B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2015 RMW 18 DECEMBER 2014

Transcriptie

1 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2015 RMW 18 DECEMBER 2014 OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code 42003

2 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code 42003

3 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : INHOUDSTAFEL Omschrijving Pagina 1. Doelstellingennota 1. Doelstellingennota Doelstellingenbudget (schema B1) Vergelijking tussen meerjarenplan en budget 2014: 15 resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge 4. Lijst met opdrachten gedelegeerd naar het Vast Bureau Daden van beschikking Lijs met nominaal toegekende subsidies Financiële nota 1. Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget Toelichting 1. Toelichting exploitatiebudget Toelichting investeringsbudget Evolutie liquiditeitenbudget Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 67 per beleidsveld 5. Toelichting m.b.t. de schema s OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code 42003

4 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : DOELSTELLINGENNOTA OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code 42003

5 1 DOELSTELLINGENNOTA 2015 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29a 9290 BERLARE Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer MISSIE EN VISIE OVER DE DIENSTEN HEEN De doelstellingennota van het budget 2015 kadert volledig binnen de strategische nota In de strategische nota vindt u de missie en visie van OCMW Berlare terug. PRIORITAIR BELEID STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT1 OCMW Berlare wil een duidelijke welzijnsdienstverlening door een goede informatieverstrekking, die voor de burger zal gegroepeerd worden per hulpvraag, per doelgroep en over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Er wordt ingezet op diverse vormen van informatieverstrekking en op digitale analfabetisering van de kansengroepen Budgetten STRAT1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling AB1: OCMW Berlare wil de Berlaarse burger goed informeren zodat elke burger krijgt waarop hij recht heeft Budgetten AB1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AB1.1: AB1.1 Het OCMW Berlare zal een sterk informatieve website uitbouwen en zal de mogelijkheden van een e- loket en het gebruik maken van sociale media in de communicatie met de burger onderzoeken Indicator/meetbaarheid Opvolgen van het aantal bezoekers van de website en dit op peil houden (google analytics) OCMW Berlare Doelstellingennota 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

6 2 Budgetten AB1.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep 3.000,00 0,00 (Exploitatie) Detail AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep 3.000,00 0,00 ( /011000/AB1.1/AB1.1.1) AB1.1.2: uitbouwen e-loket (Exploitatie) 1.300,00 0,00 Detail AB1.1.2: uitbouwen e-loket ( /011000/AB1.1/AB1.1.2) 1.300,00 0,00 Actieplan AB1.2: AB1.2 Het OCMW Berlare zal blijvend oog hebben voor de burgers die geen toegang tot het internet hebben, door schriftelijke en mondelinge eenvoudige communicatie uit te werken Indicator/meetbaarheid Realisatie van de brochure Budgetten AB1.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst AB1.2.1: het OCMW zorgt voor een driejaarlijkse 5.500,00 0,00 update van de OCMW-brochure (Exploitatie) Detail AB1.2.1: het OCMW zorgt voor een driejaarlijkse update van de OCMW-brochure ( /011000/AB1.2/AB1.2.1) 5.500,00 0,00 Beleidsdoelstelling W1: OCMW Berlare wil de zorg voor het welzijn van de Berlaarse burger realiseren door een maximale samenwerking met de diverse professionele actoren en de vrijwilligers op het terrein en wil daar een coördinerende, ondersteunende en aanmoedigende rol in opnemen Budgetten W1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

7 3 0 Actieplan W1.1: W1.1 het OCMW neemt een coördinerende rol op rond WONEN en WERKEN zodat de burger één eerste contactpunt heeft en diensten dichterbij worden gebracht Indicator/meetbaarheid Realisatie van de acties Budgetten W1.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W1.1.1: oprichten digitaal loket werken in ,00 0,00 W1.1.2: tweejaarlijkse jobbeurs in 2015 en 2017 in 2.500,00 0,00 samenwerking met VDAB en RVA (Exploitatie) Detail W1.1.2: tweejaarlijkse jobbeurs in 2015 en 2017 in 2.500,00 0,00 samenwerking met VDAB en RVA ( /090010/W1.1/W1.1.2) W1.1.3: oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism 1.000,00 0,00 met gemeente en andere woonactoren (Exploitatie) Detail W1.1.3: oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism 1.000,00 0,00 met gemeente en andere woonactoren ( /093000/W1.1/W1.1.3) W1.1.4: actualiseren van de woongids in 2015 en 2.000,00 0, (Exploitatie) Detail W1.1.4: actualiseren van de woongids in 2015 en 2019 ( /093000/W1.1/W1.1.4) 2.000,00 0,00 Actieplan W1.2: W1.2 Het OCMW organiseert een overlegorgaan "kansen voor iedereen" om de verschillende welzijnsactoren op de gemeente beter te laten samenwerken Indicator/meetbaarheid Aantal verbeter-of samenwerkingsvoorstellen die uit de vergadering komen Budgetten W1.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: OCMW Berlare Doelstellingennota 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

8 4 Omschrijving Uitgave Ontvangst W1.2.1: het OCMW belegt 3 vergaderingen per jaar 0,00 0,00 STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT2 OCMW Berlare werkt vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft Budgetten STRAT2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling S1: Het OCMW wil ouderen stimuleren en ondersteunen om langer zelfstandig te wonen, zodat het woonzorgcentrum zich meer en meer kan richten op de opvang van zwaarzorgbehoeftigen en specifieke doelgroepen, zoals dementen. Budgetten S1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan S1.1: S1.1 Het OCMW wil voor ouderen de thuiszorgdiensten bestendigen en verbeteren door samenwerking Budgetten S1.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.1.1: Het OCMW zal een overlegplatform oprichten 0,00 0,00 om samenwerking in de thuiszorg en met het WZC te stimuleren en op elkaar af te stemmen S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderenop de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen ,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

9 5 (Exploitatie) Detail S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderenop de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 ( /011000/S1.1/S1.1.2) S1.1.3: De mantelzorgpremie wordt verhoogd naar 150 euro en de doelgroep wordt uitgebreid (budget gemeente) S1.1.4: De dienstenchequeonderneming wordt beperkt tot 65+ en zorgbehoevenden S1.1.5: Het OCMW biedt zelf inkomstengerelateerde en kwaliteitsvolle maaltijden aan huis bij senioren aan 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan S1.2: S1.2 Het OCMW wil een woonbeleid op maat van ouderen Budgetten S1.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.2.2: bestaande serviceflats worden omgezet naar assistentiewoningen 0,00 0,00 Actieplan S1.3: S1.3 Het OCMW wil ouderen zelfstandig laten wonen zonder vereenzaming Indicator/meetbaarheid Aantal bezochte 79 plussers ten aanzien van het aantal 79- plussers op de gemeente Resultaat en inzet personeel Budgetten S1.3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S : 79+ worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

10 6 houden Actieplan S1.4: S1.4 Het OCMW wil bij opname in het woonzorgcentrum voorrang geven aan ouderen die de zorg het meest nodig hebben Indicator/meetbaarheid Samenstelling wachtlijst vs effectieve zorggraad bij opname Maandelijkse monitoring van bezettingscijfers-zorggraad Budgetten S1.4 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.4.1: Het opnamebeleid evalueren en bijsturen 0,00 0,00 indien nodig in functie van de erkende RVT-bedden S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % 0, ,00 zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis) (Exploitatie) Detail S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % 0, ,00 zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis) ( /095300/S1.4/S1.4.2) S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / ,00 0,00 zorggraad (Exploitatie) Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad ( /095300/S1.4/S1.4.3) ,00 0,00 Actieplan S1.5: S1.5 Het WZC wil de vraag naar gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen onderbouwen door middel van een diversiteit in professionalisering van de personeelsequipe Indicator/meetbaarheid Opmaak jaarlijks overzicht mbt diverse vorming personeel Budgetten S1.5 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en 4.072,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

11 7 vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een must ( referente dementie referente palliatieve - referente wondzorg ) (Exploitatie) Detail S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een must ( referente dementie referente palliatieve - referente wondzorg ) ( /095300/S1.5/S1.5.1.) 4.072,00 0,00 Actieplan S1.6: S1.6 De veranderde omgeving, de toenemende vergrijzingsgolf en de vergrijzing binnen de vergrijzing noopt ons tot de verdere uitbouw van aangepaste opvang Indicator/meetbaarheid Statistische gegevens leeftijd bewoners (opname/verblijf) en metingen zorggraad specifiek gericht op (potentiële) bewoners met dementieprofiel Budgetten S1.6 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.6.1: Het WZC wil zich de komende jaren ook meer focussen op de opvang van dementerende bewoners. Het opzetten van acties om de 'dementenwerking' te versterken, te evalueren en bij te sturen en het opstarten van een tweede beveiligde afdeling (idem Vlindertuin) dient verder uitgewerkt te worden 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling W2: Het OCMW wil sociale uitsluiting van kansarmen tegengaan Budgetten W2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitg Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan W2.1: W2.1 Om sociale uitsluiting tegen te gaan wil het OCMW de digitale kloof verkleinen Indicator/meetbaarheid Registratie PC-gebruik door cliënteel OCMW Berlare Doelstellingennota 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

12 8 Budgetten W2.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.1.1: in het sociaal huis wordt een PC geïnstalleerd 0,00 0,00 waar cliënten vrij gebruik van kunnen maken W2.1.2: cliënten worden individueel en in groep opgeleid om jobsites te bezoeken en sociale media positief te gebruiken 0,00 0,00 Actieplan W2.2: W2.2 Het OCMW wil maximaal kansen creëren om kinderen uit de armoede te halen Indicator/meetbaarheid Aantal huiswerkbegeleidingen per jaar Percentage gelden socia-culturele participatie voor kinderen Aantal toeleidingen naar spelotheek Budgetten W2.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.2.1: Het OCMW organiseert ,00 0,00 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers (Exploitatie) Detail W2.2.1: Het OCMW organiseert ,00 0,00 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers ( /090010/W2.2/W2.2.1) W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 9.555, ,96 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (Exploitatie) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 5.859,61 0,00 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 0, ,36 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) 3.696,36 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

13 9 Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) W2.2.3: Het OCMW zal de Berlaarse kansarme kinderen toeleiden tot de gemeentelijke spelotheek 0, ,60 0,00 0,00 Actieplan W2.3: W2.3 Het OCMW wil kansarmen een betaalbare vrijetijdsbesteding aanbieden Indicator/meetbaarheid Aantal vrijwilligers binnen project sociale kruidenier Aantal deelnemers kansenpas en gebruik van de activiteiten Budgetten W2.3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.3.1: Door kansarme vrijwilligers in te zetten 0,00 0,00 binnen het project van de sociale kruidenier wordt hen een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een 3.196,00 0,00 kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (Exploitatie) Detail W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld ( /090010/W2.3/W2.3.2) 3.196,00 0,00 Beleidsdoelstelling W3: Het OCMW zal de armoede bestrijden door het aantal budgetbegeleidingen jaarlijks met 5% te verminderen Budgetten W3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan W3.1: W3.1 Door preventieve acties wil het OCMW de uitgaven van de doelgroep verminderen en zo de toestroom naar schuldhulpverlening verminderen Indicator/meetbaarheid Dossiers schuldhulpverlening OCMW Berlare Doelstellingennota 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

14 10 Budgetten W3.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W3.1.1: 70% van de dossiers die doorgestuurd 0,00 0,00 worden via de lokale adviescommissie zullen actief bezocht worden om aan vroegdetectie in schuldbemiddeling te doen W3.1.2: kansarmen zullen toegeleid worden naar 0,00 0,00 energiebesparende maatregelen om hun leefgeld te verhogen en de schuldenopbouw te verminderen W3.1.3: Het OCMW zal vormingen aanbieden aan 0,00 0,00 scholen over schuldhulpverlening W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden , ,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Exploitatie) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 129,02 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 3.741,01 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 0, ,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 30,72 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 17,64 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden ,76 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 0, ,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden ,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 137,77 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 700,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) 1.217,43 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

15 11 Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) 0,00 110,00 46,55 0, ,33 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

16 B1: Het doelstellingenbudget Initieel budget MJP 2014 Uitgaven OntvangsteSaldo ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere ALGEMEEN BESTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere WELZIJN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere SENIORENZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

17 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : VERGELIJKING TUSSEN MEERJARENPLAN EN BUDGET 2015: RESULTAAT OP KASBASIS EN AUTOFINANCIERINGSMARGE Ingevolge art. 20 van het BBC-besluit dient een vergelijking te worden gegeven tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget en van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. Budget 2015 in het Meerjarenplan Budget 2015 verschil Resultaat op kasbasis , , ,00 Autofinancieringsmarge , , ,00 Het resultaat op kasbasis verhoogt in het budget 2015 met in vergelijk met het meerjarenplan Dit wordt verder uitgediept op pagina 70 van dit document. De autofinancieringsmarge vermindert met Een van de belangrijkste oorzaken is de voorziene indexatie voor boekjaar Hoewel het federaal planbureau rekening houdt met de maatregelen die in het regeerakkoord vermeld staan (sociale uitkeringen en wedden van overheidspersoneel worden in 2015 niet verhoogd), heeft het OCMW toch rekening gehouden met een overschrijding van de spilindex in maart 2015 en dus een verhoging van de sociale uitkeringen in dezelfde maand en een verhoging van de lonen vanaf april DE LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VERMELD IN : ARTIKEL 52, TWEEDE LID 12, B), VAN HET OCMW-DECREET VAN 19 DECEMBER 2008 Ter info: Art. 52. Met behoud van de toepassing van artikel 161 en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen : ( ) 12 het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve als het gaat om een van volgende opdrachten : a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 10 ; b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen ( ) OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

18 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing geen Afbraak Herfstvreugde Afbraak rusthuis Herfstvreugde en aanleg terrein Herfstvreugde nihil aanbesteding S ICT Softwarepakketten ter ondersteuning van HRM worden aangekocht nihil onderhandelingsprocedure AB ICT Updates software op bestaande pakketten nihil Toewijzing aan bestaande softwareleverancier actieplan AB investeringsenveloppe ICT Voorwerp van de overheidsopdracht Vernieuwing ICT (Software): licenties microsoft ; datamanagementsysteem; Voorwaarden nihil Wijze van toewijzing Tegen aangeboden factuur /onderhandelingsprocedure actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht AB ICT Vernieuwing ICT hardware nihil Binnen raamcontract provincie Oost-Vlaanderen AB ICT Aankoop laptops, dockingstations, printers, harddiscs, klein materiaal nihil Binnen raamcontract provincie Oost-Vlaanderen of tegen aangeboden factuur S Aanpassing infrastructuur WZC Framewerk voor publidoeleinden voor de site Overmere OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

19 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing nihil Tegen aangeboden factuur S Aanpassing infrastructuur WZC Aankoop Schrob- zuigmachine nihil onderhandelingsprocedure S Materiaal interieurverzorging Nieuw materiaal interieurverzorging nihil Tegen aangeboden factuur S Medisch materiaal woonzorgcentrum Vernieuwing en uitbreiding kinemateriaal nihil Tegen aangeboden factuur S Meubilair woonzorgcentrum Gedeeltelijke vernieuwing hooglaagbedden nihil Onderhandelingsprocedure/ offerteaanvraag zonder bekendmaking OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

20 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing S Aanpassing infrastructuur WZC Signalisering parking site Overmere nihil onderhandelingsprocedure S Aanpassing infrastructuur WZC Speeltuin aanleggen nihil onderhandelingsprocedure actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing S Aanpassing infrastructuur WZC Aanpassing tuin dementen / zorgbehoevenden woonzorgcentrum Ter Meere nihil onderhandelingsprocedure 1.5 DADEN VAN BESCHIKKING (Art. 52, tweede lid, 18 van het OCMW-decreet van 19 december 2008) Nihil 1.6 LIJST MET NOMINAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES Het OCMW Berlare steunt het Sint-Martinusfonds met een bedrag dat jaarlijks bepaald wordt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het Sint-Martinusfonds staat in voor de bedeling van voedselpakketten, kleding en kleine huisraad aan de minderbedeelden in onze gemeente. Voor 2015 wordt in het budget een bedrag voorzien van 1.781,50. OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

21 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : FINANCIËLE NOTA OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code 42003

22 B2: Het exploitatiebudget Initieel budget MJP 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR WELZIJN SENIORENZORG Totalen NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

23 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

24 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

25 B3: De investeringsenveloppe get MJP 2014 DEEL 1: UITGAVEN Transactiekredieten Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

26 B3: De investeringsenveloppe get MJP 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

27 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg AANDELEN DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

28 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg AANDELEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

31 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg ICT DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

32 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg ICT DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

35 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg INFR WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

36 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg INFR WZC DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

39 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg INTERIEUR DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

40 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg INTERIEUR DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

43 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg MED M WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

44 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg MED M WZC DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

47 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg MEUB WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

48 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg MEUB WZC DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

51 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg RENOV SF DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

52 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg RENOV SF DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

55 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg VIPA DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

56 B3: De investeringsenveloppe Initieel budg VIPA DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 T I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

59 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget MJP 2014 Uitgaven OntvangstenSaldo ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR WELZIJN SENIORENZORG Totalen NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

60 B5: Het liquiditeitenbudget Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) -302 A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) I. Exploitatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie iris 0 0 II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Werkkapitaal 0 0 Totaal bestemde gelden Bedrag op 31/12 NIS-code42003 Fin. nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl

61 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : TOELICHTING OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code 42003

62 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 Code Totaal Algemene financiering ALGEMEEN BESTUUR WELZIJN SENIORENZORG I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo NIS-code Toelichting Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal

63 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd Jaar-rekening Code Budget 2014 Budget I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo NIS-code Toelichting Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal

64 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering GEMEEN BESTU WELZIJN SENIORENZORG I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN NIS-code Toelichting Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal

65 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal I. Verkoop van financiële vaste activa Algemene financiering GEMEEN BESTU WELZIJN SENIORENZORG A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 176 III. Verkoop van im 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN NIS-code Toelichting Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal

66 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd Jaar-rekening DEEL 1: UITGAVEN Code Budget 2014 Budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN NIS-code Toelichting Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal

67 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd Jaar-rekening DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Budget 2014 Budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 176 III. Verkoop van im 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN NIS-code Toelichting Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal

68 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) NIS-code Toelichting Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal

69 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie iris II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Werkkapitaal Totaal bestemde gelden Jaar-rekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 NIS-code Toelichting Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal

70 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD Beleidsveld Omschrijving bedrag 0900 Sociale Bijstand Sint-Martinusfonds 1.781, TOELICHTING M.B.T. DE SCHEMA S Schema B1: het doelstellingenbudget (p. 13) Het doelstellingenbudget bevat, per beleidsdomein, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen enerzijds en van het overig beleid anderzijds. Het is in feite de financiële vertaling van de prioritaire doelstellingen die opgenomen werden in de doelstellingennota, aangevuld met de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overig beleid. Schema B2: het exploitatiebudget (p. 19) Het exploitatiebudget bevat, voor elk beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie. Dit is het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar. Uit dit schema blijkt duidelijk dat het beleidsdomein Algemene financiering en in beperktere mate Seniorenzorg bijdragen aan de financiering van de overige beleidsdomeinen Algemeen bestuur en Welzijn. Volledigheidshalve dienen we te vermelden dat de intresten en kapitaalsaflossingen voor de bouw van het woonzorgcentrum en sociaal huis worden verwerkt in het beleidsdomein Algemene financiering en dus niet ten laste vallen van het beleidsdomein Seniorenzorg en Welzijn. Het saldo is het exploitatieoverschot nadat alle exploitatie-activiteiten werden gefinancierd. In 2014 betekent dit een negatief saldo van 302. Dit betekent dat er geen middelen meer overblijven om nog te investeren of om kapitaalsaflossingen van (lopende en nieuwe) leningscontracten mee te betalen. Er moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de VIPA-toelage ten bedrage van , die werd verkregen voor de bouw van het woonzorgcentrum, maar die verspreid over 20 jaar wordt uitbetaald. Voor een gedetailleerde bespreking van het exploitatiebudget verwijzen we naar pagina 71 schema TB1. OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

71 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Schema B3: de investeringsenveloppe (p. 20) De investeringsenveloppe geeft een overzicht van de kredieten (of financiële weerslag) die verband houden met de geplande investeringen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een transactiekrediet en een verbinteniskrediet. Een transactiekrediet is de financiële weerslag van de geplande investering rekening houdende met de spreiding in de tijd. Het geheel van de transactiekredieten wordt een verbinteniskrediet genoemd. De verbintenis- en transactiekredieten worden zowel geconsolideerd weergegeven als per enveloppe. Aangezien deze schema s geen details prijsgeven over de inhoud van de investeringsprojecten, worden ze hieronder in een afzonderlijk overzicht opgelijst. OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

72 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Enveloppe Omschrijving subproject Investering Subsidie AANDELEN Jobpunt Vlaanderen 1.300, ,00 AANDELEN Vereniging WelDENDERend 600,00 600,00 AFBRAAK HV Afbraak Herfstvreugde , ,00 ICT Vernieuwing ICT (software) , , , , , , ,00 ICT Vernieuwing ICT (software) 2.000, ,00 ICT Vernieuwing ICT (software) , , , , , , ,00 ICT Vernieuwing ICT (Hardware) , , , , , ,65 0,00 INFR WZC Fitnesstuin , ,00 INFR WZC Framewerk voor publidoeleinden 1.500, ,00 INFR WZC Signalisering parking 1.500, ,00 INFR WZC Speeltuin 5.000, ,00 INFR WZC Aanpassing tuin dementen / 2.500, ,00 zorgbehoevenden INTERIEUR Materiaal interieurverzorging 9.000, , , ,00 INTERIEUR Schrob- zuigmachine , , , ,00 MED M WZC Kinemateriaal 7.500, , , ,00 MED M WZC Tillift , ,00 MEUB WZC Hoog/laagbedden , , ,00 RENOV SF Renovatie SF Boerenkrijghof , , ,00 RENOV SF Renovatie SF De Zilverberk , , ,00 SOC KRUID Koelcel 't Fitkot 7.000, ,00 SOC KRUID Marktwagen 't Fitkot , ,00 SOC KRUID Marktwagen 't Fitkot , ,00 VIPA , , , , , , ,80 Totaal: , , , , , , , ,80 OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

73 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Schema B4: de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen (p ) De transactiekredieten van de geplande investeringsprojecten voor boekjaar 2015, die in schema B3 per enveloppe worden weergegeven, worden tevens per beleidsdomein ingedeeld. Het herwerkte schema in detail ziet eruit als volgt: Beleidsdomein Omschrijving subproject Investering Subsidie 2015 Algemeen bestuur Seniorenzorg Jobpunt Vlaanderen 1.300,00 Vernieuwing ICT (software) 1.500,00 Vernieuwing ICT (software) 2.000,00 Vernieuwing ICT (software) 8.727,73 Vernieuwing ICT (Hardware) , ,95 Speeltuin 5.000,00 Materiaal interieurverzorging 3.000,00 Kinemateriaal 2.500,00 Hoog/laagbedden ,00 VIPA-subsidie , ,80 Welzijn Vereniging WelDENDERend 600,00 600,00 Totaal: , , ,68 Schema B5: het liquiditeitenbudget (p. 57) Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis. Dit wordt ook het toestandsevenwicht genoemd en dit moet voor elk boekjaar groter of gelijk zijn aan nul. Voor 2015 wordt het resultaat op kasbasis geraamd op In het meerjarenplan was voor boekjaar 2015 sprake van een resultaat op kasbasis van Het resultaat op kasbasis wordt voor OCMW Berlare beïnvloed door vier verschillende componenten: 1. Exploitatiebudget Voor de bespreking van deze rubriek verwijzen we naar schema TB1 op pagina Investeringsbudget Het investeringsbudget werd uitvoerig besproken onder schema s B3 en B4 (cf. supra). De totalen van de uitgaven en ontvangsten m.b.t. de investeringen worden in het liquiditeitenbudget overgenomen. OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

74 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Andere Onder deze rubriek worden uitgaven en ontvangsten met betrekking tot financieringsmogelijkheden opgenomen. De uitgaven betreffen de periodieke kapitaalsaflossingen van de financiële schulden, zowel van de lopende bestaande financieringscontracten als van de nieuw af te sluiten verbintenissen. Voor de nieuw aan te gane leningscontracten wordt uitgegaan van een rentevoet van 4,868 % (IRS 20 jaar d.d. 21/11/ bptn), zoals in het meerjarenplan werd opgenomen. We houden rekening met een opnameperiode gelijk aan de eerste jaarhelft en een eerste aflossing in het laatste kwartaal. De ontvangsten betreft de opname van de nieuwe leningen. 4. Gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen, waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het boekjaar 2014, als alle vorderingen op korte termijn zouden geïnd zijn en alle schulden op korte termijn zouden betaald zijn. In het meerjarenplan werd uitgegaan van het geraamde startresultaat voor Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2013 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2013. Dit vervangt bij de eerstvolgende budgetwijziging het geraamde resultaat (zie budgetwijziging 2014/1). Bij het OCMW Berlare wordt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van in 2014 vervangen door het correcte resultaat van Dit heeft een rechtstreekse invloed op het gecumuleerde budgettaire resultaat van 2015 via de verrekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar. Schema TB1 en TB2 (p. 59) Schema TB1 geeft het exploitatiebudget per beleidsdomein. Schema TB2 geeft het exploitatiebudget geconsolideerd met een vergelijking met het vorig boekjaar. In OCMW Berlare onderscheiden we vier beleidsdomeinen: algemene financiering, algemeen bestuur, welzijn en seniorenzorg. Een algemene opmerking m.b.t. het exploitatiebudget: voor de budgetwijziging 2014/1 werden alle rekeningen in detail overlopen en werd het opgenomen budget afgetoetst met de realiteit. Indien in 2015 de werkwijze niet veranderde, werden dezelfde cijfers weerhouden als deze in de budgetwijziging 2014 tenzij anders vermeld. OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

75 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Algemene financiering Bij de algemene financiering behoren de overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus. De belangrijkste is ongetwijfeld de gemeentelijke bijdrage die bij consensus werd vastgelegd op voor Het gemeentefonds is een jaarlijkse subsidie ten bedrage van Voor de tewerkstelling van langdurig werklozen, die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, wordt een subsidie verkregen vanwege de Vlaamse Overheid. Dit zijn de zogeheten gesco s of gesubsidieerde contractuele personeelsleden. OCMW Berlare ontvangt voor 33,5 VTE een subsidie ten bedrage van Dit bedrag diende te worden aangepast vermits de subsidie vanaf 1 april 2015 zal verlaagd worden tot 95 % van de afrekening van kalenderjaar Intrestkosten die verbonden zijn aan de aangegane leningscontracten, worden centraal voorzien onder de algemene financiering. Voor 2015 is een kost voorzien van In het beleidsdomein Algemene financiering wordt het beheer van het patrimonium opgenomen, die niet wordt benuttigd voor de uitvoering van de activiteiten. Onder het patrimonium wordt het gebouw van het vroegere rusthuis Herfstvreugde opgenomen tot wanneer een bestemming aan het onroerend goed wordt gegeven. Omdat een volledige recuperatie van de verleende voorschotten vanuit het sociaal huis in de realiteit niet haalbaar is, wordt in het beleidsdomein Algemene financiering een minderwaarde voorzien op de realisatie van deze vorderingen ten bedrage van Algemeen bestuur Onder het algemeen bestuur worden een aantal diensten gegroepeerd: politieke organen, secretariaat, financiële dienst, personeelsdienst, ICT en technische dienst. In deze dienst worden behalve de personeelskosten van deze diensten ook de bezoldiging van de voorzitter, de presentiegelden en de pensioenen van de op rust zijnde voorzitters verwerkt. Deze kost wordt voor 2015 geraamd op Een tweede belangrijke kost is deze van het beheer van informatica en de huur van diverse licenties. Hieronder zijn begrepen de onderhoudskost voor tijdsregistratiesysteem, het notuleringsprogramma Cobra, de VPN-verbindingen, huur licenties, Deze kost schat men op Vanaf 1 november 2013 werden de financiële diensten van de gemeente en het OCMW gefusioneerd. Naar aanleiding van deze samenvoegen worden de lonen van de financieel beheerder en de boekhouder voor een deel doorgefactureerd aan de gemeente. Dit zorgt voor een doorfacturatie aan de gemeente voor bedrag van De technische dienst behelst naast de personeelskosten, nog een algemene kost voor het onderhoud en verzekering van het wagenpark en aankopen van technisch materiaal ten bedrage van OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

76 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Welzijn Het beleidsdomein Welzijn omvat alle activiteiten van het sociaal huis. Hierbij wordt gestreefd om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. In het beleidsveld Sociale Bijstand komen de steunmaatregelen aan bod. Hierbij wordt geen terugbetaling vanwege de cliënt voorzien. Hieronder valt het leefloon, waarin we budget voorzien voor vier categorieën, waarbij 50 % tot 100 % kan gerecupereerd worden van de totale uitgave afhankelijk van de categorie. We houden rekening met een gemiddelde van 50 leefloongerechtigden of langs de kostenzijde (AR 648), en langs de opbrengstenzijde (AR 740). Langs de opbrengstenzijde werd rekening gehouden met de tegemoetkoming in de personeels- en administratiekost van Verder worden er financiële middelen voorzien voor volgende steunmaatregelen over alle beleidsitems van het beleidsdomein Welzijn heen: a. Steun in speciën: Dit is een vorm van steun dat niet wordt gerecupereerd. b. Sociale en culturele participatie: OCMW Berlare krijgt naast een bedrag van 5.860, tevens een bedrag ter beschikking, specifiek ten gunste van kinderen. Dit laatste is goed voor Deze bedragen worden volledig gesubsidieerd vanwege de POD Maatschappelijke Integratie. c. Verwarmingstoelagen: het Sociaal Stookoliefonds is een maatregel van de POD Maatschappelijke Integratie waarbij personen aanspraak kunnen maken op een tussenkomst in de facturen van verwarming. Hierbij komen enkel aankopen van huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas in aanmerking. Dit is een maatregel die voor 100 % wordt vergoed aan het OCMW. Hiervoor wordt een bedrag gereserveerd van Per dossier wordt een extra vergoeding voorzien van 10 à rato van 250 dossiers in d. Minimale levering aardgas: Dit is een financiële steun aan mensen die niet over de nodige middelen beschikken om hun budgetmeter aardgas op te laden. Het OCMW kan hierbij maximum 70 % van de tussenkomst recupereren bij de distributienetwerkbeheerder. Er wordt een kost voorzien van en een opbrengst van e. Winter- en energiesteun: Ter ondersteuning voor de uitgaven aan hoofdverwarming kan er een toelage worden aangevraagd. De richtbarema s werden vastgelegd in het financieel referentiekader van de sociale dienst. Er wordt een kost voorzien van Vanwege het Energiefonds verwacht men een toelage van , teneinde te kunnen voorzien in de sociale en budgettaire begeleiding van personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden m.b.t. hun rekeningen voor gas en elektriciteit, alsook financiële steun te kunnen toekennen indien de persoonlijke inspanningen van de cliënt niet volstaan om voormelde facturen te betalen. Het energiefonds voorziet in een halftijds personeelslid om in deze begeleiding te voorzien mits een erkenning als dienst voor schuldbemiddeling kan voorgelegd worden. OCMW Berlare ontving deze erkenning reeds in f. Tussenkomst voor het opladen via budgetmeter: Dit is een vergoeding die wordt verkregen van Eandis voor de installatie van een oplaadterminal aan de inkombalie van het sociaal huis. De vergoeding bedraagt naast een vast gedeelte voor het ter beschikking stellen van de ruimte, ook een vergoeding dat afhankelijk is van het aantal opladingen per jaar. Het totaal wordt geschat op voor g. Tegemoetkoming in de verblijfskosten van de bejaarden in het woonzorgcentrum. Dit wordt geraamd op 0,83 % van de inkomsten via dagprijs van het woonzorgcentrum, afgerond h. Sociale kruidenier, alias t Fitkot, en later gewijzigd naar Slaatje Praatje : dit project staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft. De sociale kruidenier biedt een kwaliteitsvol en waardig alternatief voor deze vorm van noodhulp: een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen. Dit project werd opgezet in samenwerking met de OCMW s van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Laarne, en OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

77 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Waasmunster. Sinds 1 november 2014 trad ook Wichelen toe tot de sociale kruidenier. Er wordt een totale kost voorzien van op jaarbasis waarvan Berlare 35,66 % ten laste zal nemen. Het financieel referentiekader van de sociale dienst, goedgekeurd op de raadszitting van 15 juli 2010 en aangepast op de raadszitting van 27 februari 2014, voorziet tevens in krijtlijnen voor de verlening van volgende steunmaatregelen : a. Schooltoelagen : b. Bijdrage in de huur : c. Tussenkomst in de kosten van medische verzorging d. Bijdrage voor de begrafeniskosten Voor de politiek vluchtelingen wordt een steuntoelage berekend van aangevuld met voor de medische verzorging. Voorgaande bedragen werden berekend voor 2 gezinshoofden en 2 alleenstaande personen. Tevens wordt voorzien in de mogelijkheid om terugvorderbare voorschotten te verlenen ten bedrage van Dit bedrag wordt opgenomen langs kosten- en opbrengstenzijde. In de tweede plaats wordt het beleidsveld van de voorschotten hieronder gerangschikt. Inwoners van Berlare kunnen hier terecht voor het verkrijgen van een voorschot (op loon, werkloosheidsuitkering, ). Dit betekent dat de cliënt tot terugbetaling gehouden is. In het resultaat zijn de kosten dan ook gelijk aan de opbrengsten, of het totaal aan verleende voorschotten wordt ook gerecupereerd. Voor 2015 wordt voorzien dat er een totaal van aan voorschotten zal verleend worden. Het lokaal opvanginitiatief (LOI) staat in voor de opvang van asielzoekers. Voor deze opvangregel worden twee woningen te Overmere gehuurd op de private markt. De totale huur wordt voorzien op Men voorziet in de opvang van 9 personen waarvoor een financiële steunverlening voorzien is van en een werkingskost van Het eerste bedrag omhelst leefgeld, het tweede bedrag omvat overige tussenkomsten, zoals kledij, treintickets, schoenen, schoolkosten,. Voor dit opvanginitiatief werden de tarieven die het OCMW krijgt vanwege de federale overheid in 2012 aangepast. Voor boekjaar 2015 werd rekening gehouden met volgende bedragen: 37,70 per dag per volwassene, het tarief voor een minderjarige werd verlaagd naar 20,78. Voor het beschikbaar houden van een niet opgevulde plaats ontvangt het OCMW nog 40 % van deze tarieven. We houden in het budget 2015 rekening met een bezetting van 98 % en een invulling door 4 volwassenen en 5 kinderen. Voorgaande komt neer op een tussenkomst van vanwege het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. De nutsvoorzieningen van de woningen van het LOI worden geraamd op voor Het sociaal huis voorziet in twee tewerkstellingsprojecten : Wep+ en Art Het eerste tewerkstellingsproject binnen het Sociaal Huis is de tewerkstelling als art Voor deze personeelsleden wordt door de maatschappelijk werkers een tewerkstelling gezocht (binnen OCMW Berlare of bij externen) voor de periode die nodig is om gerechtigd te worden op volledige sociale uitkeringen. Aan deze groep personeelsleden (berekend op 11,55 voltijds equivalenten) wordt een loon uitbetaald dat onderdeel is van het personeelsbudget (zie later). Als tegemoetkoming krijgt het OCMW vanwege de federale overheid een bedrag gelijk aan het leefloon voor deze personeelsleden. De tegemoetkoming wordt voor 2015 geraamd op OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

78 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Het sociaal huis voorziet tevens in de mogelijkheid om tewerkgesteld te worden als Wep+ Dit is een werkervaringsproject die een doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt beoogd. Vermits deze vorm van tewerkstelling de laatste jaren in de lift zit, worden er 4 voltijds equivalenten voorzien voor Hun loon werd opgenomen in het personeelsbudget. Als tegemoetkoming voor de begeleiding van deze personeelsleden en het voorzien van een werkvloer ontvangt OCMW Berlare een tegemoetkoming van Indien deze personeelsleden aan bijkomende voorwaarden voldoen, wordt een integratie-uitkering bekomen per voltijds equivalent via RSZPPO. Deze tegemoetkoming wordt in 2015 geraamd op Het systeem van de tewerkstelling Wep+ loopt af in juni Er is momenteel nog niets bekend over een eventuele verlenging van de werkervaringsprojecten. Onder Sociale Huisvesting wordt de crisisopvang ondergebracht. Het OCMW maakt enkel gebruik van de vijf nieuwe doorgangswoningen die per 1 oktober 2012 in gebruik werden genomen. Aan de bewoners wordt een bijdrage gevraagd van 13 per dag per wooneenheid. In de opbrengstenrekening wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 50 % of 185 dagen per jaar of een totale opbrengst van Ter betaling van een huurwaarborg kan men een voorschot bekomen. Dit voorschot wordt op een geblokkeerde rekening gedeponeerd. De cliënt kan dit op basis van een afgesproken afbetalingsplan aan het OCMW terugbetalen. In het resultaat zijn de kosten dan ook gelijk aan de opbrengsten, of het totaal aan verleende voorschotten wordt ook gerecupereerd. Voor 2015 wordt voorzien dat er een totaal van aan voorschotten voor het verlenen van een huurwaarborg zal toegekend worden. Omdat een volledige recuperatie van de verleende voorschotten in de realiteit niet haalbaar is, wordt in het beleidsdomein Algemene financiering een minderwaarde voorzien op de realisatie van deze vorderingen ten bedrage van Seniorenzorg In de dienstencheque-onderneming houden we rekening met een personeelsbezetting van 10,03 voltijds equivalenten aan huishoudhulpen. Dit werd dan ook als dusdanig in het personeelsbudget voorzien. Per uur gepresteerde dienst dient de gebruiker een dienstencheque te overhandigen aan de huishoudhulp. Per dienstencheque kan OCMW Berlare een federale tegemoetkoming verkrijgen ten bedrage van 22,04. De dienstenchequereglementering voorziet in een verhoging van dit bedrag van 0,32 indien de spilindex wordt overschreden. Aangezien dit nog niet werd bevestigd vanuit de RVA, houden we hier nog geen rekening mee. We schatten de opbrengsten op voor Binnen de dienst thuisbezorgde maaltijden wordt geen prijsaanpassing voorzien voor Er wordt uitgegaan van afgeleverde maaltijden. Voor de opbrengsten werd een bedrag becijferd van OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

79 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Voor de aankoop van levensmiddelen en dranken ter bereiding van de maaltijden wordt gerekend op een kost van De prijs die wordt aangerekend aan de afnemers is afhankelijk van het maandelijks inkomen. Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de prijzen over de periode : Maandelijks inkomen Alleenstaanden Samenwonenden ,81 4,57 4,71 4,71 4, ,13 4,96 5,10 5,10 5, ,51 5,41 5,57 5,57 5, , (900 vanaf 2014) ,94 5,93 6,11 6,11 6, (vanaf 2014: ) (vanaf 2014: ) 5,44 6,53 6,72 6,72 6,90 6, (vanaf 2014: ) (vanaf 2014 : ) 5,98 7,18 7,39 7,39 7,59 7,65 maximumprijs per maaltijd 6,43 7,72 7,95 7,95 8,17 8,23 OCMW Berlare voorziet in de verhuur van 40 assistentiewoningen (nieuwe benaming voor serviceflats), verspreid over twee locaties; Boerenkrijghof en De Zilverberk. Voor assistentiewoningen Boerenkrijghof en De Zilverberk, resp. 15 en 25 flats, wordt een prijsaanpassing voorzien vanaf 1 april Onderstaande tabel geeft de evolutie van de prijzen over de periode : prijzen 1/05/2008 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/04/2013 1/02/2014 1/04/2015 gewone flat 17,95 17,95 17,95 18,73 19,34 19,89 20,01 20,51 dakflat 20,38 20,38 20,38 21,27 21,97 22,59 22,74 23,24 garage 0,83 0,83 0,83 0,87 0,87 0,90 0,90 0,90 Er wordt voor de assistentiewoningen een huuropbrengst voorzien van Met de nieuwe prijzen werd nog geen rekening gehouden, vermits de prijsverhoging nog moet aangevraagd worden en het niet zeker is dat deze zal kunnen aangerekend worden. In het woonzorgcentrum Ter Meere wordt geen dagprijsverhoging voorzien. De dagprijs van 52,37 blijft behouden. OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

80 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : De opbrengsten van het woonzorgcentrum uit de facturatie van de dagprijs wordt geraamd op Hierbij wordt rekening gehouden met een bezettingsgraad van 98,5 %. Tevens wordt rekening gehouden met een behoeftigheidsgraad van 0,83 % van deze opbrengsten. Dit betekent dat een bedrag van niet zal kunnen geïnd worden wegens ontoereikende middelen van de resident. Dit wordt dan ook beschouwd als een steunmaatregel in het sociaal huis en voorzien als een kost. Voor de forfaitaire tegemoetkoming voor bejaarden in rust- en verzorgingstehuizen vanwege de mutualiteiten wordt voor 2015 een opbrengst geraamd van (RIZIV-financiering 1 ste en 2 de luik). Deze simulatie wordt berekend aan de hand van het pakket Probis à rato van 58,70 per dag per bewoner. Dit is een bijdrage in de financiering van het normpersoneel en werd berekend op basis van de bezettingsgraad van de referentieperiode 01/07/ /06/2014. Voor de bouw van het woonzorgcentrum werd door het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden) een jaarlijkse gebruikstoelage toegekend van ,80 en dit voor 20 jaar. Deze opbrengst zal niet geïndexeerd worden. Langs de kostenzijde worden volgende uitgaven gebudgetteerd: a. Aankoop van voedingsmiddelen: b. Aankoop van farmaceutische producten: Er wordt een terugbetaling vanwege de resident voorzien van 72 %. In deze kost zit eveneens het aanvullen van de EHBO-koffers op de afdelingen van het woonzorgcentrum als de aankoop van incontinentiemateriaal. Dit laatste is inbegrepen in de dagprijs en wordt niet extra aangerekend. c. Aankopen van schoonmaakproducten en onderhoudsmateriaal: d. Externe uitbating van de keuken door Sodexo NV: (er wordt tevens ten laste genomen van de dienst maaltijdenbedeling) e. Kosten van wasserij: f. Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie: g. Onderhoud en herstellingen door derden : (gebouwen, materieel, ) h. Nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit en water): Personeelsbudget Het personeelsbudget vormt een onderdeel van het exploitatiebudget, maar vermits het gaat om een budget dat aan bijzondere berekeningsregels onderhevig is, verdient dit ook een afzonderlijke toelichting. Het personeelsbudget werd uitgewerkt voor 127,81 voltijds equivalenten of VTE. Deze personeelsleden zijn nodig bij een gelijkblijvend personeelsbeleid. De personeelsformatie spreekt over 122,15 VTE. Voor het verschil tussen het budget en de personeelsformatie kunnen volgende redenen aangehaald worden: 1. Naast de personeelsformatie voorziet OCMW Berlare tevens in een aantal sociale tewerkstellingen art Voor deze personeelsleden wordt door de maatschappelijk werkers een tewerkstelling gezocht (binnen OCMW Berlare of bij externen) voor de periode die nodig is om gerechtigd te worden op volledige sociale uitkeringen. Er wordt rekening gehouden met 11,55 VTE 2. Op 4 oktober 2011 werd een systeemverantwoordelijke aangesteld voor 0,5 VTE. Deze aanwerving gebeurde in het kader van de virtualisatie van de servers. Deze functie is niet opgenomen in de personeelsformatie. (Het gesco-kader werd hiervoor aangepast in de raadszitting van 17 juni 2013). OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

81 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : In de personeelsformatie wordt voorzien in 20 VTE aan huishoudhulpen voor de dienstenchequeonderneming. Vermits de dienstverlening vanaf 1 januari 2014 werd beperkt tot 65+ers en zorgbehoevenden werd in het budget rekening gehouden met een bezetting van 10,03 VTE. 4. In de personeelsformatie werden een aantal functies voorzien die in 2015 niet helemaal worden ingevuld: administratief medewerker personeelsdienst (- 0,5 VTE), technisch arbeider (-0,2 VTE), maatschappelijk werker (-1 VTE), administratie woonzorgcentrum (-0,5 VTE) 5. De toepassing van de regeling inzake arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanregeling. Dit betekent dat personeelsleden van het woonzorgcentrum en de centrale keuken recht hebben op prestatievermindering bij het bereiken van de leeftijden van 45, 50 en 55 jaar. Niettemin verkrijgen zij een volledig loon en dient er in vervanging van deze personeelsleden te worden voorzien. (ongeveer 5,66 VTE) Ter volledigheid vermelden we dat in de personeelsformatie een functie werd opgenomen in het uitdovend kader: een technisch assistent voor 1 VTE. Deze persoon overleed in 2014 en werd niet vervangen. Het personeelsbudget van 2015 stijgt met 3,48 % ten opzichte van 2014 (na budgetwijziging). Ten opzichte van het personeelsbudget 2014 kunnen volgende verschillen opgemerkt worden: 1. De doorschalingen en anciënniteitsverhoging, en vervangingscontracten wegens ziekte, loopbaanonderbreking, werden individueel per personeelslid bekeken en indien nodig aangepast. 2. De pensioenbijdragen voor de statutaire personeelsleden werd voor 2015 verhoogd met 2 % (berekend op de brutolonen van deze personeelsleden); 3. Binnen het woonzorgcentrum zijn er twee personeelsleden die een opleidingsproject volgden voor verpleegkundige, project 600 genoemd. Dit project richt zich tot werknemers die zich in hun beroepsloopbaan willen heroriënteren door te kiezen voor een opleiding tot verpleegkundige. De werkgever heeft de plicht de werknemer in opleiding door te betalen en te vervangen (hierdoor ontstaat een dubbele kost, waar een subsidie tegenover staat). De financiering van deze vervanging wordt door het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten vergoed. Voor 2015 wordt de tegemoetkoming geschat op voor de vervanging van 1,8 VTE. 4. In het personeelsbudget wordt een overschrijding van de spilindex verwerkt in maart, zodat de lonen stijgen met 2% in april. 5. Voor het project van de sociale kruidenier ( Slaatje Praatje ) zal een halftijdse coördinator op B- niveau met ingang van 1 september aangesteld worden in het geval verdere subsidiëring voor het project kan bekomen worden. De huidige halftijdse medewerker-coördinator op D-niveau stat nu ook op de loonlijst van het OCMW en wordt niet meer als werkingskost via het CAW doorgefactureerd. In het personeelsbudget onderscheiden we volgende categorieën : bruto-bezoldigingen, werkgeversbijdrage RSZ, vergoeding mandatarissen, verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en varia (vakbondspremie, ). Het totaal van deze kosten vindt men terug in rubriek 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen en bedraagt ,85 (excl. subsidies). In de tabellen wordt een bedrag opgenomen van , maar hier werd de subsidie van de Sociale Maribel ( ) in verrekend. Een verdeling van dit bedrag over de verschillende onderdelen geeft het volgende: OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

82 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : ,30% 2,80% 1,78% 0,97% Brutobezoldigingen 20,97% Werkgeversbijdrage RSZ maaltijdcheques 72,18% vergoeding mandatarissen Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering varia Voor de tewerkstellingen van bepaalde personeelsleden krijgt OCMW Berlare wel een subsidie (tegemoetkoming in de personeelskosten): 1. Voor 4 VTE tewerkstelling als Wep+ werd een subsidie ingeschreven van Vanwege het Sectoraal Fonds (Sociale Maribel) verkrijgen we voor maximaal 7,05 VTE een verwachte subsidie van Het OCMW verloor 0,75 VTE wegens de downsizing van de dienstencheque-onderneming eind De Sociale Maribel heeft als doelstelling de werkgevers die behoren tot de non-profitsector financiële middelen ter beschikking te stellen met het oog op de creatie van bijkomende tewerkstelling. Het arbeidsvolume moet ten opzichte van 2005 minstens gehandhaafd blijven. 3. Voor de tewerkstelling van langdurig werklozen, die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, wordt een subsidie verkregen vanwege de Vlaamse Overheid. Dit zijn de zogeheten gesco s of gesubsidieerde contractuele personeelsleden. OCMW Berlare ontvangt voor 33,5 VTE een subsidie ten bedrage van RIZIV 1 ste en 2 de luik: tegemoetkoming in de financiering van het normpersoneel in het woonzorgcentrum. Dit zorgforfait wordt per dag per resident uitbetaald aan het woonzorgcentrum en is afhankelijk van het zorgprofiel van de bewoners en van het personeel in dienst. Dit wordt voor 2015 geschat op 58,70 per dag per resident. Voor 2015 wordt dit bedrag geschat op RIZIV 3 de luik: Voor de financiering van het bovennormpersoneel in het woonzorgcentrum wordt een tegemoetkoming gebudgetteerd van Tegemoetkoming in de financiering van arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanregeling. Personeelsleden van het woonzorgcentrum en de centrale keuken die de leeftijd van 45, 50 of 55 jaar hebben bereikt, hebben recht op een vrijstelling van prestaties voor een bepaald aantal uren. Ter financiering van deze maatregel zal het OCMW Berlare een bedrag van ontvangen van het RIZIV. 7. Voor de animatiewerking in het woonzorgcentrum krijgt OCMW Berlare jaarlijks een werkingstoelage van de Vlaamse Overheid. Deze wordt voor 2015 geraamd op en wordt beschouwd als een tegemoetkoming in de personeelskost van de animatoren. 8. Voor de dienstencheque-onderneming ontvangt het OCMW een vergoeding van de federale overheid per gepresteerd uur. Deze bedraagt 22,04 per uur. Voor 2015 wordt een totale recuperatie van de loonkost gebudgetteerd van OCMW Berlare Budget 2015 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare NIS-code

Nog meer weergeven