JAARVERSLAG. Stichting Depositofonds C.V. De Volharding

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Stichting Depositofonds C.V. De Volharding"

Laura Dijkstra
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 JAARVERSLAG Stichting Depositofonds C.V. De Volharding

2 Inhoud Inleiding 3 Jaarverslag Stichting Depositofonds 4 C.V. De Volharding UA Toelichting jaarverslag Stichting Depositofonds 5 C.V. De Volharding UA

3 Inleiding Stichting Depositofonds C.V. De Volharding UA kiest er sedert enkele jaren voor om haar grondbeginselen zichtbaar te maken. Naast de verstrekte informatie, treft u hierbij de door Stichting Depositofonds C.V. De Volharding UA. gehanteerde duurzaamheidscriteria: schending van mensenrechten, werknemersrechten, werknemersrechten bij leveranciers, discriminatie, discriminatie bij leveranciers, reorganisaties, vakbondsvorming, vakbondsvorming bij leveranciers, kinderarbeid, kinderarbeid bij leveranciers, milieuschade door gebruik producten/diensten, milieuschade als gevolg van bedrijfsactiviteiten, milieuschade veroorzaakt door leveranciers, controversiële wapens, firearms en militaire contracten. Deze uitsluitingen zijn van toepassing, als de voor de uitsluiting relevante omzet meer bedraagt dan 5% van de ondernemingsomzet of als het onderdeel in sterke mate bepalend kan worden geacht. De periodieke screening van de effectenportefeuille is uitbesteed aan Sustainalitics te Amsterdam. Dit onderzoeksinstituut is gespecialiseerd in het verkrijgen en toepassen van ethische beoordelingen van ondernemingen en staten.

gehanteerde duurzaamheidscriteria: schending van mensenrechten, werknemersrechten, werknemersrechten bij leveranciers, discriminatie, discriminatie bij leveranciers, reorganisaties, vakbondsvorming,

4 Jaarverslag Stichting Depositofonds C.V. De Volharding UA Asset Allocatie Bank Staalbankiers 71% 0% 29% Liquiditeiten Vastrentende waarden Zakelijke waarden Beheerresultaat 8,84% Benchmark 25% MSCI Indices 75% Government Bond Index All Maturities Depotbank Kasbank (voornamelijk) Beheerperiode 2010 Rapportage Valuta Euro Gemiddeld Vermogen 19,6 miljoen Sectorverdeling zakelijke waarden Top 10 zakelijke waarden 7% 12% 17% 2% 8% 11% 10% 15% 18% Regio Beleggingsfondsen Energie & Basismaterialen Industrie Consumptiegoederen Gezondheidszorg Financiële Instellingen Vastgoed Informatietechnologie Telecom & Nutsbedrijven 1 General Electric Co. 0,91 2 Teck Resources Ltd. 0,79 3 Vinci S.A. -Xetra- 0,77 4 Toronto Dominion Bank 0,77 5 Viacom Inc. 0,75 6 Vodafone Group Plc 0,72 7 ENI 0,68 8 RWE A.G. 0,68 9 Hewlett-Packard Co. 0,67 10 Novartis Inc. 0,66 Allocatie obligaties Top 10 vastrentende waarden 42% 58% Staatsleningen Credits 1 4,00% Nederland ,28 2 4,50% Nederland ,95 3 4,00% Nederland ,78 4 4,00% Nederland ,13 5 5,625% Siemens Fin ,83 6 3,875% EIB ,53 7 4,125% Teliasonera ,52 8 4,125% EIB ,46 9 4,00% KPN , ,375% GE Capital Eur ,25

Maturities Depotbank Kasbank (voornamelijk) Beheerperiode 2010 Rapportage Valuta Euro Gemiddeld Vermogen 19,6 miljoen Sectorverdeling zakelijke waarden Top 10 zakelijke waarden 7% 12% 17% 2% 8% 11%

5 Toelichting jaarverslag Stichting Depositofonds C.V. De Volharding UA Een zo goed mogelijk rendement Onze deposanten delen mee in de beleggingsresultaten van de Stichting Depositofonds C.V. De Volharding UA. Met dit depositofonds proberen wij voor u een zo goed mogelijk rendement te bereiken. Wij hanteren hierbij een risicomijdende en duurzame aanpak. Een handig overzicht In dit verslag vindt u een handig overzicht van de resultaten van het beleggingsfonds in Ook treft u een beschrijving van de wijze waarop deze resultaten tot stand zijn gekomen. De resultaten in 2010 in het kort: - Het bruto rendement in 2010 bedraagt 8,9%. - Na aftrek van kosten blijft er een rendement over van 7,5%, voor belasting - De uitkering aan de deposanten bedraagt 3% - Het verschil tussen het netto rendement (7,5%) en de uitkering aan de deposanten (3%) wordt na afdracht van vennootschapsbelasting gebruikt om de dekkingsgraad van het depositofonds op peil te brengen naar 105%. Duidelijke uitgangspunten Het vermogen van het depositofonds wordt beheerd door Staalbankiers. Het depositofonds heeft met deze vermogensbeheerder een handelingskader afgesproken. Voor de beleggingen van het depositofonds gelden de volgende uitgangspunten: 1. Het depositofonds heeft als doelstelling om jaarlijks een rentevergoeding uit te keren dat 0,5% boven de inflatie van het betreffende jaar ligt. Deze doelstelling betreft een streven van het bestuur van het depositofonds en biedt geen garantie. 2. De inflatie van 1 januari 2010 tot en met 1 januari 2011 bedroeg 1,94%. Dit betekent een minimale uitkering van 2,44%. Het bestuur heeft besloten om deze 2,44% naar boven af te ronden. Dit betekent dat de rentevergoeding over % bedraagt. 2. Het depositofonds betaalt jaarlijks 0.4% over het belegd vermogen aan de vermogensbeheerder Staal Bankiers. 3. Het depositofonds streeft naar de laagst mogelijke kosten voor het beheer en onderhoud van het fonds. Voor 2010 bedragen de eigen kosten 1%. 4. Het depositofonds streeft naar een basisdekking gelijk aan 105% van alle verplichtingen. Meer informatie Heeft u nog vragen? U kunt deze stellen bij Stichting Depositofonds C.V. De Volharding, via (070)

Ook treft u een beschrijving van de wijze waarop deze resultaten tot stand zijn gekomen. De resultaten in 2010 in het kort: - Het bruto rendement in 2010 bedraagt 8,9%.

Vergelijkbare documenten

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning