Begrotingswijziging 2001 Grotestedenbeleid BESLUITEN

Transcriptie

1 Aanbiedingsformulier Nr: Dienst: Error: Reference source not found Error: Reference source not found BD Begrotingswijziging 2001 Grotestedenbeleid Onderwerp Begrotingswijziging 2001 Grotestedenbeleid In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: / Dienst : BD GSB MSCG Agenda Sector : Bestuur BD FAWV Openbaar: ja Naam : G.J.M.Heijnen CC R.V nr: Tst.nr : 5066 Commissie: Datum : BESLUITEN 1. behoudens advies van de Commissie Grotestedenbeleid, bijgaand raadsvoorstel over begrotingswijziging GSB 2001 vast te stellen; 2. de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid van dit besluit in kennis te stellen. Korte overwegingen Het jaarplan GSB 2001 is in juli 2001 door de raad vastgesteld. Met bijgaande begrotingswijziging worden de volgende wijzigingen in de begroting 2001 doorgevoerd: * raming van GSB rijksbijdrageregelingen in de begroting. Met name de GSB vrije middelen 2001 tot een totaalbedrag van f 11,6 miljoen moeten nog aan de begroting 2001 worden toegevoegd. Dit is ook van toepassing op een aantal geoormerkte geldstromen (b.v.montfransgelden f 1,4 mln). Sommige in de primitieve begroting geraamde geldstromen worden met deze wijziging op niveau gebracht. Ook zijn er nieuwe GSB geldstromen (t.o.v. jaarplan 2001: aktieplan cultuurbereik oc&w f en onderwijskansenplan f ), die met deze wijziging in de begroting worden opgenomen. * Met de raming van de GSB vrije middelen in de begroting vervalt de inkomstenstelpost van f 2,5 miljoen (zgn. schuif, beleidsproduct stelposten concern blz. 321 begr.).

2 * Tegenover deze schuif van f 2,5 miljoen staat een totaal van f 2,5 miljoen aan bestedingsbudgetten in de begroting, waarvan f 4 ton voor voorlopige vergunning tot verblijf structureel niet wordt aangewend. In het jaarplan is deze f 4 ton voor andere projecten ingezet. Met deze begrotingswijziging wordt beleidsproduct VVTV met f 4 ton verlaagd. * Onder volgnummer wordt het projectbureau GSB geraamd met een totaalbudget van f (b en w-besluit voorjaar 2001). Dekking gsb-inkomsten. * De lastenstelpost Overhead GSB van f (structureel beschikbaar gesteld bij begr.2000/ beleidsproduct ), inmiddels bij begr.wijziging verlaagt met f (=budget t.b.v. control GSB toegevoegd aan bestedingsbudget BD/FCI), vervalt met de raming van het budget projectbureau GSB. * De overige kosten van het projectbureau GSB (f minus f ) worden gedekt uit de geoormerkte en vrij besteedbare GSB-geldstromen van het rijk (korting van 1,9%) * Voor een bedrag van f komen in 2001 meer GSB-vrij middelen binnen dan aan bestedingsbudgetten benodigd is. Dit bedrag wordt gestort in de algemene GSB reserve. * De projectbudgetten GSB jaarplan 2001 worden in financieel-technische zin in de begroting 2001 opgenomen. De meeste projecten moeten nog in concrete en meetbare prestaties door programmamanagement samen met en projectleiders worden uitgewerkt. Na vaststelling van de plannen kan de daarvoor aangewezen dienst met de uitvoering starten. * Toekenning van een projectbudget aan een dienst geschiedt bovendien onder de voorwaarde dat bij het opmaken van de jaarrekening 2001 over de geleverde prestaties in relatie tot het beschikbare projectbudget wordt gerapporteerd. * Over reservevorming van gsb-middelen is een voorstel in voorbereiding, dat eind 2001 voor besluitvorming wordt aangeboden. Formatieve consequenties Geen Begrotingsconsequenties Budgettair neutrale begrotingswijziging Nr. : Dnst. : BD.

3 Begrotingswijziging 2001 Grotestedenbeleid. Leiden, 27 november In de Raad van juli 2001 is het jaarplan Grotestedenbeleid 2001 vastgesteld. In dit plan is een hoofdstuk opgenomen over de financiële aspecten van het GSB. De volgende thema s hebben wij daarin aan de orde gesteld: De van het rijk te ontvangen geoormerkte en vrij besteedbare GSB-bijdragen. Te dekken kosten van overhead als gevolg van de vorming van het projectbureau GSB. De voor de afwikkeling van lopende projecten binnen de Stadsvernieuwingsdienst nog beschikbaar te stellen middelen. De ruimteberekening ten behoeve van de verdeling van de GSB vrij besteedbare middelen. De invulling van de in de begroting opgenomen batenstelpost ISV/GSB-gelden ( schuif van ƒ 2,5 mln.). De met GSB-middelen te dekken projectbudgetten. Deze nota gaat in op de nadere concrete uitwerking van de financiële aspecten van het GSB in een begrotingswijziging 2001, die hierbij voor vaststelling wordt aangeboden. In een drietal overzichten bieden wij een indicatief meerjarenoverzicht van de ontwikkeling van vrije middelen GSB met bijbehorende projectbudgetten, waarbij kort op de hiervoor aangegeven thema s wordt ingegaan. De kolom 2001 van deze overzichten levert de informatie voor de begrotingswijziging. Op de inpassing van het GSB in de begroting 2002 wordt verwezen naar blz. 347 e.v. van de concernbegroting Overzicht 1. Ruimteberekening GSB vrije middelen Nr GSB-rijksbijdrageregeling Totaal (bedragen x f 1.000) 1 Stadseconomie niet fysiek deel Stadsvernieuwing WSDW Investering Stedelijke Vernieuwing ISV (incl. stadseconomie fysiek ) 12 Leefbaarheidsfonds Totaal vrij besteedbaar GSBgeld Overhead 1,9% (deel GSB vrij) Beschikbaar voor projecten Afwikkeling lopende projecten Stadsvernieuwingsdienst Beschikbaar voor projecten Geoormerkte en vrij besteedbare GSB middelen Voor het overzicht van geoormerkte en GSB vrij besteedbare middelen wordt verwezen naar bijlage 1 bij het Jaarplan 2001 GSB.

4 Overhead projectbureau GSB In de nota Mop in uitvoering van november 2000 is uiteengezet dat een projectbureau GSB wordt ingericht waarvan de GSB manager en de programmamanagers deel uitmaken. De taak van het projectbureau is het bieden van ondersteuning bij de implementatie van het MOP in de organisatie. Het fungeert tevens als vraagbaak voor bestuurders en ambtenaren. Het projectbureau wordt organiek in de concernstaf opgenomen, zoals beschreven in de nota verbetering sturing gemeentelijke organisatie.

5 2 Dekking van de totale kosten van gemiddeld ƒ per jaar wordt grotendeels gevonden binnen de beschikbare rijksmiddelen. De bijdrage uit de GSB vrije middelen bedraagt voor 2001 ƒ De geoormerkte gelden dragen ruim ƒ 9 ton in de dekking bij. Het restant van ƒ heeft uw Raad als autonome ontwikkeling beschikbaar gesteld bij de begroting Stadsvernieuwingsdienst Voor afwikkeling van lopende projecten binnen de op te heffen Stadsvernieuwingsdienst is een reservering van GSB vrij besteedbare middelen noodzakelijk van ƒ Overzicht 2: Voor nadere afweging vrij beschikbare GSB middelen Totaal Beschikbaar voor projectbudgetten Invullen schuif van ƒ 2,1 mln. i.p.v. ƒ 2,5 mln. verwerkt in de vorm van een inkomstenstelpost in de begroting (ƒ 4 ton VVTB vervalt) Eerdere B &W besluiten ten laste van GSB vrij (bijlage 2,blz.1 -/- ƒ 2,1 mln.) Subtotaal bestedingsbesluiten (bjilage 2.1, blz. 1) Voor nadere afweging beschikbaar aan GSB vrij (rek. 2000) Ruimteberekening voor projectbudgetten ten laste van de GSB vrij besteedbare middelen Uit het overzicht blijkt dat voor projectbudgetten over de totale planperiode ƒ 65,7 mln. beschikbaar is. Schuif van f 2,5 miljoen per jaar Bij de begroting 2000 heeft uw raad besloten een aantal uitgaven tot een totaalbedrag van ƒ 2,5 mln. niet ten laste van de algemene middelen te brengen, maar daarvoor GSBmiddelen aan te wijzen. Met deze dekking kon een sluitende begroting worden bereikt. Aangezien de vrije middelen GSB nog niet in de begroting zijn opgenomen is een voorlopige GSB-batenstelpost van ƒ 2,5 mln. geraamd. Deze stelpost verdwijnt uit de begroting met de inpassing van de GSB vrije middelen. Het project Inburgering voorlopige vergunning tot verblijf met een bestedingsbudget van

6 ƒ 4 ton maakt onderdeel uit van het bestedingsbudget van ƒ 2,5 miljoen. Dit project vindt geen doorgang en wordt met deze begrotingswijziging geschrapt. In het jaarplan 2001 is het vrijvallende budget voor andere projecten ingezet. Overzicht 2 gaat er vanuit dat voor nadere afweging aan GSB vrij besteedbare middelen nog ƒ 14,7 mln. op de balans per 31 december 2000 beschikbaar is (ƒ 2,75 mln. voor 1999 en ƒ 12,94 mln. voor 2000). Hierover bieden wij spoedig een rapportage aan met mogelijke aanpassing van de cijfers.

7 Nr. : Dnst. : BD Projectbudgetten Uit overzicht 2 blijkt dat wij in de periode t/m april 2001 een aantal bestedingsbesluiten hebben genomen met als dekking GSB vrije middelen (ƒ 2,6 mln.). Met de vaststelling van het jaarplan 2001 zijn deze budgetten voor 2001 aangewezen. Het totaal van de budgetten uit het jaarplan bedraagt volgens overzicht 3 ƒ Voor een nadere specificatie van projectbudgetten wordt verwezen naar bijlage 1. De budgetten voor de periode 2002 t/m 2004 hebben een indicatief karakter. Per saldo wordt eind 2004 naar de huidige stand van zaken een nadeel berekend van ƒ 8,7 mln. In de jaarplannen 2002 t/m 2004 zal hiervoor dekking worden aangewezen. Overzicht 3. Projectvoorstellen in relatie tot de resterende beschikbare middelen Totaal Voor nadere afweging beschikbaar aan GSB vrij Totaal projectvoorstellen Overschot (+) c.q. tekort (-), te verrekenen met GSB-reserve Uit overzicht 3 blijkt dat de GSB vrij besteedbare middelen voor 2001 hoger uitvallen dan het totaal van de projectbudgetten. Het voordelige verschil van ƒ wordt gestort in de algemene reserve projectbudgetten GSB. Status van in de begroting 2001 op te nemen GSB projectbudgetten -beschikbaarstelling en uitvoering projectbudget Met deze begrotingswijziging worden de projectbudgetten 2001 financieel technisch in de begroting ingepast. Vaststelling van deze wijziging betekent niet dat de daarvoor aangewezen dienst tot uitvoering kan overgaan. De budgetten moeten eerst nog concreet en meetbaar worden uitgewerkt in door de dienst te leveren prestaties. In het overleg tussen programmamanagement (opdrachtgever) en directeur van de dienst (opdrachtnemer) zal het project nader gedefinieerd worden. In een hiervoor ontworpen projectformulier wordt helderheid geboden over het Resultaat, de Organisatie, de Tijd, de Informatie en de Kosten (Rotikformulier). Na (bestuurlijke) vaststelling van het project start de uitvoering. Toerekening van het GSB-projectbudget 2001 aan het betreffende beleidsproduct geschiedt om die reden onder voorwaarde, dat de uitvoerende dienst met de uitvoering kan starten na concrete en meetbare uitwerking en vaststelling van het project met gebruikmaking van het Rotikformulier.

8 -afrekening projectbudget Voorwaarde van toekenning van een projectbudget is bovendien dat bij het opmaken van de jaarrekening 2001 over de geleverde prestaties in relatie tot het beschikbare projectbudget wordt gerapporteerd.

9 4 Deze informatie biedt de mogelijkheid in overleg tussen programmamanagement en projectleiding te beoordelen of de vrijval van budget beschikbaar blijft voor het onderhavige project dan wel wordt toegevoegd aan de algemene GSB-reserve, die bij de afweging van GSB-projecten voor latere jaren wordt ingezet. Niet bestede middelen die beschikbaar blijven voor het project worden niet gestort in dienstreserves maar in specifiek voor aangewezen GSB-projecten te openen GSB-reserves. Over de opzet van deze reserves is een voorstel in voorbereiding, dat wij eind dit jaar voor vaststelling aanbieden. De begrotingswijzigingen zijn opgenomen in bijlage 2. In bijlage 3 wordt de wijziging nader toegelicht waarbij ook op de uitgangspunten van inpassing in de begroting wordt ingegaan. Met verwijzing naar het advies van de Commissie voor Grotestedenbeleid en de overige in de leeskamer ter inzage gelegde stukken, geven wij u in overweging het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. Leiden, Burgemeester, POSTMA. Burgemeester en Wethouders van de Secretaris, de P.I.M. v.d. WIJNGAART. J.K.T. De Raad der gemeente Leiden; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr van 2001); B E S L U I T: bijgaande begrotingswijziging 2001 over inpassing in de begroting van het projectbureau GSB en GSB-geldstromen met bijbehorende projectbudgetten vast te stellen. Gedaan ter openbare vergadering van De Secretaris, De Voorzitter,

10 Toelichting begrotingswijziging Bijlage 3 Uitgangspunten opzet begrotingswijziging: 1. GSB-projectbudgetten worden op het niveau van beleidsproduct in de begroting bij de trekkende of wel voor de uitvoering primair verantwoordelijke dienst opgenomen. Eventueel worden nieuwe GSB-beleidsproducten ingevoerd. 2. De GSB geoormerkte en vrij besteedbare inkomsten worden op hoofdstuk 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen in de begroting geraamd. Per dienst wordt indien van toepassing een nieuw beleidsproduct geopend: GSB-rijksbijdragen concern (BD) (vrij besteedbare middelen) GSB-rijksbijdragen BOWO (geoormerkte middelen) GSB-rijksbijdragen MB (geoormerkte middelen) GSB-rijksbijdragen CE (geoormerkte middelen) GSB-rijksbijdragen ESZ (geoormerkte middelen) In de toelichting op dit beleidsproduct volgt de specificatie per geldstroom. Geleidelijk zien we een verdere bundeling van geldstromen tot een beperkt aantal regelingen, wellicht één per pijler. Het is niet de bedoeling dat deze gebundelde geldstromen weer worden opgedeeld naar diensten. De nieuwe opzet gaat uit van het principe dat GSB-geldstromen algemene dekkingsmiddelen zijn. Projectvoorstellen worden vastgesteld, waarna deze aan de uitvoerende dienst worden toegewezen. Deze neemt het projectbudget in de begroting op onder het aangegeven beleidsproduct. 3. Budgethouder inkomstenstromen: de aangegeven dienst Portefeuillehouder inkomstenstromen: wethouder FAWV 4. Het komt in een enkel geval voor dat meerdere diensten projecten uitvoeren met als dekking één geoormerkte geldstroom. Diensten besluiten dan onderling welke dienst de geldstroom in de begroting opneemt, dan wel dat deze bij de Bestuursdienst wordt geraamd. Vb. Montfransgelden (Jeugd en Veiligheid). Zowel CE als MB voeren projecten uit met als dekking Montfransgelden. De Bestuursdienst raamt de geldstroom. 5. Voor de GSB vrij besteedbare middelen (ISV, Stadsvernieuwing, stadseconomie fysiek en niet fysiek en Leefbaarheid) wordt als budgethouder de Bestuursdienst aangewezen. Inhoudelijke toelichting begrotingswijziging 1. Begrotingswijziging Bestuursdienst De totale kosten 2001 van het projectbureau GSB worden geraamd op f (zie bijlage 2). Volgens de begroting 2000 blz. 12 zijn de GSB-overheadkosten te onderscheiden in de indirecte kosten van de coördinerende taken en de meer direct aan de projecten te relateren kosten. De kosten van de coördinerende taken worden ten laste van de

11 algemene middelen gebracht waarvoor vanaf 2000 specifiek voor GSB manager en GSB control f beschikbaar is gesteld. In de concernbegroting 2001 blz. 322 is dit bedrag geraamd op beleidsproduct stelposten concern. Inmiddels is bij begrotingswijziging f naar beleidsproduct Concernbeleid F en C overgeboekt. De resterende f vervalt met de raming in de begroting van de kosten projectbureau GSB. Dekking van de resterende kosten van f (f minus f ) vindt plaats door voor 1,9% van de GSB middelen geen projectbudgetten aan te wijzen. 2. Begrotingswijziging ESZ Met de begrotingswijziging worden de projectbudgetten te dekken met GSB vrij besteedbare middelen in de begroting opgenomen. Rijksbijdrageregelingen worden eveneens op basis van de meest recente informatie van het rijk bijgesteld. Voor een totaalbedrag van f worden geoormerkte GSB geldstromen overgeheveld naar beleidsproduct De bijgestelde geoormerkte geldstromen leiden tevens tot aanpassing van de hiermee te dekken projectbudgetten. 3. Begrotingswijziging Bouwen en Wonen De investeringshuishouding van Bowo raamt de projectbudgetten als stortingen in GSB reserves. Bestedingen vinden plaats ten laste van deze reserves. Dit geschiedt onder voorwaarde dat jaarlijks de stand van zaken met betrekking tot het beschikbaar gestelde projectbudget inzichtelijk wordt gemaakt. Dit maakt een afweging van verrekening met de (algemene) GSB-reserves mogelijk. 3. Begrotingswijziging CE Ce raamt eveneens de GSB geoormerkte geldstromen op beleidsproduct Een actualisatie van de omvang van een aantal geldstromen heeft daarbij plaats gevonden op basis van de meest recente beschikkingen. De totale raming van geoormerkte geldstromen op beleidsproduct bedraagt ruim f 22,4 miljoen. VB. Kinderopvang volgens opzicht van april 2001 f Volgens beschikking f Aframen op f Ramen op f Extra raming van budget f Er worden ook nieuwe GSB-geldstromen geraamd: Onderwijskansenplan f en aktieplan cultuurbereik f Aan jeugd en veiligheidsmiddelen is nog uit de vorige convenantsperiode f beschikbaar. Deze rijksmiddelen zijn bij CE in een reserve GSB gestort. Het rijk heeft toestemming verleend deze middelen bij de nieuwe convenantsperiode te betrekken. Deze CE reserve wordt nu voor dekking van een aantal onder aangegeven projecten ingezet. Dit heeft tot gevolg dat de in 2001 te ontvangen Montfransgelden van f niet volledig benodigd zijn. Na aftrek van door MB uit te voeren projecten wordt het restant gestort in een nieuwe BD-reserve Montfransgelden. 4. In de begrotingswijziging van MB zien we dat een tot nu toe ontvangen bijdrage van de Stadsvernieuwingsdienst is komen te vervallen als gevolg van de opheffing van de SVD.