Heemkundevereniging Landgraaf Jaarrekening 2015 Heemkundevereniging Landgraaf Jaarrekening 2015 HKVL pagina 1
Heemkundevereniging Landgraaf Vestiging Voorzitter Secretaris Penningmeester An de Voeëgelsjtang 12, 6373BJ Landgraaf J. Schiffelers, Lokert 9, 5591NB Heeze J. Baur, Gravenweg 58, 6471VZ Eygelshoven J. Drabbe, Groenendaal 55, 6374GJ Landgraaf Kamer van Koophandel 40189499 Fiscaal nummer ANBI 816465101 JAARREKENING 2015 pagina Inhoud Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening jaar 2015 4-5 Toelichting balans 6 7 Toelichting resultatenrekening ` 8 Begroting 2016 9 Jaarrekening 2015 HKVL 20-02-2016 pagina 2
Balans per 31 december 2015 Activa 31 dec 2015 31 dec 2014 Passiva 31 dec 2015 31 dec 2014 Duurzame Activa 16.404 19.957 Reserves 45.835 40.510 Inventaris 1.891 2.387 Algemene Reserve 16.172 15.395 Apparatuur 875 189 Verv Reserve Inventaris 4.308 3.812 Computers 13.638 17.381 Verv reserve Apparatuur 2.664 2.355 Verv Reserve Computers ed 19.691 15.948 Reservering Slot Schaesberg 3.000 3.000 - Liquide middelen 29.885 18.767 Crediteuren / Transitoria 1.979 3.076 Kas 561 336 Cred Vooruit ontv Contributies 1.191 1.066 ING Betaalrekening 18 94 Cred Jaarboek 2015-1.600-1.366 RABO Betaalrekening 73 208 Cred Fotoboek 2014-75 Rabo Doelspaarrekening 27.269 18.000 Cred Boekverkoop voor derden 463 233 Voorraad Postzegels 1.978 129 Cred Hamers Ver (Cash) 1.870 3.120 Ontv/Uitg in onerzoek -14 Nog Te Bet Kosten (transitoria) 56 99 Debiteuren / Transitoria 1.525 4.862 Te ontv rente Spaarrek 280 319 Debiteuren Boekverkoop 388 2.358 Vooruit Bet Kosten (Transitoria 857 2.185 Totaal Activa 47.814 43.586 Totaal Passiva 47.814 43.586 Jaarrekening 2015 HKVL 19-2-2016 pagina 3
Resultatenrekening jaar 2015 Opbrengsten Realisatie Verenigings-opbrengsten 10.003 8.800 Contributies Leden 8.315 8.300 Foto kopieen & CD's DVD's 8 - Koffiegeld 223 100 Rente-opbrengsten 280 Diverse Baten 1.177 Boeken / CD's - DVD's / Projecten 4.839 5.025 Jaarboek 2014-906 -600 Fotoboek 2014 1.100 600 Boek Slot Schaesberg 333 Jaarboeken overige jaren 451 300 Fotoboeken overige jaren 1.017 Ken Landgraaf 17 de Worm 722 650 Overige boeken en cd's en dvd's 569 250 Hamers boeken 240 50 Hamersbundel 2013-2014 344 Kijk op Landgraaf 9 Landgr 70 jr bevrijd 217 300 Kijk op Landgraaf 10 De mijnen in Landgra 533 2.475 Limburgensia verkoop monumentendag 221 Subsidies 15.990 15.990 Waarderings subsidie 14.990 14.990 Subsidie Monumentendag 1.000 1.000 Begroting Totaal Opbrengsten 30.831 29.815 Jaarrekening 2015 HKVL 19-2-2016 pagina 4
Resultatenrekening jaar 2015 Kosten Realisatie Bestuur 2.766 3.100 Bestuurskosten 350 Representatiekosten 103 150 Administratiekosten 227 Contributies/Abonnementen 345 350 Verzekeringen 1.318 1.350 Bankkosten 424 400 Overige lasten - 150 Begroting Huisvestingskosten 10.593 11.150 Huur 4.908 5.000 Energie, service en overigen 5.520 6.000 Afrek huur en expl kosten vorige jaren -26 Overige huisvestingskosten 191 150 Archief 2.569 2.600 Kosten archief / kleine aanschaffingen 2.025 1.500 Onderhoud netwerk 166 600 Onderhoud apparatuur 378 Communicatie 2.407 2.850 Telefoon/internet vaste kosten 386 400 Telefoon/internet gesprekskosten 26 50 Website 87 100 Bulletin drukkosten 1.242 1.500 Bulletin verzendkosten 667 800 Leden Activiteiten 2.623 3.475 Excursie 575 Vrijwilligers-avond 891 1.200 Verenigings-avond 1.052 1.300 Lezingen 180 400 Projecten 250 Gezamenlijk project MFC 250 Afschrijvingskosten 4.548 4.709 Inventaris 496 587 Apparatuur 309 158 Computers 3.743 3.964 Totaal Kosten 25.507 28.134 Resultaat jaar 2015 5.325 1.681 Jaarrekening 2015 HKVL 19-2-2016 pagina 5
Toelichting Balansposten 2015 Debiteuren 1.525 Te ontvangen rente Rabo Spaarrekening 280 rente 2015 wordt per 1 jan 2016 ontvangen Debiteuren Boekverkoop 388 stg inst gen en streek geschiedenis roermond 17 gemeente landgraaf 299 stadsbibliotheek maastricht 32 ps media 20 gigengack-janssen een muulke 22 Vooruit Betaalde Kosten (Transitoria) 857 strato website 01-01 / 17-03-2016 18 microsoft office 365 home 1 licentie 99 interpolis periode 01jan2016 / 08feb2016 76 boekje hist stadswandeling hasselt (transitoria) 3 ibanc fact 3012852 verlenging licentie 2016 120 cremer w en s leinpfad abonnement 2016 11 familiekunde vlaanderen contr 2016 45 centr beh verzekeringspremie 2016 412 lgog lidnr 4183 contr 2016 75 Crediteuren 1.980 Vooruit ontvangen contributies 1.191 - leden contributie 2016 56 leden 1.191 Cred Jaarboek 2015-1.600 - kosten jaarboek -3.265 - opbrengsten verkoop 1.665 Cred Boekverkoop voor derden 463 fanfare eendracht 60 in de zoe van doedeljoe van jean paulssen 60 vertel mich nog ins get jean paulssen 15 waar een zoen een muulke is 247 overigen 81 Cred Hamers Vereniging (Cash) 1.870 Nog Te Betalen Kosten (Transitoria) 56 - kosten bet verkeer Rabo 4e kwartaal 2014 12 - kosten bet verkeer ING 4e kwartaal 2014 41 - Vooruit ontvangen gift 4 Jaarrekening 2015 HKVL 19-2-2016 pagina 6
Toelichting Balansposten 2015 Totaal generaal reserves per 31 december 2014 45.835 Algemene Reserve per 31 december 2015 16.172 Saldo per 31 december 2014 15.395 Toevoeging resultaat 2015 5.325 - af : afschrijvingskosten tbv bestemmingsreserves -4.548 vervangings reserve inventaris -496 vervangings reserve apparatuur -309 vervangings reserve computers -3.743 reservering Slot Schaesberg - Bestemmings reserves per 31 december 2014 29.663 Vervangings reserve inventaris 4.308 Saldo per 31 december 2014 3.812 toevoeging afschrijvingskosten 2015 496 Vervangings reserve apparatuur 2.664 Saldo per 31 december 2014 2.355 toevoeging afschrijvingskosten 2015 309 Vervangings reserve computers 19.691 Saldo per 31 december 2014 15.948 toevoeging afschrijvingskosten 2015 3.743 Reservering Slot Schaesberg 3.000 Saldo per 31 december 2014 3.000 toevoeging afschrijvingskosten 2015 - Jaarrekening 2015 HKVL 19-2-20164 pagina 7
Toelichting Resultatenrekening 2015 Opbrengsten Verenigings-opbrengsten Realisatie 10.003 Begroting 8.800 Contributies 8.315 8.300 Conform begroting Foto kopieën & Cd's DVD's / Koffiegeld 231 100 Rente-opbrengsten 280 Hoger dan begroting 280 Diverse Baten 1.177 Meer opbrengsten door Rabo Clubkas campagne 1.090 Boeken /CD's - DVD's / Projecten 4.841 5.025 De jaarboeken hebben minder opgebracht dan begroot -455-300 De fotoboeken hebben meer opgebracht dan begroot 2.117 1.100 Boek Slot Schaesberg minder dan begroot 333 Ken Landgraaf 17 de Worm meer dan begroot 722 650 Kijk op Landgraaf 9 2014 217 300 in 2016 is met de boekverkopers nog voor 148 afgerekend Kijk op Landgraaf 10 2015 533 2.475 de primo 2015 opgestelde begroting is in de loop van 2015 niet aangepast de werkelijke kosten waren 3.703 en de baten 4.235 in 2016 is met de boekverkopers nog voor 740 afgerekend Overige boeken, cd's en dvd's hebben meer opgebracht dan be 790 250 Hamersboeken meer dan begroot 240 50 door de verkoop van de Hamersbundel 2013-2014 zijn ook meer eerdere uitgaven van de Hamersboken verkocht Hamersbundel 2013-2014 was niet begroot 344 Kosten Bestuur Realisatie 2.856 Begroting 3.210 Huisvesting 10.593 11.150 Archief 2.569 2.600 Communicatie 2.407 2.850 Leden Activiteiten 2.623 3.475 Projecten - 250 Afschrijvingen 4.548 4.709 alle kosten zijn binnen de begroting gebleven in 2015 is voor 2.150 nieuwe aanwinsten aangekocht Jaarrekening 2015 HKVL 30-3-2016 pagina 8
Begroting 2016 BATEN Omschrijving Debet Credit Begroting in % van tot Opmerkingen LASTEN Omschrijving Debet Credit Begroting in % van tot Opmerkingen Verenigings bijdragen Bestuurskosten Contributies 50,00 8.350,00 8.300,00 30,7% aantal leden 388 Bestuurskosten 500,00 500,00 1,8% Kopieergelden 550,00 600,00 50,00 0,2% Representatiekosten 200,00 200,00 0,7% Koffieopbrengst 550,00 600,00 50,00 0,2% Administratiekosten 300,00 300,00 1,1% Diverse baten 200,00 200,00 0,7% Contributies/abonnementen 400,00 400,00 1,5% Totaal Verenigings bijdragen 1.150,00 9.750,00 8.600,00 32% Verzekeringen 1.400,00 1.400,00 5,1% Bankkosten 450,00 450,00 1,6% Boeken CD en DVD Overige lasten 150,00 150,00 0,5% Jaarboek 2014 3.265,00 2.965,00-300,00-1,1% Totaal Bestuurskosten 3.400,00 0,00 3.400,00 12% Fotoboek 2014 300,00 300,00 1,1% Jaarboek 2013 200,00 200,00 0,7% Huisvestingskosten Fotoboek 2013 200,00 200,00 0,7% Huur, energie, service 5.000,00 5.000,00 18,1% Jaarboeken overige jaren 100,00 100,00 0,4% Energie, service 6.000,00 6.000,00 21,8% Fotoboeken overige jaren 200,00 200,00 0,7% Afrek huur, energie serv vori 300,00 300,00 1,1% Slot Schaesberg 200,00 200,00 0,7% Overige huisv. Kosten 150,00 150,00 0,5% Ken Landgraaf 17 de Worm 40,00 40,00 0,1% Totaal Huisvestingskosten 11.450,00 0,00 11.450,00 42% Monumentenboek 2014 140,00 140,00 0,5% Monumentenboek 2015 750,00 750,00 2,8% Archiefkosten Monumentenboek 2016 p.m p.m Overige boeken en cd's 250,00 250,00 0,9% Kosten archief / kleine aansc 2.000,00 2.000,00 7,3% Hamers boeken 50,00 50,00 0,2% Onderhoud Netwerk 600,00 600,00 2,2% Hamersbundel 2014 150,00 150,00 0,6% Onderhoud apparatuur 500,00 500,00 1,8% Totaal Boeken CD en DVD 3.265,00 5.545,00 2.280,00 8% Totaal Archiefkosten 3.100,00 0,00 3.100,00 11% Beleggingsopbrengsten Rente spaarrekeningen 180,00 180,00 0,7% Communicatie Telefoon/internet vaste koste 400,00 400,00 1,5% Totaal Beleggingsopbrengsten 0,00 180,00 180,00 1% Telefoon gesprekskosten 50,00 50,00 0,2% Website 100,00 100,00 0,4% Subsidies Bulletin drukkosten 1.500,00 1.500,00 5,4% Waarderingssubsidie 0,00 14.990,00 14.990,00 55,4% Bulletin verzendkosten 750,00 750,00 2,7% Monumentendag subsidie 0,00 1.000,00 1.000,00 3,7% Totaal Communicatie 2.800,00 0,00 2.800,00 10% Totaal Subsidies 0,00 15.990,00 15.990,00 59% Leden Activiteiten Excursies 600,00-600,00 0,00 0,0% Vrijwilligersavond 1.100,00 1.100,00 4,0% Verenigingsavond 2.800,00-1.500,00 1.300,00 4,7% Lezingen 400,00 400,00 1,5% Totaal Leden Activiteiten 4.900,00-2.100,00 2.800,00 10% Projecten Gez Project MFC 250,00 250,00 0,9% Totaal Projecten 250,00 0,00 250,00 1% Afschrijvingskosten Inventaris 425,00 425,00 1,5% Apparatuur 263,00 263,00 1,0% Computers 3.093,00 3.093,00 11,2% Totaal Afschrijvingskosten 3.781,00 0,00 3.781,00 14% Totaal Baten Totaal Baten 4.415,00 31.465,00 27.050,00 100,0% Totaal Lasten 29.681,00-2.100,00 27.581,00 100,0% Resultaat Baten - Lasten -531,00 Jaarrekening 2015 HKVL 20-2-2016 pagina 9