Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Green Deal voor Warmtenet Nijmegen Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01294 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In april 2012 heeft de raad ingestemd met het organiseren van het warmtenet. Voor de uitvoering van dit project is Indigo B.V. opgericht door Alliander en gemeente. De Rijksoverheid draagt 2,5 miljoen bij aan de ontwikkeling van het Warmtenet Nijmegen. Hiervoor is 14 juni 2012 een Green Deal gesloten met het Rijk. Op basis van een goedgekeurd projectplan, is 1 mei 2013 een positieve beschikkingsbrief van het Rijk ontvangen. Inmiddels is de rijksbijdrage via de decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. Conform de Gemeentewet dient deze nog formeel door de raad te worden toegekend aan het project warmtenet Nijmegen. De rijksbijdrage is als laatste schakel noodzakelijk gebleken om het warmtenet te realiseren. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. OB10, Paul Matthieu, 9299 Datum ambtelijk voorstel 30 september 2013 Registratienummer D13.566993 Ter besluitvorming door het college Onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de raad: 1. 1,25 miljoen van de rijksbijdrage uit de Green Deal, overeenkomstig tussen partijen gemaakte afspraken, beschikbaar te stellen voor Indigo B.V.; 2. de subsidie aan Indigo B.V. over de inzet van de Green Deal en de daaraan verbonden voorwaarden vast te stellen (bijlage 3); 3. de resterende 1,25 miljoen van de Green Deal op te nemen in de planexploitatie in ontwikkeling Warmtenet Nijmegen ter dekking van de afhandeling van het proefproject hybride warmtenet én ten behoeve van toekomstige aansluitingen op het warmtenet in een verhouding van respectievelijk 1/3 deel en 2/3 deel van dit bedrag. 4. de subsidiebeschikking vast te stellen. Aan de Raad voor te stellen 1. uit de decentralisatie uitkeringen van het Rijk 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisering van het Warmtenet Nijmegen; 2. vaststellen van de begrotingswijziging met BW-nummer 01294. Concern B & V Leidinggevende H. Berends, OB00 Programmamanager M. Hustinx Programmadirecteur J. Sprangers Paraaf akkoord Datum Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 8 oktober 2013 nummer: 3.6 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder 130930 Collegevoorstel Green Deal_D13 566993.docx
Collegevoorstel 1 Probleemstelling De gemeente Nijmegen wenst haar duurzaamheidsambities te realiseren, onder meer door het tegengaan van het gebruik van fossiele brandstoffen en de reductie van de uitstoot van CO 2. In april 2012 heeft uw raad ingestemd met het organiseren van het warmtenet. Voor de uitvoering van dit project is Indigo B.V. opgericht door Alliander en gemeente. Een rijksbijdrage is als laatste schakel noodzakelijk gebleken om het warmtenet te realiseren. De Rijksoverheid draagt 2,5 miljoen bij aan de ontwikkeling van het warmtenet Nijmegen. Hiervoor is in juni 2012 een Green Deal gesloten met het Rijk. Op basis van een projectplan, is in mei 2013 een positieve beschikkingsbrief ontvangen. Inmiddels is de rijksbijdrage via de decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. Conform de Gemeentewet dient deze nog formeel door uw raad te worden toegekend aan het project warmtenet Nijmegen. 2 Juridische aspecten In de aandeelhoudersovereenkomst die met Alliander is afgesloten, is uitgegaan van de Kadernota verbonden Partijen. Op geen van de aangegeven kaders uit de nota wordt hierop afgeweken. Op de subsidie aan Indigo B.V. is de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies van toepassing. Vanwege het raadsbesluit van 18 september 2013 nemen we in de subsidiebeschikking de verplichtingen op zoals verwoord in artikel 12 lid 4 t/m 8 NKS, betreffende de lokale WNT-inkomensnorm. 3 Doelstelling De aanleg van het warmtenet Nijmegen vloeit voort uit de doelstelling zoals vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda 2011-2015. De realisatie van het warmtenet Nijmegen draagt bij aan een duurzame economische groei voor de regio. De totale investering voor de aanleg van een dergelijk warmtenet Nijmegen wordt als geheel thans geschat op 100 miljoen. Het warmtenet Nijmegen vermindert bovendien de CO 2 uitstoot met 21 miljoen kg per jaar. Uitgangspunt is dat het warmtetransportnet begin 2015 operationeel is. De realisatie van de distributienetten vindt nu al plaats in de Waalsprong en worden voorzien van warmte met tijdelijke warmteketels tot het moment dat het warmtetransportnet operationeel is. De warmte wordt geleverd door het verbranden van afval dat voor een deel uit de regio afkomstig is. Zo zijn de huishoudens zelf leverancier van brandstof voor de warmteproductie. Het sluiten van deze kringloop vergroot de effectiviteit van de afvalverwerking en de warmtevoorziening. 4 Argumenten Een rijksbijdrage is als laatste schakel noodzakelijk gebleken om het warmtenet te realiseren. Met de Rijksoverheid is middels een Green Deal overeenstemming bereikt om het Warmtenet Nijmegen met financiële middelen, kennis en kunde vanuit de Rijksoverheid te ondersteunen. De Rijksoverheid stelt binnen de relevante wettelijke kaders en ter ondersteuning van het infrabedrijf een financiële bijdrage beschikbaar van maximaal 2,5 miljoen. De beschikkingsbrief van het rijk is in bijlage 1 bijgevoegd). De rijksbijdrage van de Green Deal heeft de gemeente inmiddels ontvangen via het Gemeentefonds. Voor dit bedrag is een stelpost aangemaakt in afwachting op een raadsbesluit die dit geld formeel bestemt. Het raadsvoorstel met begrotingswijziging om dit te laten besluiten, is als bijlage 2 bijgevoegd. In het bestuurlijk overleg Warmtenet Nijmegen van 27 juni 2012 is afgesproken dat bij een positieve beschikking van de Green Deal een deel zou worden ingezet voor de (geraamde)
Collegevoorstel Vervolgvel 2 transportleiding en uitkoppeling van Indigo B.V. De voorwaarden waaronder zijn weergegeven in de brief aan Indigo B.V. welke als bijlage 3 is bijgesloten aan dit voorstel. Gedachte was en is om het restant van de rijksbijdrage in te zetten in Nijmegen voor het komen tot meer aansluitingen in de bestaande stad. 5 Klimaat Het realiseren van duurzame energieopwekking is essentieel om de doelstelling van de Duurzaamheidsagenda (Nijmegen energieneutraal in 2045) te behalen. Het warmtenet levert hieraan een forse bijdrage. De Green Deal bijdrage van de Rijksoverheid helpt deze te realiseren. 6 Financiën De Rijksoverheid stelt, binnen de relevante wettelijke kaders, een financiële bijdrage beschikbaar van 2,5 miljoen. Deze bijdrage is bedoeld als financiering van de kosten voor het warmtetransportnet met toekomstige uitbreidingen. Een deel van deze bijdrage, 1,25 miljoen, wordt ingezet voor de in juni 2012 (geraamde) meerkosten van de transportleiding en uitkoppeling van Indigo B.V. Dit is in overeenstemming met het vastgestelde business plan 2013-2015 van Indigo B.V. De voorwaarden aan deze subsidie zijn weergegeven in de beschikking (bijlage 3). De resterende 1,25 miljoen wordt opgenomen in de planexploitatie in ontwikkeling (PIO) voor het warmtenet Nijmegen. Deze wordt ingezet ten behoeve van toekomstige aansluitingen op het warmtenet en ter dekking van de afhandeling van het proefproject hybride warmtenet (met o.a. overdracht van het warmtenet Laauwik aan Nuon) in een verhouding van respectievelijk 2/3 deel en 1/3 deel van dit bedrag. 7 Participatie en Communicatie Het warmtenet Nijmegen is mede in overleg met provincie Gelderland, Alliander, Nuon en ARN BV tot stand gekomen. De bijdrage van het Rijk is door de gemeente aangevraagd en verkregen. Binnen het participatieproces Power2Nijmegen is met stakeholders de exacte route van het warmtenet bepaald, zodat zoveel mogelijk bedrijven hiervan (in de toekomst) optimaal kunnen profiteren. 8 Uitvoering en evaluatie De uitvoering van de warmtetransportleiding van Indigo B.V. loopt tot begin 2015. Indigo B.V. staat onder toezicht van de raad van commissarissen, waarvan één commissaris is aangedragen door de gemeente, en de aandeelhouders waaronder de gemeente. Daarnaast is het AgenschapNL aangewezen door het Ministerie van EZ om de uitvoering van de Green Deals te monitoren en te evalueren. Het is de bedoeling dat het stadsverwarmingsnet ook gebouwen in de bestaande stad gaat aansluiten. Er is geïnventariseerd welke kansen er liggen en o.a. via het initiatief Power2Nijmegen zijn diverse mogelijkheden in beeld gebracht. In eerste instantie richt dit onderzoek zich op bestaande en nieuwe gebouwen in de Spoorzone Nijmegen CS, de Radboud Campus en de zone daartussen. Op dit moment wordt ook de technische en financiële haalbaarheid onderzocht om de verbinding te maken met de bestaande warmtenetten in het glastuinbouwcluster Bergerden, Duiven/Westervoort en Arnhem. Hierdoor ontstaat een regionaal warmtenet met meerdere producenten en na verloop van tijd ook meerdere leveranciers. Over de doorontwikkeling van
Collegevoorstel Vervolgvel 3 het warmtenet Nijmegen, met als werktitel Warmtenet 2.0, volgt begin 2014 een apart college- en raadsvoorstel. 9 Risico Indien de EU beoordeelt dat in dit project sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun zou de bijdrage teruggevorderd moeten worden van de ontvanger van die bijdrage. Dit geldt dan ook voor de andere bijdragen van de gemeente en provincie. In overleg met de betrokken Ministeries en de provincie Gelderland is vastgesteld dat in dit geval geen sprake is van staatssteun en een melding aan de EU hiervoor niet nodig is. Provincie en gemeente gaan uit van een aanwijzing van de aanleg en de exploitatie van een hoofdleiding voor het transport van warmte als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). De provincie heeft daartoe het benodigde aanwijzingsbesluit genomen. Eens per 2 jaar zal de provincie over de financiële stand van zaken rapporteren aan het Ministerie van BZK die vervolgens de wettelijke taak heeft de rapportages van andere overheden te verzamelen en deze te rapporteren aan de EU. De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventueel aanvullende financiering, mocht de realisatie van de warmtetransportverbinding door onvoorziene omstandigheden duurder zijn dan begroot. Dat risico ligt bij Alliander N.V., de andere aandeelhouder van Indigo B.V. Bijlage(n): 1. Brief Beschikking Green Deal Rijk 2. Raadsvoorstel inclusief begrotingswijziging 3. Subsidiebeschikking aan Indigo B.V.
Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 november 2013 / 141/2013 Fatale termijn: besluitvorming vóór: nvt Onderwerp Begrotingsvoorstel Green Deal Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder Jan van der Meer Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 oktober 2013 Samenvatting Nijmegen werkt aan een duurzame en innovatieve economie, met werkgelegenheid die kansen en ontplooiingsmogelijkheden biedt voor al haar inwoners. De gemeente richt zich daarbij onder andere op vergaande energie-efficiëntie en opwekking van hernieuwbare energie, met als doel een energieneutrale stad in 2045. Een belangrijke pijler voor het behalen van dit doel is het realiseren van een warmtenet. In maart 2012 heeft uw raad ingestemd met het organiseren van het warmtenet. Samen met de gemeente, provincie, rijk en Alliander is de financiering geregeld. Voor de uitvoering van dit project is Indigo B.V. opgericht door Alliander en gemeente conform de bovengenoemde besluiten. De rijksbijdrage is als laatste schakel noodzakelijk gebleken om het warmtenet te realiseren. De Green Deal met de Rijksoverheid draagt hier 2,5 miljoen aan bij. De gemeente Nijmegen ontvangt deze via de decentralisatie-uitkering. Deze decentralisatieuitkering dient conform de Gemeentewet formeel nog door uw raad te worden toegekend aan het project warmtenet Nijmegen. Voorstel om te besluiten 1. Uit de decentralisatie uitkeringen van het Rijk 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisering van het Warmtenet Nijmegen; 2. Vaststellen van de begrotingswijziging met BW-nummer 01294. Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail OB10, Paul Matthieu, 9299, p.matthieu@nijmegen.nl
Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding De gemeente Nijmegen wenst haar duurzaamheidsambities te realiseren, onder meer door het tegengaan van het gebruik van fossiele brandstoffen en de reductie van de uitstoot van CO 2. In april 2012 heeft uw raad ingestemd met het organiseren van het warmtenet. Voor de uitvoering van dit project is Indigo B.V. opgericht door Alliander en gemeente. Een rijksbijdrage is als laatste schakel noodzakelijk gebleken om het warmtenet te realiseren. De Rijksoverheid draagt 2,5 miljoen bij aan de ontwikkeling van het warmtenet Nijmegen. Hiervoor is in juni 2012 een Green Deal gesloten met het Rijk. Op basis van een projectplan, is in mei 2013 een positieve beschikkingsbrief ontvangen. Inmiddels is de rijksbijdrage via de decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. Conform de Gemeentewet dient deze nog formeel door uw raad te worden toegekend aan het project warmtenet Nijmegen. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader De aanleg van het warmtenet Nijmegen vloeit voort uit de doelstelling zoals vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda 2011-2015. De realisatie van het warmtenet Nijmegen draagt bij aan een duurzame economische groei voor de regio. 1.2 Relatie met programma Het initiatief komt bij het programma Klimaat & Energie vandaan, en ligt als uitvoeringstaak bij het ontwikkelbedrijf. 2 Doelstelling Dit raadsvoorstel beoogt het beschikbaar stellen van de gelabelde gelden van het rijk voor het warmtetransportnet zoals vastgelegd in uw besluit van 18 april 2012 met nr. 12.0005467. 3 Argumenten De realisatie van het warmtetransportnet draagt bij aan een duurzame, economische groei voor de regio. De warmte wordt geleverd door het verbranden van afval dat voor een deel uit de regio Nijmegen afkomstig is. Zo zijn de huishoudens gedeeltelijk zelf leverancier van brandstof voor de warmteproductie. Het sluiten van deze kringloop vergroot de effectiviteit van de afvalverwerking en de warmtevoorziening. Het rijk heeft ervoor gekozen om deze bijdrage als decentralisatie uitkering aan de gemeente Nijmegen over te dragen. Daarom moet nu de gemeente conform de gemeentewet deze bijdrage met een raadsbesluit toewijzen aan het project warmtenet Nijmegen. 4 Klimaat Het realiseren van duurzame energieopwekking is essentieel om de doelstelling van de Duurzaamheidsagenda (Nijmegen energieneutraal in 2045) te behalen. Het warmtenet levert hieraan een forse bijdrage. De Green Deal bijdrage van de Rijksoverheid helpt deze te realiseren.
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 5 Risico s Indien de EU beoordeelt dat in dit project sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun zou de bijdrage teruggevorderd moeten worden van de ontvanger van die bijdrage. Dit geldt dan ook voor de andere bijdragen van de gemeente en provincie. In overleg met de betrokken Ministeries en de provincie Gelderland is vastgesteld dat in dit geval geen sprake is van staatssteun en een melding aan de EU hiervoor niet nodig is. Provincie en gemeente gaan uit van een aanwijzing van de aanleg en de exploitatie van een hoofdleiding voor het transport van warmte als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). De provincie heeft daartoe het benodigde aanwijzingsbesluit genomen. Eens per 2 jaar zal de provincie over de financiële stand van zaken rapporteren aan het Ministerie van BZK die vervolgens de wettelijke taak heeft de rapportages van andere overheden te verzamelen en deze te rapporteren aan de EU. 6 Financiën De Rijksoverheid stelt, binnen de relevante wettelijke kaders, een financiële bijdrage beschikbaar van 2,5 miljoen. Deze bijdrage is bedoeld als financiering van de kosten voor het warmtetransportnet met toekomstige uitbreidingen. Een deel van deze bijdrage, 1,25 miljoen, wordt ingezet voor de in juni 2012 (geraamde) meerkosten van de transportleiding en uitkoppeling van Indigo B.V. Dit is in overeenstemming met het vastgestelde business plan 2013-2015 van Indigo B.V. De resterende 1,25 miljoen wordt opgenomen in de planexploitatie in ontwikkeling (PIO) voor het warmtenet Nijmegen ten behoeve van toekomstige aansluitingen op het warmtenet en ter dekking van de afhandeling van het proefproject hybride warmtenet. 7 Communicatie Het warmtenet Nijmegen is mede in overleg met provincie Gelderland, Alliander, Nuon en ARN BV tot stand gekomen. De bijdrage van het Rijk is door de gemeente aangevraagd en verkregen. Binnen het participatieproces Power2Nijmegen is met stakeholders de exacte route van het warmtenet bepaald, zodat zoveel mogelijk bedrijven hiervan (in de toekomst) optimaal kunnen profiteren. 8 Uitvoering en evaluatie De uitvoering van de warmtetransportleiding van Indigo B.V. loopt tot begin 2015. Indigo B.V. staat onder toezicht van de raad van commissarissen, waarvan één commissaris is aangedragen door de gemeente, en de aandeelhouders waaronder de gemeente. Daarnaast is het AgenschapNL aangewezen door het Ministerie van EZ om de uitvoering van de Green Deals te monitoren en te evalueren. Het is de bedoeling dat het stadverwarmingsnet ook gebouwen in de bestaande stad gaat aansluiten. Er is geïnventariseerd welke kansen er liggen en o.a. via het initiatief
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 Power2Nijmegen zijn diverse mogelijkheden in beeld gebracht. In eerste instantie richt dit onderzoek zich op bestaande en nieuwe gebouwen in de Spoorzone Nijmegen CS, de Radboud Campus en de zone daartussen. Op dit moment wordt ook de technische en financiële haalbaarheid onderzocht om de verbinding te maken met de bestaande warmtenetten in het glastuinbouwcluster Bergerden, Duiven/Westervoort en Arnhem. Hierdoor ontstaat een regionaal warmtenet met meerdere producenten en na verloop van tijd ook meerdere leveranciers. Over de doorontwikkeling van het warmtenet Nijmegen, met als werktitel Warmtenet 2.0, volgt begin 2014 een apart raadsvoorstel. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg 1. Begrotingswijziging met BW-nummer 01294
Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen Projectbureau t.a.v. dhr. K. van Daalen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie en Duurzaamheid Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres Postbus 16180 2500 BD Den Haag Datum Betreft Green Deal; warmtenet Nijmegen Geachte heer van Daalen, In het kader van de uitvoering van de Green Deal Nijmegen deel ik u het volgende mee. In deze Green Deal is aangegeven dat de Rijksoverheid bereid is financiele middelen aan u beschikbaar te stellen. Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen op welke wijze ik dit zal doen. Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Behandeld door ing. L.H. Knoester T 070 379 7089 F 070 379 7423 1.h.knoester@minez.n1 Ons kenmerk DGETM-ED / 13064206 Uw kenmerk In uw e-mail van 3 april 2013 heeft u conform de Green Deal Nijmegen met betrekking tot de benutting van duurzame warmte en restwarmte afkomstig van Bijlage(n) de afvalenergiecentrale van ARN middels een warmtenet, een projectplan inclusief begroting overgelegd (warmtenetproject). Daaruit blijkt dat het inmiddels opgerichte infrabedrijf Indigo B.V. de restwarmtebenutting zal realiseren. Naar aanleiding daarvan wil ik, in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zorgen dat een bedrag van 2,5 miljoen als decentralisatie-uitkering via het Gemeentefonds aan u wordt toegekend. Dit betekent dat dit bedrag aan u beschikbaar zal worden gesteld via een periodieke storting uit het Gemeentefonds. U heeft aangegeven dat uit deze bijdrage geen goederen en diensten worden gefinancierd waarover BTW verschuldigd is. Dit betekent dat het bedrag ad. 2,5 miljoen aan u wordt verstrekt zonder inachtneming van eventueel verschuldigde BTW. Deze bijdrage wordt benut conform de Green Deal en de uitwerking van het warmtenetproject op basis van het door u overgelegde projectplan, de bij het projectplan aangegeven planning en financiele onderbouwing. Verder merk ik op dat de gemeente bij de uitvoering van het projectplan en de in de begroting genoemde activiteiten de toepasselijke wet- en regelgeving dient na te leven, waaronder met name het toepasselijke (Europese) aanbestedings- en mededingingsrecht. Dit houdt in dat de gemeente de volledige Pagina 1 van 2
Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie en Duurzaamheid verantwoordelijkheid heeft en houdt voor een correcte naleving van de DGETM-ED / 13058577 staatssteunregels die gemoeid zijn met het verstrekken van subsidie aan de in het projectplan en in de begroting genoemde activiteiten alsmede de daaruit voortvloeiende consequenties. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende to hebben geinformeerd. De Minis nam an Economische Zaken, -------..- mr. E.J. de Vries ply. directeur-generaal ergie, Telec. en Mededinging Pagina 2 van 2
Financiele bijsluiter begrotingswijziging : BW-01294 Green Deal voor Warmtenet Nijmegen Bedragen x 1.000 30-sep-13 2013 2014 2015 2016 Baten Lasten Eaten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Totaal effect wijziging 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1032 Grondbeleid 2013 2014 2015 2016 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Was 196.038 197.990 1.952 197.199 201.080 3.880 103.438 107.507 4.069 54.62: i 58.57' 3.953 Voorstel: Green Deal warmtenet 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 ol rblaal 1032 Gi-6rtdbeleid 200^90 : 4-452 197.193 201.080,jr ;3.880 103^^8 107.507 4.069 54.623 58.577 3.953 1042 Bestuur & Middelen 2013 2014 2015 2016 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Was 313.331 56.213-257.118 318.890 60.710-258.180 301.499 61.954-239.545 293.87' I 62.68' -231.190 Voorstel: Green Deal warmtenet 0-2.500-2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Oj Totaal 1042 Bestuur & Middeleh :;313;331 53 ;i3-259.618 gk-'318.890 60.710 " =S2SSi180 301i499 61.954-239.545 293.874 62.684 Pagina 1
Controle begrotingswijziging BW-01294 BW-nummer en omschrijving Gegevens uit CODA d.d. Controle door BW-01294 30-sep-2013 Hans van Haren Gescreend en akkoord bevonden conform procesbeschrijving Henrlette de Boer Controle besluitniveau (als in kolom "opm" iets staat dan alleen doorvoeren in opdracht van B&V) opm 2013 2014 2015 2016 2017 Gebruik sluitrekeningen (saldo <> 0) 0710 Gemeentelijk saldo 0711Tegenrek.lnvest.kred 0712 Sluitrek. Reserves 0713Tegenrek.planexpl. Mutatie loonsom 41001 Loonsom (GEMAL) Mutatie kapltaallasten 42003 Toegrk. rente Invest 42005 Afschrijvingen 42006 Restant afschrafges Mutatie reserves 86014 Stort.reserve balans 46032 Onttr.reserve balans Gebruik van K-nummers nee nee nee nee nee Effecten programma Mutatie van lasten niveau op een prog. Raad ja nee nee nee nee Mutatie van baten niveau op een prog. nee nee nee nee nee Effecten producten Mutatie van lasten niveau op een prod. R/C Ja nee nee nee nee Mutatie van baten niveau op een prod. nee nee nee nee nee BW met mutatie kredieten nee nee nee nee nee Controle koppeling elementen 1 met programmas, producten en kredieten Aantal el.l niet gekoppeld aan programmas 0 regels Aantal el.l niet gekoppeld aan producten 0 regels Aantal el.l niet gekoppeld aan kredieten 0 regels Technische controles (zie blad 2) Geen technische opmerkingen Mutatie over afdelingen Rubriek kostenplaatsen Rubriek programmas mutatie ("mutatie" heeft betekenis bij BW-AMT wijzigingen) 1
Controle begrotingswijziging BW-01294 Technische controles Kostenplaatsen Reserves, voorzieningen en OMBD's Reserve Storting In reserve 86014 Stort.reserve balans 46012 Storting In reserve Onttrekking reserve = 0 46032 Onttr.reserve balans 86004 Onttrekking reserves Voorziening Storting In voorziening 86015 Stort. voorz. Balans 46013 Storting in voorzien 46026 Aanwending voorz Vrijval voorziening 46033 Vrijval voorz.balans 86005 Vrijval voorziening OIVIBD Besteding O???.45008 0???.84* Controle Interne verrekeningen Vaste doorbelastingen 46002 Drbk vaste doorbelas 86001 Opbr vaste doorbel Werkpiek doorbelasting 46001 Drbk standaardwerkpl 86000 Opbr doorbel standaa Variabeie doorbelasting 46003 Drbk variabeie doorb 86002 Opbr variabeie doorb Doorbelaste uren 46021 Doorbel eigen uren 86006 Doorbelaste uren Doorbelaste salarissen 46004 Doorbel salarissen 86003 Opbr doorbel salaris Doorbelasting tussenproducten 46024 Drbl.kst. tus. Produ 86007 Opbr verrek tus prod 86008 Verg. gym O&J Controle verrekeningen totaal 46* 86* Controle op specifieke punten Sluitrekeningen programmas 0710 Gemeentelijk saldo Programmas investeringen 0711 Tegenrek.invest.kred Investeringen reserves en voorzieningen 0712 Sluitrek. Reserves Reserves/voorz planexploitaties 0713 Tegenrek.planexpl. Planexploitatie Rente investeringen 42003 Toegrk. rente Invest 82001 Toegerek. Rente 2013 2014 ^ / / / / / / / / / / / / / / / ^ (y)0 0,00 2015 2016 2017 0,00 0;00 0,00 2
Draaitabel Check BW gegevens van 30 sep 2013 Rubriek Dir. Programmas (Alles) Bedrag b/l jaar Lasten Totaal Lasten programma Regelomschr 2013 1032 Grondbeleid Green Deal warmtenet 2.500.000 2.500.000 1042 Bestuur & Middelen Green Deal warmtenet -2.500.000-2.500.000 Eindtotaal 0 0
Financiele bijsluiter begrotingswijziging per product : BW-01294 Green Deal voor Warmtenet Nijmegen Bedragen x 1.000 30-sep-2013 Totaal effect wijziging 2013 2014 2015 2016 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Programma: 1032 Grondbeleid 1P11-1032-01 Instrumenten Grondbeleid 2013 2014 2015 2016 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Was 26.770 27.722 952 1.548 5.428 3.880 600 4.669 4.069 600 4.553 3.953 Green Deal warmtenet 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 1P11-1032-01 Instrumenten Grondbeleid Programma: 1042 Bestuur & Middelen 26.770 30.222 3.452 1.548 5.428 3.880 600 4.669 4.069 600 4.553 3.953 1P11-1042-07 Concern verrekeningen 2013 2014 2015 2016 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Was 47.031 36.098-10.933 45.785 41.482-4.303 42.978 43.460 482 36.362 44.571 8.210 Green Deal warmtenet 0-2.500-2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 1P11-1042-07 Concern verrekeningen 47.031 33.598-13.433 45.785 41.482-4.303 42.978 43.460 482 36.362 44.571 8.210 Pagina 1
Financiele bijsluiter begrotingswijziging : BW-01294 Green Deal voor Warmtenet Nijmegen Bedragen x 1.000 30-sep-13 Totaal effect wijziging 2013 Baten Lasten Baten 2014 Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 Baten Lasten Baten Lasten 0 2016 0 0 1032 Grondbeleid 2013 2014 2015 2016 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Was 196.038 197.990 1.952 197.199 201.080 3.880 103.438 107.507 4.069 54.623 58.577 3.953 Voorstel: Green Deal warmtenet 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 1032 Grondbeleid 196.038 200.490 4.452 197.199 201.080 3.880 103.438 107.507 4.069 54.623 58.577 3.953 1042 Bestuur & Middelen 2013 2014 2015 2016 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Was 313.331 56.213-257.118 318.890 60.710-258.180 301.499 61.954-239.545 293.874 62.684-231.190 Voorstel: Green Deal warmtenet 0-2.500-2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 1042 Bestuur & Middelen 313.331 53.713-259.618 318.890 60.710-258.180 301.499 61.954-239.545 293.874 62.684-231.190 Pagina 1