ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

Transcriptie

1 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen. THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA (HET "FONDS") Klasse 1E (ISIN LU ), een subfonds Threadneedle (Lux) (de "SICAV"), en staat onder toezicht de CSSF. De beheermaatschappij de SICAV is Threadneedle Management Luxembourg S.A. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het doel het Fonds is is het genereren door u belegde opbrengsten bedrag laten het groeien. bedrag dat u hebt belegd te laten groeien. Positieve rendementen worden niet gegarandeerd en er is geen enkele vorm Ten minste tweederde de activa het Fonds worden in long kapitaalbescherming. en short posities in bedrijven in Noord-Amerika belegd of bedrijven die significante activiteiten hebben in deze regio. Het Fonds belegt minimaal twee derde zijn activa in aandelen Het Fonds bedrijven belegt en direct obligaties in aandelen (die vergelijkbaar of door gebruik zijn met te maken leningen en derivaten. die een vast Derivaten of variabel zijn rentepercentage geaceerde beleggingsinstrumenten uitbetalen) uitgegeven die door gekoppeld bedrijven en zijn overheden aan stijging wereldwijd. en daling de prijs andere activa. Derivaten worden aangewend om positie in onderliggende activa Het Fonds te verkrijgen, belegt direct vergroten in deze activa of verkleinen of door gebruik en kunnen te maken gearing veroorzaken. derivaten. Derivaten Wanneer zijn sprake geaceerde gearing beleggingsinstrumenten is, kan de intrinsieke die waarde gekoppeld zijn het aan Fonds de stijging meer schommelingen en daling de ondervinden prijs andere dan wanneer activa. er geen sprake gearing zou zijn geweest. Het Fonds zal ook met short selling-technieken derivaten gebruikmaken (die erop gericht zijn winst te maken door dalende prijzen).het Fonds Het Fonds mag kan daarnaast via andere in andere fondsen dan of de derivaten hierboven in grondstoffen genoemde aandelenklassen beleggen. Grondstoffen instrumenten zijn fysieke beleggen. materialen zoals olie, landbouwproducten, en metalen. de waarde uw aandelen. Het Fonds is flexibel en kan zijn exposure tussen aandelenklassen U wijzigen kunt aandelen om het beleggingsdoel het Fonds kopen te bereiken. of verkopen op iedere dag die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft besloten dat Het er Fonds niet neemt voldoende actieve markten beleggingsbeslissingen. geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op columbiathreadneedle.com. Meer informatie over de Opbrengsten doelstellingen uit beleggingen en het beleggingsbeleid het Fonds worden het toegevoegd Fonds kunt aan u terugvinden waarde in de uw sectie aandelen. "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" in het U kunt aandelen in het Fonds kopen of verkopen op iedere dag die De een fondsbeheerder werkdag is in Luxemburg, beschouwt tenzij de het S&P management 500 Index, heeft waar besloten de onderdelen dat niet voldoende ongeveer 500 markten de geopend grootste zijn. ondernemingen Deze dagen die worden zijn genoteerd gepubliceerd aan op de columbiathreadneedle.com. New York Stock Exchange Meer informatie of NASDAQ over vertegenwoordigen, de doelstellingen en als het een beleggingsbeleid geschikte benchmark het waartegen Fonds kunt de u resultaten terugvinden in de het sectie Fonds "Beleggingsdoelstellingen de loop de tijd kunnen -beleid" worden in het geëvalueerd. Risico- en opbrengstprofiel De indicatortabel voor risico's en opbrengsten laat zien waar het Fonds is gerangschikt in termen potentieel risico en opbrengst. Hoe hoger de rangschikking, des te groter de potentiële opbrengst maar des te groter het risico geld verliezen. De tabel is op gegevens uit het verleden gebaseerd, kan in de tijd variëren en is mogelijk geen betrouwbare indicatie het toekomstige risicoprofiel het Fonds. Het gearceerde deel in de tabel toont de rangschikking het Fonds op de indicator voor risico's en opbrengsten. Lager risico, meestal lagere opbrengsten Hoger risico, meestal hogere opbrengsten Het Fonds heeft een rating 5 op basis de risicolimiet het Fonds die duidt op een gemiddeld tot hoog niveau volatiliteit (hoeveel de waarde het Fonds stijgt en daalt). De laagste categorie betekent niet dat er sprake is een risicoloze belegging. Wanneer beleggingen worden gedaan in activa in meerdere vreemde valuta's of in andere dan uw eigen valuta, dan kunnen veranderingen in de wisselkoersen invloed zijn op de waarde de beleggingen. Het Fonds mag financiële transacties met bepaalde tegenpartijen aangaan. Financiële moeilijkheden die zich bij deze tegenpartijen voordoen, kunnen de beschikbaarheid en de waarde de active het Fonds aanzienlijk beïnvloeden. Het kan soms moeilijk zijn de waarde de activa het Fonds op objectieve wijze vast te stellen en de werkelijke waarde wordt mogelijk pas duidelijk wanneer de activa worden verkocht. Het Fonds mag aanzienlijk in derivaten beleggen. Een relatief kleine verandering in de waarde de onderliggende belegging kan een veel groter positief of negatief effect op de waarde het derivaat hebben. Er is sprake een hefboomwerking wanneer de economische positie door middel derivaten groter is dan het belegde bedrag. Zulke posities en het gebruik short selling technieken kunnen in verliezen het Fonds resulteren die groter zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. Alle risico's die op dit moment zijn geïdentificeerd als toepassing op het Fonds zijn uiteengezet in de sectie "Risicofactoren" het Prospectus.

2 Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten het Fonds, met inbegrip de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei uw belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5,00% Uitstapvergoeding: 0,00% Dit zijn de maximale vergoedingen die wij op uw geld mogen inhouden voordat het wordt belegd. In sommige gevallen kunt u minder betalen en u dient hiervoor uw financieel adviseur te raadplegen. Kosten die in de loop één jaar aan het Fonds worden onttrokken Overstapvergoeding (wanneer u uit een ander fonds overstapt naar het Fonds) 0,00% Het hier getoonde cijfer voor de lopende kosten is een schatting de kosten omdat de aandelen/recht deelnemingcategorie relatief nieuw is en voor ons onvoldoende trackrecord heeft om het nauwkeurig te berekenen. Het jaarverslag de icbe (UCITS) voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten. Dagelijks wordt een Prestatievergoeding 20% opgebouwd. De aandelenprijs wordt naar boven of naar beneden aangepast, afhankelijk de vraag of het Fonds meer of minder rendement heeft gegenereerd dan de S&P 500 Index. Raadpleeg de sectie "Vergoedingen en uitgaven" het Prospectus voor meer informatie. Lopende kosten: 1,69% Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: 20% In het verleden behaalde resultaten Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare aanwijzing de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen. Introductiedatum het Fonds: Introductiedatum de categorie aandelen of rechten: Praktische Informatie Bewaarder: Citibank Europe plc, Luxembourg branch. Meer informatie over het Fonds, het Bedrijf, het Prospectus, de meest recente jaarverslagen en eventueel latere halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij. De documenten zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Portugees, Italiaans, Spaans en Nederlands (geen Nederlands Prospectus). U kunt andere praktische informatie, inclusief de huidige aandelenprijzen, verkrijgen op columbiathreadneedle.com. Informatie over het vergoedingsbeleid, inclusief een beschrijving hoe vergoeding en winsten worden berekend en de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning er (inclusief de samenstelling het vergoedingscomité), is beschikbaar op columbiathreadneedle.com. Een papieren kopie is op aanvraag gratis verkrijgbaar. De Britse belastingwetgeving kan invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie. Threadneedle Investment Services Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen het prospectus de ICBE. Dit document beschrijft een enkel fonds het Bedrijf. Het prospectus en de verslagen zijn voor het gehele Bedrijf opgesteld. De activa het Fonds zijn wettelijk gescheiden en kunnen niet worden gebruikt om de passiva andere fondsen het Bedrijf te betalen. U mag uw aandelen ruilen voor aandelen in andere fondsen de SICAV, indien beschikbaar. Informatie hierover vindt u in de sectie het prospectus met het kopje "Ruilrechten". Deze aandelencategorie vertegenwoordigt andere categorieën het Fonds. Informatie hierover vindt in het prospectus of op columbiathreadneedle.com. Dit Fonds is goedgekeurd in Luxemburg en valt onder de regelgeving de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Threadneedle Management Luxembourg S.A. is geautoriseerd in Luxemburg en wordt gereguleerd door de CSSF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum J28486

3 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen. THREADNEEDLE (LUX) ASIA EQUITIES (HET "FONDS") Klasse 1E (ISIN LU ), een subfonds Threadneedle (Lux) (de "SICAV"), en staat onder toezicht de CSSF. De beheermaatschappij de SICAV is Threadneedle Management Luxembourg S.A. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het doel het Fonds is is het genereren door u belegde opbrengsten bedrag laten het groeien. bedrag dat u hebt belegd te laten groeien. Positieve rendementen worden niet gegarandeerd en er is geen enkele vorm Het Fonds belegt minimaal tweederde zijn activa in aandelen kapitaalbescherming. bedrijven in Azië, met uitzondering Japan, of bedrijven die significante activiteiten hebben in Azië, met uitzondering Japan. Het Fonds belegt minimaal twee derde zijn activa in aandelen Het Fonds bedrijven kan en tot obligaties 40% zijn (die vermogen vergelijkbaar in Chinese zijn met A-aandelen leningen en beleggen die een vast via of het variabel China-Hong rentepercentage Kong Stock uitbetalen) Connect Programme. uitgegeven door bedrijven en overheden wereldwijd. de waarde uw aandelen. Het Fonds belegt direct in deze activa of door gebruik te maken U derivaten. kunt aandelen Derivaten in het zijn Fonds geaceerde kopen of verkopen beleggingsinstrumenten op iedere dag die die een gekoppeld werkdag zijn is in aan Luxemburg, de stijging tenzij het daling management de prijs heeft besloten andere dat activa. er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op columbiathreadneedle.com. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid het Fonds kunt u terugvinden Het Fonds in kan de via sectie andere "Beleggingsdoelstellingen fondsen of derivaten en in -beleid" grondstoffen in het beleggen. Grondstoffen zijn fysieke materialen zoals olie, landbouwproducten, en metalen. De fondsbeheerder beschouwt de MSCI All Countries Asia Pacific ex Het Japan Fonds Index is flexibel als een en geschikte kan zijn exposure rendementsindicator tussen aandelenklassen voor grote wijzigen middelgrote om het beleggingsdoel ondernemingen te bereiken. in de regio Azië-Pacific (met uitzondering Japan). Deze index is een nuttige benchmark waartegen Het Fonds de neemt resultaten actieve beleggingsbeslissingen. het Fonds de loop de tijd kunnen worden geëvalueerd. de waarde uw aandelen. U kunt aandelen in het Fonds kopen of verkopen op iedere dag die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft besloten dat er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op columbiathreadneedle.com. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" in het Risico- en opbrengstprofiel De indicatortabel voor risico's en opbrengsten laat zien waar het Fonds is gerangschikt in termen potentieel risico en opbrengst. Hoe hoger de rangschikking, des te groter de potentiële opbrengst maar des te groter het risico geld verliezen. De tabel is op gegevens uit het verleden gebaseerd, kan in de tijd variëren en is mogelijk geen betrouwbare indicatie het toekomstige risicoprofiel het Fonds. Het gearceerde deel in de tabel toont de rangschikking het Fonds op de indicator voor risico's en opbrengsten. Lager risico, meestal lagere opbrengsten Hoger risico, meestal hogere opbrengsten Het Fonds heeft een rating 6 op basis de risicolimiet het Fonds die duidt op een hoog niveau volatiliteit (hoeveel de waarde het Fonds stijgt en daalt). De laagste categorie betekent niet dat er sprake is een risicoloze belegging. Wanneer beleggingen worden gedaan in activa in meerdere vreemde valuta's of in andere dan uw eigen valuta, dan kunnen veranderingen in de wisselkoersen invloed zijn op de waarde de beleggingen. Het Fonds belegt in markten waar sprake aanzienlijke risico's is op het gebied economie en regelgeving. Deze factoren kunnen op liquiditeit, vereffening en activawaarden invloed zijn. Een dergelijke gebeurtenis kan de waarde uw belegging negatief beïnvloeden. Het Fonds kan beleggen via de China-Hong Kong Stock Connect programma's, die aanzienlijke operationele beperkingen hebben, zoals de toepassing quotalimieten, en die onderhevig zijn aan reglementswijzigingen en een verhoogd tegenpartijrisico. Het Fonds houdt activa aan die mogelijk moeilijk zijn te verkopen. Het Fonds moet misschien de verkoopprijs verlagen, andere beleggingen verkopen of afzien meer aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het Fonds mag in derivaten beleggen met als doel risico's te beperken of transactiekosten tot een minimum te beperken. Zulke derivatentransacties kunnen het rendement het Fonds positief of negatief beïnvloeden. De Beheerder is niet voornemens om het gebruik derivaten een effect te laten hebben op het algehele risicoprofiel het Fonds. Alle risico's die op dit moment zijn geïdentificeerd als toepassing op het Fonds zijn uiteengezet in de sectie "Risicofactoren" het Prospectus.

4 Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten het Fonds, met inbegrip de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei uw belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5,00% Uitstapvergoeding: 0,00% Dit zijn de maximale vergoedingen die wij op uw geld mogen inhouden voordat het wordt belegd. In sommige gevallen kunt u minder betalen en u dient hiervoor uw financieel adviseur te raadplegen. Kosten die in de loop één jaar aan het Fonds worden onttrokken Overstapvergoeding (wanneer u uit een ander fonds overstapt naar het Fonds) 0,00% Het hier getoonde cijfer voor de lopende kosten is een schatting de kosten omdat de aandelen/recht deelnemingcategorie relatief nieuw is en voor ons onvoldoende trackrecord heeft om het nauwkeurig te berekenen. Het jaarverslag de icbe (UCITS) voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten. Lopende kosten: 1,70% Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: GEEN In het verleden behaalde resultaten Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare aanwijzing de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen. Introductiedatum het Fonds: Introductiedatum de categorie aandelen of rechten: Praktische Informatie Bewaarder: Citibank Europe plc, Luxembourg branch. Meer informatie over het Fonds, het Bedrijf, het Prospectus, de meest recente jaarverslagen en eventueel latere halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij. De documenten zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Portugees, Italiaans, Spaans en Nederlands (geen Nederlands Prospectus). U kunt andere praktische informatie, inclusief de huidige aandelenprijzen, verkrijgen op columbiathreadneedle.com. Informatie over het vergoedingsbeleid, inclusief een beschrijving hoe vergoeding en winsten worden berekend en de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning er (inclusief de samenstelling het vergoedingscomité), is beschikbaar op columbiathreadneedle.com. Een papieren kopie is op aanvraag gratis verkrijgbaar. De Britse belastingwetgeving kan invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie. Threadneedle Investment Services Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen het prospectus de ICBE. Dit document beschrijft een enkel fonds het Bedrijf. Het prospectus en de verslagen zijn voor het gehele Bedrijf opgesteld. De activa het Fonds zijn wettelijk gescheiden en kunnen niet worden gebruikt om de passiva andere fondsen het Bedrijf te betalen. U mag uw aandelen ruilen voor aandelen in andere fondsen de SICAV, indien beschikbaar. Informatie hierover vindt u in de sectie het prospectus met het kopje "Ruilrechten". Deze aandelencategorie vertegenwoordigt andere categorieën het Fonds. Informatie hierover vindt in het prospectus of op columbiathreadneedle.com. Dit Fonds is goedgekeurd in Luxemburg en valt onder de regelgeving de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Threadneedle Management Luxembourg S.A. is geautoriseerd in Luxemburg en wordt gereguleerd door de CSSF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum J28486

5 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen. THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL EXTENDED ALPHA (HET "FONDS") Klasse 1E (ISIN LU ), een subfonds Threadneedle (Lux) (de "SICAV"), en staat onder toezicht de CSSF. De beheermaatschappij de SICAV is Threadneedle Management Luxembourg S.A. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het doel het Fonds is is het genereren door u belegde opbrengsten bedrag laten het groeien. bedrag dat u hebt belegd te laten groeien. Positieve rendementen worden niet gegarandeerd en er is geen enkele vorm Ten minste tweederde de activa het Fonds zal in long en kapitaalbescherming. short posities in bedrijven wereldwijd worden belegd. Het Fonds belegt direct minimaal aandelen twee derde of door gebruik zijn activa te maken in aandelen derivaten. bedrijven Derivaten en obligaties zijn geaceerde (die vergelijkbaar beleggingsinstrumenten zijn met leningen die en gekoppeld die een vast zijn of variabel aan de stijging rentepercentage daling uitbetalen) de prijs uitgegeven andere door activa. bedrijven Derivaten en overheden worden wereldwijd. aangewend om positie in onderliggende activa te verkrijgen, vergroten of verkleinen en kunnen gearing veroorzaken. Het Fonds belegt Wanneer direct sprake in deze activa gearing of door is, gebruik kan de te intrinsieke maken waarde derivaten. Derivaten het Fonds zijn geaceerde meer schommelingen beleggingsinstrumenten ondervinden dan die wanneer gekoppeld er zijn geen aan sprake de stijging gearing en daling zou zijn geweest. de prijs Het Fonds andere zal activa. ook met short selling-technieken derivaten gebruikmaken (die erop gericht zijn winst te maken door dalende prijzen).het Fonds mag daarnaast in andere dan de hierboven genoemde aandelenklassen Het Fonds kan via en instrumenten andere fondsen beleggen. of derivaten in grondstoffen beleggen. Grondstoffen zijn fysieke materialen zoals olie, landbouwproducten, en metalen. de waarde uw aandelen. U Het kunt Fonds aandelen is flexibel in het en Fonds kan zijn kopen exposure of verkopen tussen op aandelenklassen iedere dag die een wijzigen werkdag om het is in beleggingsdoel Luxemburg, tenzij bereiken. het management heeft besloten dat er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd Het Fonds neemt op columbiathreadneedle.com. actieve beleggingsbeslissingen. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid het Fonds kunt u terugvinden Opbrengsten in uit de beleggingen sectie "Beleggingsdoelstellingen het Fonds worden en toegevoegd -beleid" in het aan de waarde uw aandelen. De U kunt fondsbeheerder aandelen in het beschouwt Fonds kopen de MSCI of verkopen All Countries op iedere World dag Index die als een werkdag een brede is in Luxemburg, rendementsindicator tenzij het management voor de prestaties heeft besloten aandelenmarkten dat er niet voldoende over markten de hele wereld. geopend Deze zijn. index Deze is dagen een nuttige worden benchmark gepubliceerd waartegen op columbiathreadneedle.com. de resultaten het Fonds Meer in informatie de loop over de tijd doelstellingen kunnen worden het geëvalueerd. beleggingsbeleid het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" in het Risico- en opbrengstprofiel De indicatortabel voor risico's en opbrengsten laat zien waar het Fonds is gerangschikt in termen potentieel risico en opbrengst. Hoe hoger de rangschikking, des te groter de potentiële opbrengst maar des te groter het risico geld verliezen. De tabel is op gegevens uit het verleden gebaseerd, kan in de tijd variëren en is mogelijk geen betrouwbare indicatie het toekomstige risicoprofiel het Fonds. Het gearceerde deel in de tabel toont de rangschikking het Fonds op de indicator voor risico's en opbrengsten. Lager risico, meestal lagere opbrengsten Hoger risico, meestal hogere opbrengsten Het Fonds heeft een rating 5 op basis de risicolimiet het Fonds die duidt op een gemiddeld tot hoog niveau volatiliteit (hoeveel de waarde het Fonds stijgt en daalt). De laagste categorie betekent niet dat er sprake is een risicoloze belegging. Wanneer beleggingen worden gedaan in activa in meerdere vreemde valuta's of in andere dan uw eigen valuta, dan kunnen veranderingen in de wisselkoersen invloed zijn op de waarde de beleggingen. Het Fonds belegt in markten waar sprake aanzienlijke risico's is op het gebied economie en regelgeving. Deze factoren kunnen op liquiditeit, vereffening en activawaarden invloed zijn. Een dergelijke gebeurtenis kan de waarde uw belegging negatief beïnvloeden. Het Fonds mag financiële transacties met bepaalde tegenpartijen aangaan. Financiële moeilijkheden die zich bij deze tegenpartijen voordoen, kunnen de beschikbaarheid en de waarde de active het Fonds aanzienlijk beïnvloeden. Het kan soms moeilijk zijn de waarde de activa het Fonds op objectieve wijze vast te stellen en de werkelijke waarde wordt mogelijk pas duidelijk wanneer de activa worden verkocht. Het Fonds mag aanzienlijk in derivaten beleggen. Een relatief kleine verandering in de waarde de onderliggende belegging kan een veel groter positief of negatief effect op de waarde het derivaat hebben. Er is sprake een hefboomwerking wanneer de economische positie door middel derivaten groter is dan het belegde bedrag. Zulke posities en het gebruik short selling technieken kunnen in verliezen het Fonds resulteren die groter zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. Alle risico's die op dit moment zijn geïdentificeerd als toepassing op het Fonds zijn uiteengezet in de sectie "Risicofactoren" het Prospectus.

6 Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten het Fonds, met inbegrip de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei uw belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5,00% Uitstapvergoeding: 0,00% Dit zijn de maximale vergoedingen die wij op uw geld mogen inhouden voordat het wordt belegd. In sommige gevallen kunt u minder betalen en u dient hiervoor uw financieel adviseur te raadplegen. Kosten die in de loop één jaar aan het Fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,69% Overstapvergoeding (wanneer u uit een ander fonds overstapt naar het Fonds) 0,00% Het hier getoonde cijfer voor de lopende kosten is een schatting de kosten omdat de aandelen/recht deelnemingcategorie relatief nieuw is en voor ons onvoldoende trackrecord heeft om het nauwkeurig te berekenen. Het jaarverslag de icbe (UCITS) voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten. Dagelijks wordt een Prestatievergoeding 20% opgebouwd. De aandelenprijs wordt naar boven of naar beneden aangepast, afhankelijk de vraag of het Fonds meer of minder rendement heeft gegenereerd dan de MSCI All Countries World Index. Raadpleeg de sectie "Vergoedingen en uitgaven" het Prospectus voor meer informatie. Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: 20% In het verleden behaalde resultaten Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare aanwijzing de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen. Introductiedatum het Fonds: Introductiedatum de categorie aandelen of rechten: Praktische Informatie Bewaarder: Citibank Europe plc, Luxembourg branch. Meer informatie over het Fonds, het Bedrijf, het Prospectus, de meest recente jaarverslagen en eventueel latere halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij. De documenten zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Portugees, Italiaans, Spaans en Nederlands (geen Nederlands Prospectus). U kunt andere praktische informatie, inclusief de huidige aandelenprijzen, verkrijgen op columbiathreadneedle.com. Informatie over het vergoedingsbeleid, inclusief een beschrijving hoe vergoeding en winsten worden berekend en de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning er (inclusief de samenstelling het vergoedingscomité), is beschikbaar op columbiathreadneedle.com. Een papieren kopie is op aanvraag gratis verkrijgbaar. De Britse belastingwetgeving kan invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie. Threadneedle Investment Services Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen het prospectus de ICBE. Dit document beschrijft een enkel fonds het Bedrijf. Het prospectus en de verslagen zijn voor het gehele Bedrijf opgesteld. De activa het Fonds zijn wettelijk gescheiden en kunnen niet worden gebruikt om de passiva andere fondsen het Bedrijf te betalen. U mag uw aandelen ruilen voor aandelen in andere fondsen de SICAV, indien beschikbaar. Informatie hierover vindt u in de sectie het prospectus met het kopje "Ruilrechten". Deze aandelencategorie vertegenwoordigt andere categorieën het Fonds. Informatie hierover vindt in het prospectus of op columbiathreadneedle.com. Dit Fonds is goedgekeurd in Luxemburg en valt onder de regelgeving de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Threadneedle Management Luxembourg S.A. is geautoriseerd in Luxemburg en wordt gereguleerd door de CSSF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum J28486

7 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen. THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SELECT (HET "FONDS") Klasse 1E (ISIN LU ), een subfonds Threadneedle (Lux) (de "SICAV"), en staat onder toezicht de CSSF. De beheermaatschappij de SICAV is Threadneedle Management Luxembourg S.A. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het doel het Fonds is is het genereren door u belegde opbrengsten bedrag laten het groeien. bedrag dat u hebt belegd te laten groeien. Positieve rendementen worden niet gegarandeerd en er is geen enkele vorm Het Fonds belegt minimaal tweederde zijn activa in aandelen kapitaalbescherming. bedrijven wereldwijd. De Het beleggingsbenadering Fonds belegt minimaal twee het derde Fonds houdt zijn in activa dat het in normaal aandelen gesproken bedrijven een en klein obligaties aantal beleggingen (die vergelijkbaar aanhoudt zijn ten met opzicht leningen en andere die een fondsen. vast of variabel rentepercentage uitbetalen) uitgegeven door bedrijven en overheden wereldwijd. de waarde uw aandelen. Het Fonds belegt direct in deze activa of door gebruik te maken U derivaten. kunt aandelen Derivaten in het zijn Fonds geaceerde kopen of verkopen beleggingsinstrumenten op iedere dag die die een gekoppeld werkdag zijn is in aan Luxemburg, de stijging tenzij het daling management de prijs heeft besloten andere dat activa. er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op columbiathreadneedle.com. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid het Fonds kunt u terugvinden Het Fonds in kan de via sectie andere "Beleggingsdoelstellingen fondsen of derivaten en in -beleid" grondstoffen in het beleggen. Grondstoffen zijn fysieke materialen zoals olie, landbouwproducten, en metalen. De fondsbeheerder beschouwt de MSCI All Countries World Index als Het een Fonds geschikte is flexibel rendementsindicator kan zijn exposure voor tussen grote aandelenklassen en middelgrote ondernemingen wijzigen om het beleggingsdoel zowel ontwikkelde te bereiken. als opkomende markten. Deze index is een nuttige benchmark waartegen de resultaten de Het Portefeuille Fonds neemt in de actieve loop beleggingsbeslissingen. de tijd kunnen worden geëvalueerd de waarde uw aandelen. U kunt aandelen in het Fonds kopen of verkopen op iedere dag die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft besloten dat er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op columbiathreadneedle.com. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" in het Risico- en opbrengstprofiel De indicatortabel voor risico's en opbrengsten laat zien waar het Fonds is gerangschikt in termen potentieel risico en opbrengst. Hoe hoger de rangschikking, des te groter de potentiële opbrengst maar des te groter het risico geld verliezen. De tabel is op gegevens uit het verleden gebaseerd, kan in de tijd variëren en is mogelijk geen betrouwbare indicatie het toekomstige risicoprofiel het Fonds. Het gearceerde deel in de tabel toont de rangschikking het Fonds op de indicator voor risico's en opbrengsten. Lager risico, meestal lagere opbrengsten Hoger risico, meestal hogere opbrengsten Het Fonds heeft een rating 5 op basis de risicolimiet het Fonds die duidt op een mogelijk gemiddeld tot hooghoog niveau volatiliteit (hoeveel de waarde het Fonds stijgt en daalt). De laagste categorie betekent niet dat er sprake is een risicoloze belegging. Wanneer beleggingen worden gedaan in activa in meerdere vreemde valuta's of in andere dan uw eigen valuta, dan kunnen veranderingen in de wisselkoersen invloed zijn op de waarde de beleggingen. Het Fonds belegt in markten waar sprake aanzienlijke risico's is op het gebied economie en regelgeving. Deze factoren kunnen op liquiditeit, vereffening en activawaarden invloed zijn. Een dergelijke gebeurtenis kan de waarde uw belegging negatief beïnvloeden. Het Fonds heeft een geconcentreerde portefeuille (bevat een beperkt aantal beleggingen en/of heeft een beperkt beleggingsuniversum) en wanneer één of meer deze beleggingen in waarde daalt of op een andere wijze wordt beïnvloed, kan dit een aanzienlijk effect hebben op de waarde het Fonds. Het Fonds mag in derivaten beleggen met als doel risico's te beperken of transactiekosten tot een minimum te beperken. Zulke derivatentransacties kunnen het rendement het Fonds positief of negatief beïnvloeden. De Beheerder is niet voornemens om het gebruik derivaten een effect te laten hebben op het algehele risicoprofiel het Fonds. Alle risico's die op dit moment zijn geïdentificeerd als toepassing op het Fonds zijn uiteengezet in de sectie "Risicofactoren" het Prospectus.

8 Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten het Fonds, met inbegrip de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei uw belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5,00% Uitstapvergoeding: 0,00% Dit zijn de maximale vergoedingen die wij op uw geld mogen inhouden voordat het wordt belegd. In sommige gevallen kunt u minder betalen en u dient hiervoor uw financieel adviseur te raadplegen. Kosten die in de loop één jaar aan het Fonds worden onttrokken Overstapvergoeding (wanneer u uit een ander fonds overstapt naar het Fonds) 0,00% Het hier getoonde cijfer voor de lopende kosten is een schatting de kosten omdat de aandelen/recht deelnemingcategorie relatief nieuw is en voor ons onvoldoende trackrecord heeft om het nauwkeurig te berekenen. Het jaarverslag de icbe (UCITS) voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten. Lopende kosten: 1,68% Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: GEEN In het verleden behaalde resultaten Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare aanwijzing de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen. Introductiedatum het Fonds: Introductiedatum de categorie aandelen of rechten: Praktische Informatie Bewaarder: Citibank Europe plc, Luxembourg branch. Meer informatie over het Fonds, het Bedrijf, het Prospectus, de meest recente jaarverslagen en eventueel latere halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij. De documenten zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Portugees, Italiaans, Spaans en Nederlands (geen Nederlands Prospectus). U kunt andere praktische informatie, inclusief de huidige aandelenprijzen, verkrijgen op columbiathreadneedle.com. Informatie over het vergoedingsbeleid, inclusief een beschrijving hoe vergoeding en winsten worden berekend en de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning er (inclusief de samenstelling het vergoedingscomité), is beschikbaar op columbiathreadneedle.com. Een papieren kopie is op aanvraag gratis verkrijgbaar. De Britse belastingwetgeving kan invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie. Threadneedle Investment Services Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen het prospectus de ICBE. Dit document beschrijft een enkel fonds het Bedrijf. Het prospectus en de verslagen zijn voor het gehele Bedrijf opgesteld. De activa het Fonds zijn wettelijk gescheiden en kunnen niet worden gebruikt om de passiva andere fondsen het Bedrijf te betalen. U mag uw aandelen ruilen voor aandelen in andere fondsen de SICAV, indien beschikbaar. Informatie hierover vindt u in de sectie het prospectus met het kopje "Ruilrechten". Deze aandelencategorie vertegenwoordigt andere categorieën het Fonds. Informatie hierover vindt in het prospectus of op columbiathreadneedle.com. Dit Fonds is goedgekeurd in Luxemburg en valt onder de regelgeving de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Threadneedle Management Luxembourg S.A. is geautoriseerd in Luxemburg en wordt gereguleerd door de CSSF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum J28486

9 ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen. THREADNEEDLE (LUX) UK ABSOLUTE ALPHA (HET "FONDS") Klasse 1E (ISIN LU ), een subfonds Threadneedle (Lux) (de "SICAV"), en staat onder toezicht de CSSF. De beheermaatschappij de SICAV is Threadneedle Management Luxembourg S.A. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het doel het Fonds is het voor genereren u realiseren opbrengsten een positief en het rendement bedrag dat u op hebt de belegd langere te laten termijn, groeien. ondanks Positieve veranderende rendementen marktomstandigheden. worden niet gegarandeerd en er is geen enkele vorm kapitaalbescherming. Ten minste tweederde de activa het Fonds worden in long en short posities in bedrijven in het VK belegd of bedrijven die Het Fonds belegt minimaal twee derde zijn activa in aandelen significante activiteiten hebben in die regio en, wanneer bedrijven en obligaties (die vergelijkbaar zijn met leningen en toepassing, in contanten. die een vast of variabel rentepercentage uitbetalen) uitgegeven door Het bedrijven Fonds en belegt overheden direct wereldwijd. in aandelen of door gebruik te maken derivaten. Derivaten zijn geaceerde beleggingsinstrumenten die gekoppeld Het Fonds belegt zijn aan direct de stijging in deze en activa daling of door gebruik de prijs te maken andere activa. derivaten. Derivaten Derivaten worden zijn geaceerde aangewend om beleggingsinstrumenten positie in onderliggende die activa gekoppeld te verkrijgen, zijn aan de vergroten stijging of en verkleinen daling en de kunnen prijs gearing andere veroorzaken. activa. Wanneer sprake gearing is, kan de intrinsieke waarde het Fonds meer schommelingen ondervinden dan wanneer er geen sprake gearing zou zijn geweest. Het Fonds zal Het ook Fonds met kan short via selling-technieken andere fondsen of derivaten gebruikmaken in grondstoffen (die beleggen. erop gericht Grondstoffen zijn winst zijn te maken fysieke door materialen dalende prijzen).het zoals olie, Fonds landbouwproducten, mag daarnaast en metalen. in andere dan de hierboven genoemde aandelenklassen en instrumenten beleggen. Het Fonds is flexibel en kan zijn exposure tussen aandelenklassen wijzigen om het beleggingsdoel te bereiken. de waarde uw aandelen. U Het kunt Fonds aandelen neemt in actieve het Fonds beleggingsbeslissingen. kopen of verkopen op iedere dag die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft besloten dat Opbrengsten er niet voldoende uit beleggingen markten in geopend het Fonds zijn. worden Deze toegevoegd dagen worden aan gepubliceerd de waarde op uw columbiathreadneedle.com. aandelen. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid het Fonds kunt u terugvinden U kunt aandelen in in sectie het Fonds "Beleggingsdoelstellingen kopen of verkopen en op -beleid" iedere dag in het die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft besloten dat er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op columbiathreadneedle.com. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" in het Risico- en opbrengstprofiel De indicatortabel voor risico's en opbrengsten laat zien waar het Fonds is gerangschikt in termen potentieel risico en opbrengst. Hoe hoger de rangschikking, des te groter de potentiële opbrengst maar des te groter het risico geld verliezen. De tabel is op gegevens uit het verleden gebaseerd, kan in de tijd variëren en is mogelijk geen betrouwbare indicatie het toekomstige risicoprofiel het Fonds. Het gearceerde deel in de tabel toont de rangschikking het Fonds op de indicator voor risico's en opbrengsten. Lager risico, meestal lagere opbrengsten Hoger risico, meestal hogere opbrengsten Het Fonds heeft een rating 5 op basis de risicolimiet het Fonds die duidt op een gemiddeld tot hoog niveau volatiliteit (hoeveel de waarde het Fonds stijgt en daalt). De laagste categorie betekent niet dat er sprake is een risicoloze belegging. Positieve rendementen worden niet gegarandeerd en er is geen enkele vorm kapitaalbescherming. Wanneer beleggingen worden gedaan in activa in meerdere vreemde valuta's of in andere dan uw eigen valuta, dan kunnen veranderingen in de wisselkoersen invloed zijn op de waarde de beleggingen. Het Fonds mag financiële transacties met bepaalde tegenpartijen aangaan. Financiële moeilijkheden die zich bij deze tegenpartijen voordoen, kunnen de beschikbaarheid en de waarde de active het Fonds aanzienlijk beïnvloeden. Het kan soms moeilijk zijn de waarde de activa het Fonds op objectieve wijze vast te stellen en de werkelijke waarde wordt mogelijk pas duidelijk wanneer de activa worden verkocht. Het Fonds mag aanzienlijk in derivaten beleggen. Een relatief kleine verandering in de waarde de onderliggende belegging kan een veel groter positief of negatief effect op de waarde het derivaat hebben. Er is sprake een hefboomwerking wanneer de economische positie door middel derivaten groter is dan het belegde bedrag. Zulke posities en het gebruik short selling technieken kunnen in verliezen het Fonds resulteren die groter zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. Alle risico's die op dit moment zijn geïdentificeerd als toepassing op het Fonds zijn uiteengezet in de sectie "Risicofactoren" het Prospectus.

10 Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten het Fonds, met inbegrip de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei uw belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 5,00% Uitstapvergoeding: 0,00% Dit zijn de maximale vergoedingen die wij op uw geld mogen inhouden voordat het wordt belegd. In sommige gevallen kunt u minder betalen en u dient hiervoor uw financieel adviseur te raadplegen. Kosten die in de loop één jaar aan het Fonds worden onttrokken Lopende kosten: 1,68% Overstapvergoeding (wanneer u uit een ander fonds overstapt naar het Fonds) 0,00% Het hier getoonde cijfer voor de lopende kosten is een schatting de kosten omdat de aandelen/recht deelnemingcategorie relatief nieuw is en voor ons onvoldoende trackrecord heeft om het nauwkeurig te berekenen. Het jaarverslag de icbe (UCITS) voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten. Dagelijks wordt een Prestatievergoeding 20% opgebouwd. De aandelenkoers zal worden aangepast naargelang het Fonds een hoger of een lager rendement heeft geboekt dan het hoogste de volgende twee bedragen: het rendement de LIBOR op 3 maanden of nul. Raadpleeg de sectie "Vergoedingen en uitgaven" het Prospectus voor meer informatie. Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: 20% In het verleden behaalde resultaten Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare aanwijzing de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen. Introductiedatum het Fonds: Introductiedatum de categorie aandelen of rechten: Praktische Informatie Bewaarder: Citibank Europe plc, Luxembourg branch. Meer informatie over het Fonds, het Bedrijf, het Prospectus, de meest recente jaarverslagen en eventueel latere halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij. De documenten zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Portugees, Italiaans, Spaans en Nederlands (geen Nederlands Prospectus). U kunt andere praktische informatie, inclusief de huidige aandelenprijzen, verkrijgen op columbiathreadneedle.com. Informatie over het vergoedingsbeleid, inclusief een beschrijving hoe vergoeding en winsten worden berekend en de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning er (inclusief de samenstelling het vergoedingscomité), is beschikbaar op columbiathreadneedle.com. Een papieren kopie is op aanvraag gratis verkrijgbaar. De Britse belastingwetgeving kan invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie. Threadneedle Investment Services Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen het prospectus de ICBE. Dit document beschrijft een enkel fonds het Bedrijf. Het prospectus en de verslagen zijn voor het gehele Bedrijf opgesteld. De activa het Fonds zijn wettelijk gescheiden en kunnen niet worden gebruikt om de passiva andere fondsen het Bedrijf te betalen. U mag uw aandelen ruilen voor aandelen in andere fondsen de SICAV, indien beschikbaar. Informatie hierover vindt u in de sectie het prospectus met het kopje "Ruilrechten". Deze aandelencategorie vertegenwoordigt andere categorieën het Fonds. Informatie hierover vindt in het prospectus of op columbiathreadneedle.com. Dit Fonds is goedgekeurd in Luxemburg en valt onder de regelgeving de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Threadneedle Management Luxembourg S.A. is geautoriseerd in Luxemburg en wordt gereguleerd door de CSSF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum J28486

11 NOTES

12 COLUMBIATHREADNEEDLE.COM Threadneedle Investment Services Limited. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer Geregistreerd adres: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen EC4N 6AG. Goedgekeurd door en onder toezicht de Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam de bedrijvengroep Columbia en Threadneedle. columbiathreadneedle.com Issued J