Budgetwijziging Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock. Dorp Nazareth

Transcriptie

1 Budgetwijziging Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock Dorp Nazareth

2 Inhoudsopgave Gemeenteraad van 25 juni 2018 Budgetwijziging Verklarende nota Motivering van de wijzigingen Herziening van de financiële toestand Wijziging doelstellingennota Herziening doelstellingenbudget Lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota Wijziging van het eploitatiebudget Investeringsbudget Wijziging van de investeringsenveloppes Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen Wijziging van het liquiditeitenbudget Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het eploitatiebudget Eploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het eploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein Lijst investeringen Evolutie van het liquiditeitenbudget Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen B1W BW1 BW2 BW3 BW4 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5

3 Verklarende nota Motivering van de wijzigingen Herziening van de financiële toestand Wijziging doelstellingennota Herziening doelstellingenbudget (B1W) Lijst met nominatief toegekende subsidies

4 Motivering van de wijzigingen BW Het resultaat op kasbasis bestaat uit het eploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitenbudget of andere (III), het budgettaire resultaat vorig boekjaar (V) en de bestemde gelden (VII). Het resultaat op kasbasis 2018 in huidige budgetwijziging bedraagt ,52 euro ten opzichte van ,48 euro bij initieel budget Hierna wordt u per deelbudget inzicht en toelichting gegeven in de wijzigingen. 1. Eploitatiebudget Eploitatiebudget Ontvangsten Uitgaven Saldo Budget Budgetwijziging Eploitatieuitgaven Operationele uitgaven Goederen en diensten Budget Budgetwijziging Werkingskosten (AR 60/1) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2018 wijziging BW 2018/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2018 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2018/1 Financieel directeur: Jeffrey De Cock NIS: 44048

5 Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering Aanpassing administratiekosten op Aanvullende personenbelasting 01 Algemeen bestuur etra voor benodigdheden en prestaties gebouwen etra voor verzekeringen : beheersplan kerk Nazareth voor erelonen eternen, prestaties derden en vorming personeel : centralisatie portkosten (geen uitsplitsing meer over beleidsitems) 02 Veiligheid Portkosten politie 03 Wegen en mobiliteit Bijna euro etra voor onderhoudswerken wegen + fietspaden en suggestiestroken euro etra voor herstellingswerken openbare verlichting. Diverse aanpassingen met een positief effect van euro. 04 Wonen en werken euro diverse wijzigingen aan kredieten. Bijna euro aan budgetten werden verminderd in functie van de rekening 2017 of n.a.v. lagere gunningen en centralisatie. 05 Vrije tijd euro diverse wijzigingen aan kredieten. Bijna euro aan budgetten werden verminderd in functie van de rekening 2017 of n.a.v. lagere gunningen en centralisatie. 06 Leren en welzijn Regularisatie van de werkingsbudgetten van de scholen, deze waren niet aangepast aan het MJP Bijna euro aan budgetten werden verminderd in functie van de rekening 2017 of n.a.v. lagere gunningen en centralisatie Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Budget Budgetwijziging Personeelsuitgaven (AR 62) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2018 wijziging BW 2018/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur , Veiligheid Wegen en mobiliteit , Wonen en werken , Vrije tijd , Leren en welzijn , Totaal , Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering 01 Algemeen bestuur : aanpassing bezoldigingen i.k.v. personeelsbezetting : aanpassing aan budget jobstudenten 02 Veiligheid 03 Wegen en mobiliteit +850: aanpassing aan budget jobstudenten 04 Wonen en werken : aanpassing bezoldigingen i.k.v. personeelsbezetting : aanpassing aan budget jobstudenten 05 Vrije tijd : aanpassing bezoldiging i.k.v. personeelsbezetting : aanpassing aan budget jobstudenten 06 Leren en welzijn : lonen onderwijzend personeel (in/uit) : aanpassing aan budget jobstudenten Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2018 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2018/1 Financieel directeur: Jeffrey De Cock NIS: 44048

6 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Niet van toepassing Toegestane werkingssubsidies Budget Budgetwijziging Toegestane werkingssubsidies (AR 649) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2018 wijziging BW 2018/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering 01 Algemeen bestuur : subsidie inbraak : subsidie Personaz 02 Veiligheid Aanpassing aan gewone dotatie voor Brandweer en BIN s 03 Wegen en mobiliteit 04 Wonen en werken : subsidie verwerken snoeihout +250: nominatieve subsidie Repair café +500: toelage voor Milieuraad 05 Vrije tijd : nominatieve subsidie voor Stone Events - Domo Cup 06 Leren en welzijn : vrijetijdscheques voor doelgroep lokaal netwerp Vrijetijdsparticipatie +300: nominatieve subsidie voor Mayors for peace : subsidiereglement duurzaam watergebruik Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2018 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2018/1 Financieel directeur: Jeffrey De Cock NIS: 44048

7 Andere operationele uitgaven Budget Budgetwijziging Andere operationele uitgaven (AR 640/7) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2018 wijziging BW 2018/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget Etra budgetten voor erelonen advocaten en procedurekosten (+9.500). Minder roerende voorheffing (-3.500) 1.2. Eploitatieuitgaven Financiële uitgaven Budget Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Daling van onze intresten gezien de lage intrestvoet waartegen het laatste leningsbedrag van euro opgenomen is. Bovendien zullen er ook nog geen intresten betaald moeten worden op de eventuele opname van de lening van 2018 gezien dit pas tegen het eind van het jaar opgenomen zal worden. Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2018 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2018/1 Financieel directeur: Jeffrey De Cock NIS: 44048

8 1.3. Eploitatieontvangsten Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Budget Budgetwijziging Ontvangsten uit de werking (AR 70) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2018 wijziging BW 2018/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering 01 Algemeen bestuur : aandeel Kerkfabriek in opmaak beheersplan 02 Veiligheid 03 Wegen en mobiliteit : aanpassingen i.f.v. rekening Wonen en werken : aanpassingen i.f.v. rekening Vrije tijd -95: aanpassingen i.f.v. rekening Leren en welzijn : schrappen inschrijvingsgelden DKO : aanpassingen i.f.v. rekening 2017 (tussenkomst ouders GBS) Fiscale ontvangsten en boetes Budget Budgetwijziging Fiscale ontvangsten en boetes (AR 73) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2018 wijziging BW 2018/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur 02 Veiligheid Wegen en mobiliteit 04 Wonen en werken 05 Vrije tijd 06 Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget : Aanvullende personenbelasting overname cijfer rekening : Belasting op tweede verblijven overname cijfer rekening : Belasting op leegstand overname cijfer rekening : GAS-boetes: overname cijfer rekening 2017 Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2018 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2018/1 Financieel directeur: Jeffrey De Cock NIS: 44048

9 Werkingssubsidies Budget Budgetwijziging Werkingssubsidies (AR 740) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2018 wijziging BW 2018/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering : vergoeding wegens derving onroerende voorheffing 01 Algemeen bestuur : aanpassing aan personeelssubsidie : Vlaamse subsidie voor opmaak beheersplan kerk Nazareth 02 Veiligheid 03 Wegen en mobiliteit 04 Wonen en werken 05 Vrije tijd 06 Leren en welzijn : etra werkingsmiddelen kleuters : subsidie BKO (was niet gebudgetteerd) : Lonen onderwijzend personeel (in/uit) Recuperatie specifieke kosten OCMW Niet van toepassing in Gemeente Andere operationele ontvangsten Budget Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen 1.4. Eploitatieontvangsten Financiële ontvangsten Budget Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2018 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2018/1 Financieel directeur: Jeffrey De Cock NIS: 44048

10 2. Investeringsbudget Investeringsbudget transactiekredieten 2018 Uitgaven Ontvangsten Saldo Budget Overdrachten wijziging Budgetwijziging Uitgaven en ontvangsten Er is een overdracht van niet-gebruikte investeringskredieten van 2017 naar 2018 van euro. Bij budgetwijziging wordt iets meer dan euro aan budgetten geschrapt van investeringen die gerealiseerd zijn in 2017 of lager gegund/aangerekend zijn in Deze budgetten dienen niet langer voorzien te worden euro van transactiekredieten 2018 worden doorgeschoven naar Bijna euro aan kredieten wordt voorzien in 2018 als regularisatie voor tekorten of niet voorzien in 2017 (vb. Kapitaaloperatie Figga). Er is euro aan nieuwe investeringen of verhoging van bestaande investeringen toegevoegd aan het investeringsplan. Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen verwijzen we naar de Lijst investeringen transactiekredieten 2018 in de toelichting bij het investeringsbudget. Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2018 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2018/1 Financieel directeur: Jeffrey De Cock NIS: 44048

11 3. Liquiditeitenbudget 3.1. Liquiditeitsuitgaven Aflossing financiële schulden In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug ( euro). De kapitaalaflossingen stijgen met euro omdat we de lening van 2017 ( euro) op 15 jaar zullen terugbetalen in plaats van de gebudgetteerde 20 jaar. Dit leidt tot een stijging van de kapitaalaflossingen Toegestane leningen Het investeringssaldo in het AG Nazareth stijgt naar euro waardoor ook de toegestane leningen stijgen. Er komt euro bij met een totaal van euro na budgetwijziging Liquiditeitsontvangsten Op te nemen leningen en leasings Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de vorige budgetwijziging Periodieke terugvorderingen De terugvorderingen van toegestane leningen dalen met euro van naar euro. Terugvordering van toegestane leningen Budget 2018 Wijziging BW 2018/1 AG Nazareth Farys Totaal Bestemde gelden In het kader van toekomstige strategische aankopen wordt een bestemd geld voor investeringen gebudgetteerd van euro. Hier is geen wijziging ten opzichte van een vorig budget. Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2018 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2018/1 Financieel directeur: Jeffrey De Cock NIS: 44048

12 Financiële Toestand (Mutatie variant) Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1(BP2018-1_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 ( ), n.a.v. Budget 2018 (BP2014_2020-9) Periode: 2018 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 3293 Andere: 284 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock Resultaat op kasbasis BP2014_ Mutatie BP2018-1_0 I. Eploitatiebudget (B-A) , , ,81 A. Uitgaven , , ,82 B. Ontvangsten , , ,63 1a. Belastingen en boetes , , ,87 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige , , ,76 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,12 A. Uitgaven , , ,64 B. Ontvangsten , , ,52 III. Andere (B-A) , , ,81 A. Uitgaven , , ,19 1. Aflossing financiële schulden , , ,19 a. Periodieke aflossingen , , ,19 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen , , ,00 3. Overige transacties 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,50 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,02 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,52 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,00 A. Bestemde gelden voor de eploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,52 Autofinancieringsmarge BP2014_ Mutatie BP2018-1_0 I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,82 A. Eploitatieontvangsten , , ,63 B. Eploitatie-uitgaven eclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,81 1. Eploitatie-uitgaven , , ,82 2. Nettokosten van schulden , , ,01 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,20 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,19 B. Nettokosten van schulden , , ,01 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,62

13 BW 2018/1 GEMEENTE I.A EXPLOITATIEUITGAVEN II. INVESTERINGSBUDGET Rekening Rekening Rekening Rekening BO 2018 wijziging BW 2018/1 Raming Raming Rekening Rekening Rekening Rekening BO 2018 wijziging BW 2018/1 Raming Raming Personeelskost (62) , A. Uitgaven Politiek personeel Projecten ( ) Vastbenoemden Investeringssubsidies erediensten Contractuelen Investeringssubsidies anderen Gesco's B. Ontvangsten Anderen (vb. jobstudenten) , Investeringssubsidies Onderwijzend personeel Andere Pensioenen politiek personeel Investeringssaldo (B-A) Diverse personeelskosten Sociale maribel Werkingskost Goederen en diensten (60/61) Andere operationele uitgaven (640/7) Overdrachten (649) Ocmw III. LIQUIDITEITENBUDGET Politie Rekening Rekening Rekening Rekening BO 2018 wijziging BW 2018/1 Raming Raming - Brandweer A. Uitgaven IVM Kapitaal bankleningen Kerkbesturen Kapitaal nieuwe leningen Autonoom Gemeentebedrijf Toegestane leningen AG Subsidies en premies (kader en nominatief) , Toegestane leningen anderen Bijkomende overdrachten (nieuw) B. Ontvangsten Financiële kosten Op te nemen leningen Intresten bestaande bankleningen Terugvordering toegestane leningen AG Intrest nieuwe leningen Terugvordering toegestane leningen anderen Overige financiële kosten Liquiditeitensaldo (B-A) I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN IV. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR Rekening Rekening Rekening Rekening BO 2018 wijziging BW 2018/1 Raming Raming Prestaties V. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ Ontvangsten uit de werking (70) Andere operationele ontvangsten (741/7) VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT Overdrachten Fiscale ontvangsten (73) Personenbelasting VII. BESTEMDE GELDEN Opcentiemen onroerende voorheffing voor eploitatie Algemene gemeentebelasting voor investeringen Motorrijtuigen ,67 - voor andere verrichtingen Tweede verblijven Verspreiding drukwerk RESULTAAT OP KASBASIS Leegstaande woningen en gebouwen Afgifte administratieve stukken Andere Andere overdrachten (740) Gemeentefonds Gemeentefonds, e-sectorale subsidies Compensatie Eliataks Gesco premies AUTOFINANCIERINGSMARGE Toelagen onderwijs Rekening Rekening Rekening Rekening BO 2018 wijziging BW 2018/1 Raming Raming - Toelagen BKO I. Financieel draagvlak (A-B) Andere A. Eploitatieontvangsten Financiële opbrengsten B. Eploitatie-uitgaven eclusief de nettokosten van schulden (1-2) Intresten uit beleggingen Eploitatie-uitgaven Dividenden Nettokosten van de schulden Andere II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Eploitatieuitgaven A. Netto-aflossingen van schulden B. Eploitatieontvangsten B. Nettokosten van schulden Eploitatiesaldo (B-A) Autofinancieringsmarge (I-II)

14 Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1(BP2018-1_0) Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0_0) Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 3293 Andere: 284 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel directeur: Jeffrey De Cock Prioritair Beleid BP2018-0_0 Overdracht Wijziging BP2018-1_0 Eploitatie Uitgave , ,00 Ontvangst , ,00 Saldo , ,00 Investeringen Uitgave , , , ,23 Ontvangst , ,34 0, ,34 Saldo , , , ,89 Totalen Uitgave , , , ,23 Ontvangst , , , ,34 Saldo , , , ,89 Lange termijn beleidsdoelstelling: ABCD: Het ABCD van de beleidsplanning Korte termijn beleidsdoelstelling: BELEVING-5: Plattelandseconomie en plattelandsbeleving versterken Actieplan: B5.1: Inwoners en passanten sensibiliseren voor de landelijke sector BP2018-0_0 Overdracht Wijziging BP2018-1_0 Eploitatie Uitgave , ,00 Saldo , ,00 Actie: B5.1.2: Boerderijbezoek door scholen bevorderen Actieplan: B5.2: Fiets- en wandeltoerisme en plattelandsbeleving promoten BP2018-0_0 Overdracht Wijziging BP2018-1_0 Eploitatie Uitgave , ,00 Saldo , ,00 Actie: B5.2.3: Toeristische kaart uitbrengen Actie: B5.2.4: Ruiterpad voorzien Actie: B5.2.5: Wandelroutes ontwikkelen Actie: B5.2.6: Plattelandsleerpad bewegwijzeren Doelstellingennota - Budgetwijziging 2018/ Gemeente Nazareth

15 Actie: B5.2.7: Hospicebossen herinrichten, i.s.m. eterne partners, met plaats voor alle recreanten Actieplan: B5.3: Land- en tuinbouw ondersteunen met gerichte initiatieven Actie: B5.3.1: Nota opmaken, i.s.m. landbouworganisaties, met aandachtspunten voor aanplant en onderhoud bij de aanleg van wegenis Actie: B5.3.5: Erfbeplanting promoten Actie: B5.3.6: Advies en ondersteuning bieden in de ruilverkaveling Schelde-Leie en ijveren voor maimaal behoud van landbouwgrond Korte termijn beleidsdoelstelling: CIRKELS-2: Ontwikkelen als een ecologisch duurzame gemeente Actieplan: C2.1: Duurzaamheid in de werking van het gemeente- en OCMW-bestuur mogelijk maken Actieplan: C2.2: Gemeentelijk patrimonium duurzaam beheren BP2018-0_0 Overdracht Wijziging BP2018-1_0 Investeringen Uitgave , , , ,12 Ontvangst , ,00 Saldo , , , ,12 Actie: C2.2.1: Energiebesparende maatregelen uitvoeren in gemeentelijke gebouwen Actie: C2.2.2: Ecologische criteria hanteren bij de aankoop van wagens Actie: C2.2.3: Openbare verlichting verder aanpassen aan duurzaam verbruik en gebruik Actie: C2.2.4: Proefprojecten rond biodivers groenbeheer opzetten Actie: C2.2.6: Materiaal voor pesticidenvrij beheer aankopen Actieplan: C2.3: Verschillende doelgroepen sensibiliseren voor een ecologisch duurzaam gedrag BP2018-0_0 Overdracht Wijziging BP2018-1_0 Eploitatie Uitgave ,00 750,00 Saldo ,00-750,00 Actie: C2.3.3: Werking met kringloopkrachten opstarten i.s.m. Vlaco Actie: C2.3.4: Inwoners en verenigingen via acties sensibiliseren voor een verantwoorde houding tegenover groen openbaar domein Actie: C2.3.5: Inwoners en passanten sensibiliseren voor en betrekken bij het nieuwe selectieve materialenbeheer Doelstellingennota - Budgetwijziging 2018/ Gemeente Nazareth

16 Actie: C2.3.6: Ondersteuning (burger)initiatieven rond CO2-neutraliteit en nieuwe energie Actieplan: C2.4: Doorgedreven selectieve afvalinzameling ten voordele van CO2-efficiëntie BP2018-0_0 Overdracht Wijziging BP2018-1_0 Eploitatie Uitgave , ,00 Ontvangst , ,00 Saldo , ,00 Actie: C2.4.2: Starten met GFT-inzameling aan huis Korte termijn beleidsdoelstelling: CIRKELS-4: Ruimte geven aan duurzame mobiliteit Actieplan: C4.1: Infrastructuur voor trage weggebruikers inrichten en systematisch onderhouden Actie: C4.1.1: Uitbreidings- en indienstnemingsmogelijkheden van de trage wegen in kaart brengen, binnen het wettelijk kader van de atlas der buurtwegen Actieplan: C4.2: Voldoende parkeerruimte ter beschikking stellen Actie: C4.2.2: Zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone) evalueren en bijsturen i.f.v. de noden van inwoners, horeca- en handelszaken Actieplan: C4.3: De kwaliteit van de bestaande wegen, voet- en fietspaden verbeteren BP2018-0_0 Overdracht Wijziging BP2018-1_0 Investeringen Uitgave , ,45 0, ,11 Ontvangst 0, ,34 0, ,34 Saldo , ,11 0, ,77 Actie: C4.3.1: Asfalt- en betonwegen structureel en gefaseerd onderhouden Actie: C4.3.2: Voet- en fietspaden aanleggen naar aanleiding van rioleringswerken Actie: C4.3.3: Herinrichting Dorp voorbereiden en de uitvoering ervan gefaseerd starten Actie: C4.3.5: Alternatieve oversteekmogelijkheden voor lokaal verkeer op N60 en N35 uitwerken (landbouwvoertuigen, fietsers, voetgangers) Actieplan: C4.4: Veilig fietsverkeer en openbaar vervoer stimuleren BP2018-0_0 Overdracht Wijziging BP2018-1_0 Investeringen Uitgave Saldo Actie: C4.4.1: Vrijliggende en aanliggende fietspaden in de winter sneeuwvrij houden Doelstellingennota - Budgetwijziging 2018/ Gemeente Nazareth

17 Actie: C4.4.3: Oplaadpunt voor elektrische voertuigen Actieplan: C4.5: Zwaar verkeer in de driehoek E17-N60-N35 kanaliseren Actie: C4.5.1: Meewerken aan het vrachtwagenrouteplan van Agentschap Wegen en Verkeer Actieplan: C4.6: Geluidshinder door verkeer aanpakken Actie: C4.6.1: Samen met gespecialiseerde instellingen zoeken naar oplossingen voor de geluidshinder van E17 en N60 Actie: C4.6.2: Doorlopend acties ondernemen om geluidshinder aan te pakken, i.s.m. bevoegde instanties (wetgevende, administratieve ) Korte termijn beleidsdoelstelling: DIALOOG-2: Bevolking nauwer betrekken bij het beleid Actieplan: D2.1: Inspraak intensifiëren BP2018-0_0 Overdracht Wijziging BP2018-1_0 Eploitatie Uitgave 75 0,00 750,00 Saldo -75 0,00-750,00 Actie: D2.1.1: Jaarlijks een brainstormsessie organiseren over concrete thema's en/of de toekomst van onze gemeente Actie: D2.1.2: Regelmatig inspraakmomenten organiseren in verschillende delen vd gemeente over concrete onderwerpen Actie: D2.1.3: Nieuwe inwoners en andere doelgroepen bevragen over het gemeentelijke beleid Actie: D2.1.4: Organisatie en werking van de adviesraden evalueren Actie: D2.1.5: Een digitaal inspraakproject voor jongeren uitwerken Doelstellingennota - Budgetwijziging 2018/ Gemeente Nazareth

18 Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1(BP2018-1_0) Periode: 2018 Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0_0) Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 3293 Andere: 284 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel directeur: Jeffrey De Cock Uitgaven Ontvangsten Saldo Budget 2018 Wijziging BW 2018/1 Budget 2018 Wijziging BW 2018/1 Budget 2018 Wijziging BW 2018/1 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,62 Overig beleid , , , , , , , , ,62 Eploitatie , , , , , , , , ,81 Investeringen 0,00 Andere , , , , , , , , ,81 01: Algemeen bestuur , , , , , , , , ,93 Prioritaire beleidsdoelstellingen 750, , ,66 0,00-750, , ,66 Eploitatie ,00 0,00-750,00 Investeringen 0, , , , ,66 Andere 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,27 Eploitatie , , , , , , , , ,24 Investeringen , , , , , , ,03 Andere 0,00 02: Veiligheid , , , , , , , , ,71 Overig beleid , , , , , , , , ,71 Eploitatie ,47 386, , , , , , , ,00 Investeringen , , ,71 0, , , ,71 Andere 0,00 03: Wegen en mobiliteit , , , , , , , , ,41 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,11 0, , , , , ,77 Eploitatie 0,00 Investeringen , , ,11 0, , , , , ,77 Andere 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,64 Eploitatie , , , , , , , , ,46 Investeringen , , , , , , , , ,18 Andere 0,00

19 Uitgaven Ontvangsten Saldo Budget 2018 Wijziging BW 2018/1 Budget 2018 Wijziging BW 2018/1 Budget 2018 Wijziging BW 2018/1 04: Wonen en werken , , , , , , , , ,62 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,56 Eploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , ,56 0, , , ,56 Andere 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,06 Eploitatie , , , , , , , , ,18 Investeringen , , ,88 0, , , ,88 Andere 0, , , , , , ,00 05: Vrije Tijd , , , ,09-95, , , , ,29 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , ,00 Eploitatie 6.400, , , , ,00 Investeringen , , , , ,00 Andere 0,00 Overig beleid , , , ,09-95, , , , ,29 Eploitatie , , , ,09-95, , , , ,17 Investeringen , , ,12 0, , , ,12 Andere 0,00 06: Leren en welzijn , , , , , , , , ,16 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,90 0, , , ,90 Eploitatie 0,00 Investeringen , , ,90 0, , , ,90 Andere 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,26 Eploitatie , , , , , , , , ,95 Investeringen , , ,31 0, , , , , ,31 Andere 0,00 Totalen , , , , , , , , ,50 Eploitatie , , , , , , , , ,81 Investeringen , , , , , , , , ,12 Andere , , , , , , , , ,81

20 Lijst met nominatief toegekende subsidies Periode: 2018 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock Beleidsitem Beleidsitem oms. Alg. rek. Alg. rek omschrijving Actie Investerings-enveloppe Budget 2018 wijziging BW 2018/1 Motivering Personeelsdienst en vorming Hulp aan het buitenland Hulp aan het buitenland Hulp aan het buitenland Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overige milieubescherming Overige milieubescherming Politiediensten Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 9.588, , , ,33: subsidiebedrag Personaz, afhankelijk van pensioenpremies C1.2.4 IE-GEEN 0,00 300,00 300,00 300: Mayors for peace C1.3.3 IE-GEEN 2.500, , ,00: toelagen voor noodhulp Z IE-GEEN 500,00 500,00 500,00: werkingskosten Noord-Zuidwerkgroep Z IE-GEEN , , ,00: bijdrage werkingskosten IVM C2.3.3 IE-GEEN 250,00 250,00 250,00: toelage Repair Café C2.3.6 IE-GEEN 500,00 500,00 500,00: toelage Stroomvloed Z IE-GEEN , , ,00: dotatie PZ (politiezone) Leie-Schelde Politiediensten Toegestane investeringssubsidies Z BELVEILIG , , ,50: investeringstoelage PZ (politiezone) Schelde-Leie Brandweer Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , , , ,47: dotatie Brandweerzone Centrum Brandweer Toegestane investeringssubsidies Z BELVEILIG , , ,00: investeringstoelage Brandweerzone Centrum Overige elementen van openbare Bijdragen werkingskosten van orde en veiligheid andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 3.000, , ,00: ondersteuning veiligheidscel Provincie Oost-Vlaanderen Overige elementen van openbare orde en veiligheid Z IE-GEEN 800,00-400,00 400,00 800,00: bijdrage aan de BIN's ( 50,00/BIN) Handel en middenstand Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen Z IE-GEEN 5.000, , ,00: toelage Econa Toerisme - Sectorondersteuning Z IE-GEEN 3.500, , ,00: ledenbijdrage Toerisme Leiestreek Land-, tuin- & bosbouw Z IE-GEEN 400,00 400,00 400,00: Agro bedrijfshulp Ruimtelijke planning Z IE-GEEN 500,00 500,00 500,00: werkingskosten Gecoro Groene ruimte Z IE-GEEN 500,00 500,00 500,00: toelage milieuraad Cultuurcentrum Z IE-GEEN 1.600, , ,00: toelage cultuurraad Cultuurcentrum Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 6.170, , ,00: bijdrage intergemeentelijk samenwerkingsverband POLS 6.601,75: subsidie socio-cultureel vormingswerk 7.900,00: subsidie amateuristische kunstbeoefening Cultuurcentrum ,06: cult. Liefhebberijen Z IE-GEEN , ,68 132,51: Heemkring Scheldeveld 209,36: Velt 400,00: toelage De Kruk vzw cc Nova Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN , , ,00: prijssubsidie cc Nova cc De Brouwerij Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN , , ,00: prijssubsidie cc De Brouwerij cc De Zwaan Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN , , ,00: prijssubsidie cc De Zwaan

21 Beleidsitem Beleidsitem oms. Alg. rek. Alg. rek omschrijving Actie Investerings-enveloppe Budget 2018 wijziging BW 2018/1 Motivering Cultureel programma Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN , , ,00: prijssubsidie cultureel programma cc het Centrum Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN , , ,04: prijssusidie cc het Centrum Openbare bibliotheken Z IE-GEEN 3.000, , ,00: toelage beheersorgaan bibliotheek Feesten en plechtigheden Z IE-GEEN 1.154, , ,00: toelage vaderlandslievende verenigingen Overig kunst- en cultuurbeleid Z IE-GEEN 5.000, , ,00: jaarlijkse toelage Kunst in Nazareth Sport Z IE-GEEN 5.000, , ,00: toelage sportraad Sporthal Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN , , ,00: prijssubsidie sporthal Sportprogramma Rechtstreekse premies en subsidies aan ondernemingen B,.1.1 IE-GEEN 2.500, , ,00: toelage organisatie & receptie Domo Cup door Stone Events Jeugd D1.2.2 IE-GEEN 410,00 410,00 410,00: toelage JBP - toelage promotievoering jeugd Jeugd ,00: toelage JBP: toelage jeugdraad Z IE-GEEN 1.700, , ,00: toelage JBP - toelage jeugdraad voor uitgifte jeugdgids Jeugd Z IE-GEEN 2.300, , ,00 toelage JBP - toelage jeugdhuis Jeugd Z IE-GEEN 160,00 160,00 160,00: toelage JBP - tussenkomst water- & elektriciteitsverbruik KSA Kerkfabriek Eke Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , , ,00: Kerkfabriek Eke Gewoon basisonderwijs Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 400,00 400,00 400,00: bijdrage scholengemeenschap Deeltijds kunstonderwijs Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , , ,00: werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze) Sociale bijstand Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , , ,45: dotatie OCMW Activering van tewerkstelling Lidmaatschapbijdragen aan verenigingen van gemeentelijke belang Z IE-GEEN 5.750, , ,00: projectvereniging wijkwerken Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Z IE-GEEN 1.147, , ,45: toelage aan instellingen voor gehandicapten Kinderopvang Z IE-GEEN 135,00 135,00 135,00: toelage consultatiebureau Reddy Teddy Overige gezinshulp Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen Z IE-GEEN 1.650, , ,00: toelage thuisopvang en verzorging volwassen gehandicapten Overige verrichtingen betreffende ouderen Z IE-GEEN 1.600, , ,00: toelage ouderenadviesraad Overige verrichtingen betreffende ouderen Z IE-GEEN 750,00 750,00 750,00: feest van de 50-, 60- en 65-jarigen Sociale geneeskunde Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 7.509, , ,00: bijdrage drugpunt Sociale geneeskunde Z IE-GEEN 500,00 500,00 500,00: Rode Kruis afd. Gavere/Nazareth Sociale geneeskunde Z IE-GEEN 281,06 281,06 281,06: Bloedgevers Nazareth-Eke Sociale geneeskunde Z IE-GEEN 1.533, , ,00: gemeentelijke bijdage LogoGezond Ontsmetting en openbare reiniging Z IE-GEEN 500,00 500,00 500,00: toelage aan Kat zonder Dak

22 De financiële nota Wijziging van het eploitatiebudget (BW1) Wijziging van de investeringsenveloppes (BW2) Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)

23 Wijziging van het eploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1(BP2018-1_0) Periode: 2018 Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0_0) Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 3293 Andere: 284 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel directeur: Jeffrey De Cock Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo BP2018-0_0 Wijziging BP2018-1_0 BP2018-0_0 Wijziging BP2018-1_0 00: Algemene financiering , , , , , , ,81 01: Algemeen bestuur , , , , , , ,24 02: Veiligheid ,47 386, , , , , ,00 03: Wegen en mobiliteit , , , , , , ,46 04: Wonen en werken , , , , , , ,18 05: Vrije Tijd , , , ,09-95, , ,17 06: Leren en welzijn , , , , , , ,95 Totalen , , , , , , ,81

24 04 Wegen en mobiliteit Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1(BP2018-1_0) Periode: Vanaf 2018 Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0_0) Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 3293 Andere: 284 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa , B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , II. Investeringen in materiële vaste activa ,73 0, , , , , ,20 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,73 0, , , , , ,20 2. Wegen en overige infrastructuur ,82 0, , , , , ,20 3. Roerende goederen ,91 0, , ,91 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,73 0, , , , , ,20 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa 1.255,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.255,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 1.255,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , ,46 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , ,46 0, ,00 0,00 BELPDUURZA Nazareth uitbouwen tot een duurzame gemeente Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , ,12 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , ,12 1. Terreinen en gebouwen , , ,15 0, , , , ,90 3. Roerende goederen , , , , , , , ,22 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , ,12 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , ,00

25 BELPROJDRP Heraanleg Dorp Nazareth Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , ,11 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , ,11 2. Wegen en overige infrastructuur , , , , , , , ,11 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , ,11 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa , ,34 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,34 2. Wegen en overige infrastructuur , ,34 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0, , ,34 0,00 0, ,34 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,34 0, , ,34 BELPROJGEB Projecten - Gebouwen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa ,00 0,00 A. Etern verzelfstandigde agentschappen II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , ,93 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , ,93 1. Terreinen en gebouwen , , , , , , , ,93 3. Roerende goederen , , , ,77 0, ,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0, , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , ,93 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,28 0, , , , ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,28 0, , , , ,00

26 BELPROJWEG Projecten - Wegen en terreinen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , ,53 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , ,53 0, ,00 1. Terreinen en gebouwen , , , , , ,80 2. Wegen en overige infrastructuur , , , , , , , ,73 0, ,00 3. Roerende goederen , ,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , , , , , , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,00 0, , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , , ,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , ,26 0, , , , ,18 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,26 0, , , , ,18 BELVEILIG Politie en brandweer Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet IV. Toegestane investeringssubsidies , , , , , , , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00

27 VERVINV1 Vervangingsinvesteringen - Wegen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen ,11-21, , , ,36 0, , , Wegen en overige infrastructuur , , , , , , , , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet V. TOTAAL ONTVANGSTEN VERVINV2 Vervangingsinvesteringen - Roerende Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa , , , , ,65 0, ,52 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , , , , ,65 0, ,52 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , , ,80 0, ,99 193, , Roerende goederen , , , , , , , , , ,00 5. Erfgoed ,00 0,00 75 III. Investeringen in immateriële vaste activa , , , ,59 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa , , ,47 0, ,47 0, B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , , ,47 0, ,47 0, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 7.382, , ,19 0, ,19 0, V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,66 0, ,66 0,

28 VERVINV3 Vervangingsinvesteringen - Gebouwen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , , , , , , , ,00 3. Roerende goederen , , , ,19 0,00 0, , IV. Toegestane investeringssubsidies , V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa 2.480, ,50 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.480, ,50 0,00 1. Terreinen en gebouwen 2.480, ,50 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , ,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , ,50 0,00

29 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1(BP2018-1_0) Periode: 2018 Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0_0) Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 3293 Andere: 284 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel directeur: Jeffrey De Cock Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Uitgave Ontvangst Nieuw saldo Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Budgetwijziging Nieuw krediet 01 Algemeen bestuur , , , , , , ,69 02 Veiligheid , , , , ,71 03 Wegen en mobiliteit , , , , , , , , ,95 04 Wonen en werken , , , ,44 0, , ,44 05 Vrije Tijd , , , , , , ,12 06 Leren en welzijn , , , ,21 0, , , , ,21 Totalen , , , , , , , , ,12

30 Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1(BP2018-1_0) Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0_0) Periode: 2018 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 3293 Andere: 284 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Eploitatiebudget (B-A) , , ,81 A. Uitgaven , , ,82 B. Ontvangsten , , ,63 1a. Belastingen en boetes , , ,87 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige , , ,76 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,12 A. Uitgaven , , ,64 B. Ontvangsten , , ,52 III. Andere (B-A) , , ,81 A. Uitgaven , , ,19 1. Aflossing financiële schulden , , ,19 a. Periodieke aflossingen , , ,19 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen , , ,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,50 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,02 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,52 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,00 A. Bestemde gelden voor de eploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,52 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Bedrag op 31/12 I. Eploitatie BG3: Pensioenfonds II. Investering , ,00 BG4: Strategische aankopen , ,00 Totalen , ,00

31 Toelichting bij de financiële nota Eploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het eploitatiebudget (TB2) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Lijst investeringen Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

32 Eploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1(BP2018-1_0) Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 3293 Andere: 284 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel directeur: Jeffrey De Cock 00: Algemene 01: Algemeen Code Totaal 02: Veiligheid financiering bestuur 03: Wegen en mobiliteit 04: Wonen en werken 05: Vrije Tijd 06: Leren en welzijn I. Uitgaven , , , , , , , ,47 A. Operationele uitgaven , , , , , , , ,47 1. Goederen en diensten 60/ , , , , , , , ,98 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,79 0, ,11 0, , , , ,53 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies ,91 0, , ,00 0, , , ,96 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,00 500,00 230,00 850,00 B. Financiële uitgaven , ,01 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , , , , , , ,52 A. Operationele ontvangsten , , , , , , , ,61 1. Ontvangsten uit de werking ,00 0, ,00 400, , , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,87 0, ,00 3. Werkingssubsidies , , , ,80 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,71 0, ,68 0, , , , ,81 B. Financiële ontvangsten , ,91 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het 794 0,00 0,00 III. Saldo , , , , , , , ,95

33 Evolutie van het eploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1(BP2018-1_0) Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0_0) Periode: 2018 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 3293 Andere: 284 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock Code Jaarrek Budget 2018 Budget 2018 I. Uitgaven , , ,82 A. Operationele uitgaven , , ,81 1. Goederen en diensten 60/ , , ,11 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,79 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies , , ,91 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,00 B. Financiële uitgaven , , ,01 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 II. Ontvangsten , , ,63 A. Operationele ontvangsten , , ,72 1. Ontvangsten uit de werking , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes , , ,87 a. Aanvullende belastingen , , ,87 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , ,78 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting , , ,92 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ , , ,17 b. Andere belastingen 731/ , , ,00 3. Werkingssubsidies , , ,14 a. Algemene werkingssubsidies , , ,34 1. Gemeente- of provinciefonds , , ,84 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage ,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , , ,50 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,80 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,71 B. Financiële ontvangsten , , ,91 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 III. Saldo , , ,81

34 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1(BP2018-1_0) Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 3293 Andere: 284 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Algemeen directeur: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel directeur: Jeffrey De Cock Deel 1: UITGAVEN 00: Algemene 01: Algemeen 03: Wegen en 04: Wonen en Code Totaal 02: Veiligheid 05: Vrije Tijd financiering bestuur mobiliteit werken 06: Leren en welzijn I. Investeringen in financiële vaste activa A. Etern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa ,66 0, , , , , , ,21 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste ,66 0, , , , , , ,21 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,87 0, ,05 0, ,00 0, , ,39 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ ,13 0, , ,20 3. Roerende goederen 23/ ,66 0, , , , , , ,82 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,27 0, , , IV. Toegestane investeringssubsidies , ,71 V. TOTAAL UITGAVEN ,64 0, , , , , , ,21

35 Deel 2: ONTVANGSTEN 00: Algemene 01: Algemeen 03: Wegen en 04: Wonen en Code Totaal 02: Veiligheid 05: Vrije Tijd financiering bestuur mobiliteit werken 06: Leren en welzijn I. Verkoop van financiële vaste activa A. Etern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,52 0, ,52 0, , , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,52 0, ,52 0, , ,00

36 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1(BP2018-1_0) Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0_0) Periode: 2018 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 3293 Andere: 284 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Budget 2018 Budget 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa ,12 A. Etern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,52 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/ ,60 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,66 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , , ,66 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,87 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ , , ,13 3. Roerende goederen 23/ , , ,66 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 5. Erfgoed ,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , , ,27 IV. Toegestane investeringssubsidies , , ,71 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,64 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2018 Gemeente Nazareth

37 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Budget 2018 Budget 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa ,00 A. Etern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 5.755,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 5.755,00 0, ,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0, ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 0,00 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,52 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2018 Gemeente Nazareth

38 G_BW 2018/1 investeringen A B C D E F G H I O P Q R S T U W X Y Z AA AB 1 BH BI BI_oms AR AR_oms Vorig budget Verklaring van de overdracht Aanpassingen BW 2018/1 2017_U 2018_U overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_U 2020_U 2017_O 2018_O overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_O Reeds ,00 ontvangen in Investeringssubsidies en ,56: provinciale toelage herinrichting Langedreef (krediet 2015) ODO Wegen , geboekt op ander artikel , ,93 - schenkingen in kapitaal op KT 7.891,37: provinciale toelage fietspad Drapstraat/kruispunt Vossenholstraat - 2 Schrappen van resterend budget. Oudenaardseheerweg (krediet 2015) ODO Wegen Terreinen - GG ,00-3 Verkoop restperceel Kortrijkseheerweg ,20: overdracht ereloon Beheer van regen- ODO Wegen - Activa in aanbouw studiebureau - N437-'s Gravenstraat , , en afvalwater ,20: ereloon studiebureau - N437-'s Gravenstraat + Klapstraat Klapstraat 5 Totaal , , , , , ,00: automatisatie verlichting 7.500,00: automatisatie verlichting Overig algemeen ,80: relighting ODO Gebouwen - GG 7.500,00: automatisatie verlichting ,80: relighting gemeentelijke , , bestuur gemeentelijke gebouwen (krediet ,80: relighting diverse gebouwen gebouwen ) (BW 1) - 929,34: elektrische wagen tvv Overig algemeen Meubilair, kantooruitrusting en 929,34: elektrische wagen tvv Corsa ODO : elektrische wagen ter vervanging van Corsa Corsa 4.396, , , , bestuur 603,10: elektrische fiesten 5.000,00: voor elektrische fietsen - 603,10: elektrische fiesten Meubilair, kantooruitrusting en ODO Wegen Overige Installaties, machines en uitrusting Aangerekend voor 6.499,56 = MIL milieubeschermin volledige overdracht ,00-0, , GG 6.500: thermografische camera schrapping saldo g Lagere school ,90: budget wordt beperkt ODO Gebouwen - GG ,00: vernieuwen dakbedekking met isolatie ifv plaatsing zonnepanelen volledige overdracht , , , Nazareth tot fase 1 GBSN (fase 1 en 2) Lagere school Installaties, machines en uitrusting FAC , ,00-11 Nazareth - GG : zonnepanelen op GBSN 12 Totaal BELPDUURZA 4.396, , , , , ,33: erelonen + heraanleg Dorp Nazareth ,59 (incl.btw): Herinrichting Dorp - vernieuwen OV en kasten markt en kermis ,00: verrekeningen 1-3 (afsluiting parking, groen begraafplaats, ,45: overdracht herinrichting ODO Parkeren Wegen , , , , , ,34 ommegang (namen) Dorp ,34: subsidie schuilhuisjes De Lijn Dorp Nazareth ,66: erelonen + heraanleg Dorp Nazareth ,00: feestelijke opening vernieuwd Dorp Overige MIL milieubeschermin Wegen verschuiving budget naar , , , ,00: oplaadpunt voor elektrische voertuigen g 15 Totaal BELPROJDRP , , , , , , , , ,00: aanpassing : aansluiting EGW op Dorp 17 Overig algemeen elektriciteitskast intern & keuring LOO Gebouwen - GG ' : aansluiting EGW op Dorp , , , , bestuur ,00: aansluiten sanitair 1.500: aankoop 5 schuimblussers voor magazijn Dorp 16 intern & keuring : vervangen poorten magazijn Dorp Overig algemeen ODO Gebouwen - GG Tekort van 859,92 euro in 2017 Regularisatie tekort , ,92 859, bestuur ,00 aankoop magazijnen Dorp 17 AVT Monumentenzorg Software e.a : film wereldoorlog I , , : erelonen ifv renovatie e wielkine : voor meubilair AVT Monumentenzorg Gebouwen - GG : diverse werken aan Erfgoedhuis 9.325,93: overdracht , , , , , , , : voor film : subsidies voor toegankelijk maken Erfgoedhuis van Toerisme Oost- Vlaanderen 19 Meubilair, kantooruitrusting en AVT Monumentenzorg : meubilair voor Erfgoedhuis , ,00 20 Overig kunst- en ,00: restauratie niet-beschermde beelden Sint-Annakapel CUL Gebouwen - GG 144,38: overdracht schrappen overdracht , ,00 144,38-144, , ,41 - cultuurbeleid ,00: Restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel Overig kunst- en ,00: aankoop parochiaal centrum ( ) + aankoopkosten + ODO Gebouwen - GG ,69: overdracht schrappen overdracht , , , cultuurbeleid algemeen budget diverse werken ,00: verschuiving budget naar AG Investeringssubsidies en - ODO Lagere school Eke volledige overdracht , ,00 23 schenkingen in kapitaal op KT ,00 subsidie Agion schoolborden - 149,649,29: uitbreiding GBSE, ODO Lagere school Eke Gebouwen - GG 7.067,61: bulletin board forbo - kurkwand GBSE ,29: overdracht 9.444, , , , saldo voor eindrekeningen ,42: uitbreiding GBSE ,49: saldo behouden voor FAC Hof ter Meeren Terreinen - GG ,49: overdracht , , , , ,00: aankoop grond Hof Ter Meeren dringende investeringen 26 Totaal BELPROJGEB , , , , , , , , ,00 - Investeringssubsidies en : ODO Wegen schenkingen in kapitaal op KT Investeringssubsidie Veneco voor transformatieproject bedrijventerrein Eke N437- tussen warandestraat en nieuwstraat (fietspad) ,74: minder uitgaven vereist ,00: werken in dit dossier ODO Wegen Terreinen - GG ,00: erelonen ,74: overdracht ,00: update subsidie voor 9.083, , , , , , , , ,00 aankoop groden + bodemonderzoek N437- tussen warandestraat en ,00: subsidie voor N437- tussen warandestraat en nieuwstraat nieuwstraat (fietspad) 28 (fietspad) Steenweg Astene fase II en III (fietspad) ,00: werken ODO Wegen Wegen verschuiven budget naar , , , , , , ,00: erelonen ,00: openbare verlichting ,00: subsidie voor Steenweg Astene fase II en III (fietspad) 30 ODO Wegen Terreinen - GG verkoop stukje grond in 2017 Regularisatie budget , , ,00 -

39 G_BW 2018/1 investeringen A B C D E F G H I O P Q R S T U W X Y Z AA AB BH BI BI_oms AR AR_oms Vorig budget Verklaring van de overdracht Aanpassingen BW 2018/1 2017_U 2018_U overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_U 2020_U 2017_O 2018_O overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_O 600,00: aanstelling studiebureau opmaak dossier verplaatsing voetweg - bijkomend plan ODO Wegen Terreinen - GG 7.512,06: overdracht 287, , , , , ,00: verleggen buurtweg (133 & 102) - aankoop gronden (Steinstraat - Sticheldreef) ,00: welvoeglijkheidsvergoeding ,00: rioleringswerken ODO Wegen Wegen ,99: rioleringswerken Warandestraat - Beenstraat ,03: overdracht , , , , Warandestraat-Beenstraat : eindstaten + aanpassingswerken ,27: eindafrekening ODO Wegen Wegen ,93: overdracht Stadsbader N35, aanplant en , , , , : eindafrekening Stadsbader N35, aanplant en onderhoud bomen onderhoud bomen ,96 Weefstraat - Heerweg ,00 subsidie fietspaden Weefstraat - Heerweg ,00: geen provinciale ODO Wegen Wegen ' : 75,75: overdracht , , , , , , , , ,18 subsidie voor fietspaden : fietspaden tussen Deurlestraat en Lakenmeersstraat : provinciale subsidie voor fietspaden tussen Deurlestraat en Lakenmeersstraat ,22: overdracht ,00: snelheidsremmende en verkeersveilige maatregelen MOV Wegen Wegen snelheidsremmende en verkeersveilige 6.411, , , , maatregelen : snelheidsremmende en verkeersveilige maatregelen 2020: ODO Wegen Wegen , ,00: aandeel aanleg Pontweg ihkv ruilverkaveling Schelde-Leie ,00: Bekaertstraat: rioleringswerken ODO Wegen Wegen : ,13,13: overdracht , , , , ,00: Bekaertstraat: ontwerper ODO Wegen Wegen ODO Wegen Wegen ODO Wegen Wegen Overige MOV elementen van veiligheid STE Ruimtelijke planning STE Ruimtelijke planning Installaties, machines en uitrusting - GG Plannen en studies Plannen en studies ODO Straatverlichting Wegen ODO Straatverlichting Wegen GRO Groene ruimte Bebouwde terreinen - GG ODO Sporthal Terreinen - GG ODO Begraafplaatsen Wegen FIN Politiediensten Toegestane investeringssubsidies 2020: ,00: N437-Zuid - Boeregemstraat: rioleringswerken 2020: ,00: rioleringswerken N437-Noord ,08: riolering Bos- & Plaanstraat ,00: 2 ANPR-camera s (stationsomgeving) : ,00: omvorming GRS naar Beleidsplan (jaarlijks) ,72: RUP Sterrenbossite : ,00: opstart RUP's (jaarlijks) 3.700,00: Synergie Weefstraat: coördinatie werken ,76: openbare verlichting weefstraat ,00: openbare verlichting langsheen spoorwegfietspad ,00: subsidie openbare verlichting 1.600,00: hondenlosloopzone ,54: aankoop stuk grond ingang sporthal 867,20: uitbreiding columbariumelementen parkbegraafplaats 4.175,40: aanleg urnentuin - CVC Planning : investeringen 2016, betaald in : aankoop grond : ANPR-camera's : diverse investeringen ,50: investeringen , , , , , Verschuiving van transactiekredieten , , , , ,68: overdracht 6.839, , , , , , ,68: overdracht , , , volledige overdracht 4.979,68: overdracht ,43: overdracht investeringstoelage voor investeringen ,00: hondenlosloopzone (schrapping project) , , , , , , , , , schrappen overdracht - 867,20: uitbreiding columbariumelementen , , parkbegraafplaats ,40: aanleg urnentuin Totaal BELPROJWEG , , , , , , , , , , , , , ,06: ifv investeringssubsidie 2017 die in 2018 aangerekend wordt (nl ,37 eur) , , , , , , FIN Brandweer Toegestane investeringssubsidies ,48 investeringssubsidie ,85: investeringssubsidie : investeringssubsidie ,37: overdracht investeringstoelage voor investeringen ,53: ifv investeringssubsidie 2017 die in 2018 aangerekend wordt (nl ,84 eur); , , , , , , ,00: budgetwijziging Brandweer 2018 (nl ,00 eur) Totaal BELVEILIG , , , , , , ODO Wegen Wegen : aanpassen verhoogde inrichtingen tot conform richtlijnen De Lijn ,00: aanpassen verhoogde inrichtingen tot conform richtlijnen De Lijn, doorgeschoven naar , , , ODO Wegen Wegen 54 ODO Wegen Wegen ,00: courante investeringen voor wegenis, inclusief voet- & fietspaden ,00: etra investeringen voor wegenis, inclusief voet- & fietspaden ,00 vernieuwen houten brug Warandestraat (vroeger Kaksdreef) ,36: aanleg publieke ruimte Biesten - Westkouter 5.000,00: fietspad Vijverstraat-Steenweg: aankoop grond, notaris & onteigeningen ,27: herstelling betonwegen : ,00: courante investeringen voor wegenis, inclusief voet- & fietspaden ,00: etra investeringen voor wegenis, inclusief voet- & fietspaden 4.993,91: notariskosten voor kosteloze overname wegenis : 7.000,00: notariskosten voor kosteloze overname wegenis ,70: overdracht , , , , , , ,91: overdracht 52, , , , ,00 - -

40 G_BW 2018/1 investeringen A B C D E F G H I O P Q R S T U W X Y Z AA AB 1 BH BI BI_oms AR AR_oms Vorig budget Verklaring van de overdracht Aanpassingen BW 2018/1 2017_U 2018_U overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_U 2020_U 2017_O 2018_O overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_O 2.800,00: aankoop van 2 schuilhuisjes ODO Wegen Wegen 2.800,00: overdracht 1.400, , , , ,00 jaarlijks voor schuilhuisje ODO Wegen Wegen , , ,00: aanpassen halteinfrastructuur De Lijn (station en Ter Biesten) ,00: opfrissen momunent Overige infrastructuur betreffende ODO Wegen Henri De Bockplein & monument , , de wegen : verplaatsen monument gesneuvelden op Henri De Bockplein Scheldebrug ODO Straatverlichting Wegen ODO Straatverlichting JEU Jeugd Terreinen - GG ICT Politieke organen ICT Secretariaat Software e.a. ICT ICT COM ICT Software e.a. ICT ICT NUT Overige algemene diensten B&B Administratieve dienstverlening FAC LOO ODO Overige algemene diensten Overig algemeen bestuur Overig algemeen bestuur LOO Wegen Overige infrastructuur betreffende de wegen Meubilair, kantooruitrusting en Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal op KT Meubilair, kantooruitrusting en Installaties, machines en uitrusting - GG Meubilair, kantooruitrusting en Meubilair, kantooruitrusting en Meubilair, kantooruitrusting en Meubilair, kantooruitrusting en Installaties, machines en uitrusting - GG ,00: herstel LED-verlichting monument E ,50: aankoop speel- en skatetoestellen 5.737,50: jaarlijks budget voor vervanging van speeltoestellen (wijk Landuit) 2019: 2.500: jaarlijks budget voor vervanging van speeltoestellen : 1.300,00: GSM-toestellen ,05: software E-notulen ,50: nieuwe gemeentelijke website ,57: computerpark (computers/laptops/schermen/tv/printers, ) (DT) : serverpark (DT) 4.000: sterkte wifi in Nova : 2 smartboards 3.000: vervanging pc's publiek hoek bibliotheek : digitale telefooncentrale + toestellen 1.000: laptop interne preventieadviseur 5.000: splitsing/optimalisatie server 6.500: bioboen B&B & rijbewijsprinter 4.500: tablets stedenbouwkundige dossiers 5.000: computerpark (opstart nieuwe collega's) 1.500: vervangingen smartphones 7.500: leveren & plaatsen datakasten : straalverbinding gemeentehuis/loods/sporthal : switchen 5.000: wifi Academie : structurele vervangingen computerpark (jaarlijks) 5.000: inrichtingswerken disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal : vervangingsinvesteringen laptops 3.500: gsm's : algemene wifi-versterking : project straalverbinding (fase 2) 2019: : structurele vervangingen computerpark (jaarlijks) 200: stoomstrijkijzer 300: poetskar 7.000: oude archiefkasten op zolder vervangen 2.800,00: semi-elektrische stapelaar - Dorp ,00: vervanging bureaustoelen 2.000,00 voor aankoop divers technisch gereedschap 540,00: vervangen darm en manometers gasbranders smidse loods (voor keuring) 2.150,00: aankoop zware schieter op brandstof ter vervanging van bestaande wegenis 1.615,00: aankoop grote doorslijpschijf op brandstof ter vervanging van bestaande wegenis (zware schieter) en (doorslijpschijf) wordt samengevoegd voor "aankoop zware breekhamer" 1.550: aankoop bladblazer en trimmer voor wegenis 3.000: aankoop kantbandmachine voor schrijnwerkerij 3.000: aankoop kleine aanhangwagens voor groendienst 1.500: aankoop 3 bureaustoelen loods 1.800: aankoop laserafstandsmeter met draadloze PC-connectie 2019: 2.800,00: aankoop trilplaat in vervanging van bestaande loods (parking budget ,52: herstel LED-verlichting volledige overdracht , ,52 348, monument E17 (gerealiseerd) 21,81: overdracht schrappen overdracht , ,50 21,81-21, , , Totaal VERVINV , , , , , , , ,00: GSM-toestellen , , , , , : GSM-toestellen ,00: ipads nieuwe raadsleden ,34: software e-notulen 6.254, , , In 2017 ontvangen subsidie digitaal loket , , ,00 - omgevingsvergunning 5.662,25: ontwikkeling intranet , , , ,39: ICT-investeringen , , , , , ,59: schrappen overdracht 39,59: overdracht poetskar 460,41-39,59-39, poetskar ,00: vervanging oude , ,00 - stemhokjes ,00: verhoging budget , , ,00 - archiefkasten en -rekken 406,50:semi-elektrische stapelaar - 406,50:semi-elektrische stapelaar 2.393,50-406,50-406, ,68: aankoop bureau & stoel - deskundige vergunningen 1.734,32: vervanging bureaustoelen 765, , , , ,00: meubilair onthaal en communicatie 420,54: overdracht budget diverse 1.579, ,00 420, , , investeringen

41 G_BW 2018/1 investeringen A B C D E F G H I O P Q R S T U W X Y Z AA AB 1 BH BI BI_oms AR AR_oms Vorig budget Verklaring van de overdracht Aanpassingen BW 2018/1 2017_U 2018_U overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_U 2020_U 2017_O 2018_O overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_O ,00: aankoop camionette (wegenis) op CNG in vervanging van bestaande (PG) ,00: bijkomend CNG-voertuig loods 2.625,00: aankoop 3 signalisatiebaren voertuigen loods 1.849,55: overdracht CNG-voertuig Meubilair, kantooruitrusting en ,55: schrapping overdracht ODO Wegen ,00: aankoop nieuwe rupsen mini graver loods ,00: bijkomend CNG-voertuig , , , , , , CNG-voertuig 5.500,00: aankoop nieuwe banden vrachtwagen Scania loods loods 1.720,00: aankoop nieuwe banden heftruck loods 2019: 1.525,00: aankoop bureaukasten loods 3.553,00: aankoop 4 signalisatiebaren voor verschillende voertuigen loods ,00: aankoop kleerkastjes loods Overige Installaties, machines en uitrusting MIL milieubeschermin , , GG 7.500: mobiele zwerfvuilcamera g : Overige 2.500,00: aankoop van materiaal voor dienst interne preventie (geluidsmeter, Installaties, machines en uitrusting MOV elementen van fototoestel, rookspuitbus, demomateriaal voor preventiedienst) volledige overdracht , , , , , GG veiligheid ' : verhoging voor geluidsmeter 77 FIN Watervoorziening Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW 1.500,00: Kapitaaloperatie Farys Regularisatie budget , , ,00-78 FIN Elektriciteitsvoorz iening Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW 1.200,00: kapitaaloperatie Farys Regularisatie budget , , ,00-79 FIN Elektriciteitsvoorz iening Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) ,00 Publi T-aandelen Figga ,52: kapitaaloperatie Figga Regularisatie budget , , , GRO Groene ruimte BIB Hoofdbibliotheek Nazareth BIB Hoofdbibliotheek Nazareth CUL EVE GEZ LOO EVE Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Meubilair, kantooruitrusting en Installaties, machines en uitrusting - GG Meubilair, kantooruitrusting en Installaties, machines en uitrusting - GG Installaties, machines en uitrusting - GG Installaties, machines en uitrusting - GG Installaties, machines en uitrusting - GG Meubilair, kantooruitrusting en CUL Monumentenzorg Roerend erfgoed ODO Andere accommodatie A euro 2 grasmaaiers ter vervanging 10 jaar oude machines. B euro 2 heggenscharen en snoeimateriaal. C. 400 euro stokzaag. D euro infra rood brander om onkruiden van verhardingen en halfverharingen te verwijderen. E euro voor 5 multifunctionele trimmers ter ondersteuning verhardingen en om kosten aan de grote bosmaaiers te beperken. F euro voor trekhaak aan Schmidt veegwagen om een etra dienstvoertuig te creêren. G euro voor Pellenc batterij gedragen multifintioneel tuingereedschap om energiezuining en minder lawaaierig te scheren, bladblazen, zagen en trimmen. H euro voor aankoop Amazone machine welke een ondersteuninig geeft aan de Oude Same klepelmaaier en de oude Etesia zitmaaier en die kan maaien, klepelen bladzuigen en verkleinen, hondenpoep verwerkt en zoveel meer. En inzetbaar is zonder rijbewijs! I euro online computer pakket ter ondersteuning van het bomenbeheerplan. J : tractor met frontschub en tweede zit (compensatie op eploitatie) 2.650,00: aankoop nieuwe gazonbanden minitractor groendienst 1.075,00: aankoop nieuwe messen hakselaar groendienst 2.000,00: aankoop tablets (5) voor project BIBSTER 1.860,34: vervanging versleten rekken & bureaustoelen 1.527,39: hout prentenboekbakken 325,81: vaatwasmachine 5.000,00: meubilair voor uitbreiding van eigentijdse beleefbib als (voor)lees- en ontmoetingsruimte) 1.100,00: aankoop compacte en makkelijk hanteerbare geluidsinstallatie 400,00: aankoop van een fototoestel voor het uitdragen van het imago van de eigentijdse beleefbib op diverse promotiekanalen 2.000,00: aanpassingen aan inleverbus 1.000: opbergruimte voor spelmateriaal jeugd 7.500: aanpassen van zaal C voor bibactiviteiten: schilderen, beamer + scherm, materiaal en meubilair voor aankleding zaal 2.000: buitenmeubilair voor terras voorkant bib 3.000,00: nieuwe mobiele geluidsinstallatie 800: aankondigingsborgen voor buurtfeesten 1.500: Led-lichtkransen (1010 meter) voor feestverlichting, verhuur aan verenigingen : vervanging podium (50m²) 5.000,00: aankoop 2 mobiele AED's + draagtas 2.000: aankoop Heras-hekkens 4.410,00: aankoop nadars feestelijkheden 2019: ,00: aankoop platte nadarwagens (2) ter vervanging van één bestaande & voor uitbreiding wegens etra nadars feestelijkheden 2.500: vervanging van 50 tuinstoelen en 20 -tafels 750,00: aankoop collectie Heemkring Scheldeveld Bebouwde terreinen - GG ,19: overdracht ,19: teruggave budget voor gerealiseerde investeringen , , , , , ,85: overdracht tablets schrappen overdracht 1.954,15-45,85-45, ,69: overdracht 1.254, , , , ,41: overdracht schrappen overdracht 2.999,59-0,41-0, ,00: aankoop signalisatieborden (team evenementen) , , , , , ,00: overdracht Heras hekkens , , , , ,00: omheining De Trouwe Geleider , , , , ,00

42 G_BW 2018/1 investeringen A B C D E F G H I O P Q R S T U W X Y Z AA AB BH BI BI_oms AR AR_oms Vorig budget Verklaring van de overdracht Aanpassingen BW 2018/1 2017_U 2018_U overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_U 2020_U 2017_O 2018_O overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_O 500: herstel speeltoestellen JEU Jeugd Terreinen - GG 306,50: overdracht schrappen overdracht 193, ,00 306,50-306, , , : vervanging speeltoestellen 2019: 2.500: vervanging speeltoestellen Installaties, machines en uitrusting ,00: borden voor het JEU Jeugd : speelkoffer voor 3 speelstraten , , , GG aanduiden van de speelstraten 1.300: borden voor het aanduiden van de speelstraten Installaties, machines en uitrusting GEZ Jeugd , , GG 2.000,00: aankoop alcolab GBS Gewoon Installaties, machines en uitrusting fietsvalhelmen personeel lager Naz + Eke op advies preventieadviseur - 600,00 600, basisonderwijs - GG GBS Gewoon Meubilair, kantooruitrusting en 1.000,00: vervangingsinvestering voor meubilair ,78: overdracht schrappen overdracht 946,22 500,00 53,78-53,78 500,00 500, basisonderwijs : 500: vervangingsinvester voor meubilair GBS Gewoon Meubilair, kantooruitrusting en ,08: overdracht schrappen overdracht 389,92 400,00 10,08-10,08 400,00 100, basisonderwijs 400: diverse vervangingen Meubilair, kantooruitrusting en GBS Kleuterschool Eke ,01: overdracht schrappen overdracht 39,99-60,01-60, ,00: kleutermeubilair GBS Kleuterschool Meubilair, kantooruitrusting en ,20: overdracht schrappen overdracht 837,80-262,20-262, Nazareth 1.100: herstel veerfiguur speelplaats GBS Kleuterschool Meubilair, kantooruitrusting en ,77: overdracht schrappen overdracht 2.843,23-656,77-656, Nazareth 3.500: aanvullend kleutermeubilair Installaties, machines en uitrusting GBS Lagere school Eke , , GG 1.000: voetbaldoelen Installaties, machines en uitrusting NUT Lagere school Eke volledige overdracht ,00 400, GG 400: serveerwagentje voor maaltijdbedeling Meubilair, kantooruitrusting en GBS Lagere school Eke ,93: overdracht schrappen overdracht 658,07-191,93-191, ,00: aankoop papiersnijmachine Meubilair, kantooruitrusting en ICT Lagere school Eke ,00: overdracht schrappen overdracht , , ,00: telefooncentrale uitbreiding Meubilair, kantooruitrusting en ,20: 4 smartboards voor GBSE ICT Lagere school Eke , , , ' 7.900: tablets + oplaadkoffer ,00: aankoop toestellen LO-les -903,42: schrappen overdracht Lagere school Installaties, machines en uitrusting GBS ,00: aankoop semi-industriële vaatwas 903,42: overdracht ,00: aanvullend sportmateriaal , ,00 903, , Nazareth - GG turnlessen wordt aangekocht via AG 2.500: aanvullend sportmateriaal turnlessen kleine sporthal Lagere school Meubilair, kantooruitrusting en 1.000,00: ino werktafels (2) voor keuken GBS volledige overdracht 1.000, , , Nazareth 1.000: vervanging houten kast + opbergboen Lagere school Meubilair, kantooruitrusting en (jaarlijks): ICT volledige overdracht , , , , Nazareth ,00: computerpark Lagere school Meubilair, kantooruitrusting en ICT volledige overdracht , , Nazareth 2.500,00: vervanging computerpark NUT Deeltijds Installaties, machines en uitrusting ,00 500, kunstonderwijs - GG 500: stofzuiger 1.000: muziekinstrumenten 9.650: gordijnen, smartboard, beamer, laptop, projectiescherm, allerlei klein : beamer, scherm, workmate ACA Deeltijds lesmateriaal (verschuiving naar FLO) Meubilair, kantooruitrusting en : slagwerk (Orff) 5.115, , , , , , kunstonderwijs 5.000: muziekinstrumenten instrumenten 1.200: beamer, scherm, workmate : 15 klasbanken en -stoelen 2019: 5.000: muziekinstrumenten Overige ondersteunende Meubilair, kantooruitrusting en : beamer, scherm, FLO diensten voor het , ,00 - workmate (komt van ACA) lokaal flankerend onderwijs BKO Kinderopvang BKO BKO Ter Biesten Installaties, machines en uitrusting - GG Meubilair, kantooruitrusting en 5.000: bolderkar 120,00: stoelen 1.000,00: zonnewering 500,00: aankoop koelkast 130,00: tafel 270,00: picknicktafel -130 euro tafel (vraag vervalt) euro nieuwe hoes voor groene speelmat euro volleybalset; euro binnenloopfietsjes + fietsparcours en verkeersbenodigdheden; euro kleurenprinter en scanner TB in functie van huishoudelijke reglementen en TicketGang badges; euro buitentrampoline (om in te graven); euro ukeleles; euro aankoop groeigroen voor aanleg groene buitenspeelruimte n.a.v. vorming januari 2018 "Kleefkruid/Tuinen in Beweging"; euro aankoop waterfiltersysteem drinkwater kinderen/begeleiders. 2019: verschuiven budget naar , ,00: buitentrampoline om in te graven + 600,00: schommel 1.813, ,00-193, ,70 120,00 - -

43 G_BW 2018/1 investeringen A B C D E F G H I O P Q R S T U W X Y Z AA AB BH BI BI_oms AR AR_oms Vorig budget Verklaring van de overdracht Aanpassingen BW 2018/1 2017_U 2018_U overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_U 2020_U 2017_O 2018_O overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_O 120,00: stoelen 1.000,00: ballenbad 1.000,00: zonnewering 850,00 euro: inrichting bijkomende kleuterruimte BKO TM (huidig bureel): kleuterklimtoestel 550,00 euro: inrichting buitenspeelruimte: aankoop 2 speelhuisjes ter vervanging van de defecte 130,00: tafel 270,00: picknicktafel - 136,20: schrappen overdracht 560,00: pingpongtafel '- 300,00: water en zandspeeltafel Meubilair, kantooruitrusting en BKO BKO Ter Meeren ,20: overdracht binnen 3.383, ,00 136,20-136, ,00 340, euro tafel (vraag vervalt) - 800,00: opbergkast tienerruimte euro pingpongtafel (vraag vervalt) ,00: aankoop groeigroen euro: etra picknicktafel euro: aankoop groeigroen (cfr TB); euro aankoop stapstenen en speelblokken aanleg buitenruimte; euro houten glijbaanconstructie voor kleuterspeelruimte buiten; euro verf en verfbenodigdheden voor herschilderen lagere schoolruimtes BKO euro water en zandspeeltafel binnen; euro: opbergkast tienerruimte; euro waterfiltersysteem drinkwater kinderen/begeleiding. 2019: 220,00: stofzuiger Totaal VERVINV , , , , , , , , , , ,00: herinrichting bovenverdieping gemeentehuis ,00: herschikking burelen: herinrichting + erelonen ,20: herschikking burelen: (komende van ) ODO Secretariaat Gebouwen - GG , , , , , ' herinrichting + erelonen ,00: herinrichting : herschikking burelen: herinrichting + erelonen vergaderzaal en bureau algemeen directeur ,00: heringebruikname oudpolitiekantoor, doorschuiven naar Overige algemene : heringebruikname oud-politiegebouw ,85: erelonen heringebruikname FAC Gebouwen - GG 2.559, , , , ,85 - diensten oud-politiegebouw voor herinrichting : heringebruikname oud-politiegebouw bovenverdieping gemeentehuis FAC LOO FAC Overige algemene diensten Overig algemeen bestuur Overige algemene diensten Gebouwen - GG Gebouwen - GG FAC Wegen Gebouwen - GG LOO Wegen ODO Hoofdbibliotheek Nazareth Installaties, machines en uitrusting - GG Gebouwen - nietgemeenschapsgoederen Gebouwen - GG : renovatie als doorgangswoning van HTM (incl. erelonen), euro subsidieontvangsten 1.900,00: vervangen raam bureau afdelingshoofd vrije tijd door opendraaiend raam : herschilderen gemeentehuis 4.500,00: vernieuwen dakbedekking garageboen gemeentehuis 860,00: aankoop vlaggen gemeentehuis 150,00: aankoop nieuwe fontein voor vijver binnenkoer gemeentehuis 6.800,00: aankoop verf opfrissing gemeentehuis (LOO) 2.500,00: inrichting personeelsrefter (ODO) 2.500: verplaatsen fietsenstalling binnenkoer gemeentehuis : afzuiginstallatie voor schrijnwerkerij loods 2019: 1.250,00: aankoop brandblusapparaten loods 3.000,00: aankoop tegelvloer kleedkamers & refter loods 2.500: keuken raadzaal herinrichten : vervanging verwarmingsinstallatie loods 2.575,00: rek voor stockeren palen, verkeerssignalisatie & vlaggenmasten loods 854,20: brandvertragende container voor stockeren Aspen, benzine & chemische agentia 600,00: aankoop vlaggen loods ,00: uitbreiding airco-installatie ,00: renovatie als doorgangswoning van HTM ,00: subsidieontvangsten ,00: renovatie als doorgangswoning van HTM ,00: subsidieontvangsten , , , , : vervanging raam , , , , ,20: overdracht budget diverse investeringen ,00: aanpassing kleedkamers/douches loods , , , , ,00-600, , , , , LOO Lagere school Eke Gebouwen - GG 123 Meubilair, kantooruitrusting en GBS Lagere school Eke Lagere school ODO Gebouwen - GG Nazareth 125 Lagere school FAC Gebouwen - GG 126 Nazareth ,00 nieuwe afsluiting GBSE rond speelplein (te plaatsen door derden) 500,00: vervanging ruit ,00: uitbreiding speelplaats achter nieuwbouw 2.000,00: Vervangen kurk in 5 klassen 2019: 550,00: aankoop van brandblusapparaten en brandhaspels voor de GBSE 5.000,00: diverse werken/aankopen mbt meubilair 3.500,00: leveren en plaatsen luifel zijdeur keuken GBSN ,00: vernieuwen sanitair blok GBSN : herstel speelplaats GBSN + vervangen riolering 5.000: buitendeuren GBSN ,02: overdracht 1.566, , ,02 550, ,17: overdracht 3.168, , schrappen overdracht , ,69: overdracht 1.650, , , , , ,00 -

44 G_BW 2018/1 investeringen 1 A B C D E F G H I O P Q R S T U W X Y Z AA AB BH BI BI_oms AR AR_oms Vorig budget Verklaring van de overdracht Aanpassingen BW 2018/1 2017_U 2018_U overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_U 2020_U 2017_O 2018_O overdracht wijziging Na BW 2018/1 2019_O FAC Deeltijds kunstonderwijs Gebouwen - GG ,34: vernieuwen verwarmingsinstallatie + gasaansluiting 4.240: aankoop verf voor herschilderen verschillende lokalen muziekfiliaal 1.600: aankoop verf voor herschilderen binnendeuren en binnenkant ramen : herschilderen dakgoten muziekfiliaal : vernieuwen ramen muziekfiliaal 860: vernieuwen toiletpotten muziekfiliaal 615: aankoop handwasbakken muziekfiliaal 8.000: compartimentering traphal (verplichting brandweer) ,44: overdracht ,00: aanpassing hydranten (2) & hoofdaansluiting water (nav brandweerverslag) ,00: branddetectiecentrale gekoppeld aan gasdetectie ,00: aanpassing klaslokalen i.k.v. middelbare graad , , , , , ODO Sociale Gebouwen - BMVA 5.157, huisvesting 5.157,63: renovatiewerken Steenweg ,00: aankoop & plaatsing rubberen vloertegels (valpreventie), FAC BKO Ter Biesten Gebouwen - GG 4.000, ,00 - plaatsen netten, schuif af & veilige 129 verlichting ,00: aanleg basketbalveldje 5.000,00: overdekking terras langs achterzijde BKO TB: etra speelruimte bij regenweer/winter ,00: vervanging glas lichtstraat tussen oud en nieuw gebouw ,50: ontvangst verzekering 2.500,00: tuin-/speelhuisje ter vervanging van bestaand LOO BKO Ter Biesten Gebouwen - GG herstelling gebroken raam BKOE, , , , , , , ,50 - dateert van ,00: aankoop brandblusapparaten en brandhaspels BKOE 7.000: overdekking terras (aanstellen architect bouwvergunning) 300: nieuw klein toilet voor oudbouw 2019: ,00: aankoop brandblusapparaten en brandhaspels BKOE - 302,50: brandblusapparaten LOO BKO Ter Meeren Terreinen - GG - 850,00-302,50 547, ,00: brandblusapparaten gerealiseerd 1.000,00: verf/bepleistering voor herstel/schilderen muren BKO TM ODO BKO Ter Meeren Gebouwen - GG 3.359,21: aanpassingswerken bureau coördinator BKON 2.764,61: overdracht schrappen overdracht 549, , , ,93: leveren & plaatsen gaswandketel BKON ,69: vernieuwen dakgoten & dichten tochtgaten BKON Installaties, machines en uitrusting 1.500,00: verduistering/zonnewering raam 1e verdiep BKO TM voor gebruik als BKO BKO Ter Meeren ,48: overdracht schrappen overdracht 740,52-759,48-759, GG bureelruimte Totaal VERVINV , , , , , , , , , Eindtotaal , , , , , , , , , , , , ,00

45 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1(BP2018-1_0) Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0_0) Periode: 2018 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 3293 Andere: 284 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock Resultaat op kasbasis Code Jaarrek Budget 2018 Budget 2018 I. Eploitatiebudget (B-A) , , ,81 A. Uitgaven 60/ , , ,82 B. Ontvangsten 70/ , , ,63 1a. Belastingen en boetes , , ,87 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 2. Overige /9-742/ , , ,76 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,12 A. Uitgaven 21/ , , ,64 B. Ontvangsten / / , , ,52 III. Andere (B-A) , , ,81 A. Uitgaven , , ,19 1. Aflossing financiële schulden , , ,19 a. Periodieke aflossingen 421/ , , ,19 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 2. Toegestane leningen 2903/ , , ,00 3. Overige transacties 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/ , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen 4943/ , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 3. Overige transacties 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,50 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,02 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,52 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,00 A. Bestemde gelden voor de eploitatie ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,52 Bestemde gelden Jaarrek Budget 2018 Budget 2018 I. Eploitatie 0,00 BG3: Pensioenfonds 0,00 II. Investering , , ,00 BG2: Noodkrediet - Te gebruiken na BW 0,00 BG4: Strategische aankopen , , ,00 Totalen , , ,00