie Aandelen United States 0,43% Portefeuille Obligaties (Top 5) % Denmark Government Bond 07 Staatspapier Obligaties Denmark,05%.75% Denmark Government Bond 05 Staatspapier Obligaties Denmark,46%.00% Realkredit Danmark A/S 0 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,0% 4.50% Denmark Government Bond 039 Staatspapier Obligaties Denmark 0,97%.00% Nordea Kredit Realkreditakties... Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark 0,83% 5,8,5% commentaar Tot 3/05: 65% MSCI World + 35% EFFAS 70 (). Tot 3/009: 65% MSCI World + 35% Nordea CM 6,5 Govt. (Composite) (). Tot 3/05: 65% MSCI World + 35% EFFAS All, nadien de huidige. Disclaimer: Het vermelde subfonds maakt deel uit van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus, essentiële beleggersinformatie en het huidige jaar/ half jaarverslag van SICAV. Deze verslagen zijn evenals de statuten (en wijzigingen op de statuten) kosteloos verkrijgbaar bij kantoren of bij door aangewezen distributeurs/vertegenwoordigers. Beleggingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze documenten. en uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De kans aangegeven en worden berekend op netto vermogenswaarde in de basisvaluta van het fonds, zonder in acht neming van inschrijfkosten. Voor beleggers in Zwitserland is de vertegenwoordiger en uitbetalende instantie Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH0 Zürich. Gepubliceerd door,, L449 Luxemburg. Bronnen:,, Standard & L449

5 Procedo R maandrapport Afdruk: 07 Valuta: past Strategische Asset Allocatie dan 0 jaar en heeft een gemiddeld 65% aandelen en 35% obligaties. Doelstelling, gebruik makend van beproefde basisvaluta van het fonds is Euro. s en opbrengsten Maandeinde, sep07 Maand Jaar 0 jaar ge... 4,64%,9%,63% 0,3% 6,96% 9,59% 4,83% 4,64%,06%,7% 8,95% 8,33% 0,58% 6,3% % 0,3% 0,9%,8%,37% 0,99%,48% Performance Index = 00 (%) Categorie Activa ,8 0,48, ,06,5 9,57 009,50 7,76 9,4 00 8,47 3,00 8,6 3 jaar Maandeinde, sep07 0,7,90 8,4% Rating 37 9,97% Active Share ,3% 0 7,49 0,66 9,36 0 5,8 3,37 9,7 03 5,45 4,39 9,96 04,7 7,38 7, ,46 7, 4, ,03 7,9 3, ,64 4,64 4,90 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 33,5% 0,0%,9% LU SPAFFPR LX R Oprichtingsdatum fonds 400 Bedrijven,4 % Callable Mortgage...,6 % Noncallable Mortg... 0,04 % Staatspapier 8,44 % Overig 0,3 % 0% 5% 0% 5% Energie,8 % Basis Materialen 5,59 % Industrie en dienstv...,79 % Consument, cyclisch 8,37 % Consument, defensief,8 % Farmacie en gezon...,07 % Financiële Dienstve... 6,36 % Informatie Technol... 7,94 % Telecom 0,7 % Nutsbedrijven 3,00 % Inceptie aandelenklasse 400 vermogen (mln) ,89 Laatste dividend beheerder Aanvangsdatum fondsbeheerder 04 BM Procedo ()(SPI) Categorie Koers ,9 Inschrijfkosten (max.),00 % Kosten bij verkoop (max.) % Management Fee,50 % Total expense ratio 306,70 % Dit subfonds is deel van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Portefeuille Aandelen (Top 5) 37 Kredietkwaliteit ,3% 0,9% 5,%,6% 8,4% 5,% 5,6% 0% 5% 0% 5% 0% HSBC Holdings PLC Financiële Dienstverle... Aandelen United Kingd... 0,55% Raiffeisen Bank International AG Financiële Dienstverle... Aandelen Austria 0,45% CaixaBank SA Financiële Dienstverle... Aandelen Spain 0,44% Repsol SA Energie Aandelen Spain 0,44% Chevron Corp Energie Aandelen United States 0,43% Portefeuille Obligaties (Top 5) % Denmark Government Bond 07 Staatspapier Obligaties Denmark,05%.75% Denmark Government Bond 05 Staatspapier Obligaties Denmark,46%.00% Realkredit Danmark A/S 0 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,0% 4.50% Denmark Government Bond 039 Staatspapier Obligaties Denmark 0,97%.00% Nordea Kredit Realkreditakties... Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark 0,83% 5,8,5% commentaar Tot 3/05: 65% MSCI World + 35% EFFAS 70 (). Tot 3/009: 65% MSCI World + 35% Nordea CM 6,5 Govt. (Composite) (). Tot 3/05: 65% MSCI World + 35% EFFAS All, nadien de huidige. Disclaimer: Het vermelde subfonds maakt deel uit van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus, essentiële beleggersinformatie en het huidige jaar/ half jaarverslag van SICAV. Deze verslagen zijn evenals de statuten (en wijzigingen op de statuten) kosteloos verkrijgbaar bij kantoren of bij door aangewezen distributeurs/vertegenwoordigers. Beleggingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze documenten. en uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De kans aangegeven en worden berekend op netto vermogenswaarde in de basisvaluta van het fonds, zonder in acht neming van inschrijfkosten. Voor beleggers in Zwitserland is de vertegenwoordiger en uitbetalende instantie Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH0 Zürich. Gepubliceerd door,, L449 Luxemburg. Bronnen:,, Standard & L449

6 Securus I maandrapport Afdruk: 07 Valuta: past Strategische Asset Allocatie dan 35 jaar en heeft een gemiddeld 5% aandelen en 75% obligaties. Doelstelling, gebruik makend van beproefde basisvaluta van het fonds is Euro. s en opbrengsten Maandeinde, sep07 Maand Jaar 0 jaar ge...,59% 0,87%,5% 4,59% 3,3% 4,66% 3,4%,% 0,75% 0,94% 3,3% 3,73% 4,59% 3,8% 0,47% 0,3% 0,%,8% 0,50% 0,07% 0,38% Performance Index = 00 (%) Categorie Activa ,4,03,04 008,6 4,9 9, ,7 9,7 8, ,4 5,47 3, 3 jaar Maandeinde, sep07 0,54 0,93 3,% Rating 37 4,30% Active Share ,7% 0 3,59 0,5,78 0 9,97 6,79 6, ,5 6,5,6 04 5,4 5,90 5,34 05,84 3,57 0, ,67 4,7,78 07,59,,40 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,8% 7,3% 0,0%,9% LU SPSECIE LX I Oprichtingsdatum fonds 400 Bedrijven 3,90 % Callable Mortgage... 6,69 % Noncallable Mortg... 34,56 % Staatspapier 6,6 % Overig 0,99 % 0% 0% 0% 30% 40% Energie,08 % Basis Materialen,4 % Industrie en dienstv... 4,5 % Consument, cyclisch 3, % Consument, defensief 0,88 % Farmacie en gezon... 0, % Financiële Dienstve... 6,8 % Informatie Technol... 3,04 % Telecom 0,8 % Nutsbedrijven,5 % Inceptie aandelenklasse 0008 vermogen (mln) ,3 Laatste dividend beheerder Aanvangsdatum fondsbeheerder 04 BM Securus ()(SPI) Categorie Koers ,3 Inschrijfkosten (max.) % Kosten bij verkoop (max.) % Management Fee 0,500 % Total expense ratio 306 0,75 % Dit subfonds is deel van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Deze aandelenklasse is uitsluitend voor institutionele beleggers. Portefeuille Aandelen (Top 5) 37 Kredietkwaliteit ,4% 0,5% 4,3% 7,7% 5,6% 3,7% 7,8% 0% % 4% 6% 8% HSBC Holdings PLC Financiële Dienstverle... Aandelen United Kingd... 0,% Raiffeisen Bank International AG Financiële Dienstverle... Aandelen Austria 0,7% CaixaBank SA Financiële Dienstverle... Aandelen Spain 0,7% Repsol SA Energie Aandelen Spain 0,7% Chevron Corp Energie Aandelen United States 0,6% Portefeuille Obligaties (Top 5) 37.00% Nordea Kredit Realkreditakties... Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark 4,% 3.00% Denmark Government Bond 0 Staatspapier Obligaties Denmark,87% 0.5% Denmark Government Bond 00 Staatspapier Obligaties Denmark,5%.00% Realkredit Danmark A/S 00 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,49%.00% BRFkredit A/S 09 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,34% 3,6,0% commentaar Tot 3/005: 5% MSCI World + 75% EFFAS 3. Tot 3/009: 5% MSCI World + 75% Nordea CM,50 Govt. (Composite) (). Tot 3/05: 5% MSCI World + 75% EFFAS 3, nadien de huidige. Disclaimer: Het vermelde subfonds maakt deel uit van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus, essentiële beleggersinformatie en het huidige jaar/ half jaarverslag van SICAV. Deze verslagen zijn evenals de statuten (en wijzigingen op de statuten) kosteloos verkrijgbaar bij kantoren of bij door aangewezen distributeurs/vertegenwoordigers. Beleggingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze documenten. en uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De kans aangegeven en worden berekend op netto vermogenswaarde in de basisvaluta van het fonds, zonder in acht neming van inschrijfkosten. Voor beleggers in Zwitserland is de vertegenwoordiger en uitbetalende instantie Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH0 Zürich. Gepubliceerd door,, L449 Luxemburg. Bronnen:,, Standard & L449

7 Securus R maandrapport Afdruk: 07 Valuta: past Strategische Asset Allocatie dan 35 jaar en heeft een gemiddeld 5% aandelen en 75% obligaties. Doelstelling, gebruik makend van beproefde basisvaluta van het fonds is Euro. s en opbrengsten Maandeinde, sep07 Maand Jaar 0 jaar ge...,8% 0,83%,0% 4,03%,69% 4,%,96%,% 0,75% 0,94% 3,3% 3,73% 4,59% 3,8% 0,06% 0,08% 0,07% 0,7%,05% 0,49% 0,84% Performance Index = 00 (%) Categorie Activa ,4,03,04 008,40 4,9 9, ,57 9,7 8, ,5 5,47 3, 3 jaar Maandeinde, sep07,3 0,93 3,% Rating 37 4,30% Active Share ,7% 0 4, 0,5,78 0 9,36 6,79 6, ,96 6,5,6 04 4,85 5,90 5,34 05,9 3,57 0, ,3 4,7,78 07,8,,40 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,8% 7,3% 0,0%,9% LU SPAFFSE LX R Oprichtingsdatum fonds 400 Bedrijven 3,90 % Callable Mortgage... 6,69 % Noncallable Mortg... 34,56 % Staatspapier 6,6 % Overig 0,99 % 0% 0% 0% 30% 40% Energie,08 % Basis Materialen,4 % Industrie en dienstv... 4,5 % Consument, cyclisch 3, % Consument, defensief 0,88 % Farmacie en gezon... 0, % Financiële Dienstve... 6,8 % Informatie Technol... 3,04 % Telecom 0,8 % Nutsbedrijven,5 % Inceptie aandelenklasse 400 vermogen (mln) ,3 Laatste dividend beheerder Aanvangsdatum fondsbeheerder 04 BM Securus ()(SPI) Categorie Koers ,36 Inschrijfkosten (max.),50 % Kosten bij verkoop (max.) % Management Fee,000 % Total expense ratio 306,9 % Dit subfonds is deel van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Portefeuille Aandelen (Top 5) 37 Kredietkwaliteit ,4% 0,5% 4,3% 7,7% 5,6% 3,7% 7,8% 0% % 4% 6% 8% HSBC Holdings PLC Financiële Dienstverle... Aandelen United Kingd... 0,% Raiffeisen Bank International AG Financiële Dienstverle... Aandelen Austria 0,7% CaixaBank SA Financiële Dienstverle... Aandelen Spain 0,7% Repsol SA Energie Aandelen Spain 0,7% Chevron Corp Energie Aandelen United States 0,6% Portefeuille Obligaties (Top 5) 37.00% Nordea Kredit Realkreditakties... Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark 4,% 3.00% Denmark Government Bond 0 Staatspapier Obligaties Denmark,87% 0.5% Denmark Government Bond 00 Staatspapier Obligaties Denmark,5%.00% Realkredit Danmark A/S 00 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,49%.00% BRFkredit A/S 09 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,34% 3,6,0% commentaar Tot 3/005: 5% MSCI World + 75% EFFAS 3. Tot 3/009: 5% MSCI World + 75% Nordea CM,50 Govt. (Composite) (). Tot 3/05: 5% MSCI World + 75% EFFAS 3, nadien de huidige. Disclaimer: Het vermelde subfonds maakt deel uit van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus, essentiële beleggersinformatie en het huidige jaar/ half jaarverslag van SICAV. Deze verslagen zijn evenals de statuten (en wijzigingen op de statuten) kosteloos verkrijgbaar bij kantoren of bij door aangewezen distributeurs/vertegenwoordigers. Beleggingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze documenten. en uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De kans aangegeven en worden berekend op netto vermogenswaarde in de basisvaluta van het fonds, zonder in acht neming van inschrijfkosten. Voor beleggers in Zwitserland is de vertegenwoordiger en uitbetalende instantie Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH0 Zürich. Gepubliceerd door,, L449 Luxemburg. Bronnen:,, Standard & L449