JAARREKENING 2016 GEMEENTE MERKSPLAS

Transcriptie

1 JAARREKENING 2016 GEMEENTE MERKSPLAS Gemeenteraad: 19/06/2017

2 INHOUDSTAFEL JAARREKENING BELEIDSNOTA DOELSTELLINGENREALISATIE DOELSTELLINGENREKENING FINANCIËLE TOESTAND FINANCIËLE NOTA EXPLOITATIEREKENING INVESTERINGSREKENING INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET FINANCIËLE BOEKJAAR DE REKENING VAN EEN AFGESLOTEN INVESTERINGSENVELOPPE LIQUIDITEITENREKENING SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN BALANS STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING VERKLARING VAN DE AFWIJKING MET HET BUDGET EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSDOMEIN EVOLUTIE EXPLOITATIEREKENING TOELICHTING BIJ DE INVESTERINGSREKENING VERKLARING VAN DE AFWIJKING MET HET BUDGET INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN STAND VAN DE KREDIETEN PER INVESTERINGSENVELOPPE EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN... 44

3 5.1. SCHEMA TJ7: DE TOELICHTING BIJ DE BALANS WAARDERINGSREGELS NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN... 53

4 JAARREKENING 2016 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 4 Jaarrekening 2016

5 1. BELEIDSNOTA 1.1. DOELSTELLINGENREALISATIE Prioritair Beleid Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2016 Periode: 2016 Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele Beleidsdoelstelling: 2.5.: De gemeente staat in voor de opwaardering van de Kolonie Actieplan: : Restauratie gebouwen Kolonie Actie: : Fase 3: bezoekerscentrum en bijgebouwen aardappelkelders Na uitvoering van de meest dringende werken, wordt gestart met de restauratie en inrichting van het bezoekerscentrum en themacafé/brasserie in de zuidvleugel van de grote hoeve. De aanvang van de werken is voorzien voor Dan zal er ook gestart worden met de restauratie van de bijgebouwen van de aardappelkelders die onmiddellijk na de werken zullen gebruikt worden als zone voor de jeugd/recreatie (met oa. doucheruimtes voor het recreatief trapveld). In 2016 verder uitgevoerd, in 2017 opgeleverd. Actie: : Fase 3: omgeving: technieken en afbraak stallen Tijdens dezelfde fase zullen eveneens de recente varkensstallen worden afgebroken en de technieken worden voorzien. In 2016 verder uitgevoerd, in 2017 opgeleverd. Actie: : Fase 4: restauratie en herbestemming paardenstallen, binnenplein en omgeving In 2015 zal de restauratie van de paardenstallen starten, samen met de aanleg van het binnenplein van de grote hoeve en kan gestart worden met de opmaak van de plannen en de aanleg van een landschappelijk ingebedde parking, die het (stijgende) bezoekersaantal kan opvangen. In 2016 in uitvoering. Actie: : Fase 5: woonstalhuis noord In 2016 zal woonstalhuis noord aangepakt worden. Dit gebouw zal volledig ingericht worden als recreatief kortverblijf. Aanbestedingsdossier is in opmaak. Actie: : Fase 6: koeienstallen Als laatste fase in de heropwaardering en restauratie van het historische hoevecomplex rondom het centrale binnenplein worden de voormalige koeienstallen gerestaureerd tot hotelaccomodatie. In voorbereiding. Actie: : Fase 7: hooischuur en quarantainestal De hooischuur en hangar worden gerestaureerd en herbestemd. In dezelfde fase zal de quarantainestal. GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 5 Jaarrekening 2016

6 Meerjarenplanning : Restauratie gebouwen Kolonie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , ,86 0,00 Fase 3: bezoekerscentrum en bijgebouwen aardappelkelders Uitgaven , ,94 0,00 Ontvangsten , ,87 0,00 Saldo , ,93 0,00 Fase 3: omgeving: technieken en afbraak stallen Uitgaven , ,88 0,00 Fase 4: restauratie en herbestemming paardenstallen, binnenplein en omgeving Ontvangsten , ,06 0,00 Saldo , ,18 0,00 Uitgaven , ,70 0,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , ,30 0,00 Fase 5: woonstalhuis noord Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo 0, ,45 0,00 Fase 6: koeienstallen Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo ,64 0,00 0,00 Fase 7: hooischuur en quarantainestal Uitgaven , ,63 0,00 Ontvangsten 0, ,63 0,00 Saldo ,60 0,00 0,00 Actieplan: : Opmaak natuurbeheerplan (landschapsbeheersplan) Kolonie Werd goedgekeurd en gaat in uitvoering : Opmaak natuurbeheerplan (landschapsbeheersplan) Kolonie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Opmaak natuurbeheerplan (landschapsbeheersplan) Kolonie Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: : Beheer gebouwen en gronden Kolonie Actie: : Beheer gebouwen Kolonie Alle kosten en opbrengsten mbt. het beheer van de gebouwen van de Kolonie. Actie: : Beheer gronden Kolonie GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 6 Jaarrekening 2016

7 Alle kosten en opbrengsten mbt. het beheer van de gebouwen van de Kolonie : Beheer gebouwen en gronden Kolonie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Beheer gebouwen Kolonie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Beheer gronden Kolonie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo 6.003, , ,00 Investeringen Uitgaven 3.490, , ,00 Saldo , , ,00 Beheer gebouwen Kolonie Uitgaven 3.490, , ,00 Saldo , , ,00 Beheer gronden Kolonie Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 7 Jaarrekening 2016

8 Beleidsdoelstelling: 3.5.: De gemeente houdt haar financiën gezond Actieplan: : Gemeentefonds Actie: : Gemeentefonds De gemeente en het OCMW kunnen in onderling overleg bepalen welk aandeel van het Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Als ze geen andersluidende beslissing nemen, krijgt het OCMW 8%. Actie: : Vergoeding ter compensatie van de Eliataks Tot en met 2019 is de compensatie voor de Elia-heffing gegarandeerd en voor Merksplas vastgelegd op: ,81 EUR. Actie: : Regularisatiepremie contingentgesco's De Vlaamse regering heeft beslist om de gesubsidieerde contractuelen bij lokale besturen te regulariseren met ingang van 1 april De gesco-subsidie wordt vervangen door een regularisatiepremie die 95% van de gesco-subsidie bedraagt. Ook de Weerwerkgesco's van het IBO zijn hierin begrepen. Actie: : Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies Vanaf 2016 zijn de volgende sectorale subsidies aan lokale besturen geïntegreerd in het Gemeentefonds: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies : Gemeentefonds Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Ontvangsten , , ,00 Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies Saldo , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Gemeentefonds Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Regularisatiepremie contingentgesco's Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Vergoeding ter compensatie van de Eliataks Ontvangsten , , ,00 Actieplan: : Belastingen Actie: : Aanvullende belasting op de personenbelasting Saldo , , ,00 De oorspronkelijke raming werd niet aangepast in de loop van Uiteindelijk werd 0,32% meer ontvangen dan geraamd. Op 31/12/2016 was er 88,98% ontvangen. Actie: : Vestiging van opcentiemen op de onroerende voorheffing GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 8 Jaarrekening 2016

9 De Vlaamse overheid stort in tegenstelling tot de Federale overheid voorschotten vanaf juli tem. december. Er is in totaal 5,12% meer ontvangen dan geraamd. Actie: : Tegemoetkoming voor derving van onroerende voorheffing Het bedrag wordt bepaald bij Ministerieel Besluit. Actie: : Verkeersbelasting Er werd 1,90% meer ontvangen dan gebudgetteerd. Actie: : Indirecte belasting op de begravingen Begraafplaatsen. Indirecte belasting op de begravingen van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen, de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium en de begraving van asurnen - begrafenis niet-inwoner: 7 Actie: : Belastingsreglement op de ontgravingen en verwijdering van asurnen op de gemeentelijke begraafplaats - verwijderen asurne: 1 Actie: : Belasting op de aansluiting op het rioleringsstelsel - aansluiting riolering: 16 Actie: : Belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijven -1 kohier met 27 belastingplichtigen - 1 oninbare Actie: : Belasting op de tweede verblijven - 1 kohier met 163 belastingplichtigen Actie: : Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - 1 kohier 2015: met 73 belastingplichtigen - contantbelasting- 21 oninbaren op 3878 aansluitpunten. Actie: : Indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken - stedenbouwkundige aanvragen: 74 - afgifte verkavelingsvergunning: 2 - Elektronische identiteitskaart kind: 6 - elektronische identiteitskaart dringend: 3 - Elektronische identiteitskaart-gewoon: Elektronische vreemdelingenkaart dringend: 1 - Elektronische vreemdelingenkaart-gewoon: Huwelijksboekje: 33 - Kinderreispasje : 28 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 9 Jaarrekening 2016

10 - Paspoort +18 jaar: Paspoort +18 jaar (spoed): 5 - Paspoort -18 jaar: 36 - Vreemdelingenidentiteitskaart karton: 19 Actie: : Indirecte belasting op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen 1 en 2 klasse - vergunningen: 6 Actie: : Diensten verhuur voertuigen met bestuurder - 1 kohier met 3 belastingplichtigen3.5.2.: Belastingen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Aanvullende belasting op de personenbelasting Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Belasting op de aansluiting op het rioleringsstelsel Ontvangsten 3.305, , ,00 Saldo 3.305, , ,00 Belasting op de tweede verblijven Uitgaven 250,00 250,00 0,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijven Ontvangsten , , ,00 Belastingsreglement op de ontgravingen en verwijdering van asurnen op de gemeentelijke begraafplaats Saldo , , ,00 Ontvangsten 100,00 0,00 0,00 Saldo 100,00 0,00 0,00 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder Ontvangsten 1.331,44 658,00 658,00 Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval Saldo 1.331,44 658,00 658,00 Uitgaven 736,33 737,00 0,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Indirecte belasting op de begravingen Ontvangsten 350,00 500,00 500,00 Indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken Indirecte belasting op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen 1 en 2 klasse Saldo 350,00 500,00 500,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten 675, , ,00 Saldo 675, , ,00 Tegemoetkoming voor derving van onroerende voorheffing Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Verkeersbelasting Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Vestiging van opcentiemen op de onroerende voorheffing Uitgaven 884, , ,00 Ontvangsten , , ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 10 Jaarrekening 2016

11 Actieplan: : Retributies Saldo , , ,00 Actie: : Vaststelling bijdrage voor opvang en transport (BOT) en vergoeding voor eigen waterwinners (VEW) PIDPA. Vaststelling bijdrage voor opvang en transport (BOT) en vergoeding voor eigen waterwinners (VEW) De opbrengst van de transportvergoeding kent sterke schommelingen sedert Deze zijn te wijten aan: 2014 > 2015: in 2015 werden 5 kwartalen geboekt en werden de bovengemeentelijke tarieven verhoogd: van 0,96 > 1,2088 /m³ 2015 > 2016: wijziging tariefstructuur: -Basistarief 0,9309 /m³ -Comforttarief 1,8618 /m³ -Vlak tarief 1,0547 /m³ (gemiddeld 1,2825) Actie: : Reglement op het beschikbaar stellen van zakken, van glasafhaalbakken en van bio-bags Reglement op het beschikbaar stellen van groene, blauwe en witte zakken voor respectievelijk gemengd plastiek, PMD en luiers, van glasafhaalbakken en van bio-bags De ontvangsten liggen in de lijn van Actie: : Retributiereglement op het ophalen en verwerken van grof huisvuil Opgehaalde kg.: 2014: : : Actie: : Reglement voor gewone eenvormige plaatsrechten op de openbare pleinen en langs de openbare wegen 2014: 7 handelaars 200,5 dagen 2015: 5 handelaars 210 dagen 2016: 5 handelaars 221 dagen Actie: : Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten inzien van, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten betreffen, maar ruim opzoekingswerk en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen 2014: 320 percelen 2015: 345 percelen 2016: 382 percelen Actie: : Retributie voor administratieve prestaties Kopies, adresaanvragen,... Actie: : Begraafplaatsen. Tarieven voor grafconcessies 2014: 6 concessies GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 11 Jaarrekening 2016

12 2015: 11 concessies 2016: 3 concessies Actie: : Retributiereglement voor de bibliotheek Retributiereglement voor het ontlenen van boeken en materialen van de bibliotheek en het afleveren van fotokopieën De ontvangsten voor het ontlenen van materialen in de gemeentelijke bibliotheek worden globaal geïnd in de gemeentelijke boekhouding. Voor details verwijzen we naar het werkingsverslag van de bibliotheek. Ingeval boeken niet worden teruggebracht wordt hiervan een aparte factuur opgemaakt onder JBR 2016/ /070300/ /BESTUUR/CBS/IE-GEEN & 2016/1.2.4./ / /BESTUUR/CBS/IE-GEEN. Actie: : Retributiereglement m.b.t. werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein Sedert 2016 wordt deze retributie betaald door Pidpa, Eandis en Infrax. Actie: : Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke tennisvelden 6 velden retributie gemeentelijke tennisvelden aan 250,00 per veld Actie: : Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden Hofeinde Retributie gemeentelijke voetbalvelden à Merksplas Sportkring vzw Actie: : Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden Hoevestraat Aantal gebruikers (individueel en ploegen): 2014: : : 9 Actie: : Retributiereglement op het gebruik van de kapel Aantal betalende gebruikers: 2014: : : 23 Actie: : Retributiereglement op het gebruik van de lokalen in het gemeenschapscentrum Aantal verschillende gebruikers: 2014: : : 142 Actie: : Retributiereglement op het gebruik van het educatief lokaal in het gemeenschapscentrum Aantal gebruikers: 2014: 1 organisatie 1 dag 2015: 1 organisatie 1 dag 2016: 3 organisaties 11 dagen GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 12 Jaarrekening 2016

13 Actie: : Retributiereglement op het gebruik van de repetitieruimte in het gemeenschapscentrum Aantal gebruikers: 2014: : : 4 Actie: : Retributiereglement op het gebruik van de polyvalente zaal in de gemeentelijke basisschool Qworzó Aantal gebruikers 2014: 3 gebruikers voor 104 uren 2015: 3 gebruikers voor 102 uren 2016: 2 gebruikers voor 101 uren Actie: : Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op openluchtevenementen Aantal gebruikers: 2014: : : 35 Actie: : Retributiereglement voor interventies brandweer Niet meer van toepassing ingevolge oprichting brandweerzone. Actie: : Retributie kapel, gronden, schuren, bijgebouwen aardappelkelders Kolonie Aantal gebruikers open schuren en gronden: 2014: : : 4 Actie: : Retributiereglement voor interventies technische dienst Dit reglement laat toe om op gelijke wijze de interventies van gemeentepersoneel door te rekenen à de aanvrager of de verschuldigde. Er werden facturen opgemaakt voor: sluikstort (7), interventies technische dienst (7), schade à gemeentelijke eigendommen (3) en uitdrijvingen (2) : Retributies Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 588,00 588,00 0,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Begraafplaatsen. Tarieven voor grafconcessies Ontvangsten 1.860,00 620,00 620,00 Reglement op het beschikbaar stellen van zakken, van glasafhaalbakken en van bio-bags Saldo 1.860,00 620,00 620,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 13 Jaarrekening 2016

14 Reglement voor gewone eenvormige plaatsrechten op de openbare pleinen en langs de openbare wegen Retributie kapel, gronden, schuren, bijgebouwen aardappelkelders Kolonie Ontvangsten 4.300, , ,00 Saldo 4.300, , ,00 Ontvangsten 5.525, , ,00 Saldo 5.525, , ,00 Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen Ontvangsten 6.515, , ,00 Saldo 6.515, , ,00 Retributie voor administratieve prestaties Ontvangsten 31,24 500,00 500,00 Retributiereglement m.b.t. werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke tennisvelden Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden Hoevestraat Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden Hofeinde Saldo 31,24 500,00 500,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten 1.500, , ,00 Saldo 1.500, , ,00 Ontvangsten 1.755, , ,00 Saldo 1.755, , ,00 Ontvangsten 2.500, , ,00 Saldo 2.500, , ,00 Retributiereglement op het gebruik van de kapel Ontvangsten , , ,00 Retributiereglement op het gebruik van de lokalen in het gemeenschapscentrum Retributiereglement op het gebruik van de polyvalente zaal in de gemeentelijke basisschool Qworzó Retributiereglement op het gebruik van de repetitieruimte in het gemeenschapscentrum Retributiereglement op het gebruik van het educatief lokaal in het gemeenschapscentrum Retributiereglement op het ophalen en verwerken van grof huisvuil Saldo , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten 121,20 115,00 115,00 Saldo 121,20 115,00 115,00 Ontvangsten 330,00 800,00 800,00 Saldo 330,00 800,00 800,00 Ontvangsten 195,00 100,00 100,00 Saldo 195,00 100,00 100,00 Uitgaven 308,00 308,00 0,00 Ontvangsten 2.652, , ,00 Saldo 2.344, , ,00 Retributiereglement voor de bibliotheek Ontvangsten 6.753, , ,00 Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op openluchtevenementen Saldo 6.753, , ,00 Ontvangsten 3.051, , ,00 Saldo 3.051, , ,00 Retributiereglement voor interventies brandweer Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Retributiereglement voor interventies technische dienst Uitgaven 280,00 280,00 0,00 Vaststelling bijdrage voor opvang en transport (BOT) en vergoeding voor eigen waterwinners (VEW) Actieplan: : Toelagen Actie: : Gemeentelijke medisch-pedagogische toelage Ontvangsten 2.806,27 500,00 500,00 Saldo 2.526,27 220,00 500,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 14 Jaarrekening 2016

15 Aantal begunstigden van de toelage tbv. 425,00 EUR 2014: : : 20 Actie: : Reglement mantelzorgtoelage Aantal begunstigden: 2014: : : 198 Actie: : Toelagereglement luiers Aantal begunstigden: 2014: : : 139 Actie: : DIFTAR. Sociaal toelagereglement Aantal begunstigden: 2014: : : 22 Actie: : Subsidiereglement compostbakken Aantal begunstigden: 2014: : : 19 Actie: : Subsidiereglement voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratiesysteem bij woongebouwen Aantal begunstigden: 2014: : : 2 Actie: : Subsidiereglement putwateronderzoek Aantal begunsitgden: 2014: : : 2 Actie: : Toekenning subsidie aan Koninklijke Merksplas SK Jaarlijks mits voorlegging van facturen. GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 15 Jaarrekening 2016

16 Actie: : Overige toelagen Zie afzonderlijke lijst : Toelagen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 DIFTAR. Sociaal toelagereglement Uitgaven 550, , ,00 Saldo -550, , ,00 Gemeentelijke medisch-pedagogische toelage Uitgaven 8.429, , ,00 Saldo , , ,00 Overige toelagen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Reglement mantelzorgtoelage Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Subsidiereglement compostbakken Uitgaven 360,00 525,00 525,00 Saldo -360,00-525,00-525,00 Subsidiereglement putwateronderzoek Uitgaven 49,58 250,00 250,00 Subsidiereglement voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratiesysteem bij woongebouwen Saldo -49,58-250,00-250,00 Uitgaven 500, , ,00 Saldo -500, , ,00 Toekenning subsidie aan Koninklijke Merksplas SK Uitgaven 6.200, , ,00 Saldo , , ,00 Toelagereglement luiers Uitgaven 9.650, , ,00 Actieplan: : Leningen Saldo , , ,00 In 2016 zijn de intresten op korte termijn blijven dalen, en zijn de intresten op lange termijn in de tweede helft van het jaar terug beginnen stijgen. Dit geeft dat we 0,801% minder hebben uitgegeven dan gebudgetteerd : Leningen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Leningen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Andere Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Leningen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 16 Jaarrekening 2016

17 Actieplan: : Dividenden Saldo , , ,00 De dividenden werden gestort zoals gebudgetteerd. De raming voor de kapitaalsverhoging Pidpa werd verwijderd. In 2017 hebben we echter bericht gekregen dat deze toch doorgaat : Dividenden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Dividenden Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Dividenden Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Actieplan: : Andere financiële onkosten en opbrengsten Saldo 0,00 0,00 0,00 De zicht- en spaarrekeningen brengen sedert het laatste kwartaal ,00% intrest op. Bijgevolg is er ook geen roerende voorheffing meer verschuldigd. Wel moeten we RV betalen op de intresten door Ebem verschuldigd ingevolge de toegestane lening. Eénmalig ontving de gemeente planbaten ingevolge het PRUP Molenzijdse Heide : Andere financiële onkosten en opbrengsten Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Andere financiële onkosten en opbrengsten Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 17 Jaarrekening 2016

18 1.2. DOELSTELLINGENREKENING Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2016 Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 Overig beleid 1.866, , , , , ,00 855, , ,00 Exploitatie 1.866, , , , , ,00 855, , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 01: Ondersteunende diensten , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, , ,70 0, , ,00 0, , ,00 Exploitatie 0, , ,70 0, , ,00 0, , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 03: Mens , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 04: Omgeving , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.282, , , , , , , , ,00 Exploitatie 4.282, , , , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 18 Jaarrekening 2016

19 1.3. FINANCIËLE TOESTAND Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2016 Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1a. Belastingen en boetes , , ,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,17 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,17 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,17 Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,00 A. Exploitatieontvangsten , , ,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,00 1. Exploitatie-uitgaven , , ,00 2. Nettokosten van schulden , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,00 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,00 B. Nettokosten van schulden , , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 19 Jaarrekening 2016

20 2. FINANCIËLE NOTA 2.1. EXPLOITATIEREKENING Exploitatierekening (J2) Periode: 2016 Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 01: Ondersteunende diensten , , , , , , , , ,00 03: Mens , , , , , , , , ,00 04: Omgeving , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 20 Jaarrekening 2016

21 2.2. INVESTERINGSREKENING INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET FINANCIËLE BOEKJAAR De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2016 Gemeente Merksplas (NIS 13023) Secr.: Dries Couckhuyt Markt Merksplas Fin. beheerder: Alex Herseele Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 01: Ondersteunende diensten , , , , , , , , ,00 03: Mens , , , , , , , , ,00 04: Omgeving , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 21 Jaarrekening 2016

22 DE REKENING VAN EEN AFGESLOTEN INVESTERINGSENVELOPPE Nihil GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 22 Jaarrekening 2016

23 2.3. LIQUIDITEITENREKENING Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2016 Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1a. Belastingen en boetes , , ,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,17 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,17 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,17 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 23 Jaarrekening 2016

24 3. SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 3.1. BALANS Schema J6: Balans Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Periode: 2016 Fin. beheerder: Secr.: Alex Herseele Dries Couckhuyt ACTIVA I. Vlottende activa , ,04 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,44 B. Vorderingen op korte termijn , ,60 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,44 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,16 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,00 II. Vaste activa , ,84 A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00 1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 B. Financiële vaste activa , ,21 1. Extern verzelfstandigde agentschappen , ,46 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , ,30 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa , ,45 C. Materiële vaste activa , ,16 1. Gemeenschapsgoederen , ,16 a. Terreinen en gebouwen , ,94 b. Wegen en overige infrastructuur , ,44 c. Installaties, machines en uitrusting , ,34 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,86 e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 f. Erfgoed , ,58 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa , ,47 III. TOTAAL ACTIVA , ,88 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 24 Jaarrekening 2016

25 PASSIVA I. Schulden , ,69 A. Schulden op korte termijn , ,23 1. Schulden uit ruiltransacties , ,96 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,84 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,12 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,43 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,84 B. Schulden op lange termijn , ,46 1. Schulden uit ruiltransacties , ,46 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,60 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,60 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden , ,86 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief , ,19 III. TOTAAL PASSIVA , ,88 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 25 Jaarrekening 2016

26 3.2. STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Fin. beheerder: Periode: 2016 Secr.: Alex Herseele Dries Couckhuyt I. Kosten , ,07 A. Operationele kosten , ,00 1. Goederen en diensten , ,94 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,94 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen , ,57 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies , ,64 6. Andere operationele kosten , ,91 B. Financiële kosten , ,73 C. Uitzonderlijke kosten , ,34 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0, ,16 2. Toegestane investeringssubsidies , ,18 II. Opbrengsten , ,99 A. Operationele opbrengsten , ,10 1. Opbrengsten uit de werking , ,19 2. Fiscale opbrengsten en boetes , ,31 3. Werkingssubsidies , ,44 a. Algemene werkingssubsidies , ,08 b. Specifieke werkingssubsidies , ,36 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten , ,16 B. Financiële opbrengsten , ,89 C. Uitzonderlijke opbrengsten , ,00 III. Overschot of tekort van het boekjaar , ,92 A. Operationeel overschot of tekort , ,90 B. Financieel overschot of tekort , ,16 C. Uitzonderlijk overschot of tekort , ,34 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar , ,92 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,92 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 26 Jaarrekening 2016

27 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 27 Jaarrekening 2016

28 4. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA 4.1. TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING VERKLARING VAN DE AFWIJKING MET HET BUDGET Ook de afwijkingen met het investeringsbudget worden hierbij aangehaald. Uitgaven 00: Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Eindbudget Jaarrekening Verschil %-verschil Verklaring Uitgaven Uitgaven Verschil Verklaring Exploitatie , , ,91-3,13% minder intrest betaald op leningen Andere , ,84-1,16 0,00% kapitaalsaflossingen (afrondingsverschillen) Overig beleid Exploitatie 2.604, ,25-737,75-28,33% minderwaarden ruimer gebudgetteerd Aankoop rijkswachtwoningen nog niet door Regie der Gebouwen/Aankoopcomité Investeringen , ,00-100,00% geconcretiseerd 01: Ondersteunende diensten Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie 0 0 0,00 0,00 Overig beleid Exploitatie , , ,16-6,16% AR 61: ,55: 610: ,95 onderhoud gebouwen 611: ,88 gas en brandstof 613: ,10 onderhouds- en herstellingskosten, machines meubilair 614: ,34software, arbeidskledij en water 615: ,60 kantoorkosten, recepties, frankering, abonnementen AR 62: ,65: wedden personeel technische dienst-er wordt steeds à 100% bezetting gebudgetteerd) AR 64: ,97: minder verkeersbelasting en minder eurovignet (kilometerheffing is goedkoper) GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 28 Jaarrekening 2016

29 Investeringen , , ,07-62,47% 03: Mens Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie , , ,36-5,52% Aankoop van diverse hardware: uitgevoerd op andere actie Aankoop van een plotter: uitvoering naar 2017 verschoven Elke switch tijdig vernieuwen: er zijn geen switchen vernieuwd in 2016 Netwerkkast eenmalig vernieuwen en bekabeling upgraden: uitgesteld Uitbreiding capaciteit Server: betaling in 2017, Virtualiseren van de server en overstappen naar Windows domein: betaling in 2017 Overstap naar Windows domein om onze omgeving beter te kunnen beveiligen: betaling in 2017 Digitaal loket uitbreiden en optimaliseren: geen uitgaven in 2016 Aankoop van een fietsenstalling: verschoven naar 2017 Aankoop nadarwagen en nadar: krediet voor zijborden verschoven naar 2017 Aankoop en buitengewoon onderhoud van containers: verschoven naar 2017 Aankoop van brandkasten: in uitvoering Aankoop van een industriële keermachine: verschoven naar 2017 Aankoop van bestelwagens: verschoven naar 2017 Aanpassen van de loketten burgerzaken in het gemeentehuis: on hold Vernieuwen van de toiletten en de radiatoren van het gemeentehuis: verschoven naar 2017 Buitengewoon onderhoud gemeentemagazijn: toegewezen, omwille van weersomstandigheden verschoven naar ,25: Minder onderhoud landbouwvelden Kolonie; ,63: subsidie opstart handelszaak centrum ,00: toelagereglement Diftar ,00: subsidie ontwikkelingshulp Investeringen , , ,32-64,92% Investeringen Kolonie: worden steeds à 100% voorzien, eveneens à inkomstenzijde Overig beleid Exploitatie , , ,46-3,41% AR 600: ,73: tussenkomst ouder gemeenteschool AR 610: ,80: onderhouds- en herstellingskosten AR 611: ,25: gas & elektriciteit AR614: ,04: overige algemene onkosten (water, collectie bib, school, IBO, ) AR616: ,00: overige vergoedingen en erelonen AR62: ,83: wedden toerisme, sport, school, IBO AR64: ,97: subsidies (cultuur, AGB, Kerkfabriek, vluchtelingen,...) GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 29 Jaarrekening 2016

30 Investeringen , , ,65-68,47% 04: Omgeving Prioritaire beleidsdoelstellingen Krediet 100% voorzien, gedeeltelijk uitgevoerd: ,49: accommodatie voetbalvelden ,89: BKO De Spetter ,35: uitbreiding sportinfrastructuur Kolonie In uitvoering of overgezet naar 2017: ,00: zelfuitleen bibliotheek ,00: telefooncentrale gemeenteschool ,00: restauratiewerken kerk ,00: BO elektrische installaties gemeenteschool Exploitatie 8.679, , ,92-50,66% Subsidie aanleg regenwater put: 2 uitgekeerd Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00% Andere 0 0 0,00 Overig beleid Exploitatie , , ,25-9,51% : bijdrage brandweerzone (éénmalige verrekening) ,04: pilootproject asbest: saldo voorzien in ,58: onkosten afvalverwerking ,81: erelonen stedenbouw (gis-begeleiding) ,000: monitoring waterlopen: in 2017 betaald ,00: flankerende matregelen wegen: krediet geschrapt wegens beëindigen opdracht wegmarkeringen ,59: algemene onkosten en overige vergoedingen en erelonen brandweerkazerne, milieu, stedenbouw, waterlopen, afvalophaling, riolering secretariaat,... GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 30 Jaarrekening 2016

31 Investeringen , , ,16-89,17% Investeringswerken: ,13 = 100% voorzien, nog niet aangevangen: Opmaken bermbeheerplan Opstal, Hoevestraat, Werfstraat, Hazenpad en omgeving Steenweg op Weelde Bevrijdingsstraat, Rodenbachstraat, Gezellestraat Steenweg op Weelde Koekhoven Heraanleg Heiveld Heraanleg Bosstraat Heraanleg Marckstraat Heraanleg Kerkplein Voegvulling diverse gemeentewegen Aankoop verkeerssignalisatie Flankerende maatregelen Aankoop van diverse software Overig beleid ,81: werken in uitvoering: Steenweg op Beerse Opstal Hoevestraat Vondelweg Ruilverkaveling Merksplas Ruilverkaveling Zondereigen Steenweg op Beerse Herinrichting kruispunt Strikkeweg - Hoekeinde - Wortelbaan - Heikant Aanleg Vondelweg (2014) Studiekosten ruimtelijke uitvoeringsplannen Ontvangsten 00: Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Eindbudget Jaarrekening Verschil Verklaring Ontvangsten Ontvangsten Verschil Verklaring GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 31 Jaarrekening 2016

32 Exploitatie , , ,53 2,56% Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval ,56: Gemeentefonds ,68 Andere financiële onkosten en opbrengsten ,66 Indirecte belasting op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen 1 en 2 klasse ,00 Leningen ,00 Indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken 2.430,00 Verkeersbelasting 2.589,01 Aanvullende belasting op de personenbelasting 6.953,02 Tegemoetkoming voor derving van onroerende voorheffing ,00 Regularisatiepremie contingentgesco's ,98 Vestiging van opcentiemen op de onroerende voorheffing ,94 Andere , , ,00-8,48% Vordering wegens afbetaling dividend 2014 Iveg wordt geboekt op actie Overig beleid Exploitatie , ,04 0,04 0,00% Investeringen 0 0 0,00 0,00% 01: Ondersteunende diensten Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie , , ,70 2,71% Vnl. te wijten à het retributiereglement interventies technische dienst Overig beleid Exploitatie , ,29-10,71-0,01% Investeringen , ,00-11,94% 03: Mens Prioritaire beleidsdoelstellingen Deel opbrengst verkoop afgeschreven materialen geboekt op uitzonderlijke opbrengsten (achtergelaten voertuigen) Exploitatie , , ,13 12,34% Vnl. verhuur kapel Subsidie Kempens Landschap en subsidie Erfgoed nog niet ontvangen of werken nog Investeringen , , ,75-65,84% niet uitgevoerd. Overig beleid Exploitatie , , ,36 1,79% Investeringen 7126, , ,00-56,13% Subsidie techniekkoffers nog niet ontvangen. 04: Omgeving Prioritaire beleidsdoelstellingen GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 32 Jaarrekening 2016

33 Exploitatie , , ,52-1,93% Investeringen 0 0,00 0,00 0,00% Andere 0 0 0,00 Overig beleid Exploitatie , , ,96 7,77% Minder onderhoud gewestwegen, groenestroomcertificaten en ophaling groot huisvuil en meer opbrengst houthakken. Investeringen , , ,68-99,85% Werken nog niet gestart of subsidies nog niet ontvangen. GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 33 Jaarrekening 2016

34 EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSDOMEIN Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2016 Gemeente Merksplas (NIS 13023) Markt Merksplas Code Totaal 00: Algemene financiering Secr.: Dries Couckhuyt Fin. beheerder: Alex Herseele 01: Ondersteunende diensten 03: Mens 04: Omgeving I. Uitgaven , , , , ,83 A. Operationele uitgaven , , , , ,83 1. Goederen en diensten 60/ , , , , ,73 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,90 0, , , ,28 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies ,75 0, , , ,77 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,63 411, ,05 B. Financiële uitgaven , ,39 0,00 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , , , ,44 A. Operationele ontvangsten , , , , ,70 1. Ontvangsten uit de werking , , , , ,64 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,70 0,00 0,00 720,00 a. Aanvullende belastingen , ,97 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing , ,94 0,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting , ,02 0,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ , ,01 0,00 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/ , ,73 0,00 0,00 720,00 3. Werkingssubsidies , ,49 306, , ,95 a. Algemene werkingssubsidies , ,49 0,00 0,00 0,00 1. Gemeente- of provinciefonds , ,32 0,00 0,00 0,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , ,17 0,00 0,00 0,00 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , ,00 306, , ,95 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,06 0, , , ,11 GEMEENTE MERKSPLAS Pagina 34 Jaarrekening 2016