Allianz Europa Obligatie Fonds N

Transcriptie

1 Allianz Europa Obligatie Fonds N Allianz Holland Obligatie Fund Fonds Allianz Europa Obligatie Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Europa Obligatie Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Europa Obligatie Fonds is een serie aandelen ook wel een subfonds genoemd van Allianz Paraplufonds N.V. De verschillen tussen de beide aandelenklassen, die betrekking hebben op de verhandelbaarheid en de kosten en vergoedingen, zijn toegelicht in het prospectus. Allianz Europa Obligatie Fonds N heeft geen aparte beheerder. Beleggingsdoelstelling Allianz Europa Obligatie Fonds heeft een open-end karakter en belegt, in een gespreide portefeuille die volledig bestaat uit obligaties zoals genoteerd op de kapitaalmarkten van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie. Het beleggingsbeleid is niet zozeer gericht op het behalen van inkomsten, doch veeleer op het realiseren van lange termijn vermogenswinsten. De benchmark van Allianz Europa Obligatie Fonds is de Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities. Voor een compleet overzicht van de fondsinformatie, waaronder de risico s, verwijzen u naar de risicoparagraaf in het prospectus van dit fonds. Waardeontwikkeling¹: mrt 07 mrt 08 mrt 09 mrt 10 mrt 11 mrt 12 mrt 13 mrt 14 mrt 15 mrt 16 mrt 17 Allianz Europa Obligatie Fonds N Citygroup EMU Government Bond Index All Maturities Performance ¹: 10% 4,1% 4,0% 5,2% 5,0% 0% -1,4% -1,5% -1,8% -1,7% -10% 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Allianz Europa Obligatie Fonds N Citigroup EMU GBI All Maturities Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds -0,6% -1,4% -4,7% -1,4% -1,8% 4,1% 5,2% Benchmark -0,6% -1,5% -4,5% -1,5% -1,7% 4,0% 5,0% Verschil 0,0% 0,1% -0,2% 0,1% -0,1% 0,1% 0,2% Intrinsieke Waarde: ( EUR in duizenden) Totale intrinsieke waarde 49,7 50,5 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 74,47 75,55 ¹ De aandelenklasse Allianz Europa Obligatie Fonds N bestaat per december In bovenstaande grafiek en koersoverzicht zijn de koersen tot december 2016 gebaseerd op het koersverloop van het fonds gedurende de periode waarin het fonds nog geen aandelenklassen had.

2 Allianz Europa Obligatie Fonds N Allianz Holland Obligatie Fund Fonds Asset Allocatie: 10,2% 2,9% 86,9% Staatsobligaties Obligaties gedekt door onderpand Overig Fondsfeiten ISIN Benchmark Beleggingsinstelling Directie Administratie Depotbank Portfoliomanager NL Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities Allianz Paraplufonds NV Allianz Asset Management BV Allianz Vermogen BV KASBANK NV Datum van oprichting 1 december 2016 Fondsmanager Fondsvaluta Fondsvermogen X 1000 Boekjaar Laatste dividenduitkering Registratie in Allianz Global Investors GmbH, Netherlands Branch R.A. Sandbergen & R. Vesters EUR EUR 49,7 1 oktober tot en met 30 september - Beheervergoeding in % op jaarbasis 0,10 Ratingverdeling: Lopende kosten in %² 0,21 0,3% 20,0% 26,0% AAA 20,6% 2,1% 4,2% 2,3% 4,4% 2,2% 17,9% AA plus AA AA minus A plus A A minus BBB plus BBB BBB minus Top-10 Holdings (%) % BUND , % Spain , % France OAT , % France OAT , % Italy BTP -21 3, % Spain , % Italy BTP , % Spain , % France OAT , % Italy BTP ,77 ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds., gecorrigeerd met de lagere beheervergoeding voor deze share-class. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Coolsingel Allianz 139, Postbus Asset 761, Management 3000 AT Rotterdam B.V. Buizerdlaan Tel , 21 11, Postbus info.am@allianz.nl, 40, 3430 AA Nieuwegein Tel. AFM (030) nummer: , 51, Fax (030) Inschrijfnummer , info.am@allianz.nl, KvK AFM nummer: , Handelsregister Utrecht

3 Allianz Selectie Fonds N Allianz Holland Selectie Obligatie Fund Fonds Allianz Selectie Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Selectie Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Selectie Fonds is een serie aandelen ook wel een subfonds genoemd van Allianz Paraplufonds N.V. De verschillen tussen de beide aandelenklassen, die betrekking hebben op de verhandelbaarheid en de kosten en vergoedingen, zijn toegelicht in het prospectus. Allianz Selectie Fonds N heeft geen aparte beheerder. Beleggingsdoelstelling Allianz Selectie Fonds heeft een open-end karakter en belegt in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn op de kapitaalmarkten van, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Ierland, Griekenland en Finland en in obligaties die genoteerd zijn op kapitaalmarkten van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur in staatsleningen van overheden van die landen. Daarbij worden de volgende beleggingsrestricties in acht genomen: - minimaal éénderde van de portefeuille wordt belegd in obligaties en andere vastrentende waarden. - maximaal éénderde van de portefeuille wordt belegd in onroerend goed; dit vindt plaats door middel van deelnemingen in beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een zo gunstig mogelijk beleggingsresultaat bij een aanvaardbaar risico. De benchmark bestaat voor 50% uit de MSCI Euro Total Return Index voor het beleggingsresultaat van aandelen en voor 50% uit de Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities voor het beleggingsresultaat van obligaties. Voor een compleet overzicht van de fondsinformatie, waaronder de risico s, verwijzen u naar de risicoparagraaf in het prospectus van dit fonds. Waardeontwikkeling¹: mrt 07 mrt 08 mrt 09 mrt 10 mrt 11 mrt 12 mrt 13 mrt 14 mrt 15 mrt 16 mrt 17 Allianz Selectie Fonds N Performance ¹: 20% 10% 3,9% 2,8% 9,5% 9,3% 6,2% 6,4% 9,5% 8,9% 0% 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Allianz Selectie Fonds N AHSF Benchmark 50/50 Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds 2,7% 3,9% 5,6% 3,9% 9,5% 6,2% 9,5% Benchmark 2,4% 2,8% 5,4% 2,8% 9,3% 6,4% 8,9% Verschil 0,3% 1,1% 0,2% 1,1% 0,2% -0,2% 0,6% Intrinsieke Waarde: ( EUR in duizenden) Totale intrinsieke waarde 54,4 52,4 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 106,81 102,79 ¹ De aandelenklasse Allianz Selectie Fonds N bestaat per december In bovenstaande grafiek en koersoverzicht zijn de koersen tot december 2016 gebaseerd op het koersverloop van het fonds gedurende de periode waarin het fonds nog geen aandelenklassen had.

4 Allianz Selectie Fonds N Allianz Holland Selectie Obligatie Fund Fonds Allocatie: 30,1% 1,3% 0,2% 68,4% Aandelen Obligaties Vastgoed Liquiditeiten Fondsfeiten ISIN Benchmark Beleggingsinstelling Directie Administratie Depotbank Datum van oprichting Fondsmanager Portfoliomanager Fondsvaluta Fondsvermogen X 1000 Boekjaar Laatste dividenduitkering Registratie in NL % MSCI Daily Net Total Return EMU Euro Index en 50% Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities Allianz Paraplufonds NV Allianz Asset Management BV Allianz Vermogen BV KASBANK NV 1 december 2016 Allianz Global Investors GmbH, Netherlands Branch M. Reinalda EUR EUR 54,4 1 oktober tot en met 30 september - Beheervergoeding in % op jaarbasis 0,25 Sectorverdeling aandelen: Lopende kosten in %² 0,36 17,6% Financiële instellingen Top-10 Aandelen (%) Industrie 38,6% 5,8% 6,2% 9,7% 7,7% 7,6% 6,8% Chemie Voeding & Drank Beleggingsinstellingen Auto's & Onderdelen Energie Overig 1 Siemens 2,38 2 Total 2,36 3 Bayer 2,21 4 SAP 2,08 5 BASF 1,52 6 Allianz 1,51 7 Banco Santander 1,46 8 Deutsche Telekom 1,45 9 Anheuser-Busch InBev 1,37 10 Unilever 1,34 Asset Allocatie obligaties: 19,4% Top-10 Obligaties (%) 14,1% 66,5% Staatsobligaties Credits Deelstaten % BUND , % BUND ,34 3 ishares USD Treasury BND1-3 2, % BUND , % BUND ,06 6 ishares USD Treasury BND7-10 1, % Italy BTP , % Land Hessen , % Land Niedersachsen , % Rep. of Austria ,71 ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Coolsingel Allianz 139, Postbus Asset 761, Management 3000 AT Rotterdam B.V. Buizerdlaan Tel , 21 Postbus 11, info.am@allianz.nl, 40, 3430 AA Nieuwegein Tel. AFM (030) nummer: , 51, Fax (030) Inschrijfnummer , info.am@allianz.nl, KvK AFM nummer: , Handelsregister Utrecht

5 Allianz Holland Europa Aandelen Europe Selectie Obligatie Fund Fund Fonds N Allianz Europa Aandelen Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Europa Aandelen Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Europa Aandelen Fonds is een serie aandelen ook wel een subfonds genoemd van Allianz Paraplufonds N.V. De verschillen tussen de beide aandelenklassen, die betrekking hebben op de verhandelbaarheid en de kosten en vergoedingen, zijn toegelicht in het prospectus. Allianz Europa Aandelen Fonds N heeft geen aparte beheerder. Beleggingsdoelstelling Allianz Europa Aandelen Fonds heeft een open-end karakter en belegt, in een gespreide portefeuille die volledig bestaat uit aandelen van Europese beursgenoteerde bedrijven. Het beleggingsbeleid is niet zozeer gericht op het behalen van inkomsten, doch veeleer op het realiseren van lange termijn vermogenswinsten. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, de MSCI Pan-EuroTotal Return Index gemeten in euro. Voor een compleet overzicht van de fondsinformatie, waaronder de risico s, verwijzen u naar de risicoparagraaf in het prospectus van dit fonds. Waardeontwikkeling¹: mrt 07 mrt 08 mrt 09 mrt 10 mrt 11 mrt 12 mrt 13 mrt 14 mrt 15 mrt 16 mrt 17 Allianz Europa Aandelen Fonds N MSCI Pan-Euro Total Return Index (euro) Performance ¹: 20% 18,5% 10% 4,3% 5,9% 12,7% 5,3% 7,5% 8,1% 10,6% 0% 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Allianz Europa Aandelen Fonds N MSCI Pan-Euro Total Return Index (euro) Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds 3,7% 4,3% 8,9% 4,3% 12,7% 5,3% 8,1% Benchmark 3,6% 5,9% 13,1% 5,9% 18,5% 7,5% 10,6% Verschil 0,1% -1,6% -4,2% -1,6% -5,8% -2,2% -2,5% Intrinsieke Waarde: ( EUR in duizenden) Totale intrinsieke waarde 55,2 52,9 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 78,60 75,34 ¹ De aandelenklasse Allianz Europa Aandelen Fonds N bestaat per december In bovenstaande grafiek en koersoverzicht zijn de koersen tot december 2016 gebaseerd op het koersverloop van het fonds gedurende de periode waarin het fonds nog geen aandelenklassen had.

6 Allianz Holland Europa Aandelen Europe Selectie Obligatie Fund Fund Fonds N Sectorverdeling: 15,2% 6,6% 7,2% 8,6% 11,7% 20,4% 13,5% 16,8% Financiële instellingen Consumentengoederen noncyclisch Farmacie / Biochemie Industrie Energie Grondstoffen Consumentengoederen cyclisch Overig Fondsfeiten ISIN NL Benchmark MSCI Pan-Euro Total Return Index (euro) Beleggingsinstelling Allianz Paraplufonds NV Directie Allianz Asset Management BV Administratie Allianz Vermogen BV Depotbank KASBANK NV Datum van oprichting 1 december 2016 Fondsmanager Allianz Global Investors GmbH, Netherlands Branch Portfoliomanager M. Reinalda Fondsvaluta EUR Fondsvermogen X 1000 EUR 55,2 Boekjaar 1 oktober tot en met 30 september Laatste dividenduitkering - Registratie in Beheervergoeding in % op jaarbasis 0,25 Lopende kosten in %² 0,37 Valutaverdeling: Top-10 Holdings (%) 3,8% 12,9% 26,7% 54,5% Euro Britse pond sterling Zwitserse frank Zweedse kroon 1 Nestle 3,51 2 Roche Holdings 2,94 3 Royal Dutch Shell -A- 2,91 4 HSBC 2,65 5 SAP 2,64 6 Unilever 2,27 7 Novartis 2,17 8 Siemens 2,03 9 BASF 1,96 10 Vodafone Group 1,93 ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Coolsingel Allianz 139, Postbus Asset 761, Management 3000 AT Rotterdam B.V. Buizerdlaan Tel , 21 11, Postbus info.am@allianz.nl, 40, 3430 AA Nieuwegein Tel. AFM (030) nummer: , 51, Fax (030) Inschrijfnummer , info.am@allianz.nl, KvK AFM nummer: , Handelsregister Utrecht

7 Allianz Pacific Aandelen Fonds N Allianz Holland Pacific Selectie Obligatie Fund Fund Fonds Allianz Pacific Aandelen Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Pacific Aandelen Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Pacific Aandelen Fonds is een serie aandelen ook wel een subfonds genoemd van Allianz Paraplufonds N.V. De verschillen tussen de beide aandelenklassen, die betrekking hebben op de verhandelbaarheid en de kosten en vergoedingen, zijn toegelicht in het prospectus. Allianz Pacific Aandelen Fonds N heeft geen aparte beheerder. Beleggingsdoelstelling Allianz Pacific Aandelen Fonds heeft een open-end karakter en belegt hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in Japan en andere landen in het Verre Oosten. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, door waardevermeerdering van en door opbrengsten, zoals dividenden, uit de gehouden aandelen.tot 1 januari 2010 was de benchmark een samengestelde index bestaande uit 50% MSCI Japan en 50% MSCI All Countries Asia ex Japan Free (beide netto dividenden herbelegd). Met ingang van 1 januari 2010 is de benchmark van het subfonds gewijzigd in MSCI All Countries Asia Pacific Total Return Index, gemeten in euro. Voor een compleet overzicht van de fondsinformatie, waaronder de risico s, verwijzen u naar de risicoparagraaf in het prospectus van dit fonds. Waardeontwikkeling¹: mrt 07 mrt 08 mrt 09 mrt 10 mrt 11 mrt 12 mrt 13 mrt 14 mrt 15 mrt 16 mrt 17 Allianz Pacific Aandelen Fonds N MSCI All Countries Asia Pacific Total Return Index (euro) Performance ¹: 30% 20% 21,2% 24,4% 10% 7,9% 7,9% 13,4% 13,8% 9,9% 10,3% 0% 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Allianz Pacific Aandelen Fonds N MSCI All Countries Asia Pacific Total Return Index (euro) Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds 1,8% 7,9% 8,7% 7,9% 21,2% 13,4% 9,9% Benchmark 1,0% 7,9% 11,5% 7,9% 24,4% 13,8% 10,3% Verschil 0,8% 0,0% -2,8% 0,0% -3,2% -0,4% -0,4% Intrinsieke Waarde: ( EUR in duizenden) Totale intrinsieke waarde 53,6 49,7 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 92,20 85,37 ¹ De aandelenklasse Allianz Pacific Aandelen Fonds N bestaat per december In bovenstaande grafiek en koersoverzicht zijn de koersen tot december 2016 gebaseerd op het koersverloop van het fonds gedurende de periode waarin het fonds nog geen aandelenklassen had.

8 Allianz Pacific Aandelen Fonds N Allianz Holland Pacific Selectie Obligatie Fund Fund Fonds Sectorverdeling: 8,0% 4,0% 7,0% 8,0% 12,0% 13,0% 25,0% 23,0% Financiële instellingen Informatie Technologie Industrie Fondsfeiten ISIN Benchmark Beleggingsinstelling Directie Administratie Portfoliomanager NL MSCI All Countries Asia Pacific Total Return Index (euro) Allianz Paraplufonds NV Allianz Asset Management BV Allianz Vermogen BV Depotbank KASBANK NV Consumentengoederen cyclisch Datum van oprichting 1 december 2016 Telecommunicatie Grondstoffen Consumentengoederen noncyclisch Overig Fondsmanager Fondsvaluta Fondsvermogen X 1000 Boekjaar Laatste dividenduitkering Registratie in Beheervergoeding in % Allianz Global Investors Hong Kong Ltd R. Chan op jaarbasis 0,35 Lopende kosten in %² EUR EUR 53,6 1 oktober tot en met 30 september - 0,63 Landenverdeling: Top-10 Holdings (%) 2,0% 6,0% 7,0% Japan China 7,0% Australië Zuid Korea 10,0% Taiwan 40,0% Hong Kong 12,0% India 16,0% Overig 1 Samsung Electronics 4,05 2 Challenger 3,51 3 Mitsubishi 3,43 4 Tencent Holdings 3,05 5 Qbe Insurance Group 2,77 6 Softbank 2,74 7 Daikin Industries 2,60 8 China Construction Bank 2,32 9 Alibaba Group 2,26 10 Nidec 2,22 ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Coolsingel Allianz 139, Postbus Asset 761, Management 3000 AT Rotterdam B.V. Buizerdlaan Tel , 21 11, Postbus info.am@allianz.nl, 40, 3430 AA Nieuwegein Tel. AFM (030) nummer: , 51, Fax (030) Inschrijfnummer , info.am@allianz.nl, KvK AFM nummer: , Handelsregister Utrecht

9 Allianz Holland Amerika Amerika Selectie Obligatie Fund Aandelen Fonds N Allianz Amerika Aandelen Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Amerika Aandelen Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Amerika Aandelen Fonds is een serie aandelen ook wel een subfonds genoemd van Allianz Paraplufonds N.V. De verschillen tussen de beide aandelenklassen, die betrekking hebben op de verhandelbaarheid en de kosten en vergoedingen, zijn toegelicht in het prospectus. Allianz Amerika Aandelen Fonds N heeft geen aparte beheerder. Beleggingsdoelstelling Allianz Amerika Aandelen Fonds heeft een open-end karakter en belegt via Allianz Best Styles US Equity Fund - F share indirect hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen, waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in de Verenigde Staten van Amerika. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, Standard & Poor's 500 Total Return Index, gemeten in euro. Voor een compleet overzicht van de fondsinformatie, waaronder de risico s, verwijzen u naar de risicoparagraaf in het prospectus van dit fonds. Waardeontwikkeling¹: mrt 07 mrt 08 mrt 09 mrt 10 mrt 11 mrt 12 mrt 13 mrt 14 mrt 15 mrt 16 mrt 17 Allianz Amerika Aandelen Fonds N S&P 500 Total Return Index (euro) Performance ¹: 30% 26,2% 20% 21,9% 13,2% 10% 8,4% 10,5% 9,3% 4,3% 4,4% 0% 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Allianz Amerika Aandelen Fonds N S&P 500 EUR Net TR. Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds -0,8% 4,3% 16,3% 4,3% 21,9% 8,4% 9,3% Benchmark -0,6% 4,4% 16,2% 4,4% 26,2% 10,5% 13,2% Verschil -0,2% -0,1% 0,1% -0,1% -4,3% -2,1% -3,9% Intrinsieke Waarde: ( EUR in duizenden) Totale intrinsieke waarde 53,5 51,3 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 25,80 24,49 ¹ De aandelenklasse Allianz Amerika Aandelen Fonds N bestaat per december In bovenstaande grafiek en koersoverzicht zijn de koersen tot december 2016 gebaseerd op het koersverloop van het fonds gedurende de periode waarin het fonds nog geen aandelenklassen had.

10 Allianz Holland Amerika Amerika Selectie Obligatie Fund Aandelen Fonds N Sectorverdeling via Allianz Best Styles US Equity Fund: 7,3% 9,6% 12,7% 5,3% 10,2% Informatie Technologie 13,9% 24,6% 16,4% Farmacie & Biotechnologie Consumentengoederen noncyclisch Financiële instellingen Industrie Consumentengoederen cyclisch Energie Fondsfeiten ISIN NL Benchmark S&P 500 Total Return Index (euro) Beleggingsinstelling Allianz Paraplufonds NV Directie Allianz Asset Management BV Administratie Allianz Vermogen BV Depotbank Statestreet Bank Luxembourg Datum van oprichting 1 december 2016 Fondsmanager Allianz Global Investors U.S. LLC. Portfoliomanager M. Heldmann Fondsvaluta EUR Fondsvermogen X 1000 EUR 53,5 Boekjaar 1 oktober tot en met 30 september Laatste dividenduitkering - Registratie in Allocatie: 0,7% Overig Beheervergoeding in % op jaarbasis - Lopende kosten in %² 0,70 Lopende kosten 0,66 onderliggend fonds in %² Top-10 Holdings (%) 99,3% Participaties Allianz Best Styles US Equity Funds Liquiditeiten 1 Apple 4,38 2 Facebook 2,17 3 JOHNSON & JOHNSON 2,11 4 Microsoft 1,72 5 JPMorgan Chase 1,68 6 Amazon 1,68 7 Pfizer 1,44 8 Home Depot 1,39 9 Exxon Mobil 1,38 10 AT&T 1,31 ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Coolsingel Allianz 139, Postbus Asset 761, Management 3000 AT Rotterdam B.V. Buizerdlaan Tel , 21 11, Postbus info.am@allianz.nl, 40, 3430 AA Nieuwegein Tel. AFM (030) nummer: , 51, Fax (030) Inschrijfnummer , info.am@allianz.nl, KvK AFM nummer: , Handelsregister Utrecht

11 Allianz Duurzaam Holland Selectie Obligatie Fund Wereld Wereld Aandelen Fonds Fonds N Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds is een serie aandelen ook wel een subfonds genoemd van Allianz Paraplufonds N.V. De verschillen tussen de beide aandelenklassen, die betrekking hebben op de verhandelbaarheid en de kosten en vergoedingen, zijn toegelicht in het prospectus. Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds N heeft geen aparte beheerder. Beleggingsdoelstelling Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds heeft een open-end karakter en belegt via Allianz Global Sustainability - F share indirect hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen, die onderscheidend zijn op het gebied van duurzaamheid. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, Dow Jones Sustainability World Index Total Return, gemeten in euro. Voor een compleet overzicht van de fondsinformatie, waaronder de risico s, verwijzen u naar de risicoparagraaf in het prospectus van dit fonds. Waardeontwikkeling¹: mrt 07 mrt 08 mrt 09 mrt 10 mrt 11 mrt 12 mrt 13 mrt 14 mrt 15 mrt 16 mrt 17 Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds N Dow Jones Sustainability World Total Return Index (euro) Performance ¹: 30% 25,5% 20% 20,2% 10% 6,2% 6,6% 13,3% 13,4% 12,2% 12,3% 0% 3 mnd 1 jaar 3 jaar 5 jaar Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds N DJ Sustainability World Index Total Return Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds 2,0% 6,2% 11,1% 6,2% 20,2% 13,3% 13,4% Benchmark 1,9% 6,6% 16,0% 6,6% 25,5% 12,2% 12,3% Verschil 0,1% -0,4% -4,9% -0,4% -5,3% 1,1% 1,1% Intrinsieke Waarde: ( EUR in duizenden) Totale intrinsieke waarde 162,0 51,2 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 53,79 50,67 ¹ De aandelenklasse Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds N bestaat per december In bovenstaande grafiek en koersoverzicht zijn de koersen tot december 2016 gebaseerd op het koersverloop van het fonds gedurende de periode waarin het fonds nog geen aandelenklassen had.

12 Allianz Duurzaam Holland Selectie Obligatie Fund Wereld Wereld Aandelen Fonds Fonds N Sectorverdeling via Allianz Global Sustainability: 10,2% 9,7% 12,6% 4,6% 4,7% Informatie Technologie 13,5% 24,2% 20,5% Financiële instellingen Consumentengoederen noncyclisch Farmacie & Biochemie Industrie Consumentengoederen cyclisch Energie Overig Fondsfeiten ISIN Benchmark Beleggingsinstelling Directie Administratie Depotbank Datum van oprichting Fondsmanager Portfoliomanager Fondsvaluta Fondsvermogen X 1000 Boekjaar Laatste dividenduitkering Registratie in NL Dow Jones Sustainability World Index Total Return Allianz Paraplufonds NV Allianz Asset Management BV Allianz Vermogen BV Statestreet Bank Luxembourg 1 december 2016 Allianz Global Investors UK Ltd. P. Schofield EUR EUR 162,0 1 oktober tot en met 30 september - Beheervergoeding in % Geografische verdeling via Allianz Global Sustainability: op jaarbasis Lopende kosten in %² - 0,51 Lopende kosten 0,38 onderliggend fonds in %² 3,6% 2,5% 4,8% Verenigde Staten Top-10 Holdings (%) 3,8% Verenigd Koninkrijk 4,5% 42,0% Duitsland 5,3% Zwitserland 1 Microsoft 6,65 2 Roche 3,85 Japan 3 Allianz 3,25 8,1% Spanje 4 SAP 3,10 5 Citigroup 2,83 Zweden 6 Unilever 2,74 12,6% Frankrijk 7 Visa 2,68 12,8% Zuid-Korea 8 Nestle 2,66 9 Samsung 2,45 Allocatie: Overige 10 Daikin Industries 2,35 0,7% Participaties Allianz Global Sustainability Fund Liquiditeiten 99,3% ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Coolsingel Allianz 139, Postbus Asset 761, Management 3000 AT Rotterdam B.V. Buizerdlaan Tel , 21 11, Postbus info.am@allianz.nl, 40, 3430 AA Nieuwegein Tel. AFM (030) nummer: , 51, Fax (030) Inschrijfnummer , info.am@allianz.nl, KvK AFM nummer: , Handelsregister Utrecht

13 Allianz Geldmarkt Fonds N Allianz Holland Continu Selectie Obligatie Fund Klik Fonds Fonds Allianz Geldmarkt Fonds N is een in december 2016 opgerichte aandelenklasse van Allianz Geldmarkt Fonds. In deze aandelenklasse kan worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Geldmarkt Fonds is een serie aandelen ook wel een subfonds genoemd van Allianz Paraplufonds N.V. De verschillen tussen de beide aandelenklassen, die betrekking hebben op de verhandelbaarheid en de kosten en vergoedingen, zijn toegelicht in het prospectus. Allianz Geldmarkt Fonds N heeft geen aparte beheerder. Beleggingsdoelstelling Allianz Geldmarkt Fonds belegt hoofdzakelijk in rentedragende schuldvorderingen in euro met een maximale looptijd van een jaar, zoals deposito s, geldmarktpapier en kortlopende obligaties. Allianz Geldmarkt Fonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen, zowel direct als indirect aan te houden. De beleggingen hebben betrekking op het euro-gebied. Allianz Geldmarkt Fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants en swaps. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft. De benchmark van het Subfonds is 1-maands Euribor. Allianz Geldmarkt Fonds belegt enkel in euro gedenomineerde waarden. Hierdoor is er geen sprake van valutarisico. Voor een compleet overzicht van de fondsinformatie, waaronder de risico s, verwijzen u naar de risicoparagraaf in het prospectus van dit fonds. Waardeontwikkeling¹: mrt 12 mrt 13 mrt 14 mrt 15 mrt 16 mrt 17 Allianz Geldmarkt Fonds N 1-maands Euribor Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,4% -0,2% - Benchmark 0,0% -0,1% -0,2% -0,1% -0,4% -0,1% - Verschil -0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% -0,1% - Intrinsieke Waarde: ( EUR in duizenden) Totale intrinsieke waarde 49,9 50,0 Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 98,45 98,57 ¹ De aandelenklasse Allianz Geldmarkt Fonds N bestaat per december In bovenstaande grafiek en koersoverzicht zijn de koersen tot december 2016 gebaseerd op het koersverloop van het fonds gedurende de periode waarin het fonds nog geen aandelenklassen had.

14 Allianz Geldmarkt Fonds N Allianz Holland Continu Selectie Obligatie Fund Klik Fonds Fonds Allocatie: 4,8% Staatsobligaties en staatsgegarandeerde obligaties Overig Fondsfeiten ISIN Benchmark Beleggingsinstelling Directie Administratie Depotbank Datum van oprichting Fondsmanager Portfoliomanager Fondsvaluta Fondsvermogen X 1000 Boekjaar Laatste dividenduitkering Registratie in NL Maands Euribor Allianz Paraplufonds NV Allianz Asset Management BV Allianz Vermogen BV KASBANK NV 1 december 2016 Allianz Global Investors Europe GmbH V. Tarantino EUR EUR 49,9 1 oktober tot en met 30 september EUR 0,80 op 30 november ,2% Ratingverdeling: Beheervergoeding in % op jaarbasis 0,05 Lopende kosten in %² 0,19 Top-10 Holdings (%) 16,90% 20,70% 8,10% 3,50% 15,20% 15,20% 20,40% A plus A A minus BBB plus BBB BBB minus 1 var % JP Morgan Chase ,64 2 var % Barclays Bank , % Daimler , % Belfius Bank ,34 5 var % Goldman Sachs Group ,34 6 var % BMW Finance ,27 7 var % UBS London ,25 8 var % Italy BTP , % DVB Bank ,91 10 var % ING Bank ,87 ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Coolsingel Allianz 139, Postbus Asset 761, Management 3000 AT Rotterdam B.V. Allianz Buizerdlaan Tel. 088 Holland 57712, 21 Paraplufonds 11, Postbus info.am@allianz.nl, 40, 3430 N.V. AA Nieuwegein p/a Tel. AFM Allianz (030) nummer: , 51, Fax Asset (030) Inschrijfnummer Management , B.V. info.am@allianz.nl, KvK Buizerdlaan AFM nummer: 12, , Postbus 40, Handelsregister 3430 AA Nieuwegein Utrecht Tel. (030) , Fax (030) , info.am@allianz.nl, AFM nummer: , Handelsregister Utrecht

15 Allianz Holland Langlopend Euro Selectie FundObligatie Selectie Fonds Fonds N Het profiel van het type belegger tot wie Allianz Langlopend Obligatie Fonds zich richt is offensief. De aandelenklasse Allianz Langlopend Obligatie Fonds N bestaat per december In bovenstaande grafiek en koersoverzicht zijn de koersen tot december 2016 gebaseerd op het koersverloop van het fonds gedurende de periode waarin het fonds nog geen aandelenklassen had. Beleggingsdoelstelling Allianz Langlopend Obligatie Fonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk, direct of indirect, in obligaties, rentederivaten en andere kapitaalmarktinstrumenten. Ten aanzien van obligaties wordt met name belegd in staatsobligaties die zijn uitgegeven door EU lidstaten dan wel OECD-leden. Daarnaast kan worden belegd in aan overheid gerelateerde obligaties, covered bonds, corporate bonds, asset backed obligaties en mortgages backed obligaties. Allianz Langlopend Obligatie Fonds kan eveneens gebruik maken van lineaire derivaten zoals opties, futures en swaps (zowel genoteerd als OTC, met inachtneming van de daarvoor geldende restricties gelet op de status van Allianz Paraplufonds N.V. als icbe). Derivaten zullen alleen zodanig worden gebruikt dat de portefeuille te allen tijde binnen de beleggingsrestricties blijft. Ten aanzien van voornoemde instrumenten geldt dat zij allen dienen te luiden in euro. De benchmark van het fonds bestaat uit de BofA Merrill Lynch 25+ Year Finland France Germany Austria Netherlands Government Index. Voor een compleet overzicht van de fondsinformatie, waaronder de risico s, verwijzen u naar de risicoparagraaf in het prospectus van dit fonds. Waardeontwikkeling¹: mrt 15 sep 15 mrt 16 sep 16 mrt 17 Performance ¹: 10% Allianz Langlopend Obligatie Fonds N BofA Merrill Lynch 25+ Year Finland France Germany Austria Netherlands Government index 0% -10% -5,1% -5,2% -7,3% -6,3% -20% -15,6% -15,1% 3 mnd 6 mnd 1 jaar Allianz Langlopend Obligatie Fonds N BofA Merrill Lynch 25+ Year (EGFY) Performance ¹: 1 Maand 3 Maands 6 Maands YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Fonds -2,2% -5,1% -15,6% -5,1% -7,3% - - Benchmark -2,1% -5,2% -15,1% -5,2% -6,3% - - Verschil -0,1% 0,1% -0,5% 0,1% -1,0% - - Intrinsieke Waarde: ( EUR in mln.) Totale intrinsieke waarde 10,9 9,3 6,2 5, Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 51,95 54,72 61,94 50,

16 Allianz Holland Langlopend Euro Selectie FundObligatie Selectie Fonds Fonds N Landenverdeling: 4,0% 1,4% 9,7% 15,8% 31,7% 37,4% Duitsland Frankrijk Oostenrijk Finland Ierland België Fondsfeiten ISIN Benchmark Beleggingsinstelling Directie Administratie Depotbank Datum van oprichting Fondsmanager Portfoliomanager Fondsvaluta Fondsvermogen (in mln.) Boekjaar Laatste dividenduitkering Registratie in NL Bofa Merrill Lynch 25+ Year Finland France Germany Austria Netherlands Government Index Allianz Paraplufonds NV Allianz Asset Management BV Allianz Vermogen BV KASBANK NV 21 september 2015 Allianz Global Investors GmbH, Netherlands Branch R.A. Sandbergen & R. Vesters EUR EUR 10,9 1 oktober tot en met 30 september EUR 0,40 op 30 november 2016 Beheervergoeding in % op jaarbasis 0,15 Lopende kosten in %² 0,30 Ratingverdeling: Top-10 Holdings (%) 31,7% 13,6% 1,4% 53,3% AAA AA plus AA A plus % France OAT , % BUND , % BUND , % BUND , % France , % , % , % France OAT , % Rep. of Austria , % France OAT ,74 ¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden. Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode. ² Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds. Allianz Holland Paraplufonds Paraplufonds N.V. N.V. p/a Coolsingel Allianz 139, Postbus Asset 761, Management 3000 AT Rotterdam B.V. Buizerdlaan Tel , 21 Postbus 11, info.am@allianz.nl, 40, 3430 AA Nieuwegein Tel. AFM (030) nummer: , 51, Fax (030) Inschrijfnummer , info.am@allianz.nl, KvK AFM nummer: , Handelsregister Utrecht