Budgetwijziging Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock. Dorp Nazareth

Transcriptie

1 Budgetwijziging Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Dorp Nazareth

2 Inhoudsopgave Gemeenteraad van 6 november 2017 Budgetwijziging Verklarende nota Motivering van de wijzigingen Herziening van de financiële toestand Wijziging doelstellingennota Herziening doelstellingenbudget Lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota Wijziging van het exploitatiebudget Investeringsbudget Wijziging van de investeringsenveloppes Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen Wijziging van het liquiditeitenbudget Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen Lijst investeringen Evolutie van het liquiditeitenbudget B1W BW1 BW2 BW3 BW4 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5

3 Verklarende nota Motivering van de wijzigingen Herziening van de financiële toestand Wijziging doelstellingennota Herziening doelstellingenbudget (B1W) Lijst met nominatief toegekende subsidies

4 Motivering van de wijzigingen BW Het resultaat op kasbasis bestaat uit het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitenbudget of andere (III), het budgettaire resultaat vorig boekjaar (V) en de bestemde gelden (VII). Het resultaat op kasbasis 2017 in huidige budgetwijziging bedraagt ,39 euro ten opzichte van ,36 euro bij budgetwijziging 1. Hierna wordt u per deelbudget inzicht en toelichting gegeven in de wijzigingen. 1. Exploitatiebudget Exploitatiebudget Ontvangsten Uitgaven Saldo Budgetwijziging Budgetwijziging Exploitatieuitgaven Operationele uitgaven Goederen en diensten Budgetwijziging Budgetwijziging Werkingskosten (AR 60/1) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW 2017/1 Wijziging BW 2017/2 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 06 Leren en welzijn euro wordt overgezet van de werkingsbudgetten van het beleidsitem hulp aan het buitenland, naar de subsidiebudgetten. Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048

5 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Budgetwijziging Budgetwijziging Personeelsuitgaven (AR 62) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW 2017/1 Wijziging BW 2017/2 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Niet van toepassing Toegestane werkingssubsidies Budgetwijziging Budgetwijziging Toegestane werkingssubsidies (AR 649) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW 2017/1 Wijziging BW 2017/2 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 06 Leren en welzijn Nominatieve subsidie voor hulp aan het buitenland wordt verhoogd met euro. Budget afkomstig van Goederen en diensten. Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048

6 Andere operationele uitgaven Budgetwijziging Budgetwijziging Andere operationele uitgaven (AR 640/7) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW 2017/1 Wijziging BW 2017/2 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen 1.2. Exploitatieuitgaven Financiële uitgaven Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048

7 1.3. Exploitatieontvangsten Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Budgetwijziging Budgetwijziging Ontvangsten uit de werking (AR 70) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW 2017/1 Wijziging BW 2017/2 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen Fiscale ontvangsten en boetes Budgetwijziging Budgetwijziging Fiscale ontvangsten en boetes (AR 73) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW 2017/1 Wijziging BW 2017/2 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit 04 Wonen en werken 05 Vrije tijd 06 Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048

8 Werkingssubsidies Budgetwijziging Budgetwijziging Werkingssubsidies (AR 740) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW 2017/1 Wijziging BW 2017/2 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen Recuperatie specifieke kosten OCMW Niet van toepassing in Gemeente Andere operationele ontvangsten Budgetwijziging Budgetwijziging Andere operationele ontvangsten (AR 742/7) per beleidsdomein: Geen wijzigingen 1.4. Exploitatieontvangsten Financiële ontvangsten Budgetwijziging Budgetwijziging Financiële ontvangsten (AR 75) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW 2017/1 Wijziging BW 2017/2 00 Algemene financiering Algemeen bestuur 02 Veiligheid 03 Wegen en mobiliteit 04 Wonen en werken Vrije tijd 06 Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048

9 2. Investeringsbudget Investeringsbudget transactiekredieten 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Budgetwijziging Budgetwijziging Uitgaven en ontvangsten Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen verwijzen we naar de Lijst investeringen transactiekredieten 2017 in de toelichting bij het investeringsbudget. 3. Liquiditeitenbudget 3.1. Liquiditeitsuitgaven Aflossing financiële schulden In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug ( euro). Er zijn geen wijzigingen in deze budgetwijziging Toegestane leningen Het investeringssaldo in het AG Nazareth daalt waardoor ook de toegestane leningen dalen. Er gaat euro af met een totaal van euro na budgetwijziging Liquiditeitsontvangsten Op te nemen leningen en leasings Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de vorige budgetwijziging Periodieke terugvorderingen Geen wijzigingen 4. Bestemde gelden In het kader van toekomstige strategische aankopen wordt een bestemd geld voor investeringen gebudgetteerd van euro. Hier is geen wijzigingen ten opzichte van een vorig budget. Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048

10 Financiële Toestand (Mutatie variant) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2(BP2017-2_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-8) Periode: 2017 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 2965 Andere: 254 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Meerjarenplana anpassing Mutatie Budgetwijziging 2017/2 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,97 A. Uitgaven , , ,93 B. Ontvangsten , , ,90 1a. Belastingen en boetes , , ,78 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige , , ,12 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,77 A. Uitgaven , , ,95 B. Ontvangsten , , ,18 III. Andere (B-A) , , ,38 A. Uitgaven , , ,62 1. Aflossing financiële schulden ,62 0, ,62 a. Periodieke aflossingen ,62 0, ,62 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen , , ,00 3. Overige transacties 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,42 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,81 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,39 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0, , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0, , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,39 Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth

11 Autofinancieringsmarge Meerjarenplana anpassing Mutatie Budgetwijziging 2017/2 I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,45 A. Exploitatieontvangsten , , ,90 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,45 1. Exploitatie-uitgaven , , ,93 2. Nettokosten van schulden ,48 0, ,48 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,10 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,62 B. Nettokosten van schulden ,48 0, ,48 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,35 Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth

12 RAMING MJP GEMEENTE I.A EXPLOITATIEUITGAVEN II. INVESTERINGSBUDGET Rekening Rekening Rekening Initieel budget wijziging BW 2017/1 wijziging BW 2017/2 Rekening Rekening Rekening Initieel budget wijziging BW 2017/1 wijziging BW 2017/2 Personeelskost (62) , A. Uitgaven Politiek personeel Projecten ( ) Vastbenoemden Investeringssubsidies erediensten Contractuelen Investeringssubsidies anderen Gesco's B. Ontvangsten Anderen (vb. jobstudenten) Investeringssubsidies Onderwijzend personeel Andere Pensioenen politiek personeel Investeringssaldo (B A) Diverse personeelskosten Sociale maribel Werkingskost Goederen en diensten (60/61) Andere operationele uitgaven (640/7) Overdrachten (649) Ocmw III. LIQUIDITEITENBUDGET Politie Rekening Rekening Rekening Initieel budget wijziging BW 2017/1 wijziging BW 2017/2 Brandweer A. Uitgaven IVM Kapitaal bankleningen Kerkbesturen Kapitaal nieuwe leningen Autonoom Gemeentebedrijf Toegestane leningen AG Subsidies en premies (kader en nominatief) , Toegestane leningen anderen Bijkomende overdrachten (nieuw) B. Ontvangsten Financiële kosten Op te nemen leningen Intresten bestaande bankleningen Terugvordering toegestane leningen AG Intrest nieuwe leningen Terugvordering toegestane leningen anderen Overige financiële kosten Liquiditeitensaldo (B A) I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN IV. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR Rekening Rekening Rekening Initieel budget wijziging BW 2017/1 wijziging BW 2017/2 Prestaties V. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ Ontvangsten uit de werking (70) Andere operationele ontvangsten (741/7) VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT Overdrachten Fiscale ontvangsten (73) Personenbelasting VII. BESTEMDE GELDEN Opcentiemen onroerende voorheffing voor exploitatie Algemene gemeentebelasting voor investeringen Motorrijtuigen voor andere verrichtingen Tweede verblijven Verspreiding drukwerk RESULTAAT OP KASBASIS Leegstaande woningen en gebouwen Afgifte administratieve stukken Andere Andere overdrachten (740) Gemeentefonds Gemeentefonds, ex sectorale subsidies Compensatie Eliataks Gesco premies AUTOFINANCIERINGSMARGE Toelagen onderwijs Rekening Rekening Rekening Initieel budget wijziging BW 2017/1 wijziging BW 2017/2 Toelagen BKO I. Financieel draagvlak (A B) Andere A. Exploitatieontvangsten Financiële opbrengsten B. Exploitatie uitgaven exclusief de nettokosten van sch Intresten uit beleggingen Exploitatie uitgaven Dividenden Nettokosten van de schulden Andere II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Exploitatieuitgaven A. Netto aflossingen van schulden B. Exploitatieontvangsten B. Nettokosten van schulden Exploitatiesaldo (B A) Autofinancieringsmarge (I II)

13 Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2(BP2017-2_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 2965 Andere: 254 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Prioritair Beleid BP2017-1_0 Overdracht Wijziging BP2017-2_0 Exploitatie Uitgave , ,00 Ontvangst , ,00 Saldo , ,00 Investeringen Uitgave ,72 0, , ,72 Ontvangst ,34 0, , ,34 Saldo ,38 0, , ,38 Totalen Uitgave ,72 0, , ,72 Ontvangst ,34 0, , ,34 Saldo ,38 0, , ,38 Lange termijn beleidsdoelstelling: ABCD: Het ABCD van de beleidsplanning Korte termijn beleidsdoelstelling: BELEVING-5: Plattelandseconomie en plattelandsbeleving versterken Actieplan: B5.1: Inwoners en passanten sensibiliseren voor de landelijke sector BP2017-1_0 Overdracht Wijziging BP2017-2_0 Exploitatie Uitgave , ,00 Saldo , ,00 Investeringen Uitgave Saldo Totalen Uitgave , ,00 Saldo , ,00 Actie: B5.1.1: Infoborden aan land- en tuinbouwbedrijven plaatsen Actie: B5.1.2: Boerderijbezoek door scholen bevorderen Actieplan: B5.2: Fiets- en wandeltoerisme en plattelandsbeleving promoten BP2017-1_0 Overdracht Wijziging BP2017-2_0 Exploitatie Uitgave , ,00 Saldo , ,00 Actie: B5.2.3: Toeristische kaart uitbrengen Actie: B5.2.4: Ruiterpad voorzien Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth

14 Ten behoeve van de ruitersport. Actie: B5.2.5: Wandelroutes ontwikkelen Ten behoeve van de wandelaars, joggers en lopers. Actie: B5.2.6: Plattelandsleerpad bewegwijzeren Ten behoeve van de fietsers, wandelaars, joggers en lopers. Actie: B5.2.7: Hospicebossen herinrichten, i.s.m. externe partners, met plaats voor alle recreanten Ten behoeve van de routegebonden recreatie. Actieplan: B5.3: Land- en tuinbouw ondersteunen met gerichte initiatieven Actie: B5.3.1: Nota opmaken, i.s.m. landbouworganisaties, met aandachtspunten voor aanplant en onderhoud bij de aanleg van wegenis Actie: B5.3.5: Erfbeplanting promoten Actie: B5.3.6: Advies en ondersteuning bieden in de ruilverkaveling Schelde-Leie en ijveren voor maximaal behoud van landbouwgrond Korte termijn beleidsdoelstelling: CIRKELS-2: Ontwikkelen als een ecologisch duurzame gemeente Actieplan: C2.1: Duurzaamheid in de werking van het gemeente- en OCMW-bestuur mogelijk maken Actieplan: C2.2: Gemeentelijk patrimonium duurzaam beheren BP2017-1_0 Overdracht Wijziging BP2017-2_0 Investeringen Uitgave ,80 0, , ,80 Ontvangst Saldo ,80 0, , ,80 Actie: C2.2.1: Energiebesparende maatregelen uitvoeren in gemeentelijke gebouwen Actie: C2.2.2: Ecologische criteria hanteren bij de aankoop van wagens Actie: C2.2.3: Openbare verlichting verder aanpassen aan duurzaam verbruik en gebruik Actie: C2.2.4: Proefprojecten rond biodivers groenbeheer opzetten Actie: C2.2.6: Materiaal voor pesticidenvrij beheer aankopen Actie: C2.2.7: Veegmachine met aangepaste onkruidborstel aankopen Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth

15 Actieplan: C2.3: Verschillende doelgroepen sensibiliseren voor een ecologisch duurzaam gedrag BP2017-1_0 Overdracht Wijziging BP2017-2_0 Exploitatie Uitgave , ,00 Saldo , ,00 Actie: C2.3.3: Werking met kringloopkrachten opstarten i.s.m. Vlaco Actie: C2.3.4: Inwoners en verenigingen via acties sensibiliseren voor een verantwoorde houding tegenover groen openbaar domein Actie: C2.3.5: Inwoners en passanten sensibiliseren voor en betrekken bij het nieuwe selectieve materialenbeheer Actie: C2.3.6: Ondersteuning (burger)initiatieven rond CO2-neutraliteit en nieuwe energie Actieplan: C2.4: Doorgedreven selectieve afvalinzameling ten voordele van CO2-efficiëntie BP2017-1_0 Overdracht Wijziging BP2017-2_0 Exploitatie Uitgave , ,00 Ontvangst , ,00 Saldo , ,00 Actie: C2.4.2: Starten met GFT-inzameling aan huis Korte termijn beleidsdoelstelling: CIRKELS-4: Ruimte geven aan duurzame mobiliteit Actieplan: C4.1: Infrastructuur voor trage weggebruikers inrichten en systematisch onderhouden Actie: C4.1.1: Uitbreidings- en indienstnemingsmogelijkheden van de trage wegen in kaart brengen, binnen het wettelijk kader van de atlas der buurtwegen binnen het wettelijk kader van de atlas der buurtwegen. Ten behoeve van fietsers, lopers, wandelaars,... Actieplan: C4.2: Voldoende parkeerruimte ter beschikking stellen Actie: C4.2.2: Zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone) evalueren en bijsturen i.f.v. de noden van inwoners, horeca- en handelszaken Afgebakende zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone) evalueren en bijsturen op vlak van parkeertijd i.f.v. de bestaande behoeften bij de inwoners in het algemeen en de horeca- en handelszaken in het bijzonder Actieplan: C4.3: De kwaliteit van de bestaande wegen, voet- en fietspaden verbeteren BP2017-1_0 Overdracht Wijziging BP2017-2_0 Investeringen Uitgave , ,92 Ontvangst , ,34 Saldo , ,58 Actie: C4.3.1: Asfalt- en betonwegen structureel en gefaseerd onderhouden Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth

16 Actie: C4.3.2: Voet- en fietspaden aanleggen naar aanleiding van rioleringswerken Actie: C4.3.3: Herinrichting Dorp voorbereiden en de uitvoering ervan gefaseerd starten Actie: C4.3.5: Alternatieve oversteekmogelijkheden voor lokaal verkeer op N60 en N35 uitwerken (landbouwvoertuigen, fietsers, voetgangers) Actieplan: C4.4: Veilig fietsverkeer en openbaar vervoer stimuleren BP2017-1_0 Overdracht Wijziging BP2017-2_0 Investeringen Uitgave Saldo Actie: C4.4.1: Vrijliggende en aanliggende fietspaden in de winter sneeuwvrij houden Ten behoeve van fietsers en mountainbikers. Actie: C4.4.3: Oplaadpunt voor elektrische voertuigen Ten behoeve van de elektrische fietsers. Actieplan: C4.5: Zwaar verkeer in de driehoek E17-N60-N35 kanaliseren Actie: C4.5.1: Meewerken aan het vrachtwagenrouteplan van Agentschap Wegen en Verkeer Actieplan: C4.6: Geluidshinder door verkeer aanpakken Actie: C4.6.1: Samen met gespecialiseerde instellingen zoeken naar oplossingen voor de geluidshinder van E17 en N60 Actie: C4.6.2: Doorlopend acties ondernemen om geluidshinder aan te pakken, i.s.m. bevoegde instanties (wetgevende, administratieve ) Korte termijn beleidsdoelstelling: DIALOOG-2: Bevolking nauwer betrekken bij het beleid Actieplan: D2.1: Inspraak intensifiëren BP2017-1_0 Overdracht Wijziging BP2017-2_0 Exploitatie Uitgave 50 0,00 500,00 Saldo -50 0,00-500,00 Actie: D2.1.1: Jaarlijks een brainstormsessie organiseren over concrete thema's en/of de toekomst van onze gemeente Naar analogie met de brainstormsessies van "Nazareth aan zet". Geen sessies organiseren zonder concrete bedoeling, wel erover waken dat er regelmatig inspraak georganiseerd wordt. Actie: D2.1.2: Regelmatig inspraakmomenten organiseren in verschillende delen vd gemeente over concrete onderwerpen Naar analogie met de brainstormsessies van "Nazareth aan zet". Geen sessies organiseren zonder concrete bedoeling, wel erover waken dat er regelmatig inspraak georganiseerd wordt. Actie: D2.1.3: Nieuwe inwoners en andere doelgroepen bevragen over het gemeentelijke beleid Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth

17 Schriftelijke enquête bij nieuwe inwoners (wordt meegestuurd met de uitnodiging voor de onthaalavond). In 2015 en 2018 ook schriftelijke enquête bij steekproef van de bevolking. Actie: D2.1.4: Organisatie en werking van de adviesraden evalueren Actie van de dienst vrije tijd Actie: D2.1.5: Een digitaal inspraakproject voor jongeren uitwerken Actie van de dienst vrije tijd. Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth

18 Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2(BP2017-2_0) Periode: 2017 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 2965 Andere: 254 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Uitgaven Ontvangsten Saldo BP2017-1_0 Wijziging BP2017-2_0 BP2017-1_0 Wijziging BP2017-2_0 BP2017-1_0 Wijziging BP2017-2_0 00: Algemene financiering , , , ,56 0, , , , ,61 Overig beleid , , , ,56 0, , , , ,61 Exploitatie ,33 0, , ,56 0, , ,23 0, ,23 Andere , , , , , , ,38 01: Algemeen bestuur , , , ,08 0, , , , ,71 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,80 0, , , ,80 Exploitatie ,00 0,00-500,00 Investeringen , , ,80 0, , , ,80 Overig beleid , , , ,08 0, , , , ,91 Exploitatie ,27 0, , ,08 0, , ,19 0, ,19 Investeringen , , ,72 0, , , ,72 02: Veiligheid , , ,86 878,00 0,00 878, , , ,86 Overig beleid , , ,86 878,00 0,00 878, , , ,86 Exploitatie ,01 0, ,01 878,00 0,00 878, ,01 0, ,01 Investeringen , , ,85 0, , , ,85 03: Wegen en mobiliteit , , , , , , , , ,16 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,92 0, , ,34 0, , ,58 0, ,58 Investeringen ,92 0, , ,34 0, , ,58 0, ,58 Overig beleid , , , , , , , , ,58 Exploitatie ,26 0, , ,74 0, , ,52 0, ,52 Investeringen , , , , , , , , ,06 04: Wonen en werken , , , ,87 0, , , , ,05 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , ,00 Exploitatie , , ,00 0, ,00 Investeringen , , , , ,00 Overig beleid , , , ,87 0, , , , ,05 Exploitatie ,00 0, , ,87 0, , ,13 0, ,13 Investeringen , , ,92 0, , , ,92 Andere 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 05: Vrije Tijd , , , , , , , , ,20 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , ,00 Exploitatie ,00 0, ,00 Investeringen , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,20 Exploitatie ,03 0, , ,00 0, , ,03 0, ,03 Investeringen , , ,58 0, , , , , ,17 06: Leren en welzijn , , , ,15 0, , , , ,05 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , ,00 Investeringen , , , , ,00 Overig beleid , , , ,15 0, , , , ,05 Exploitatie ,03 0, , ,65 0, , ,38 0, ,38 Investeringen , , , ,50 0, , , , ,67 Totalen , , , , , , , , ,42 Exploitatie ,93 0, , ,90 0, , ,97 0, ,97 Investeringen , , , , , , , , ,77 Andere , , , ,00 0, , , , ,38

19 Lijst met nominatief toegekende subsidies Periode: 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Beleidsitem Beleidsitem oms. Alg. rek. Alg. rek omschrijving Actie Investerings-enveloppe Uitgaven na BW Motivering Wijziging Uitgaven na BW Personeelsdienst en vorming Hulp aan het buitenland Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overige milieubescherming Overige milieubescherming Politiediensten Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , ,92: subsidiebedrag Personaz, afhankelijk van pensioenpremies ,92 C1.3.3 IE-GEEN 2.500, ,00: toelagen voor noodhulp 1.000, ,00 Z IE-GEEN , ,00: bijdrage werkingskosten IVM ,00 C2.3.3 IE-GEEN 250,00 250,00: ondersteuning repaircafé 250,00 C2.3.6 IE-GEEN 500,00 500,00: toelage Stormvloed 500,00 Z IE-GEEN , ,00: dotatie PZ (politiezone) Leie-Schelde , Politiediensten Toegestane investeringssubsidies Z BELVEILIG , ,75: investeringstoelage PZ (politiezone) Schelde-Leie , Brandweer Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , ,12: dotatie Brandweerzone Centrum , Brandweer Toegestane investeringssubsidies Z BELVEILIG , ,00: investeringstoelage Brandweerzone Centrum , Overige elementen van openbare Bijdragen werkingskosten van orde en veiligheid andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 3.000, ,00: ondersteuning veiligheidscel Provincie Oost-Vlaanderen 3.000, Overige elementen van openbare orde en veiligheid Z IE-GEEN 800,00 800,00: bijdrage aan de BIN's ( 50,00/BIN) 800, Toerisme - Sectorondersteuning Z IE-GEEN 3.500, ,00: ledenbijdrage Toerisme Leiestreek 3.500, Land-, tuin- & bosbouw Z IE-GEEN 200,00 200,00: Agro bedrijfshulp 200, Werkgelegenheid Lidmaatschapbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk Z IE-GEEN 2.230, ,00: toelage Resoc 2.230,00 belang Ruimtelijke planning Z IE-GEEN 500,00 500,00: werkingskosten Gecoro 500, Cultuurcentrum ,00: toelage cultuurraad Z IE-GEEN 2.100,00 500,00: oprichting kunstkring 2.100, Cultuurcentrum Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 6.049, ,00: bijdrage intergemeentelijk samenwerkingsverband POLS 6.049, ,75: subsidie socio-cultureel vormingswerk 7.900,00: subsidie amateuristische kunstbeoefening Cultuurcentrum ,06: cult. Liefhebberijen Z IE-GEEN ,68 132,51: Heemkring Scheldeveld ,68 209,36: Velt 400,00: toelage De Kruk vzw Cultuurcentrum Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,11 Prijssubsidie Cultuurcentrum , cc Nova Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,60 Prijssubsidie cc Nova , cc De Brouwerij Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,48 Prijssubsidie cc De Brouwerij , cc De Zwaan Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,48 Prijssubsidie cc De Zwaan , Cultureel programma Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,03 Prijssubsidie cultureel programma , cc het Centrum Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,34 Prijssusidie cc het Centrum , Openbare bibliotheken Z IE-GEEN 2.400, ,00: toelage beheersorgaan bibliotheek 2.400,00

20 Beleidsitem Beleidsitem oms. Alg. rek. Alg. rek omschrijving Actie Investerings-enveloppe Uitgaven na BW Motivering Wijziging Uitgaven na BW Feesten en plechtigheden Z IE-GEEN , ,00: toelage aan verbroederingscomité , Feesten en plechtigheden Z IE-GEEN 1.154, ,00: toelage vaderlandslievende verenigingen 1.154, Overig kunst- en cultuurbeleid Z IE-GEEN 5.000, ,00: jaarlijkse toelage Kunst in Nazareth 5.000, Sport Z IE-GEEN 5.000, ,00: toelage sportraad 5.000, Sport Z IE-GEEN 200,00 200,00: toelage petanqueclub 200, Sporthal Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,01 Prijssubsidie verhuringen sporthal , ,03 Prijssubsidie sportprogramma , Jeugd D1.2.2 IE-GEEN 410,57 410,57: toelage JBP - toelage promotievoering jeugd 410, Jeugd ,00: toelage JBP: toelage jeugdraad Z IE-GEEN 1.700, ,00: toelage JBP - toelage jeugdraad voor uitgifte jeugdgids 1.700, Jeugd Z IE-GEEN 2.288, ,37 toelage JBP - toelage jeugdhuis 2.288, Jeugd Z IE-GEEN 160,00 160,00: toelage JBP - tussenkomst water- & elektriciteitsverbruik KSA 160, Kerkfabriek Eke Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , ,41: Kerkfabriek Eke , Gewoon basisonderwijs Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 400,00 400,00: bijdrage scholengemeenschap 400, Deeltijds kunstonderwijs Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , ,00: werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze) , Sociale bijstand Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , ,68: dotatie OCMW , Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Z IE-GEEN 1.147, ,45: toelage aan instellingen voor gehandicapten 1.147, Kinderopvang Z IE-GEEN 135,00 135,00: toelage consultatiebureau Reddy Teddy 135, Overige gezinshulp Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen Z IE-GEEN 1.627, ,00: toelage thuisopvang en verzorging volwassen gehandicapten 1.627, Overige verrichtingen betreffende ouderen Z IE-GEEN 1.600, ,00: toelage ouderenadviesraad 1.600, Overige verrichtingen betreffende ouderen Z IE-GEEN 750,00 750,00: feest van de 50-, 60- en 65-jarigen 750, Sociale geneeskunde Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 7.470, ,00: bijdrage drugpunt 7.470, Sociale geneeskunde Z IE-GEEN 350,60 320,60: Rode Kruis afd. Gavere/Nazareth 350, Sociale geneeskunde Z IE-GEEN 500,00 500,00: Bloedgevers Nazareth-Eke 500, Sociale geneeskunde Z IE-GEEN 1.533, ,00: gemeentelijke bijdage LogoGezond , Sociale geneeskunde Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang Z IE-GEEN 300,00 300,00: bijdrage Mayors for Peace 300, Ontsmetting en openbare reiniging v Z IE-GEEN 500,00 500,00: toelage aan Kat zonder Dak 500,00

21 De financiële nota Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Wijziging van de investeringsenveloppes (BW2) Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)

22 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2(BP2017-2_0) Periode: 2017 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 2965 Andere: 254 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo BP2017-1_0 Wijziging BP2017-2_0 BP2017-1_0 Wijziging BP2017-2_0 00: Algemene financiering ,33 0, , ,56 0, , ,23 01: Algemeen bestuur ,27 0, , ,08 0, , ,19 02: Veiligheid ,01 0, ,01 878,00 0,00 878, ,01 03: Wegen en mobiliteit ,26 0, , ,74 0, , ,52 04: Wonen en werken ,00 0, , ,87 0, , ,13 05: Vrije Tijd ,03 0, , ,00 0, , ,03 06: Leren en welzijn ,03 0, , ,65 0, , ,38 Totalen ,93 0, , ,90 0, , ,97

23 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2(BP2017-2_0) Periode: Vanaf 2017 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 2965 Andere: 254 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 04 Wegen en mobiliteit Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa , ,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , ,00 II. Investeringen in materiële vaste activa ,73 0, , , , ,40 0, ,20 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,73 0, , , , ,40 0, ,20 2. Wegen en overige infrastructuur ,82 0, , , , ,40 0, ,20 3. Roerende goederen ,91 0, , ,91 V. TOTAAL UITGAVEN ,73 0, , , , ,40 0, ,20 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa 0, , ,00 0,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0, , , ,00 1. Terreinen en gebouwen 0, , , ,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,39 0, , ,46 0, ,93 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , ,46 0, ,93 BELPDUURZA Nazareth uitbouwen tot een duurzame gemeente Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , Terreinen en gebouwen , , ,98 0, , , , Roerende goederen , , , , , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , ,

24 BELPROJDRP Heraanleg Dorp Nazareth Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa ,22 0, , , , , , ,66 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,22 0, , , , , , ,66 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur ,22 0, , , , , , ,66 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,22 0, , , , , , ,66 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa ,34 0, ,34 0, ,34 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,34 0, ,34 0, ,34 2. Wegen en overige infrastructuur ,34 0, ,34 0, ,34 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,34 0, ,34 0, ,34 BELPROJGEB Projecten - Gebouwen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa ,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , , , , , , ,00 3. Roerende goederen ,77 0, , ,77 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , , ,41 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , , ,41 0,00

25 BELPROJWEG Projecten - Wegen en terreinen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen ,13 0, , , , ,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur , , , , , , , , ,00 3. Roerende goederen , III. Investeringen in immateriële vaste activa , , , V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 1. Terreinen en gebouwen ,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,26 0, ,26 0, , , , ,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,26 0, ,26 0, , , , ,00 0,00 BELVEILIG Politie en brandweer Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet IV. Toegestane investeringssubsidies , , , , , , , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 VERVINV1 Vervangingsinvesteringen - Wegen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen ,11 0, , , ,36 0, , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur , , , , , , , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00

26 VERVINV2 Vervangingsinvesteringen - Roerende Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa , , , , ,65 0, ,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , , , , ,65 0, ,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen ,79 0, , ,80 0, ,99 500, , ,00 3. Roerende goederen , , , , , , , , ,00 5. Erfgoed ,00 0, ,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , , ,55 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa ,47 0, ,47 0, ,47 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten ,47 0, ,47 0, ,47 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , ,19 0, ,19 0,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,66 0, ,66 0,00 0,00 VERVINV3 Vervangingsinvesteringen - Gebouwen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , , , , , , , ,00 3. Roerende goederen ,19 0, , ,19 0,00 0, ,00 IV. Toegestane investeringssubsidies , V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa 2.480,50 0, ,50 0, ,50 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.480,50 0, ,50 0, ,50 1. Terreinen en gebouwen 2.480,50 0, ,50 0, ,50 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 2.480,50 0, ,50 0, ,50

27 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2(BP2017-2_0) Periode: 2017 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 2965 Andere: 254 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Uitgave Ontvangst Nieuw saldo Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Budgetwijziging Nieuw krediet 01 Algemeen bestuur ,52 0, , , ,52 02 Veiligheid ,60 0, , , ,85 03 Wegen en mobiliteit ,11 0, , , ,27 0, , , ,64 04 Wonen en werken ,92 0, , , ,92 05 Vrije Tijd ,08 0, , , , , ,17 06 Leren en welzijn ,34 0, , , , , ,67 Totalen ,57 0, , , ,77 0, , , ,77

28 Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2(BP2017-2_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Periode: 2017 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 2965 Andere: 254 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) ,97 0, ,97 A. Uitgaven ,93 0, ,93 B. Ontvangsten ,90 0, ,90 1a. Belastingen en boetes ,78 0, ,78 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige ,12 0, ,12 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,77 A. Uitgaven , , ,95 B. Ontvangsten , , ,18 III. Andere (B-A) , , ,38 A. Uitgaven , , ,62 1. Aflossing financiële schulden ,62 0, ,62 a. Periodieke aflossingen ,62 0, ,62 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen , , ,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten ,00 0, ,00 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden ,00 0, ,00 a. Periodieke terugvorderingen ,00 0, ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,42 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,81 0, ,81 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,39 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,39 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutaties Bedrag op 31/12 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag I. Exploitie 0,00 BG3: Pensioenfonds 0,00 II. Investering 0, , ,00 BG4: Strategische aankopen 0, , ,00 Totalen 0, , ,00

29 Toelichting bij de financiële nota Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Lijst investeringen Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

30 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2(BP2017-2_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 2965 Andere: 254 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 02: Veiligheid 03: Wegen en mobiliteit 04: Wonen en werken 05: Vrije Tijd 06: Leren en welzijn I. Uitgaven , , , , , , , ,03 A. Operationele uitgaven , , , , , , , ,57 1. Goederen en diensten 60/ , , , , , , , ,17 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,51 0, ,00 0, , , , ,51 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies , , , ,45 0, , , ,89 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,00 850,00 B. Financiële uitgaven , ,48 0, ,46 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , ,08 878, , , , ,65 A. Operationele ontvangsten , , ,08 878, , , , ,74 1. Ontvangsten uit de werking ,04 0, ,00 378, , , , ,30 2. Fiscale ontvangsten en boetes , , , ,00 3. Werkingssubsidies , , , , , ,44 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,14 0, ,00 0, , , , ,00 B. Financiële ontvangsten , ,73 0,00 36,91 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het 794 0,00 0,00 III. Saldo , , , , , , , ,38

31 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2(BP2017-2_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Periode: 2017 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 2965 Andere: 254 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Code Jaarrek Budget 2017 Budget 2017 I. Uitgaven , , ,93 A. Operationele uitgaven , , ,99 1. Goederen en diensten 60/ , , ,03 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,51 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies , , ,45 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,00 B. Financiële uitgaven , , ,94 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 II. Ontvangsten , , ,90 A. Operationele ontvangsten , , ,26 1. Ontvangsten uit de werking , , ,04 2. Fiscale ontvangsten en boetes , , ,78 a. Aanvullende belastingen , , ,78 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , ,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting , , ,96 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ , , ,82 b. Andere belastingen 731/ , , ,00 3. Werkingssubsidies , , ,30 a. Algemene werkingssubsidies , , ,86 1. Gemeente- of provinciefonds , , ,36 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage ,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , , ,50 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,44 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,14 B. Financiële ontvangsten , , ,64 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 III. Saldo , , ,97

32 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2(BP2017-2_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 2965 Andere: 254 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 03: Wegen en 04: Wonen en 02: Veiligheid 05: Vrije Tijd mobiliteit werken 06: Leren en welzijn I. Investeringen in financiële vaste activa , ,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke , ,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa ,83 0, , , , , , ,17 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste ,83 0, , , , , , ,17 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,01 0, ,80 0, , , , ,97 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ ,51 0, ,60 0, , ,20 3. Roerende goederen 23/ ,31 0, , , , , , ,20 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,27 0, , ,72 IV. Toegestane investeringssubsidies , ,85 V. TOTAAL UITGAVEN ,95 0, , , , , , ,17

33 Deel 2: ONTVANGSTEN 00: Algemene 01: Algemeen 03: Wegen en 04: Wonen en Code Totaal 02: Veiligheid 05: Vrije Tijd financiering bestuur mobiliteit werken 06: Leren en welzijn I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa ,84 0, ,34 0,00 0, ,50 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste ,84 0, ,34 0,00 0, ,50 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,50 0, ,00 0,00 0, ,50 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ ,34 0, ,34 0,00 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,34 0, ,93 0, , , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,18 0, ,27 0, , ,50

34 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2(BP2017-2_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Periode: 2017 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 2965 Andere: 254 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Budget 2017 Budget 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa 0, , ,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0, , ,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,83 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , , ,83 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,01 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ , , ,51 3. Roerende goederen 23/ , , ,31 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 750,00 750,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , , ,27 IV. Toegestane investeringssubsidies , , ,85 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,95 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2017 Gemeente Nazareth

35 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Budget 2017 Budget 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 0, , ,84 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 0, , ,84 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,50 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0, , ,34 3. Roerende goederen 23/4 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 0,00 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,18 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2017 Gemeente Nazareth

36 G_BW 2017/2 investeringen 1van 6 Uitgaven Ontvangsten Budge Beleidsitem_o Algemene rekening 2017_U na BW 2018_U na BW 2019_U na 2017_O na 2018_O na BW 2019_O na thoud BI AR Vorig budget BW? Verklaring van de wijziging IE Verbintenis 2016_U 2017_na BW1 wijziging 2018_U wijziging 2019_U wijziging 2016_O 2017_O wijziging 2018_O wijziging ms (omschrijving) 2017/2 2017/2 BW 2017/2 BW 2017/2 2017/2 BW 2017/2 er ,56: provinciale toelage herinrichting Investeringssubsidies en - Langedreef (krediet 2015) ODO Wegen , , ,93 - schenkingen in kapitaal op KT 7.891,37: provinciale toelage fietspad Drapstraat/kruispunt Vossenholstraat - Oudenaardseheerweg (krediet 2015) ODO Wegen Terreinen - GG x Verkoop restperceel Kortrijkseheerweg aan , , ,00 OCMW Gent Beheer van ODO regen- en Wegen - Activa in aanbouw ,20: ereloon studiebureau - N437-'s , , , afvalwater Gravenstraat + Klapstraat Totaal , , , , , ,00: automatisatie verlichting Overig ,80: relighting diverse gebouwen ODO algemeen Gebouwen - GG BELPDUURZA , , , , , , : bestuur ,00: zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Overig Meubilair, kantooruitrusting en ,00: goedkopere gunning ODO algemeen : elektrische wagen ter vervanging van Corsa x BELPDUURZA , , , , elektrische wagen bestuur 5.000,00: voor elektrische fietsen Meubilair, kantooruitrusting en ODO Wegen BELPDUURZA , , Overige Installaties, machines en MIL milieubescher BELPDUURZA 6.500, , , uitrusting - GG 6.500: thermografische camera ming Monumentenz Investeringssubsidies en - CUL ,00: subsidies voor toegankelijk maken x BELPDUURZA , , , , , , ,00 org schenkingen in kapitaal op KT oorlogsmuseum van Toerisme Oost-Vlaanderen ODO Monumentenz org Gebouwen - GG : isoleren dak voorbouw ex-wielkine met 22 cm zachte isolatie : plaatsen thermisch isolerend glas voorbouw ex-wielkine met behoud van historisch uitzicht : herinrichting & renovatie ex-wielkine : opmaak bestek renovatiewerken ex- Wielkine van 2019 naar zal samen met de voorbouw worden uitgevoerd in : erelonen ifv renovatie ex wielkine 2019: : isoleren dak achterbouw ex-wielkine met 22 cm zachte isolatie 7.240: plaatsen thermisch isolerend glas achterbouw ex-wielkine met behoud van historisch uitzicht x ,00: voorlopige schrapping budgetten. Project in studie. Erelonen blijven behouden. BELPDUURZA , , , , ODO Lagere school Nazareth Gebouwen - GG ,00: vernieuwen dakbedekking met isolatie ifv plaatsing zonnepanelen GBSN x ,00 euro: budget voor realisatie fase BELPDUURZA , , , , van vernieuwen dakbedekking Totaal BELPDUURZA , , , , , , , , , , , ,33: erelonen + heraanleg Dorp Nazareth ,59 (incl.btw): Herinrichting Dorp - ODO Parkeren Wegen vernieuwen OV en kasten markt en kermis BELPROJDRP , , , , , , , , ,00: verrekeningen 1-3 (afsluiting parking, groen begraafplaats, ommegang (namen) ,34: subsidie schuilhuisjes De Lijn2018: ,66: erelonen + heraanleg Dorp Nazareth Overige MIL milieubescher Wegen x doorschuiven krediet naar 2018 BELPROJDRP , , , , , ,00: oplaadpunt voor elektrische voertuigen ming Totaal BELPROJDRP , , , , , , , , , Overig ,00: aansluiting EGW op Dorp 17 LOO algemeen Gebouwen - GG x BELPROJGEB , , , (magazijn) bestuur Overig ODO algemeen Gebouwen - GG BELPROJGEB , , , ,00 aankoop magazijnen Dorp 17 bestuur Overig kunst ,00: restauratie niet-beschermde beelden Sintdoorschuiven krediet 'restauratie Sint-Anna CUL en Gebouwen - GG Annakapel x BELPROJGEB , , , , , , , ,41 - ten Drieënbeeld' naar 2018 cultuurbeleid 7.100,00: Restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel Overig kunst ,00: aankoop parochiaal centrum ( ) + ODO en Gebouwen - GG BELPROJGEB , , , aankoopkosten + algemeen budget diverse werken cultuurbeleid ,00: verschuiving budget naar AG Lagere school ODO BELPROJGEB , , , ,00 - Eke ,00 subsidie Agion schoolborden Lagere school ODO Gebouwen - GG 7.067,61: bulletin board forbo - kurkwand GBSE BELPROJGEB , , , , Eke ,42: uitbreiding GBSE ODO Hof ter Meeren Terreinen - GG BELPROJGEB ,00 847, , , ,00: aankoop grond Hof Ter Meeren Totaal BELPROJGEB , , , , , , , , , , MOV Wegen Wegen ,00: snelheidsremmende en verkeersveilige BELPROJWEG , , , maatregelen 600,00: aanstelling studiebureau opmaak dossier verplaatsing voetweg - bijkomend plan ODO Wegen Terreinen - GG BELPROJWEG , , , , , ,00: verleggen buurtweg (133 & 102) - aankoop gronden (Steinstraat - Sticheldreef) ,00: welvoeglijkheidsvergoeding N437- tussen warandestraat en nieuwstraat (fietspad) ,00: werken doorschuiven krediet naar 2018, zowel ODO Wegen Terreinen - GG ,00: erelonen x BELPROJWEG , , , , , , , , , ,00 uitgaven als ontvangsten ,00 aankoop groden + bodemonderzoek ,00: subsidie voor N437- tussen warandestraat en nieuwstraat (fietspad)

37 G_BW 2017/2 investeringen 2van 6 Budge Beleidsitem_o Algemene rekening thoud BI AR ms (omschrijving) er ODO Wegen Wegen ODO Wegen Wegen ODO Wegen Wegen ODO Wegen Wegen ODO Wegen Wegen Uitgaven Ontvangsten 2017_U na BW 2018_U na BW 2019_U na 2017_O na 2018_O na BW 2019_O na Vorig budget BW? Verklaring van de wijziging IE Verbintenis 2016_U 2017_na BW1 wijziging 2018_U wijziging 2019_U wijziging 2016_O 2017_O wijziging 2018_O wijziging 2017/2 2017/2 BW 2017/2 BW 2017/2 2017/2 BW 2017/2 2018: Steenweg Astene fase II en III (fietspad) ,00: werken ,00: erelonen BELPROJWEG , , , , , ,00: openbare verlichting ,00: subsidie voor Steenweg Astene fase II en III (fietspad) 2019: ,00: aandeel aanleg fietspaden Pontweg ihkv BELPROJWEG , , , ruilverkaveling Schelde-Leie ,04 (zie gdk eindstaat) ,01 (kmheffing) ,68 (ereloon ,99: rioleringswerken Warandestraat - x goegebeur) ,43 (ereloon goegebeur BELPROJWEG , , , , , , Beenstraat VCV) (aanpassingswerken Warandestraat), alles excl. btw ,96 Weefstraat - Heerweg BELPROJWEG , , , , , , ,00 subsidie fietspaden Weefstraat - Heerweg ,00: Bekaertstraat: rioleringswerken x doorschuiven krediet naar 2018 BELPROJWEG , , , , , , ,00: Bekaertstraat: ontwerper : ,00: N437-Zuid ODO Wegen Wegen - Boeregemstraat: BELPROJWEG , , , , , rioleringswerken 2019: ODO Wegen Wegen BELPROJWEG , , , ,00: rioleringswerken N437-Noord ODO Wegen Wegen BELPROJWEG , , , ,08: riolering Bos- & Plaanstraat eindafrekening Stadsbader (aanplant en ODO Wegen Wegen x BELPROJWEG , , , onderhoud bomen N35) Overige Installaties, machines en 2018: MOV elementen van BELPROJWEG , , , uitrusting - GG ,00: 2 ANPR-camera s (stationsomgeving) veiligheid Ruimtelijke STE Plannen en studies ,72: RUP Sterrenbossite BELPROJWEG , , , , planning ,00: opstart RUP's Ruimtelijke STE Plannen en studies ,00: omvorming GRS naar Beleidsplan x doorschuiven krediet naar 2018 BELPROJWEG , , , , , planning Nog 2 x te voorzien in 2018 en 2019 bij MJPA Straatverlichtin ODO Wegen g Straatverlichtin ODO Wegen g GRO Groene ruimte Bebouwde terreinen - GG ODO Sporthal Terreinen - GG Begraafplaatse ODO Wegen n Toegestane FIN Politiediensten investeringssubsidies Toegestane FIN Brandweer investeringssubsidies ODO Wegen Wegen ODO Wegen Wegen ODO Wegen Wegen ODO Wegen Wegen Straatverlichtin ODO Wegen g Straatverlichtin Overige infrastructuur ODO g betreffende de wegen 3.700,00: Synergie Weefstraat: coördinatie werken ,76: openbare verlichting weefstraat ,00: openbare verlichting langsheen spoorwegfietspad ,00: subsidie openbare verlichting 1.600,00: hondenlosloopzone ,54: aankoop stuk grond ingang sporthal 867,20: uitbreiding columbariumelementen parkbegraafplaats 4.175,40: aanleg urnentuin - CVC Planning ,00: investeringstoelage PZ (politiezone) Schelde-Leie ,75: aanpassing investeringssubsidie ,00 investeringssubsidie ,85: investeringssubsidie ,00: courante investeringen voor wegenis, inclusief voet- & fietspaden ,00: extra investeringen voor wegenis, inclusief voet- & fietspaden ,00 vernieuwen houten brug Warandestraat (vroeger Kaksdreef) ,36: aanleg publieke ruimte Biesten - Westkouter 5.000,00: fietspad Vijverstraat-Steenweg: aankoop grond, notaris & onteigeningen ,27: herstelling betonwegen : ,00: courante investeringen voor wegenis, inclusief voet- & fietspaden ,00: extra investeringen voor wegenis, inclusief voet- & fietspaden 4.993,91: notariskosten voor kosteloze overname wegenis : 7.000,00: notariskosten voor kosteloze overname wegenis 2.800,00: aankoop van 2 schuilhuisjes 2018: 1.400,00 jaarlijks voor schuilhuisje ,00: aanpassen halteinfrastructuur De Lijn 2.208,20: slopen resterend bovengronds net 's Gravendreef thv inrit nieuwe verkaveling ,00: herstel LED-verlichting monument E17 BELPROJWEG , , , doorschuiven krediet naar 2018, zowel x BELPROJWEG , , , , , , , , ,00 uitgaven als ontvangsten BELPROJWEG 1.600, , , BELPROJWEG ,00 636, , , BELPROJWEG , , , , Totaal BELPROJWEG , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Nieuwe situatie: : investeringen 2016, betaald in 2017 x : aankoop grond BELVEILIG , , , , , , , , : ANPR-camera's : diverse investeringen 2017 x Aanpassingen ifv eerdere beslissingen BELVEILIG , , , , , , , , , Totaal BELVEILIG , , , , , , , , VERVINV , , , , , , , ,65 VERVINV , , , , , , , , VERVINV , , , , , , , x doorschuiven kredieten naar 2018 VERVINV , , , , , x kredieten niet meer nodig VERVINV1 969,63 969, , , VERVINV , , ,

38 G_BW 2017/2 investeringen 3van 6 Budge Beleidsitem_o Algemene rekening thoud BI AR ms (omschrijving) er GRO Groene ruimte Wegen JEU Jeugd Terreinen - GG Uitgaven Ontvangsten 2017_U na BW 2018_U na BW 2019_U na 2017_O na 2018_O na BW 2019_O na Vorig budget BW? Verklaring van de wijziging IE Verbintenis 2016_U 2017_na BW1 wijziging 2018_U wijziging 2019_U wijziging 2016_O 2017_O wijziging 2018_O wijziging 2017/2 2017/2 BW 2017/2 BW 2017/2 2017/2 BW 2017/2 x realisatie via exploitatiebudget VERVINV , , ,00: vervanging beplanting langs centrale as ,00 aankoop speel- en skatetoestellen : x doorschuiven saldo naar 2018 VERVINV , , , , , , , , , ,00: jaarlijks budget voor vervanging van speeltoestellen Politieke Meubilair, kantooruitrusting en ICT organen 1.300,00: GSM-toestellen ICT Secretariaat Software ,05: software E-notulen COM ICT Software ,50: nieuwe gemeentelijke website Totaal VERVINV , , , , , , , , , VERVINV , , , , , , ,00 VERVINV , , , , VERVINV ,00 786, , , ICT ICT ,57: computerpark (computers/laptops/schermen/tv/printers, ) (DT) ,00: serverpark (DT) 4.000,00: sterkte wifi in Nova ,00: 2 smartboards 3.000,00: vervanging pc's publiek hoek bibliotheek ,00: digitale telefooncentrale + toestellen 1.000,00: laptop interne preventieadviseur 5.000,00: splitsing/optimalisatie server Meubilair, kantooruitrusting en 6.500,00: bioboxen B&B & rijbewijsprinter 4.500,00: tablets stedenbouwkundige dossiers 5.000,00: computerpark (opstart nieuwe collega's) 1.500,00 vervangingen smartphones 7.500,00: leveren & plaatsen datakasten ,00: straalverbinding gemeentehuis/loods/sporthal ,00: switchen : ,00 (jaarlijks): structurele vervangingen computerpark x ,00 voof Wifi, komt van andere budgetlij ACA VERVINV , , , , , , , , , Overige algemene NUT diensten Overig algemeen LOO bestuur Overig algemeen ODO bestuur LOO Wegen Installaties, machines en 200: stoomstrijkijzer uitrusting - GG 300: poetskar Meubilair, kantooruitrusting en 2.800,00: semi-elektrische stapelaar - Dorp 17 Meubilair, kantooruitrusting en 2.500,00: vervanging bureaustoelen 3.600,00: vervanging stoelen raadzaal 1.000,00 voor aankoop 2 snoerloze vijsmachines 2018: 540,00: vervangen darm en manometers gasbranders smidse loods (voor keuring) (parking budget 2013) (MV) 2.150,00: aankoop zware schieter op brandstof ter Installaties, machines en vervanging van bestaande wegenis (parking budget uitrusting - GG 2013) (MV) 1.615,00: aankoop grote doorslijpschijf op brandstof ter vervanging van bestaande wegenis (parking budget 2013) (MV) VERVINV2 500,00-500,00 500, VERVINV , , , x ,00: stoelen raadzaal niet nodig VERVINV ,77 301, , , , ,00 extra budget voor aankoop x VERVINV , , , , , , , , , technische apparatuur ODO Wegen : 2.800,00: aankoop trilplaat in vervanging van bestaande loods (parking budget 2013) (MV) ,00: aankoop camionette (wegenis) op CNG in vervanging van bestaande (PG) ,00: bijkomend CNG-voertuig loods 2018: 2.625,00: aankoop 3 signalisatiebaren voertuigen loods Meubilair, kantooruitrusting en 1.670,00: aankoop nieuwe rupsen mini graver loods 5.500,00: aankoop nieuwe banden vrachtwagen Scania loods 1.720,00: aankoop nieuwe banden heftruck loods 2019: 1.525,00: aankoop bureaukasten loods 3.553,00: aankoop 4 signalisatiebaren voor verschillende voertuigen loods 1.250,00: aankoop kleerkastjes loods VERVINV , , , , , , , MOV Overige elementen van veiligheid Installaties, machines en uitrusting - GG 2.500,00: aankoop van materiaal voor dienst interne preventie (geluidsmeter, fototoestel, rookspuitbus, demomateriaal voor preventiedienst) VERVINV , , , FIN Elektriciteitsvo orziening Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te ,00 Publi T-aandelen Figga storten (-) x ,00: splitsingsoperatie Figga - eindrekening VERVINV , , , ,

39 G_BW 2017/2 investeringen 4van 6 Budge Beleidsitem_o thoud BI AR ms er GRO Groene ruimte Hoofdbibliothe BIB ek Nazareth Uitgaven Ontvangsten Algemene rekening 2017_U na BW 2018_U na BW 2019_U na 2017_O na 2018_O na BW 2019_O na Vorig budget BW? Verklaring van de wijziging IE Verbintenis 2016_U 2017_na BW1 wijziging 2018_U wijziging 2019_U wijziging 2016_O 2017_O wijziging 2018_O wijziging (omschrijving) 2017/2 2017/2 BW 2017/2 BW 2017/2 2017/2 BW 2017/2 A euro 2 grasmaaiers ter vervanging 10 jaar oude machines. B euro 2 heggenscharen en snoeimateriaal. C. 400 euro stokzaag. D euro infra rood brander om onkruiden van verhardingen en halfverharingen te verwijderen. E euro voor 5 multifunctionele trimmers ter ondersteuning verhardingen en om kosten aan de grote bosmaaiers te beperken. F euro voor trekhaak aan Schmidt veegwagen om een extra dienstvoertuig te creêren. G euro voor Pellenc batterij gedragen multifintioneel tuingereedschap om energiezuining en minder lawaaierig te scheren, bladblazen, zagen en Meubilair, kantooruitrusting en trimmen. VERVINV , , , , , , H euro voor aankoop Amazone machine welke een ondersteuninig geeft aan de Oude Same klepelmaaier en de oude Etesia zitmaaier en die kan maaien, klepelen bladzuigen en verkleinen, hondenpoep verwerkt en zoveel meer. En inzetbaar is zonder rijbewijs! I euro online computer pakket ter ondersteuning van het bomenbeheerplan. J : tractor met frontschub en tweede zit (compensatie op exploitatie) 2018: 2.650,00: aankoop nieuwe gazonbanden minitractor groendienst 1.075,00: aankoop nieuwe messen hakselaar groendienst Installaties, machines en VERVINV , , , uitrusting - GG 2.000,00: aankoop tablets (5) voor project BIBSTER BIB CUL LOO CUL Hoofdbibliothe ek Nazareth Meubilair, kantooruitrusting en Feesten en plechtigheden Installaties, machines en uitrusting - GG Feesten en plechtigheden Installaties, machines en uitrusting - GG Monumentenz org GEZ Jeugd Roerend erfgoed Installaties, machines en uitrusting - GG JEU Jeugd Terreinen - GG GBS Gewoon basisonderwijs Meubilair, kantooruitrusting en 1.860,34: vervanging versleten rekken & bureaustoelen 1.527,39: hout prentenboekbakken 325,81: vaatwasmachine 5.000,00: meubilair voor uitbreiding van eigentijdse beleefbib als (voor)lees- en ontmoetingsruimte) 1.100,00: aankoop compacte en makkelijk hanteerbare geluidsinstallatie 400,00: aankoop van een fototoestel voor het uitdragen van het imago van de eigentijdse beleefbib op diverse promotiekanalen 2.000,00: aanpassingen aan inleverbus 3.000,00: nieuwe mobiele geluidsinstallatie 2.000: aankoop Heras-hekkens 2018: 4.410,00: aankoop nadars feestelijkheden 2019: ,00: aankoop platte nadarwagens (2) ter vervanging van één bestaande & voor uitbreiding wegens extra nadars feestelijkheden 750,00: aankoop collectie Heemkring Scheldeveld 2.000,00: aankoop alcolab : vervanging speeltoestellen 1.000,00: vervangingsinvestering voor meubilair de voor meubilair wordt toegevoegd x VERVINV , , , , aan de euro voor een inleverbus. VERVINV , , , VERVINV , , , , , , , VERVINV2 750,00-750,00 750, x doorschuiven krediet naar 2018 VERVINV , , , , , x doorschuiven krediet naar 2018 VERVINV , , ,00 500, , , , , , VERVINV , , ,00 500,00 500,00 500,00 500, GBS Gewoon basisonderwijs Meubilair, kantooruitrusting en 400,00: diverse vervangingen VERVINV2 669,99 69,99 400,00 400,00 100,00 100,00 100,00 100, GBS GBS GBS GBS NUT ICT ICT GBS GBS ICT ICT Kleuterschool Eke Kleuterschool Nazareth Kleuterschool Nazareth Lagere school Eke Lagere school Eke Lagere school Eke Lagere school Eke Lagere school Nazareth Lagere school Nazareth Lagere school Nazareth Lagere school Nazareth Meubilair, kantooruitrusting en 100,00: kleutermeubilair Meubilair, kantooruitrusting en 3.500,00: aanvullend kleutermeubilair Meubilair, kantooruitrusting en 1.100,00: herstel veerfiguur speelplaats Meubilair, kantooruitrusting en 850,00: aankoop papiersnijmachine Installaties, machines en uitrusting - GG Meubilair, kantooruitrusting en 1.000,00: telefooncentrale uitbreiding Meubilair, kantooruitrusting en ,00: 4 smartboards voor GBSE Installaties, machines en ,00: aankoop toestellen LO-les uitrusting - GG 3.000,00: aankoop semi-industriële vaatwas Meubilair, kantooruitrusting en 1.000,00: inox werktafels (2) voor keuken Meubilair, kantooruitrusting en (jaarlijks): ,00: computerpark Meubilair, kantooruitrusting en 2.500,00: vervanging computerpark VERVINV2 100,00-100,00 100, VERVINV , , , , VERVINV , , , VERVINV2 850,00-850,00 850, ,00: aankoop serveerwagentje voor x VERVINV2 400,00 400,00 400, maaltijdbedeling VERVINV , , , x dossier afgewerkt VERVINV , , , , VERVINV , , , VERVINV ,18 416, , , VERVINV , , , , , , , , VERVINV , , , , ACA Deeltijds kunstonderwijs ,00: muziekinstrumenten ,00: gordijnen, smartboard, beamer, laptop, projectiescherm, allerlei klein lesmateriaal Meubilair, kantooruitrusting en 5.000,00: wifi ,00: nieuwe ramen met zonnewering 2018: 5.000,00: muziekinstrumenten 2019: 5.000,00: muziekinstrumenten x ,00: voor wifi verschuiven naar ictbudget ,00: aankoop gordijnen niet meer opportuun ,00: aankoop instrumenten - lagere VERVINV , , , , , , , , realisatie ,00: vervangen ramen staat op een verkeerde rekening, moet verhuizen naar AR in VERVINV3

40 G_BW 2017/2 investeringen 5van 6 Budge thoud BI er BKO BKO Beleidsitem_o AR ms BKO Ter Biesten BKO Ter Meeren Uitgaven Ontvangsten Algemene rekening 2017_U na BW 2018_U na BW 2019_U na 2017_O na 2018_O na BW 2019_O na Vorig budget BW? Verklaring van de wijziging IE Verbintenis 2016_U 2017_na BW1 wijziging 2018_U wijziging 2019_U wijziging 2016_O 2017_O wijziging 2018_O wijziging (omschrijving) 2017/2 2017/2 BW 2017/2 BW 2017/2 2017/2 BW 2017/2 120,00: stoelen 1.000,00: zonnewering 500,00: aankoop koelkast Meubilair, kantooruitrusting en 2018: VERVINV ,98 499, , ,00 400,00 400,00 120,00 120, ,00: tafel 270,00: picknicktafel 2019: 400: stoelen 120,00: stoelen 1.000,00: ballenbad 1.000,00: zonnewering 850,00 euro: inrichting bijkomende kleuterruimte BKO TM (huidig bureel): kleuterklimtoestel 550,00 euro: inrichting buitenspeelruimte: aankoop Meubilair, kantooruitrusting en 2 speelhuisjes ter vervanging van de defecte VERVINV ,99 79, , ,00 960,00 960,00 340,00 340, : 130,00: tafel 270,00: picknicktafel 560,00: pingpongtafel 2019: 220,00: stofzuiger 120,00 stoelen ODO Secretariaat Gebouwen - GG ODO LOO Overige algemene diensten Overig algemeen bestuur LOO Wegen ODO GBS LOO ODO LOO Hoofdbibliothe ek Nazareth Lagere school Eke Lagere school Eke Lagere school Nazareth ,00: herinrichting en herschikking burelen Gebouwen - GG x Gebouwen - GG Gebouwen - nietgemeenschapsgoederen Gebouwen - GG Deeltijds kunstonderwijs Meubilair, kantooruitrusting en Gebouwen - GG Gebouwen - GG Gebouwen - GG : herschilderen gemeentehuis 1.900,00: vervangen raam bureau afdelingshoofd vrije tijd door opendraaiend raam 150,00: aankoop nieuwe fontein voor vijver binnenkoer gemeentehuis 6.800,00: aankoop verf opfrissing gemeentehuis (LOO) 2.500,00: inrichting personeelsrefter (ODO) 2018: 4.500,00: vernieuwen dakbedekking garageboxen gemeentehuis 860,00: aankoop vlaggen gemeentehuis 2019: 1.250,00: aankoop brandblusapparaten loods : bouwen van open garage voor stockeren strooizout, zakjes zand, aanhangwagens loods 3.000,00: aankoop tegelvloer kleedkamers & refter loods 860,00: aankoop sanitaire toestellen 2.575,00: rek voor stockeren palen, verkeerssignalisatie & vlaggenmasten loods 854,20: brandvertragende container voor stockeren Aspen, benzine & chemische agentia 2018: 600,00: aankoop vlaggen loods ,00: uitbreiding airco-installatie 5.000,00: diverse werken/aankopen mbt meubilair 5.000,00 nieuwe afsluiting GBSE rond speelplein (te plaatsen door derden) 500,00: vervanging ruit ,00: uitbreiding speelplaats achter nieuwbouw 2.000,00: Vervangen kurk in 5 klassen 2019: 550,00: aankoop van brandblusapparaten en brandhaspels voor de GBSE 3.500,00: leveren en plaatsen luifel zijdeur keuken GBSN ,00: vernieuwen sanitair blok GBSN ,00: herstellen dakbedekking boven toiletten & refter GBSN 4.240,00: aankoop verf voor herschilderen verschillende lokalen muziekfiliaal (rondgang MV) (prioritair) 1.600,00: aankoop verf voor herschilderen binnendeuren en binnenkant ramen (rondgang MV) (prioritair) ,00: herschilderen dakgoten muziekfiliaal (door derden) 8.000,00: compartimentering traphal (verplichting brandweer) 2018: 860,00: vernieuwen toiletpotten muziekfiliaal (rondgang MV) (niet prioritair) 615,00: aankoop handwasbakken muziekfiliaal (rondgang MV) (niet prioritair) x x : splitsing project eerste verdieping GH en project 'Politie'. Verschuiving van budget voor erelonen 'Politie' ,00: erelonen herinrichting gemeentehuis, fase 'Politie' doorschuiven kredieten 2017 naar 2018, m.u.v. vervangen raam Totaal VERVINV , , , , , , , , , VERVINV , , , , VERVINV , , , VERVINV , , , , , , , , , , VERVINV , , , ,20 600,00 600, x doorschuiven krediet naar 2018 VERVINV ,46 443, , , , , VERVINV , , , x ,00: voor nieuwe afsluiting GBSE VERVINV , , , , , ,00 550, x x ,00: kredieten luifel en sanitair blok naar ,00: kredieten dakbedekking niet meer nodig gezien reeds voorzien in fase ,00: vernieuwen ramen stond op verkeerde rekening, komt van ,00: extra nodig voor schilderwerken, incl. goten dakkapel ,00: compartimentering traphal doorschuiven naar 2018 VERVINV , , , , , , VERVINV , , , , , , , , ODO ODO Deeltijds kunstonderwijs Gebouwen - GG gasaansluiting ,34: vernieuwen verwarmingsinstallatie + Sociale Gebouwen - BMVA huisvesting 5.200,00: renovatiewerken Steenweg , , ,34 x project afgewerkt VERVINV , ,00-42, ,

41 G_BW 2017/2 investeringen 6van 6 Budge thoud BI er LOO BKO Beleidsitem_o Algemene rekening AR ms (omschrijving) BKO Ter Gebouwen - GG Biesten BKO Ter Installaties, machines en Meeren uitrusting - GG Uitgaven Ontvangsten 2017_U na BW 2018_U na BW 2019_U na 2017_O na 2018_O na BW 2019_O na Vorig budget BW? Verklaring van de wijziging IE Verbintenis 2016_U 2017_na BW1 wijziging 2018_U wijziging 2019_U wijziging 2016_O 2017_O wijziging 2018_O wijziging 2017/2 2017/2 BW 2017/2 BW 2017/2 2017/2 BW 2017/ ,00: aanleg basketbalveldje 5.000,00: overdekking terras langs achterzijde BKO TB: extra speelruimte bij regenweer/winter ,00: vervanging glas lichtstraat tussen oud en nieuw gebouw 2.500,00: tuin-/speelhuisje ter vervanging van VERVINV , , ,00 575,00 575, , , , ,50 - bestaand 2018: 575,00: aankoop brandblusapparaten en brandhaspels BKOE 2019: 1.150,00: aankoop brandblusapparaten en brandhaspels BKOE 1.500,00: verduistering/zonnewering raam 1e VERVINV , , , verdiep BKO TM voor gebruik als bureelruimte LOO BKO Ter Meeren Terreinen - GG 2018: 850,00: brandblusapparaten VERVINV3 850,00-850,00 850, ODO BKO Ter Meeren Gebouwen - GG 1.000,00: verf/bepleistering voor herstel/schilderen muren BKO TM 3.359,21: aanpassingswerken bureau coördinator BKON ,93: leveren & plaatsen gaswandketel BKON 18,69: vernieuwen dakgoten & dichten tochtgaten BKON VERVINV , , , , Totaal VERVINV , , , , , , , , , , , Eindtotaal , , , , , , , , , , , , , , , ,00 -

42 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2(BP2017-2_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Periode: 2017 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 2965 Andere: 254 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Resultaat op kasbasis Code Jaarrek Budget 2017 Budget 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,97 A. Uitgaven 60/ , , ,93 B. Ontvangsten 70/ , , ,90 1a. Belastingen en boetes , , ,78 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 2. Overige /9-742/ , , ,12 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,77 A. Uitgaven 21/ , , ,95 B. Ontvangsten / / , , ,18 III. Andere (B-A) , , ,38 A. Uitgaven , , ,62 1. Aflossing financiële schulden , , ,62 a. Periodieke aflossingen 421/ , , ,62 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 2. Toegestane leningen 2903/ , , ,00 3. Overige transacties 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0, , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen 4943/ , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 3. Overige transacties 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,42 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,81 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,39 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0, , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,39 Bestemde gelden Jaarrek Budget 2017 Budget 2017 I. Exploitie 0,00 BG3: Pensioenfonds 0,00 II. Investering 0, , ,00 BG4: Strategische aankopen 0, , ,00 Totalen 0, , ,00