BUDGETWIJZIGING 2017/1

Transcriptie

1 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGETWIJZIGING 2017/1 RMW 18 JANUARI 2018 OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

2 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

3 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : INHOUDSTAFEL Omschrijving Pagina 1. Doelstellingennota 1. Doelstellingennota 1 2. Doelstellingenbudget: schema B Vergelijking tussen meerjarenplan en budget 2017: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Financiële nota 1. Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget Toelichting 1. Toelichting exploitatiebudget (Schema s TB1 + TB2) Toelichting investeringsbudget (Schema s TB3 + TB4) Evolutie liquiditeitenbudget (Schema TB5) Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Toelichting i.v.m. de schema s 63 OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

4 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

5 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : DOELSTELLINGENNOTA OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

6 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

7 DOELSTELLINGENNOTA 2017 Baron Tibbautstraat 29a 9290 BERLARE MISSIE EN VISIE OVER DE DIENSTEN HEEN De doelstellingennota van het budget 2017 kadert volledig binnen de strategische nota In de strategische nota vindt u de missie en visie van OCMW Berlare terug. PRIORITAIR BELEID STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT1 OCMW Berlare wil een duidelijke welzijnsdienstverlening door een goede informatieverstrekking, die voor de burger zal gegroepeerd worden per hulpvraag, per doelgroep en over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Er wordt ingezet op diverse vormen van informatieverstrekking en op digitale alfabetisering van de kansengroepen Budgetten STRAT1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling AB1: OCMW Berlare wil de Berlaarse burger goed informeren zodat elke burger krijgt waarop hij recht heeft Budgetten AB1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AB1.1: AB1.1 Het OCMW Berlare zal een sterk informatieve website uitbouwen en zal de mogelijkheden van een e- loket en het gebruik maken van sociale media in de communicatie met de burger onderzoeken Indicator/meetbaarheid aantal bezoekers website OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 1 Iris Dekeyzer

8 Budgetten AB1.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep 500,00 0,00 (Exploitatie) Detail AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep ( /011000/AB1.1/AB1.1.1) 500,00 0,00 Actieplan AB1.2: AB1.2 Het OCMW Berlare zal blijvend oog hebben voor de burgers die geen toegang tot het internet hebben, door schriftelijke en mondelinge eenvoudige communicatie uit te werken Indicator/meetbaarheid Budgetten AB1.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst AB1.2.1: het OCMW zorgt voor een driejaarlijkse update van de OCMW-brochure 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling W1: OCMW Berlare wil de zorg voor het welzijn van de Berlaarse burger realiseren door een maximale samenwerking met de diverse professionele actoren en de vrijwilligers op het terrein en wil daar een coördinerende, ondersteunende en aanmoedigende rol in opnemen Budgetten W1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 2 Iris Dekeyzer

9 Actieplan W1.1: W1.1 het OCMW neemt een coördinerende rol op rond WONEN en WERKEN zodat de burger één eerste contactpunt heeft en diensten dichterbij worden gebracht Indicator/meetbaarheid Budgetten W1.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W1.1.1: oprichten digitaal loket werken 0,00 0,00 W1.1.2: tweejaarlijkse jobbeurs in 2015 en 2017 in 0,00 0,00 samenwerking met VDAB en RVA W1.1.5: het OCMW is het eerste aanspreekpunt voor laaggeschoolde werkzoekenden op de gemeente, aangezien het OCMW toegang heeft tot "mijn loopbaan voor partners" van de VDAB 0,00 0,00 Actieplan W1.2: W1.2 Het OCMW organiseert een overlegorgaan "kansen voor iedereen" om de verschillende welzijnsactoren op de gemeente beter te laten samenwerken Indicator/meetbaarheid verbeter- of samenwerkingsvoorstellen Budgetten W1.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W1.2.1: het OCMW belegt 3 vergaderingen per jaar 0,00 0,00 STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT2 OCMW Berlare werkt vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 3 Iris Dekeyzer

10 Budgetten STRAT2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontva ngst Saldo Uitga ve Ontv angst , ,75-542, ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 Saldo Beleidsdoelstelling S1: Het OCMW wil ouderen stimuleren en ondersteunen om langer zelfstandig te wonen, zodat het woonzorgcentrum zich meer en meer kan richten op de opvang van zwaarzorgbehoeftigen en specifieke doelgroepen, zoals dementen. Budgetten S1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontva ngst Saldo Uitgav e Ontvang st , , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 Saldo Actieplan S1.1: S1.1 Het OCMW wil voor ouderen de thuiszorgdiensten bestendigen en verbeteren door samenwerking Indicator/meetbaarheid Budgetten S1.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.1.1: Het OCMW zal een overlegplatform oprichten 0,00 0,00 om samenwerking in de thuiszorg en met het WZC te stimuleren en op elkaar af te stemmen S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod 0,00 0,00 voor ouderenop de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 S1.1.5: Het OCMW biedt zelf inkomstengerelateerde en kwaliteitsvolle maaltijden aan huis bij senioren aan 0,00 0,00 Actieplan S1.2: S1.2 Het OCMW wil een woonbeleid op maat van ouderen OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 4 Iris Dekeyzer

11 Indicator/meetbaarheid Budgetten S1.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats ,56 0,00 Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (Investeringen) Detail S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats ,50 0,00 Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd ( /095201/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) Detail S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats ,90 0,00 Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd ( /095202/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) Detail S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats ,25 0,00 Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd ( /095201/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) Detail S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats ,15 0,00 Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd ( /095202/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) Detail S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd ( /095201/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) -754,44 0,00 Actieplan S1.3: S1.3 Het OCMW wil ouderen zelfstandig laten wonen zonder vereenzaming Indicator/meetbaarheid Aantal bezochte 80-plussers Budgetten S1.3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S : 78+ worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 5 Iris Dekeyzer

12 S1.3.2: het sociaal netwerk van de senioren versterken door seniorgerichte activiteiten te organiseren in combinatie met het dorpsrestaurant 0,00 0,00 Actieplan S1.4: S1.4 Het OCMW wil bij opname in het woonzorgcentrum voorrang geven aan ouderen die de zorg het meest nodig hebben Indicator/meetbaarheid Samenstelling wachtlijst vs effectieve zorggraad bij opname Maandelijkse monitoring van bezetting en zorggraad Budgetten S1.4 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / 0, ,00 zorggraad (Exploitatie) Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad ( /095300/S1.4/S1.4.3) 0, ,00 Actieplan S1.5: S1.5 Het WZC wil de vraag naar gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen onderbouwen door middel van een diversiteit in professionalisering van de personeelsequipe Indicator/meetbaarheid jaarlijks overzicht vorming personeel Budgetten S1.5 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een must ( referente dementie referente palliatieve - referente wondzorg ) (Exploitatie) 4.072,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 6 Iris Dekeyzer

13 Detail S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een must ( referente dementie referente palliatieve - referente wondzorg ) ( /095300/S1.5/S1.5.1.) 4.072,00 0,00 Actieplan S1.6: S1.6 De veranderde omgeving, de toenemende vergrijzingsgolf en de vergrijzing binnen de vergrijzing noopt ons tot de verdere uitbouw van aangepaste opvang Indicator/meetbaarheid meting leeftijd bewoners / zorggraad demente bewoners Budgetten S1.6 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.6.1: Het WZC wil zich de komende jaren ook meer focussen op de opvang van dementerende bewoners. Het opzetten van acties om de 'dementenwerking' te versterken, te evalueren en bij te sturen en het opstarten van een tweede beveiligde afdeling (idem Vlindertuin) dient verder uitgewerkt te worden 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling W2: Het OCMW wil sociale uitsluiting van kansarmen tegengaan Budgetten W2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitga ve Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan W2.1: W2.1 Om sociale uitsluiting tegen te gaan wil het OCMW de digitale kloof verkleinen Indicator/meetbaarheid Registratie PC-gebruik door cliënteel OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 7 Iris Dekeyzer

14 Budgetten W2.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.1.2: Cliënten die in het sociaal huis ad hoc gebruik maken van de openbare PC kunnen steeds aan de balie terecht voor ondersteuning en uitleg 0,00 0,00 Actieplan W2.2: W2.2 Het OCMW wil maximaal kansen creëren om kinderen uit de armoede te halen Indicator/meetbaarheid Uitgave Budgetten W2.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Ontvang st Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.2.1: Het OCMW organiseert ,00 0,00 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers (Exploitatie) Detail W2.2.1: Het OCMW organiseert ,00 0,00 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers ( /090010/W2.2/W2.2.1) W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele , ,96 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (Exploitatie) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 5.859,61 0,00 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 0, ,36 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 4.696,36 0,00 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 0, ,60 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) W2.2.3: Het OCMW zal de Berlaarse kansarme kinderen toeleiden tot de gemeentelijke spelotheek 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 8 Iris Dekeyzer

15 Actieplan W2.3: W2.3 Het OCMW wil kansarmen een betaalbare vrijetijdsbesteding aanbieden Indicator/meetbaarheid Budgetten W2.3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.3.1: Door kansarme vrijwilligers in te zetten 0,00 0,00 binnen het project van de sociale kruidenier wordt hen een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een 3.196,00 0,00 kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (Exploitatie) Detail W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld ( /090010/W2.3/W2.3.2) 3.196,00 0,00 Actieplan W2.4: W2.4 OCMW Berlare wil maximaal inzetten op de participatie en integratie van vreemdelingen om zo maximale kansen te creëren tot inburgering en wil hierbij rekening houden met de individuele competenties van deze mensen. Indicator/meetbaarheid Aantal vluchtelingen en subsidiair beschermden Aantal vreemdelingen tov aantal geactiveerde vreemdelingen Aantal lokale voorzieningen Budgetten W2.4 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,54-0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 9 Iris Dekeyzer

16 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.4.1: Netwerk met lokale voorzieningen voor 3.222, ,31 vreemdelingen uitbouwen (Exploitatie) Detail W2.4.1: Netwerk met lokale voorzieningen voor 721,71 0,00 vreemdelingen uitbouwen ( /090020/W2.4/W2.4.1) Detail W2.4.1: Netwerk met lokale voorzieningen voor 168,74 0,00 vreemdelingen uitbouwen ( /090020/W2.4/W2.4.1) Detail W2.4.1: Netwerk met lokale voorzieningen voor 131,01 0,00 vreemdelingen uitbouwen ( /090020/W2.4/W2.4.1) Detail W2.4.1: Netwerk met lokale voorzieningen voor 0, ,31 vreemdelingen uitbouwen ( /090020/W2.4/W2.4.1) Detail W2.4.1: Netwerk met lokale voorzieningen voor 2.200,86 0,00 vreemdelingen uitbouwen ( /090020/W2.4/W2.4.1) W2.4.2: 80 % van de vreemdelingen op grondgebied , ,23 Berlare worden geactiveerd via OCMW Berlare (opleiding, vrijwilligerswerk, tewerkstelling, specifieke cursussen, zinvolle vrijetijdsbesteding...) (Exploitatie) Detail W2.4.2: 80 % van de vreemdelingen op grondgebied 8.803,42 0,00 Berlare worden geactiveerd via OCMW Berlare (opleiding, vrijwilligerswerk, tewerkstelling, specifieke cursussen, zinvolle vrijetijdsbesteding...) ( /090020/W2.4/W2.4.2) Detail W2.4.2: 80 % van de vreemdelingen op grondgebied 524,04 0,00 Berlare worden geactiveerd via OCMW Berlare (opleiding, vrijwilligerswerk, tewerkstelling, specifieke cursussen, zinvolle vrijetijdsbesteding...) ( /090020/W2.4/W2.4.2) Detail W2.4.2: 80 % van de vreemdelingen op grondgebied 674,93 0,00 Berlare worden geactiveerd via OCMW Berlare (opleiding, vrijwilligerswerk, tewerkstelling, specifieke cursussen, zinvolle vrijetijdsbesteding...) ( /090020/W2.4/W2.4.2) Detail W2.4.2: 80 % van de vreemdelingen op grondgebied 2.886,85 0,00 Berlare worden geactiveerd via OCMW Berlare (opleiding, vrijwilligerswerk, tewerkstelling, specifieke cursussen, zinvolle vrijetijdsbesteding...) ( /090020/W2.4/W2.4.2) Detail W2.4.2: 80 % van de vreemdelingen op grondgebied Berlare worden geactiveerd via OCMW Berlare (opleiding, vrijwilligerswerk, tewerkstelling, specifieke cursussen, zinvolle vrijetijdsbesteding...) ( /090020/W2.4/W2.4.2) 0, ,23 Beleidsdoelstelling W3: Het OCMW zal de armoede bestrijden door het aantal budgetbegeleidingen jaarlijks met 5% te verminderen Budgetten W3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitga ve Ontvang st Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 10 Iris Dekeyzer

17 Actieplan W3.1: W3.1 Door preventieve acties wil het OCMW de uitgaven van de doelgroep verminderen en zo de toestroom naar schuldhulpverlening verminderen Indicator/meetbaarheid dossiers schuldhulpverlening Budgetten W3.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgav e Ontvan gst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W3.1.1: 70% van de dossiers die doorgestuurd 0,00 0,00 worden via de lokale adviescommissie zullen actief bezocht worden om aan vroegdetectie in schuldbemiddeling te doen W3.1.2: kansarmen zullen toegeleid worden naar 0,00 0,00 energiebesparende maatregelen om hun leefgeld te verhogen en de schuldenopbouw te verminderen W3.1.3: Het OCMW zal vormingen aanbieden aan 0,00 0,00 scholen over schuldhulpverlening W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden , ,25 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Exploitatie) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 1.700,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 1.850,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 180,05 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 3.439,90 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 178,75 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 0, ,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 49,77 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 19,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 15,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 11 Iris Dekeyzer

18 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) ,00 0,00 750,00 0, ,60 0,00 51,68 0, ,88 0,00 0, ,00 373,02 0, ,26 0,00 0, , ,35 0,00 50,00 0,00 0,00 306, ,00 0,00 0,00 217,94 46,55 0, ,00 0, ,62 0,00 850,00 0, ,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 12 Iris Dekeyzer

19 STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT3 OCMW Berlare biedt aangepaste huisvesting voor senioren aan in de vorm van een woonzorgcentrum en assistentiewoningen en wil zijn bewoners een aangenaam verblijf bieden, aangepast aan hun levensverhaal en met een zorgaanbod op maat Budgetten STRAT3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT4 OCMW Berlare wil als organisatie en als werkgever inzetten op duurzaamheid. Budgetten STRAT4 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 13 Iris Dekeyzer

20 OCMW Berlare Doelstellingennota 2017 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: 9290 Berlare 14 Iris Dekeyzer

21 B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging 2017/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere ALGEMEEN BESTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere WELZIJN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

22 B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging 2017/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw SENIORENZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

23 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Geconsolideerd Budgetwijziging 2017/1 Resultaat op kasbasis MJP 2017 Budget 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge MJP 2017 Budget 2017 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

24 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x :

25 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : FINANCIELE NOTA OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

26 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

27 BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging 2017/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig saldo Nieuw saldo ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR WELZIJN SENIORENZORG Totalen Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

28 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe AANDELEN : Aandelen DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2015 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen Waarvan overgedragen tussen jaren E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

29 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe AANDELEN : Aandelen DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2015 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

30 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe BELEEF TV : Beleef TV DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2017 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Budgetwijziging Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

31 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe BELEEF TV : Beleef TV DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2017 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

32 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe DOORGANGS : Doorgangswoningen DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2015 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

33 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe DOORGANGS : Doorgangswoningen DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2015 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

34 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe GAVER : Aanleg site Gaver DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2017 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

35 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe GAVER : Aanleg site Gaver DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2017 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

36 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe ICT : ICT DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2014 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa Waarvan overgedragen tussen jaren IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

37 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe ICT : ICT DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2014 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

38 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe ontstaan in Enveloppe INFR WZC : Aanpassing infrastructuur WZC 2014 Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

39 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe ontstaan in Enveloppe INFR WZC : Aanpassing infrastructuur WZC 2014 Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

40 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe ontstaan in Enveloppe INTERIEUR : Materiaal interieurverzorging 2014 Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

41 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe ontstaan in Enveloppe INTERIEUR : Materiaal interieurverzorging 2014 Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

42 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe MED M WZC : Medische Materiaal WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2014 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

43 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe MED M WZC : Medische Materiaal WZC DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2014 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

44 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe ontstaan in Enveloppe MEUB ADM-SD : Meubilair Administratie - Sociale dienst 2017 Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Budgetwijziging Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

45 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe ontstaan in Enveloppe MEUB ADM-SD : Meubilair Administratie - Sociale dienst 2017 Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

46 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe MEUB WZC : Meubilair WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2014 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

47 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe MEUB WZC : Meubilair WZC DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2014 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

48 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe RENOV SF : Renovatie SF DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2014 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Waarvan overgedragen tussen jaren II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa Waarvan overgedragen tussen jaren IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

49 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe RENOV SF : Renovatie SF DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2014 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

50 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe ROLLEND M : Rollend materieel DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2015 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

51 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe ROLLEND M : Rollend materieel DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2015 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

52 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe VIPA : Vipa DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2014 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

53 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging 2017/1 Enveloppe VIPA : Vipa DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Enveloppe ontstaan in 2014 Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

54 BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2017/1 ALGEMENE FINANCIERING Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Ovedracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig krediet Ovedracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig Nieuw ALGEMEEN BESTUUR WELZIJN SENIORENZORG Totalen Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

55 BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging 2017/1 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven p Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag Bedrag op 31/12 Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Jnl

56

57 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : TOELICHTING OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

58 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

59 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Budgetwijziging 2017/1 Code Totaal Algemene financiering ALGEMEEN BESTUUR WELZIJN SENIORENZORG I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Journaal

60 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Budgetwijziging 2017/1 Geconsolideerd Jaarrekening Code Budget Vorig Budget 2017 Wijziging Nieuw Budget 2017 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Journaal

61 Afgedrukt op 24/11/2017 EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2017 GECONSOLIDEERD REKENING INITIEEL BUDGET BUDG.AANPASS. BUDG.WIJZIG. TOTAAL BUDGET BUDGET 2016 BUDGET 2015 REK I. WERKINGSOPBRENGSTEN 7 Opbrengsten Opbrengsten uit de werking Verkopen en dienstprestaties Opbrengsten uit maaltijden Opbrengsten uit bar/cafetaria Opbrengst feestelijkheden Terugvordering farmaceutische produkten Terugvordering van levensmiddelen en dranken Terugvordering van opvoedende activiteiten en vrijetijdsorga nisatie Terugvordering van diverse diensten Verkopen en dienstprestaties (sociale kruidenier) Dienstprestaties Opbrengsten uit prestaties (dienstencheque-onderneming) Opbrengsten residenten (dagprijs) Opbrengsten mutualiteiten Tegemoetkoming van onderhoudsplichtigen Tegemoetkoming eigen OCMW in de verblijfskosten Tegemoetkoming ander OCMW in de verblijfskosten Terugvordering erelonen geneesheren Terugvordering erelonen paramedici Terugvordering vergoedingen kapper Zakgelden Terugvordering vergoedingen pedicure Tussenkomsten Andere terugvorderingen en tussenkomsten Verhuring en verpachting Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen Opbrengsten uit verhuur woningen en flats Opbrengsten uit verpachtingen Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-) Incontinentiekorting (-) Interne facturering Interne facturering personeelskosten Subsidies en andere operationele opbrengsten Werkingssubsidies Gemeente- en provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Regularisatie contingent gesco's Bijdrage gesubsidieerde contractuelen Subsidie wep Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan Tssk financiering bovennormpersoneel Tussenkomst overheid animatiedienst Integratie-uitkering Terugbetaling staat personeel in opleiding Terugbetaling via opleidingsfonds Dienstencheques TWE - inspanningsvergoeding TWE - compensatievergoeding Subsidie gemeente vluchtelingenproblematiek Overige specifieke projectsubsidies Terugbet.toekenning bestaansminimum / onderhoudsgeld OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 51

62 Afgedrukt op 24/11/2017 EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2017 GECONSOLIDEERD REKENING INITIEEL BUDGET BUDG.AANPASS. BUDG.WIJZIG. TOTAAL BUDGET BUDGET 2016 BUDGET 2015 REK Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu nstigden volgens de basisregeling (categorie 101, gesubsidie Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu nstigden in het kader van een sociaal integratiecontract (ca Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu nstigden ingeschreven in het vreemdelingenregister (categori Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan dakl oze begunstigden (categorie 106, gesubsidieerd aan 100%) Subsidie van de federale overheid voor toegekende installati epremies (categorie 109, gesubsidieerd aan 100%) Subsidie van de federale overheid voor het leefloon in het k ader van een sociaal integratiecontract aan studenten met vo Subsidie van de federale overheid voor financiële tussenkoms t in tewerkstellingsprojecten (categorieën 116, 118 tem 123, Subsidie van de federale overheid voor personeelskosten voor maatschappelijke integratie (categorie 112, gesubsidieerd a Subsidie verwarmingstoelage Subsidie sociale en culturele participatie Subsidie sociale en culturele participatie (kinderarmoede) Tegemoetkoming distributiesector Tussenkomst oplaadterminal budgetmeter Overige specifieke werkingssubsidies OCMW Overige specifieke werkingssubsidies Inhouding pensioen Inhouding pensioen Diverse operationele opbrengsten Personeel: ter beschikkingstelling gemeente Schadevergoedingen Recuperatie fonds beroepsziekten Bijdrage in de minimale levering aardgas (Eandis) Overige recuperaties Diverse operationele opbrengsten Giften, schenkingen en legaten Werknemersinhouding Werknemersinhouding maaltijdcheques Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst Terugbetaling voorschot op lonen Terugbetaling voorschot op pensioenen Terugbetaling voorschot op ziekte en invaliditeit Terugbetaling voorschot op kinderbijslag en geboortepremie Terugbetaling voorschot op werkloosheidsvergoeding Terugbetaling voorschot op tegemoetkoming gehandicapten Terugbetaling andere voorschotten Terugbetaling voorschot op prothesen en beugels Terugbetaling voorschot op lonen voor huurwaarborg Terugbetaling voorschot op pensioenen voor huurwaarborg Terugbetaling voorschot op ziekte en invaliditeit voor huurw aarborg Terugbetaling voorschot op werkloosheidsvergoeding voor huur waarborg Terugbetaling voorschot op tegemoetkoming gehandicapten voor huurwaarborg Terugbetaling medische verzorging Terugbetaling begrafeniskosten OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 52

63 Afgedrukt op 24/11/2017 EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2017 GECONSOLIDEERD REKENING INITIEEL BUDGET BUDG.AANPASS. BUDG.WIJZIG. TOTAAL BUDGET BUDGET 2016 BUDGET 2015 REK Subsidie van de staat in de tegemoetkoming als steunverlenen d centrum ten gunste van toegewezen asielzoekers Subsidie van de staat in de tegemoetkoming als steunverlenen d centrum ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder ins 75 Financiële opbrengsten Opbrengsten uit vlottende activa Creditintresten op rekening courant Kapitaal- en intrestsubsidies In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen Betalingskorting Betalingskorting Andere financiële opbrengsten Positieve omrekeningsverschillen 76 Uitzonderlijke opbrengsten Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imm 500 VA Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imm 500 II. WERKINGSKOSTEN Aankoop voedingswaren Aankoop geneesmiddelen Aankoop luiers en incontinentiemateriaal Aankoop klein medisch materiaal en meubilair Andere aankopen van niet-medische goederen Aankopen voor tuin en dierenpark Aankoop van schoonmaakprodukten Aankoop technisch materiaal Aankopen voor cafetaria Aankopen voor feesten en plechtigheden Diensten en diverse leveringen en interne facturering Kosten voor onroerende goederen Huur en huurlasten van onroerende goederen Benodigdheden voor gebouwen Controle- en keuringsorganismen gebouwen Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Onderhoudscontracten gebouwen Prestaties van derden voor onderhoud van groene ruimte Energie Elektriciteit Gas Stookolie Water Verzekeringen Brandverzekering Verzekering informatica Burgerlijke aansprakelijkheid Verzekering voertuigen Verzekering dienstverplaatsing Overige verzekeringen Prestaties van derden Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten , OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 53

64 Afgedrukt op 24/11/2017 EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2017 GECONSOLIDEERD REKENING INITIEEL BUDGET BUDG.AANPASS. BUDG.WIJZIG. TOTAAL BUDGET BUDGET 2016 BUDGET 2015 REK Erelonen en vergoedingen consultancy Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden Erelonen en vergoedingen auteursrechten Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer Erelonen en vergoedingen revisoren - accountants Erelonen en vergoedingen landmeters en experten Erelonen en vergoedingen artsen Erelonen en vergoedingen paramedici Erelonen en vergoedingen logopedist Vergoedingen kapper Vergoedingen pedicure Uitgegeven keuken Kosten bewonerswas Kosten wasserij tlv ocmw Andere vergoedingen voor prestaties van derden Administratie en bureaukosten Kantoorbenodigdheden Documentatie en abonnementen Frankeringskosten Communicatiekosten telefoon en internet Procedure- en vervolgingskosten Administratief drukwerk en kopieerkosten Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, dienstenc heques, ) Sociaal secretariaat Huur meubilair en bureaumateriaal Onderhoud en herstelling meubilair en bureaumateriaal Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal Aankoop klein hard- en softwaremateriaal Huur computermaterieel en software Onderhoud computermaterieel (technische tssk) Onderhoudscontracten computermaterieel & software Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal Restaurantkosten Publiciteit, advertenties & info Exploitatiekosten Kosten van bewaking en veiligheid Vervoer Lidmaatschappen Opleidingskosten Kosten werkkleding Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon werkverkeer) Huur technisch materieel Onderhoud en herstelling technisch materieel Onderhoud en herstelling keukenmaterieel Onderhoudscontracten technisch materieel Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie Zakgelden Overige exploitatiekosten Kosten wagenpark Controle- en keuringskosten voertuigen Olie en brandstof voor voertuigen Onderhoud en herstelling voertuigen OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 54

65 Afgedrukt op 24/11/2017 EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2017 GECONSOLIDEERD REKENING INITIEEL BUDGET BUDG.AANPASS. BUDG.WIJZIG. TOTAAL BUDGET BUDGET 2016 BUDGET 2015 REK Interne facturering Interne facturering personeelskosten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel Presentiegelden van de gemeentemandatarissen Eindejaarstoelage politiek personeel Bezoldigingen vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel Vergoedingen vastbenoemd personeel Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Vergoedingen gesco's Bezoldigingen contractueel personeel Vakantiegeld contractuelen Eindejaarstoelage contractuelen Vergoedingen contractuelen Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten art Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten art Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten art Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten wep-plus Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten wep-plus Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten wep-plus Bezoldigingen jobstudenten Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd p ersoneel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerd e contractuelen Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli ngsprojecten art Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli ngsprojecten wep-plus Werkgeversbijdragen jobstudenten Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale marib el (-) 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitalisatieverzekering - gesubsidieerde contractuelen Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pensioenpijler - contractuelen Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitalisatieverzekering - contractuelen Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitalisatieverzekering art Overige personeelskosten Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 55

66 Afgedrukt op 24/11/2017 EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2017 GECONSOLIDEERD REKENING INITIEEL BUDGET BUDG.AANPASS. BUDG.WIJZIG. TOTAAL BUDGET BUDGET 2016 BUDGET 2015 REK Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst Bijdragen aan andere sociale bijdragen Vakbondspremies Maaltijdcheques Verzekering arbeidsongevallen Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Pensioenen politiek personeel Afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa Afschrijving op immateriële vaste activa Afschrijving op materiële vaste activa Waardevermindering op vorderingen op korte termijn Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeg ing Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne ming (-) 635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen toevoeging Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen besteding en terugneming (-) 636 Voorzieningen voor vakantiegeld Voorzieningen voor vakantiegeld vastbenoemden - toevoeging Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten Belastingen Onroerende voorheffing Roerende voorheffing Milieubelasting Belastingen en taksen op rollend materieel Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen Diverse operationele kosten Vergoeding schadegevallen (dienstencheque onderneming, ) Diverse operationele kosten specifieke kosten sociale dienst Toeken.leefloon.begunst.ingeschreven bev.reg- onderhoudsgeld Toekenning leefloon aan begunstigden volgens de basisregelin g (categorie 101, gesubsidieerd aan 50 tot 65%) Toekenning leefloon aan begunstigden in het kader van een so ciaal integratiecontract (categorie 104, gesubsidieerd aan Toekenning leefloon aan begunstigden ingeschreven in het vre emdelingenregister (categorie 105, gesubsidieerd aan 100% Toekenning leefloon aan dakloze begunstigden (categorie 106, gesubsidieerd aan 100%) Toekenning installatiepremies (categorie 109, gesubsidieerd aan 100%) Toekenning leefloon in het kader van een sociaal integratiec ontract aan studenten met voltijds leerplan (categorie 117, Gesubsidieerde financiële tussenkomst in tewerkstellingsproj ecten (categorieën 116, 118 tem 123, gesubsidieerd aan 100%) Steun in speciën Sociale en culturele participatie Vrijetijdspas OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 56

67 Afgedrukt op 24/11/2017 EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2017 GECONSOLIDEERD REKENING INITIEEL BUDGET BUDG.AANPASS. BUDG.WIJZIG. TOTAAL BUDGET BUDGET 2016 BUDGET 2015 REK Winter- en energiesteun Verwarmingstoelage Schooltoelage Huiswerkbegeleiding Minimale levering aardgas Sociale en culturele participatie (kinderarmoede) Voorschot op lonen Voorschot op pensioenen Voorschot op ziekte en invaliditeit Voorschot kinderbijslag en geboortepremie Voorschot op werkloosheidsvergoeding Voorschot op tegemoetkoming gehandicapten Andere voorschotten Voorschot op prothesen en beugels Voorschot op lonen voor huurwaarborg Voorschot op pensioenen voor huurwaarborg Voorschot op ziekte en invaliditeit voor huurwaarborg Voorschot op werkloosheidsvergoeding voor huurwaarborg Voorschot op tegemoetkoming gehandicapten voor huurwaarborg Werkingskosten Toekenning dienstverlening in natura Transportkosten van geholpen personen Hospitalisatiekosten Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW Bijdrage van de huur Kosten medische verzorging Bijdrage voor begrafeniskosten Werkingskosten Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste v buite nlandse behoeftigen zonder inschrijving in een bevolkingsreg 649 Toegestane werkingssubsidies Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Juridische dienst Financiële kosten Kosten van schulden Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Diverse financiële kosten Negatieve omrekeningsverschillen Overige diverse financiële kosten OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 57

68 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Budgetwijziging 2017/1 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering ALGEMEEN BESTUUR WELZIJN SENIORENZORG I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Journaal

69 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Budgetwijziging 2017/1 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering ALGEMEEN BESTUUR WELZIJN SENIORENZORG I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Journaal

70 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2017/1 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Code Jaar-rekening Vorig Budget Budget Wijziging Nieuw Budget 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Journaal

71 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2017/1 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening Vorig Budget Budget Wijziging Nieuw Budget 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Journaal

72 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging 2017/1 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening 2015 Budget 2016 Vorig Budget 2017 Wijziging Nieuw Budget 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven 101/2 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Jaar-rekening 2015 Budget 2016 Vorig Budget 2017 Wijziging Nieuw Budget 2017 I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Budgetwijziging 2017/1 VolgNr. Budg. Journaal

73 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Beleidsveld Omschrijving Bedrag Sociale bijstand Sint-Martinusfonds 1.750, Dienst voor juridische informatie en Juridische dienst (samenwerking met ,38 advies gemeenten Buggenhout, Hamme, Lochristi, Waasmunster en Wichelen) Sociale huisvesting Sociaal Verhuurkantoor "Woonaksent VZW" ,00 5. Toelichting m.b.t. de schema s Schema B1: het doelstellingenbudget (p. 16) Het doelstellingenbudget bevat, per beleidsdomein, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen enerzijds en van het overig beleid anderzijds. Het is in feite de financiële vertaling van de prioritaire doelstellingen die werden opgenomen in de doelstellingennota, aangevuld met de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overig beleid. Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget (p. 19) Het exploitatiebudget bevat, voor elke beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie. Dit is het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar. Uit dit schema blijkt duidelijk dat de beleidsdomeinen Algemene financiering en seniorenzorg bijdragen aan de financiering van de overige beleidsdomeinen Algemeen bestuur en Welzijn. Het beleidsdomein Algemene Financiering draagt bij voor 98 % en Seniorenzorg draagt bij voor 2 %. OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 63

74 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : % 50% 37% Algemeen Bestuur Welzijn Saldo Het saldo is het exploitatieoverschot nadat alle exploitatie-activiteiten werden gefinancierd. Dit betekent dat er nog 13 % van het exploitatiebudget overblijft om investeringen te financieren of kapitaalsaflossingen van (lopende en nieuwe) leningscontracten te betalen. Schema BW2: wijziging van een investeringsenveloppe (p. 20) De investeringsenveloppe geeft een overzicht van de kredieten (of financiële weerslag) die verband houden met de geplande investeringen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een transactiekrediet en een verbinteniskrediet. Een transactiekrediet is de financiële weerslag van de geplande investering rekening houdende met de spreiding in de tijd. Het geheel van de transactiekredieten wordt een verbinteniskrediet genoemd. De verbintenis- en transactiekredieten worden zowel geconsolideerd weergegeven als per enveloppe. Aangezien deze schema s geen details prijsgeven over de inhoud van de investeringsprojecten, worden ze hieronder in een afzonderlijk overzicht opgelijst. OCMW Berlare Budgetwijziging 2017/1 Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 64