Maarten Sielcken en Hans van den Berkmortel Versie: 1.0 Datum: AMBITIE GEZONDE BEDRIJFSVOERING

Transcriptie

1 Maarten Sielcken en Hans van den Berkmortel Versie: 1.0 Datum: AMBITIE GEZONDE BEDRIJFSVOERING

2 Kwalitatieve doorkijk naar 2025: Wat is een gezonde organisatie? Groeien naar een marge vergelijkbaar met collega zorginstellingen. Gezonde balansverhouding met voldoende liquiditeit. Voldoen aan het convenant van de banken. Voldoende middelen voor kwaliteit, innovatie en tegenvallers. Ruimte om te investeren in medewerkers en de ondersteuning van medewerkers (ICT). Gezonde verhouding direct/indirect (overhead). Richt zich op duurzame klantwaarde en de lange termijn (een positieve meerjaren resultaatsontwikkeling). Lerende organisatie: Goede kwaliteit met continue verbetering. Voorspelbaar (geen verrassingen) en risico s in beeld en beheersbaar. Flexibele organisatie die wendbaar is (agile). Nieuw: Voldoende middelen om ons vastgoed in stand te houden, te innoveren en op termijn uit te breiden (WLZ) Alle bedrijfsactiviteiten dragen bij aan de strategische doelstellingen en aan het financiële resultaat van Rivas.

3 Kwalitatieve doorkijk naar 2025: Welke ontwikkelingen zien we? Hoofdlijnenakkoorden: o MSZ: beperkte ruimte voor groei in Nederland. In %. Risico op uitbeners door meer groei bij: DGM, STZ, UMC s. o Extra druk op Q én P bij sommige zorgverzekeraars. Alle verzekeraars moeten mee met KAM. o Ruimte bij Thuiszorg ( 435 mln). o Verkoop van de Rivas zorgketen (ambitie 1). Kwaliteitsimpuls WLZ o Claim Rivas oplopend naar 13 miljoen in Uitkomst nog onzeker. Personeelstekorten en oplopende looneisen. De strijd om de jonge mensen. Vergrijzing en oplopend langdurig verzuim. Geen wijziging in de opstelling van de banken: niet soepeler, niet strenger. Risico s op een volgende crisis zijn zichtbaar (Brexit, hoog schulden niveau, zwakkere EU landen). Hou hier rekening mee...

4 Kwalitatieve doorkijk naar 2025: Welke Doelstellingen hebben we? Prognose Doel Minimale ratio's Ratio's Marge 0,4% 0,5% 2,0% nvt nvt Solvabiliteit 20% 23% 27% > 22% > 25% Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,7 1,6 1,6 > 1,4 > 1,4 Net Debt/Ebitda 5,6 5,1 4,0 < 6,3 < 6,0 Het resultaat moet naar 2% van de omzet; 5 mln in Het tempo moet realistisch zijn. Het gaat langzamer dan we denken. We kiezen voor ambitieuze, maar realistisch haalbare doelen. We moeten minimaal voldoen aan het convenant met ING. We willen ruimte blijven vinden voor innovatie ( 1 2 miljoen). Als we de doelstellingen halen kunnen we vanaf 2022/2023 weer denken aan investeren.

5 Kwalitatieve doorkijk naar 2025: Aan welke knoppen kunnen we draaien? Een deel moet komen uit omzetgroei: Hogere productie waar mogelijk (WLZ, Thuiszorg, GRZ). Betere productmix Goede prijzen met een adequate indexering bij alle zorgvormen Alle zorgverzekeraars gaan mee met de KAM systematiek. Haalbare systematiek rond adherentie bij ziekenhuis Bij Ziekenhuis een meerjarenafspraken die rekening houdt met minimale omvang, ontwikkelingen en een normaal rendement. Aanbesteding JGZ (incl. deel Careyn). Een deel moet komen uit kostenreductie Plan A: staf en ondersteuning: begroting 2019 = begroting 2018 Plan B: resultaat + 10%

6 Wat hebben we al gedaan? Planning & Controlcyclus bijgesteld Verkoopproces op orde: o Succesvolle verkoop 2018 o Verkoopplan gemaakt 2019 (onderdeel P&C Cyclus) o Verkoopproces met verdeling rollen en verantwoordelijkheden Registratie in 1 keer goed o Reorganisatie ZorgControl o Uitrol Value Care (controle regelgeving en rechtmatigheid) in BZ en Care o Orderen op Orde (alle inkopen via inkooporders) Rapportages o Verbeteren en nieuwe rapportages o Kwartaalrapportage o Prognoses (work in progress) Taskforce: efficiencyverbetering staf en ondersteuning met 3 mln. Verbeterde accountantscontrole met goede dossiervorming

7 Wat hebben we al gedaan (2)? Kwaliteitssysteem verbeterd Kwaliteitsorganisatie opgezet en geïmplementeerd Clientervaring onderzoeken online Tracers geautomatiseerd Campagne Veilig Incident Melden Rapportage Kwaliteit & Veiligheid per domein Indicatoren gedefinieerd Data gegenereerd Privacy Programma (algemene verordening privacy) Zorgcontinuïteitplannen vernieuwd en geoefend JCI her accreditatie voor Langdurige Zorg, Kortdurende Zorg en JCI her accreditatie Thuiszorg in voorbereiding

8 Wat staat er op de agenda? Herijking van de ondersteunende diensten ten dienste of als onderdeel van het primaire proces (Plan C) Structuur: wie is ervan Cultuur: van systeemdenken naar opgave-denken Kwaliteitssystemen JCI en Planetree integreren in Rivas werkwijzen Kwalitatief, veilig en mensgericht! De bedoeling van veilige mensgerichte patiëntenzorg op de eerste plaats De lerende organisatie verder laten groeien in kwaliteitsdenken Van berekend naar vooruitstrevend oftewel veiligheid is een integraal deel van alles wat we doen voor alle medewerkers Capaciteitsmanagement professionaliseren om te anticiperen op toekomstige cliëntstromen

9 Dilemma's Wat wordt onze doelstelling in de komende jaren die we zeker gaan halen. Nieuwe doelstelling moet worden vastgesteld die wel voldoet aan minima en op lange termijn onze bestaanszekerheid zekerstellen. Hoe passen hierin plan A (begrotingsopdracht Staf- en ondersteunende diensten -/- 3%) en Plan B (vermindering overhead met 10%, waardoor een resultaatsverbetering van + 4 mln). Er liggen grote risico s op de loer. Hoe zorgen we ervoor dat het een thema wordt voor de hele organisatie?