BUDGET wijziging 1

Transcriptie

1 BUDGET wijziging 1 GEMEENTE MERKSPLAS Gemeenteraad: 19 juni Verzonden via digitale rapportering...

2 Inhoudsopgave BUDGETWIJZIGING VERKLARENDE NOTA BUDGETWIJZIGING MOTIVERING WIJZIGINGEN WIJZIGING DOELSTELLINGENNOTA HERZIENING DOELSTELLINGENBUDGET HERZIENING FINANCIËLE TOESTAND LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES FINANCIËLE NOTA WIJZIGING VAN HET EXPLOITATIEBUDGET WIJZIGING VAN DE INVESTERINGSENVELOPPE WIJZIGING VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN WIJZIGING VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET DETAIL WIJZIGINGEN EN MOTIVERING... 33

3 BUDGETWIJZIGING 1 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 3 Budgetwijziging 1

4 1. VERKLARENDE NOTA BUDGETWIJZIGING 1.1. MOTIVERING WIJZIGINGEN Een planningsproces is geen statisch gegeven. Op regelmatige basis moet er dan ook een opvolging gebeuren van de projecten, en moet waar nodig een bijsturing gebeuren. Onder 3. worden de belangrijkste wijzigingen per jaarbudgetrekening opgenomen. Alle wijzigingen worden digitaal ter beschikking gesteld van de raadsleden. GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 4 Budgetwijziging 1

5 1.2. WIJZIGING DOELSTELLINGENNOTA Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-9_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-8_0) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1957 Andere: 83 Gemeente Merksplas (NIS 13023)Secr.: Dries Couckhuyt Markt MerksplasFin. beheerder: Alex Herseele Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling*: 2.: Duurzaam ontwikkelen van het grondgebied Beleidsdoelstelling: 2.5.: De gemeente staat in voor de opwaardering van de Kolonie Actieplan: : Restauratie gebouwen Kolonie BP-8_0 Overdracht Wijziging BP-9_1 Investeringen Uitgave , , , ,56 Ontvangst , , , ,99 Saldo 0, , , ,43 Actie: : Fase 3: bezoekerscentrum en bijgebouwen aardappelkelders Na uitvoering van de meest dringende werken, wordt gestart met de restauratie en inrichting van het bezoekerscentrum en themacafé/brasserie in de zuidvleugel van de grote hoeve. De aanvang van de werken is voorzien voor Dan zal er ook gestart worden met de restauratie van de bijgebouwen van de aardappelkelders die onmiddellijk na de werken zullen gebruikt worden als zone voor de jeugd/recreatie (met oa. doucheruimtes voor het recreatief trapveld). Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE- 4: Fase 3: bezoekerscentrum en bijgebouwen aardappelkelders saldo 0, , ,40 Budgetraming Motivering Ontvangsten - BP-8_0 / / / / BESTUUR/ CBS/ 300/ IE-4: Investeringssubsidie: Fase 3: bezoekerscentrum en bijgebouwen aardappelkelders saldo Ontvangsten - Mutatie Ontvangsten - BP-9_1 0, , ,80 Actie: : Fase 3: omgeving: technieken en afbraak stallen Tijdens dezelfde fase zullen eveneens de recente varkensstallen worden afgebroken en de technieken worden voorzien. Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 5 Budgetwijziging 1

6 / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE- 4: Fase 3: omgeving: technieken en afbraak stallen saldo + meerwerken 0, , ,86 Budgetraming Motivering Ontvangsten - BP-8_0 Ontvangsten - Mutatie Ontvangsten - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 300/ IE-4: Investeringssubsidie : Fase 3: omgeving: technieken en afbraak stallen saldo + subsidie voor meerwerken 0, , ,01 Actie: : Fase 4: restauratie en herbestemming paardenstallen, binnenplein en omgeving In 2015 zal de restauratie van de paardenstallen starten, samen met de aanleg van het binnenplein van de grote hoeve en kan gestart worden met de opmaak van de plannen en de aanleg van een landschappelijk ingebedde parking, die het (stijgende) bezoekersaantal kan opvangen. Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE- 4: Fase 4: Aanleg binnenplein en omgeving / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE- 4: Fase 4: restauratie en herbestemming paardenstallen saldo saldo 0, , ,43 0, , ,93 Budgetraming Motivering Ontvangsten - BP-8_0 Ontvangsten - Mutatie Ontvangsten - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 300/ IE-4: Subsidie fase 4: restauratie, herbestemming paardenstallen, binnenplein,omgeving saldo 0, , ,55 Actie: : Fase 5: woonstalhuis noord In 2016 zal woonstalhuis noord aangepakt worden. Dit gebouw zal volledig ingericht worden als recreatief kortverblijf. Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ MJPA 2 overdracht 0, , ,55 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 6 Budgetwijziging 1

7 IE-4: Fase 5: Woonstalhuis noord Budgetraming Motivering Ontvangsten - BP-8_0 Ontvangsten - Mutatie Ontvangsten - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 300/ IE-4: Subsidie Fase 5: subsidie woonstalhuis noord 0, , ,00 Actie: : Fase 6: koeienstallen Als laatste fase in de heropwaardering en restauratie van het historische hoevecomplex rondom het centrale binnenplein worden de voormalige koeienstallen gerestaureerd tot hotelaccomodatie. Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE- 4: Fase 6: Koeienstallen saldo , , ,36 Budgetraming Motivering Ontvangsten - BP-8_0 Ontvangsten - Mutatie Ontvangsten - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 300/ IE-4: Subsidie Fase 6: koeienstallen , , ,00 Actie: : Fase 7: hooischuur en quarantainestal De hooischuur en hangar worden gerestaureerd en herbestemd. In dezelfde fase zal de quarantainestal. Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE- 4: Fase 6: Koeienstallen saldo , , ,36 Budgetraming Motivering Ontvangsten - BP-8_0 Ontvangsten - Mutatie Ontvangsten - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 300/ IE-4: Subsidie Fase 7: hooischuur en quarantainestal 0, , ,63 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 7 Budgetwijziging 1

8 Actie: : De gemeente wenst de site van de Kolonie op een milieuvriendelijke manier te voorzien van energie De gemeente stapt mee in het Efro project cofinanciering warmtenetten - ECP Beerse/Merksplas Kolonie Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE- 4: Efro project warmtenetten - ECP Beerse/Merksplas - Kolonie MJPA 2 : aanleg van een warmtenet op de Kolonie 0, , ,00 Budgetraming Motivering Ontvangsten - BP-8_0 Ontvangsten - Mutatie Ontvangsten - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE-4: Efro project warmtenetten - ECP Beerse/Merksplas - Kolonie MJPA 2 : aanleg van een warmtenet op de Kolonie 0,00 0,00 0,00 Actieplan: : Opmaak natuurbeheerplan (landschapsbeheersplan) Kolonie BP-8_0 Overdracht Wijziging BP-9_1 Investeringen Uitgave , ,00 0, ,00 Saldo , ,00 0, ,00 Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE-4: Landschapszorg Kolonie , , ,00 Actieplan: : Beheer gebouwen en gronden Kolonie BP-8_0 Overdracht Wijziging BP-9_1 Exploitatie Uitgave ,00 0, , ,00 Ontvangst ,00 0, , ,00 Saldo ,00 0, , ,00 Investeringen Uitgave 0, , , ,00 Saldo 0, , , ,00 Totalen Uitgave , , , ,00 Ontvangst ,00 0, , ,00 Saldo , , , ,00 Actie: : Beheer gebouwen Kolonie GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 8 Budgetwijziging 1

9 Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 / / / / Gas / / / / Aankopen inrichting, klein meubilair,... MJPA 2 : opstart warmtenet voor alle gebouwen van de Kolonie MJPA 2 : aankoop van kleine materialen voor de Kolonie , , ,00 0, , ,00 / / / / Aankopen van klein onderhoudsmateriaal MJPA 2 : Aankoop van poetsmateriaal voor de gebouwen van de Kolonie 0, , ,00 / / / / Huur machines en uitrusting MJPA 2 : bijkomende huur van DVC's 1.200,00 350, ,00 / / / / Software: jaarlijks onderhoud,... / / / / Controle- en keuringsorganismen / / / / Telefoon MJPA 2 : aanpassingen aan het computernetwerk van de Kolonie MJPA 2 : controle van de brandblusapparaten van de gebouwen van de Kolonie MJPA 2 : wijziging nav 0, , ,00 100,00 400,00 500,00 360,00 190,00 550,00 / / / / Overige vergoedingen en erelonen / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE-4: Aankoop van defibrillatoren en dispensers voor de Kolonie MJPA 2 : btw optimalisatie vastgelegd en overgedragen van 2016 naar - vergoeding medebeheerder Kolonie MJPA 2 : Er worden 2 defibrillatoren aangekocht voor de kapel en het bezoekerscentrum. Tevens dienen er dispensers aangekocht te worden voor de sanitaire ruimtes van de gebouwen van de Kolonie 0, , ,00 0, , ,00 Budgetraming Motivering Ontvangsten - BP-8_0 Ontvangsten - Mutatie Ontvangsten - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE- GEEN: Opbrengsten uit verhuring MJPA 2 : concessievergoeding uitbating grote boerderij 0, , ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 9 Budgetwijziging 1

10 Actie: : Beheer gronden Kolonie Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 / / / / Overige algemene kosten / / / / Adm. drukwerk, publicaties, advertenties en eigen publicaties MJPA 2 : verwijderen bomen en boomstronken Kolonie MJPA 2 : publicatie schaapskudde 7.000, , ,00 0,00 150,00 150,00 / / / / Overige vergoedingen en erelonen MJPA 2 : wijziging nav 121,00 19,00 140,00 / / / / BESTUUR/ CBS/ 800/ IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies schapenbegrazing MJPA 2 : wijziging Economische sectorcode 0, , ,00 / / / /BESTUUR/CBS/400/IE- GEEN: Toegestane werkingssubsidies schapenbegrazing MJPA 2 : wijziging Economische sectorcode 5.000, ,00 0,00 / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE-4: Inrichting speelbos Kolonie 0, , ,00 Beleidsdoelstelling*: 3.: Organiseren van een klantgerichte, transparante, kostenbewuste en efficiënte dienstverlening Beleidsdoelstelling: 3.5.: De gemeente houdt haar financiën gezond Actieplan: : Toelagen BP-8_0 Overdracht Wijziging BP-9_1 Exploitatie Uitgave ,00 0,00 90, ,00 Saldo ,00 0,00-90, ,00 Actie: : Overige toelagen Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 10 Budgetwijziging 1

11 / / / / BESTUUR/ CBS/ 441/ IE-GEEN: Bijdrage werking Academie de Noorderkempen MJPA 2 : het aantal leerlingen is een beetje gedaald ,00-80, ,00 / / / / BESTUUR/ CBS/ 800/ IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies aan instellingen voor mindervaliden MJPA 2 : wijziging nav 7.774,00 170, ,00 Actieplan: : Leningen BP-8_0 Overdracht Wijziging BP-9_1 Exploitatie Uitgave ,00 0, , ,00 Ontvangst ,00 0,00 0, ,00 Saldo ,00 0, , ,00 Andere Uitgave ,00 0, , ,00 Ontvangst ,00 0, , ,00 Saldo ,00 0, , ,00 Totalen Uitgave ,00 0, , ,00 Ontvangst ,00 0, , ,00 Saldo ,00 0, , ,00 Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 / / / / BESTUUR/ CBS/ 700/ IE-GEEN: Rente, commissies en kosten van schulden - gebudgetteerde nieuwe leningen / / / / BESTUUR/ CBS/ 700/ IE-GEEN: Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen MJPA 2 : intrest voor lening cofinanciering Efro-project 1031 ECP Beerse/Merksplas - Kolonie MJPA 2 : aflossing lening voor cofinanciering Efro-project 1031 ECP Beerse/Merksplas - Kolonie Budgetraming Motivering Ontvangsten - BP-8_0 / / / / BESTUUR/ CBS/ 700/ IE-GEEN: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur-nieuwe leningen MJPA 2 : lening voor cofinanciering Efro-project 1031 ECP Beerse/Merksplas - Kolonie Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 0, , ,00 0, , ,00 Ontvangsten - Mutatie Ontvangsten - BP-9_1 0, , ,00 Actieplan: : Dividenden BP-8_0 Overdracht Wijziging BP-9_1 Exploitatie Ontvangst ,00 0,00 0, ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 11 Budgetwijziging 1

12 Saldo ,00 0,00 0, ,00 Investeringen Uitgave 0,00 0,00 370,00 370,00 Saldo 0,00 0,00-370,00-370,00 Totalen Uitgave 0,00 0,00 370,00 370,00 Ontvangst ,00 0,00 0, ,00 Saldo ,00 0,00-370, ,00 Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 / / / / BESTUUR/ CBS/ 440/ IE-5: Belang. in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Pidpa MJPA 2 : deelneming in Pidpa Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 0,00 370,00 370,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 12 Budgetwijziging 1

13 1.3. HERZIENING DOELSTELLINGENBUDGET Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-9_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-8_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1957 Andere: 83 Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele Uitgaven Ontvangsten Saldo Periode: BP-8_0 Wijziging BP-9_1 BP-8_0 Wijziging BP-9_1 BP-8_0 Wijziging BP-9_1 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,80 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , ,00 0, , , , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 Overig beleid 855, , , , , , , , ,20 Exploitatie 855,00 0,00 855, ,00 0, , ,00 0, ,00 Investeringen 0, , ,20 0, , ,00 0, , ,20 01: Ondersteunende diensten , , , ,00 0, , , , ,96 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , ,00 0, , , , ,96 Exploitatie , , , ,00 0, , , , ,00 Investeringen , , ,96 0,00 0,00 0, , , ,96 03: Mens , , , , , , , , ,93 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,57 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,43 Overig beleid , , , , , , , , ,36 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , ,36 0,00 0,00 0, , , ,36 04: Omgeving , , , , , , , , ,81 Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.679,00 370, , ,00 0, , ,00-370, ,00 Exploitatie 8.679,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Investeringen 0,00 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00-370,00-370,00 Overig beleid , , , , , , , , ,81 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,81 Totalen , , , , , , , , ,90 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,90 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 13 Budgetwijziging 1

14 1.4. HERZIENING FINANCIËLE TOESTAND Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Financiële Toestand (Mutatie variant) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-9_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-8_0) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1957 Andere: 83 Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele Resultaat op kasbasis BP-8_0 Mutatie BP-9_1 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten 1a. Belastingen en boetes , , , , , ,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,90 A. Uitgaven , , ,89 B. Ontvangsten , , ,99 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0, , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden ,00 0, ,00 a. Periodieke terugvorderingen ,00 0, ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,90 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,86 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,96 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,96 Autofinancieringsmarge BP-8_0 Mutatie BP-9_1 I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,00 A. Exploitatieontvangsten , , ,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,00 1. Exploitatie-uitgaven , , ,00 2. Nettokosten van schulden , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 5.713, , ,00 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,00 B. Nettokosten van schulden , , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 14 Budgetwijziging 1

15 1.5. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN Markt Merksplas Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-9_1) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1957 Andere: 83 Gemeente Merksplas (NIS 13023)Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele BP-9_1//3.6.2./ / /BESTUUR/CBS/0/IE-3/U Buitengewoon onderhoud aan rijkswachtwoning W ,00 BP-9_1//3.6.4./ / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Vernieuwen dak voorbouw gemeentemagazijn + vervangen warmwaterketel W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een opraapsysteem voor de werktuigdrager L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een kettingzaag L 2.400,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop heggenschaar L 800,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een grasmachine L 1.400,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop motorzeis L 2.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop containerslede voor nadar en buitengewoon onderhoud containers L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van 2 brandkasten L 2.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een industriële keermachine L 3.175,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van 2 elektrische bestelwagens L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Buitengewoon onderhoud gebouwen Industrieweg 5 W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een tractor en klepelmaaier L ,19 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een labelmachine GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 15 Budgetwijziging 1

16 L 4.076,34 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een weidebloter L 6.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een lintzaagmachine L 2.500,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een sloop-sorteergrijper met draaikop voor de kraan L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een wals L 6.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Vervangen van PC's administratie L ,03 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Vernieuwen switchen L 6.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Vernieuwen netwerkkast en bekabeling controleren/upgraden L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Uitbouw digitaal loket L 9.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een fietsenstalling L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Uitbreiding capaciteit Server L 1.887,36 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van diverse hardware L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een plotter L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Virtualiseren van de server - overstap naar Windowsdomein L ,84 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aanpassen van de loketten burgerzaken in het gemeentehuis W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Vernieuwen toiletten en radiatoren gemeentehuis W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Opmaak bermbeheerplan D 7.500,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 16 Budgetwijziging 1

17 Aanleg riolering Steenweg op Beerse W ,33 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Collector Opstal W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Collector Hoevestraat W ,72 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Collector deel Koekhoven en riolering Koekhoven W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Riolering Steenweg op Weelde (collector) en deel Geheul W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Fietspad Steenweg op Beerse W ,25 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Fietspad Steenweg op Weelde W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Fietspad Koekhoven W ,71 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Riolering Vondelweg W BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Heraanleg Vondelweg W ,83 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Flankerende maatregelen mobiliteitsplandiet van 2016 naar L ,36 BP-9_1//4.1.1./ / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Bewegwijzering voor algemeen nut (bedrijven) L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Riolering Bevrijdingsstraat, Rodenbachstraat, Gezellestraat W ,67 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Heraanleg Kerkplein W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Diverse wegenwerken W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Riolering Opstal, Hoevestraat, Werfstraat, Hazenpad en omgeving W ,12 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Voegvulling diverse gemeentewegen W ,51 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 17 Budgetwijziging 1

18 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop verkeerssignalisatie L ,76 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Diverse heraanplantingen L 3.750,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Heraanleg Heiveld W ,80 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Heraanleg Bosstraat W ,67 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Heraanleg Marckstraat W ,12 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Herinrichting kruispunt Strikkeweg-Hoekeinde-Wortelbaan-Heikant W ,06 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Heraanleg voetpad Cardijnlaan L 3.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Heraanleg voetpad Driesplein L 3.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een belijningsmachine L 8.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aanpassen overstort Steenweg op Hoogstraten W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van zitbanken L 5.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Fase 3: bezoekerscentrum en bijgebouwen aardappelkelders W ,40 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Fase 3: omgeving: technieken en afbraak stallen W ,86 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Fase 4: Aanleg binnenplein en omgeving W ,43 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Fase 4: restauratie en herbestemming paardenstallen W ,93 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Fase 5: Woonstalhuis noord W ,55 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Fase 6: Koeienstallen GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 18 Budgetwijziging 1

19 W ,36 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Fase 7: Hooischuur en quarantainestal W ,03 BP-9_1//2.5.3./ / /BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Landschapszorg Kolonie D ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Aankoop van defibrillatoren en dispensers voor de Kolonie L 8.500,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Inrichting speelbos Kolonie L 5.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-4/U Efro project warmtenetten - ECP Beerse/Merksplas - Kolonie W ,00 BP-9_1//2.6.1./ / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Studiekosten ruimtelijke uitvoeringsplannen D ,90 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Uitbreiding GIS-pakket software Crab,inventarisatiesuite, geoportaal Omgeving L ,00 BP-9_1//3.6.8./ / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Loods Carons Hofke - inrichting A ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Software zelfuitleensysteem L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Vervangen van PC's bibliotheek L 6.526,02 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop beamer podiumzaal GSC L 4.600,00 BP-9_1//3.6.9./ / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aanpassing regeling verwarming en - bekabeling voor beamer GSC - lokaal 1 W 3.900,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Uitbreiding voetbalkantine 't Hofeind W ,49 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aanleg voetbalvelden en aankoop ballenvangers W ,35 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Uitrusting accomodatie voetbalvelden Kolonie L 4.950,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Inrichting kleedkamers voetbalvelden Kolonie L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Heraanleg parking sportinfrastructuur aan de kant van het Hofeinde W ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 19 Budgetwijziging 1

20 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Bijplaatsen, opknappen of hernieuwen van sport- en spelinfrastructuur L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Bijplaatsen, opknappen of hernieuwen van sport- en spelinfrastructuur L 8.607,02 BP-9_1//3.6.1./ / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Renovatiewerken kerk (verslag monumentenwacht) W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van een speeltuig voor de kleuterspeelplaats en een vaatwasmachine L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van informaticamateriaal voor de kleuterschool L 2.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Buitengewoon onderhoud elektrische installatie kleuterschool W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop van informaticamateriaal voor de lagere school L 3.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aankoop telefooncentrale gemeentelijke basisschool L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Slotenplan gemeenteljike basisschool A 8.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Buitengewoon onderhoud elektrische installatie lagere school W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Omgevingswerken IBO De Spetter W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Verbouwing en uitbreiding van IBO De Spetter W ,48 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Inrichting IBO De Spetter + schrob-zuigmachine L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Binneninrichting Ibo De Spetter L ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aanleg buitenruimte IBO De Speelkolonie L 1.500,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Plaatsen van zonnepanelen op het dak van Kinderclub De Spetter W ,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Aanpassen verlichting Speelkolonie W 2.000,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Het bouwen van assistentiewoningen GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 20 Budgetwijziging 1

21 W ,00 BP-9_1//3.6.7./ / /BESTUUR/CBS/0/IE-2/U Plaatsen van een afsluiting tussen de begraafplaats en de voetbalvelden L 5.000,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 21 Budgetwijziging 1

22 1.6. LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES Markt Merksplas Lijst van nominatieve subsidies Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-9_1) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1957 Andere: 83 Gemeente Merksplas (NIS 13023)Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies landbouwverenigingen Agrarische bedrijfshulpdienst Bedrag: 124,00 Bedrag: 38,00 Bedrag: 50,00 Bedrag: 149,00 Bedrag: 50,00 Algemeen Boerensyndicaat KVLV Zondereigen Landelijke Gilde Merksplas Landelijke Gilde Zondereigen Tuinbouwveiling - afdeling Merksplas Bedrag: 100,00 Bedrag: 298,00 Veekweeksyndicaat Wildbeheerseenheid Bedrag: 50,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Nominatieve subsidie culturele verenigingen Heemkunidge werkgroep Zondereigen Bedrag: 124,00 Bedrag: 25,00 Bedrag: 124,00 Bedrag: 125,00 Hoge Gildenraad der Kempen vzw Okra - Trefpunt Zondereigen Sinterklaasvrienden Zondereigen Verbond van Poolse Oud-strijders & Veteranen vzw Bedrag: 125,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies Ouderraden en Lagere school Zondereigen Ouderraad Basisschool De Horizon Zondereigen Bedrag: 124,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 22 Budgetwijziging 1

23 Bedrag: 248,00 Ouderraad Gemeenteschool Qworzó Ouderraad Vrije Basisschool Merksplas Bedrag: 248,00 Vrije Basisschool De Horizon - 't Spoor Zondereigen Bedrag: 950,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies aan instellingen voor mindervaliden 't Zwart Goor - Emmaus vzw Bedrag: 2.825,00 Amival ( 111,55 per tewerkgestelde van de gemeente) Bedrag: 1.450,15 De As vzw Bedrag: 225,00 Dienst Vroeg- en thuisbegeleiding - provincie Antwerpen vzw Bedrag: 25,00 Bedrag: 25,00 Bedrag: 100,00 Bedrag: 75,00 Bedrag: 150,00 Bedrag: 50,00 Bedrag: 450,00 Bedrag: 75,00 Bedrag: 75,00 DVC Sint-Jozef vzw Het Giels Bos vzw Het Raster vzw Jong KVG Noorderkempen KMSL vzw - Consultatiebureau KVG - afdeling Merksplas KVG vzw - regio Turnhout M.P.I. De Mast Bedrag: 1.293,00 Bedrag: 325,00 Bedrag: 75,00 Bedrag: 375,00 Bedrag: 75,00 Bedrag: 25,00 Markdal vzw ( 0,15 per inwoner) Ouderraad Giblo Beerse Ouderraad Muylenberg Turnhout Ouderraad Vibo De Ring-De Brem-Kasteelpark Piramime vzw Sint-Jan Berchmans Instituut vzw - Sjabi BSO GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 23 Budgetwijziging 1

24 Steunpunt De Mast vzw Bedrag: 250,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen voor gezinshulp Gezindsbond Zondereigen Bedrag: 25,00 Rouwverwerkingsgroep Ouders van Overleden Kind Bedrag: 75,00 BP-9_1// / / /BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies aan dienstverlen.instellingen voor volksgezondheid Ispahan vzw - Palliatieve Zorgen Kempen Bedrag: 1.000,00 Bedrag: 500,00 Kind & Preventie vzw Logo Noorderkempen vzw ( 0,05 per inwoner) Bedrag: 431,40 Bedrag: 248,00 Bedrag: 248,00 Bedrag: 348,00 Rode Kruis - Afdeling Beerse/Merksplas Wit-Gele Kruis Van Antwerpen vzw Ziekenzorg CM - Merksplas GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 24 Budgetwijziging 1

25 2. FINANCIËLE NOTA 2.1. WIJZIGING VAN HET EXPLOITATIEBUDGET Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-9_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-8_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1957 Andere: 83 Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Secr.: Dries Couckhuyt Periode: Fin. beheerder: Alex Herseele Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo BP-8_0 Wijziging BP-9_1 BP-8_0 Wijziging BP-9_1 00: Algemene financiering , , , ,00 0, , ,00 01: Ondersteunende diensten , , , ,00 0, , ,00 03: Mens , , , , , , ,00 04: Omgeving , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 25 Budgetwijziging

26 2.2. WIJZIGING VAN DE INVESTERINGSENVELOPPE Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-9_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-8_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1957 Andere: 83 Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas IE-2 Investeringsenveloppe overig beleid Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele Periode: Vanaf I. Investeringen in financiële vaste activa 400, ,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0, ,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 400,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur , , , ,00 3. Roerende goederen , , , ,00 5. Erfgoed 0, ,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,74 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies ,56-975, , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , ,00 Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskrediet en Transactiekrediete n Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa , , , ,76 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa ,76 0, , ,76 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , ,54 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 26 Budgetwijziging

27 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , ,54 1. Terreinen en gebouwen , , , , , ,20 2. Wegen en overige infrastructuur , , , , , ,10 3. Roerende goederen , , , , , ,87 5. Erfgoed ,56 0, , , , ,37 III. Investeringen in immateriële vaste activa , , , , , ,61 IV. Toegestane investeringssubsidies , , ,76 0, , ,18 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , ,33 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskrediet en Transactiekrediete n Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa ,47 0, , ,47 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen ,47 0, , ,47 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa ,00 84, ,00 0,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 84, ,00 0,00 0, ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 912, ,00 84,00 0,00 996, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912, ,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , , , ,01 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , , , ,01 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekrediete n I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa ,00 84,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 84,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 0, ,00 84,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,00 IE-3 Investeringsenveloppe algemene financiering Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskrediet en Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2013 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 27 Budgetwijziging

28 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , ,20 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , ,20 1. Terreinen en gebouwen , , , , ,20 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , ,20 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskrediet en Transactiekrediete n Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa ,02 0, , , ,92 261,45 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,02 0, , , ,92 261,45 1. Terreinen en gebouwen ,02 0, , , ,92 261,45 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , , ,92 261,45 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskrediet en Transactiekrediete n Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa ,02 0, , , ,92 261,45 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,02 0, , , ,92 261,45 1. Terreinen en gebouwen ,02 0, , , ,92 261,45 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , , ,92 261,45 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekrediet en II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 1. Terreinen en gebouwen 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,00 IE-4 De gemeente staat in voor de opwaardering van de Kolonie GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 28 Budgetwijziging

29 Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekrediete n Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , ,88 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , ,88 1. Terreinen en gebouwen , , , , , ,10 2. Wegen en overige infrastructuur 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen , , ,29 0, ,29 0,00 5. Erfgoed ,37 0, , , , ,78 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , ,88 Deel 1: UITGAVEN Transactiekrediete n II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , , ,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed , , , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekrediete n IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , , ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskrediet en Transactiekrediete n Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , , , ,81 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , , , ,81 IE-5 Investeringsenveloppe financiën Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskrediet en Transactiekrediete n Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 29 Budgetwijziging

30 I. Investeringen in financiële vaste activa ,11 370, , , ,45 370,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten ,11 370, , , ,45 370,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,11 370, , , ,45 370,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskrediet en Transactiekrediet en Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa ,66 0, , ,66 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten ,66 0, , ,66 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,66 0, , ,66 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 30 Budgetwijziging

31 2.3. WIJZIGING VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsv errichtingen (BW3) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-9_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-8_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1957 Andere: 83 Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Secr.: Dries Couckhuyt Periode: Fin. beheerder: Alex Herseele Uitgave Ontvangst Nieuw saldo Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet 00 Algemene financiering 0, , , ,20 0,00 0, , , ,20 01 Ondersteunende diensten , , , ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,96 03 Mens , , , , , , , , ,93 04 Omgeving , , , , , , , , ,81 Totalen , , , , , , , , ,90 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 31 Budgetwijziging

32 2.4. WIJZIGING VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-9_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-8_0) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1957 Andere: 83 Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele Resultaat op kasbasis Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten 1a. Belastingen en boetes , , , , , ,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,90 A. Uitgaven , , ,89 B. Ontvangsten , , ,99 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0, , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden ,00 0, ,00 a. Periodieke terugvorderingen ,00 0, ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,90 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,86 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,96 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,96 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 32 Budgetwijziging

33 3. DETAIL WIJZIGINGEN EN MOTIVERING Budgetraming Motivering Uitgaven - BP-8_0 Uitgaven - Mutatie Uitgaven - BP-9_1 Ontvangsten - BP-8_0 Ontvangsten - Mutatie Ontvangsten - BP-9_1 / / / / BESTUUR/ CBS/ 300/ IE-3: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE-3: Aankoop van vier voormalige rijkswachtwoningen / / / / BESTUUR/ CBS/ 0/ IE-3: Buitengewoon onderhoud aan rijkswachtwoning / / / / BESTUUR/ CBS/ 700/ IE-GEEN: Rente, commissies en kosten van schulden - gebudgetteerde nieuwe leningen / / / / BESTUUR/ CBS/ 700/ IE-GEEN: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur-nieuwe leningen / / / / BESTUUR/ CBS/ 700/ IE-GEEN: Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen MJPA 2 : tussenkomst verzekering in herstelling brandschade rijkswachtwoning + bijkomend krediet + kosten MJPA 2 : de gemeente gaat de woning herstellen die brandschade geleden heeft MJPA 2 : intrest voor lening cofinanciering Efroproject 1031 ECP Beerse/Merksplas - Kolonie MJPA 2 : lening voor cofinanciering Efroproject 1031 ECP Beerse/Merksplas - Kolonie MJPA 2 : aflossing lening voor cofinanciering Efroproject 1031 ECP 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 33 Budgetwijziging